Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/noi-so-thua-lo-traderviet-1739331035.png
- Chủ đề liên quan
- 98559, 98482, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!
Steven Goldstein là một chuyên gia tư vấn hiệu suất và huấn luyện giao dịch có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, từng là một nhà giao dịch chuyên nghiệp trước khi chuyển sang huấn luyện.
Goldstein là người sáng lập công ty Alpha R Cubed, chuyên cung cấp các dịch vụ huấn luyện và phát triển cho các nhà giao dịch và tổ chức tài chính. Với kiến thức sâu sắc về lĩnh vực trading lẫn tâm lý giao dịch, ông luôn tìm cách giúp các nhà giao dịch nâng cao khả năng, tối ưu hóa quy trình và vượt qua các rào cản tâm lý để đạt thành công lâu dài.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá về sự nguy hiểm của nỗi sợ thất bại/thua lỗ mà Steven Goldstein đã phát hiện ra sau nhiều năm giao dịch và huấn luyện nhé!
Hãy tưởng tượng về một hệ thống giao dịch đơn giản.
Hệ thống tưởng tượng này dựa trên một công thức vào lệnh đã được backtest qua nhiều năm dữ liệu giao dịch trong ngày.
Khi có tín hiệu, bạn phải thực hiện giao dịch, sau đó tự động cắt lỗ ở mức -50 ticks hoặc tự động chốt lời ở mức +50 ticks. (Bỏ qua chi phí spread và các dạng trượt giá khác).
Trong ví dụ này, tất cả các giao dịch đều là tùy ý (discretionary). Nhà giao dịch phải theo dõi thị trường và đặt lệnh, sau đó để chúng diễn ra. Nếu làm được điều này, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, tỷ lệ thắng (winrate) không phân bố đều; giống như bất kỳ hệ thống nào khác, nó có lúc hoạt động tốt và lúc không đồng bộ với thị trường.
Sẽ có những giai đoạn lợi nhuận lên xuống thất thường. Hoàn toàn có thể có những ngày hoặc tuần mà tỷ lệ thắng giảm mạnh, thậm chí có thể có những ngày không có lệnh thắng nào mà chỉ toàn lệnh thua.
Điều này có thể khiến nhà giao dịch đôi lúc nghi ngờ hệ thống hoặc nghĩ rằng tỷ lệ thắng kỳ vọng theo thời gian không còn đúng nữa.
Điều gì sẽ xảy ra vào những thời điểm này?
Hãy tưởng tượng bạn là nhà giao dịch và bạn đã trải qua hai tháng đầu năm với tỷ lệ thắng giảm xuống chỉ còn 25%, hệ thống đang trong giai đoạn thua lỗ kéo dài - có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Là con người, chúng ta có xu hướng sợ hãi một kết quả tiêu cực gấp hai lần so với niềm vui khi đạt được một khoản lợi nhuận tương đương.
Nỗi sợ thất bại tự nhiên của chúng ta đóng vai trò lớn trong việc cản trở khả năng duy trì sự khách quan và cân bằng. Vì vậy, trong trường hợp này, ở cấp độ lý trí, bạn biết rằng hệ thống của mình về lâu về dài sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng ở cấp độ cảm xúc, nỗi sợ thất bại đã ăn sâu vào trong tâm trí của bạn!
Bạn thấy đấy, chúng ta đều là những sinh vật cảm xúc với một mức độ hoang tưởng nhất định gắn liền với cái tôi của mình. Nó hoạt động như một vòng lặp vô thức trong đầu chúng ta và sợ hãi cảm giác xấu hổ khi thua lỗ (thậm chí còn hơn cả nỗi sợ mất tiền thật sự).
Nỗi sợ thua lỗ hay thất bại này không phải là một suy nghĩ mà là một cảm giác lan tỏa khắp cơ thể (cảm nhận ở dạ dày, cánh tay, chân, đôi khi ở sau gáy và trên ngực).
