Ở tuổi 43, đây là 43 bài học giao dịch mà tôi ước mình biết ở tuổi 23!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của một trader có tên là "Sam_Eder" nhé mọi người...


Tuần trước tôi vừa tròn 43 tuổi. Đã 16 năm tôi làm việc cho các công ty môi giới quốc tế và tham gia giao dịch. Đây là 43 điều tôi ước mình biết khi mới bước chân vào thị trường:




1. Xác định mục tiêu trước tiên. Tôi từng hỏi một nhà quản lý quỹ đầu cơ về lời khuyên dành cho những người mới giao dịch, ông ấy nói: "Trước tiên hãy xác định rõ ràng mục tiêu của bạn." Cần đặt mục tiêu trước, sau đó hẵng lên kế hoạch để đạt được chúng.

2. Tỷ lệ Risk:Reward là tất cả. Là một trader, nhiệm vụ của bạn là thực hiện các giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) bất cân xứng - nghĩa là các giao dịch thắng bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức thua lỗ. Đó là cốt lõi của giao dịch hiệu quả.

3. Quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu của bạn với tư cách là một trader là bảo toàn vốn. Sau đó mới đến việc kiếm tiền. Thứ tự không được đảo ngược!

4. Cắt lỗ nhanh và để lợi nhuận chạy. Sau 16 năm làm việc tại các công ty môi giới, điều tôi nhận thấy nhiều nhất ở các trader cá nhân đó là họ để thua lỗ kéo dài và chốt lời quá sớm. Đừng giống họ!



5. Vốn hóa phù hợp. Lý do chính khiến các trader thua lỗ mà tôi thấy là do tài khoản quá nhỏ và sử dụng đòn bẩy quá nhiều. Hãy giữ rủi ro ở mức thấp so với tài khoản của bạn.

6. Sử dụng một phương pháp giao dịch dựa trên nguyên tắc. Hãy lập một kế hoạch bao gồm các quy tắc cho mọi quyết định giao dịch của bạn… và sau đó tuân theo chúng.

7. Hãy rõ ràng và cụ thể. Cần rõ ràng về mục tiêu, mục đích của từng giao dịch và thời điểm bạn sẽ vào và thoát khỏi thị trường. Nếu bạn không rõ ràng, hãy tiếp tục lên kế hoạch cho đến khi mọi thứ rõ ràng.

8. Những sai lầm sẽ huỷ hoại hệ thống giao dịch. Những sai sót - chẳng hạn như không tuân theo các quy tắc của bạn (hoặc thậm chí tệ hơn là giao dịch mà không có quy tắc) có thể khiến bạn đạt được mục tiêu, hoặc thua lỗ cả tháng.

9. Giao dịch những ý tưởng tốt nhất. Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản và tập trung vào ý tưởng giao dịch tốt nhất của bạn tại thời điểm đó. Đừng giao dịch quá nhiều chiến lược hoặc hệ thống cùng một lúc.



10. Giao dịch chiến lược phù hợp với từng loại thị trường. Bán ra trong thị trường giảm, mua vào trong thị trường tăng. Giao dịch theo phạm vi giá (range trading) hoặc tránh xa thị trường đi ngang. Nếu thị trường hình thành phạm vị giá hẹp, hãy giao dịch theo tín hiệu breakout (phá vỡ). Hãy chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

11. Bạn sẽ không thắng mọi lúc... và điều đó không sao cả. Ngay cả những trader giỏi nhất cũng có những tuần, tháng, thậm chí là cả năm thua lỗ. Hãy nhẹ nhàng hơn với bản thân khi mọi thứ không suôn sẻ. Và hãy tiếp tục cố gắng cải thiện!

12. Giao dịch ít hơn, không phải nhiều hơn. Tôi kiếm được 3% mỗi tháng trong 3 năm, chỉ cần thực hiện một giao dịch mỗi ngày. Bạn không cần giao dịch thường xuyên để đạt được mục tiêu của mình.

