Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/mark-douglas-cach-kiem-loi-nhuan-khong-can-ty-le-thang-80-traderviet-1730692743.png
- Chủ đề liên quan
- 96280, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Nhắc tới trading, nhiều người cho rằng cần có tỷ lệ thắng cao thì mới có thể đạt lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, Mark Douglas, tác giả nổi tiếng về tâm lý và nguyên tắc giao dịch, lại chỉ ra rằng tỷ lệ thắng không phải yếu tố quan trọng nhất!
Ông nhấn mạnh rằng, thay vì cố gắng đạt tỷ lệ thắng 80% hay 90%, trader nên tập trung xây dựng “edge” hay lợi thế giao dịch - một khả năng giúp họ có xác suất thành công cao hơn so với giao dịch ngẫu nhiên.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm này và tìm hiểu cách các trader có thể đạt được lợi nhuận dài hạn mà không cần đến một hệ thống giao dịch "hoàn hảo" nhé!
Mark Douglas định nghĩa lợi thế giao dịch (edge) là “một tín hiệu cho thấy khả năng một sự kiện sẽ xảy ra cao hơn so với các sự kiện khác”.
Điều này có nghĩa là, một lợi thế không phải là một đảm bảo chiến thắng trong từng giao dịch, mà đơn giản chỉ là một cách tiếp cận giúp tăng xác suất thành công trong dài hạn.
Ví dụ, nếu một chiến lược có tỷ lệ thắng 3 trên 10 lần, thì đó vẫn là một lợi thế nếu nó mang lại lợi nhuận tổng thể sau một chuỗi giao dịch dài.
Điều quan trọng ở đây là KHÔNG phải tỷ lệ thắng phải thật cao mới tạo ra được lợi nhuận. Thay vào đó, lợi thế nằm ở chỗ trader biết rõ những tình huống nào mang lại xác suất thắng cao hơn và sử dụng chúng lặp đi lặp lại. Đây là một tư duy khá khác biệt so với quan niệm thông thường rằng phải thắng phần lớn giao dịch thì mới có thể kiếm được lợi nhuận.
Mark Douglas thường lấy ví dụ casino để giải thích rõ hơn về lợi thế trong trading.
Casino không cần phải thắng tất cả các lần chơi để có lợi nhuận. Thay vào đó, casino hoạt động dựa trên mô hình có lợi thế nhỏ cho nhà cái trong mỗi lượt chơi, và lợi nhuận đến từ việc lặp đi lặp lại số lần chơi đó. Đây chính là lý do vì sao casino luôn kiếm lời bền vững, bởi lẽ qua hàng ngàn lượt chơi, lợi thế của họ phát huy hiệu quả và tạo ra lợi nhuận.
Tương tự như vậy, trong trading, mỗi lần thực hiện lệnh đều có kết quả không chắc chắn và độc lập. Nhưng nếu trader có lợi thế và thực hiện chiến lược của mình qua một số lượng lớn giao dịch, xác suất thành công sẽ có lợi cho họ trong dài hạn.
Điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta không nên quá chú trọng vào kết quả của từng giao dịch đơn lẻ, mà thay vào đó hãy chú trọng vào kết quả tổng thể của cả chuỗi giao dịch.
Mark Douglas gợi ý rằng, để xây dựng một lợi thế giao dịch, trader cần phát hiện các “đặc điểm chiến thắng” (winning characteristics) - tức là các dấu hiệu, mô hình hoặc yếu tố kỹ thuật cho thấy khả năng cao của thành công trong trading.
Đây có thể là các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands, Fibonacci, MACD, hoặc RSI khi đạt một mức nhất định.
Việc phát triển “lợi thế” không phải là tìm một chỉ báo hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện thị trường, mà là xác định một số tình huống cụ thể có khả năng thắng cao.
Chẳng hạn, nếu bạn phát hiện rằng khi Bollinger Bands thu hẹp lại và sau đó mở rộng, giá cổ phiếu có thể sẽ tăng hoặc giảm mạnh, thì đó là một đặc điểm mà bạn có thể khai thác. Trader có thể tập trung vào những tình huống này và kiểm tra xem liệu nó có hoạt động hiệu quả không.
Douglas cũng lưu ý rằng lợi thế giao dịch phải được xây dựng trên sự nghiên cứu cá nhân. Điều này giúp trader hiểu rõ chiến lược và tự tin khi thực hiện, bởi vì chỉ có khi tự mình kiểm chứng, bạn mới thực sự tin tưởng vào lợi thế của mình.
Để thành công trong trading, kỳ vọng tích cực là yếu tố không thể thiếu.
Mark Douglas cho rằng trader cần tin tưởng rằng chiến lược của mình sẽ mang lại lợi nhuận tổng thể sau một chuỗi giao dịch.
Nếu không có kỳ vọng tích cực, các thua lỗ liên tiếp có thể gây ra áp lực tâm lý, khiến trader dễ dàng từ bỏ lợi thế của mình.
Kỳ vọng tích cực không chỉ đơn thuần là sự tự tin, mà còn là sự tin tưởng vào xác suất dài hạn. Điều này giống như trong casino, nơi nhà cái biết rằng qua một chuỗi sự kiện, họ sẽ đạt lợi nhuận dù mỗi lần chơi đều có kết quả ngẫu nhiên.
Khi đã xác định được lợi thế của mình, trader cần thực hiện nó một cách nhất quán và không để cảm xúc ảnh hưởng.
Mark Douglas chỉ ra rằng sự nhất quán này chính là điều kiện cần để lợi thế của bạn phát huy hiệu quả. Nếu bạn chỉ áp dụng lợi thế trong một vài giao dịch rồi dừng lại, bạn sẽ không bao giờ đạt được kết quả dài hạn.
Sự thành công không đến từ việc chiến thắng từng lệnh, mà đến từ việc kiên trì thực hiện lợi thế qua nhiều lần giao dịch.
Ví dụ, nếu bạn có một chiến lược với tỷ lệ thắng 40%, và lợi nhuận từ các giao dịch thắng vượt quá khoản lỗ từ các giao dịch thua, thì bạn vẫn sẽ đạt lợi nhuận tổng thể.
Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật - hai phẩm chất mà Mark Douglas luôn đề cao trong trading.
Douglas nhấn mạnh rằng để giữ lợi thế bền vững, trader cần không ngừng tìm kiếm và lặp lại các đặc điểm chiến thắng.
Hầu hết các trader thành công đều có một số đặc điểm mà họ sử dụng lặp đi lặp lại. Họ không tìm cách thay đổi liên tục mà tập trung vào khai thác một số ít những đặc điểm này.
Ví dụ, một trader có thể nhận thấy rằng cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh khi vượt qua một ngưỡng kháng cự kèm theo khối lượng giao dịch cao hơn bình thường. Việc ghi chép lại những đặc điểm như vậy sẽ giúp trader phát triển thêm kiến thức chuyên sâu và trực giác trên thị trường.
Đây là lý do vì sao Mark Douglas lại khuyến khích việc theo dõi và ghi chép các mô hình thành công, từ đó xây dựng nên lợi thế về lâu về dài.
Mark Douglas đã giúp nhiều trader hiểu rõ rằng lợi thế giao dịch không phải là công thức chắc thắng hay một chỉ báo hoàn hảo, mà nó chỉ đơn giản là một khả năng tăng xác suất thành công qua nhiều lần giao dịch.
Trader không cần phải có tỷ lệ thắng cực kỳ cao để thành công, mà chỉ cần xây dựng một lợi thế giúp họ đạt được kỳ vọng tích cực trong dài hạn.
Thành công trong trading đến từ sự kiên trì, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc, chứ không phải chỉ từ tỷ lệ thắng.
Khi hiểu rõ lợi thế của mình và thực hiện nó một cách nhất quán, bạn có thể tự tin rằng bản thân sẽ đạt lợi nhuận tổng thể, ngay cả khi tỷ lệ thắng chỉ là 3 hoặc 4 trên 10 lệnh. Đó mới chính là điều mà Mark Douglas muốn truyền đạt - và là chìa khóa dẫn đến lợi nhuận bền vững trong thế giới giao dịch đầy biến động!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nhắc tới trading, nhiều người cho rằng cần có tỷ lệ thắng cao thì mới có thể đạt lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, Mark Douglas, tác giả nổi tiếng về tâm lý và nguyên tắc giao dịch, lại chỉ ra rằng tỷ lệ thắng không phải yếu tố quan trọng nhất!
Ông nhấn mạnh rằng, thay vì cố gắng đạt tỷ lệ thắng 80% hay 90%, trader nên tập trung xây dựng “edge” hay lợi thế giao dịch - một khả năng giúp họ có xác suất thành công cao hơn so với giao dịch ngẫu nhiên.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm này và tìm hiểu cách các trader có thể đạt được lợi nhuận dài hạn mà không cần đến một hệ thống giao dịch "hoàn hảo" nhé!
1. Lợi Thế Giao Dịch - “Edge” Là Gì?
Mark Douglas định nghĩa lợi thế giao dịch (edge) là “một tín hiệu cho thấy khả năng một sự kiện sẽ xảy ra cao hơn so với các sự kiện khác”.
Điều này có nghĩa là, một lợi thế không phải là một đảm bảo chiến thắng trong từng giao dịch, mà đơn giản chỉ là một cách tiếp cận giúp tăng xác suất thành công trong dài hạn.
Ví dụ, nếu một chiến lược có tỷ lệ thắng 3 trên 10 lần, thì đó vẫn là một lợi thế nếu nó mang lại lợi nhuận tổng thể sau một chuỗi giao dịch dài.
Điều quan trọng ở đây là KHÔNG phải tỷ lệ thắng phải thật cao mới tạo ra được lợi nhuận. Thay vào đó, lợi thế nằm ở chỗ trader biết rõ những tình huống nào mang lại xác suất thắng cao hơn và sử dụng chúng lặp đi lặp lại. Đây là một tư duy khá khác biệt so với quan niệm thông thường rằng phải thắng phần lớn giao dịch thì mới có thể kiếm được lợi nhuận.
2. Lợi Thế Giao Dịch và Tư Duy Của Nhà Cái Casino
Mark Douglas thường lấy ví dụ casino để giải thích rõ hơn về lợi thế trong trading.
Casino không cần phải thắng tất cả các lần chơi để có lợi nhuận. Thay vào đó, casino hoạt động dựa trên mô hình có lợi thế nhỏ cho nhà cái trong mỗi lượt chơi, và lợi nhuận đến từ việc lặp đi lặp lại số lần chơi đó. Đây chính là lý do vì sao casino luôn kiếm lời bền vững, bởi lẽ qua hàng ngàn lượt chơi, lợi thế của họ phát huy hiệu quả và tạo ra lợi nhuận.
Tương tự như vậy, trong trading, mỗi lần thực hiện lệnh đều có kết quả không chắc chắn và độc lập. Nhưng nếu trader có lợi thế và thực hiện chiến lược của mình qua một số lượng lớn giao dịch, xác suất thành công sẽ có lợi cho họ trong dài hạn.
Điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta không nên quá chú trọng vào kết quả của từng giao dịch đơn lẻ, mà thay vào đó hãy chú trọng vào kết quả tổng thể của cả chuỗi giao dịch.
3. Xác Định Đặc Điểm Chiến Thắng - Tạo Dựng Lợi Thế Của Riêng Mình
Mark Douglas gợi ý rằng, để xây dựng một lợi thế giao dịch, trader cần phát hiện các “đặc điểm chiến thắng” (winning characteristics) - tức là các dấu hiệu, mô hình hoặc yếu tố kỹ thuật cho thấy khả năng cao của thành công trong trading.
Đây có thể là các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands, Fibonacci, MACD, hoặc RSI khi đạt một mức nhất định.
Việc phát triển “lợi thế” không phải là tìm một chỉ báo hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện thị trường, mà là xác định một số tình huống cụ thể có khả năng thắng cao.
Chẳng hạn, nếu bạn phát hiện rằng khi Bollinger Bands thu hẹp lại và sau đó mở rộng, giá cổ phiếu có thể sẽ tăng hoặc giảm mạnh, thì đó là một đặc điểm mà bạn có thể khai thác. Trader có thể tập trung vào những tình huống này và kiểm tra xem liệu nó có hoạt động hiệu quả không.
Douglas cũng lưu ý rằng lợi thế giao dịch phải được xây dựng trên sự nghiên cứu cá nhân. Điều này giúp trader hiểu rõ chiến lược và tự tin khi thực hiện, bởi vì chỉ có khi tự mình kiểm chứng, bạn mới thực sự tin tưởng vào lợi thế của mình.
4. Kỳ Vọng Tích Cực và Sự Ổn Định Tâm Lý
Để thành công trong trading, kỳ vọng tích cực là yếu tố không thể thiếu.
Mark Douglas cho rằng trader cần tin tưởng rằng chiến lược của mình sẽ mang lại lợi nhuận tổng thể sau một chuỗi giao dịch.
Nếu không có kỳ vọng tích cực, các thua lỗ liên tiếp có thể gây ra áp lực tâm lý, khiến trader dễ dàng từ bỏ lợi thế của mình.
Kỳ vọng tích cực không chỉ đơn thuần là sự tự tin, mà còn là sự tin tưởng vào xác suất dài hạn. Điều này giống như trong casino, nơi nhà cái biết rằng qua một chuỗi sự kiện, họ sẽ đạt lợi nhuận dù mỗi lần chơi đều có kết quả ngẫu nhiên.
5. Thực Thi Lợi Thế Một Cách Nhất Quán
Khi đã xác định được lợi thế của mình, trader cần thực hiện nó một cách nhất quán và không để cảm xúc ảnh hưởng.
Mark Douglas chỉ ra rằng sự nhất quán này chính là điều kiện cần để lợi thế của bạn phát huy hiệu quả. Nếu bạn chỉ áp dụng lợi thế trong một vài giao dịch rồi dừng lại, bạn sẽ không bao giờ đạt được kết quả dài hạn.
Sự thành công không đến từ việc chiến thắng từng lệnh, mà đến từ việc kiên trì thực hiện lợi thế qua nhiều lần giao dịch.
Ví dụ, nếu bạn có một chiến lược với tỷ lệ thắng 40%, và lợi nhuận từ các giao dịch thắng vượt quá khoản lỗ từ các giao dịch thua, thì bạn vẫn sẽ đạt lợi nhuận tổng thể.
Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật - hai phẩm chất mà Mark Douglas luôn đề cao trong trading.
6. Tìm Kiếm và Lặp Lại Đặc Điểm Chiến Thắng
Douglas nhấn mạnh rằng để giữ lợi thế bền vững, trader cần không ngừng tìm kiếm và lặp lại các đặc điểm chiến thắng.
Hầu hết các trader thành công đều có một số đặc điểm mà họ sử dụng lặp đi lặp lại. Họ không tìm cách thay đổi liên tục mà tập trung vào khai thác một số ít những đặc điểm này.
Ví dụ, một trader có thể nhận thấy rằng cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh khi vượt qua một ngưỡng kháng cự kèm theo khối lượng giao dịch cao hơn bình thường. Việc ghi chép lại những đặc điểm như vậy sẽ giúp trader phát triển thêm kiến thức chuyên sâu và trực giác trên thị trường.
Đây là lý do vì sao Mark Douglas lại khuyến khích việc theo dõi và ghi chép các mô hình thành công, từ đó xây dựng nên lợi thế về lâu về dài.
Kết Luận
Mark Douglas đã giúp nhiều trader hiểu rõ rằng lợi thế giao dịch không phải là công thức chắc thắng hay một chỉ báo hoàn hảo, mà nó chỉ đơn giản là một khả năng tăng xác suất thành công qua nhiều lần giao dịch.
Trader không cần phải có tỷ lệ thắng cực kỳ cao để thành công, mà chỉ cần xây dựng một lợi thế giúp họ đạt được kỳ vọng tích cực trong dài hạn.
Thành công trong trading đến từ sự kiên trì, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc, chứ không phải chỉ từ tỷ lệ thắng.
Khi hiểu rõ lợi thế của mình và thực hiện nó một cách nhất quán, bạn có thể tự tin rằng bản thân sẽ đạt lợi nhuận tổng thể, ngay cả khi tỷ lệ thắng chỉ là 3 hoặc 4 trên 10 lệnh. Đó mới chính là điều mà Mark Douglas muốn truyền đạt - và là chìa khóa dẫn đến lợi nhuận bền vững trong thế giới giao dịch đầy biến động!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