Đây là tàn dư của hệ thống "chiến đấu hoặc bỏ chạy" từ thời động vật có vú cổ đại – cơ chế giúp chúng ta sống sót để chiến đấu vào ngày mai – và nó tự động kích hoạt, không thể tắt đi một cách đơn giản được.
Những khoảnh khắc bạn bị hao tổn năng lượng và ý chí để chống lại nó yếu dần chính là lúc nó có nhiều khả năng kiểm soát quá trình giao dịch của bạn nhất.
Vậy nên, dù lý trí bạn biết mình nên làm gì, nhưng hệ thống bản năng đầy rắc rối này có thể lấn át bạn!
Bây giờ, hãy xem thử một ví dụ về cách mà điều này có thể xảy ra…
Hãy nhớ rằng, bạn phải thực hiện mọi tín hiệu giao dịch và để nó diễn ra, bất kể bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra.
Hãy tưởng tượng rằng ba lần liên tiếp, bạn thấy hệ thống đạt gần 45 ticks lợi nhuận, nhưng sau đó thị trường quay đầu và lệnh bị cắt lỗ ở -50 ticks. Điều này xảy ra trong giai đoạn hai tháng mà hệ thống hoạt động kém hiệu quả, và bạn đang rơi vào một chuỗi thua lỗ nặng nề.
Bạn cảm thấy vô cùng bực bội, và vào ngày hôm sau, bạn quan sát lệnh đầu tiên trong ngày đi vào vùng lợi nhuận, đạt mức +45 ticks, rồi quay lại còn +30 ticks. Lúc này, bạn trở nên lo lắng, sợ rằng điều tương tự như những ngày trước sẽ lặp lại.
Thị trường hồi phục nhẹ lên +35 ticks, nhưng trong vòng 30 phút nữa sẽ có một dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.
Tâm trí bạn bắt đầu lên tiếng: "Hãy phá vỡ quy tắc, chốt lời ngay đi!"
Bạn tự thuyết phục bản thân rằng, nếu giữ lệnh, thì có thể chỉ còn +15 ticks hoặc lại tiếp tục thua -85 ticks khi giá chạm điểm cắt lỗ. Bạn nghĩ: "Mất 85 ticks thì quá nhiều!"
Cuối cùng, bạn quyết định chốt lời ở +35 ticks.
Điều bạn vừa làm là để nỗi sợ hãi, cái tôi và tâm trí của mình điều khiển, bạn đã phá vỡ hệ thống. - Và đây chính là khởi đầu của sự sụp đổ.
Bạn biện minh cho quyết định của mình vì cho rằng một cú sụt giảm 85 ticks từ mức lợi nhuận +35 ticks là quá rủi ro.
Nhưng quyết định này chỉ nhằm tránh một kết quả tiêu cực nhất định. Nó là một quyết định tập trung vào kết quả (Outcome Focused).
Tuy nhiên, hệ thống của bạn là một quy trình. Bạn cần phải tập trung vào quy trình (Process Focused), chứ không phải vào kết quả!
Dù vậy, bạn sẽ vẫn tin rằng mình đã đúng khi phá vỡ hệ thống. Điều này sẽ khuyến khích bạn tiếp tục đưa ra những quyết định "tập trung vào kết quả" trong tương lai.
Dù giao dịch sau đó có chạm mức cắt lỗ -50 ticks hay đạt lợi nhuận +50 ticks, thì cái tôi của bạn sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng quyết định của bạn là đúng, bởi vì nó "phù hợp với hoàn cảnh" tại thời điểm đó.
Khi làm như vậy, cái tôi của bạn sẽ "bật đèn xanh" cho bạn làm điều tương tự vào lần sau, vì nó đã hiệu quả lần trước hoặc có vẻ là một lựa chọn hợp lý.
Và thế là quy trình giao dịch của bạn dần bị bào mòn. - Hãy nhớ rằng chính quy trình mới tạo ra lợi nhuận, chứ không phải quyết định mang tính nhất thời của bạn.
Đôi điều bạn cần lưu ý...
Nếu bạn cảm thấy bối rối và nghĩ rằng những lựa chọn trên là hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể, hãy thử làm điều này:
Hãy xem lại dữ liệu backtest của hàng nghìn giao dịch đã được kiểm tra trước đó. Bạn sẽ thấy có những lúc giá tăng lên gần +49 ticks rồi quay đầu thua lỗ -50 ticks.
Bạn cũng sẽ thấy nhiều biến thể khác của kịch bản này và những chuỗi giao dịch tương tự. Tôi luôn khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng phương pháp hệ thống không chỉ nhìn vào dữ liệu tổng hợp, mà còn từng bước đi qua backtest, cố gắng tưởng tượng ra cái cảm giác khi thị trường diễn biến trong từng ngày nhất định.
Một điều khác tôi muốn nhấn mạnh là...
Khi đọc bài viết này, có thể bạn đã nhận ra rằng bài viết tập trung quá nhiều vào thua lỗ và khả năng thua lỗ!!!!
Đó là bản chất con người!!
Hệ thống thực chất có lợi nhuận ròng dương, nhưng có thể bạn đã bị cuốn theo góc nhìn của tôi về thua lỗ mà quên mất câu hỏi: "Còn về mặt lợi nhuận thì sao?"
Nếu bạn đã đặt câu hỏi đó, xin chúc mừng, bạn có tư duy đúng đắn!
Nhưng thực tế là, bài viết này phản ánh đúng cách tâm trí con người hoạt động: tập trung quá mức vào tổn thất/thất bại và tránh né chúng, điều này làm lệch đi khả năng tư duy lý trí.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Nhưng dù bạn có nhận ra hay không, thì bạn đang sử dụng một hệ thống, không rõ ràng và định nghĩa chặt chẽ như hệ thống trong ví dụ này, mà có thể phức tạp và mơ hồ hơn nhiều. Bạn có thể thích gọi nó là một "quy trình" hơn là một "hệ thống".
Và chính vì thế mà ví dụ này vẫn hoàn toàn áp dụng cho bạn!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Steven Goldstein là một chuyên gia tư vấn hiệu suất và huấn luyện giao dịch có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, từng là một nhà giao dịch chuyên nghiệp trước khi chuyển sang huấn luyện.
Goldstein là người sáng lập công ty Alpha R Cubed, chuyên cung cấp các dịch vụ huấn luyện và phát triển cho các nhà giao dịch và tổ chức tài chính. Với kiến thức sâu sắc về lĩnh vực trading lẫn tâm lý giao dịch, ông luôn tìm cách giúp các nhà giao dịch nâng cao khả năng, tối ưu hóa quy trình và vượt qua các rào cản tâm lý để đạt thành công lâu dài.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá về sự nguy hiểm của nỗi sợ thất bại/thua lỗ mà Steven Goldstein đã phát hiện ra sau nhiều năm giao dịch và huấn luyện nhé!
***
Hãy tưởng tượng về một hệ thống giao dịch đơn giản.
Hệ thống tưởng tượng này dựa trên một công thức vào lệnh đã được backtest qua nhiều năm dữ liệu giao dịch trong ngày.
Khi có tín hiệu, bạn phải thực hiện giao dịch, sau đó tự động cắt lỗ ở mức -50 ticks hoặc tự động chốt lời ở mức +50 ticks. (Bỏ qua chi phí spread và các dạng trượt giá khác).
Trong ví dụ này, tất cả các giao dịch đều là tùy ý (discretionary). Nhà giao dịch phải theo dõi thị trường và đặt lệnh, sau đó để chúng diễn ra. Nếu làm được điều này, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, tỷ lệ thắng (winrate) không phân bố đều; giống như bất kỳ hệ thống nào khác, nó có lúc hoạt động tốt và lúc không đồng bộ với thị trường.
Sẽ có những giai đoạn lợi nhuận lên xuống thất thường. Hoàn toàn có thể có những ngày hoặc tuần mà tỷ lệ thắng giảm mạnh, thậm chí có thể có những ngày không có lệnh thắng nào mà chỉ toàn lệnh thua.
