Liquidity Sweep & Liquidity Run - Sự khác biệt cơ bản nhất và cách dự đoán tín hiệu quét thanh khoản

Thanh khoản là yếu tố cực kỳ quan trọng trong giao dịch SMC, cơ bản là chúng ta cần xác định được những vùng thanh khoản quan trọng trên biểu đồ để tìm được thời điểm vào lệnh chính xác.

Khi giá tiếp cận đến vùng thanh khoản đều có những phản ứng nhất định, có thể nó sẽ quét qua vùng thanh khoản và đảo chiều, hoặc cũng có thể chạy qua vùng thanh khoản đó luôn. Hai tín hiệu phản ứng này chúng ta gọi nó là Liquidity Sweep và Liquidity Run.

Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu cách thức phân biệt hai loại thanh khoản này và làm sao xác định được thị trường sẽ phản ứng với các vùng thanh khoản trên biểu đồ như thế nào nhé.

Bây giờ chúng ta bắt đầu với tín hiệu Liquidity Sweep trước nhé.

Liquidity Sweep là gì?

Liquidity Sweep hay còn gọi là quét thanh khoản, là chuyển động giá được thiết kế nhằm bắt thanh khoản trước khi thị trường đảo chiều.

Ví dụ như giá có thể nhắm đến EQH (Equal High) hoặc nhắm tới vùng thanh khoản bên mua và vượt qua mức đỉnh này trong giấy lát nhưng không thể đóng cửa lên trên chúng và sau đó thì giá đảo chiều.

Ngoài ra nếu như giá đóng cửa trên mức đỉnh đó, nó sẽ nhanh chóng đảo chiều với đà giảm mạnh.

Các bạn nhìn hình bên dưới là tín hiệu quét thanh khoản đáy trước đó và giá sau đó nhanh chóng đảo chiều tăng lên:


Ngược lại hình bên dưới là thị trường quét đỉnh trước đó và sau đó đảo chiều giảm mạnh:


Những tín hiệu kiểu như vậy chúng ta gọi đó là Liquidity Sweep, vì biến động giá chủ yếu là để nắm bắt thanh khoản của một vùng giá.


Làm thế nào để dự đoán được tín hiệu Liquidity Sweep?

Để dự đoán được tín hiệu quét thanh khoản của ICT, bạn nên xác định rõ cấu trúc của thị trường ở khung thời gian cao hơn.

Nếu cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao hơn là tăng giá và giá được cho là sẽ kiểm tra lại vùng PD hay còn gọi là POI khung thời gian cao hơn trong vùng Discount.

Vậy thì bạn có thể nhắm mục tiêu tới các EQL hoặc các vùng thanh khoản để quét thanh khoản bên bán và sau đó đảo chiều tăng giá sau khi khai thác vào POI của khung thời gian cao hơn.

Như hình bên dưới đây là một ví dụ:



Ta thấy như hình trên, thị trường đang trong cấu trúc tăng giá, thị trường hồi về quét đáy trước đó và bật tăng lên mạnh mẽ đi theo cấu trúc thị trường.

Ngược lại nếu cấu trúc thị trường là giảm giá và giá sẽ được cho là sẽ kiểm tra POI của khung thời gian cao hơn trong vùng Premium.

Sau đó giá có thể nhắm tới mục tiêu các vùng giá như EQH hoặc vùng thanh khoản bên mua để quét rồi sau đó đảo chiều giảm giá sau khi khai thác vùng POI của khung thời gian cao hơn.

Như hình bên dưới là một ví dụ quét thanh khoản đỉnh bên bán:



Vì thế nên trong xu hướng giảm, nếu giá nhắm đến mức EQH hoặc các vùng đỉnh trước đó thì bạn có thể dự đoán là nó sẽ quét thanh khoản cho đến khi cấu trúc thị trường quay trở lại xu hướng giảm trước đó.

Đây chính là định nghĩa về Liquidity Sweep. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua Liquidity Run.

Liquidity Run là gì?

Liquidity Run hay còn gọi là chạy qua thanh khoản (cái này mình tạm dịch thôi nhé), kiểu này xảy ra khi giá di chuyển theo cùng với xu hướng hiện tại của thị trường, nhắm mục tiêu thanh khoản nhưng sau đó tiếp tục chuyển động theo hướng của xu hướng.

Ví dụ như trong một cấu trúc tăng giá, giá có thể nhằm tới mức đỉnh trước đó. Thị trường có thể bắt thanh khoản ở vùng đỉnh này và sau đó tiếp tục chuyển động tăng giá để đạt mức đỉnh cao hơn. Như hình bên dưới:


Và ngược lại trong một cấu trúc giảm giá, thị trường có thể nhắm tới những đáy trước đó, bắt thanh khoản tại những đáy này rồi sau đó tiếp tục giảm để đạt đáy thấp hơn. Như hình bên dưới:


Những kiểu thị trường di chuyển như thế này chúng ta gọi là Liquidity Run, vì giá quét thanh khoản xong không đảo chiều mà tiếp tục chuyển hướng đi tiếp.


Làm thế nào để dự đoán được tín hiệu Liquidity Run?

Tương tự, muốn dự đoán được Liquidity Run, bạn nên nắm rõ cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao hơn.

Khi cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao hơn là xu hướng tăng giá và giá đã quét thanh khoản đáy trước (inducement – vùng dẫn dụ) thì bạn có thể dự đoán là thị trường sẽ tăng lên và vượt lên mức đỉnh trước đó và thiết lập mức đỉnh mới.

Như ví dụ bên dưới chẳng hạn:



Tương tự ngược lại, khi cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao hơn là giảm giá và cũng đã quét đỉnh trước đó (inducement – vùng dẫn dụ) thì bạn có thể dự đoán giá sẽ di chuyển xuống bên dưới đáy trước tạo mức đáy mới.

Như hình bên dưới:



Phần đánh dấu màu vàng chính là Liquidity Run.

Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa hai kiểu phản ứng giá khi tiếp cận tới một vùng thanh khoản, dựa vào những đặc điểm trên thì anh em có thể nhận biết được giá đang đi theo hướng nào, khả năng đi tới vùng thanh khoản nào để có thể dựa vào đó xây dựng chiến lược cho phù hợp.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.