Làm sao để một trader xoay chuyển tình thế khi bị dồn vào chân tường?

Xin chào cả nhà!

SMB Capital là một công ty prop trading nổi tiếng, chuyên đào tạo và phát triển những trader có tư duy kỷ luật và khả năng thích nghi với thị trường. Tại đây, các trader không chỉ giao dịch bằng vốn của công ty mà còn được rèn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi hiệu suất thực sự quyết định sự tồn tại của họ.

Không ít trader từng rơi vào tình thế khó khăn – khi họ cần chứng minh khả năng của mình, khi tài khoản gần cạn kiệt, hoặc khi áp lực từ công ty buộc họ phải cải thiện ngay lập tức. Đứng trước những thử thách này, liệu họ có thể tìm ra cách để lật ngược tình thế?



Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm từ một trader tại SMB Capital, người đã từng rơi vào hoàn cảnh đó và đã tìm ra hướng đi để đạt được sự nhất quán trong trading. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong trading, thì những bài học này có thể giúp bạn tìm ra lối thoát và nâng cao hiệu suất của mình.


Không hiếm khi một trader phải bắt đầu kiếm tiền thực sự. Có thể trader đó đang cạn kiệt tiền. Hoặc nếu anh làm việc tại một công ty, nơi anh được trả lương như ở SMB Capital, thì công ty cũng cần thấy anh ấy bắt đầu có tiến triển.

Trader đang ở trong tình thế bị dồn vào chân tường. Anh ấy cần ngừng việc giao dịch kém hiệu quả. Anh cần chứng minh với bản thân và/hoặc với công ty rằng mình có thể làm được điều này.

Một trader tại công ty chúng tôi (trader X) đang ở trong tình huống này. Anh ấy đã nói rằng mình cần bắt đầu cho thấy khả năng cải thiện hiệu suất. Và anh đã làm được.

Khoảng thời gian này không hề dễ chịu đối với một trader. Nó rất khó khăn. Bạn cảm thấy tồi tệ. Bạn sợ thất bại và thậm chí có thể nhầm lẫn nghĩ rằng mình đã thất bại. Bạn sợ phải từ bỏ điều mình yêu thích để làm một việc khác. Bạn cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và về sự kém hiệu quả không thể chấp nhận được của mình. Tất cả những điều này thật tệ hại.


Nhưng nó vẫn xảy ra. Và nó đã từng xảy ra với những trader sau này đã làm nên những điều vĩ đại. Với những trader đã đạt được thành công rực rỡ. Nó chắc chắn cũng đã xảy ra tại công ty giao dịch của chúng tôi.

Bị dồn vào chân tường không có nghĩa là bạn sẽ thất bại. Nó có nghĩa là bạn cần làm tốt hơn. Nó có nghĩa là bạn cần cải thiện hiệu suất ngay bây giờ. Ngay lúc này. Hôm nay. Và rồi ngày mai.

Bạn có thể tự hỏi: “Làm thế nào để có thể làm được điều đó?”

Nếu một trader đang giao dịch kém hiệu quả, làm sao anh ta có thể xoay chuyển tình thế?

Một số người đã làm được. Bị dồn vào chân tường có thể chính là điều mà một trader cần để bắt đầu bứt phá.

Đối với trader tại công ty chúng tôi đang trong tình huống này, tôi đã nhờ một trader từng ở trong hoàn cảnh tương tự nhiều năm trước đưa ra một số lời khuyên. Và đây là lời khuyên từ một trader hiện tại đã rất thành công – người từng giống như trader đang bị dồn vào chân tường kia. Những lời khuyên này thực sự là vàng ngọc trong trading...



Tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với (trader X) và muốn chia sẻ những lời này với mọi người để giúp (trader X) xoay chuyển tình thế và kiên trì với trading.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã từng ở trong tình huống y hệt như anh ấy bây giờ. Thành thật mà nói, đó không phải là một cảm giác dễ chịu chút nào, và nó có thể cực kỳ mệt mỏi về mặt cảm xúc.

Tôi khao khát trở thành một trader giỏi, nhưng tôi không thể tìm ra cách để làm được điều đó. Mọi thứ dường như không có tác dụng, tôi có rất ít sự tự tin vào những gì mình đang làm, và đôi khi nó khiến tôi cảm thấy vô vọng.

TẤT NHIÊN, đây không phải là điều mà bạn hay bất kỳ ai KHÔNG thể vượt qua. Tôi đã từng ở vị trí như bạn bây giờ, và tôi thực sự hạnh phúc vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc.

Sự kiên trì là điều mà mọi trader giỏi cần có. Không có gì đến một cách dễ dàng, nhưng nếu bạn từ chối bỏ cuộc, thì thất bại sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Nếu bạn thực sự muốn biến trading trở thành sự nghiệp của mình, bạn cần tìm ra cách để làm cho nó hiệu quả. Đối với tôi, bỏ cuộc chưa bao giờ là một lựa chọn, vì rủi ro khi từ bỏ còn lớn hơn nhiều so với rủi ro của việc trở thành một trader giỏi thực sự.

Và tôi không hề nghĩ rằng mình đã là một trader xuất sắc – CHƯA. Đó chính là điều khiến tôi hào hứng, và đó cũng là điều mà bạn nên cảm thấy hào hứng. Phần khó khăn nhất luôn là giai đoạn khởi đầu, và điều này đặc biệt đúng với trading.



Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để tìm ra điểm phù hợp trước khi nguy cơ mất việc trở thành hiện thực. Tôi biết rằng mình sẽ giỏi hơn rất nhiều sau một năm, ba năm, năm năm nữa – và bạn cũng vậy.

Tôi tin rằng điều này đúng với bất kỳ ai có đam mê phát triển và nghiên cứu thị trường. Việc phát triển và cải thiện bản thân không chỉ trong trading mà còn trong cuộc sống nên là một điều thú vị. Trading không chỉ mang lại phần thưởng về tài chính, mà còn dạy bạn những kỹ năng và bài học có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Kỷ luật là điều mà tôi đặc biệt nhận thấy. Tôi muốn trở thành một trader giỏi toàn diện, có thể linh hoạt thích nghi với các chu kỳ thị trường khác nhau. Đó là lý do chính khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tôi muốn làm quá nhiều thứ ngay từ đầu, nhưng điều đó không khả thi. Đây vẫn là một trong những mục tiêu của tôi, nhưng đó là điều cần có thời gian. Nó đòi hỏi phải trải qua nhiều môi trường thị trường khác nhau, và tôi đã không đủ kỷ luật hay kinh nghiệm để giao dịch mọi thứ cùng một lúc.

Những gì bạn muốn có thể rất tuyệt vời, nhưng bạn cần các bước để đạt được điều đó. Không ai có thể nhảy từ một người mới bắt đầu trở thành một chuyên gia chỉ trong một bước. Nó cần thời gian, sự kiên nhẫn và kỷ luật – những thứ mà ban đầu tôi có rất ít.

Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy cố gắng đặt mọi thứ vào một góc nhìn tổng thể. Tôi biết điều đó có thể rất khó khăn ở thời điểm hiện tại, và tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Tôi biết mình đang gặp khó khăn và rất chật vật để tìm ra điểm mạnh của bản thân. Điều đó HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG. Mỗi người tiến bộ với một tốc độ khác nhau, và điều quan trọng là bạn không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai khác.



Điều này càng đúng hơn trong thời điểm hiện tại, khi công ty có rất nhiều người tài. Thay vì so sánh bản thân với họ, bạn nên biết ơn vì có rất nhiều người mới đang làm tốt. Điều này trước đây không phải lúc nào cũng xảy ra. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tất cả mọi người ở đây, và bạn nên tận dụng nó.

Suy nghĩ mà tôi luôn tự nhắc nhở mình khi gặp khó khăn là: Tất cả những điều này chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài phía trước. Những khó khăn mà tôi đang gặp phải bây giờ sẽ là động lực cho sự phát triển trong tương lai. Những thử thách hiện tại sẽ giúp tôi trở nên kiên cường hơn. Những khó khăn này sẽ rèn luyện tinh thần tôi mạnh mẽ hơn so với những người chưa từng trải qua chúng. Trong tương lai, tôi sẽ giỏi hơn đến mức không còn nhận ra bản thân của ngày hôm nay. Và càng giỏi hơn, tôi sẽ càng biết ơn vì mình đã kiên trì và KHÔNG BỎ CUỘC.

Tôi không thể làm chủ mọi thứ ngay lập tức, và điều đó hoàn toàn ổn, vì tôi thích thử thách và tiếp tục tận hưởng quá trình cải thiện mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại, bạn đang ở mức tệ nhất của chính mình, và nếu bạn muốn phát triển, người duy nhất cản trở bạn chính là bản thân bạn. Vì vậy, bạn cần thực hiện một bước đi đúng hướng, thu hẹp phạm vi tập trung và cạnh tranh.




Dưới đây là 3 điều thực sự giúp tôi đạt được sự nhất quán trong trading, và hy vọng bạn có thể rút ra điều gì đó để cải thiện giao dịch của mình trong thời gian tới.

Chúng tôi đều đồng ý rằng đây là những khía cạnh quan trọng cần tập trung cải thiện đối với (trader X). Cụ thể như sau:

1) Loại bỏ những thứ không cần thiết trong trading

Bây giờ không phải là lúc để thử nghiệm và thử những điều mới. Hãy xem xét lại các thống kê của bạn và tìm ra MỘT hoặc hai điểm mạnh nhất của bạn.

• Giao dịch nào giúp bạn kiếm được tiền?
• Thiết lập giao dịch đó là gì? Đặc điểm của nó ra sao?
• Động lực thị trường như thế nào?

Chỉ thực hiện những giao dịch này. Bạn có thể mở rộng chiến lược sau, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là chứng minh với bản thân rằng bạn có thể đưa ra một quyết định giao dịch tốt mỗi ngày.

Ít nhưng chất – Có thời điểm tôi chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày, và chỉ cần thấy giao dịch thành công đã giúp cải thiện tinh thần và sự tự tin rất nhiều.

Chỉ cần tập trung vào việc thực hiện một giao dịch tốt mỗi ngày, và để mọi thứ cộng dồn dần – bạn sẽ bất ngờ với tốc độ tiến bộ của mình.

2) Rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên nhẫn

Đây là những điều tôi từng gặp vấn đề trong giai đoạn đầu và đã cải thiện theo thời gian.

Tôi không muốn chỉ giỏi một chiến lược duy nhất trong một điều kiện thị trường cụ thể, vì tôi biết điều đó không bền vững để xây dựng sự nghiệp giao dịch lâu dài. Tôi muốn giao dịch mọi thứ, nhưng sự thật là điều đó không khả thi khi mới bắt đầu.

Bạn có thể mở rộng chiến lược khi đã có sự nhất quán ở một lĩnh vực, và sự nhất quán chính là chìa khóa giúp bạn tự tin thử nghiệm những ý tưởng mới.

Kỷ luật và kiên nhẫn là yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt được sự nhất quán. Tôi từng giao dịch quá nhiều mô hình trên quá nhiều mã cổ phiếu, khiến thống kê giao dịch của tôi bị phân tán.

Không phải là tôi không thể kiếm tiền từ một chiến lược, mà là tôi muốn kiếm tiền từ nhiều chiến lược cùng lúc. Hết lần này đến lần khác, tôi lãng phí thời gian giao dịch những thiết lập không có lợi thế rõ ràng. Điều duy nhất khiến tôi dừng lại chính là nguy cơ bị sa thải.

3) Tập trung vào quy trình giao dịch

Hãy tập trung vào những gì giúp bạn giao dịch hiệu quả nhất. Đối với tôi, đó là một danh sách kiểm tra (checklist). Tôi không suy nghĩ về lợi nhuận/thua lỗ (P/L). Tôi đã làm rất nhiều việc để loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi P/L, để tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc đưa ra quyết định đúng đắn.

Quy trình giao dịch của tôi giống như một danh sách kiểm tra giúp tôi tránh xa những rủi ro không đáng có và giữ vững tinh thần. Những điều tôi tập trung vào hoàn toàn không liên quan đến P/L, vì tôi muốn đảm bảo rằng khi mở rộng quy mô giao dịch, cảm xúc sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.

Dưới đây là những yếu tố chính trong quy trình giao dịch của tôi:

• Quản lý rủi ro: Ưu tiên hàng đầu. Mỗi giao dịch tôi tham gia, tôi đều giả định rằng mình sẽ sai. Điều này giúp tôi chấp nhận thua lỗ như một phần tự nhiên của trading thay vì bị bất ngờ. Quan trọng là phải cạnh tranh và muốn chiến thắng, nhưng quan trọng hơn là biết khi nào mình sai và chấp nhận điều đó. Điều này giúp tôi nhìn nhận giao dịch một cách khách quan thay vì bị ảnh hưởng bởi thiên kiến cá nhân.
• Thực hiện giao dịch: Đây là loại giao dịch gì? Giao dịch này là lướt sóng (scalp) hay giữ lâu (swing)? Nó có liên quan đến xu hướng thị trường không? Quy mô vị thế của tôi sẽ thay đổi thế nào dựa trên loại giao dịch này?
• Quản lý vị thế: Tôi đang tìm kiếm điều gì ở giao dịch này? Mục tiêu lợi nhuận của tôi là gì và tại sao? Điều kiện nào tôi cần thấy để giữ vị thế (ví dụ như giữ phía trên VWAP nếu đang mua lên)?
• Môi trường thị trường: Thị trường hiện tại có phù hợp với loại giao dịch này không? Tại sao có hoặc tại sao không?
• Tư duy: Tâm lý của tôi trong giao dịch này như thế nào? Tôi có bị căng thẳng không? Tôi có quá thận trọng không? Tại sao? Và làm thế nào để cải thiện trong tương lai?

Hy vọng những điều trên có thể giúp bạn tìm thấy hướng đi tốt hơn trong công việc trading của mình. Những khó khăn bạn gặp phải lúc này chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài phía trước. Hãy giữ vững tinh thần, tập trung vào quy trình và đừng bỏ cuộc!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà