Phân tích sức mạnh xu hướng đơn giản với Price Action

Hầu hết các nhà giao dịch mới thường đưa ra quyết định giao dịch dựa trên một vài mẫu hình đơn lẻ, một khung thời gian duy nhất, mà không chú ý đến bức tranh lớn. Do đó, khi các xu hướng rộng lớn hơn thay đổi hoặc thị trường bước vào giai đoạn củng cố, các hệ thống mà họ sử dụng sẽ ngừng tạo ra tín hiệu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch mới bắt đầu vò đầu bứt tai không hiểu làm thế nào mà một chiến lược sinh lời đột ngột ngừng hoạt động.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác định và tiến hành phân tích toàn cảnh mà không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo đặc biệt nào, chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào biểu đồ và hành động giá.

Cách tốt nhất để xác định sức mạnh xu hướng một cách toàn diện là xem xét động lượng của thị trường. Xác định động lượng là xác nhận sự tồn tại của xu hướng giá theo cả hai hướng, lên hoặc xuống. Đồng thời tìm hiểu xem thị trường có động lực không hay đang trong thời kỳ củng cố. Nói một cách rõ ràng hơn, động lượng là phép đo sức mạnh của xu hướng. Mặc dù có một số chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để đo lường sự biến động và động lượng, chẳng hạn như Dải Bollinger dựa trên độ lệch tiêu chuẩn và Chỉ báo Chuyển động Định hướng Trung bình ( ADX) dựa trên phạm vi giá. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về việc đo lường sức mạnh xu hướng, động lượng, chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào biểu đồ Nến.






Nếu quan sát kỹ các biểu đồ Nến, bạn sẽ thấy rằng trong một xu hướng, chiều dài hoặc kích thước của các cây Nến thường lớn hơn trong giai đoạn đi ngang. Trong xu hướng tăng của EURUSD, giống như ví dụ bên trên, chúng ta có thể thấy kích thước của các cây nến vẫn khá nhỏ khi giá đang di chuyển ngang trong 1 vùng tích lũy. Tuy nhiên, ngay sau khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự và xu hướng tăng tiếp tục, độ dài của cây Nến tăng (Màu xanh lá cây) bắt đầu tăng lên.

Mặt khác, trong xu hướng tăng này, kích thước của cây Nến giảm (Màu đỏ) là ngắn hơn. Chìa khóa để xác định động lượng là tỷ lệ. Ví dụ: Giả sử các cây Nến tăng trong giai đoạn đi ngang có độ dài trung bình là 50 pips (trên khung thời gian ngày) và sau khi phá vỡ, những cây nến tăng này thu hẹp với độ dài chỉ 25 pips, bạn có thể chắc chắn rằng thị trường đang thiếu động lực tăng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy những cây nến tăng hình thành với độ dài trên 80+ hoặc 100+ pips sau khi đột phá, bạn có thể khá chắc chắn rằng đang có sự hiện diện của động lượng tăng mạnh mẽ trên thị trường.

Chỉ cần quan sát hành động giá và chú ý đến kích thước của Nến, chúng ta có thể dễ dàng xác định trong ví dụ phía trên là người mua đang thống trị thị trường và người bán đang gặp khó khăn trong việc đẩy giá xuống.

Sử dụng cơ sở lý luận tương tự, bạn cũng có thể đọc biểu đồ Hình nến và xác định sự phân kỳ mà không cần bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Để xác định sự phân kỳ, bạn phải xem xét tỷ lệ độ dài của Nến, và thời gian thị trường cần để tạo ra mức đỉnh mới, trong xu hướng tăng hoặc mức đáy mới, trong xu hướng giảm.




Thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng chúng ta hãy xem ví dụ phía trên. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta thấy một số cây nến giảm lớn xuất hiện và phá vỡ xuống bên dưới đường xu hướng tăng. Sau đó, chúng ta thấy hai cây Nến tăng và một vài cây Nến trung tính xuất hiện. Điều quan trọng ở đây cần quan sát là kích thước của các cây Nến tiếp theo sau khi phá vỡ. Bạn có thể quan sát thấy, chuỗi các Cây nến giảm giá đầu tiên đã ghi lại một chuyển động 180 pips. Tuy nhiên, chuỗi năm cây Nến tăng và trung tính tiếp theo chỉ ghi nhận mức di chuyển 88 pips, ít hơn một nửa. Vì giá mất nhiều thời gian hơn để cho ra một động thái tăng và nó không thể đi được nhiều hơn so với động thái giảm trước đó, chúng ta có thể kết luận rằng, đang có một sự phân kỳ giảm trên thị trường.

Tương tự, trong trường hợp thứ hai, chúng ta có thể thấy ba cây nến giảm thậm chí không thể vượt xuống bên dưới mức thấp nhất của hai cây nến tăng giá trước đó, điều này báo hiệu một sự phân kỳ tăng giá.