Những trader theo xu hướng vĩ đại và cách họ kiếm tiền - Jesse Livermore, Nicolas Darvas, Ed Seykota

[Nhật Hoài]

Hộp Darvas: Phương pháp giao dịch đem về 2 triệu usd cho một anh chàng vũ công

Trader huyền thoại Jesse Livermore sử dụng những mô hình giá nào để giao dịch?

Đi Theo xu hướng là cách giao dịch được khuyến khích nhiều nhất, bởi việc đi theo xu hướng về cơ bản sẽ dễ kiếm lợi nhuận hơn đi ngược xu hướng. Tuy nhiên đi theo xu hướng không hề đơn giản, và làm cách nào để các trader đi theo xu hướng kiếm được khối tài sản lớn từ thị trường vẫn là 1 vấn đề cần được bàn đến.

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về các trader theo xu hướng vĩ đại nhất và cách họ kiếm tiền, gồm 3 huyền thoại trend follower bá đạo: Jesse Livermore, Nicolas Darvas, Ed Seykota

Trader theo xu hướng - Jesse Livermore

Jesse Livermore khởi đầu sự nghiệp giao dịch với nghề viết giá chứng khoán lên bảng đen ở một nhà cái nhỏ vào năm 14 tuổi. Cho đến hiện tại, ông vẫn được coi là nhà giao dịch theo xu hướng vĩ đại nhất mọi thời đại. Tiếc rằng vào cuối đời, ông bị mắc bệnh trầm cảm và đã kết thúc cuộc đời mình bằng một khẩu súng nhắm vào thái dương.

Phương pháp giao dịch của Jesse Livermore được chính ông viết cụ thể trong cuốn sách “How I trade in Stocks”, đó là 1 phương pháp đi theo xu hướng. Ông phát triển khái niệm Điểm xoay - Pivot Point và giao dịch xung quanh các điểm xoay trên biểu đồ. Điểm xoay là điểm mà tại đó có 1 sự đảo chiều quan trọng của cổ phiếu (tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng), và ông sẽ quan sát cách cổ phiếu phản ứng với điểm xoay khi tiếp cận điểm này.

Nếu cổ phiếu tăng vượt qua điểm xoay đỉnh trước đó thì ông sẽ tiến hành mua vào, ngược lại nếu cổ phiếu chạm điểm xoay đỉnh và quay đầu giảm thì ông sẽ bán ra.

Ngoài ra, Livermore sẽ không giao dịch khi thị trường di chuyển trong vùng giá đi ngang có các điểm xoay đỉnh và đáy ngang nhau (ngày nay gọi là trading range - vùng giá), ông chỉ trade khi thị trường tạo các đỉnh cao hơn (định nghĩa của xu hướng tăng) hoặc các đáy thấp hơn (định nghĩa của xu hướng giảm).

Trader theo xu hướng - Nicolas Darvas

Nicolas Darvas là chàng vũ công kiếm được 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán bằng phương pháp do tự ông phát minh ra - phương pháp chiếc hộp (The Darvas Box).

Phương pháp Hộp Darvas là một phương pháp giao dịch thuận theo động lực thị trường, hay cụ thể hơn là 1 phương pháp giao dịch breakout. Phương pháp này dựa theo phân tích kỹ thuật trong việc tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh, đồng thời dựa theo phân tích cơ bản để quyết định mua vào cổ phiếu nào.

Nguyên lý cơ bản nhất của Hộp Darvas là đơi giá đi ngang, tạo đỉnh trên và dưới, rồi vẽ các đường kháng cự bên trên và hỗ trợ bên dưới để "nhốt" giá vào trong. Khi nào giá phá vỡ cạnh của hộp Darvas là lúc Darvas vào lệnh theo xu hướng.

Trader Theo xu hướng - Ed Seykota

Tiếc rằng Ed Seykota không chia sẻ lại cho hậu bối cách giao dịch theo xu hướng của mình, ông chỉ để lại các kinh nghiệm giao dịch mà thôi:

Tôi chủ yếu là một nhà giao dịch xu hướng với cảm xúc dựa trên khoảng hai mươi năm kinh nghiệm. Theo thứ tự quan trọng với tôi là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mẫu biểu đồ hiện tại và (3) chọn vị trí tốt để mua hoặc bán. Đó là ba thành phần chính trong giao dịch của tôi”

"Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ." - Ed Seykota.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài trader huyền thoại nhé.