Mổ xẻ những thói quen xấu của trader

namthang · Hôm nay lúc 15:14

Nếu anh em đã từng chinh chiến đủ lâu trên thị trường, hẳn anh em sẽ nhận ra một sự thật phũ phàng: 90% lý do khiến tài khoản của chúng ta bốc hơi không nằm ở việc phương pháp phân tích kỹ thuật quá dở, mà nằm ở những thói quen xấu lặp đi lặp lại.

Thị trường tài chính là một môi trường không có sếp, không có quy tắc bắt buộc và cũng không ai kiểm soát bạn. Chính sự do dự, lòng tham hay phản ứng bản năng trong những thời điểm căng thẳng đã âm thầm bào mòn tài khoản của trader ngày này qua ngày khác.

Hôm nay, với tư cách là một người từng nếm trải đủ các cung bậc "lên mây rồi xuống hố" của thị trường, mình xin bóc tách 4 thói quen xấu kinh điển nhất mà bất kỳ trader nào cũng cần phải diệt trừ nếu muốn sinh tồn dài hạn.

1. "Nghiện" vào lệnh (Overtrading) – Căn bệnh sợ bỏ lỡ cơ hội

Đây là thói quen phổ biến nhất ở các trader mới hoặc những người chưa xây dựng được kỷ luật. Cảm giác ngồi nhìn màn hình mà không có vị thế nào đang chạy khiến nhiều anh em cảm thấy bồn chồn, ngứa tay và sợ mình bị "bỏ lại phía sau" (FOMO).

Biểu hiện của thói quen này rất rõ ràng:

Mở lệnh bất chấp hoàn cảnh: Ngay cả khi thị trường đi ngang (Sideway) không rõ xu hướng hay không có bất kỳ setup nào đạt chuẩn, anh em vẫn cố ép mình tìm ra một lý do để bấm nút Buy/Sell.
Giao dịch trên khung thời gian quá nhỏ: Hạ khung xuống M1, M5 để "săn" từng pips sóng ngắn, dẫn đến việc bị nhiễu tín hiệu và trả chi phí spread/commission cực kỳ đắt đỏ cho sàn.

Bài học xương máu: Trong trading, tiền mặt cũng là một vị thế (Cash is a position). Những trader chuyên nghiệp chỉ xuất chiêu khi xác suất thắng nghiêng hẳn về phía họ, thời gian còn lại họ dành để quan sát và kiên nhẫn chờ đợi.

traderviet.tv

Những bài học từ trader lão làng DiNapoli

2. Giao dịch trả thù (Revenge Trading) & Thói quen dời Stop Loss

Không ai thích cảm giác bị thị trường chứng minh là mình sai. Nhưng cách anh em phản ứng sau khi bị dính Cắt lỗ (Stop Loss) mới là điều phân định giữa một trader bản lĩnh và một người sắp cháy tài khoản.

Khi bị cắn Stop Loss, phản ứng bản năng của nhiều người là sự cay cú. Ngay lập tức, họ gấp đôi khối lượng (Martingale) và vào một lệnh ngược chiều hoặc cùng chiều với hy vọng "lấy lại những gì đã mất" thật nhanh.

Song hành với Revenge Trading là thói quen dời Stop Loss ra xa hoặc hủy luôn Stop Loss khi giá chuẩn bị chạm ngưỡng cắt lỗ. Tâm lý "chưa đóng lệnh là chưa lỗ" hay hy vọng giá sẽ quay đầu chính là cạm bẫy chết người. Một cú quét giá mạnh (Spike) do tin tức hoàn toàn có thể thổi bay công sức tích lũy của vài tháng chỉ trong vài phút.

3. Nhồi lệnh âm (Averaging Down) khi vị thế đang thua lỗ

Có một câu nói rất hay trên phố Wall: "Chỉ những kẻ thất bại mới trung bình giá xuống các vị thế thua lỗ."

Nhồi lệnh khi giá đi đúng hướng (Pyramiding) là một kỹ thuật gia tăng lợi nhuận tuyệt vời của các Pro Trader. Tuy nhiên, nhồi thêm lệnh khi vị thế hiện tại đang âm nặng lại là hành vi cực kỳ rủi ro:

Anh em đang cố chống lại động lượng (momentum) đang rất mạnh của thị trường.
Việc gia tăng khối lượng ở vị thế bất lợi làm mức độ rủi ro tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ cần giá đi thêm một đoạn ngắn nữa, tài khoản sẽ rơi vào trạng thái gồng lỗ vượt quá khả năng chịu đựng (Drawdown quá sâu).

traderviet.tv

Tất tần tật các bước để Phân tích giai đoạn thị trường chuẩn chỉ như Stan Weinstein

4. Lười ghi nhật ký giao dịch & Tư duy "đổ lỗi cho thị trường"

Rất nhiều trader giao dịch theo kiểu "tiện đâu đánh đó". Họ vào lệnh xong, thắng thì ăn mừng hoành tráng, thua thì cay đắng tắt máy đi ngủ mà không bao giờ ngồi phân tích lại lý do tại sao mình thắng hay thua.

Khi thua lỗ, phản ứng dễ dàng nhất là đổ lỗi: đổ lỗi cho sàn giãn spread, đổ lỗi cho cá mập làm giá, đổ lỗi cho tin tức bất ngờ... Việc không nhận trách nhiệm về mình sẽ ngăn cản anh em tiến bộ.

Nếu không ghi nhật ký giao dịch (Trading Journal), anh em sẽ mãi dẫm vào một vũng lầy: lặp lại cùng một lỗi entry, cùng một lỗi quản lý vốn hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

Làm thế nào để "tiêu diệt" những thói quen độc hại này?

Nhận diện được thói quen xấu mới chỉ là bước đầu. Để loại bỏ chúng, anh em cần xây dựng cho mình những "rào chắn" kỷ luật sắt:

Rõ ràng hóa Checklist trước khi vào lệnh: Viết ra giấy 3-4 điều kiện bắt buộc. Nếu thiếu dù chỉ 1 điều kiện, tuyệt đối không đụng vào bàn phím.
Cài đặt giới hạn thua lỗ tối đa trong ngày (Daily Loss Limit): Nếu thua quá 2-3% tài khoản trong ngày, hãy đóng máy tính, đi dạo hoặc tập thể thao. Tuyệt đối không giao dịch tiếp khi tâm lý đang bất an.
Luôn đặt Stop Loss cố định ngay khi bấm lệnh: Coi khoảng tiền rủi ro của Stop Loss đó là "chi phí kinh doanh" bắt buộc phải trả.
Duy trì nhật ký giao dịch tuần: Cuối mỗi tuần, dành ra 1-2 tiếng để review lại toàn bộ các lệnh thắng/thua. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thói quen xấu hiện lên rõ mùng một qua các con số.

Lời kết cho anh em

Trading không phải là cuộc chiến giữa bạn và thị trường, mà là cuộc chiến giữa bạn và chính cái tôi của mình. Thay đổi một thói quen xấu tích tụ nhiều năm chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng đó là cái giá bắt buộc phải trả nếu bạn muốn biến trading thành một nghề kiếm sống nghiêm túc.

Anh em trong diễn đàn thấy mình đang mắc phải thói quen xấu nào trong 4 điều trên? Hãy cùng để lại bình luận phía dưới để thảo luận và rút kinh nghiệm nhé!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Mổ xẻ những thói quen xấu của trader