Nên làm gì khi mô hình biểu đồ thất bại? Đây là bí kíp giúp bạn giao dịch và kiếm lợi nhuận từ những lần thất bại đó!

Xin chào cả nhà!

Có rất nhiều mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật. Một số trong đó là mô hình tiếp diễn, trong khi số khác là mô hình đảo chiều. Mỗi mô hình biểu đồ đều có một tiềm năng nhất định thường được đạt tới.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mô hình có thể thất bại, dẫn đến một giao dịch thua lỗ. May mắn thay, đối với những trader nhạy bén, điều này đôi khi có thể mang lại một kịch bản giao dịch thay thế.

Hôm nay, chúng ta sẽ học cách giao dịch và kiếm lợi nhuận từ những lần thất bại của các mô hình biểu đồ nhé!

Sự thất bại của mô hình biểu đồ là gì?

Sự thất bại của mô hình biểu đồ xảy ra khi một mô hình cụ thể không diễn ra như kỳ vọng và không đạt được tiềm năng của nó. Kết quả là hành động giá di chuyển theo hướng ngược lại so với dự đoán. Trong nhiều trường hợp, điều này kích hoạt một loạt các lệnh dừng lỗ và tạo ra một cơ hội giao dịch độc đáo.

Hãy xem xét một ví dụ về sự thất bại của mô hình biểu đồ:



Hình ảnh trên hiển thị mô hình hai đáy ( double bottom), được đánh dấu bằng các đường màu xanh trên biểu đồ. Đường màu hồng là đường viền cổ (neckline) của mô hình, đóng vai trò là tín hiệu xác nhận. Trong vòng tròn màu xanh lá, bạn có thể thấy giá phá vỡ đường viền cổ, xác nhận tiềm năng tăng giá của mô hình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giá đảo chiều và bắt đầu một xu hướng giảm mạnh. Thiết lập mô hình hai đáy đã thất bại, khiến nhiều trader rơi vào thế mắc kẹt trong một vị thế sai hướng.

Mô hình thất bại và các trader bị mắc kẹt

Hiểu được lý do tại sao các mô hình thất bại xảy ra trên biểu đồ là điều rất quan trọng để thành công khi giao dịch theo chiến lược thất bại của mô hình phân tích kỹ thuật. Do đó, trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về nguyên nhân dẫn đến các mô hình thất bại trong giao dịch.

Thực tế là các mô hình thất bại thường là một phần của một mô hình lớn hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận thấy rằng mô hình thất bại của mình thực chất đang phát triển thành một mô hình khác, dù là trên khung thời gian giao dịch hiện tại hay khung thời gian lớn hơn.

Hãy lấy ví dụ về mô hình hai đáy trong hình ảnh ở trên. Nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng mô hình hai đáy thất bại cuối cùng đã phát triển thành một tam giác mở rộng (expanding triangle).



Trên biểu đồ, chúng ta đã đánh dấu các mức đỉnh và đáy của mô hình tam giác mở rộng, đây dường như là mô hình thực sự trên biểu đồ. Mặc dù mô hình hai đáy (màu xanh dương) đã được xác nhận, giá lại quay về và tạo thêm một đáy mới ở mức thấp hơn của mô hình tam giác mở rộng. Điều này cung cấp thông tin quan trọng rằng mức hỗ trợ ngang màu đen đóng vai trò rất quan trọng trong việc dự đoán diễn biến giá trong tương lai. Do đó, khi giá phá vỡ mức đáy của mô hình tam giác mở rộng, bạn có đủ cơ sở để tin rằng đợt giảm giá từ mô hình mới hình thành có khả năng tiếp diễn. Như bạn có thể thấy, mô hình tam giác mở rộng đạt được đầy đủ tiềm năng của nó sau khi giá phá vỡ.

Các loại mô hình thất bại

Có hai loại mô hình thất bại cơ bản. Chúng có thể được phân loại dựa trên mức độ phát triển của hành động giá trong quá trình hình thành mô hình. Có những mô hình biểu đồ đã được xác nhận nhưng vẫn thất bại, và có những mô hình đã hình thành nhưng chưa được xác nhận.

Mô hình chưa được xác nhận nhưng thất bại

Đây là những mô hình đang hình thành hoặc đã hình thành trên biểu đồ, nhưng giá chưa thực sự phá vỡ qua đường kích hoạt (trigger line) của mô hình.

Sau đó, hành động giá chứng minh rằng mô hình dự đoán trước đó là sai, và giá di chuyển theo hướng ngược lại so với kỳ vọng.

Mô hình đã được xác nhận nhưng thất bại

Đây là những mô hình đã được xác nhận khi giá phá vỡ đường kích hoạt, tạo ra tín hiệu xác nhận. Điều này có nghĩa là trader có đủ lý do để theo đuổi tiềm năng của mô hình.

Tuy nhiên, mô hình thất bại và khiến nhiều trader mắc kẹt ở phía sai của thị trường.

Cách giao dịch khi mô hình thất bại

Trong nhiều trường hợp, trước khi bạn giao dịch theo mô hình thất bại, có thể bạn đã bị thua lỗ do cú phá vỡ giả (fakeout) ban đầu. Đây là điều hoàn toàn bình thường, và bạn không nên quá lo lắng miễn là bạn tuân thủ một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ.

Khi bạn nhận ra rằng mô hình đã thất bại hoặc là một cú phá vỡ giả (fakeout), bạn có thể chuẩn bị để giao dịch theo hướng ngược lại nhằm bắt được xu hướng giá thực sự.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận một số quy tắc cơ bản khi giao dịch các mô hình thất bại.

Cách vào lệnh khi giao dịch các mô hình thất bại

Để vào lệnh sau những lần mô hình thất bại, bạn cần xác định điểm thất bại của mô hình.

Thông thường, bạn sẽ nhận thấy một cú phá vỡ yếu, sau đó giá nhanh chóng quay trở lại mức phá vỡ. Bạn cần quan sát hành động giá khi nó quay lại mức quan trọng của mô hình với động lượng mạnh hơn so với động lượng trong cú phá vỡ ban đầu. Khi điều này xảy ra, có khả năng cao mô hình đang thiết lập một sự thất bại.

Bạn có thể vào lệnh khi giá phá vỡ và đóng cửa vượt qua mức phá vỡ ban đầu, nhưng lần này theo hướng ngược lại.

Đặt lệnh cắt lỗ khi giao dịch mô hình thất bại

Bạn không bao giờ nên mở lệnh giao dịch các mô hình thất bại mà không có sự bảo vệ. Vì vậy, bạn luôn phải sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch loại mô hình này hoặc bất kỳ thiết lập giao dịch nào. Không có gì là chắc chắn 100% trong thị trường này. Ngay cả mô hình thất bại cũng có thể… thất bại, vì vậy bạn phải luôn đảm bảo có các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý.

Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ít nhất bên ngoài mức giá quan trọng – tức là mức được sử dụng làm đường kích hoạt cho mô hình biểu đồ ban đầu trước khi nó thất bại.

Cách chốt lời khi giao dịch mô hình thất bại

Việc áp dụng các quy tắc hành động giá đúng cách là rất quan trọng khi giao dịch và quản lý các mô hình thất bại.

Điều đầu tiên bạn cần làm khi xem xét giao dịch theo mô hình thất bại là quan sát xem giá có khả năng hình thành một mô hình biểu đồ mới hay không. Nếu điều này xảy ra, bạn chỉ cần tuân theo quy tắc chốt lời của mô hình mới để thoát lệnh.

Tuy nhiên, nếu hành động giá không tạo ra một mô hình biểu đồ mới, bạn sẽ cần dựa vào kiến thức về hành động giá để quản lý điểm thoát lệnh một cách cẩn thận. Điều này có thể dựa trên các yếu tố như:

• Phá vỡ kênh giá
• Xu hướng giá tăng/giảm
• Các mô hình biểu đồ hoặc mô hình nến khác
• Phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự

Khi giá bắt đầu chững lại, bạn nên tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều và liên tục theo dõi các đỉnh và đáy xoay chiều (swing high/ low) để tìm kiếm cơ hội thoát lệnh thích hợp.

Ví dụ giao dịch theo mô hình thất bại

Bây giờ, hãy cùng xem cách một chiến lược giao dịch dựa trên mô hình thất bại có thể hoạt động trong thực tế.



Đây là biểu đồ khung H4 của cặp tiền USD/CHF trong giai đoạn tháng 9 – tháng 10 năm 2016. Hình ảnh này minh họa cách tận dụng các mô hình thất bại trong Forex để đạt được lợi nhuận tốt.

Biểu đồ bắt đầu với một phạm vi giá đi ngang (range) sau một đợt giảm giá. Phạm vi này được đánh dấu bằng các đường màu đen. Đột nhiên, giá phá vỡ mức đáy của phạm vi, tạo ra ấn tượng rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Tuy nhiên, ba cây nến sau đó, giá quay trở lại phạm vi. Và chỉ vài cây nến sau, USD/CHF phá vỡ mức đỉnh của phạm vi với động lượng mạnh. Đây là một tín hiệu vào lệnh có xác suất cao, được tạo ra sau khi USD/CHF thất bại trong việc phá vỡ xuống dưới.

Bạn có thể vào lệnh mua USD/CHF như trong vòng tròn màu xanh lá, đồng thời đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới vùng đáy của phạm vi. Vị trí phù hợp để đặt dừng lỗ được thể hiện bằng đường ngang màu đỏ dưới phạm vi. Trong ví dụ này, giao dịch theo phạm vi rơi vào nhóm mô hình đã được xác nhận nhưng thất bại và đảo chiều.

Sau khi vào lệnh, giá tiếp tục tăng mạnh, tạo thành một xu hướng tăng. Trên đường đi lên, USD/CHF hình thành mô hình nêm tăng (rising wedge) – đây là một mô hình có tiềm năng giảm mạnh. Bạn cần thoát khỏi giao dịch nếu giá phá vỡ xuống dưới mô hình nêm, bởi vì điều này thường đi kèm với sự phá vỡ đường xu hướng, cung cấp một tín hiệu thoát lệnh mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mô hình nêm tăng không phá vỡ xuống dưới như dự đoán. Điều tốt ở đây là mô hình thất bại trước khi có bất kỳ xác nhận giảm giá nào, vì vậy không có lý do để đóng lệnh mua.

Mô hình nêm tăng này thuộc nhóm mô hình chưa được xác nhận nhưng thất bại, và trong trường hợp này, sự thất bại của mô hình lại có lợi cho chúng ta vì chúng ta đang giữ lệnh mua.

Xu hướng tăng tiếp tục sau đó. Giá tạo ra một đợt tăng mạnh, sau đó xuất hiện một nhịp điều chỉnh. Pha điều chỉnh này có hình dạng tam giác tăng dần (ascending triangle - màu vàng) và phá vỡ đường xu hướng theo hướng đi ngang.

Dựa trên hành động giá hiện tại, không nên đóng lệnh ngay khi giá phá vỡ đường xu hướng, mà nên giữ lệnh cho đến khi mô hình tam giác bị phá vỡ xuống dưới. Đáng tiếc là mô hình tam giác thực sự bị phá vỡ xuống dưới, tạo ra một tín hiệu thoát lệnh mạnh mẽ

Không lâu sau đó, giá đột ngột đảo chiều và tăng trở lại lên trên tam giác. Vì vậy, cú phá vỡ giảm ban đầu thực chất là một cú phá vỡ giả. Trong trường hợp này, bạn nên mở lại lệnh mua sau khi giá vượt qua mức đỉnh của tam giác màu vàng, đồng thời đặt dừng lỗ dưới điểm thấp nhất của tam giác như trong hình minh họa.

Giá tiếp tục tạo ra một đợt tăng mạnh, ban đầu xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Tuy nhiên, sau đó, giá liên tục thất bại trong việc vượt lên trên đường xu hướng tăng màu xanh lá, cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc.

Cuối cùng, kênh giảm màu xanh dương ở cuối biểu đồ cho thấy giá đang dần giảm, đây là một tín hiệu rõ ràng để thoát lệnh.

Đây là một ví dụ rất hay về cách giao dịch hiệu quả các mô hình thất bại khi kết hợp với phân tích hành động giá. Trong ví dụ này, chúng ta đã thấy ba mô hình thất bại:

• Hai mô hình đã được xác nhận nhưng thất bại sau đó.
• Một mô hình chưa được xác nhận nhưng thất bại, giúp chúng ta xác định được xu hướng thực sự của thị trường.

Chỉ báo hữu ích để giao dịch mô hình thất bại

Mặc dù giao dịch mô hình thất bại dựa trên phân tích hành động giá ( price action) là rất hiệu quả, nhưng bạn cũng có thể sử dụng một chỉ báo giá trị để xác nhận sự thất bại của mô hình – đó chính là Chỉ báo Khối Lượng (Volume Indicator).

Dưới đây là hai quy tắc đơn giản khi sử dụng Chỉ báo Khối Lượng để phân biệt giữa mô hình thất bại và mô hình thật:

1. Nếu một cú phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch cao hoặc đang tăng lên, thì cú phá vỡ đó có nhiều khả năng là thật.
2. Nếu một cú phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch thấp hoặc đang giảm, thì cú phá vỡ đó có nhiều khả năng là giả.

Hai quy tắc này cực kỳ hữu ích trong việc phân biệt mô hình thật và mô hình giả.

Bằng cách sử dụng Chỉ báo Khối Lượng, bạn sẽ giảm số lần bị mắc kẹt trong một mô hình thất bại. Hơn nữa, nếu một mô hình thất bại, bạn sẽ dễ dàng nhận diện nó hơn và có thể tận dụng cơ hội để giao dịch theo hướng thực sự của thị trường.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem cách kết hợp Chỉ báo Khối lượng (Volume Indicator) với mô hình thất bại để nâng cao độ chính xác trong giao dịch nhé!



Đây là biểu đồ khung D1 của cặp EUR/USD trong giai đoạn tháng 8 – tháng 12 năm 2015. Hình ảnh này minh họa một mô hình thất bại dẫn đến sự đảo chiều theo hướng ngược lại. Ở phần dưới biểu đồ, chúng ta có Chỉ báo Khối lượng, giúp đánh giá rõ hơn điều kiện thị trường.

Biểu đồ bắt đầu với một giai đoạn tích lũy, có dạng tam giác cân (symmetrical triangle). Như bạn có thể thấy, giá đã phá vỡ mô hình theo hướng đi lên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, khối lượng giao dịch lại giảm dần, được thể hiện bằng đường màu đỏ trên Chỉ báo Khối lượng.

Sau khi giá phá vỡ lên trên tam giác, nó nhanh chóng tạo đỉnh và đảo chiều giảm xuống. Giá sau đó giảm xuống dưới mức phá vỡ ban đầu của tam giác cân. Đồng thời, Chỉ báo Khối lượng xuất hiện một cột lớn, phá vỡ đường màu đỏ giảm dần, cho thấy khối lượng đang tăng lên. Đây chính là tín hiệu xác nhận cho xu hướng giảm, tạo cơ hội vào lệnh bán EUR/USD.

Trong trường hợp này, bạn có thể bán EUR/USD, đồng thời đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đỉnh mà giá đã tạo ra khi phá vỡ tam giác.

Sau đó, giá EUR/USD giảm mạnh. Xu hướng giảm này khá rõ ràng và dễ nhận diện. Tuy nhiên, khi giá chạm đáy, tốc độ giảm dần lại và bắt đầu tích lũy. Điều này tạo thành một mô hình nêm giảm (falling wedge), được đánh dấu bằng các đường màu vàng.

Mô hình nêm giảm có tiềm năng tăng giá mạnh. Vì vậy, khi giá phá vỡ lên trên mô hình này, suy nghĩ đầu tiên của bạn nên là thoát lệnh bán.

Nhưng liệu mô hình nêm này có phải là mô hình thật hay chỉ là một mô hình giả?

Hãy quan sát Chỉ báo Khối lượng. Bạn sẽ thấy rằng khối lượng đang tăng lên khi giá phá vỡ lên trên mô hình nêm, điều này cho thấy cú phá vỡ này có thể là thật và có khả năng tiếp tục. Do đó, dựa vào giả định này, bạn nên đóng lệnh bán ngay khi giá phá vỡ mô hình.

Nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy một cú đảo chiều giá rất mạnh sau khi giá phá vỡ lên trên mô hình nêm.

Tóm lại, Chỉ báo Khối lượng đã giúp chúng ta đánh giá chính xác ba lần phá vỡ trên biểu đồ:

• Lần phá vỡ đầu tiên xảy ra khi khối lượng đang giảm → đây có khả năng là một cú phá vỡ giả.
• Lần phá vỡ thứ hai xảy ra với khối lượng cao → đây là một cú phá vỡ thật.
• Lần phá vỡ thứ ba cũng đi kèm với khối lượng tăng → xác nhận đây cũng là một cú phá vỡ thật.

Kết luận

Một mô hình thất bại xảy ra khi mô hình biểu đồ không hoàn thành như kỳ vọng và không đạt được tiềm năng của nó.

Các mô hình biểu đồ có thể thất bại, nhưng đôi khi chính sự thất bại đó lại tạo ra một cơ hội giao dịch tốt.

Khi mô hình thất bại, nếu bạn đã vào lệnh trước đó, bạn có thể bị thua lỗ. Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng đảo ngược vị thế để tận dụng cơ hội giao dịch theo hướng của mô hình thất bại.

Trong nhiều trường hợp, khi một mô hình thất bại, giá đang trong quá trình hình thành một mô hình lớn hơn.

Hai loại mô hình thất bại chính:

1. Mô hình chưa được xác nhận và thất bại – mô hình đang hình thành hoặc đã hình thành, nhưng giá không phá vỡ đường tín hiệu (trigger line).
2. Mô hình đã được xác nhận nhưng thất bại – mô hình đã hình thành, giá phá vỡ đường tín hiệu, nhưng sau đó thất bại và đảo chiều.

Cách giao dịch mô hình thất bại:
Xác nhận điểm thất bại của mô hình → Bạn có thể vào lệnh khi giá phá vỡ một mức quan trọng theo hướng ngược lại của mô hình.
Đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài mức đường tín hiệu ban đầu của mô hình, thường là phía đối diện của mô hình.
Giữ lệnh, miễn là hành động giá tiếp tục xác nhận xu hướng mới. Quan sát xem liệu mô hình thất bại có phát triển thành một mô hình khác hay không. Nếu có, bạn có thể áp dụng quy tắc giao dịch của mô hình mới để chốt lời.

Công cụ hỗ trợ giao dịch mô hình thất bại: Chỉ báo Khối lượng

• Nếu cú phá vỡ đi kèm với khối lượng cao hoặc tăng dần → đó có khả năng là một cú phá vỡ thật.
• Nếu cú phá vỡ đi kèm với khối lượng thấp hoặc giảm dần → đó có khả năng là một cú phá vỡ giả.

Sử dụng Chỉ báo Khối lượng, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bị mắc kẹt trong các mô hình thất bại và xác định cơ hội giao dịch chính xác hơn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà