Kiến thức SMC quan trọng trong ICT 2022 Mentorship Notes - Phần 1

Đây sẽ là seri riêng về hệ thống smart money concept của ICT. Chủ yếu bàn về những kiến thức trong lần cố vấn năm 2022 của Michael J. Huddleston ( ICT Mentorship 2022).

Anh em nào mà có một chút tiếng anh thì có thể coi lại clip bên dưới đây về những kiến thức quan trọng được nhắc đến trong lần cố vấn này. Còn các bài viết trong seri này đã được tổng hợp lại và lưu ý những kiến thức quan trọng cho các anh em trader.

Trong seri này chúng ta sẽ bàn về mô hình giao dịch, cách nhận biết cấu trúc và cũng sẽ nói nhiều hơn về các thông tin cơ bản, cách những thông tin này ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Và chúng ta sẽ làm gì để tận dụng tin tức này để xây dựng chiến lược giao dịch.

Cấu trúc thị trường cũng sẽ được nhắc kỹ hơn trong phần này, có thể sẽ bổ sung được nhiều kiến thức cho anh em trader nào đang theo hệ thống giao dịch này.

Lưu ý quan trọng

Khi thực hành các chiến lược theo SMC thì anh em cần lưu ý những điểm quan trọng sau:

• Đừng hy vọng ngày nào bạn cũng có thể có lợi nhuận
• Tìm kiếm những vùng đáy ngắn hạn, điểm sell stops chính là thanh khoản của chúng ta. Các thuật toán đang tìm cách thu hút thị trường đến những điểm dừng đó, đó là nơi có thanh khoản
• Thanh khoản hoặc các vùng mất cân bằng thường là:
  • Phía trên đỉnh trước đó, được coi là nơi có những lệnh buy stop
  • Ngược lại bên dưới đáy trước đó là nơi có những lệnh sell stop
• Bất cứ khi nào bạn thấy thị trường giảm đáng kể, hãy dự đoán điểm săn dừng lỗ tại các điểm buy stop của thị trường hoặc các đỉnh ngắn hạn có thể bị quét trước khi thị trường di chuyển xuống thấp hơn nữa.
• Bất kể khi nào bạn thấy thị trường tăng có hơn mong đợi, hãy luôn dự đoán một đợt săn dừng lỗ tại các vùng sell stop hoặc đáy ngắn hạn có thể thị lấy đi trước khi giá di chuyển lên cao hơn.
• Trong giai đoạn thị trường tích lũy, hãy chú ý biểu đồ h1 và đánh dấu kháng cự hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian này.
• Lưu ý thêm là đừng bao giờ bỏ qua tín hiệu săn dừng lỗ.
• Khi các tín hiệu này xảy ra thì bạn sẽ di chuyển qua khung thời gian thấp hơn như khung M2 để tìm vùng mất cân bằng. Thực tế các khung thời gian thấp hơn như M1, M2, M3 sẽ tót hơn nhiều cho việc tìm vùng mất cân bằng ohown là khung M5. Thuật toán hoạt động trên các khung thời gian thấp hơn.
• Luôn sử dụng Fibo để biết được bạn đang giao dịch ở mức giá nào. Là mức giá chiết khấu “Discount” dưới mức 50% hay mức giá cao cấp “Premium” trên mức 50%. Từ đó cung cấp lợi thế hơn cho chiến lược mua bán của bạn.
• 8:30 sáng đến 11 giờ sáng giờ EST là thời điểm thích hợp để bạn tập trung cho việc tìm điểm vào lệnh.

Nói tóm lại

• Bạn cần tìm điểm quét thanh khoản ở điểm Buy Stop hoặc Sell Stop.
• Khi thị trường giảm giá, hãy tìm tín hiệu vùng Buy Stop bị quét sau đó là sự phá vỡ cấu trúc thị trường hay còn gọi là mức thấp ngắn hạn bị phs vỡ. Và điểm vào lệnh bán của bạn sẽ là vùng FVG và điểm chốt lời mục tiêu là ở đáy gần đó.
• Ngược lại với cấu trúc thị trường tăng giá.

Hãy nhớ rằng, sẽ luôn có khả năng thua lỗ và luôn có những lý do khiến cho bạn gặp phải thua lỗ nên đừng bao giờ dằn vặt bản thân vì điều này nếu như mọi thứ bạn vẫn làm đúng theo nguyên tắc nhé.

Đây là khúc dạo đầu của seri này, là những điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ, và cũng chẳng có gì mới trong những lưu ý này cả, đều là những kiến thức cũ thôi.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của seri này nhé.

Mở đầu sẽ là về thanh khoản, một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong các chiến lược giao dịch SMC.

1. Vùng thanh khoản của cấu trúc nhỏ và cấu trúc thị trường

Thanh khoản của phạm vi trong cấu trúc nhỏ đơn giản là bạn cần tìm kiếm những đỉnh đáy ngắn hạn nên trong một đợt hồi của một cấu trúc.

Ví dụ đáy ngắn hạn cao hơn trước đó sẽ có các lệnh stop bên dưới đó hoặc vùng mất cân bằng trong cùng phạm vi hành động giá.

Cách để chúng ta nhận biết được cấu trúc thị trường đã thay đổi, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:





Như các bạn thấy ở biểu đồ trên, SSL (Sell Side Liquidity) đã bị quét, sau khi quét thanh khoản bên bán xong thì thị trường tăng lên phá vỡ đỉnh ngắn hạn (mũi tên màu vàng) trước đó cho thấy xấu trúc ngắn hạn thay đổi.

Và chúng ta thấy sau khi thị trường hình thành tín hiệu phá vỡ cấu trúc chuyển qua tăng giá thì đợt tăng này cũng hình thành được cho chúng ta vùng FVG tăng giá.

Và lưu ý quan trọng ở những khối FVG này, đó là chúng ta chỉ sử dụng các vùng cản chính khi các vùng đỉnh hoặc đáy trước đó bị lấy đi thanh khoản.

Khi chúng ta có 2 khối FVG được hình thành thì giá cũng có khả năng trở lại khối FVG sâu hơn. Nên bạn có thể lựa chọn khối FVG thấp hơn để giao dịch.

Ngoài ra chúng ta còn có khối order block (OB). Khối OB là một loạt nến tạo thành thanh khoản bên mua hoặc bên bán. Và như chúng ta thấy ở biểu đồ trên thì những nến này chính là khối OB của chúng ta. Nó như là đợt giảm gần nhất trước khi thị trường tăng mạnh và phá vỡ cấu trúc:



Điểm vào lệnh mua của bạn có thể là đặt ở giá mở cửa của khối OB này + 3 tick spread.

Một lưu ý quan trọng đó là không phải mọi nến đóng cửa giảm giá đều là khối OB tăng giá và ngược lại không phải mọi nến đóng cửa tăng giá không phải là khối OB giảm giá.

Các thời điểm quan trọng để giao dịch

Như các bạn cũng biết rằng trong SMC, giá và hỗ trợ kháng cự thôi thì chưa đủ, chúng ta cần thời điểm giao dịch phù hợp nữa. Một chiến lược chất lượng thường phải đó đầy đủ những yếu tố như cấu trúc, vùng giá quan trọng, tín hiệu xác nhận và thời điểm giao dịch.

Trong SMC chúng ta có một vái thời điểm quan trọng nên tập trung cho việc giao dịch:

• 2am – 5 am EST – Phiên Âu
• 7am - 10am – Phiên Mỹ
• 7pm – 9pm phiên Á
• Và bất kỳ đỉnh đáy trong ngày ngay trước khi thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9:30.

Có rất nhiều thứ cần nói về thời gian trong việc giao dịch SMC và mình sẽ nói tiếp trong phần 2 nhé. Trong những phần tới mình sẽ nói kỹ hơn về khối FVG và cách sử dụng nó sao cho chất lượng nhất.

Hết phần 1

Phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục nói về thời gian giao dịch nhé anh em.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.

Nice Day!