Nếu có "Chén Thánh" trong trading thì đây chính là nó!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Marios Stamatoudis - một swing trader khá nổi tiếng, người đã đạt được mức lợi nhuận ấn tượng 291% trong Giải Vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2023, xếp thứ tư trong số các trader hàng đầu thế giới.

Anh sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn sâu sắc về nguyên tắc thành công trong trading.


Giá và khối lượng là hai yếu tố duy nhất phản ánh mọi hành động trên thị trường. Không có cách nào khác để mọi diễn biến trên thị trường được thể hiện.

Giá và khối lượng là sự biểu hiện toàn diện của thị trường. Tất cả thông tin đều nằm trong hành động giá và khối lượng. Càng đào sâu vào chúng, bạn càng hòa hợp với tổng thể thị trường. Và sau đây là:

1. Tái tạo tư duy của những trader thành công

Khi học hỏi từ những người bạn ngưỡng mộ, đừng chỉ sao chép phương pháp và chiến lược của họ; hãy cố gắng tái tạo cách họ tư duy. Đó mới là cách giúp bạn có được những hiểu biết sâu sắc hơn.

Thành công trong trading không đến từ việc chỉ vận hành các ý tưởng vay mượn, mà từ việc bạn trở thành một "kỹ sư" xây dựng nền tảng giao dịch.

2. Phân tích kỹ thuật: Không phải để dự đoán

Phân tích kỹ thuật không phải là công cụ để dự đoán. Khi nhìn vào các mô hình kỹ thuật, bạn không nên tự hỏi liệu mình có xác suất thắng cao hơn thua hay không.

Thay vào đó, bạn nên suy nghĩ:

• Thiết lập này có động lực không?
• Thiết lập này có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với rủi ro không?
• Thiết lập này có nhanh chóng cho tôi biết tôi đúng hay sai không?
• Thiết lập này đã từng xuất hiện trong các cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chưa?

3. Bất đối xứng mới là sức mạnh thực sự, không phải dự đoán

Dự đoán không phải là siêu năng lực trong trading. Bất đối xứng (asymmetry) mới là con đường dẫn đến thành công.

Bạn cần thiết lập nền tảng để có thể kiếm được nhiều hơn số tiền bạn mạo hiểm. Tuy nhiên, chỉ săn tìm sự bất đối xứng là chưa đủ, vì nó có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên hoặc hiếm hoi—bạn phải đặt mình vào những tình huống mà sự bất đối xứng có khả năng xuất hiện thường xuyên.

4. Chấp nhận không làm gì—hoặc đơn giản là làm ít hơn

Đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể làm là không làm gì cả—hoặc chỉ làm ít hơn. Bạn không thể kiếm tiền mỗi ngày, và cũng rất khó để kiếm tiền mỗi tháng.

Việc hoàn toàn chấp nhận rằng những giai đoạn suy giảm (drawdown) nhẹ, ngay cả khi kéo dài, là điều hoàn toàn bình thường và không ngăn cản bạn đạt được mục tiêu, sẽ giúp củng cố tư duy giao dịch của bạn về lâu về dài.

5. Kiểm tra và xác thực mọi lời khuyên

Hãy sẵn sàng tiếp nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm hơn bạn. Nhưng đừng vội áp dụng ngay!

Hãy thách thức nó, kiểm chứng nó, điều chỉnh nó, hoặc thay đổi nó, và củng cố nó qua trải nghiệm thực tế. Đây là cách bạn biến nó thành của riêng mình.

6. Nghiên cứu lịch sử thị trường để nhận diện mô hình

Nghiên cứu lịch sử thị trường chứng khoán và những cổ phiếu từng có biến động lớn trong quá khứ là cách duy nhất để nhận diện các mô hình hành vi, kỹ thuật và cơ bản ẩn sâu, từ đó hòa hợp với tổng thể thị trường.

Lợi thế thực sự trong trading không đến từ những thông tin bí mật; nó nằm ở những thông tin ai cũng có thể thấy nhưng chỉ một số ít người hiểu được. Hãy tìm kiếm những điểm tương đồng ẩn giấu này, và bạn sẽ đạt được lợi thế mong muốn.

7. Xây dựng sự tự tin bằng cách hiểu rõ lý do tại sao

Sự tự tin được xây dựng bằng cách trả lời câu hỏi “Tại sao?” và loại bỏ những nghi ngờ trong hệ thống giao dịch của bạn. Đây là cách duy nhất để tránh bị phân tâm bởi các phong cách khác và xác định rõ quy tắc giao dịch của mình.

8. Hiểu rõ hệ thống giao dịch của bạn từ trong ra ngoài

Biết điều gì thường xảy ra và điều gì hiếm khi xảy ra trong hệ thống giao dịch của bạn là cách duy nhất để tuân thủ quy tắc. Rất ít người thực sự hiểu rõ khả năng và bản chất của hệ thống họ đang sử dụng.

Những ai hiểu rõ hệ thống của mình sẽ có hành trình giao dịch suôn sẻ hơn, vì họ không thường xuyên bị bất ngờ. Số lần bị bất ngờ càng nhiều, thì khả năng mắc sai lầm nghiêm trọng càng lớn, điều này có thể làm tổn hại đến quá trình giao dịch của bạn.

9. Cảm xúc không phải là vấn đề lớn nhất

Cảm xúc không phải là vấn đề lớn như bạn nghĩ. Không ai có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Cảm xúc là tự nhiên và không thể tránh khỏi—chúng ta là con người.



Vấn đề trong trading không xuất phát từ cảm xúc mà từ những biến động tâm lý lớn do các tình huống bất ngờ liên tục gây ra. Càng hiểu rõ hệ thống của mình, bạn càng biết trước điều gì sẽ xảy ra, từ đó giảm bớt những bất ngờ gây dao động tâm lý và ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

10. Tránh những sai lầm lớn, và những khoản lỗ nhỏ sẽ tự lo liệu được

Trong xã hội, bạn được khen thưởng khi luôn đúng. Nhưng trên thị trường, bạn được khen thưởng khi biết cách tránh những sai lầm lớn.

Bạn chỉ cần đúng 20% thời gian nhưng vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn những gì bạn từng tưởng tượng.

11. Xây dựng hệ thống để chịu được điều kiện khắc nghiệt

Hãy thiết lập hệ thống của bạn để có thể chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt và áp lực lớn.



Tập trung nhiều hơn vào tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (Risk:Reward) hơn là tỷ lệ thắng (winrate), và sử dụng mức rủi ro nhỏ trên mỗi giao dịch.

Trading sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi sai nhiều lần, hoặc chỉ thua lỗ tối thiểu khi điều kiện thị trường không thuận lợi.

12. Giữ mọi thứ đơn giản để thành công bền vững

Đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp—điều đó không cần thiết để kiếm tiền.

Mọi hệ thống giao dịch, dù ở khung thời gian nào, đều có cả định dạng phức tạp và đơn giản. Bạn nên luôn hướng đến việc sử dụng định dạng đơn giản nhất mà hệ thống của bạn có thể thực hiện, trong khi vẫn đạt được mục tiêu của mình.

Sự phức tạp tạo ra áp lực, trong khi sự đơn giản giúp bạn duy trì hoạt động ổn định với tư duy đúng đắn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà