Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/nha-giao-dich-xuat-sac-traderviet-1726544933.png
- Chủ đề liên quan
- 94689, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Thế giới trading ngộ lắm. Nhiều nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận sau nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã trở thành nhà giao dịch xuất sắc.
Để đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này, một nhà giao dịch không chỉ cần hiểu thị trường, mà còn phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và lợi nhuận một cách khắt khe.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những yếu tố quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần "giác ngộ" để đạt được thành công bền vững (dựa trên 7 năm "thử và sai" của trader có tên @pedma7).
1. Ngay cả một nhà giao dịch kém hoặc trung bình cũng có thể tạo ra lợi nhuận sau nhiều năm. Nhưng đó không phải là định nghĩa của một nhà giao dịch xuất sắc.
2. Một nhà giao dịch xuất sắc là người có thể mang lại lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cao hơn so với chỉ số chuẩn, một cách đều đặn.
3. Đừng nhầm lẫn việc "vượt qua chỉ số chuẩn" với việc tăng mức độ rủi ro bằng đòn bẩy. Điều đó chỉ dẫn đến những cược không mong muốn, cuối cùng sẽ đưa bạn đến thảm họa.
4. Một nhà giao dịch giỏi hiểu rõ những rủi ro mà mình đang đối mặt và không mù quáng cho rằng những khoản lợi nhuận mà họ không thể giải thích là do kỹ năng đặc biệt của mình (alpha).
5. Phần lớn alpha chỉ là rủi ro mà chúng ta chưa thể giải thích. Vì vậy, hãy ngày càng giỏi hơn trong việc giải thích nguồn gốc lợi nhuận của mình.
6. Ứng dụng thực tế luôn hiệu quả hơn lý thuyết, nhưng thiếu nền tảng lý thuyết vững chắc sẽ giới hạn sự phát triển của nhà giao dịch thực tiễn.
7. Hãy gắn bó với những yếu tố bạn có thể hiểu rõ và đừng thêm sự phức tạp không cần thiết chỉ để đổi lấy những rủi ro không rõ ràng.
8. Việc đảm bảo chi phí sinh hoạt trong ít nhất 2 năm trở lên sẽ giúp bạn loại bỏ gánh nặng phải kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
9. Luôn tìm cách đổi mới, nhưng những thứ cũ và nhàm chán thường có xu hướng vượt qua những thứ mới mẻ và hào nhoáng.
10. Hãy giữ rủi ro gần bạn. Rủi ro trong giao dịch là kẻ thù của bạn. Nhìn thẳng vào nó, đừng lẩn tránh và đừng đánh lừa bản thân với ảo tưởng về việc giảm thiểu rủi ro.
11. Rủi ro không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn, nó chỉ được chuyển từ nơi này sang nơi khác.
12. Một nhà giao dịch xuất sắc luôn là học trò suốt đời. Mỗi ngày là cơ hội để học hỏi điều gì đó mới. Hãy mở một cuốn sách, một bài báo hoặc nghiên cứu để học, ngay cả khi nó không liên quan trực tiếp đến phong cách giao dịch của bạn.
13. Dữ liệu có thể kể bất kỳ câu chuyện nào mà bạn muốn nghe.
14. Hành vi con người thúc đẩy thị trường. Hãy tìm hiểu điều gì điều khiển con người và thích nghi với rủi ro mà bạn đối mặt.
15. Nếu rủi ro có thể bị loại bỏ hoàn toàn, thì lợi nhuận cao hơn lãi suất phi rủi ro sẽ là vô lý.
16. Lợi nhuận vượt trội đòi hỏi phải đối mặt với rủi ro vượt trội. Đây là một mối quan hệ tuyến tính mà bạn không thể tránh khỏi.
17. Hãy gắn bó với những gì hiệu quả, chỉ nên đầu cơ vào những ý tưởng thực sự hứa hẹn.
Từ 17 nguyên tắc trên, trader chúng ta có thể rút ra bài học gì?
Một nhà giao dịch trung bình có thể tạo ra lợi nhuận qua thời gian, nhưng điều đó không đủ để trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Một nhà giao dịch xuất sắc phải liên tục mang lại lợi nhuận vượt trội so với chỉ số chuẩn, đã điều chỉnh theo rủi ro. Điều này không chỉ đơn giản là đánh bại thị trường, mà còn đòi hỏi việc đánh giá rủi ro một cách thông minh và không phụ thuộc vào may mắn.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là, "vượt qua chỉ số chuẩn" không giống với việc sử dụng đòn bẩy để tăng mức độ tiếp xúc với rủi ro (beta).
Việc lạm dụng đòn bẩy có thể tạo ra lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời sẽ dẫn đến những rủi ro không lường trước, và về lâu dài có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí là thảm họa.
Một nhà giao dịch giỏi luôn hiểu rõ những rủi ro mà mình đang đối mặt.
Không nên quy mọi thành công chỉ vào khả năng quản lý tốt (alpha), đặc biệt là khi không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của những khoản lợi nhuận ấy.
Sự cẩn trọng trong việc phân tích và xác định nguồn gốc lợi nhuận giúp nhà giao dịch không rơi vào bẫy tự mãn và lạc quan tếu.
Hầu hết những gì ta cho là alpha thực chất chỉ là beta chưa được giải thích rõ.
Để trở nên xuất sắc hơn, nhà giao dịch cần ngày càng giỏi hơn trong việc phân tích và giải thích nguồn gốc của những khoản lợi nhuận. Điều này giúp hạn chế rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Một trong những nguyên tắc quan trọng trong trading là ứng dụng thực tiễn thường
mang lại kết quả tốt hơn so với lý thuyết, nhưng điều này không có nghĩa lý thuyết không quan trọng.
Thực tế, thiếu nền tảng lý thuyết vững chắc sẽ hạn chế sự phát triển của nhà giao dịch.
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu rộng hơn về thị trường, từ đó nâng cao khả năng đưa ra quyết định chính xác.
Nhà giao dịch cần có sự nhạy bén trong việc hiểu rõ những yếu tố có thể nắm bắt và không nên thêm vào chiến lược của mình những yếu tố phức tạp không cần thiết, chỉ để đổi lấy những rủi ro khó lường trước. Điều này giúp giữ cho chiến lược đơn giản và hiệu quả.
Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng trong trading là sự ổn định tài chính cá nhân.
Việc đảm bảo có đủ chi phí sinh hoạt cho ít nhất 2 năm giúp loại bỏ gánh nặng phải tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
Áp lực tài chính có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, khiến nhà giao dịch dễ rơi vào những quyết định thiếu cân nhắc và quá mạo hiểm.
Sự ổn định tài chính không chỉ giúp nhà giao dịch tập trung vào việc phân tích và quản lý rủi ro, mà còn giúp họ duy trì sự kiên nhẫn – yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đạt được thành công bền vững.
Trong thế giới trading, sự đổi mới là cần thiết để theo kịp những biến đổi nhanh chóng của thị trường.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng những chiến lược cũ và đơn giản thường vượt trội hơn những ý tưởng mới mẻ và hào nhoáng.
Đôi khi, việc kiên trì với những phương pháp đã được kiểm chứng sẽ mang lại kết quả tốt hơn việc theo đuổi những chiến lược mới mà chưa rõ hiệu quả.
Nhà giao dịch xuất sắc biết cách cân bằng giữa việc tìm kiếm cái mới và duy trì cái cũ, từ đó tạo nên một phương pháp giao dịch linh hoạt nhưng không thiếu sự ổn định.
Rủi ro là yếu tố không bao giờ có thể bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể được chuyển sang nơi khác.
Một nhà giao dịch giỏi hiểu rằng việc kiểm soát rủi ro là điều tối quan trọng. Họ không bao giờ để rủi ro trở thành một yếu tố ẩn giấu hay bỏ qua nó, mà luôn theo dõi sát sao và nhận diện rõ ràng.
Rủi ro trong trading chính là kẻ thù, và việc giữ nó trong tầm kiểm soát là yếu tố then chốt để tránh những thất bại lớn.
Nhà giao dịch cần đối mặt với rủi ro, nhìn thẳng vào nó và không đánh lừa bản thân bằng những ảo tưởng về việc giảm thiểu rủi ro mà không có cơ sở.
Một nhà giao dịch xuất sắc không bao giờ ngừng học hỏi.
Mỗi ngày là cơ hội để nắm bắt những kiến thức mới, dù đó là từ sách, báo hay nghiên cứu.
Thậm chí, những kiến thức không trực tiếp liên quan đến phong cách giao dịch của họ vẫn có thể mang lại giá trị trong việc hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.
Hơn nữa, hành vi con người là yếu tố điều khiển thị trường, và việc hiểu rõ những gì thúc đẩy con người sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đúng đắn. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối diện với những biến động không thể dự đoán của thị trường tài chính.
Để trở thành một nhà giao dịch xuất sắc, việc đạt được lợi nhuận bền vững không chỉ phụ thuộc vào khả năng đánh giá thị trường mà còn ở việc quản lý rủi ro, nắm vững lý thuyết và thực tiễn, cũng như duy trì sự ổn định tài chính.
Sự cẩn trọng trong việc phân tích rủi ro, kiên trì với những chiến lược đã được kiểm chứng và không ngừng học hỏi là những yếu tố cốt lõi để thành công.
Trong một thế giới tài chính phức tạp và biến động, nhà giao dịch giỏi không chỉ tập trung vào lợi nhuận, mà còn biết kiểm soát và đối mặt với rủi ro một cách thông minh.
Rủi ro không bao giờ biến mất, nhưng với sự nhạy bén và kiên định, nó có thể được kiểm soát và tận dụng một cách hiệu quả.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Thế giới trading ngộ lắm. Nhiều nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận sau nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã trở thành nhà giao dịch xuất sắc.
Để đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này, một nhà giao dịch không chỉ cần hiểu thị trường, mà còn phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và lợi nhuận một cách khắt khe.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những yếu tố quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần "giác ngộ" để đạt được thành công bền vững (dựa trên 7 năm "thử và sai" của trader có tên @pedma7).
1. Ngay cả một nhà giao dịch kém hoặc trung bình cũng có thể tạo ra lợi nhuận sau nhiều năm. Nhưng đó không phải là định nghĩa của một nhà giao dịch xuất sắc.
2. Một nhà giao dịch xuất sắc là người có thể mang lại lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cao hơn so với chỉ số chuẩn, một cách đều đặn.
3. Đừng nhầm lẫn việc "vượt qua chỉ số chuẩn" với việc tăng mức độ rủi ro bằng đòn bẩy. Điều đó chỉ dẫn đến những cược không mong muốn, cuối cùng sẽ đưa bạn đến thảm họa.
4. Một nhà giao dịch giỏi hiểu rõ những rủi ro mà mình đang đối mặt và không mù quáng cho rằng những khoản lợi nhuận mà họ không thể giải thích là do kỹ năng đặc biệt của mình (alpha).
5. Phần lớn alpha chỉ là rủi ro mà chúng ta chưa thể giải thích. Vì vậy, hãy ngày càng giỏi hơn trong việc giải thích nguồn gốc lợi nhuận của mình.
6. Ứng dụng thực tế luôn hiệu quả hơn lý thuyết, nhưng thiếu nền tảng lý thuyết vững chắc sẽ giới hạn sự phát triển của nhà giao dịch thực tiễn.
7. Hãy gắn bó với những yếu tố bạn có thể hiểu rõ và đừng thêm sự phức tạp không cần thiết chỉ để đổi lấy những rủi ro không rõ ràng.
8. Việc đảm bảo chi phí sinh hoạt trong ít nhất 2 năm trở lên sẽ giúp bạn loại bỏ gánh nặng phải kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
9. Luôn tìm cách đổi mới, nhưng những thứ cũ và nhàm chán thường có xu hướng vượt qua những thứ mới mẻ và hào nhoáng.
10. Hãy giữ rủi ro gần bạn. Rủi ro trong giao dịch là kẻ thù của bạn. Nhìn thẳng vào nó, đừng lẩn tránh và đừng đánh lừa bản thân với ảo tưởng về việc giảm thiểu rủi ro.
11. Rủi ro không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn, nó chỉ được chuyển từ nơi này sang nơi khác.
12. Một nhà giao dịch xuất sắc luôn là học trò suốt đời. Mỗi ngày là cơ hội để học hỏi điều gì đó mới. Hãy mở một cuốn sách, một bài báo hoặc nghiên cứu để học, ngay cả khi nó không liên quan trực tiếp đến phong cách giao dịch của bạn.
13. Dữ liệu có thể kể bất kỳ câu chuyện nào mà bạn muốn nghe.
14. Hành vi con người thúc đẩy thị trường. Hãy tìm hiểu điều gì điều khiển con người và thích nghi với rủi ro mà bạn đối mặt.
15. Nếu rủi ro có thể bị loại bỏ hoàn toàn, thì lợi nhuận cao hơn lãi suất phi rủi ro sẽ là vô lý.
16. Lợi nhuận vượt trội đòi hỏi phải đối mặt với rủi ro vượt trội. Đây là một mối quan hệ tuyến tính mà bạn không thể tránh khỏi.
17. Hãy gắn bó với những gì hiệu quả, chỉ nên đầu cơ vào những ý tưởng thực sự hứa hẹn.
Từ 17 nguyên tắc trên, trader chúng ta có thể rút ra bài học gì?
Hiểu rõ sự khác biệt giữa lợi nhuận và khả năng giao dịch xuất sắc
Một nhà giao dịch trung bình có thể tạo ra lợi nhuận qua thời gian, nhưng điều đó không đủ để trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Một nhà giao dịch xuất sắc phải liên tục mang lại lợi nhuận vượt trội so với chỉ số chuẩn, đã điều chỉnh theo rủi ro. Điều này không chỉ đơn giản là đánh bại thị trường, mà còn đòi hỏi việc đánh giá rủi ro một cách thông minh và không phụ thuộc vào may mắn.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là, "vượt qua chỉ số chuẩn" không giống với việc sử dụng đòn bẩy để tăng mức độ tiếp xúc với rủi ro (beta).
Việc lạm dụng đòn bẩy có thể tạo ra lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời sẽ dẫn đến những rủi ro không lường trước, và về lâu dài có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí là thảm họa.
Kiểm soát rủi ro là nền tảng của thành công
Một nhà giao dịch giỏi luôn hiểu rõ những rủi ro mà mình đang đối mặt.
Không nên quy mọi thành công chỉ vào khả năng quản lý tốt (alpha), đặc biệt là khi không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của những khoản lợi nhuận ấy.
Sự cẩn trọng trong việc phân tích và xác định nguồn gốc lợi nhuận giúp nhà giao dịch không rơi vào bẫy tự mãn và lạc quan tếu.
Hầu hết những gì ta cho là alpha thực chất chỉ là beta chưa được giải thích rõ.
Để trở nên xuất sắc hơn, nhà giao dịch cần ngày càng giỏi hơn trong việc phân tích và giải thích nguồn gốc của những khoản lợi nhuận. Điều này giúp hạn chế rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn
Một trong những nguyên tắc quan trọng trong trading là ứng dụng thực tiễn thường
mang lại kết quả tốt hơn so với lý thuyết, nhưng điều này không có nghĩa lý thuyết không quan trọng.
Thực tế, thiếu nền tảng lý thuyết vững chắc sẽ hạn chế sự phát triển của nhà giao dịch.
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu rộng hơn về thị trường, từ đó nâng cao khả năng đưa ra quyết định chính xác.