13. Bạn chỉ cần một giao dịch thành công. Chỉ cần một giao dịch thành công mỗi tuần hoặc tháng là đủ để bạn đạt được mục tiêu.

14. Bạn đạt được mục tiêu thông qua việc định cỡ vị thế. Kiểm soát quy mô vị thế của bạn quan trọng hơn việc dự đoán chính xác hướng đi của giao dịch.



15. Quan trọng không phải thắng bao nhiêu lần, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi thắng. Bạn có thể thua lỗ nhỏ nhiều lần, miễn là bạn kiếm được lợi nhuận lớn khi chiến thắng.

16. Giao dịch theo xác suất, không phải theo những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Đừng cố gắng "khiến giao dịch hoạt động" bằng cách chốt lời sớm hoặc không tham gia giao dịch, hãy tin tưởng vào xác suất và kế hoạch của bạn.

17. Thời điểm trong ngày rất quan trọng. Thị trường Forex thường thay đổi hướng đi khi các thị trường Tokyo, London và New York mở cửa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.

18. Đừng giao dịch vào sáng thứ Hai. Những điều bất ngờ thường xảy ra vào sáng thứ Hai khi hầu hết các trader còn ngủ và thị trường thiếu thanh khoản. Tốt nhất nên tránh giao dịch vào thời điểm này... và cũng nên tránh cả chiều thứ Sáu ở New York nữa.

19. Giữ cho điểm vào lệnh thật đơn giản... Đừng phức tạp hóa các điểm vào lệnh. Một cú breakout (phá vỡ) đơn giản hoặc cú pullback (hồi lại) trong xu hướng là đủ. Hãy giữ cho các điểm vào lệnh thật đơn giản để bạn có thể hành động một cách dứt khoát.



20. ...Nhưng các điểm thoát lệnh thì có thể phức tạp. Nhiều thứ sẽ xảy ra sau khi bạn vào lệnh, vì vậy bạn cần một bộ công cụ gồm các chiến lược để thoát lệnh.

21. Chốt lời một phần khi thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Tôi từng ôm mọi giao dịch, hy vọng nó sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng rồi nó đảo chiều và lợi nhuận biến mất. Giờ đây, tôi hài lòng chốt lời ngay khi thị trường báo hiệu sắp đảo chiều.

22. Trailing stop (dừng lỗ di động) cho giao dịch, nhưng đừng quá gần. Một lệnh trailing stop sẽ cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, đừng đặt quá gần, vì nó sẽ khiến bạn bị loại khỏi các giao dịch thắng lớn.

23. Dời dừng lỗ về điểm hòa vốn, nhưng đừng dời quá sớm. Biến một giao dịch thành giao dịch không rủi ro bằng cách dời dừng lỗ về điểm hoà vốn là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng đừng làm điều đó quá sớm để tránh trường hợp giá đảo chiều bất lợi.

24. Các sự kiện tin tức sẽ là nguồn lợi nhuận và thua lỗ lớn nhất. Hãy chú ý đến các sự kiện tin tức, vì chúng có sức mạnh xóa sổ khoản lợi nhuận khó kiếm được của bạn hoặc tạo ra những khoản lợi nhuận bất ngờ - chỉ trong tích tắc.

25. Ghi chép lại các giao dịch của bạn. Hãy theo dõi tất cả các giao dịch bạn thực hiện để bạn có thể đánh giá hiệu suất của mình và…



26. Làm nhiều hơn những gì hiệu quả, và ít hơn những gì không hiệu quả. Lặp đi lặp lại điều này chính là bí quyết để đạt được thành công.

27. Hiểu về các yếu tố vĩ mô. Học phân tích vĩ mô thị trường Forex sẽ có lợi ích về lâu về dài vì bạn sẽ hiểu được nguyên nhân đằng sau các biến động giá trên biểu đồ.

28. Scale-in (mở rộng quy mô) cho các giao dịch có sức thuyết phục cao. Nếu bạn có một giao dịch thắng lợi dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc, hãy tối đa hóa lợi nhuận bằng cách thêm vốn vào giao dịch khi nó diễn biến theo hướng có lợi.

29. Thực hành diễn tập tinh thần. Giống như một vận động viên ưu tú trước sự kiện lớn, hãy thực hành thực hiện các giao dịch một cách hoàn hảo trong tâm trí của bạn. Và hãy hít thở sâu trong khi bạn đang diễn tập.

30. Trading là một trò chơi. Hãy xem trading như một trò chơi, nơi bạn tạo ra các quy tắc và lợi nhuận chính là bàn thắng của bạn.

31. Phát triển tính kỷ luật cá nhân. Chìa khóa để giao dịch nhất quán chính là phát triển tính kỷ luật để giao dịch theo các quy tắc đã được thử nghiệm, ngay cả khi bạn thua lỗ liên tiếp.






32. Giữ tư duy linh hoạt. Đừng bám chặt vào một quan điểm quá cứng nhắc, hãy sẵn sàng "quay xe" và đi theo hướng khác.

33. Giao dịch vì bản thân, không phải vì người khác nghĩ gì về bạn. Hãy giao dịch vì mục tiêu của bạn. Không phải vì người khác nghĩ gì về bạn, hay vì những gì bạn thấy một trader khác thực hiện trên mạng xã hội.

34. Hiểu bản thân mình trước khi tin tưởng người khác. Đừng đưa tiền cho người khác để giao dịch cho đến khi ít nhất bạn hiểu cách tự quản lý rủi ro. Sau đó, bạn mới có thể đánh giá được năng lực của họ.

35. Broker của bạn (có thể) không phải là kẻ thù của bạn... Trong 16 năm kinh nghiệm của tôi, các broker lớn được quản lý chặt chẽ không hề giao dịch chống lại bạn. Họ muốn bạn có trải nghiệm giao dịch tốt.

36. ...Nhưng họ cũng không phải bạn thân của bạn. Họ không phải lúc nào cũng gọi cho bạn nếu bạn thua lỗ để hỗ trợ. Đó không phải ưu tiên của họ!

37. Chi phí sẽ cộng dồn lại. Chi phí sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận theo cấp số nhân, giống như lợi nhuận tích lũy theo cấp số nhân. Hãy giữ chi phí giao dịch của bạn ở mức thấp nhất có thể.

38. Luôn có nhà tạo lập thị trường. Nếu broker của bạn không phải là nhà tạo lập thị trường, thì nhà cung cấp thanh khoản của họ sẽ là nhà tạo lập thị trường. Trong thị trường Forex, luôn có một nhà tạo lập thị trường ở đâu đó.




39. Cần phải kiên trì. Mỗi ngày, hãy tuân theo quy trình của bạn và kết quả sẽ đến. Hãy quen với sự kiên trì, đừng chạy theo những chiến thắng nhanh chóng.

40. Đừng gắn giá trị bản thân với thị trường. Thị trường là một con thú khó lường, đầy thử thách và thành công của bạn với tư cách là một trader không phải là thứ để đánh giá lòng tự trọng cá nhân của bạn.

41. Hãy dành thời gian để hạnh phúc. Những trader giỏi luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Hãy giữ bình tĩnh và có một kỳ vọng tích cực.

42. Chiến đấu vì ước mơ. Nhà văn Paulo Coelho từng nói: "Cuộc chiến chính nghĩa là cuộc chiến mà chúng ta chiến đấu vì những ước mơ của mình." Nếu bạn đam mê giao dịch, hãy tiếp tục chiến đấu. Hãy tiếp tục giao dịch, học hỏi và phát triển, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

43. Tận hưởng cuộc hành trình. Trading là một hành trình xuyên qua dãy Himalaya. Những đỉnh cao thì cao chót vót, còn những vực sâu thì sâu thăm thẳm. Điều quan trọng là chúng ta phải tận hưởng từng bước đi của mình.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà