[Mẹo SMC]: Hiểu sâu về nguyên tắc cốt lõi để hình thành thanh khoản (Liquidity) của Smart Money

Phần này sẽ hướng dẫn cho anh em cơ bản về thanh khoản và giai đoạn phân phối. Sẽ đi sâu vào việc lý do tại sao giá lại hành động ở giai đoạn này như thế? Tại sao trong một vài trường hợp nhất định giá lại đảo chiều mạnh để đạt được mục tiêu cụ thể nhưng một vài trường hợp khác thị trường lại diễn ra rất chậm?

Vùng cung cầu và nguyên tắc cốt lõi của những vùng giá thanh khoản được dòng tiền thông minh xây dựng

Cung cầu ở thị trường là gì? Đó chính là TIỀN.

Trên thị trường có những người chơi lớn hơn, thông minh hơn và liên tục thao túng những người chơi nhỏ hơn vì họ là người kiểm soát giá cả.



Nguyên tắc cốt lõi của thanh khoản

“Vào mỗi một lần điều chỉnh giá, danh mục đầu tư của “Dumb Money” sẽ kết thúc ở mức âm.”

Ghi chú: Dumb Money là thuật ngữ ám chỉ đám đông các trader nhỏ lẻ, nghiệp dư, những người thực hiện các lệnh giao dịch phổ biến và dễ đoán nhất.

Chúng ta cần phải hiểu được nguyên tắc trên, tức là khi người chơi lớn điều chỉnh giá, thì phần lớn trader nhỏ lẻ đều thua lỗ. Nắm được điểm này chúng ta có thể tránh được nhiều rủi ro, thậm chí là có thể tìm được đúng thời điểm giao dịch cùng với người chơi lớn trên thị trường.

Vậy cho nên có thể nói rằng cung cầu của thị trường bị thao túng 100% và hiểu được nguyên tắc cốt lõi của thanh khoản là mấu chốt để nắm bắt được những động thái lớn trên thị trường.

Bây giờ sẽ nói về khía cạnh chu kỳ của thị trường.

• Khối lượng mở (Open Interest): Tổng số lương vị thế chưa được thực hiện
• Tích lũy: Biến động giá theo hướng làm tăng khối lượng mở/Sự tích lũy của các vị thế
• Phân phối: Biến động giá theo hướng làm giảm khối lượng mở/Thực hiện các vị thế

Các mức đỉnh đáy chính là tài sản của tiền thông minh. Hay nói một cách dễ hiểu, đó là những vùng đỉnh đáy là những vùng giá thu hút thanh khoản, trở thành mục tiêu của dòng tiền thông minh.

Đó là những điểm mà dòng tiền thông minh đã đàu tư thời gian và tiền bạc để tạo ra chúng, vậy cho nên chúng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả và họ sẽ không lãng phí những vùng giá này. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy giá di chuyển một cách hợp lý khi tiếp cận đến những vùng giá này.

Nếu vùng đỉnh đáy không có đủ thanh khoản thì giá sẽ bước vào giai đoạn tích lũy cho đến khi tạo ra đủ thanh khoản để di chuyển giá thì thôi.

Còn nếu như vùng đỉnh đáy có đủ thanh khoản thì giá sẽ bước vào giai đoạn phân phối hướng tới mục tiêu đó.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Ta thấy, trong khi giá đang được tích lũy bên dưới đưỡng hỗ trợ màu đỏ. Khối lượng mở tăng lên trong số những người đầu cơ giá xuống.

Điều này đã tạo nên tiền đề cho một giai đoạn phân phối hướng tới mục tiêu.






Vậy sự phân phối về mặt giá cả như thế nào?

Trong quá trình phân phối giá sẽ tích cực hướng tới những mục tiêu nhất định, nó sẽ trực tiếp hướng đến những mục tiêu này mà không có một đợt thoái lui nào cả.

Tại vì sao lại như vậy? Đơn giản là vì nó không có thời gian để làm chuyện đó. Nhưng tại sao giá lại phải cần di chuyển nhanh như thế?

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Lý do vì sao giá di chuyển nhanh đến các mục tiêu nhất định đó là vì sẽ có lúc giá tích lũy để đi đến một điểm nào đó. Nhưng ở một thời điểm nào đó, mọi người đều biết rằng giá sẽ hướng đến đó, và từ thời điểm đó trở đi sẽ sẽ phải di chuyển với tốc độ nhanh.

Vì sao? Vì với tốc độ nhanh như thế thì họ có thể bỏ lại những người chơi này sang một bên. Nếu giá có ý định chạy đến thanh khoản của bên mua và phe bò hiện chưa định vị được vùng này thì nó sẽ phải đến vùng đó một cách nhanh chóng. Họ cần làm mọi thứ trong khả năng của mình để TRÁNH những nhà đầu cơ giá lên tham gia được thị trường trong giai đoạn này.

Tiếp tục nhé....

Vì sao lại không để người đầu cơ giá lên tham gia trong giai đoạn này? Bởi vì nếu thu hút phe bò tham gia thị trường thì chuyển động giá sang bên mua không còn là một động thái khiến Dumb Money thua lỗ nữa. Vậy nên dòng tiền thông minh sẽ làm mọi thứ để khiến giá chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để bỏ lại phe bò qua một bên và bắt đầu chiến đấu với phe gấu.



Vậy thì yếu tố cụ thể để thị trường đi vào giai đoạn phân phối là gì?

Kịch bản tăng giá:

• Đầu tiên đó là giá phải được tích lũy theo mục tiêu của bên mua
• Phe bò trong số Dumb Money không có được vị thế
• Tâm lý của Dumb Money cần phải lạc quan

Trong khi hầu hết Dumb Money đều đang hướng giảm giá, và nếu giá đang trong giai đoạn tích lũy. Sau đó thì dòng tiền thông minh có được vị thế mua ròng vì có nhiều lệnh bán hơn lệnh mua trên thị trường thời điểm đó.

Nhưng vào thời điểm Dumb Money chuyển qua xu hướng tăng thì dòng tiền thông minh không còn quan tâm đến việc tích lũy vị thế của họ nữa.

Đây là lý do sự thay đổi tâm lý đánh dấu sự kết thúc của quá tình tích lũy và bắt đầu giai đi vào giai đoạn phân phối.

Vậy làm cách nào để xác định được những yếu tố này trên biểu đồ?

Các bạn nhìn lại biểu đồ này:



Có 3 yếu tố chúng ta cần xét trong biểu đồ này để xác định được thị trường đi vào giai đoạn phân phối:

• Yếu tố 1: Ta thấy Dumb Money bán xuống còn Smart Money mua lên
• Yếu tố thứ 2: Dumb Money không có vị thế mua lên trong giai đoạn này
• Yếu tố thứ 3: Chúng ta để ý, trong khi giá duy trì bên dưới mức hỗ trợ (đường ngang màu đỏ), thì khối lượng mở của Dumb Money tăng lên trong thị trường giảm. Chính điều này cho phép dòng tiền thông minh tích lũy vị thế của họ. Và thời điểm mà giá tăng lên phía trên mức hỗ trợ trước đó thì chúng ta thấy rằng Dumb Money chuyển qua hướng tăng giá.

Và như đã nói ở trên, sự thay đổi tâm lý này đánh dấu kết thúc của giai đoạn tích lũy và chuyển qua giai đoạn phân phối và giá sau đó sẽ hướng nhanh đến mục tiêu của bên mua.

Đây chính là 3 yếu tố để chúng ta xác định được giai đoạn và tính chu kỳ trong thị trường và hiểu hơn về việc tại sao thị trường hay quét thanh khoản và vì sao nó thường xuất hiện trên biểu đồ.

Có thể nói bài viết giải thích khá rõ cho chúng ta cách dòng tiền thông minh tích lũy vị thế và tại sao họ phải lấy thanh khoản để di chuyển giá. Nắm được động thái quét thanh khoản trên thị trường sẽ giúp cho trader tránh được những đợt quét thanh khoản trên biểu đồ đồng thời có thể sớm xây dựng được chiến lược giao dịch trên thị trường.

Mời anh em tham khảo bài viết.