Phù thuỷ trader Peter Brandt: "Nếu bạn làm chủ được 4 thông số này, tiền sẽ tự tìm đến"

Peter L. Brandt đã là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 50 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá. Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.

Ông là tác giả của cuốn "Nhật ký giao dịch của phù thuỷ thị trường". Anh em có thể đặt theo link: https://bit.ly/nhat-ky-giao-dich-3

Dưới đây là chia sẻ của ông đăng trên tài khoản Twitter (X) của mình, nêu lên 4 thông số mà bất cứ 1 trader giỏi nào cũng phải làm chủ:

Khi tôi giao dịch tại Chicago Board of Trade vào năm 1975, mục tiêu của tôi là kiếm tiền -- Tôi biết những trader giỏi kiếm được bao nhiêu. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mục tiêu của mình cần phải là tìm hiểu cách thị trường hoạt động. Có thể mất vài năm. Sau đó, mục tiêu là tìm cách kiếm tiền. Tôi đã thử một số cách tiếp cận và đã đốt cháy ba hoặc bốn tài khoản trước khi một người bạn giới thiệu cho tôi về biểu đồ cổ điển (cuốn sách của Edwards và Magee).

Năm 1979 là năm đầu tiên tôi có lãi, sau đó vào cuối những năm 1980, tôi cảm thấy mình thực sự có cách để “chiến đấu” với thị trường.

Năm 1981, tôi thành lập Factor Research and Trading tại CBOT với tư cách là một công ty độc lập (tự cấp vốn 100%), bắt đầu với 88.000 đô la. Với những khoản lợi nhuận kiếm được và tiền nạp bổ sung, mục tiêu của tôi là có một tài khoản trị giá 1 triệu đô la. Vào thời điểm đó, đó là mức vốn mà các trader giỏi đang quản lý.



Với việc thị trường thực sự thuận lợi vào năm 1981 và 1982, tôi đã đạt được mục tiêu đó.

Động lực thúc đẩy của tôi trong những năm 1980 là tăng trưởng tài khoản của mình -- tôi phải thừa nhận rằng lợi nhuận là động lực. Động lực này cũng là động lực thúc đẩy tôi học cách trở thành một trader giỏi hơn, kiên nhẫn hơn và kỷ luật hơn.

Nếu không có một số cố vấn thực sự tuyệt vời tại CBOT, có lẽ tôi đã phá sản và quay trở lại với ngành quảng cáo (tôi đã làm việc tại công ty quảng cáo Interpublic Omnicom). Nhưng những người cố vấn đã truyền cho tôi nhiều bài học quan trọng, nhất là: "quản lý rủi ro, thua lỗ nhỏ". Tôi được dạy rằng công việc của mình là quản lý lệnh lỗ và để những lệnh thắng tiếp tục mang lại lợi nhuận.

Phải đến năm 2014, thái độ và triết lý giao dịch của tôi mới thay đổi hoàn toàn. Tôi bị ám ảnh với toán học vào năm 2014. Tôi đã trở thành một người đam mê thống kê. Kết quả là toàn bộ động lực của tôi trong 10 năm qua là đạt được sự xuất sắc trong lĩnh vực trading của mình - ngủ, tập thể dục, quản lý chế độ ăn uống, theo dõi thị trường, theo dõi luồng lệnh, lựa chọn giao dịch, vào lệnh, quản lý giao dịch, chốt lời.

Tôi đã cố gắng chia nhỏ giao dịch của mình thành các thành phần nhỏ nhất và xác định cũng như tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng thành phần với niềm tin rằng tiền bạc sẽ tự tìm đến nếu tôi tập trung vào những điều đúng đắn.




Tôi tập trung vào bốn số liệu - Tỷ lệ Calmar, Hệ số lợi nhuận, Chỉ số Pareto và Giá trị kỳ vọng.

Tôi tin tưởng mạnh mẽ và hiện đã được xác minh về mặt thống kê rằng nếu một giao dịch xử lý được bốn số liệu này -- thì khía cạnh tiền bạc sẽ tự giải quyết được.

Tập trung vào lợi nhuận là vô ích. Tập trung vào tỷ lệ thắng là người mới vào nghề. Tập trung vào tỷ lệ Sharpe là ngu ngốc. Tập trung vào ROR là thiển cận.

Trong bài này mình sẽ chỉ dịch tweet của phù thuỷ Peter Brandt, mình sẽ tìm hiểu về 4 thông số mà vị phù thuỷ này nhắc đến và sẽ viết về nó vào ngày mai nhé!