Những nguyên tắc giao dịch mạnh mẽ nhất thế giới

Đây là bài đánh giá cuốn sách "Những Nguyên Tắc Phổ Biến của Giao Dịch Thành Công: Kiến Thức Thiết Yếu cho Mọi Nhà Giao Dịch trên Mọi Thị Trường" của Brent Penfold.


Cuốn sách này rất hay dành cho những nhà giao dịch đã sẵn sàng. Bạn cần có nền tảng về giao dịch để hiểu tầm quan trọng của nó và nghiêm túc áp dụng các nguyên tắc. Một khi bạn đã vượt qua giai đoạn "cầu vồng và cánh bướm" trong giao dịch và nhận ra rằng bạn sẽ không trở thành triệu phú trong một năm, cuốn sách này sẽ giúp bạn tập trung và nghiêm túc hơn với việc giao dịch và những gì thực sự hiệu quả.

Dưới đây là sáu nguyên tắc phổ biến của các nhà giao dịch thành công:

1) Chuẩn Bị

Tác giả Brent Penfold thuộc số ít người tin rằng quản lý rủi ro là ưu tiên số 1 trong giao dịch. Brent tin rằng một khi bạn đã thiết lập hệ thống giao dịch và quy mô vị thế, bạn phải sử dụng số tiền bạn sẽ mạo hiểm trong mỗi giao dịch để xác định rủi ro phá sản của mình. Cuốn sách chỉ ra chính xác cách tính toán điều này bằng Excel. Quan điểm của ông là nếu rủi ro phá sản của bạn khác không, cuối cùng bạn sẽ mất hết tiền trong tài khoản. Việc mạo hiểm từ 1% đến 2% vốn của bạn trong bất kỳ giao dịch nào thường mang lại cho bạn rủi ro thua lỗ bằng 0%, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào tỷ lệ thắng/thua của hệ thống bạn sử dụng. Nhưng điểm mấu chốt là hãy thử nghiệm bất kỳ hệ thống nào với 30 giao dịch trước, sau đó xác định rủi ro thua lỗ của bạn.

2) Khai sáng

Mục tiêu quan trọng nhất của bạn là giảm rủi ro thua lỗ xuống bằng không. Trong giao dịch, nhà giao dịch có khả năng cắt lỗ nhanh nhất sẽ thắng. Các chiến lược giao dịch đơn giản hoạt động tốt nhất dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống, trong khi giao dịch theo xu hướng khi có sự điều chỉnh hoặc đột phá. 10% người chiến thắng trên thị trường chiến thắng bằng cách đi vào nơi người khác sợ hãi, mua vào khi có sự đột phá và bán khống khi tạo ra mức đáy mới, hoặc mua vào vực sâu khi một chứng khoán tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự và đảo chiều vào cuối một xu hướng mạnh.

3) Phát triển phong cách giao dịch

Bạn phải chọn phong cách giao dịch ưa thích của mình: giao dịch swing hoặc giao dịch theo xu hướng. Bạn cũng phải giao dịch dựa trên khung thời gian đã chọn: trong ngày, ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.

4) Lựa chọn thị trường

Thị trường lý tưởng để giao dịch cần có khối lượng và giá cả minh bạch, tính thanh khoản cao, hoạt động 24/24, rủi ro đối tác bằng không, chi phí giao dịch thấp, và hoạt động trung thực và hiệu quả. Chúng cũng phải có các thuộc tính giao dịch cần thiết: biến động, nghiên cứu, đơn giản, dễ bán khống, chuyên môn hóa, cơ hội, tăng trưởng và đòn bẩy. Đây là những thị trường mang lại cho bạn cơ hội kiếm tiền cao nhất từ giao dịch.

5) Ba trụ cột của giao dịch.

Quản lý tiền: Bạn phải thực hiện các giao dịch của mình càng cố định càng tốt. Giao dịch với cùng mức rủi ro, vốn, đơn vị, tỷ lệ phần trăm và trên cùng loại thị trường để quản lý rủi ro hiệu quả nhất.

Phương pháp luận: Chọn một phương pháp phù hợp với bạn và tính cách của bạn từ những phương pháp có sẵn. (Lý thuyết Dow, chỉ báo kỹ thuật, mô hình, giá và khối lượng, v.v.) Sau khi bạn có phương pháp luận cho giao dịch của mình, hãy thử nghiệm nó 30 lần bằng cách gửi email cho một đối tác giao dịch để duy trì trách nhiệm giải trình và xác minh nó hoạt động trong thực tế.

Tâm lý nhà giao dịch: Quản lý hy vọng, lòng tham, nỗi sợ hãi và nỗi đau của bạn để tiếp tục tham gia cuộc chơi.

6) Tổng hợp lại

Theo dõi hiệu suất một cách nhất quán. Củng cố tích cực. Đà tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Tôi đã giao dịch thành công trên thị trường trong một thập kỷ và hoàn toàn đồng ý với các nguyên tắc của tác giả. Tác giả kết luận cuốn sách của mình bằng cách hỏi ý kiến nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp và một số nhà giao dịch cá nhân thành công để xin lời khuyên cho những người muốn trở thành nhà giao dịch. Chỉ riêng lời khuyên này thôi đã đáng giá bằng cả cuốn sách. Dưới đây là tóm tắt:

Quản lý tiền:

Tập trung vào rủi ro
Giao dịch nhỏ

Phương pháp luận:

Chọn một phương pháp phù hợp với tính cách của bạn
Phát triển một phương pháp luận đơn giản
Tránh số đông, học cách dự đoán sự đảo chiều
Tìm kiếm sự phù hợp trong các thiết lập
Phòng thủ tốt sẽ thắng
Xác định các thiết lập rủi ro thấp
Hiểu rõ phương pháp luận của bạn bằng phần mềm

Tâm lý:

Thực hành sâu trước khi giao dịch
Chấp nhận thua lỗ. Giao dịch để thắng
Kỷ luật. Kiên nhẫn
Khiêm tốn
Kiểm soát

Cuốn sách này rất đáng đọc, vì tác giả đã cảnh báo về những khó khăn trong giao dịch. Nếu bạn giao dịch, bạn sẽ trải qua mười giao dịch thua lỗ liên tiếp trong bất kỳ hệ thống nào. Bạn sẽ trải qua mức sụt giảm 10% trong tài khoản của mình; Câu hỏi duy nhất là khi nào. 90% những người tham gia thị trường giao dịch sẽ thua lỗ. Phần lớn các nhà giao dịch thành công thường bắt đầu bằng việc mất phần lớn số tiền trong tài khoản giao dịch đầu tiên của họ. Hãy cẩn thận, thị trường luôn tạo ra những khó khăn tối đa, vì vậy phần lớn các nhà giao dịch sẽ thua lỗ về lâu dài. Cuốn sách này nằm trong top 5 cuốn sách hay nhất tôi từng đọc về giao dịch và là cuốn sách không thể thiếu trong thư viện của bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào. Ngay cả với bài đánh giá dài dòng này, tôi vẫn chưa thể khai thác hết những kiến thức giao dịch tuyệt vời trong cuốn sách này. Nó giống như sự kết hợp của tất cả những cuốn sách giao dịch hay nhất được gói gọn trong một cuốn sách.