Hướng dẫn toàn tập cách sử dụng đường trung bình động để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch

Xin chào cả nhà!

Bạn đã bao giờ thoát khỏi một giao dịch quá sớm, vì nghĩ rằng giá đã đạt đỉnh hoặc bạn sợ đánh mất lợi nhuận chưa chốt, chỉ để chứng kiến thị trường tăng cao hơn mà không có bạn?

Tất cả chúng ta ít nhiều đều đã từng trải qua cảm giác đó và biết việc thoát khỏi một giao dịch quá sớm có thể gây thất vọng và tốn kém như thế nào...

Nhưng, nếu bạn có thể ở trong các vị thế chiến thắng lâu hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn, đơn giản chỉ bằng cách sử dụng đường trung bình động thì sao?

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (moving averages) đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian xác định và đóng vai trò quan trọng đối với day trader, swing trader và position trader.

Đường trung bình động có thể được áp dụng trên bất kỳ khung thời gian nào bạn chọn - biểu đồ khung ngày, khung tuần và khung tháng, hoặc thậm chí các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 15, 30 hoặc 60 phút.

Bất kể bạn thường xuyên giao dịch trên khung thời gian nào, thì đường trung bình động sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Các loại đường trung bình động khác nhau và tầm quan trọng của chúng

Bây giờ, hãy cùng ôn lại nhanh các loại đường trung bình động khác nhau và những tình huống nào chúng hữu ích nhất:

Đường trung bình động giản đơn (SMA)

Loại đường MA này tính toán giá trung bình của một chứng khoán trong một số ngày cụ thể, gán trọng số bằng nhau cho mỗi điểm giá. Nó đơn giản và cung cấp cho trader một cái nhìn rõ ràng về xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường trung bình di động hàm mũ (EMA)

Đường EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá gần đây, khiến chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Điều này có thể rất quan trọng đối với các trader cần đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên hành động giá gần nhất.

Cả SMA và EMA đều hữu ích vì hai lý do chính:

1. Xác định xu hướng

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể nhanh chóng xác định xu hướng cơ bản của một cổ phiếu hoặc chỉ số bằng cách nhìn vào độ dốc của đường SMA hoặc EMA đang xem xét.

Bạn cũng có thể nhanh chóng xác định sức mạnh của xu hướng cơ bản bằng cách phân tích độ lớn của độ dốc đường EMA hoặc SMA.

Ví dụ:



Trong ví dụ TSLA ở trên, bạn có thể dễ dàng xác định hai giai đoạn hành động giá khác nhau bằng cách sử dụng đường trung bình động:

• Trong chiếc hộp đầu tiên, bạn có thể thấy một xu hướng mạnh mẽ chỉ bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình động (đường màu xanh).
• Trong chiếc hộp thứ hai, bạn có thể thấy đường trung bình động đang đi ngang, cho chúng ta biết rằng xu hướng đang được đề cập là yếu. Đơn giản vậy thôi!

Khả năng xác định xu hướng hiện tại trong vài phút bằng cách sử dụng đường MA sẽ giúp bạn xác định xem liệu bạn nên để mắt đến các cú breakout (phá vỡ), thêm vị thế khi giá giảm, hay giảm vị thế nếu giá breakdown.

2. Trailing stoplosss

Các đường MA cũng cực kỳ hữu ích vì chúng cho phép bạn sử dụng chúng như một chỉ báo đơn giản để trailing stoploss, đó là trọng tâm của phần ứng dụng trong bài học hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào các quy tắc cụ thể sau, nhưng bây giờ bạn có thể tự hỏi tại sao bạn nên sử dụng đường trung bình động ngay từ đầu.

Hãy trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ...

Bạn nên sử dụng đường trung bình động nào?

Mặc dù sẽ rất tuyệt khi đưa ra cho bạn một bộ quy tắc rõ ràng về loại đường trung bình động nào bạn nên sử dụng, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy (không có gì là đơn giản trên thị trường!).

Tuy nhiên, sau đây là một hướng dẫn 2 bước nhằm giúp bạn thu hẹp các lựa chọn của mình:

Bước 1: Xác định khung thời gian của bạn

Trước hết, bạn phải nắm vững loại khung thời gian nào mà chiến lược của bạn hoạt động tốt nhất. Lý tưởng nhất, chiến lược bạn giao dịch phù hợp tốt với tính cách và cam kết thời gian của bạn ngoài thị trường.

• Day trader: Đường trung bình động ngắn hơn (4EMA, 10EMA, 20EMA trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn)
• Swing trader: 4EMA, 10EMA, 20EMA hoặc SMA trên biểu đồ trong ngày/ khung ngày/ khung tuần
• Position trader: 10SMA, 20SMA, 50SMA, 200SMA trên biểu đồ khung ngày, khung tuần hoặc khung tháng

Bước 2: Xác định đặc điểm của cổ phiếu

Bước 1 là quan trọng, nhưng Bước 2 là bắt buộc.

Nếu bạn đang sử dụng đường 10SMA để quản lý một vị thế nhưng cổ phiếu thường xuyên tìm thấy hỗ trợ tại đường 20EMA, thì bạn sẽ bị thị trường giũ bỏ và không kiếm được tiền bằng cách sử dụng đường MA.

Bạn phải xác định những đường trung bình động mà cổ phiếu bạn muốn xây dựng vị thế thường tôn trọng. Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách nhìn sang bên trái biểu đồ (lịch sử giao dịch gần đây của cổ phiếu)!

Như bạn có thể thấy trong ví dụ $SPY bên dưới, 10EMA (đường màu xanh) đóng vai trò hỗ trợ sớm trong quá trình chạy từ tháng 11 đến đầu năm mới. Nhưng khi thời gian trôi qua, 21EMA (đường màu đỏ) đã trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy, với nhiều lần giũ bỏ hiện đang xảy ra khi giá thường xuyên phá vỡ đường 10EMA.

BONUS Bước 3: Bản mẫu đường trung bình động của Oliver Kell

Nếu bạn vẫn không biết mình nên sử dụng đường trung bình động nào, thì sau đây là bản mẫu đường MA mà Nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ Oliver Kell đã dử dụng hàng ngày:

• 10EMA
• 20EMA
• 50SMA
• 200SMA

Những điều này là quá đủ để giúp bạn đi đúng hướng khi lựa chọn đường MA phù hợp để sử dụng cho bạn và hệ thống của bạn.




Bây giờ, chúng ta hãy đi vào phần hữu ích của bài học hôm nay:

3 quy tắc bán khác biệt sử dụng đường trung bình động

Phần này sẽ được chia thành 3 phần riêng biệt, đầu tiên tập trung vào các quy tắc bán tấn công sử dụng đường MA, sau đó là quy tắc bán phòng thủ và cuối cùng là thêm vào các vị thế hiện tại nếu giá tôn trọng đường MA được đề cập.

Quy tắc bán tấn công: Mở rộng từ đường trung bình động

Khi vị thế của bạn mở rộng đáng kể so với một đường trung bình động quan trọng, có thể đã đến lúc để chúng ta cân nhắc chốt lời. Sự 'mở rộng' này cho thấy cổ phiếu có thể bị mua quá mức trong ngắn hạn và một giai đoạn pullback/ củng cố có thể đang chờ đợi bạn.

Ví dụ: Nếu một cổ phiếu được kéo dài 10-25% (hoặc nhiều hơn) so với đường 10EMA hoặc 20EMA của nó, thì đó có thể là tín hiệu để bán một phần vị thế của bạn. Điều này cho phép bạn khóa lợi nhuận và chờ đợi bất kỳ sự điều chỉnh nào có thể xảy ra trong tương lai.

Đây là một ví dụ với $SMCI từ năm 2024:



Nếu bạn mua từ một cú breakout, bạn có thể dễ dàng sử dụng khu vực này (hoặc bất kỳ phần mở rộng tương tự trước đó) làm điểm bán khi giá đang tăng cao (sell into strength). Kể từ thời điểm đó, chúng ta có thể thấy giá không tăng cao hơn nhiều...

Câu hỏi thường gặp: Có một tỷ lệ phần trăm chính xác nào mà tôi nên tìm kiếm để bán một phần vị thế của mình khi giá đang tăng cao không?

Câu trả lời là không, không có tỷ lệ phần trăm chính xác nào sẽ giống nhau trên mỗi cổ phiếu. Giống như đã nói ở quy tắc 2 ở trên, mỗi cổ phiếu nên được giao dịch trên đặc điểm riêng của nó. Mọi thứ chỉ đơn giản là phụ thuộc vào hành động giá lịch sử của cổ phiếu.

Quy tắc bán phòng thủ: Phá vỡ khỏi đường trung bình động

Trong khi các quy tắc bán mở rộng mang tính tấn công nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận và tận dụng sức mạnh trong các vị thế hiện tại của bạn, bạn cũng có thể sử dụng đường trung bình động để giữ bạn ở lại giao dịch khi hành động giá tốt và thoát ra khi hành động giá tồi tệ.

Nếu bạn là một swing trader, bạn có thể:

• Bán một phần vị thế của bạn khi giá phá vỡ dưới đường 10EMA (nếu giá đã tôn trọng khu vực này trong quá khứ)
• Bán phần cuối cùng của vị thế của bạn khi phá vỡ dưới đường 20EMA (nếu giá đã tôn trọng khu vực này trong quá khứ)

Điều này cho phép bạn vẫn nắm bắt được các động thái tăng giá nếu giá phá vỡ đường 10EMA nhưng vẫn ở trên 20EMA, và nếu nó phá vỡ dưới cả hai đường, thì bạn biết rằng xu hướng ngắn hạn và trung hạn đã suy yếu đáng kể.

QUY TẮC BONUS: Để điều hướng sự biến động và tránh thoát lệnh sớm, hãy xem xét quy tắc hai phiên đóng cửa dưới đường trung bình động trước khi thực hiện lệnh bán.

Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu đóng cửa dưới đường trung bình động quan trọng (như 10, 20EMA hoặc 50SMA) trong hai phiên liên tiếp, có thể đã đến lúc thoát khỏi vị thế một cách phòng thủ để bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Nếu nó chỉ đóng cửa dưới mức đó trong một phiên duy nhất, thì bạn có thể tiếp tục nắm giữ và xem liệu nó có phục hồi trở lại vào ngày hôm sau không.



Ví dụ trên là biểu đồ khung ngày của AMD từ năm 2018. Giá đã gap lên trên đường 10EMA vào cuối tháng 7 và sau đó sẽ cắt xuống mức này trong tuần thứ ba của tháng 8. Sử dụng quy tắc đóng cửa bên dưới (hoặc hai lần đóng cửa bên dưới) đường trung bình động có thể giúp bạn kiếm được thêm 50%.

Thêm vào các vị thế: Khi nào nên tăng vị thế của bạn sau khi giá tôn trọng đường MA

Chúng ta đã nói về các quy tắc bán tấn công và bán phòng thủ bằng cách sử dụng đường MA, giờ đây chúng ta có thể nhanh chóng đề cập đến chủ đề thêm tiền trở lại vị thế của bạn nếu giá được giữ trên đường MA được đề cập.

Đây là những gì bạn nên chú ý:

• Sự thoái lui khối lượng thấp về đường MA được đề cập
• 2-3 ngày củng cố gần hoặc tại đường MA
• Nén giá (gợi ý: tìm kiếm mẫu hình Inside Day!)

Một sai lầm mà rất nhiều trader mắc phải là mua thêm cổ phiếu một cách mù quáng chỉ vì cổ phiếu thoái lui về một đường trung bình động.

Điều này khiến việc quản lý rủi ro trở nên khó khăn vì bạn không có mức giá rõ ràng để chơi, cũng như không biết liệu xu hướng có tiếp tục đi lên hay không. Chúng ta sẽ muốn thêm tiền vào vị thế sau khi giá cho chúng ta biết rằng có nhiều áp lực mua hơn, chứ không phải trước đó.

Đây là một ví dụ điển hình, sử dụng biểu đồ NFLX từ năm 2018:



Như bạn có thể thấy, việc thực hiện từng quy tắc bán khác nhau bằng cách sử dụng đường MA mà chúng ta đã học hôm nay có thể là một chiến lược mạnh mẽ khi được thực hiện đúng!

Kết hợp tất cả lại với nhau

Vậy là chúng ta đã học hỏi rất nhiều điều trong bài viết hôm nay. Dưới đây là những điểm chính hành động mà bạn cần ghi nhớ:

• Đường trung bình động có thể là những chỉ báo hữu ích để xác định hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện tại
• Đường trung bình động có thể được sử dụng như những chỉ báo chính cho các quy tắc bán tấn công và bán phòng thủ
• Đường trung bình động cũng có thể được sử dụng như các mức giá quan trọng để thêm tiền vào các vị thế

Hi vọng đến lúc này, bạn có thể thấy rõ lợi nhuận có thể được tối đa hoá ra sao nếu bạn áp dụng đường trung bình động vào chiến lược giao dịch tổng thể của bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà