- 7,425
- 30,543
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV-1786181132.png
- Chủ đề liên quan
- 100482, 100477, 100471, 100459
Thị trường tài chính là một nơi cực kỳ khắc nghiệt, nơi số lượng người thất bại nhiều hơn rất nhiều những người thành công. Đa số những người mới bước chân vào con đường này đều bị thu hút bởi lời hứa hẹn về sự tự do tài chính, khả năng làm việc ở bất kỳ đâu và những khoản lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là giao dịch không phải màu hồng, nó cũng không là một công việc dễ dàng hay một con đường tắt để trở nên giàu có.
Để tồn tại và kiếm được lợi nhuận bền vững, một người giao dịch cần phải rèn luyện những phẩm chất và kỹ năng vô cùng khắt khe. Nếu bạn nhận thấy bản thân không thể thực hiện được ba việc cốt lõi dưới đây, thì lời khuyên chân thành nhất chính là tốt nhất bạn không nên bước chân vào con đường của một trader chuyên nghiệp.
Sự thật đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ ai muốn tồn tại trên thị trường cũng phải đối mặt, đó là thua lỗ là một phần không thể tách rời của công việc giao dịch. Nhiều người bước vào thị trường với tư duy của một người đi làm hưởng lương hoặc một nhà đầu tư kinh doanh truyền thống, nơi họ kỳ vọng mọi hành động của mình đều phải mang lại kết quả đúng đắn.
Khi một lệnh giao dịch đi ngược lại dự đoán, phản ứng tự nhiên của tâm lý con người là gồng lỗ, hy vọng thị trường sẽ quay đầu để bản thân không phải thừa nhận rằng mình đã sai và cũng không phải chịu tổn thương.
Tuy nhiên, thị trường không quan tâm đến cảm xúc hay hy vọng của bất kỳ cá nhân nào. Việc không thể chấp nhận rủi ro và không sẵn sàng cắt lỗ sớm chính là nguyên nhân hàng đầu khiến vô số tài khoản bị cháy chỉ trong một vài biến động mạnh.
Một trader chuyên nghiệp hiểu rằng cắt lỗ không phải là hành vi thất bại, mà là một khoản chi phí vận hành bắt buộc trong kinh doanh. Giống như một cửa hàng phải trả tiền thuê mặt bằng hay tiền điện nước, một trader phải chấp nhận những khoản thua lỗ nhỏ như một mức phí để đổi lấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn.
Để làm được điều này, bạn phải tập cho mình thói quen, đó là phải đặt ra một hạn mức thua lỗ rõ ràng cho mỗi lệnh giao dịch trước khi quyết định vào lệnh. Khi giá chạm đến điểm dừng đó, bạn phải hành động ngay lập tức mà không có bất kỳ sự chần chừ nào.
Nếu bạn cảm thấy đau khổ, tức giận hay mất ngủ mỗi khi một lệnh bị cắt lỗ, điều đó có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Không thể quản lý được rủi ro và không thể kiên quyết cắt lỗ đồng nghĩa với việc bạn đang giao tài sản của mình cho sự may rủi. Và trong trò chơi của xác suất, may rủi sẽ sớm muộn đưa bạn đến sự sụp đổ hoàn toàn.
Yếu tố thứ hai phân định ranh giới giữa một trader ngẫu hứng và một trader thực thụ chính là khả năng kiểm soát tâm lý. Thị trường tài chính là một tấm gương phản chiếu chính xác nhất những góc khuất trong tâm lý con người, đặc biệt là hai cảm xúc chủ đạo: lòng tham và sự sợ hãi.
Lòng tham thúc giục bạn vào lệnh với khối lượng quá lớn, bỏ qua các quy tắc an toàn để hy vọng làm giàu nhanh chóng. Sự sợ hãi lại khiến bạn ngần ngại không dám vào lệnh khi cơ hội xuất hiện, hoặc vội vã chốt lời quá sớm vì sợ mất đi khoản lợi nhuận nhỏ.
Bên cạnh lòng tham và sợ hãi, những cái bẫy tâm lý nguy hiểm khác như tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hay tâm lý muốn trả thù thị trường sau một chuỗi lệnh thua cũng liên tục mấp mé xuất hiện. Khi thua lỗ, phản ứng bộc phát của đa số mọi người là ngay lập tức mở thêm lệnh mới với khối lượng gấp đôi nhằm gỡ lại số tiền vừa mất. Hành động này không khác gì một người đánh bạc đang mất kiểm soát. Kết quả cuối cùng luôn là những khoản lỗ liên tục và sự kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.
Để trở thành một trader thành công, bạn phải rèn luyện được tính kỷ luật thép. Kỷ luật ở đây có nghĩa là tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch đã đặt ra, bất kể cảm xúc bên trong bạn đang gào thét điều gì. Nó đòi hỏi bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi khi thị trường không có tín hiệu rõ ràng, biết dừng lại đúng lúc khi đã chạm ngưỡng lỗ trong ngày, và biết giữ sự bình thản trước cả chiến thắng lẫn thất bại.
Nếu bạn là người dễ bị thao túng bởi cảm xúc, thường xuyên đưa ra quyết định ngẫu hứng dựa trên linh cảm hay tin đồn, vậy thì môi trường giao dịch này sẽ nhanh chóng nghiền nát bạn. Không làm chủ được bản thân thì tuyệt đối không thể làm chủ được lệnh giao dịch.
Việc cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khả năng thiết lập, backtest và tuân thủ một phương pháp giao dịch hoàn chỉnh. Giao dịch không phải là việc đoán xem giá sẽ đi lên hay đi xuống trong vài phút hay vài giờ tới. Đó là việc tìm kiếm một lợi thế thống kê, nơi mà qua hàng trăm lệnh giao dịch, kết quẩ cuối cùng bạn vẫn có lãi.
Nhiều người thất bại vì họ liên tục nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác. Hôm nay họ dùng chỉ báo này, ngày mai họ lại chuyển sang mô hình khác ngay khi gặp phải một vài lệnh thua. Họ không bao giờ dành đủ thời gian để hiểu sâu sắc về một công cụ hay kiểm chứng tính hiệu quả của nó qua thời gian dài. Một trader giỏi không cần biết tất cả mọi phương pháp trên thị trường, họ chỉ cần làm chủ một chiến lược duy nhất, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và điều kiện thị trường phù hợp nhất với chiến lược đó.
Hệ thống giao dịch của bạn phải bao gồm đầy đủ các yếu tố: điều kiện vào lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời, quy tắc quản lý vốn và quy tắc quản lý rủi ro tổng thể. Sau khi có hệ thống, công việc của bạn là thực thi nó một cách máy móc và ghi chép lại toàn bộ nhật ký giao dịch để đánh giá hiệu quả định kỳ. Nếu bạn không có tính kiên nhẫn để nghiên cứu, không có sự tỉ mỉ để theo dõi dữ liệu, và không có sự trung thực để nhìn nhận những sai lầm của chính mình thông qua nhật ký, bạn sẽ mãi chỉ là một người đi đâm đầu vào sương mù.
Tóm lại, trading không dành cho tất cả mọi người. Sự tự do và phần thưởng của nó là có thật, nhưng cái giá phải trả để đạt được điều đó là vô cùng đắt đỏ, nó cần đổi lại bằng sự rèn luyện, nỗi đau và tính kỷ luật cực cao.
Nếu bạn không thể chấp nhận rủi ro để cắt lỗ kịp thời, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân trước những biến động giá, và không thể kiên trì xây dựng cũng như tuân thủ một hệ thống giao dịch rõ ràng, thì quyết định thông minh nhất là hãy đứng ngoài thị trường. Hãy tìm kiếm những con đường đầu tư hoặc sự nghiệp khác phù hợp hơn với bản thân, thay vì ném tiền bạc và công sức vào một nơi mà bạn chưa sẵn sàng về cả tư duy lẫn kỹ năng.
Anh em thấy có đúng không ạ?
Để tồn tại và kiếm được lợi nhuận bền vững, một người giao dịch cần phải rèn luyện những phẩm chất và kỹ năng vô cùng khắt khe. Nếu bạn nhận thấy bản thân không thể thực hiện được ba việc cốt lõi dưới đây, thì lời khuyên chân thành nhất chính là tốt nhất bạn không nên bước chân vào con đường của một trader chuyên nghiệp.
Chấp nhận rủi ro và dứt khoát cắt lỗ
Sự thật đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ ai muốn tồn tại trên thị trường cũng phải đối mặt, đó là thua lỗ là một phần không thể tách rời của công việc giao dịch. Nhiều người bước vào thị trường với tư duy của một người đi làm hưởng lương hoặc một nhà đầu tư kinh doanh truyền thống, nơi họ kỳ vọng mọi hành động của mình đều phải mang lại kết quả đúng đắn.
Khi một lệnh giao dịch đi ngược lại dự đoán, phản ứng tự nhiên của tâm lý con người là gồng lỗ, hy vọng thị trường sẽ quay đầu để bản thân không phải thừa nhận rằng mình đã sai và cũng không phải chịu tổn thương.
Tuy nhiên, thị trường không quan tâm đến cảm xúc hay hy vọng của bất kỳ cá nhân nào. Việc không thể chấp nhận rủi ro và không sẵn sàng cắt lỗ sớm chính là nguyên nhân hàng đầu khiến vô số tài khoản bị cháy chỉ trong một vài biến động mạnh.
Một trader chuyên nghiệp hiểu rằng cắt lỗ không phải là hành vi thất bại, mà là một khoản chi phí vận hành bắt buộc trong kinh doanh. Giống như một cửa hàng phải trả tiền thuê mặt bằng hay tiền điện nước, một trader phải chấp nhận những khoản thua lỗ nhỏ như một mức phí để đổi lấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn.
Để làm được điều này, bạn phải tập cho mình thói quen, đó là phải đặt ra một hạn mức thua lỗ rõ ràng cho mỗi lệnh giao dịch trước khi quyết định vào lệnh. Khi giá chạm đến điểm dừng đó, bạn phải hành động ngay lập tức mà không có bất kỳ sự chần chừ nào.
Nếu bạn cảm thấy đau khổ, tức giận hay mất ngủ mỗi khi một lệnh bị cắt lỗ, điều đó có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Không thể quản lý được rủi ro và không thể kiên quyết cắt lỗ đồng nghĩa với việc bạn đang giao tài sản của mình cho sự may rủi. Và trong trò chơi của xác suất, may rủi sẽ sớm muộn đưa bạn đến sự sụp đổ hoàn toàn.
Làm chủ cảm xúc và duy trì kỷ luật tuyệt đối
Yếu tố thứ hai phân định ranh giới giữa một trader ngẫu hứng và một trader thực thụ chính là khả năng kiểm soát tâm lý. Thị trường tài chính là một tấm gương phản chiếu chính xác nhất những góc khuất trong tâm lý con người, đặc biệt là hai cảm xúc chủ đạo: lòng tham và sự sợ hãi.
Lòng tham thúc giục bạn vào lệnh với khối lượng quá lớn, bỏ qua các quy tắc an toàn để hy vọng làm giàu nhanh chóng. Sự sợ hãi lại khiến bạn ngần ngại không dám vào lệnh khi cơ hội xuất hiện, hoặc vội vã chốt lời quá sớm vì sợ mất đi khoản lợi nhuận nhỏ.
Bên cạnh lòng tham và sợ hãi, những cái bẫy tâm lý nguy hiểm khác như tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hay tâm lý muốn trả thù thị trường sau một chuỗi lệnh thua cũng liên tục mấp mé xuất hiện. Khi thua lỗ, phản ứng bộc phát của đa số mọi người là ngay lập tức mở thêm lệnh mới với khối lượng gấp đôi nhằm gỡ lại số tiền vừa mất. Hành động này không khác gì một người đánh bạc đang mất kiểm soát. Kết quả cuối cùng luôn là những khoản lỗ liên tục và sự kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.
Để trở thành một trader thành công, bạn phải rèn luyện được tính kỷ luật thép. Kỷ luật ở đây có nghĩa là tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch đã đặt ra, bất kể cảm xúc bên trong bạn đang gào thét điều gì. Nó đòi hỏi bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi khi thị trường không có tín hiệu rõ ràng, biết dừng lại đúng lúc khi đã chạm ngưỡng lỗ trong ngày, và biết giữ sự bình thản trước cả chiến thắng lẫn thất bại.
Nếu bạn là người dễ bị thao túng bởi cảm xúc, thường xuyên đưa ra quyết định ngẫu hứng dựa trên linh cảm hay tin đồn, vậy thì môi trường giao dịch này sẽ nhanh chóng nghiền nát bạn. Không làm chủ được bản thân thì tuyệt đối không thể làm chủ được lệnh giao dịch.
Xây dựng và tuân thủ một hệ thống giao dịch có lợi thế
Việc cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khả năng thiết lập, backtest và tuân thủ một phương pháp giao dịch hoàn chỉnh. Giao dịch không phải là việc đoán xem giá sẽ đi lên hay đi xuống trong vài phút hay vài giờ tới. Đó là việc tìm kiếm một lợi thế thống kê, nơi mà qua hàng trăm lệnh giao dịch, kết quẩ cuối cùng bạn vẫn có lãi.
Nhiều người thất bại vì họ liên tục nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác. Hôm nay họ dùng chỉ báo này, ngày mai họ lại chuyển sang mô hình khác ngay khi gặp phải một vài lệnh thua. Họ không bao giờ dành đủ thời gian để hiểu sâu sắc về một công cụ hay kiểm chứng tính hiệu quả của nó qua thời gian dài. Một trader giỏi không cần biết tất cả mọi phương pháp trên thị trường, họ chỉ cần làm chủ một chiến lược duy nhất, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và điều kiện thị trường phù hợp nhất với chiến lược đó.
Hệ thống giao dịch của bạn phải bao gồm đầy đủ các yếu tố: điều kiện vào lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời, quy tắc quản lý vốn và quy tắc quản lý rủi ro tổng thể. Sau khi có hệ thống, công việc của bạn là thực thi nó một cách máy móc và ghi chép lại toàn bộ nhật ký giao dịch để đánh giá hiệu quả định kỳ. Nếu bạn không có tính kiên nhẫn để nghiên cứu, không có sự tỉ mỉ để theo dõi dữ liệu, và không có sự trung thực để nhìn nhận những sai lầm của chính mình thông qua nhật ký, bạn sẽ mãi chỉ là một người đi đâm đầu vào sương mù.
Tóm lại, trading không dành cho tất cả mọi người. Sự tự do và phần thưởng của nó là có thật, nhưng cái giá phải trả để đạt được điều đó là vô cùng đắt đỏ, nó cần đổi lại bằng sự rèn luyện, nỗi đau và tính kỷ luật cực cao.
Nếu bạn không thể chấp nhận rủi ro để cắt lỗ kịp thời, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân trước những biến động giá, và không thể kiên trì xây dựng cũng như tuân thủ một hệ thống giao dịch rõ ràng, thì quyết định thông minh nhất là hãy đứng ngoài thị trường. Hãy tìm kiếm những con đường đầu tư hoặc sự nghiệp khác phù hợp hơn với bản thân, thay vì ném tiền bạc và công sức vào một nơi mà bạn chưa sẵn sàng về cả tư duy lẫn kỹ năng.
Anh em thấy có đúng không ạ?
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
