- 7,196
- 30,304
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV47-1743855142.png
- Chủ đề liên quan
- 100186, 100129, 100121, 99274
Phần này chúng ta lại nói về quét thanh khoản. Đây là một tín hiệu xác nhận quan trọng cho chiến lược vào lệnh nhưng những trader mới lại mất khá nhiều thời gian mới có thể xác định một cách thành thạo.
Tuy nhiên nếu áp dụng những mẹo nhỏ trong việc xác định thanh khoản thì việc này sẽ trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều.
Dưới đây là ví dụ về cách một smc trader kinh nghiệm xác định thanh khoản trên biểu đồ.
Giá thường sẽ di chuyển theo hướng thanh khoản hoặc mất cân bằng trên thị trường. Việc xác định thanh khoản chính xác cần dựa trên 2 yếu tố, đó là thời gian và giá.
Như chúng ta đã biết thanh khoản là nơi trader đặt lệnh buy stop và sell stop. Khi nhìn vào biểu đồ thì câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi bản thân là: “đâu là nhóm thanh khoản lớn nhất?”
Các nhóm thanh khoản lớn thường ở dạng EQH/L, cũng có theo kiểu đường xu hướng. Vì những vùng đó được xem như ngưỡng kháng cự hỗ trợ, nhiều trader sẽ đặt dừng lỗ hoặc giao dịch phá vỡ tại những vùng này.
Các dòng tiền thông minh sẽ luôn hướng đến những nhóm thanh khoản lớn nhất, đây là lý do vì sao mà 90% các trader thất bại. Nên bạn cần có tư duy giống họ, cũng phải đi tìm những vùng thanh khoản. Một là bạn hit TP, hai là bạn là thanh khoản, tức là dừng lỗ của bạn bị hit.
Có 2 loại thanh khoản:
Thanh khoản trên biểu đồ là đỉnh và đáy mà bạn thấy. Vậy thì đỉnh sẽ là BSL và đáy sẽ là SSL. Khi những vùng đỉnh đáy được hình thành nó sẽ tự động tạo ra thanh khoản cho cả cấu trúc lớn nhỏ của thị trường, nó tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch.
Có 3 cấp độ thanh khoản mà bạn cần nắm:
Cấp độ thanh khoản này chính là các lệnh buy stop và sell stop đươc hình thành ở đỉnh đáy của mỗi phiên giao dịch, của ngày, tuần thậm chí là tháng.
Sử dụng khung tuần, tháng, quý thậm chí là khung năm để xây dựng hướng đi dài hạn của thị trường và nhìn vào khung ngày để tìm những vùng thanh khoản lớn.
Cấp độ thanh khoản trung bình (Medium)
Thanh khoản cấp trung bình là những điểm buy stop và sell stop được hình thành ở đỉnh đáy trên khung M15, H1. Đây có thể nói là 2 khung thời gian tốt nhất để xem xét thanh khoản và cấu trúc thị trường cho những trader giao dịch trong ngày.
Thanh khoản cấp độ nhỏ (Minor)
Cấp này thì là những điểm buy stop và sell stop ở khung thời gian thấp hơn nữa, như khung M1, M5. ở 2 khung thời gian này thường sẽ xuất hiện những tín hiệu thao túng giá sau khi thanh khoản cấp độ chính và trung bình bị quét.
Sau khi quét thanh khoản, chúng ta cần thấy được sự thay đổi trong cấu trúc của khung thời gian thấp trước khi quyết định giao dịch.
Nguyên tắc của các SMC trader đó là sẽ không giao dịch nếu như không có tín hiệu quét thanh khoản BSL hoặc SSL hoặc không có những đợt quét vào FVG hoặc Order Block. Sau tín hiệu quét thanh khoản cần phải có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, thì mới bắt đầu xem xét các mô hình giao dịch.
Trước khi vào lệnh, bạn cũng phải xác định nơi mà nhóm thanh khoản lớn nhất tiếp theo mà giá có thể đi đến ngày hôm đó. Nếu nắm được điểm quét thanh khoản tiếp theo thì bạn mới có thể xác định được tỷ lệ thắng cũng như tỷ lệ RR cho giao dịch của mình.
Thường các vùng để đặt TP thường là điểm thanh khoản cho cấu trúc chính/phụ hoặc tại FVG tiếp theo trong quá trình mà giá di chuyển.
Trước khi đặt lệnh giao dịch, bạn cần kiểm tra xem tỷ lệ RR của giao dịch đó có trên 1:2 hay không, nếu như trên thị hãy thực hiện giao dịch. Còn nếu nhỏ hơn thì nên kiểm tra lại một lần nữa xem liệu có thể điều chỉnh điểm vào lệnh cho tỷ lệ RR được tốt hơn hay không.
Nếu như sau khi điều chỉnh nhưng giao dịch vẫn không được 2R lợi nhuận thì thôi tốt nhất không nên giao dịch. Vì nó không có lợi trong dài hạn.
Bài này chủ yếu nói về lý thuyết nên không có biểu đồ nhiều. Anh em nhìn biểu đồ bên dưới nhé:
Đường kẻ ngang cao và thấp nhất là External Liquidity (tức thanh khoản của cấu trúc chính). Trong đó BSL là EQH tại đỉnh của ngày trước đó. Và SSL là đáy của ngày trước đó. Ta thấy như hình trên thì BSL đã bị quét.
Tiếp theo, đường ngang ở giữa là Internal Liquidity (thanh khoản cấu trúc phụ). Được hình thành bởi EQL, cũng là đáy cúa phiên Âu. Ta thấy có thêm thanh khoản là đường xu hướng.
Một vùng tích lũy được hình thành sau đó là có tín hiệu quét thanh khoản lên BSL. Sau đó giá giảm mạnh tạo MSS (sự thay đổi trong cấu trúc thị trường).
Lúc này chúng ta có thể về khung thời gian thấp để vào lệnh. Như biểu đồ trên thì điểm vào lệnh của chúng ta là FVG của khung M5. Với điểm chốt lời là thanh khoản vùng SSL.
Lệnh giao dịch này vừa tròn 2R lợi nhuận.
Đây là những kiến thức rất hay và dễ hiểu về quét thanh khoản. Mời anh em tham khảo nhé.
Tuy nhiên nếu áp dụng những mẹo nhỏ trong việc xác định thanh khoản thì việc này sẽ trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều.
Dưới đây là ví dụ về cách một smc trader kinh nghiệm xác định thanh khoản trên biểu đồ.
Thanh khoản là gì?
Giá thường sẽ di chuyển theo hướng thanh khoản hoặc mất cân bằng trên thị trường. Việc xác định thanh khoản chính xác cần dựa trên 2 yếu tố, đó là thời gian và giá.
Như chúng ta đã biết thanh khoản là nơi trader đặt lệnh buy stop và sell stop. Khi nhìn vào biểu đồ thì câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi bản thân là: “đâu là nhóm thanh khoản lớn nhất?”
Các nhóm thanh khoản lớn thường ở dạng EQH/L, cũng có theo kiểu đường xu hướng. Vì những vùng đó được xem như ngưỡng kháng cự hỗ trợ, nhiều trader sẽ đặt dừng lỗ hoặc giao dịch phá vỡ tại những vùng này.
Các dòng tiền thông minh sẽ luôn hướng đến những nhóm thanh khoản lớn nhất, đây là lý do vì sao mà 90% các trader thất bại. Nên bạn cần có tư duy giống họ, cũng phải đi tìm những vùng thanh khoản. Một là bạn hit TP, hai là bạn là thanh khoản, tức là dừng lỗ của bạn bị hit.
Các loại thanh khoản
Có 2 loại thanh khoản:
- Buy stop (Buy Side Liquidity – BSL)
- Sell stop (Sell Side Liquidity – SSL)
Thanh khoản trên biểu đồ là đỉnh và đáy mà bạn thấy. Vậy thì đỉnh sẽ là BSL và đáy sẽ là SSL. Khi những vùng đỉnh đáy được hình thành nó sẽ tự động tạo ra thanh khoản cho cả cấu trúc lớn nhỏ của thị trường, nó tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch.
Có 3 cấp độ thanh khoản mà bạn cần nắm:
- Major
- Medium
- Minor
Cấp độ thanh khoản này chính là các lệnh buy stop và sell stop đươc hình thành ở đỉnh đáy của mỗi phiên giao dịch, của ngày, tuần thậm chí là tháng.
Sử dụng khung tuần, tháng, quý thậm chí là khung năm để xây dựng hướng đi dài hạn của thị trường và nhìn vào khung ngày để tìm những vùng thanh khoản lớn.
Cấp độ thanh khoản trung bình (Medium)
Thanh khoản cấp trung bình là những điểm buy stop và sell stop được hình thành ở đỉnh đáy trên khung M15, H1. Đây có thể nói là 2 khung thời gian tốt nhất để xem xét thanh khoản và cấu trúc thị trường cho những trader giao dịch trong ngày.
Thanh khoản cấp độ nhỏ (Minor)
Cấp này thì là những điểm buy stop và sell stop ở khung thời gian thấp hơn nữa, như khung M1, M5. ở 2 khung thời gian này thường sẽ xuất hiện những tín hiệu thao túng giá sau khi thanh khoản cấp độ chính và trung bình bị quét.
Sau khi quét thanh khoản, chúng ta cần thấy được sự thay đổi trong cấu trúc của khung thời gian thấp trước khi quyết định giao dịch.
Điểm vào lệnh sau tín hiệu quét thanh khoản
Nguyên tắc của các SMC trader đó là sẽ không giao dịch nếu như không có tín hiệu quét thanh khoản BSL hoặc SSL hoặc không có những đợt quét vào FVG hoặc Order Block. Sau tín hiệu quét thanh khoản cần phải có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, thì mới bắt đầu xem xét các mô hình giao dịch.
Trước khi vào lệnh, bạn cũng phải xác định nơi mà nhóm thanh khoản lớn nhất tiếp theo mà giá có thể đi đến ngày hôm đó. Nếu nắm được điểm quét thanh khoản tiếp theo thì bạn mới có thể xác định được tỷ lệ thắng cũng như tỷ lệ RR cho giao dịch của mình.
Thường các vùng để đặt TP thường là điểm thanh khoản cho cấu trúc chính/phụ hoặc tại FVG tiếp theo trong quá trình mà giá di chuyển.
Trước khi đặt lệnh giao dịch, bạn cần kiểm tra xem tỷ lệ RR của giao dịch đó có trên 1:2 hay không, nếu như trên thị hãy thực hiện giao dịch. Còn nếu nhỏ hơn thì nên kiểm tra lại một lần nữa xem liệu có thể điều chỉnh điểm vào lệnh cho tỷ lệ RR được tốt hơn hay không.
Nếu như sau khi điều chỉnh nhưng giao dịch vẫn không được 2R lợi nhuận thì thôi tốt nhất không nên giao dịch. Vì nó không có lợi trong dài hạn.
Ví dụ về thanh khoản
Bài này chủ yếu nói về lý thuyết nên không có biểu đồ nhiều. Anh em nhìn biểu đồ bên dưới nhé:
Đường kẻ ngang cao và thấp nhất là External Liquidity (tức thanh khoản của cấu trúc chính). Trong đó BSL là EQH tại đỉnh của ngày trước đó. Và SSL là đáy của ngày trước đó. Ta thấy như hình trên thì BSL đã bị quét.
Tiếp theo, đường ngang ở giữa là Internal Liquidity (thanh khoản cấu trúc phụ). Được hình thành bởi EQL, cũng là đáy cúa phiên Âu. Ta thấy có thêm thanh khoản là đường xu hướng.
Một vùng tích lũy được hình thành sau đó là có tín hiệu quét thanh khoản lên BSL. Sau đó giá giảm mạnh tạo MSS (sự thay đổi trong cấu trúc thị trường).
Lúc này chúng ta có thể về khung thời gian thấp để vào lệnh. Như biểu đồ trên thì điểm vào lệnh của chúng ta là FVG của khung M5. Với điểm chốt lời là thanh khoản vùng SSL.
Lệnh giao dịch này vừa tròn 2R lợi nhuận.
Đây là những kiến thức rất hay và dễ hiểu về quét thanh khoản. Mời anh em tham khảo nhé.
Trích nguồn: twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
