Liệu Forex trader nên giữ lệnh qua đêm/ cuối tuần, hay nên đóng lệnh?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Giữ một lệnh Forex qua cuối tuần sẽ xuất hiện rủi ro bị gap (khoảng trống giá) cũng như spread (chênh lệch giá) lớn vào tối thứ Sáu và tối Chủ nhật (giờ miền Đông). Các trader chọn giữ lệnh qua cuối tuần nên học cách điều hướng những nguy hiểm tiềm ẩn này.

Mỗi cuối tuần, Forex trader phải đối mặt với một quyết định. Swing trader có thể giữ vị thế qua đêm, nhưng đến cuối tuần sẽ có thêm rủi ro.

Day trader đóng các vị thế của họ mỗi ngày, vì vậy họ sẽ không có bất kỳ giao dịch nào vào cuối tuần. Mặc dù vậy, nếu bạn có bất kỳ giao dịch trong ngày khi thị trường New York đóng cửa (vào bất kỳ ngày nào trong tuần), thì bạn cũng nên đọc bài viết này.

Trong tuần, thị trường Forex không đóng cửa. Nó chỉ tạm ngừng trong vài phút vào lúc 5 giờ chiều theo giờ EST—VÀ KẾT QUẢ LÀ THƯỜNG XUẤT HIỆN CÁC KHOẢNG GAP GIÁ NHỎ VÀ SPREAD LỚN—nhưng ngoài ra, thường không có những khoảng gap lớn trong tuần vì giao dịch diễn ra liên tục từ 5 giờ chiều Chủ nhật đến 5 giờ chiều thứ Sáu (theo giờ EST).

Khoảng trống giá vào cuối tuần trên thị trường Forex

Vào lúc 5 giờ chiều theo giờ EST ngày thứ Sáu, thị trường Forex đóng cửa và không mở lại cho đến 5 giờ chiều theo giờ EST ngày Chủ nhật. Điều này tạo ra cơ hội cho các khoảng trống giá (gap) —khi giá mở cửa vào Chủ nhật khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa vào thứ Sáu.

Khoảng trống giá có thể xảy ra theo cả hai hướng. Giá có thể biến động theo hướng có lợi cho bạn, giúp tăng lợi nhuận, hoặc có thể đi ngược lại, gây thiệt hại cho bạn.

Thông thường, các khoảng trống giá không phải là vấn đề lớn. Chúng thường nhỏ và khó nhận thấy trên biểu đồ khung D1.

Vấn đề phát sinh khi có một khoảng trống giá xuyên qua điểm dừng lỗ. Giả sử một trader mua EURUSD ở mức 1.1050 và đặt dừng lỗ ở mức 1.10. Họ đang chịu rủi ro 50 pips. Vào thứ Sáu, giá đóng cửa ở mức 1.1025, cách điểm dừng lỗ của họ 25 pips.

Vào Chủ nhật, giá mở cửa là 1.0950. Lệnh của trader được khớp ở mức 1.0950 vì đó là giá đầu tiên có sẵn ở mức 1.10 hoặc thấp hơn. Trader bây giờ đã mất 100 pips thay vì 50 pips như dự tính. Không phải là thảm họa, nhưng cũng không lý tưởng (giả sử vị thế không được định cỡ phù hợp). Khoảng trống giá càng lớn, vấn đề tiềm ẩn càng lớn.

Tuy nhiên, khoảng trống giá cũng có thể mang lại lợi ích. Giả sử trader đã bán khống ở mức 1.11 và có mục tiêu giá là 1.10. Giá chào bán khi đóng cửa vào thứ Sáu là 1.1030. Vào Chủ nhật, thị trường mở cửa và giá chào bán là 1.0960. Lệnh giới hạn của trader để mua sẽ được khớp ở mức 1.0960 vì đó là giá đầu tiên có thể mua dưới mức 1.10. Trong trường hợp này, họ kiếm thêm được 40 pips.

Chênh lệch giữa giá đóng cửa thứ Sáu và giá mở cửa Chủ Nhật

Trước khi quyết định giữ lệnh qua cuối tuần, chúng ta cần xem xét việc chênh lệch giá (spread) giữa các cặp tiền tệ thường giãn rộng vào thời điểm đóng cửa thứ Sáu và mở cửa Chủ Nhật.

Bắt đầu từ khoảng 4:30 chiều theo giờ EST, đặc biệt là vào khoảng 4:54 chiều theo giờ EST, spread bắt đầu giãn rộng. Điều này có thể xảy ra mạnh mẽ ở một số cặp tiền tệ, nhưng sẽ khác nhau tùy theo broker. Ví dụ, một cặp tiền thông thường có spread 3 pips có thể giãn đến 50 pip. [Giờ mùa hè có thể thay đổi một số thời điểm được đề cập; hãy kiểm tra thời gian mở và đóng cửa dựa trên múi giờ của bạn nhé].

Khi tôi nói "khác nhau tùy broker", ý tôi là sự chênh lệch này có thể rất lớn! Ví dụ, vào lúc đóng cửa ngày thứ Sáu, một số broker báo giá spread 10 pips cho cặp EURNZD, trong khi broker khác báo giá spread lên tới 70 pips. Với một broker, cặp GBPCAD có spread 8 pips gần thời điểm đóng cửa thứ Sáu, nhưng với broker khác lại là 43 pips. Cặp EURUSD có spread 3,3 pips, trong khi broker khác lại báo giá gần 20 pips...

ĐIỀU NÀY KHÔNG CHỈ XẢY RA VÀO THỨ SÁU VÀ CHỦ NHẬT. SPREAD GIÃN RỘNG MỖI NGÀY KHOẢNG 5 GIỜ CHIỀU (THEO GIỜ EST).

Đây là điều bạn cần lưu ý khi chọn một Forex broker!

Trong giờ giao dịch thông thường, các broker có thể báo giá spread rất nhỏ, như 0,2 pip cho cặp EURUSD. Nhưng vào cuối giờ giao dịch thứ Sáu và đầu giờ giao dịch Chủ Nhật, bạn có thể thấy spread lớn hơn nhiều so với bình thường, và một số broker còn tệ hơn hẳn so với các broker khác.

Trên tài khoản không phí hoa hồng (họ chỉ tính phí qua spread), Oanda thường có mức spread 2 pips cho cặp GBPUSD. Vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ EST, mức spread này có thể phình lên đến 25 pips vào thứ Sáu và Chủ Nhật, và lên đến 12 pips trong tuần vào cùng khung giờ. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ quá gần, với một chút biến động và spread, bạn rất dễ bị dừng lỗ (biểu đồ từ năm 2022. Các con số có thể thay đổi chút ít theo thời gian, nhưng tình trạng này xảy ra tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác).



Dưới đây là biểu đồ cho thấy mức spread của Oanda vào tháng 6 và tháng 7 năm 2024. Mức spread thông thường vẫn là khoảng 2 pips, nhưng có thể tăng vọt lên 15-20 pips nhanh chóng, thường là gần thời điểm mở cửa vào Chủ Nhật và đóng cửa vào Thứ Sáu.



Spread giãn rộng trong thời gian này có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn (ít có khả năng kích hoạt lệnh chốt lời hơn) vì ngay khi giá dừng lỗ (hoặc tệ hơn) xuất hiện trên giá bid hoặc giá ask, lệnh dừng lỗ đó sẽ được khớp.

Vào các ngày Chủ Nhật, từ 5 giờ chiều đến khoảng 6 giờ chiều theo giờ EST, spread cũng có xu hướng giãn rộng, sau đó dần dần thu hẹp lại trong suốt giờ đó và trở nên bình thường hơn sau 6 giờ chiều EST.

Lý tưởng nhất, chúng ta không muốn bị dừng lỗ chỉ vì spread tăng lên. Khi spread thu hẹp lại, giá có thể không thay đổi nhiều.

Spread có thể gây hại trong những thời điểm này, vì vậy chúng ta cần tính đến yếu tố này khi quyết định có nên giữ lệnh qua cuối tuần hay không.

Cách tôi xác định liệu có nên giữ lệnh qua cuối tuần hay không?

Vì spread có thể giãn rộng trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và cũng khá rộng khi thị trường mở cửa lại vào Chủ Nhật, nên tôi muốn đảm bảo rằng lệnh dừng lỗ của mình đủ xa để không bị kích hoạt bởi việc giãn spread.

Do đó, nếu lệnh dừng lỗ của tôi nằm trong khoảng 40 pips so với giá hiện tại trước khi spread bắt đầu giãn rộng, tôi thường sẽ đóng vị thế của mình trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần và trước khi spread giãn rộng. Tôi có thể mở lại vị thế khác vào tuần sau.

Con số 40 pips chỉ là một tham khảo cho các cặp tiền chính như EURUSD, GBPUSD, và USDJPY. Đối với các cặp tiền khác, bạn có thể sử dụng một nguyên tắc như 40 lần mức spread bình thường. Ví dụ, với một cặp tiền có spread là 5 pips, có lẽ bạn sẽ muốn có ít nhất 200 pips để giữ khoảng cách an toàn.

Điều này cũng giúp tránh tình huống giá gap qua lệnh dừng lỗ của bạn. 40 lần mức spread không phải là một bước giá lớn. Hầu hết các cặp tiền di chuyển nhiều hơn thế trong một ngày. Nhưng ít nhất, nó đảm bảo rằng lệnh dừng lỗ của bạn có đủ không gian để spread giãn rộng hoặc giá có một khoảng gap nhỏ.

Theo thống kê, hầu hết các khoảng trống giá vào cuối tuần của cặp EURUSD đều dưới 50 pips. Từ năm 1999 đến 2017, có 7 cuối tuần với khoảng trống giá trên 100 pips, nhưng không có cuối tuần nào vượt quá 150 pips. Điều đó không có nghĩa là một khoảng trống giá lớn hơn không thể xảy ra. Các khoảng trống giá lớn thường xảy ra khi có các thông báo tin tức lớn, và các thông báo này thường được công bố trước trên lịch kinh tế.

Vì vậy, với lệnh dừng lỗ ít nhất 40 pips, hầu hết các cuối tuần sẽ ổn, và đôi khi chúng ta có thể mất (hoặc kiếm được) nhiều hơn một chút so với dự kiến. Kích thước vị thế không nên quá lớn để việc mất gấp 2 hoặc 3 lần so với dự kiến (trong các trường hợp rất hiếm) có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tài khoản của bạn.


Dưới đây là một số hướng dẫn khác cần cân nhắc:

• Nếu giá hiện tại gần với mức dừng lỗ trên biểu đồ khung D1, hãy đóng lệnh trước cuối tuần. Bạn có thể sẽ bị dừng lỗ, sớm hay muộn mà thôi.
• Nếu giá đã gần đạt mục tiêu lợi nhuận của bạn, hãy đóng lệnh trước cuối tuần. Lấy phần lớn lợi nhuận từ giao dịch vẫn tốt hơn là chấp nhận rủi ro khi giữ lệnh qua cuối tuần.
• Không bao giờ giữ lệnh qua cuối tuần chỉ vì bạn muốn giữ nó. Chiến lược của bạn phải cho thấy rằng bạn thực sự nên giữ lệnh đó.
• Hãy tạo ra những quy tắc trong kế hoạch giao dịch của bạn để xử lý tình huống khi bạn có một vị thế hợp lệ trước khi bước vào cuối tuần. Hãy đặt ra các quy tắc xác định điều kiện nào thì nên đóng lệnh và điều kiện nào thì nên giữ lệnh.
• Nếu tôi có một vị thế có lợi nhuận và chiến lược của tôi cho thấy nên tiếp tục giữ, tôi thường sẽ giữ lệnh vì lợi nhuận hiện có giúp bảo vệ tôi khỏi những rủi ro có thể xảy ra từ biến động bất lợi. Ví dụ, nếu tôi đã có lợi nhuận 150 pips và mục tiêu là 300 pips, thì tôi sẽ ít lo lắng về việc spread giãn rộng hơn so với khi tôi chỉ có lợi nhuận 20 pips.
• Nếu không chắc chắn, hãy đóng lệnh! Bạn luôn có thể mở lại lệnh sau. Không có giao dịch nào đáng để bạn mất ngủ cả. Nếu chúng ta mất ngủ vì một giao dịch, thường là vì chúng ta chưa hiểu rõ nó, không có chiến lược được định nghĩa rõ ràng, hoặc chúng ta đang mạo hiểm quá nhiều.
• Nếu bạn không thích giữ lệnh qua cuối tuần, hãy ghi điều này vào kế hoạch giao dịch và không bao giờ giữ lệnh qua cuối tuần.
• Không có gì sai khi KHÔNG giữ lệnh qua cuối tuần. Tôi đã không giữ lệnh qua cuối tuần trong nhiều năm sự nghiệp của mình. Một số chiến lược hoạt động tốt khi giữ lệnh, đặc biệt là các giao dịch dài hạn (dựa trên biểu đồ ngày và tuần). Với các chiến lược khác, đặc biệt là giao dịch ngắn hạn, việc đóng lệnh là một lựa chọn hợp lý.

Tôi sẽ làm gì khi quyết định giữ lệnh qua cuối tuần?

Hầu hết công việc của tôi đã hoàn tất. Khi tôi đã làm xong các bước chuẩn bị trước cuối tuần, tôi có thể ngồi xuống và thư giãn. Tôi đã cho các lệnh giao dịch của mình đủ không gian, và nếu bị dừng lỗ thì cũng không sao cả. Không thể tránh được việc thua lỗ trong trading.

Tuy nhiên, có một tình huống mà tôi cần phải thực hiện thêm một bước nữa.



Giả sử, tôi đang bán cặp EURUSD và mức trailing stop của tôi (sử dụng biểu đồ Renko để trailing stop) cách 30 pips, và tôi đã có lợi nhuận đáng kể từ giao dịch này. Tôi sẽ giữ lệnh này qua cuối tuần nếu phân tích của tôi hoặc mục tiêu lợi nhuận cho thấy giá còn có thể đi xa hơn.

Tôi thậm chí có thể giữ lệnh nếu mức dừng lỗ của tôi gần hơn, nhưng chỉ khi xu hướng rõ ràng ủng hộ tôi.

Khi điều này xảy ra, tôi thường hủy lệnh dừng lỗ và ghi chú rằng tôi cần có mặt trước máy tính vào lúc 6 giờ tối EST vào Chủ nhật để tái thiết lập lệnh (khi spread bắt đầu thu hẹp trở lại). Tôi thường hủy tất cả các lệnh dừng lỗ trên các vị thế mở (nếu tôi quyết định là nên giữ chúng) và sau đó thiết lập lại chúng vào tuần tiếp theo khi spread bắt đầu thu hẹp.

Điều này giúp tránh bị dừng lỗ do spread tạm thời giãn rộng. Đến Chủ nhật, tôi cần thiết lập lại lệnh dừng lỗ, và nếu giá đã vượt qua mức đó, tôi sẽ thoát lệnh (tôi chờ đến khi spread trở lại bình thường). Tôi đã cố gắng kiếm thêm lợi nhuận từ giao dịch, và nếu không thành công thì tôi sẽ thoát lệnh và không suy nghĩ thêm gì về nó.

Điều này đòi hỏi sự kỷ luật. Tôi vẫn sẽ thoát lệnh nếu giá vượt qua mức dừng lỗ của tôi, nhưng tôi tránh bị dừng lỗ chỉ vì spread tạm thời giãn rộng.

Tuy nhiên, cách làm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người. Bạn phải tự mình quyết định cách xử lý những tình huống này như thế nào.

Kết luận: Liệu Forex trader có nên giữ lệnh qua cuối tuần?

Chỉ nên giữ lệnh qua cuối tuần nếu chiến lược của bạn cho phép.

Hãy tạo ra các quy tắc để quyết định khi nào nên giữ lệnh và khi nào nên thoát lệnh. Những giao dịch dài hạn có thể đáng để giữ, trong khi các giao dịch ngắn hạn có thể nên được đóng sớm.

Spread thường giãn rộng vào cuối ngày thứ Sáu và đầu ngày Chủ nhật... và mỗi ngày vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ EST. Nếu bạn quyết định giữ lệnh, tốt hơn là nên đặt lệnh dừng lỗ cách ít nhất 40 pips hoặc 40 lần mức spread thông thường so với mức giá hiện tại trước khi spread bắt đầu giãn rộng (đây là mức tối thiểu). Nếu không đủ khoảng cách này, hãy đóng lệnh. Một số cặp tiền tệ có thể yêu cầu ít hơn, nhưng bạn cần theo dõi spread với broker của mình vào những thời điểm này để xem spread như thế nào và bạn cần bao nhiêu không gian.

Nếu tôi đang có lợi nhuận và sử dụng lệnh dừng trailing stop, tôi có thể giữ lệnh qua cuối tuần nếu khoảng cách giữa lệnh trailing stop và giá hiện tại ít hơn 40 pips (hoặc 40 lần mức spread). Xu hướng phải rất rõ ràng và ủng hộ tôi. Tôi thường sẽ hủy lệnh dừng lỗ và đảm bảo có mặt vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ EST vào Chủ nhật (khi spread thu hẹp) để tái thiết lập lệnh hoặc thoát lệnh nếu cần.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà