Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/su-kiem-soat-trong-trading-traderviet-1723187504.png
- Chủ đề liên quan
- 93314, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Sau đây là chia sẻ của tác giả Josh Deats trên trang blog.redpilltrades.com nhé mọi người...
Thành thật mà nói, nếu có một điều tôi thực sự không thể chịu đựng được (và có rất nhiều điều), thì đó là một thị trường "choppy" với hành động giá biến động. Cảm giác bất lực có thể áp đảo tinh thần tôi.
Không chỉ làm cho tôi tỉnh ngộ đôi lúc, mà nó còn khơi dậy nhiều cảm xúc khác nhau. Điều này thường xảy ra vào thời điểm tôi nghĩ rằng "Chà, những năm tháng giao dịch đã được đền đáp" hoặc "việc này quá dễ dàng". Gần như ngay lập tức, tôi mở tài khoản của mình ra và thấy toàn là biển đỏ.
Đôi khi trading thực sự mang lại cảm giác như vậy, giống như ai đó đang muốn giúp đỡ bạn. Thật khó để kiểm soát cảm xúc khi chúng ta xoay vòng giữa sự phấn khích, tuyệt vọng, hy vọng, tham lam và tất nhiên là sợ hãi. Bạn có thể dễ dàng quên đi kế hoạch và bị cuốn vào những tiếng ồn bên ngoài như tin tức, ý kiến và... bất cứ điều gì khác ngoài kế hoạch giao dịch của chúng ta.
Các chu kỳ hưng phấn có thể dẫn đến giao dịch quá mức, giao dịch không đủ hoặc ném lợi nhuận trở lại thị trường như thể chúng chưa từng tồn tại. Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua điều đó, nhưng vẫn có cách để thoát khỏi vòng xoáy diệt vong này!
traderviet.tv
Thật thú vị, nhiều cảm xúc hoặc tình huống trên đều khơi dậy cảm giác liên quan đến việc mất kiểm soát.
Một vài ví dụ là:
Bạn mua một cổ phiếu, nó giảm giá, bạn bán ra để tránh thua lỗ, và ngay giây sau đó, nó lại tăng giá, nên bạn nhảy vào lại và rồi nó lại giảm xuống?!
Về cơ bản, bạn đang cố gắng kiểm soát việc mình có kiếm được tiền hay không. Vấn đề rõ ràng ở đây là - bạn KHÔNG kiểm soát được giá.
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ phổ biến nhất dẫn đến việc giao dịch quá mức. Và nó xuất phát từ một vài yếu tố:
Ví dụ 2 (dựa trên ví dụ trên):
Nắm giữ các lệnh lỗ để tránh nỗi đau của "thua lỗ". Có nhiều thuật ngữ cho điều này, để biết thêm thông tin bạn có thể tìm hiểu về Hiệu ứng ngược vị thế (Disposition effect). Đây là sự biến đổi từ một "nhà giao dịch" - người luôn nói về những lần thắng, thành một "nhà đầu tư" - người giữ những cổ phiếu tệ hại trong khi chúng đang lao dốc.
Một lần nữa, điều này liên quan đến sự kiểm soát (và cái tôi), mà nói một cách thẳng thắn, thì hai thứ này như "cặp đôi hoàn hảo" và nuôi dưỡng lẫn nhau.
Bằng cách cố gắng kiểm soát kết quả của một giao dịch, chúng ta tìm mọi cách để thực sự làm hỏng chiến lược giao dịch của mình theo đủ kiểu sáng tạo. Những điều mà chúng ta cố tránh, điều mà trong "cuộc sống bình thường có thể dễ dàng", thì trên thị trường lại là không thể. Nếu vợ/chồng bạn hỏi bạn có béo không, bạn có thể nói dối một chút. Nhưng nếu cổ phiếu giảm giá mà bạn sở hữu nó, thì không có lời nói dối nào cứu bạn được.
Thị trường không quan tâm đến việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền hay thua lỗ bao nhiêu, nó hoàn toàn khách quan. Do đó, việc nói nó "gian lận" hay "bị thao túng" là hoàn toàn không liên quan, vì nó gian lận với tất cả chúng ta, trừ một vài trường hợp ngoại lệ.
Thực tế trading dưới góc độ kiểm soát rất đơn giản. Sẽ tốt hơn nhiều nếu tránh những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát vì việc tiêu hao năng lượng vào những thứ này sẽ làm chúng ta mất tập trung khỏi những gì chúng ta có thể kiểm soát.
