Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 208): Bàn về chuyện giữ lệnh

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


---

Một trader có thể rất giỏi trong việc kiểm soát thua lỗ và chấp nhận dừng lỗ, nhưng vẫn không thể kiếm được nhiều nhất từ các giao dịch thắng của họ.

Tôi không tin vào câu nói "bạn không thể phá sản khi chốt lời", bởi phần lớn trong lợi nhuận ròng của 1 trader chỉ đến từ 1 số nhỏ các giao dịch chất lượng cao, nên chốt lời sớm thì không thể thành công được. Đó là lý do vì sao tôi liên tục xem lại lịch sử giao dịch để đảm bảo rằng trung bình các giao dịch thắng phải lớn hơn các giao dịch thua. “Tỷ lệ lời/lỗ trung bình” này cần phải được cải thiện đối với mỗi trader.



Dưới đây là 1 điểm tâm lý cực kỳ mấu chốt:

Những đặc tính và điểm mạnh ta cần có để giảm thiểu rủi ro lại rất khác so với những đặc tính và điểm mạnh ta cần có để tối đa hoá lợi nhuận. Chúng ta phải coi chúng là các bộ kỹ năng khác nhau và cải thiện chúng 1 cách độc lập.

Giảm thiểu rủi ro cần đức tính thận trọng và tỉnh táo: khả năng biết cẩn trọng, hiểu được rủi ro và biết giữ rủi ro ở mức kiểm soát được, chấp nhận được. Trong khi đó, việc tối đa hoá lợi nhuận nằm ở đức tính sức mạnh ý chí, đó chính là khả năng giữ vững mục tiêu trong khi đối mặt với sự không chắc chắn.

Kết luận của tôi sau nhiều năm điều hành quỹ là đối với các nhà quản lý quỹ, sự thận trọng là đức tính tự nhiên sẽ có. Nếu bạn không thận trọng thì bạn sẽ chẳng thể trở thành trader chuyên nghiệp! Nhưng chấp nhận được sự không chắc chắn thì là 1 câu chuyện khác. Khi chúng ta quan sát vị thế mở liên tục, rất dễ để nhận ra có thứ gì đó không ổn và chấp nhận thoát vị thế sớm hơn dự định.

Có câu tục ngữ: không lên kế hoạch chính là đang lên kế hoạch để thất bại. Nếu không có mục tiêu, chúng ta sẽ không có lý do gì để cố gắng bám trụ và vượt qua sự khó khăn để đạt được mục tiêu đó. Vấn đề thực sự không phải là thoát lời quá sớm. Vấn đề chính là không biết cách đặt ra mục tiêu chốt lời khả thi và rõ ràng để tiếp thêm động lực cho ta dám giữ lệnh. Đó chính là vấn đề chúng ta gặp phải rất nhiều trong cuộc sống, cũng như trên thị trường.

Happy trading!


---

Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).