Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/Oliver-Kell-nguyen-tac-tao-ra-loi-nhuan-trong-trading-traderviet-1727239636.png
- Chủ đề liên quan
- 94994, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Oliver Kell là một trader nổi tiếng, được biết đến với khả năng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro tinh vi.
Anh là Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ (US Investing Champion) vào năm 2020, khi đã mang lại mức lợi nhuận lên đến 941%.
Đây là một thành tích phi thường, đặc biệt là trong một năm đầy biến động như 2020.
Thành công của Oliver được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, quản lý rủi ro chặt chẽ và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về 10 nguyên tắc cốt lõi mà Oliver Kell đã chia sẻ về việc làm thế nào để giao dịch có lợi nhuận.
Oliver Kell luôn ưu tiên quản lý rủi ro trong mọi giao dịch.
Theo anh, không phải lợi nhuận. mà là việc kiểm soát mức lỗ, mới chính là yếu tố quyết định sự thành công trong dài hạn.
Có ba phương pháp mà Oliver sử dụng để kiểm soát rủi ro:
Oliver nhấn mạnh rằng một kế hoạch giao dịch rõ ràng là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Bạn phải có một chiến lược cụ thể, không chỉ bao gồm tiêu chí mua và bán, mà còn cả các tình huống dự phòng.
Chiến lược của bạn cần được xác định rõ ràng đến mức bạn có thể viết nó trên một tờ giấy nhỏ.
Nếu không có một kế hoạch chặt chẽ, bạn sẽ dễ bị cuốn theo cảm xúc và phản ứng theo thị trường thay vì dựa trên phân tích có căn cứ.
Việc lên kế hoạch không chỉ giúp bạn xác định mục tiêu và mức độ rủi ro, mà còn đảm bảo rằng bạn có thể thực thi chiến lược một cách nhất quán. Oliver cho rằng nếu không có kế hoạch, bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm và cuối cùng là thất bại.
Cổ phiếu có thể có vẻ ngoài rất hấp dẫn với các lý do dường như không thể chối cãi để tăng giá.
Tuy nhiên, Oliver khuyên rằng bạn không nên "phải lòng" bất kỳ cổ phiếu nào. Thay vì tin vào cổ phiếu, hãy tin vào điểm dừng lỗ của bạn.
Ví dụ về cổ phiếu $UPST vào năm 2021 đã minh họa rõ ràng cho nguyên tắc này.
Dù mọi người nghĩ rằng cổ phiếu này sẽ tăng mạnh, với dự đoán tăng đến 400%, nhưng khi nó phá vỡ mức quan trọng, Oliver đã lập tức hành động và bán ra. Đây là cách anh bảo vệ vốn và tránh những tổn thất lớn khi thị trường chuyển hướng.
Một trong những bài học quan trọng mà Oliver học được từ cha của anh là: "Thà ở ngoài rồi muốn vào, còn hơn là ở trong rồi muốn ra."
Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu bạn đang nắm giữ có dấu hiệu không tốt, thì bạn nên bán ra ngay cả khi đang lỗ, thay vì cứ giữ lệnh với hy vọng cổ phiếu sẽ phục hồi.
Ngược lại, nếu bạn không nắm giữ cổ phiếu và thị trường có tín hiệu tốt, bạn vẫn có thể mua vào. Bằng cách này, bạn tránh được rủi ro khi thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn.
Oliver tin rằng việc tăng cường hoặc giảm bớt mức độ tiếp xúc với thị trường PHẢI dựa trên tiến độ tài khoản của bạn.
Khi bạn có lợi nhuận, bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn, nhưng khi thua lỗ, bạn cần giảm mức độ tiếp xúc để bảo vệ vốn.
Một ví dụ thực tế là khi Oliver sử dụng $QQQ để xác nhận sự tăng giá của thị trường.
Dựa trên tín hiệu từ $QQQ, anh điều chỉnh mức độ tiếp xúc với cổ phiếu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong mỗi giai đoạn thị trường.
Theo Oliver, bất kể bạn tin tưởng hay tự tin đến đâu vào một cổ phiếu, thì điều duy nhất quyết định kết quả cuối cùng chính là giá trị thực tế trên thị trường.
Lắng nghe những gì thị trường nói và điều chỉnh chiến lược của mình là chìa khóa để tồn tại và phát triển trong trading.
Oliver nhấn mạnh rằng khi bạn có lợi nhuận, hãy chốt lời khi thị trường còn mạnh.
Nếu bạn chờ đến khi cổ phiếu suy yếu, bạn sẽ phải bán ra trong sự tuyệt vọng.
Ví dụ, cổ phiếu $SMCI là minh chứng cho việc bán ra khi thị trường đang ở mức đỉnh trước kỳ công bố báo cáo thu nhập, tránh được những cú sụt giảm không mong muốn.
Các điểm phá vỡ thất bại (failed breakout) thường dẫn đến những cú đảo chiều mạnh mẽ.
Oliver chia sẻ rằng không chỉ có những cú phá vỡ hướng lên bị thất bại mà còn có những cú phá vỡ hướng xuống tạo cơ hội đảo chiều tăng mạnh.
Ví dụ với $NVDA, sau khi thất bại ở cú phá vỡ giảm, cổ phiếu này đã đảo chiều và tăng mạnh mẽ.
Kỳ công bố báo cáo thu nhập là một thời điểm đầy rủi ro vì bạn không thể kiểm soát được kết quả.
Oliver có hai cách để xử lý: giảm quy mô vị thế hoặc chỉ giữ vị thế nhỏ khi anh có niềm tin mạnh.
Dù thế nào, việc giảm bớt vị thế giúp anh giảm thiểu rủi ro trong những thời điểm không thể đoán trước.
Oliver luôn tuân theo ba nguyên tắc khi mua cổ phiếu đã tăng cao:
Oliver Kell không chỉ là một trader tài ba, mà còn là một người có chiến lược quản lý rủi ro vô cùng cẩn trọng.
Mười nguyên tắc mà anh chia sẻ không chỉ áp dụng cho những người mới bắt đầu, mà còn rất hữu ích cho các trader có kinh nghiệm.
Điều quan trọng là phải luôn tuân thủ kế hoạch, quản lý rủi ro và lắng nghe thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.
Oliver Kell đã chứng minh rằng sự thành công trong trading không đến từ may mắn mà là từ sự kỷ luật, kiên nhẫn, và khả năng thích ứng với thị trường.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Oliver Kell là một trader nổi tiếng, được biết đến với khả năng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro tinh vi.
Anh là Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ (US Investing Champion) vào năm 2020, khi đã mang lại mức lợi nhuận lên đến 941%.
Đây là một thành tích phi thường, đặc biệt là trong một năm đầy biến động như 2020.
Thành công của Oliver được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, quản lý rủi ro chặt chẽ và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về 10 nguyên tắc cốt lõi mà Oliver Kell đã chia sẻ về việc làm thế nào để giao dịch có lợi nhuận.
Nguyên tắc #1: Đặt rủi ro lên hàng đầu và luôn biết mức lỗ tối đa của mình
Oliver Kell luôn ưu tiên quản lý rủi ro trong mọi giao dịch.
Theo anh, không phải lợi nhuận. mà là việc kiểm soát mức lỗ, mới chính là yếu tố quyết định sự thành công trong dài hạn.
Có ba phương pháp mà Oliver sử dụng để kiểm soát rủi ro:
- Điểm dừng lỗ cố định (Hard Stop): Đây là mức giá mà khi cổ phiếu chạm đến, bạn sẽ tự động bán ra để cắt lỗ. Bằng cách sử dụng điểm dừng lỗ cố định, Oliver đảm bảo rằng mọi khoản lỗ đều được giới hạn trong phạm vi đã tính trước.
- Định cỡ vị thế (Position Size): Việc điều chỉnh kích thước vị thế là cách để giảm rủi ro. Oliver luôn xem xét tỷ lệ giữa số tiền đầu tư và mức lỗ tối đa mà anh có thể chịu đựng được.
- Kết hợp giữa điểm dừng lỗ và định cỡ vị thế: Đây là chiến thuật mà Oliver sử dụng linh hoạt để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, đặc biệt trong các giao dịch có độ biến động cao.
Nguyên tắc #2: Nếu bạn thất bại trong việc lên kế hoạch, bạn đang lên kế hoạch để thất bại
Oliver nhấn mạnh rằng một kế hoạch giao dịch rõ ràng là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Bạn phải có một chiến lược cụ thể, không chỉ bao gồm tiêu chí mua và bán, mà còn cả các tình huống dự phòng.
Chiến lược của bạn cần được xác định rõ ràng đến mức bạn có thể viết nó trên một tờ giấy nhỏ.
Nếu không có một kế hoạch chặt chẽ, bạn sẽ dễ bị cuốn theo cảm xúc và phản ứng theo thị trường thay vì dựa trên phân tích có căn cứ.
Việc lên kế hoạch không chỉ giúp bạn xác định mục tiêu và mức độ rủi ro, mà còn đảm bảo rằng bạn có thể thực thi chiến lược một cách nhất quán. Oliver cho rằng nếu không có kế hoạch, bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm và cuối cùng là thất bại.
Nguyên tắc #3: Đừng tin vào cổ phiếu của bạn, hãy tin vào điểm dừng lỗ
Cổ phiếu có thể có vẻ ngoài rất hấp dẫn với các lý do dường như không thể chối cãi để tăng giá.
Tuy nhiên, Oliver khuyên rằng bạn không nên "phải lòng" bất kỳ cổ phiếu nào. Thay vì tin vào cổ phiếu, hãy tin vào điểm dừng lỗ của bạn.
Ví dụ về cổ phiếu $UPST vào năm 2021 đã minh họa rõ ràng cho nguyên tắc này.
Dù mọi người nghĩ rằng cổ phiếu này sẽ tăng mạnh, với dự đoán tăng đến 400%, nhưng khi nó phá vỡ mức quan trọng, Oliver đã lập tức hành động và bán ra. Đây là cách anh bảo vệ vốn và tránh những tổn thất lớn khi thị trường chuyển hướng.
Nguyên tắc #4: Thà ở ngoài rồi muốn vào, còn hơn là ở trong rồi muốn ra
Một trong những bài học quan trọng mà Oliver học được từ cha của anh là: "Thà ở ngoài rồi muốn vào, còn hơn là ở trong rồi muốn ra."
Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu bạn đang nắm giữ có dấu hiệu không tốt, thì bạn nên bán ra ngay cả khi đang lỗ, thay vì cứ giữ lệnh với hy vọng cổ phiếu sẽ phục hồi.
Ngược lại, nếu bạn không nắm giữ cổ phiếu và thị trường có tín hiệu tốt, bạn vẫn có thể mua vào. Bằng cách này, bạn tránh được rủi ro khi thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn.
Nguyên tắc #5: Hãy để lợi nhuận dẫn dắt mức độ quyết liệt của bạn
Oliver tin rằng việc tăng cường hoặc giảm bớt mức độ tiếp xúc với thị trường PHẢI dựa trên tiến độ tài khoản của bạn.
Khi bạn có lợi nhuận, bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn, nhưng khi thua lỗ, bạn cần giảm mức độ tiếp xúc để bảo vệ vốn.
Một ví dụ thực tế là khi Oliver sử dụng $QQQ để xác nhận sự tăng giá của thị trường.
Dựa trên tín hiệu từ $QQQ, anh điều chỉnh mức độ tiếp xúc với cổ phiếu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong mỗi giai đoạn thị trường.
Nguyên tắc #6: Chỉ có giá trị thực tế là quan trọng. Hãy lắng nghe thị trường!
Theo Oliver, bất kể bạn tin tưởng hay tự tin đến đâu vào một cổ phiếu, thì điều duy nhất quyết định kết quả cuối cùng chính là giá trị thực tế trên thị trường.
Lắng nghe những gì thị trường nói và điều chỉnh chiến lược của mình là chìa khóa để tồn tại và phát triển trong trading.
Nguyên tắc #7: Bán khi thị trường còn mạnh, nếu không bạn sẽ bán khi thị trường suy yếu
Oliver nhấn mạnh rằng khi bạn có lợi nhuận, hãy chốt lời khi thị trường còn mạnh.
Nếu bạn chờ đến khi cổ phiếu suy yếu, bạn sẽ phải bán ra trong sự tuyệt vọng.
Ví dụ, cổ phiếu $SMCI là minh chứng cho việc bán ra khi thị trường đang ở mức đỉnh trước kỳ công bố báo cáo thu nhập, tránh được những cú sụt giảm không mong muốn.
Nguyên tắc #8: Từ những chuyển động thất bại sẽ đến những chuyển động nhanh chóng
Các điểm phá vỡ thất bại (failed breakout) thường dẫn đến những cú đảo chiều mạnh mẽ.
Oliver chia sẻ rằng không chỉ có những cú phá vỡ hướng lên bị thất bại mà còn có những cú phá vỡ hướng xuống tạo cơ hội đảo chiều tăng mạnh.
Ví dụ với $NVDA, sau khi thất bại ở cú phá vỡ giảm, cổ phiếu này đã đảo chiều và tăng mạnh mẽ.
Nguyên tắc #9: Đừng đánh cược vào kỳ công bố báo cáo thu nhập
Kỳ công bố báo cáo thu nhập là một thời điểm đầy rủi ro vì bạn không thể kiểm soát được kết quả.
Oliver có hai cách để xử lý: giảm quy mô vị thế hoặc chỉ giữ vị thế nhỏ khi anh có niềm tin mạnh.
Dù thế nào, việc giảm bớt vị thế giúp anh giảm thiểu rủi ro trong những thời điểm không thể đoán trước.
Nguyên tắc #10: Đừng mua cổ phiếu đã tăng quá cao
Oliver luôn tuân theo ba nguyên tắc khi mua cổ phiếu đã tăng cao:
- Mua gần mức xoay chiều (pivot) càng tốt
- Tránh những cổ phiếu đã bị kéo dãn quá mức, vì điều này làm sai lệch tỷ lệ Risk:Rewrad (rủi ro/phần thưởng)
- Nghiên cứu để tìm ra nơi có xác suất thắng cao nhất, thường là sự tích lũy quanh đường EMA 10/20.
Kết luận
Oliver Kell không chỉ là một trader tài ba, mà còn là một người có chiến lược quản lý rủi ro vô cùng cẩn trọng.
Mười nguyên tắc mà anh chia sẻ không chỉ áp dụng cho những người mới bắt đầu, mà còn rất hữu ích cho các trader có kinh nghiệm.
Điều quan trọng là phải luôn tuân thủ kế hoạch, quản lý rủi ro và lắng nghe thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.
Oliver Kell đã chứng minh rằng sự thành công trong trading không đến từ may mắn mà là từ sự kỷ luật, kiên nhẫn, và khả năng thích ứng với thị trường.
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
