Phải mất hơn 5 năm tôi mới thực sự hiểu được tại sao phần lớn các nhà giao dịch đều thua lỗ?

Có một sự khác biệt rất lớn giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận và không có lợi nhuận. Các nhà giao dịch có lợi nhuận không chỉ có tư duy khác biệt mà cách thức họ phát triển kỹ năng cũng như cách thức giao dịch cũng có sự khác biệt rất lớn. Nhưng vấn đề mấu chốt là sự khác biệt này không phải là việc làm gì quá ghê ghớm, thực tế đều là những việc trong khả năng mỗi người, khác biệt nằm ở ý thức và quyết tâm mà thôi.

Kimmel là một nhà giao dịch toàn thời gian trên thị trường ngoại hối với hơn 5 năm kinh nghiệm và chiến lược giao dịch chính mà anh sử dụng để giao dịch chính là SMC.

Kimmel nhận thấy rằng thực tế có rất ít nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường, có rất nhiều lý do cho điều này. Sau gần 3 năm giao dịch thua lỗ thì anh mới thực sự kiếm được lợi nhuận nhưng phải cho đến sau năm thứ 5 anh mới thực sự hiểu tại sao phần lớn nhà giao dịch lại khó có thể kiếm được lợi nhuận đến vậy.

Và dưới đây là 4 nguyên do chính:

1. Cách xử lý thua lỗ

Sự khác biệt của những nhà giao dịch có lợi nhuận và các nhà giao dịch không có lợi nhuận chính là nằm ở cách thức xử lý thua lỗ.


Cho dù là những nhà giao dịch giỏi nhất đi nữa cũng không thể tránh khỏi việc có nảy sinh cảm xúc trong quá trình giao dịch, thực sự thì họ vẫn cảm nhận được điều đó nhưng chính những gì họ làm sau đó mới thực sự tạo nên sự khác biệt.

Họ chấp nhận sự thua lỗ, đối mặt với sai lầm của bản thân và học cách điều chỉnh cảm xúc, không bao giờ đổ lỗi chỉ vì sự yếu kém của bản thân.

Những nhà giao dịch không có lợi nhuận thì ngược lại, một khi thua lỗ họ lại dễ bị mắc kẹt trong vòng lặp thua lỗ này, họ thường tìm cách lấy lại khoản tiền thua lỗ trước đó, chính suy nghĩ và hành động này đã kéo theo một đống hệ lụy phía sau.

Những nhà giao dịch này thường có cảm xúc tiêu cực và hành động theo cảm xúc, ngược lại những nhà giao dịch có lợi nhuận cũng có cảm xúc nhưng họ tìm cách điều chỉnh lại cảm xúc và không để nó ảnh hưởng đến quá trình giao dịch.

Cách xử lý những giao dịch có lợi nhuận

Không chỉ những giao dịch thua lỗ mà những giao dịch có lợi nhuận cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế có những nhà giao dịch mất trắng vì quá chủ quan sau một chuỗi thắng dài.


Mấu chốt của những vấn đề này vẫn là nằm ở cảm xúc và tâm lý của nhà giao dịch mà thôi. Đa phần những nhà giao dịch thua lỗ thường sẽ cực kỳ phấn khích khi họ kiếm được lợi nhuận nhưng các nhà giao dịch có lợi nhuận thì khác. Họ đơn giản chỉ là chuyển qua giao dịch tiếp theo với tâm lý bình thường.

Đối với các nhà giao dịch có lợi nhuận, một lệnh thắng cũng là một lệnh giao dịch không hơn không kém, muốn xác nhận được hiệu suất giao dịch thì một lệnh giao dịch có lợi nhuận đó không nói lên được điều gì cả. Cần cả một tập hợp lớn những lệnh giao dịch được thực hiện trong thời gian dài mới thực sự nói lên được hiệu suất giao dịch của họ.

Vậy cho nên một lệnh thắng, thậm chí là một chuỗi lệnh có lợi nhuận cũng chưa nói lên được điều gì. Chính tư duy dài hạn này giúp họ không chủ quan trong việc giao dịch, luôn tuân thủ nguyên tắc, không bị áp lực tâm lý khi gặp phải thua lỗ và quản lý vốn chặt chẽ để đảm bảo có được kết quả cuối cùng xứng đáng.

Còn những nhà giao dịch thua lỗ lại ngược lại, họ dễ bị một vài giao dịch có lợi nhuận che mờ lý trí, khiến cảm xúc của họ bị dao động. Họ sẽ giao dịch chủ quan hơn và khi dễ thị trường, cũng chính vì thế mà họ dễ dàng bị thua lỗ hơn bất cứ ai.

Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất.

3. Cách giao dịch

Không chỉ nằm ở cách thức phân tích thị trường mà còn có sự khác biệt lớn trong kỹ thuật giao dịch giữa những nhà giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ.

Các nhà giao dịch thua lỗ thường cố gắng kiếm lợi nhuận nhỏ và đặc biệt là họ dễ bị thu hút vào những chuyển động ngược với xu hướng. Lợi nhuận kiếm được thì không nhiều mà rủi ro thì cao, quan trọng hơn là khiến cho tâm lý giao dịch của họ không bao giờ được ổn định.

Nhưng các nhà giao dịch có lợi nhuận thì ngược lại, họ nhắm vào thị trường có lợi cho họ như thị trường có xu hướng và có khả năng kiếm được mức lợi nhuận tiềm năng hơn.

4. Cách quản lý rủi ro

Cuối cùng là quản lý rủi ro. Sự khác biệt lớn nhất giữa những nhà giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ chính là nằm ở khâu quản lý rủi ro.

Nếu hai nhà giao dịch cùng sử dụng một phương pháp để giao dịch nhưng nếu như cách thức quản lý rủi ro khác nhau thì sẽ đem lại kết quả khác nhau.

Nếu cùng một phương pháp giao dịch,nhà giao dịch có lợi nhuận có thể sẽ thua không nhiều trong khi nhà giao dịch thua lỗ có thể mất tất cả. Và mấu chốt chính là nằm ở cách thức quản lý rủi ro.


Nhà giao dịch có lợi nhuận biết điểm dừng, họ hiểu được thị trường luôn tồn tại rủi ro cho nên mỗi giao dịch họ thực hiện đều có điểm dừng và chỉ chấp nhận thua ở một giới hạn nhất định.

Nhưng các nhà giao dịch thua lỗ lại không như vậy, họ chấp nhận rủi ro cao hơn, giao dịch khối lượng lớn hơn với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận khủng hoặc có thể đơn giản là để gỡ lại khoản tiền thua lỗ. Dù bất kỳ vì lý do gì đi nữa thì việc không quản lý rủi ro là nguyên nhân lớn nhất khiến cho họ thua lỗ nặng nề và rất nhiều vấn đề tâm lý phát sinh cũng chính là từ chuyện này.

Đây chính là 4 lý do lớn nhất khiến cho phần lớn nhà giao dịch không kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Thực tế chỉ cần bản thân đặt ra một vài nguyên tắc quan trọng cho quá trình giao dịch, tuân thủ những nguyên tắc đó trong một thời gian thôi là cũng đã có sự chuyển biến tích cực rồi. Chỉ là ít trader nào chịu làm những chuyện này mà thôi.

Đúng không anh em?