Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 105): Tư duy xác suất trong trading

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Giao dịch và tư duy về xác suất nên đi đôi với nhau. Xác suất có thể được biểu thị cả về mặt định lượng (dưới dạng phần trăm từ 0 - 100%) hoặc định tính. Tôi chấp nhận cả hai, nhưng gần đây, tôi nhận thấy mình quan tâm nhiều hơn đến các đánh giá và mô tả định tính.



Việc xác định xác suất của bất kỳ giao dịch cụ thể nào diễn ra luôn mang tính chủ quan. Ví dụ, khi đánh giá tiềm năng của một giao dịch, nếu gắn nhãn xác suất cụ thể cho giao dịch đó là 75% khả năng chạm mục tiêu là hơi vô lý. Một con số chính xác như vậy ngụ ý một phép tính chính xác về mặt toán học và điều đó khó xảy ra. Vì thế, khi gắn nhãn xác suất cho các giao dịch và khi thảo luận về xác suất, chúng ta cần sử dụng các phạm vi xác suất thay vì xác suất cụ thể. Dưới đây là 6 mức độ xác suất mà tôi sử dụng:

(1) Rất có thể xảy ra;
(2) Có thể xảy ra;
(3) Có thể;
(4) Không thể xảy ra;
(5) Rất khó xảy ra; và…
(6) Gần như Không thể.

Nhãn của riêng bạn có thể giống, có thể khác tôi. Tôi khuyên bạn nên sử dụng những gì bạn cảm thấy thoải mái nhất trong giao dịch.