Lý do các Pro trader thường tập trung vào tỷ lệ risk:reward (RRR) hơn là tỷ lệ thắng (Winrate)?

Trở thành một nhà giao dịch thành công không phải là việc phải chiến thắng trong mọi giao dịch. Mà đó là việc phải có một chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân bạn về lâu dài và bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ về xác suất.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một bộ ba giúp nhà giao dịch có lợi nhuận đó là tỷ lệ RRR (Risk-Reward Ratio), Winrate (WR) và Risk Manegement (quản lý rủi ro – RM) và cách thức chúng phối hợp với nhau giúp trader có được thành công trong giao dịch.

RRR (Risk-Reward Ratio)

Tỷ lệ RRR (Risk-Reward Ratio) là việc cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tiềm năng trong một chiến lược giao dịch.

Hãy tưởng tượng điều này, nếu như bạn mạo hiểm 100 đô la để kiếm được 200 đô la thì RRR của bạn sẽ là 2:1, điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận kiếm được từ giao dịch này sẽ gấp đôi thua lỗ.

Nói chung là RRR cao hơn thì tốt hơn nhưng nó lại có một nhược điểm đó là nếu như bạn theo đuổi những tỷ lệ RRR quá lớn thì đồng nghĩa với việc tỷ lệ thắng của bạn sẽ càng thấp lại. Mà thị trường thì không phải lúc nào cũng có những xu hướng dài hạn và những mức lợi nhuận khủng cho chúng ta cho nên việc tập trung vào những tỷ lệ RRR lớn có thể khiến cho bạn thua lỗ nhiều hơn và kết quả giao dịch sẽ trở nên không còn hiệu quả.


Điểm quan trọng nhất với một tỷ lên RR tốt đó là bạn có thể thắng ít hơn trong một khoảng thời gian nhưng bạn vẫn kiếm được lợi nhuận. Như ví dụ bên dưới.

Giả sử tỷ lệ RR của bạn là 2:1 (tức là lợi nhuận gấp đôi thua lỗ). Nếu bạn thắng được 200 USD trong một giao dịch và thua 100 USD trong một giao dịch khác thì trong 6 giao dịch tiếp theo, với 3 giao dịch thắng (tương đương lợi nhuận 600 USD) và 3 giao dịch thua lỗ tương đương lỗ 300 USD.

Mặc dù bạn chỉ thắng có 3 giao dịch trong 6 giao dịch (tức là tỷ lệ thắng của bạn chỉ có 50%) nhưng cuối cùng bạn vẫn có lợi nhuận nhờ tỷ lệ RR của bạn có lợi. Điều này có nghĩa là với tỷ lệ RR là 2:1 thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận với tỷ lệ thắng từ 50%.

Hãy nhớ rằng đừng bị cuốn vào việc theo đuổi tỷ lệ thắng cao, mà nên tập trung vào việc xây dựng chiến lược giao dịch có tỷ lệ RR tốt cho phép bạn kiếm được lợi nhuận ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn chỉ ở mức trung bình.

Tỷ lệ thắng (Winrate – WR)

Tỷ lệ thắng chỉ đơn giản là phần trăm giao dịch mà bạn thắng. Mặc dù tỷ lệ thắng cao nghe có vẻ hấp dẫn và lý tưởng nhưng nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự chỉ có được tỷ lệ thắng khoảng 50% thời gian hoặc thậm chí là ít hơn con số này. Và đây là lý do tại sao.

Bởi vì họ tập trung vào tỷ lệ RR chứ không phải tỷ lệ thắng, họ hiểu rằng họ không cần phải thắng liên tục mới có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Họ tập trung vào việc làm cho chiến thắng của họ lớn hơn so với thua lỗ phải chịu.

Theo đuổi tỷ lệ thắng cao là một trong những công thức dẫn đến thảm họa. Cố gắng tránh thua lỗ bằng mọi giá có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ ví dụ như giao dịch trả thù hoặc giữ mãi những giao dịch thua lỗ. Điều này có thể phá hỏng sự nghiệp giao dịch của bạn.


Tập trung vào việc chấp nhận thua lỗ một cách hiệu quả, học cách quản lý cảm xúc và bám sát kế hoạch giao dịch của bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn tránh được những sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch khác mắc phải khi gặp thua lỗ.

Quản lý rủi ro (Risk Management – RM)

Quản lý rủi ro là phần cuối cùng trong bộ ba giao dịch có lợi nhuận. Ngay cả với tỷ lệ RR cao hay Winrate của bạn tốt đi nữa thì bạn vẫn có thể mất tiền nếu như không quản lý rủi ro đúng cách.


Khối lượng giao dịch là chìa khóa then chốt

Chiến lược về việc xác định khối lượng giao dịch sẽ giới hạn lại mức độ rủi ro của bạn là bao nhiêu trên mỗi giao dịch.

Một nguyên tắc đơn giản mà rất phổ biến được nhiều nhà giao dịch thành công sử sụng đó chỉ mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm cố định chẳng hạn như 1-2% số tiền trên vốn của bạn cho mỗi gioa dịch. Điều này sẽ bảo vệ tài khoản của bạn khỏi một giao dịch xấu.

Tránh gặp phải những khoản lỗ lớn là điều rất quan trọng, chúng có thể khiến tài khoản của bạn thua lỗ trầm trọng và ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bạn. Việc phục hồi sau khi mất niềm tin vào thị trường thường khó hơn sau sự tổn thất về mặt tài chính.


Bằng cách tuân thủ ba yếu tố trên thì bạn có thể phát triển được một chiến lược giúp bạn có được thành công trong dài hạn.


Hãy nhớ rằng:

• Bạn sẽ không bao giờ có thể thắng được mọi giao dịch vì thế nên hãy học cách chấp nhận thua lỗ một cách hiệu quả.
• Tỷ lệ RR tốt quan trọng hơn tỷ lệ thắng cao.
• Ngừng ám ảnh về tỷ lệ thắng, tập trung vào việc xây dựng một chiến lược có tỷ lệ RR tốt.
• Luôn thực hiện chiến lược xác định khối lượng giao dịch trước khi tham gia thị trường để tránh những khoản thua lỗ lớn.

Đây mới chỉ là những điểm khởi đầu trong hành trình giao dịch của bạn. Nó sẽ còn rất dài, nhưng chỉ cần bạn tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi này thì bạn sẽ vững bước trên con đường trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.