Nhà giao dịch cần có sự nhạy bén trong việc hiểu rõ những yếu tố có thể nắm bắt và không nên thêm vào chiến lược của mình những yếu tố phức tạp không cần thiết, chỉ để đổi lấy những rủi ro khó lường trước. Điều này giúp giữ cho chiến lược đơn giản và hiệu quả.
Tầm quan trọng của sự ổn định tài chính
Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng trong trading là sự ổn định tài chính cá nhân.
Việc đảm bảo có đủ chi phí sinh hoạt cho ít nhất 2 năm giúp loại bỏ gánh nặng phải tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
Áp lực tài chính có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, khiến nhà giao dịch dễ rơi vào những quyết định thiếu cân nhắc và quá mạo hiểm.
Sự ổn định tài chính không chỉ giúp nhà giao dịch tập trung vào việc phân tích và quản lý rủi ro, mà còn giúp họ duy trì sự kiên nhẫn – yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đạt được thành công bền vững.
Sự đổi mới và tính ổn định
Trong thế giới trading, sự đổi mới là cần thiết để theo kịp những biến đổi nhanh chóng của thị trường.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng những chiến lược cũ và đơn giản thường vượt trội hơn những ý tưởng mới mẻ và hào nhoáng.
Đôi khi, việc kiên trì với những phương pháp đã được kiểm chứng sẽ mang lại kết quả tốt hơn việc theo đuổi những chiến lược mới mà chưa rõ hiệu quả.
Nhà giao dịch xuất sắc biết cách cân bằng giữa việc tìm kiếm cái mới và duy trì cái cũ, từ đó tạo nên một phương pháp giao dịch linh hoạt nhưng không thiếu sự ổn định.
Rủi ro là kẻ thù lớn nhất
Rủi ro là yếu tố không bao giờ có thể bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể được chuyển sang nơi khác.
Một nhà giao dịch giỏi hiểu rằng việc kiểm soát rủi ro là điều tối quan trọng. Họ không bao giờ để rủi ro trở thành một yếu tố ẩn giấu hay bỏ qua nó, mà luôn theo dõi sát sao và nhận diện rõ ràng.
Rủi ro trong trading chính là kẻ thù, và việc giữ nó trong tầm kiểm soát là yếu tố then chốt để tránh những thất bại lớn.
Nhà giao dịch cần đối mặt với rủi ro, nhìn thẳng vào nó và không đánh lừa bản thân bằng những ảo tưởng về việc giảm thiểu rủi ro mà không có cơ sở.
Học hỏi không ngừng và áp dụng linh hoạt
Một nhà giao dịch xuất sắc không bao giờ ngừng học hỏi.
Mỗi ngày là cơ hội để nắm bắt những kiến thức mới, dù đó là từ sách, báo hay nghiên cứu.
Thậm chí, những kiến thức không trực tiếp liên quan đến phong cách giao dịch của họ vẫn có thể mang lại giá trị trong việc hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.
Hơn nữa, hành vi con người là yếu tố điều khiển thị trường, và việc hiểu rõ những gì thúc đẩy con người sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đúng đắn. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối diện với những biến động không thể dự đoán của thị trường tài chính.
Kết luận
Để trở thành một nhà giao dịch xuất sắc, việc đạt được lợi nhuận bền vững không chỉ phụ thuộc vào khả năng đánh giá thị trường mà còn ở việc quản lý rủi ro, nắm vững lý thuyết và thực tiễn, cũng như duy trì sự ổn định tài chính.
Sự cẩn trọng trong việc phân tích rủi ro, kiên trì với những chiến lược đã được kiểm chứng và không ngừng học hỏi là những yếu tố cốt lõi để thành công.
Trong một thế giới tài chính phức tạp và biến động, nhà giao dịch giỏi không chỉ tập trung vào lợi nhuận, mà còn biết kiểm soát và đối mặt với rủi ro một cách thông minh.
Rủi ro không bao giờ biến mất, nhưng với sự nhạy bén và kiên định, nó có thể được kiểm soát và tận dụng một cách hiệu quả.
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
