Mô hình nến Pinbar - Những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất mà cả trader có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã nắm

Khi nhắc đến hành động giá, viễ hiểu các mô hình nến là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong việc đọc hiểu biểu đồ giá. Mà một trong những mô hình nến phổ biến và có vai trò quan trọng nhất chính là Pinbar.

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về các điều cơ bản cũng là kiến thức quan trọng nhất về nến pinbar mà có khi kể cả những trader nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa thực sự nắm được.

Bóc tách ý nghĩa của mô hình nến Pinbar

Để hiểu được đầy đủ sức mạnh của nến Pinbar điều quan trọng là cần phải hiểu rõ được cấu trúc của nó.

Một nến Pinbar có 3 thành phần chính:

• Bóng nến dài: đây là thành phần đặc biệt nhất của Pinbar, nó cho thấy mức giá mà thị trường từ chối. Với một Pinbar tăng giá thì đuôi nến sẽ nằm bên dưới, còn Pinbar giảm giá thì đuôi nến sẽ nằm trên.
• Thân nến nhỏ: Thể hiện cho thời gian mở và đóng cửa của nến nhỏ hơn nhiều sơ với đuôi nến. Phần này rất quan trọng vì nó cho thấy có rất ít sự đồng thuận giữa người mua và người bán ở các mức cực điểm của nến.
• Đuôi nến đối diện ngắn: Phần đuôi nến này ngắn hơn nhiều hoặc thậm chí là không cso thể hiện ưu thế của sự từ chối giá bằng đuôi nến dài.

Tâm lý đằng sau mô hình nến Pinbar rất đơn giản, đó là nó thể hiện cuộc chiến giữa người mua và người bán, trong đó một bên nắm quyền kiểm soát trong giây lát nhưng cuối cùng lại thất bại dẫn đến sự đảo chiều mạnh mẽ. Việc không duy trì được sự kiểm soát này tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ cho trader, cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều mạnh mẽ.

Pinbar có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào vị trí của chúng hình thành và hướng của thị trường. Một Pinbar giảm giá sẽ có đuôi nến trên dài và hình thành trong một xu hướng tăng báo hiệu rằng người mua đã cố gắng đẩy giá lên nhưng không thành công, dẫn đến khả năng thị trường đảo chiều giảm giá. Như hình bên dưới:


Điều này tương tự ngược lại với nến Pinbar tăng giá, tức nó sẽ có đuôi nến dưới dài và hình thành trong xu hướng giảm cho thấy người bán cố đẩy giá xuống nhưng không thành công khiến cho thị trường có khả năng đảo chiều tăng giá.

Cách xác định nến Pinbar trên biểu đồ

Các bạn chỉ cần tập trung vào những tiêu chí chính này trên biểu đồ là có thể tìm được một mô hình nến Pinbar đúng chuẩn:

• Chiều dài đuôi nến: Phải dài ít nhất 2/3 độ dài của toàn bộ nến. Đuôi nến càng dài thì tín hiệu càng mạnh.
• Vị trí thân nến: Phải ở một đầu của nến. Đối với Pinbar tăng gái thì nó nên gần đỉnh trên, còn đối với Pinbar giảm giá thì nó nên gần với đáy dưới.
• Bối cảnh thị trường: Một nến Pinbar hợp lệ nên được hình thành ở một mức giá quan trọng trên biểu đồ, chẳng hạn như vùng hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng hoặc đường trung bình động.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy mô hình Pinbar ở biểu đồ trên được hình thành trong xu hướng giảm với hình dạng nến đúng chuẩn lý tưởng và quan trọng hơn là nó tạo tín hiệu từ chối từ vùng hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ. Và sau đó thì anh em thấy giá bật tăng lên mạnh mẽ.

Giải thích tín hiệu từ nến Pinbar

Mô hình nến Pinbar tăng giá gợi ý xu hướng giảm có thể kết thúc và người mua bước vào thị trường. Tín hiệu này thường tìm thấy ở đáy một xu hướng giảm hoặc ở một mức hỗ trợ quan trọng. Khi bạn nhìn thấy mô hình Pinbar ở những mức này thì nó cho thấy thị trường có thể đảo chiều tăng giá.

Và tương tự ngược lại với mô hình nến Pinbar giảm giá, các bạn nhìn hình bên dưới:



Nến Pinbar giảm giá báo hiệu thị trường khả năng giảm giá, nó thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc ở một mức kháng cự quan trọng. Pinbar giảm giá báo hiệu người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao nhưng gặp phải áp lực bán mạnh khiến giá giảm ngược trở lại.

Giao dịch với mô hình nến Pinbar

Mô hình nến Pinbar rất linh hoạt và có thể sử dụng được trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là 2 chiến lược giao dịch phổ biến nhất với mô hình nến này.

Chiến lược tiếp diễn xu hướng

Trong chiến lược tiếp diễn xu hướng, mô hình Pinbar được sử dụng để xác nhận rằng xu hướng hiện tại có thể tiếp diễn được. Bạn có thể tìm mô hình nến Pinbar trong các cú hồi, báo hiệu rằng đợt điều chỉnh của thị trường sắp kết thúc

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Đầu tiên bạn cần xác định được thị trường hiện tại đang nằm trong xu hướng tăng giá.
• Sau đó chờ thị trường thoái lui, tức tạo một đọt giảm giá trong xu hướng tăng hiện tại.
• Tìm mô hình nến Pinbar xuất hiện ở mức hỗ trợ quan trọng, hoặc ở đường xu hướng hoặc đường trung bình động.
• Vào lệnh mua khi nến Pinbar tăng giá đóng cửa với dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp của nến Pinbar.
• Mục tiêu ở đỉnh trước đó hoặc ở vùng kháng cự quan trọng.

Đây là cách mua lên với nến Pinbar tăng giá xuất hiện ở cuối cú hồi trong xu hướng tăng. Với nến Pinbar giảm giá chúng ta cũng giao dịch tương tự nhưng nguyên tắc ngược lại thôi nhé anh em.


Chiến lược đảo chiều

Pinbar cũng có thể được sử dụng để giao dịch đảo chiều với ý tưởng một xu hướng sắp đi vào kết thúc và nến Pinbar xuất hiện ở cuối xu hướng này chính là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Chiến lược giao dịch này đặc biệt hữu ích khi mô hình Pinbar xuất hiện ở gần vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Đầu tiên cần xác định được xu hướng đang giảm và tiếp cận đến vùng hỗ trợ quan trọng.
• Đợi một nến Pinbar tăng giá xuất hiện ở vùng hỗ trợ này là bạn có thể vào một lệnh mua khi nến Pinbar đóng cửa. Dừng lỗ đặt ở mức giá thấp nhất của nến Pinbar.
• Mục tiêu ở kháng cự tiếp theo hoặc theo mức thoái lui của Fibo.
• Cả 2 chiến lược giao dịch này có thể kết hợp thêm với chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình hoặc RSI hoặc Fibonacci để gia tăng xác suất thành công cho chiến lược giao dịch.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng về mô hình nến Pinbar mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên nắm được.

Mời anh em tham khảo nhé.