Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 353): Hướng dẫn mô hình nến (Phần cuối)

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm và những mẹo phân tích kỹ thuật, giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


___

Bài này là bài kết thúc loạt bài Phân tích nến; hy vọng một vài người trong số các bạn vẫn còn ở bên tôi. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày quy trình tôi sẽ sử dụng để kết hợp các mô hình nến vào giao dịch của mình. Có một số điều phải được đáp ứng trước khi mô hình nến Nhật được xem là có giá trị. Hãy xem xét và tập luyện:

Xu hướng

Tất nhiên, đây là thành phần quan trọng nhất để phân tích mô hình nến; trước một mô hình phải có một xu hướng thích hợp. Các mô hình đảo chiều sẽ báo hiệu một xu hướng nào đó bị đảo ngược! Các mô hình tiếp diễn cũng vậy, phải đang tiếp diễn 1 xu hướng nào đó.

Mô hình

Mô hình nến cũng phải đáp ứng yêu cầu để có mô hình hợp lệ. Hãy xem lại bài viết Nhận dạng mẫu. Hãy nhớ rằng, cách đây hai trăm năm người Nhật rất mơ hồ về tất cả những điều này. Một trong những mục đích chính của cuốn sách về nến của tôi là tìm ra mức độ linh hoạt cho phép diễn giải mô hình nến.

Khối lượng

Tôi không sử dụng khối lượng nhiều nữa nhưng tôi tin rằng nó có thể hỗ trợ xác thực mô hình nến. Tôi cần khối lượng phải thoả ba điều:

1 – Khối lượng vào ngày cuối cùng của mô hình lớn hơn khối lượng trung bình 15 ngày.
2 – Khối lượng tăng dần trong suốt thời gian hình thành mô hình.
3 – Khối lượng vào ngày cuối cùng của mô hình lớn hơn khối lượng vào các ngày còn lại của mô hình.

Hỗ trợ và kháng cự

Tôi CHỈ xem xét các đường hỗ trợ và kháng cự ngang. Tôi sẽ xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn trong 4-6 tháng gần nhất. Biểu đồ A dưới đây cho thấy một ví dụ. Bất kỳ mô hình nến tăng giá nào nằm trên hoặc rất gần đường hỗ trợ màu xanh lá cây sẽ tốt hơn so với khi không có hỗ trợ. Tương tự, một mô hình nến giảm giá trên hoặc rất gần đường kháng cự màu đỏ có thể tốt so với mô hình nến không ở gần đường kháng cự.

Các chỉ báo hỗ trợ

Chỉ báo Directional Movement Index có thể hỗ trợ xác định mô hình Nến. Nếu DI+ nằm trên DI- thì nó hỗ trợ các mô hình nến tăng giá và nếu dưới DI- thì nó hỗ trợ các mô hình giảm giá. Tôi coi đây là một bằng chứng hỗ trợ rất tốt.

Gộp mô hình

Nếu bạn lấy một mô hình và thu gọn nó thành một nến duy nhất, thông điệp của một nến đó có phù hợp với thông điệp của toàn bộ mô hình không? Mẫu bên dưới là Dark Cloud Cover, một mẫu đảo chiều giảm giá. Nếu gộp nó lại thành 1 mô hình, một Nến sao băng có xu hướng giảm giá cũng hình thành. Điều này tăng thêm tính tin cậy cho mô hình. Tất nhiên, không phải tất cả các mô hình đều có thể tổng hợp lại thành 1 mô hình củng cố tính tin cậy cho nó, nhưng nếu có, nó sẽ rất tin cậy.

Lọc

Tôi đã viết bài này trước đó. Bạn có thể đọc lại

Thống kê

Những số liệu thống kê này cũng đã được đề cập trong bài viết trước đó. Một mô hình tốt là một mô hình có Lãi/Lỗ ròng dương trên mỗi giao dịch trên nhiều khung thời gian.

Tôi đã tuyên bố trong nhiều thập kỷ rằng bạn không bao giờ nên sử dụng riêng lẻ các mẫu nến Nhật – hãy luôn sử dụng chúng cùng với các công cụ kỹ thuật khác.

Khiêu vũ theo xu hướng,
Greg Morris


___

Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).