Nói thì rất dễ, nhưng tác động lâu dài sẽ là giao dịch thành công hoặc giao dịch tầm thường. Rốt cuộc, chúng ta không thể kiểm soát cả thế giới.
Một vài ví dụ:
Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng tôi dành quá nhiều thời gian vào những điều mà mình không thể kiểm soát, chẳng hạn như con người, những tình huống căng thẳng và thậm chí cả kinh tế vĩ mô. Thật khó để bỏ qua các tác động từ mạng xã hội, bạn bè, gia đình và những người khác.
Nếu chúng ta không thể kiểm soát bất kỳ biến số nào trong nỗ lực giao dịch trên thị trường, thì trading thực sự sẽ vô nghĩa. Các yếu tố để thành công thực sự nằm trong những quyết định mà chúng ta đưa ra liên quan đến:
Phải mất rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, thử nghiệm, hiểu và chấp nhận việc mất tiền khi chúng ta bắt đầu giao dịch, quá trình học tập thực sự không thể coi nhẹ được. Tệ hơn nữa, những người ban đầu trade tốt lại thường kết thúc trong thất bại vì họ tin rằng "việc này dễ dàng". Sự thiếu kinh nghiệm đó luôn bắt kịp họ. Đây chính là hiệu ứng Dunning-Kruger...
Vì trading thực sự là một công việc kinh doanh dựa trên kinh nghiệm. Không có con đường tắt nào để kiếm được lợi nhuận lớn một cách nhất quán ngoài việc thử và sai trong khi đặc biệt tập trung và tối ưu hóa những thứ mà bạn thực sự có khả năng tác động và thay đổi.
Tôi luôn có một cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện những khía cạnh cụ thể mà tôi biết sẽ tăng cơ hội thành công trong trading. Tất nhiên, điều quan trọng là phải biết chính xác cần cải thiện ở đâu!
Sau nhiều năm ghi lại các giao dịch của mình, tôi đã nhận ra nhiều mô hình xuất hiện và lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng. Đối với tôi, điều này bao gồm những điểm sau - và hiện tại tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng:
Tất nhiên, tôi vẫn có những ngày, thậm chí là những tháng, mất kiểm soát quy trình, cảm thấy mệt mỏi, chán nản và trượt dốc. Vâng, điều đó luôn khiến tôi mất tiền, và nếu bạn nghĩ rằng tôi có những ngày tồi tệ vì điều đó - thì bạn hoàn toàn đúng. Sự khác biệt thực sự bây giờ là tôi biết mình sai ở đâu, rằng tôi có thể cải thiện và kiếm được số tiền đáng kể từ trading về lâu về dài. Tôi biết điều gì mình có thể và không thể kiểm soát.
Mọi thứ bắt đầu từ việc có một kế hoạch rõ ràng, một hệ thống giao dịch dễ hiểu và không mơ hồ, rất nhiều giao dịch thực tế, và một cuốn nhật ký tỉ mỉ để theo dõi những lúc mình thắng và thua.
Theo thời gian, khi bạn rút ra những bài học này, thay đổi thói quen, mô hình và những điểm yếu, bạn sẽ trở nên nhất quán và có thể biến trading thành một nghệ thuật biểu diễn.
Đỉnh cao của những điểm này là việc kiểm soát hoàn toàn những gì bạn làm trong ngày giao dịch, cách bạn quản lý cảm xúc và thực hiện kế hoạch giao dịch của mình. Khả năng tuân theo kế hoạch này và học hỏi từ nó sẽ quyết định bạn trở thành một nhà giao dịch tiềm năng hay không, đặc biệt là về lâu về dài!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là chia sẻ của tác giả Josh Deats trên trang blog.redpilltrades.com nhé mọi người...
***
Thành thật mà nói, nếu có một điều tôi thực sự không thể chịu đựng được (và có rất nhiều điều), thì đó là một thị trường "choppy" với hành động giá biến động. Cảm giác bất lực có thể áp đảo tinh thần tôi.
Không chỉ làm cho tôi tỉnh ngộ đôi lúc, mà nó còn khơi dậy nhiều cảm xúc khác nhau. Điều này thường xảy ra vào thời điểm tôi nghĩ rằng "Chà, những năm tháng giao dịch đã được đền đáp" hoặc "việc này quá dễ dàng". Gần như ngay lập tức, tôi mở tài khoản của mình ra và thấy toàn là biển đỏ.