Điều này có thể khiến nhà giao dịch đôi lúc nghi ngờ hệ thống hoặc nghĩ rằng tỷ lệ thắng kỳ vọng theo thời gian không còn đúng nữa.
Điều gì sẽ xảy ra vào những thời điểm này?
Hãy tưởng tượng bạn là nhà giao dịch và bạn đã trải qua hai tháng đầu năm với tỷ lệ thắng giảm xuống chỉ còn 25%, hệ thống đang trong giai đoạn thua lỗ kéo dài - có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Là con người, chúng ta có xu hướng sợ hãi một kết quả tiêu cực gấp hai lần so với niềm vui khi đạt được một khoản lợi nhuận tương đương.
Nỗi sợ thất bại tự nhiên của chúng ta đóng vai trò lớn trong việc cản trở khả năng duy trì sự khách quan và cân bằng. Vì vậy, trong trường hợp này, ở cấp độ lý trí, bạn biết rằng hệ thống của mình về lâu về dài sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng ở cấp độ cảm xúc, nỗi sợ thất bại đã ăn sâu vào trong tâm trí của bạn!
Bạn thấy đấy, chúng ta đều là những sinh vật cảm xúc với một mức độ hoang tưởng nhất định gắn liền với cái tôi của mình. Nó hoạt động như một vòng lặp vô thức trong đầu chúng ta và sợ hãi cảm giác xấu hổ khi thua lỗ (thậm chí còn hơn cả nỗi sợ mất tiền thật sự).
Nỗi sợ thua lỗ hay thất bại này không phải là một suy nghĩ mà là một cảm giác lan tỏa khắp cơ thể (cảm nhận ở dạ dày, cánh tay, chân, đôi khi ở sau gáy và trên ngực).
Đây là tàn dư của hệ thống "chiến đấu hoặc bỏ chạy" từ thời động vật có vú cổ đại – cơ chế giúp chúng ta sống sót để chiến đấu vào ngày mai – và nó tự động kích hoạt, không thể tắt đi một cách đơn giản được.
Những khoảnh khắc bạn bị hao tổn năng lượng và ý chí để chống lại nó yếu dần chính là lúc nó có nhiều khả năng kiểm soát quá trình giao dịch của bạn nhất.
Vậy nên, dù lý trí bạn biết mình nên làm gì, nhưng hệ thống bản năng đầy rắc rối này có thể lấn át bạn!
Bây giờ, hãy xem thử một ví dụ về cách mà điều này có thể xảy ra…
Hãy nhớ rằng, bạn phải thực hiện mọi tín hiệu giao dịch và để nó diễn ra, bất kể bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra.
Hãy tưởng tượng rằng ba lần liên tiếp, bạn thấy hệ thống đạt gần 45 ticks lợi nhuận, nhưng sau đó thị trường quay đầu và lệnh bị cắt lỗ ở -50 ticks. Điều này xảy ra trong giai đoạn hai tháng mà hệ thống hoạt động kém hiệu quả, và bạn đang rơi vào một chuỗi thua lỗ nặng nề.
Bạn cảm thấy vô cùng bực bội, và vào ngày hôm sau, bạn quan sát lệnh đầu tiên trong ngày đi vào vùng lợi nhuận, đạt mức +45 ticks, rồi quay lại còn +30 ticks. Lúc này, bạn trở nên lo lắng, sợ rằng điều tương tự như những ngày trước sẽ lặp lại.
Thị trường hồi phục nhẹ lên +35 ticks, nhưng trong vòng 30 phút nữa sẽ có một dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.
Tâm trí bạn bắt đầu lên tiếng: "Hãy phá vỡ quy tắc, chốt lời ngay đi!"
Bạn tự thuyết phục bản thân rằng, nếu giữ lệnh, thì có thể chỉ còn +15 ticks hoặc lại tiếp tục thua -85 ticks khi giá chạm điểm cắt lỗ. Bạn nghĩ: "Mất 85 ticks thì quá nhiều!"
Cuối cùng, bạn quyết định chốt lời ở +35 ticks.
Điều bạn vừa làm là để nỗi sợ hãi, cái tôi và tâm trí của mình điều khiển, bạn đã phá vỡ hệ thống. - Và đây chính là khởi đầu của sự sụp đổ.
Bạn biện minh cho quyết định của mình vì cho rằng một cú sụt giảm 85 ticks từ mức lợi nhuận +35 ticks là quá rủi ro.
Nhưng quyết định này chỉ nhằm tránh một kết quả tiêu cực nhất định. Nó là một quyết định tập trung vào kết quả (Outcome Focused).
Tuy nhiên, hệ thống của bạn là một quy trình. Bạn cần phải tập trung vào quy trình (Process Focused), chứ không phải vào kết quả!
Dù vậy, bạn sẽ vẫn tin rằng mình đã đúng khi phá vỡ hệ thống. Điều này sẽ khuyến khích bạn tiếp tục đưa ra những quyết định "tập trung vào kết quả" trong tương lai.
Dù giao dịch sau đó có chạm mức cắt lỗ -50 ticks hay đạt lợi nhuận +50 ticks, thì cái tôi của bạn sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng quyết định của bạn là đúng, bởi vì nó "phù hợp với hoàn cảnh" tại thời điểm đó.
Khi làm như vậy, cái tôi của bạn sẽ "bật đèn xanh" cho bạn làm điều tương tự vào lần sau, vì nó đã hiệu quả lần trước hoặc có vẻ là một lựa chọn hợp lý.
Và thế là quy trình giao dịch của bạn dần bị bào mòn. - Hãy nhớ rằng chính quy trình mới tạo ra lợi nhuận, chứ không phải quyết định mang tính nhất thời của bạn.
Đôi điều bạn cần lưu ý...
Nếu bạn cảm thấy bối rối và nghĩ rằng những lựa chọn trên là hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể, hãy thử làm điều này:
Hãy xem lại dữ liệu backtest của hàng nghìn giao dịch đã được kiểm tra trước đó. Bạn sẽ thấy có những lúc giá tăng lên gần +49 ticks rồi quay đầu thua lỗ -50 ticks.
Bạn cũng sẽ thấy nhiều biến thể khác của kịch bản này và những chuỗi giao dịch tương tự. Tôi luôn khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng phương pháp hệ thống không chỉ nhìn vào dữ liệu tổng hợp, mà còn từng bước đi qua backtest, cố gắng tưởng tượng ra cái cảm giác khi thị trường diễn biến trong từng ngày nhất định.
Một điều khác tôi muốn nhấn mạnh là...
Khi đọc bài viết này, có thể bạn đã nhận ra rằng bài viết tập trung quá nhiều vào thua lỗ và khả năng thua lỗ!!!!
Đó là bản chất con người!!
Hệ thống thực chất có lợi nhuận ròng dương, nhưng có thể bạn đã bị cuốn theo góc nhìn của tôi về thua lỗ mà quên mất câu hỏi: "Còn về mặt lợi nhuận thì sao?"
Nếu bạn đã đặt câu hỏi đó, xin chúc mừng, bạn có tư duy đúng đắn!
Nhưng thực tế là, bài viết này phản ánh đúng cách tâm trí con người hoạt động: tập trung quá mức vào tổn thất/thất bại và tránh né chúng, điều này làm lệch đi khả năng tư duy lý trí.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Nhưng dù bạn có nhận ra hay không, thì bạn đang sử dụng một hệ thống, không rõ ràng và định nghĩa chặt chẽ như hệ thống trong ví dụ này, mà có thể phức tạp và mơ hồ hơn nhiều. Bạn có thể thích gọi nó là một "quy trình" hơn là một "hệ thống".
Và chính vì thế mà ví dụ này vẫn hoàn toàn áp dụng cho bạn!
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
