MACD, RSI và Supertrend - Chiến lược bắt đảo chiều hoàn hảo với sự kết hợp từ 3 chỉ báo kỹ thuật siêu mạnh mẽ

MACD, RSI và Supertrend đều là những chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ trong việc xác định xu hướng và động lượng. Mà như các bạn biết một chỉ báo xu hướng kết hợp thêm sự xác nhận của chỉ báo động lượng là chiến lược giao dịch khá điển hình.

Vậy thì bài viết này mình xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch được kết hợp từ ba chỉ báo mạnh mẽ này, có thể giúp cho anh em bắt được những đợt sóng đảo chiều lớn trên thị trường.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chúng ta cùng nói qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này nhé. Vì 3 chỉ báo này đều là những chỉ báo rất quen thuộc với anh em rồi cho nên mình sẽ không giới thiệu nhiều nữa mà sẽ nói thẳng vào vai trò của từng cái nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược giao dịch

Chỉ báo MACD

MACD là chỉ báo được hình thành dựa trên sự chênh lệch của hai đường trung bình động EMA 26 và EMA 12. MACD cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật quan trọng cho anh em trader chúng ta, trong đó cần phải kể đến đó là cho thấy sự thay đổi về động lượng, cường độ cũng như xu hướng của thị trường.

Ngoài ra thì đường tín hiệu của MACD, nó là đường EMA 9 của đường MACD, đóng vai trò như là tín hiệu mua bán cho nhà giao dịch.

Còn phần Histogram của chỉ báo MACD cung cấp tín hiệu thay đổi về động lượng của thị trường.

Trong chiến lược này chúng ta sử dụng tín hiệu từ MACD để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng dựa trên tín hiệu giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu.

Sự giao cắt tăng giá cho thấy thị trường có xu hướng tăng và ngược lại giao cắt giảm giá cho thấy xu hướng giảm.


Chỉ báo RSI

RSI là chỉ báo động lượng cung cấp cho nhà giao dịch những thời điểm thị trường rơi vào điều kiện quá mua quá bán dựa trên mức 70 và 30 của chỉ báo.

Nếu RSI tăng lên trên mức 70 cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua và ngược lại nếu như RSI dưới mức 30 cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Các tín hiệu quá mua hoặc quá bán trên chỉ báo RSI sẽ cung cấp cho chúng ta tín hiệu mua bán tiềm năng, cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều từ những vùng này.



Chỉ báo Supertrend

Supertrend là một trong những chỉ báo giúp nhà giao dịch xác định xu hướng cũng như sự thay đổi của xu hướng nhanh chóng và trực quan.

Chỉ báo này vẽ một đường di chuyển theo hành động giá và có thể thay đổi màu sắc khi xu hướng của thị trường có sự thay đổi. Nếu chỉ báo có màu xanh thể hiện xu hướng thị trường tăng giá và ngược lại nếu chỉ báo có màu đỏ sẽ thể hiện xu hướng thị trường giảm giá.

Nếu như chỉ báo có sự thay đổi màu sắc từ xanh qua đỏ thể hiện xu hướng chuyển đổi từ tăng qua giảm và ngược lại.

Trong chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo Supertrend để xác nhận thị trường nằm trong xu hướng tăng giá và cũng như xác nhận lại cho chiến lược giao dịch.

Hình trên là hình tích hợp cả ba chỉ báo MACD, RSI và Supertrend vào chiến lược giao dịch. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn hình và nguyên tắc cho thiết lập mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là bạn cần phải thấy được đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu trên chỉ báo MACD. Tín hiệu giao cắt tăng giá này cho thấy đà tăng đang gia tăng lên.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải đảm bảo được chỉ báo RSI nằm trên mức 30 nhưng dưới 70 (hay đơn giản là trong khoảng 70-30 và đang hướng lên từ mức 30), tín hiệu này cho thấy cặp tiền tệ không bị quá mua và xác nhận cho xu hướng tăng với động lượng mạnh.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Supertrend đang nằm trong trạng thái tăng giá, thường được biểu thị bằng việc giá đang giao dịch phía trên đường Supertrend.
• Khi tất cả mọi điều kiện được thỏa rồi thì chúng ta có thể vào một lệnh mua ngay tại giá thị trường với điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất và thoát lệnh ngay khi có giá đóng cửa bên dưới chỉ báo Supertrend.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn hình và nguyên tắc cho thiết lập bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là bạn cần phải thấy được đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu trên chỉ báo MACD. Tín hiệu giao cắt giảm giá này cho thấy đà giảm đang mạnh lên.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải đảm bảo được chỉ báo RSI nằm dưới mức 70 nhưng trên 30 (hay đơn giản là trong khoảng 70-30 và đang hướng xuống từ mức 70), tín hiệu này cho thấy cặp tiền tệ không bị quá bán và xác nhận cho xu hướng giảm với động lượng mạnh.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Supertrend đang nằm trong trạng thái giảm giá, thường được biểu thị bằng việc giá đang giao dịch phía dưới đường Supertrend.
• Khi tất cả mọi điều kiện được thỏa rồi thì chúng ta có thể vào một lệnh bán ngay tại giá thị trường với điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất và thoát lệnh ngay khi có giá đóng cửa lên trên chỉ báo Supertrend.

Anh em có thể thấy được tín hiệu vào lệnh từ chiến lược giao dịch này có điều kiện khá chặt chẽ và được kết hợp từ ba chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Tỷ lệ risk:reward của chiến lược giao dịch này cũng có lợi cho trader trong dài hạn.

Mời anh em ngâm cứu thử chiến lược này nhé.