Đôi khi trading thực sự mang lại cảm giác như vậy, giống như ai đó đang muốn giúp đỡ bạn. Thật khó để kiểm soát cảm xúc khi chúng ta xoay vòng giữa sự phấn khích, tuyệt vọng, hy vọng, tham lam và tất nhiên là sợ hãi. Bạn có thể dễ dàng quên đi kế hoạch và bị cuốn vào những tiếng ồn bên ngoài như tin tức, ý kiến và... bất cứ điều gì khác ngoài kế hoạch giao dịch của chúng ta.
Các chu kỳ hưng phấn có thể dẫn đến giao dịch quá mức, giao dịch không đủ hoặc ném lợi nhuận trở lại thị trường như thể chúng chưa từng tồn tại. Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua điều đó, nhưng vẫn có cách để thoát khỏi vòng xoáy diệt vong này!
Giao dịch tốt thì... NHÀM CHÁN!
Điều gì xảy ra khi chúng ta mất kiểm soát?
Thật thú vị, nhiều cảm xúc hoặc tình huống trên đều khơi dậy cảm giác liên quan đến việc mất kiểm soát.
Một vài ví dụ là:
Bạn mua một cổ phiếu, nó giảm giá, bạn bán ra để tránh thua lỗ, và ngay giây sau đó, nó lại tăng giá, nên bạn nhảy vào lại và rồi nó lại giảm xuống?!
Về cơ bản, bạn đang cố gắng kiểm soát việc mình có kiếm được tiền hay không. Vấn đề rõ ràng ở đây là - bạn KHÔNG kiểm soát được giá.
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ phổ biến nhất dẫn đến việc giao dịch quá mức. Và nó xuất phát từ một vài yếu tố:
- Bạn không có một kế hoạch giao dịch mà bạn thực sự hiểu rõ.
- Cảm xúc được hành động ngay lập tức.
- Nỗi sợ đang ngồi ở "ghế phụ" và bạn đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
- Hệ thống hiện tại không phù hợp với tính cách của bạn.
Ví dụ 2 (dựa trên ví dụ trên):
Nắm giữ các lệnh lỗ để tránh nỗi đau của "thua lỗ". Có nhiều thuật ngữ cho điều này, để biết thêm thông tin bạn có thể tìm hiểu về Hiệu ứng ngược vị thế (Disposition effect). Đây là sự biến đổi từ một "nhà giao dịch" - người luôn nói về những lần thắng, thành một "nhà đầu tư" - người giữ những cổ phiếu tệ hại trong khi chúng đang lao dốc.
Một lần nữa, điều này liên quan đến sự kiểm soát (và cái tôi), mà nói một cách thẳng thắn, thì hai thứ này như "cặp đôi hoàn hảo" và nuôi dưỡng lẫn nhau.
Bằng cách cố gắng kiểm soát kết quả của một giao dịch, chúng ta tìm mọi cách để thực sự làm hỏng chiến lược giao dịch của mình theo đủ kiểu sáng tạo. Những điều mà chúng ta cố tránh, điều mà trong "cuộc sống bình thường có thể dễ dàng", thì trên thị trường lại là không thể. Nếu vợ/chồng bạn hỏi bạn có béo không, bạn có thể nói dối một chút. Nhưng nếu cổ phiếu giảm giá mà bạn sở hữu nó, thì không có lời nói dối nào cứu bạn được.
Thị trường không quan tâm đến việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền hay thua lỗ bao nhiêu, nó hoàn toàn khách quan. Do đó, việc nói nó "gian lận" hay "bị thao túng" là hoàn toàn không liên quan, vì nó gian lận với tất cả chúng ta, trừ một vài trường hợp ngoại lệ.
Những điều chúng ta không thể kiểm soát
Thực tế trading dưới góc độ kiểm soát rất đơn giản. Sẽ tốt hơn nhiều nếu tránh những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát vì việc tiêu hao năng lượng vào những thứ này sẽ làm chúng ta mất tập trung khỏi những gì chúng ta có thể kiểm soát.
Nói thì rất dễ, nhưng tác động lâu dài sẽ là giao dịch thành công hoặc giao dịch tầm thường. Rốt cuộc, chúng ta không thể kiểm soát cả thế giới.
