Nghệ thuật quản lý rủi ro trong giao dịch - Biến rủi ro trở thành "đồng minh" lớn nhất của bạn

Quản lý rủi ro là một trong những khía cạnh quan trọng bậc nhất trong giao dịch, việc một nhà giao dịch cần làm đó là biến rủi ro trở thành đồng minh lớn nhất của mình, học cách bảo vệ tài khoản trong mọi lúc để bản thân không bao giờ phải đối mặt với một đợt thua lỗ nặng nề thậm chí tới mức cháy tài khoản.

Trong SMC cũng không ngoại lệ. SMC có rất nhiều thiết lập giao dịch với các biến thể khác nhau, trong cùng một hệ thống nhưng có rất nhiều cách giao dịch khác nhau, nhưng đặc điểm chung của tất cả những cách thức này đó chính là không phải chúng đều hoạt động tốt trong mọi thời điểm và kể cả khi thị trường thuận lợi đi nữa thì vẫn có khả năng thua lỗ cho nên là việc quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho anh em nào giao dịch theo trường phái SMC biết cách để quản lý rủi ro được hiệu quả nhất.

Bước 1: Tuân thủ nguyên tắc – Chỉ chấp nhận rủi ro ở một mức phần trăm nhất định

Mức phần trăm này bao nhiêu thì còn tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà giao dịch, tuy nhiên nguyên tắc chung của các nhà giao dịch thành công đó là chấp nhận rủi ro 1%.

Nói chung là mức phần trăm này không nên quá lớn cũng không cần thiết phải quá nhỏ, miễn nó là mức mà bạn thấy là an toàn là được.


Chấp nhận rủi ro 1% có nghĩa là bất cứ giao dịch nào bạn thực hiện cũng chỉ chấp nhận mức rủi ro này. Đây gần như là nguyên tắc vàng để bảo vệ được danh mục đầu tư của bạn và giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ để bạn có cơ hội tiếp tục tham gia thị trường lâu hơn nữa.

Thực sự thì ngoài một hệ thống có lợi thế, khả năng kỷ luật và giao dịch nhất quán ra thì điều mà một nhà giao dịch cần để kiếm được lợi nhuận chính là thời gian. Thời gian để bạn có thể hiểu được hệ thống, thời gian cho bạn phát triển kỹ năng và định hướng tư duy. Và quản lý rủi ro chính là một trong những cách có thể giúp bạn có được thời gian mà bạn cần, vậy nên hãy thực hành điều này thật tốt.

Bước 2: Giảm 50% rủi ro sau khi thua lỗ

Sau khi gặp phải thua lỗ hoặc một chuỗi thua lỗ liên tiếp thì bạn đừng để mức giới hạn rủi ro như trước, hãy giảm nó xuống 50% trong những giao dịch tiếp theo để có thể kiểm soát được những khoản lỗ đó.

Việc làm này không chỉ giúp bạn giảm được áp lực tâm lý, khoản lỗ ít đi thì bạn sẽ giữ được nhiều vốn hơn, có nhiều thời gian hơn ở lại với thị trường và định hướng được chiến lược đi theo đúng hướng.


Đây chính là một nguyên tắc quản lý rủi ro cực kỳ đơn giản nhưng ít nhà giao dịch làm được, vì rất nhiều anh em trader khi gặp thua lỗ thì lại có tâm lý muốn gỡ lại tiền thua nên thường sẽ giao dịch nhiều hơn và tăng khối lượng lên nhiều hơn. Mà chính kiểu suy nghĩ này đã dẫn đến một loạt những thua lỗ còn nặng nề hơn sau này.

Vậy nên hãy nhớ rằng, một khi gặp phải một chuỗi thua, hãy giảm khối lượng giao dịch lại, nếu không giảm được 50% thì cũng giảm 30% bạn nhé. Bảo vệ tài khoản, bảo vệ vốn để cho bản thân thêm thời gian mới là ưu tiên hàng đầu.

Bước 3: Phục hồi và lập chiến lược

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn một cách nghiêm ngặt. Sau khi gặp phải đợt thua lỗ thứ hai, bạn cứ tiếp tục giảm mức phần trăm giới hạn rủi ro xuống. Và từ từ khôi phục lại số tiền thua lỗ trước đó của bạn, ít nhất là 50% số tiền thua lỗ trước khi bạn bắt đầu lại.

Điều này có nghĩa là, việc khôi phục ở đây không phải bạn giao dịch liên tục để hồi phục lại được số tiền bạn thua lỗ trước đó mà nhiệm vụ của bạn đó là tiếp tục giao dịch theo đúng nguyên tắc của hệ thống, mọi thứ cứ thực hiện như bình thường nhưng điều khác biệt ở đây đó chính là mức chấp nhận rủi ro của bạn nên càng thấp càng tốt. Mức rủi ro thấp này là có mục đích giúp bạn khôi phục lại từ từ khoản lỗ trước đó với tâm lý thoải mái hơn. Khi đã khôi phục được một khoản khoảng 50% thì bạn có thể bắt đầu tăng mức chấp nhận rủi ro lên lại là 0.5% cho mỗi giao dịch và tiếp tục công việc phục hồi tài khoản trọn vẹn trước khi trả mức chấp nhận rủi ro về lại 1%.


Nói chung là một khi bạn gặp phải thua lỗ lớn thì nên đi từng bước như thế, điều mà chúng ta tập trung giữ vững ở đây đó chính là nguyên tắc của hệ thống, rủi ro càng thấp càng tốt. Đây chính là 2 yếu tố nền tảng của một nhà giao dịch, nền tảng càng vững thì mọi thứ như tâm lý hoặc thua lỗ bạn gặp phải trong quá trình giao dịch không là gì cả.

Nói tóm lại

Hãy tuân thủ vào kế hoạch giao dịch cũng như nguyên tắc của hệ thống một cách kỷ luật. Bất kể thị trường có biến động ra sao, miễn là bạn có cách thức bảo vệ vốn cũng như để bản thân tránh khỏi được những đợt sụt giảm tài khoản lớn, không tham gia thị trường một cách liều lĩnh thì bạn sẽ có thể tham gia thị trường trong thời gian dài.

Chính điều này giúp bạn tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu hơn về hệ thống và cách vận hành của thị trường từ đó giúp bạn có được lợi nhuận bền vững.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.