- 5,101
- 19,076
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover28-1789211643.png
- Chủ đề liên quan
- 26539,87847,87684,87652
Kirk: Đó quả là một ví dụ tuyệt vời cho thấy ông thường tìm kiếm điều gì và cách ông sử dụng các chỉ báo ra sao. Mặc dù tôi hiểu rằng không phải tình huống nào trên thị trường cũng "khớp lệnh" hoàn hảo như ví dụ này, nhưng tôi tin chắc anh em sẽ thấy nó cực kỳ thú vị. Để làm rõ hơn một chút, liệu có những chỉ báo nào trước đây ông từng dùng nhưng giờ đã bỏ xó không?
Vervoort: Có chứ, vì lúc nào cũng có hàng tá chỉ báo mới ra đời và bản thân tôi cũng tự code thêm các chỉ báo cho riêng mình. Thế nên, theo lẽ tự nhiên, nếu tôi tìm ra một chỉ báo mới cho hiệu suất ngon hơn, tôi sẽ đổi ngay. Nhưng ở một góc độ khác, một khi anh đã có trong tay một bộ chỉ báo quen thuộc và giúp anh kiếm tiền đều đặn, anh thường sẽ rất lười thay đổi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Kirk: Ông có thể chia sẻ thêm một chút về chỉ báo SVAPO của mình không? Hầu hết các nền tảng biểu đồ hiện nay (như Stock Finder, eSignal, MetaStock, v.v.) đều đã hỗ trợ tích hợp chỉ báo này.
Vervoort: SVAPO là một bộ dao động (oscillator) ngắn hạn được xây dựng dựa trên Giá và Khối lượng (Volume). Vì vậy, việc đầu tiên tôi làm là soi xét mối tương quan giữa hai thành phần này trong các thị trường uptrend và downtrend. Dưới đây là mối quan hệ thông thường của chúng:
Tổng hợp các mối tương quan này dựa trên xu hướng thị trường, chúng ta sẽ có 3 trạng thái khả thi:
Trong một thị trường uptrend, cả giá và volume cùng tăng. Khi tính toán bộ dao động, tôi sẽ cộng thêm yếu tố volume vào. Ngược lại, trong một thị trường downtrend, giá giảm nhưng volume lại tăng. Khi đó, tôi sẽ trừ volume đi trong công thức tính. Còn khi volume cạn kiệt dần và giá rơi vào pha đi ngang tích lũy (consolidation) – bất kể giá đang nhích lên hay chúi xuống một chút – thì yếu tố volume sẽ bị loại ra khỏi phép tính của bộ dao động.
Dĩ nhiên, nếu chỉ ghép Giá và Volume lại một cách cơ học thì anh sẽ nhận được một bộ dao động cực kỳ nhiễu (choppy). Nhưng nếu dùng các kỹ thuật làm mượt (smoothing) truyền thống, chẳng hạn như nhét các đường trung bình động (MA) tiêu chuẩn vào, nó lại sinh ra độ trễ (delay) không thể chấp nhận được đối với một chỉ báo ngắn hạn. Do đó, tôi phải sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau để nhào nặn ra một bộ dao động vừa mượt mà lại vừa bắt tín hiệu nhanh nhạy.
Trong biểu đồ dưới đây, anh em có thể thấy SVAPO vận hành thực tế ra sao. Rất nhiều lần, chỉ cần đánh theo các điểm xoay chiều (turning points) của chỉ báo này là đã đủ mang lại những lệnh có lời. Hơn nữa, nó cực kỳ hữu dụng để săn các tín hiệu phân kỳ (divergences) giữa bộ dao động và giá cổ phiếu.
Kirk: Tuyệt vời quá. Tôi nghĩ những chia sẻ này chắc chắn sẽ thôi thúc không ít anh em đọc bài phải đi lùng ngay SVAPO để cài vào chart của mình!Trong sách, ông cũng rất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc soi biểu đồ ở nhiều khung thời gian. Vậy đâu là những khung thời gian ông thường dùng nhất, và ông có thể lấy ví dụ về những thời điểm mà phân tích đa khung thời gian (multiple time period analysis) tỏ ra thực sự thiết yếu không?
Vervoort: Lấy ví dụ khi giao dịch trung và dài hạn trên đồ thị ngày (Daily), tôi sẽ zoom ra nhìn đồ thị tuần (Weekly) hoặc thậm chí đồ thị tháng (Monthly) để xác định xem cổ phiếu đó đang nằm ở con sóng Elliott dài hạn nào. Đồng thời, tôi cũng soi xem các chỉ báo trên khung tuần đang hướng lên, cắm xuống, hay đang mấp mé ở một điểm xoay chiều? Bất cứ quyết định vào lệnh nào trên khung ngày cũng sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn hẳn nếu nó đồng pha với xu hướng của khung lớn. Để tôi lấy lại biểu đồ của Black & Decker (BDK) ban nãy, nhưng lần này là dùng nến tuần.
Vào tháng 07/2007, giá tạo một đỉnh và theo giả định, đó chính là đỉnh của sóng 5 Elliott. Tính đến ngày 13/03/2009, giá đã hoàn tất một pha điều chỉnh ABC cỡ bự: một sóng đẩy (impulse wave) đóng vai trò là sóng A, theo sau là sóng điều chỉnh B và cuối cùng là sóng điều chỉnh C cắm xuống (với biên độ xấp xỉ sóng A). Nếu đây thực sự là một điểm xoay chiều, chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì? Đó sẽ là một con sóng đẩy 1 dài hạn hướng lên, hoặc một sóng điều chỉnh B bật lên. Và ngay lúc này, chúng ta đang thấy một mô hình nến Nhấn chìm Tăng ( Bullish Engulfing) xuất hiện, trong khi toàn bộ các chỉ báo đều đang ngóc đầu lên trong vùng mua.
Giờ là lúc chúng ta quay lại soi biểu đồ ngày.
Thử lùi lại vài ngày về phiên 10/03 xem có gì đã phơi bày rõ ràng trên đồ thị ngày nhé. Trên chart nến, chúng ta có một mô hình đảo chiều tạo đáy Sao Mai (Morning Star) cực đẹp, nằm sát ngay vùng mục tiêu Fibonacci 261.8%. Con sóng C Elliott trung gian cuối cùng có vẻ như đã kết thúc bằng một nhịp đẩy cắm xuống. Từng chỉ báo đơn lẻ đều đang báo phân kỳ với giá, và Inverse Fisher thì đã chui vào vùng mua. Anh em cũng đừng quên rằng view dài hạn trên chart tuần đang rục rịch đảo chiều. Mở mua ngay lúc này, giá hầu như không vấp phải ngưỡng kháng cự nào gần đó, và rất có thể chúng ta đang đứng ngay ở điểm khởi đầu của một con sóng tăng dài hạn. Bằng cách đặt stop-loss (dựa trên giá đóng cửa) ở điểm thấp nhất của cụm nến Sao Mai, chúng ta có một tỷ lệ Risk/Reward cực kỳ hời. Dĩ nhiên, anh em có thể kỹ tính hơn một bước bằng cách bám sát diễn biến cổ phiếu này trong giai đoạn đó trên khung 1 giờ (H1). Khi đó, chắc chắn anh em sẽ tối ưu được một điểm cắt lỗ ban đầu còn sắc nét hơn nữa.
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Vervoort: Có chứ, vì lúc nào cũng có hàng tá chỉ báo mới ra đời và bản thân tôi cũng tự code thêm các chỉ báo cho riêng mình. Thế nên, theo lẽ tự nhiên, nếu tôi tìm ra một chỉ báo mới cho hiệu suất ngon hơn, tôi sẽ đổi ngay. Nhưng ở một góc độ khác, một khi anh đã có trong tay một bộ chỉ báo quen thuộc và giúp anh kiếm tiền đều đặn, anh thường sẽ rất lười thay đổi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Kirk: Ông có thể chia sẻ thêm một chút về chỉ báo SVAPO của mình không? Hầu hết các nền tảng biểu đồ hiện nay (như Stock Finder, eSignal, MetaStock, v.v.) đều đã hỗ trợ tích hợp chỉ báo này.
Vervoort: SVAPO là một bộ dao động (oscillator) ngắn hạn được xây dựng dựa trên Giá và Khối lượng (Volume). Vì vậy, việc đầu tiên tôi làm là soi xét mối tương quan giữa hai thành phần này trong các thị trường uptrend và downtrend. Dưới đây là mối quan hệ thông thường của chúng:
Tổng hợp các mối tương quan này dựa trên xu hướng thị trường, chúng ta sẽ có 3 trạng thái khả thi:
Trong một thị trường uptrend, cả giá và volume cùng tăng. Khi tính toán bộ dao động, tôi sẽ cộng thêm yếu tố volume vào. Ngược lại, trong một thị trường downtrend, giá giảm nhưng volume lại tăng. Khi đó, tôi sẽ trừ volume đi trong công thức tính. Còn khi volume cạn kiệt dần và giá rơi vào pha đi ngang tích lũy (consolidation) – bất kể giá đang nhích lên hay chúi xuống một chút – thì yếu tố volume sẽ bị loại ra khỏi phép tính của bộ dao động.
Dĩ nhiên, nếu chỉ ghép Giá và Volume lại một cách cơ học thì anh sẽ nhận được một bộ dao động cực kỳ nhiễu (choppy). Nhưng nếu dùng các kỹ thuật làm mượt (smoothing) truyền thống, chẳng hạn như nhét các đường trung bình động (MA) tiêu chuẩn vào, nó lại sinh ra độ trễ (delay) không thể chấp nhận được đối với một chỉ báo ngắn hạn. Do đó, tôi phải sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau để nhào nặn ra một bộ dao động vừa mượt mà lại vừa bắt tín hiệu nhanh nhạy.
Trong biểu đồ dưới đây, anh em có thể thấy SVAPO vận hành thực tế ra sao. Rất nhiều lần, chỉ cần đánh theo các điểm xoay chiều (turning points) của chỉ báo này là đã đủ mang lại những lệnh có lời. Hơn nữa, nó cực kỳ hữu dụng để săn các tín hiệu phân kỳ (divergences) giữa bộ dao động và giá cổ phiếu.
Kirk: Tuyệt vời quá. Tôi nghĩ những chia sẻ này chắc chắn sẽ thôi thúc không ít anh em đọc bài phải đi lùng ngay SVAPO để cài vào chart của mình!Trong sách, ông cũng rất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc soi biểu đồ ở nhiều khung thời gian. Vậy đâu là những khung thời gian ông thường dùng nhất, và ông có thể lấy ví dụ về những thời điểm mà phân tích đa khung thời gian (multiple time period analysis) tỏ ra thực sự thiết yếu không?
Vervoort: Lấy ví dụ khi giao dịch trung và dài hạn trên đồ thị ngày (Daily), tôi sẽ zoom ra nhìn đồ thị tuần (Weekly) hoặc thậm chí đồ thị tháng (Monthly) để xác định xem cổ phiếu đó đang nằm ở con sóng Elliott dài hạn nào. Đồng thời, tôi cũng soi xem các chỉ báo trên khung tuần đang hướng lên, cắm xuống, hay đang mấp mé ở một điểm xoay chiều? Bất cứ quyết định vào lệnh nào trên khung ngày cũng sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn hẳn nếu nó đồng pha với xu hướng của khung lớn. Để tôi lấy lại biểu đồ của Black & Decker (BDK) ban nãy, nhưng lần này là dùng nến tuần.
Vào tháng 07/2007, giá tạo một đỉnh và theo giả định, đó chính là đỉnh của sóng 5 Elliott. Tính đến ngày 13/03/2009, giá đã hoàn tất một pha điều chỉnh ABC cỡ bự: một sóng đẩy (impulse wave) đóng vai trò là sóng A, theo sau là sóng điều chỉnh B và cuối cùng là sóng điều chỉnh C cắm xuống (với biên độ xấp xỉ sóng A). Nếu đây thực sự là một điểm xoay chiều, chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì? Đó sẽ là một con sóng đẩy 1 dài hạn hướng lên, hoặc một sóng điều chỉnh B bật lên. Và ngay lúc này, chúng ta đang thấy một mô hình nến Nhấn chìm Tăng ( Bullish Engulfing) xuất hiện, trong khi toàn bộ các chỉ báo đều đang ngóc đầu lên trong vùng mua.
Giờ là lúc chúng ta quay lại soi biểu đồ ngày.
Thử lùi lại vài ngày về phiên 10/03 xem có gì đã phơi bày rõ ràng trên đồ thị ngày nhé. Trên chart nến, chúng ta có một mô hình đảo chiều tạo đáy Sao Mai (Morning Star) cực đẹp, nằm sát ngay vùng mục tiêu Fibonacci 261.8%. Con sóng C Elliott trung gian cuối cùng có vẻ như đã kết thúc bằng một nhịp đẩy cắm xuống. Từng chỉ báo đơn lẻ đều đang báo phân kỳ với giá, và Inverse Fisher thì đã chui vào vùng mua. Anh em cũng đừng quên rằng view dài hạn trên chart tuần đang rục rịch đảo chiều. Mở mua ngay lúc này, giá hầu như không vấp phải ngưỡng kháng cự nào gần đó, và rất có thể chúng ta đang đứng ngay ở điểm khởi đầu của một con sóng tăng dài hạn. Bằng cách đặt stop-loss (dựa trên giá đóng cửa) ở điểm thấp nhất của cụm nến Sao Mai, chúng ta có một tỷ lệ Risk/Reward cực kỳ hời. Dĩ nhiên, anh em có thể kỹ tính hơn một bước bằng cách bám sát diễn biến cổ phiếu này trong giai đoạn đó trên khung 1 giờ (H1). Khi đó, chắc chắn anh em sẽ tối ưu được một điểm cắt lỗ ban đầu còn sắc nét hơn nữa.
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
