Nhận diện điểm kết thúc của pha điều chỉnh thị trường chỉ với 6 "trợ thủ" đắc lực này!

Giá điều chỉnh hay đảo chiều xu hướng?

Pha điều chỉnh này sâu đến mức nào nếu nó tồn tại?

Khi nào chúng ta có thể kỳ vọng một cú đảo chiều?

Đây là những câu hỏi phổ biến mà các trader sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng thường đặt ra.



Nền tảng của các hệ thống giao dịch theo xu hướng dựa trên sự hiểu biết rằng một xu hướng có thể "kiệt sức". Giá không thể tăng hoặc giảm vô thời hạn. Không giống như cổ phiếu, các cặp tiền tệ hoạt động trong phạm vi giá được thiết lập bởi các ngân hàng trung ương, dẫn đến các đợt đảo chiều và điều chỉnh thường xuyên.

Các pha điều chỉnh khác với xu hướng ở cả độ sâu và thời gian. Nếu giá hồi lại hơn một phần ba chiều dài của xu hướng trước đó sau một lần đảo chiều, thì nó thường được coi là sự bắt đầu của một xu hướng mới thay vì chỉ là một pha điều chỉnh, và đây là cơ sở cho các chiến lược giao dịch ngược xu hướng.

Tuy nhiên, các pha điều chỉnh cục bộ có thể xảy ra, cho phép xu hướng tiếp tục. Việc tham gia thị trường vào cuối một pha điều chỉnh cho phép các trader nắm giữ vị thế ở mức giá tối ưu, và đây chính là tinh túy của swing trading.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM KẾT THÚC CỦA MỘT PHA ĐIỀU CHỈNH

1. DỰA TRÊN MÔ HÌNH

Đây là cách tiếp cận đơn giản và hợp lý, dựa trên tâm lý thị trường.

Khi xu hướng tăng, càng nhiều người mua tham gia thị trường. Khi có tin tức khiến một số người bán ra, một pha điều chỉnh xảy ra, dẫn đến sự giảm giá tạm thời.

Tuy nhiên, những người mua thường xem đây là cơ hội để mua với giá thấp hơn. Một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự kết thúc của pha điều chỉnh này là một cây nến có thân nhỏ và đuôi nến dài hướng xuống dưới, cho thấy áp lực bán đã giảm và người mua đang quay trở lại.

2. DỰA TRÊN KÍCH THƯỚC THÂN NẾN

Kích thước thân nến phản ánh chuyển động giá.

Khi thân nến giảm kích thước trong quá trình điều chỉnh, điều đó cho thấy sự quan tâm đến tài sản đang giảm dần.

Trong một xu hướng tăng chuyển sang giảm, nếu thân nến trong đợt điều chỉnh nhỏ, điều này có thể báo hiệu sự phục hồi của xu hướng.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các cây nến giảm lớn cho thấy lực bán mạnh, trong khi các thân nến nhỏ trong các đợt điều chỉnh cho thấy sự biến động giá ít.

3. DỰA TRÊN SỰ THAY ĐỔI TRONG KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Tương tự như phân tích thân nến, việc quan sát sự thay đổi trong khối lượng giao dịch có thể báo hiệu sự kết thúc của một pha điều chỉnh.

Sự sụt giảm khối lượng giao dịch có thể cho thấy pha điều chỉnh đã kết thúc. Tuy nhiên, một hạn chế của phương pháp này trong giao dịch Forex là không có dữ liệu khối lượng tổng hợp, nên chúng ta cần dựa vào các chỉ báo có thể hiển thị khối lượng từ các broker cụ thể.

4. DỰA TRÊN MỨC FIBONACCI

Dựa trên các khái niệm toán học, các mức Fibonacci có thể giúp trader xác định các điểm thoái lui (retracement) tiềm năng.

Sự kết thúc của một pha điều chỉnh thường xảy ra ở mức Fibonacci đầu tiên hoặc thứ hai sau khi có một đợt đảo chiều.

Nếu giá thoái lui đến mức 50%, điều này thường cho thấy khả năng xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục.

5. DỰA TRÊN CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT

Các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các bộ dao động như Stochastic và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), có thể là công cụ hữu ích để xác định sự kết thúc của một pha điều chỉnh.

Khi các chỉ báo dao động (Oscillator) này đạt đến vùng quá mua hoặc quá bán và sau đó đảo chiều, điều đó thường báo hiệu rằng pha điều chỉnh đã kết thúc, cho thấy khả năng xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục.

6. DỰA TRÊN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN

Các pha đảo chiều cục bộ thường xảy ra do các sự kiện tin tức.

Ví dụ, một loại tiền điện tử có thể đang tăng, nhưng tin xấu—chẳng hạn như một quỹ lớn bán tháo tài sản hoặc hành động pháp lý từ SEC—có thể dẫn đến sự giảm giá tạm thời.

Tuy nhiên, nếu sau đó có tin tốt, nó có thể kích thích sự quan tâm mua trở lại, báo hiệu sự kết thúc của pha điều chỉnh và khả năng quay trở lại xu hướng tăng.

KẾT LUẬN

Trong trading, không có công cụ nào là hoàn hảo để xác định xu hướng, các pha điều chỉnh, hoặc thời điểm bắt đầu và kết thúc của chúng.

Một pha điều chỉnh có thể chuyển đổi thành một xu hướng mới, trong khi một đợt đảo chiều sau điều chỉnh có thể dẫn đến một cú phá vỡ giả (false break).

Với những bất định này, tốt nhất là chúng ta nên kết hợp nhiều công cụ phân tích thành một hệ thống tín hiệu thống nhất.

Bằng cách này, chúng ta có thể cải thiện quá trình ra quyết định và nâng cao khả năng diễn giải các chuyển động thị trường.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải kiểm tra hệ thống này với dữ liệu giá lịch sử để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của nó trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Cách tiếp cận toàn diện này cho phép chúng ta điều hướng tốt hơn sự phức tạp của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch khôn ngoan hơn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà