Nguyên lý 1- Xu hướng tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng (Phần 3)

…

III. Xin phép mượn tên “ Cái nhìn thoáng qua”- Ichimoku.

Một cái nhìn thoáng qua – cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt được bức tranh tổng thể của thị trường. Chỉ cần một cái nhìn, bạn đã có thể xác định xu hướng hiện tại, đánh giá sức mạnh và tiềm năng tiếp diễn của nó. Tuy nhiên, “nhanh” không đồng nghĩa “luôn luôn hiệu quả”. Sẽ có lúc bạn nhìn thoáng qua mà chẳng hiểu điều gì đang xảy ra – đó là khi ta cần quay lại các bước phân tích đã học ở phần trước.
Đường trung bình (Moving Average) là một công cụ cơ bản nhưng rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được dùng để làm mượt dữ liệu giá và giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, đường trung bình giúp loại bỏ nhiễu ngắn hạn và làm nổi bật chuyển động chính của giá.

Hai đường trung bình mà chúng ta sử dụng trong hệ thống giao dịch là:

• SMA 10 on EMA 9 (Close)- Đường trung bình nhanh
• SMA 10 on EMA 45 (Close)- Đường trung bình chậm

Việc lựa chọn các chu kỳ 9 và 45 không phải là ngẫu nhiên. Đây là hai con số được Andrew Cardwell – người kế thừa và phát triển sâu hơn hệ thống RSI – khuyến nghị sử dụng. Ông kết hợp SMA 9 và WMA 45 trên chỉ báo RSI, đồng thời áp dụng EMA 9 và EMA 45 trực tiếp lên giá để xác định xu hướng của thị trường. Sau thời gian dài thử nghiệm thực tế, tôi nhận thấy hai đường trung bình này hoạt động cực kỳ hiệu quả.
Vậy tại sao lại thêm SMA 10 vào hai đường EMA nói trên? Mục đích là để làm mượt và làm chậm thêm tín hiệu, từ đó lọc bớt nhiễu và tạo ra một sự xác nhận chắc chắn hơn về xu hướng. Trong bối cảnh thị trường ngày nay đầy rẫy những pha "kill" và "stop hunt", việc có một lớp lọc kỹ càng là vô cùng cần thiết. Trong khi RSI và hành động giá đã cung cấp những tín hiệu nhanh, thì các đường trung bình sẽ đóng vai trò là lớp xác nhận chậm nhưng vững chắc hơn.
Khi đi sâu vào hệ thống giao dịch, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cân bằng giữa tín hiệu nhanh và chậm, để có thể vào lệnh một cách an toàn nhất – không quá sớm để rơi vào bẫy, cũng không quá muộn để bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa nhịp điệu của thị trường và độ chắc chắn trong quyết định.

Cách sử dụng “Cái nhìn thoáng qua”

• Xu hướng tăng:
  Đường trung bình nhanh (9) nằm trên đường trung bình chậm (45), cả hai dốc lên khoảng 45 độ, giá nằm phía trên cả hai đường → thị trường đang tăng.
• Xu hướng giảm:
  Đường trung bình nhanh (9) nằm dưới đường trung bình chậm (45), cả hai dốc xuống khoảng 45 độ, giá nằm phía dưới cả hai đường → thị trường đang giảm.
• Xu hướng đi ngang (sideway):
  Hai đường trung bình đi ngang, giá xoay quanh giữa hai đường → thị trường không rõ xu hướng, “cái nhìn thoáng qua” lúc này kém hiệu quả. Ta cần kết hợp hành động giá và RSI để đánh giá rõ hơn.

Trường hợp “hack” não

• Hai đường trung bình dốc lên -xu hướng tăng, nhưng giá lại rơi xuống dưới.
• Hai đường trung bình dốc xuống - xu hướng giảm, nhưng giá lại bật mạnh lên trên.

Lúc này, “cái nhìn thoáng qua” không còn hiệu quả. Ta cần quay lại phân tích hành động giá và RSI để hiểu rõ hơn câu chuyện thị trường muốn kể.

Lưu ý: Đường trung bình chỉ đóng vai trò tham chiếu nhằm xác định xu hướng thị trường. Chúng ta không nên giao dịch chỉ vì giá quay lại "test" đường trung bình, bởi thực chất, giá không kiểm tra đường trung bình đâu — mà đang phản ứng với các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ trong quá khứ đấy, thưa quý vị !

Hãy đọc thật kỹ phần phân tích biểu đồ thực dưới đây.


Tóm lại, “cái nhìn thoáng qua” là một công cụ giúp chúng ta theo dõi sát sao diễn biến thị trường sau khi đã có phân tích và kịch bản vào lệnh rõ ràng. Nó nhanh, tiện và không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là “chén thánh” để có thể thay thế hoàn toàn cho việc phân tích hành động giá hay RSI. Thực ra là được, nếu bạn đào sâu, nghiên cứu về Sonic R, Ichimoku hay Bolinger Bands, bạn hoàn toàn có thể giao dịch độc lập chỉ với đường trung bình. Nhưng vì đó không phải là thế mạnh của tôi, nên tôi xin phép không đi sâu thêm vào phần này.

Ở bài sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng “Đông Tây y” kết hợp- Hành động giá, RSI và Đường trung bình để phân tích bối cảnh thị trường và đưa ra dự báo cho tương lai.
…

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những bài viết gần qua, hy vọng một chút kiến thức nhỏ mọn đóng góp vào thành công to lớn của mọi người. Thân ái !