Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/la-trader-hay-kiem-tien-va-mac-ke-long-tu-ai-traderviet-1721363995.png
- Chủ đề liên quan
- 92531, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Sau đây là một bài đăng của Alex Barrow - nhà sáng lập trang web macroops.com nhé mọi người...
Anh ấy đã tham gia thị trường một cách chuyên nghiệp từ năm 2005, đã tham khảo ý kiến của một số tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quỹ phòng hộ và hiện đang quản lý văn phòng gia đình của riêng mình trong khi điều hành Macro Ops.
Alex đã xuất bản hơn 300 tựa sách về các chủ đề tài chính và kinh tế vĩ mô phức tạp, thường xuyên viết về xu hướng đầu tư/thị trường, cũng như phát biểu tại các hội nghị về giao dịch và đầu tư.
Tạp chí khoa học Nautilus từng xuất bản một bài báo về một nhóm các nhà nghiên cứu, những người sau Thế chiến II, bắt đầu khám phá các đặc điểm tâm lý độc đáo là gốc rễ của chủ nghĩa độc đoán và định kiến. Bắt nguồn từ nỗ lực này là một số "bài kiểm tra nhận thức".
Nhiều trong số các bài kiểm tra này đã gây tranh cãi vào thời điểm đó, nhưng có một bài kiểm tra đặc biệt liên quan đến chúng ta, những người tham gia trên thị trường. Nghiên cứu này là thí nghiệm mèo-chó nổi tiếng được dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Else Frenkel-Brunswik.
Trong nghiên cứu này, nhóm của bà Else đã trình chiếu một loạt các bản phác thảo về một con vật duy nhất cho một nhóm người tham gia. Lúc đầu, con vật được hiển thị rõ ràng giống với một con mèo. Sau khi mỗi bản phác thảo được hiển thị, những người tham gia được yêu cầu đặt tên cho con vật. Mỗi người đều tự tin trả lời rằng con vật đó là một loài mèo.
Vấn đề nằm ở chỗ, trong mỗi bức tranh tiếp theo, một đặc điểm nhỏ sẽ thay đổi. Lúc đầu, nó sẽ là một chiếc tai, sau đó có thể là hình dạng của cái đuôi, và sau đó là một sự thay đổi nhẹ của phần mõm… cho đến giữa tập tranh, khi con vật được mô tả trở nên không còn dễ dàng xác định được nữa.
Sự thay đổi hình dạng dần dần này sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng, khi con vật hoàn thành quá trình biến đổi thành một con chó.
Phần thú vị của nghiên cứu, và tại sao nó lại liên quan đến chúng ta với tư cách là trader và nhà đầu tư, là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia rất miễn cưỡng thay đổi câu trả lời đầu tiên của họ cho đến tận cuối cùng của bộ tranh, ngay cả sau thời điểm bản phác thảo bắt đầu rõ ràng trông giống một con chó.
Không chỉ vậy, mà nhiều người tham gia còn trở nên bồn chồn và kích động khi xem qua giữa các bức tranh; như thể họ đang bị buộc phải thực hiện những điều chỉnh tinh thần để biện minh cho việc gắn bó với câu trả lời ban đầu của họ.
Bà Else lưu ý rằng những người tham gia thể hiện "xu hướng trốn thoát vào bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn." Kết luận của bà từ nghiên cứu này là một đặc điểm then chốt của chủ nghĩa độc đoán là sự không khoan dung đối với sự không chắc chắn ... Và, quan trọng nữa là, tất cả chúng ta đều có một chút chủ nghĩa độc đoán trong bản thân mình.
Hãy thử thay thế mèo-chó bằng bò-gấu và chúng ta đang đi thẳng vào thị trường. Chúng ta đặt cược, hình thành quan điểm và thường xuyên bám vào những ý kiến này một cách vô thức, ngay cả khi bức tranh (hoặc đầu vào) đã thay đổi.
Vấn đề là chúng ta không nhìn nhận môi trường bằng một con mắt mới mẻ. Chúng ta đã hình thành định kiến của mình và sức hút "trốn thoát vào bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn" rất mạnh mẽ, điều này làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới.
Chủ đề về sự không chắc chắn này... về việc xử lý những vùng xám mù mịt của thị trường, nơi bạn từng có một ý kiến mạnh mẽ về xu hướng, nhưng giờ đây lại không chắc chắn...
Đây không phải là công thức bí truyền của trading, nhưng...
Giao dịch (và đầu tư) không phải là hiểu biết mọi thứ. Hiểu biết mọi thứ có thể chỉ là 10% của trò chơi, nếu tôi hào phóng.
Bạn biết mô tả nào phù hợp hơn về một trader thành công không?
Một nhà quản lý SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN. Người có thể quản lý thành công việc không biết mọi thứ. Người có thể kiếm tiền trong toàn bộ chu kỳ, trong khi biết rằng họ chỉ có thể biết khoảng 30% về tất cả những gì quan trọng để giao dịch hoặc đầu tư của họ hoạt động thành công.
Có hai điểm quan trọng được rút ra từ điều này mà tôi tin rằng nếu được áp dụng chính xác, chúng có thể giúp chúng ta duy trì sự minh mẫn của tinh thần. Một trong số đó là đối xử với định kiến của chúng ta, giống như cách chúng ta đối xử với các vị thế giao dịch của mình... chúng ta có những điểm dừng lỗ được xác định rõ ràng, cho dù đó là điểm dừng theo thời gian, thì sự thay đổi được xác định trước trong dữ liệu nền tảng, hoặc một mức giá trên thị trường mà nếu đạt đến sẽ gợi ý rằng chúng ta nên lùi lại một bước và đánh giá nghiêm túc các giả định trước đó của mình.
Mark Spitznagel đã viết trong cuốn "The Dao of Capital" rằng bài học giá trị nhất mà ông học được từ người cố vấn tại hố giao dịch Chicago của mình, Everett Klipp, là: "bạn phải thích việc mất tiền."
Ông Klipp đang nói về việc nhanh chóng chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, nhưng hãy thay thế "mất tiền" bằng "sai lầm". Chúng ta phải yêu thích việc sai lầm ... trò chơi này không phải để nuôi dưỡng cái tôi, và để thành công trong dài hạn, bạn cần phải sẵn sàng sai lầm nhiều trong hiện tại... điều đó khiến tôi nhớ đến câu chuyện tuyệt vời này được Malcolm Gladwell kể về George Soros:
"Một đối tác giao dịch cũ của Taleb, tên là Jean-Manuel Rozan, đã từng dành cả buổi chiều để tranh luận về thị trường chứng khoán với Soros. Soros cực kỳ bi quan và ông có một lý thuyết phức tạp để giải thích điều đó, hóa ra lại hoàn toàn sai lầm. Thị trường chứng khoán bùng nổ. Hai năm sau, Rozan gặp lại Soros tại một giải đấu quần vợt. “Ông có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta không?” Rozan hỏi. “Tôi nhớ rất rõ,” Soros trả lời. “Tôi đã thay đổi suy nghĩ và kiếm được một khoản tiền kếch sù.” Ông ấy đã thay đổi suy nghĩ!"
Sự thật này đã được chứng minh bởi nghiên cứu do Philip Tetlock thực hiện, người đã phát hiện ra rằng việc cập nhật niềm tin nhanh chóng quan trọng gấp 3 lần so với trí thông minh để dự báo thành công.
Sự thật là vấn đề không nằm ở việc liên tục đưa ra những dự báo tuyệt vời. Thay vào đó, nó liên quan nhiều hơn đến sự điều chỉnh và nhanh chóng thích nghi khi cần thiết để phù hợp với thực tế đang diễn ra. Soros là người GIỎI NHẤT trong lĩnh vực này, và nó cũng nên là kim chỉ nam cho trader chúng ta.
Thứ hai, chúng ta có thể cập nhật các giả định trước đó hiệu quả hơn và chấp nhận sai lầm khi có một bộ lọc đơn giản và ngắn gọn để đưa ra quyết định. Điều quan trọng nhất của việc này là biết đầu vào thông tin quan trọng trong sơ đồ ra quyết định của chúng ta là gì và hạn chế các đầu vào này ở mức có thể quản lý được, nếu không chúng ta sẽ dễ mắc phải tình trạng tê liệt phân tích và/hoặc thiên kiến xác nhận (confirmation bias).
Nhà tâm lý học người Đức, Gerd Gigerenzer, gọi đây là “Hiệu ứng less-is-more”. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về điều này thì tôi đề nghị bạn nên đọc cuốn sách “Gut Feelings” của ông ấy. Về cơ bản, hiệu ứng less-is-more đề cập đến việc các chiến lược ra quyết định theo kinh nghiệm có thể đưa ra những phán đoán chính xác hơn so với các chiến lược sử dụng một lượng lớn thông tin.
Cách tôi suy nghĩ về điều này trong giao dịch và đầu tư là, nếu bạn cần 20 trang ghi chú để thuyết phục mình tham gia giao dịch thì bạn chẳng biết mợ gì về những gì mình đang làm...
Đây là điều mà nhà tâm lý học nổi tiếng Paul Slovic đã khám phá trong nghiên cứu của ông về những người cá cược ngựa chuyên nghiệp, đó là việc có thêm thông tin vượt quá một lượng tối thiểu không chỉ không cải thiện khả năng dự đoán của họ, mà còn khiến họ tự tin hơn mức cần thiết. Tất nhiên, điều này dẫn đến kết quả kém hơn dưới hình thức đặt cược sai quy mô.
Sau khoảng 15 năm chơi trò chơi trading này, tôi đã kết luận rằng điểm mù nhận thức số #1 đã giết chết đại đa số các trader và nhà đầu tư là hầu hết họ chơi trò chơi này một cách vô thức để chứng minh cho bản thân và những người khác thấy họ thông minh đến mức nào. Và loại trò chơi đó dựa trên rất nhiều sự chắc chắn sai lầm…
Nhưng thị trường là cỗ máy hủy diệt lòng tự ái phức tạp, phi tuyến tính và năng động. Và nếu mục tiêu duy nhất của bạn không phải là kiếm tiền và mặc kệ lòng tự ái, thì... ừm, bạn sẽ chật vật đấy!
Vì vậy, khi bạn ngồi vào bàn làm việc, hãy gạt bỏ cái tôi sang một bên. Hãy học cách chấp nhận việc mình có thể sai. Đơn giản hóa và mã hóa cứng kênh phân tích của bạn. Và sau đó, hãy nhắm đến việc thực hiện nó một cách tàn nhẫn khi bạn chơi trò chơi kiếm tiền dựa trên các lợi thế và xác suất.
Làm như vậy, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi gọi chó là chó, bò là bò, mèo là mèo, gấu là gấu, hoặc chỉ đơn giản là thừa nhận rằng bạn không biết gì khi mọi thứ vẫn còn đang không rõ ràng.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là một bài đăng của Alex Barrow - nhà sáng lập trang web macroops.com nhé mọi người...
Anh ấy đã tham gia thị trường một cách chuyên nghiệp từ năm 2005, đã tham khảo ý kiến của một số tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quỹ phòng hộ và hiện đang quản lý văn phòng gia đình của riêng mình trong khi điều hành Macro Ops.
Alex đã xuất bản hơn 300 tựa sách về các chủ đề tài chính và kinh tế vĩ mô phức tạp, thường xuyên viết về xu hướng đầu tư/thị trường, cũng như phát biểu tại các hội nghị về giao dịch và đầu tư.
***
Tạp chí khoa học Nautilus từng xuất bản một bài báo về một nhóm các nhà nghiên cứu, những người sau Thế chiến II, bắt đầu khám phá các đặc điểm tâm lý độc đáo là gốc rễ của chủ nghĩa độc đoán và định kiến. Bắt nguồn từ nỗ lực này là một số "bài kiểm tra nhận thức".
Nhiều trong số các bài kiểm tra này đã gây tranh cãi vào thời điểm đó, nhưng có một bài kiểm tra đặc biệt liên quan đến chúng ta, những người tham gia trên thị trường. Nghiên cứu này là thí nghiệm mèo-chó nổi tiếng được dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Else Frenkel-Brunswik.
Trong nghiên cứu này, nhóm của bà Else đã trình chiếu một loạt các bản phác thảo về một con vật duy nhất cho một nhóm người tham gia. Lúc đầu, con vật được hiển thị rõ ràng giống với một con mèo. Sau khi mỗi bản phác thảo được hiển thị, những người tham gia được yêu cầu đặt tên cho con vật. Mỗi người đều tự tin trả lời rằng con vật đó là một loài mèo.
Vấn đề nằm ở chỗ, trong mỗi bức tranh tiếp theo, một đặc điểm nhỏ sẽ thay đổi. Lúc đầu, nó sẽ là một chiếc tai, sau đó có thể là hình dạng của cái đuôi, và sau đó là một sự thay đổi nhẹ của phần mõm… cho đến giữa tập tranh, khi con vật được mô tả trở nên không còn dễ dàng xác định được nữa.
Sự thay đổi hình dạng dần dần này sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng, khi con vật hoàn thành quá trình biến đổi thành một con chó.
Phần thú vị của nghiên cứu, và tại sao nó lại liên quan đến chúng ta với tư cách là trader và nhà đầu tư, là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia rất miễn cưỡng thay đổi câu trả lời đầu tiên của họ cho đến tận cuối cùng của bộ tranh, ngay cả sau thời điểm bản phác thảo bắt đầu rõ ràng trông giống một con chó.
Không chỉ vậy, mà nhiều người tham gia còn trở nên bồn chồn và kích động khi xem qua giữa các bức tranh; như thể họ đang bị buộc phải thực hiện những điều chỉnh tinh thần để biện minh cho việc gắn bó với câu trả lời ban đầu của họ.
Bà Else lưu ý rằng những người tham gia thể hiện "xu hướng trốn thoát vào bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn." Kết luận của bà từ nghiên cứu này là một đặc điểm then chốt của chủ nghĩa độc đoán là sự không khoan dung đối với sự không chắc chắn ... Và, quan trọng nữa là, tất cả chúng ta đều có một chút chủ nghĩa độc đoán trong bản thân mình.
Hãy thử thay thế mèo-chó bằng bò-gấu và chúng ta đang đi thẳng vào thị trường. Chúng ta đặt cược, hình thành quan điểm và thường xuyên bám vào những ý kiến này một cách vô thức, ngay cả khi bức tranh (hoặc đầu vào) đã thay đổi.
Vấn đề là chúng ta không nhìn nhận môi trường bằng một con mắt mới mẻ. Chúng ta đã hình thành định kiến của mình và sức hút "trốn thoát vào bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn" rất mạnh mẽ, điều này làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới.
Chủ đề về sự không chắc chắn này... về việc xử lý những vùng xám mù mịt của thị trường, nơi bạn từng có một ý kiến mạnh mẽ về xu hướng, nhưng giờ đây lại không chắc chắn...
Đây không phải là công thức bí truyền của trading, nhưng...
Giao dịch (và đầu tư) không phải là hiểu biết mọi thứ. Hiểu biết mọi thứ có thể chỉ là 10% của trò chơi, nếu tôi hào phóng.
Bạn biết mô tả nào phù hợp hơn về một trader thành công không?
Một nhà quản lý SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN. Người có thể quản lý thành công việc không biết mọi thứ. Người có thể kiếm tiền trong toàn bộ chu kỳ, trong khi biết rằng họ chỉ có thể biết khoảng 30% về tất cả những gì quan trọng để giao dịch hoặc đầu tư của họ hoạt động thành công.
Có hai điểm quan trọng được rút ra từ điều này mà tôi tin rằng nếu được áp dụng chính xác, chúng có thể giúp chúng ta duy trì sự minh mẫn của tinh thần. Một trong số đó là đối xử với định kiến của chúng ta, giống như cách chúng ta đối xử với các vị thế giao dịch của mình... chúng ta có những điểm dừng lỗ được xác định rõ ràng, cho dù đó là điểm dừng theo thời gian, thì sự thay đổi được xác định trước trong dữ liệu nền tảng, hoặc một mức giá trên thị trường mà nếu đạt đến sẽ gợi ý rằng chúng ta nên lùi lại một bước và đánh giá nghiêm túc các giả định trước đó của mình.
Mark Spitznagel đã viết trong cuốn "The Dao of Capital" rằng bài học giá trị nhất mà ông học được từ người cố vấn tại hố giao dịch Chicago của mình, Everett Klipp, là: "bạn phải thích việc mất tiền."
Ông Klipp đang nói về việc nhanh chóng chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, nhưng hãy thay thế "mất tiền" bằng "sai lầm". Chúng ta phải yêu thích việc sai lầm ... trò chơi này không phải để nuôi dưỡng cái tôi, và để thành công trong dài hạn, bạn cần phải sẵn sàng sai lầm nhiều trong hiện tại... điều đó khiến tôi nhớ đến câu chuyện tuyệt vời này được Malcolm Gladwell kể về George Soros:
"Một đối tác giao dịch cũ của Taleb, tên là Jean-Manuel Rozan, đã từng dành cả buổi chiều để tranh luận về thị trường chứng khoán với Soros. Soros cực kỳ bi quan và ông có một lý thuyết phức tạp để giải thích điều đó, hóa ra lại hoàn toàn sai lầm. Thị trường chứng khoán bùng nổ. Hai năm sau, Rozan gặp lại Soros tại một giải đấu quần vợt. “Ông có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta không?” Rozan hỏi. “Tôi nhớ rất rõ,” Soros trả lời. “Tôi đã thay đổi suy nghĩ và kiếm được một khoản tiền kếch sù.” Ông ấy đã thay đổi suy nghĩ!"
Sự thật này đã được chứng minh bởi nghiên cứu do Philip Tetlock thực hiện, người đã phát hiện ra rằng việc cập nhật niềm tin nhanh chóng quan trọng gấp 3 lần so với trí thông minh để dự báo thành công.
Sự thật là vấn đề không nằm ở việc liên tục đưa ra những dự báo tuyệt vời. Thay vào đó, nó liên quan nhiều hơn đến sự điều chỉnh và nhanh chóng thích nghi khi cần thiết để phù hợp với thực tế đang diễn ra. Soros là người GIỎI NHẤT trong lĩnh vực này, và nó cũng nên là kim chỉ nam cho trader chúng ta.
Thứ hai, chúng ta có thể cập nhật các giả định trước đó hiệu quả hơn và chấp nhận sai lầm khi có một bộ lọc đơn giản và ngắn gọn để đưa ra quyết định. Điều quan trọng nhất của việc này là biết đầu vào thông tin quan trọng trong sơ đồ ra quyết định của chúng ta là gì và hạn chế các đầu vào này ở mức có thể quản lý được, nếu không chúng ta sẽ dễ mắc phải tình trạng tê liệt phân tích và/hoặc thiên kiến xác nhận (confirmation bias).
Nhà tâm lý học người Đức, Gerd Gigerenzer, gọi đây là “Hiệu ứng less-is-more”. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về điều này thì tôi đề nghị bạn nên đọc cuốn sách “Gut Feelings” của ông ấy. Về cơ bản, hiệu ứng less-is-more đề cập đến việc các chiến lược ra quyết định theo kinh nghiệm có thể đưa ra những phán đoán chính xác hơn so với các chiến lược sử dụng một lượng lớn thông tin.
Cách tôi suy nghĩ về điều này trong giao dịch và đầu tư là, nếu bạn cần 20 trang ghi chú để thuyết phục mình tham gia giao dịch thì bạn chẳng biết mợ gì về những gì mình đang làm...
Đây là điều mà nhà tâm lý học nổi tiếng Paul Slovic đã khám phá trong nghiên cứu của ông về những người cá cược ngựa chuyên nghiệp, đó là việc có thêm thông tin vượt quá một lượng tối thiểu không chỉ không cải thiện khả năng dự đoán của họ, mà còn khiến họ tự tin hơn mức cần thiết. Tất nhiên, điều này dẫn đến kết quả kém hơn dưới hình thức đặt cược sai quy mô.
Sau khoảng 15 năm chơi trò chơi trading này, tôi đã kết luận rằng điểm mù nhận thức số #1 đã giết chết đại đa số các trader và nhà đầu tư là hầu hết họ chơi trò chơi này một cách vô thức để chứng minh cho bản thân và những người khác thấy họ thông minh đến mức nào. Và loại trò chơi đó dựa trên rất nhiều sự chắc chắn sai lầm…
Nhưng thị trường là cỗ máy hủy diệt lòng tự ái phức tạp, phi tuyến tính và năng động. Và nếu mục tiêu duy nhất của bạn không phải là kiếm tiền và mặc kệ lòng tự ái, thì... ừm, bạn sẽ chật vật đấy!
Vì vậy, khi bạn ngồi vào bàn làm việc, hãy gạt bỏ cái tôi sang một bên. Hãy học cách chấp nhận việc mình có thể sai. Đơn giản hóa và mã hóa cứng kênh phân tích của bạn. Và sau đó, hãy nhắm đến việc thực hiện nó một cách tàn nhẫn khi bạn chơi trò chơi kiếm tiền dựa trên các lợi thế và xác suất.
Làm như vậy, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi gọi chó là chó, bò là bò, mèo là mèo, gấu là gấu, hoặc chỉ đơn giản là thừa nhận rằng bạn không biết gì khi mọi thứ vẫn còn đang không rõ ràng.
Nguồn: macro-ops.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
