[Mẹo SMC]: Ví dụ phân tích Top-Down (từ khung W1 về khung M15) để tìm điểm vào lệnh đẹp

Bài viết này sẽ lấy một ví dụ về cách phân tích Top-down (từ khung thời gian tuần xuống khung thời gian M15) và cách tìm điểm vào lệnh như thế nào.

Đây là một ví dụ về lệnh bán trên cặp EURUSD.

Trước khi bắt đầu thì cần lưu ý anh em trader một việc, đó là trong SMC có rất nhiều cách thức để giao dịch nên phương thức trong bài viết này chỉ là một trong số đó thôi nhé.

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng trader mà sẽ có cách tiếp cận và cách giao dịch hệ thống này khác nhau. Anh em có thể tham khảo thêm cách phân tích của phương thức này để bổ trợ thêm cho chiến lược hiện tại của mình nhé.

Bây giờ chúng ta vào nội dung chính nhé.

Khung tuần (W1)

Chúng ta bắt đầu từ khung tuần nhé. Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:



Có thể thấy cấu trúc chính của khung thời gian này đang giảm và hành động giá hiện tại thì đang trong cú hồi và tăng giá.

Kỳ vọng của chúng ta đó là cấu trúc nhỏ (internal structure)quay trở lại giảm giá tại một vùng giá quan trọng nào đó và mục tiêu sẽ là vùng đáy yếu trước đó.

Và trước khi mà giá đạt tới điểm đó thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục giao dịch theo cấu trúc tăng giá.

Nhìn vào biểu đồ trên anh em có thể thấy được là giá đang nằm ở vùng cung nhưng chưa có tín hiệu nào cho thấy sự đảo chiều. Hơn nữa vùng cầu của cấu trúc Internal giữ giá khá tốt và đẩy giá lên cao hơn và mục tiêu có thể là vùng cung tiếp theo.

Đây là những thông tin về hành động giá của khung tuần. Bây giờ chúng ta chuyển qua khung ngày.

Khung ngày (D1)

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Trên khung tuần giá đang nằm trong cú hồi và nó đang tăng giá. Cú hồi trên khung tuần chính là cấu trúc chính của khung ngày. Tức cấu trúc của khung ngày là tăng giá.

Cú hồi trên khung ngày đã kết thúc và giá đang sẵn sàng tiếp cận đến vùng đỉnh yếu với động lượng tăng đang mạnh.

Giá hiện tại ta thấy đang phản ứng với vùng cung nhỏ và tín hiệu này cho thấy giá đang giảm nhẹ, có thể thấy được một vài áp lực bán xuất hiện ở vùng cung này và nó có thể tạo ra cú hồi trên khung thời gian thấp hơn.

Tuy nhiên thì khả năng là giá tiếp tục tăng rất cao.

Bây giờ chúng ta chuyển qua khung H4.

Khung H4

Có thể thấy ở khung H4 đã có tín hiệu Choch giảm, thị trường chuyển hướng qua giảm giá sau khi mitigate vùng cung của khung ngày:



Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng có một cú hồi tiềm năng đang bắt đầu ở khung H4. Và chúng ta cũng có thể tìm cách để giao dịch thời điểm này.

Tuy nhiên chúng ta cần ý thức được một điểm rằng thị trường tổng thể đang nằm trong xu hướng tăng trên khung ngày, nên việc chúng ta tìm cách bán thời điểm này chủ yếu là bán trong ngắn hạn mà thôi nhé. Vậy nên cần phải quản lý điểm thoát lệnh và khối lượng giao dịch một cách cẩn thận.

Lúc này chúng ta có thể về khung thời gian thấp hơn để tìm thêm sự xác nhận và giao dịch.

Khung H1

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Chúng ta nhìn khung thời gian này với mục đích hiểu được hành động giá chi tiết của khung H4.

Trên khung H1 ta thấy áp lực bán được rõ ràng hơn, vùng đáy nhỏ trước đó bị phá vỡ với một áp lực mạnh và để lại cho chúng ta một vùng mất cân bằng rất rõ và giá gần như đã lấp đầy vùng mất cân bằng và sẵn sàng di chuyển.

Vậy lúc này là chúng ta sẽ bán luôn phải không? Không nhé! Chúng ta di chuyển về khung thời gian thấp hơn.

Khung M15

Các bạn nhìn biểu đồ của khung M15 bên dưới:



Trên khung M15 có thể thấy được cấu trúc chính của khung này đã chuyển qua giảm, như là sự xác nhận cho cú hồi trên khung H4.

và một vị thế bán có thể được thực hiện ở khung này. Bạn sẽ có 2 sự lựa chọn khi giao dịch ở khung thời gian này:

• Thứ nhất đó là tinh chỉnh lại vùng giá giao dịch trên M15 và đặt lệnh sell limit.
• Cách thứ hai đó là chờ giá tiếp cận vùng cung khung M15 và đi về khung thời gian thấp hơn như M5, M3 hoặc thậm chí là M1 để tìm thêm sự xác nhận choch giảm và giao dịch ở khung thời gian thấp hơn nữa.

Mỗi cách thức đều có ưu nhược riêng và chọn cách thức vào lệnh nào thì đó là quyết định của bạn nhé.

Và mục tiêu lợi nhuận của chúng ta đó là ở vùng cầu của khung H4 và nó đồng thời cũng là vùng cầu của khung ngày. Đây là vùng giá tiềm năng và khả thi nhất mà giá có thể quay trở lại và mitigate, hơn nữa nó cũng cung cấp cho chúng ta được tỷ lệ RR khá tốt.

Chiến lược này mới được phân tích cuối tuần vừa rồi thôi và lệnh giao dịch này hiện tại vẫn đang còn chạy nên anh em có thể quan sát thử xem nhé.

Trên đây chính là cách mà chúng ta phân tích cấu trúc thị trường từ khung lớn về khung thấp để tìm được điểm vào lệnh đẹp.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.