Một vài ví dụ:
- Cổ phiếu tăng hoặc giảm
- Các sự kiện Thiên Nga Đen như #Rona-19, năm 2008
- Ngân hàng trung ương có in tiền hay không
- Cách chính phủ phản ứng trước một số tình huống nhất định
- Bất cứ điều gì liên quan đến tin tức
- Lãi suất
- Con người (trong dài hạn)
Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng tôi dành quá nhiều thời gian vào những điều mà mình không thể kiểm soát, chẳng hạn như con người, những tình huống căng thẳng và thậm chí cả kinh tế vĩ mô. Thật khó để bỏ qua các tác động từ mạng xã hội, bạn bè, gia đình và những người khác.
Vậy chúng ta có thể kiểm soát điều gì?
Nếu chúng ta không thể kiểm soát bất kỳ biến số nào trong nỗ lực giao dịch trên thị trường, thì trading thực sự sẽ vô nghĩa. Các yếu tố để thành công thực sự nằm trong những quyết định mà chúng ta đưa ra liên quan đến:
- Khi nào chúng ta mua cổ phiếu
- Khi nào chúng ta bán cổ phiếu
- Chiến lược mà chúng ta quyết định áp dụng
- Môi trường xung quanh
- Số lượng mà chúng ta mua hoặc bán
- Những điều chúng ta quyết định theo dõi, lắng nghe hoặc đọc
- Những người mà chúng ta kết nối
- Thói quen hàng ngày mà chúng ta tạo ra xung quanh việc giao dịch
- Việc duy trì một nhật ký giao dịch
- Việc đánh giá các giao dịch
Phải mất rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, thử nghiệm, hiểu và chấp nhận việc mất tiền khi chúng ta bắt đầu giao dịch, quá trình học tập thực sự không thể coi nhẹ được. Tệ hơn nữa, những người ban đầu trade tốt lại thường kết thúc trong thất bại vì họ tin rằng "việc này dễ dàng". Sự thiếu kinh nghiệm đó luôn bắt kịp họ. Đây chính là hiệu ứng Dunning-Kruger...
Vì trading thực sự là một công việc kinh doanh dựa trên kinh nghiệm. Không có con đường tắt nào để kiếm được lợi nhuận lớn một cách nhất quán ngoài việc thử và sai trong khi đặc biệt tập trung và tối ưu hóa những thứ mà bạn thực sự có khả năng tác động và thay đổi.
Tăng cường sự kiểm soát và loại bỏ phần còn lại
Tôi luôn có một cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện những khía cạnh cụ thể mà tôi biết sẽ tăng cơ hội thành công trong trading. Tất nhiên, điều quan trọng là phải biết chính xác cần cải thiện ở đâu!
Sau nhiều năm ghi lại các giao dịch của mình, tôi đã nhận ra nhiều mô hình xuất hiện và lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng. Đối với tôi, điều này bao gồm những điểm sau - và hiện tại tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng:
- Mua quá sớm, thường do FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội)
- Bán quá sớm, thường do sợ hãi
- Mua theo gợi ý từ X (Twitter) và bạn bè - tệ nhất trong số những điều tồi tệ, và tôi vẫn còn mắc phải điều này
- Không dám giao dịch vì sợ hãi
Tất nhiên, tôi vẫn có những ngày, thậm chí là những tháng, mất kiểm soát quy trình, cảm thấy mệt mỏi, chán nản và trượt dốc. Vâng, điều đó luôn khiến tôi mất tiền, và nếu bạn nghĩ rằng tôi có những ngày tồi tệ vì điều đó - thì bạn hoàn toàn đúng. Sự khác biệt thực sự bây giờ là tôi biết mình sai ở đâu, rằng tôi có thể cải thiện và kiếm được số tiền đáng kể từ trading về lâu về dài. Tôi biết điều gì mình có thể và không thể kiểm soát.
Mọi thứ bắt đầu từ việc có một kế hoạch rõ ràng, một hệ thống giao dịch dễ hiểu và không mơ hồ, rất nhiều giao dịch thực tế, và một cuốn nhật ký tỉ mỉ để theo dõi những lúc mình thắng và thua.
Theo thời gian, khi bạn rút ra những bài học này, thay đổi thói quen, mô hình và những điểm yếu, bạn sẽ trở nên nhất quán và có thể biến trading thành một nghệ thuật biểu diễn.
Đỉnh cao của những điểm này là việc kiểm soát hoàn toàn những gì bạn làm trong ngày giao dịch, cách bạn quản lý cảm xúc và thực hiện kế hoạch giao dịch của mình. Khả năng tuân theo kế hoạch này và học hỏi từ nó sẽ quyết định bạn trở thành một nhà giao dịch tiềm năng hay không, đặc biệt là về lâu về dài!
Nguồn: blog.redpilltrades.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
