Quy tắc 10.000 giờ trong trading: Sự thật hay dối trá?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang optionstradingiq.com của tác giả Gavin McMaster - một nhà giao dịch quyền chọn tự học với 19 năm kinh nghiệm.

Anh có bằng thạc sĩ về Tài chính Ứng dụng và Đầu tư và đã cố vấn cho hàng nghìn nhà giao dịch quyền chọn trong 13 năm qua.


Ngoài việc điều hành optionstradingiq.com, Gavin còn tư vấn trong lĩnh vực quỹ phòng hộ.

Anh ấy chuyên về "Income trading" (chiến lược đầu tư tập trung vào việc tạo ra thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng vốn trong dài hạn) bằng cách sử dụng quyền chọn, có cách tiếp cận rất thận trọng và tin rằng sự kiên nhẫn chờ đợi những thiết lập tốt nhất chính là chìa khóa để giao dịch thành công.


Quy tắc 10.000 giờ cho rằng cần khoảng 10.000 giờ học tập và thực hành chuyên sâu để thành thạo những kỹ năng phức tạp như chơi piano, lái máy bay, chơi cờ vua, và tất nhiên là giao dịch thị trường.

Trong cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” (Outliers), Malcolm Gladwell đã phổ biến quy tắc này.



Quy tắc được công bố vào năm 2008 và đã vấp phải một số chỉ trích vì nó bị đơn giản hóa quá mức hoặc bị hiểu sai.

Gladwell không có ý nói rằng chỉ cần dành ra 10.000 giờ là bạn sẽ thành công.

Ví dụ, nếu tôi cao 1m60 và không có kỹ năng vận động tốt, thì dù có dành 20.000 giờ chơi bóng rổ, tôi cũng khó mà trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp ở NBA.

Ý của tác giả chỉ là, nếu bạn thấy ai đó giỏi ở một lĩnh vực nào đó, thì không phải là họ sinh ra đã có khả năng đó. Họ có thể đã bỏ ra ít nhất 10.000 giờ rèn luyện để đạt đến trình độ ấy.

Nếu nhìn theo cách này, thì quy tắc này có lý.

Vì trading là một kỹ năng, nên hiệu suất sẽ tăng lên cùng với kinh nghiệm.

Vậy bạn cần bao nhiêu kinh nghiệm để giỏi giao dịch?



Khoảng 10.000 giờ có vẻ là con số hợp lý.

Giả sử bạn làm việc 40 giờ một tuần trong công việc toàn thời gian, bạn sẽ mất 250 tuần để đạt 10.000 giờ.

Một năm có 52 tuần, tương đương với 4,8 năm.

Để trở thành bậc thầy trader, bạn phải làm việc và học tập toàn thời gian trong gần 5 năm.

Đó là một con số khá lớn, có lẽ lớn hơn so với mong đợi của nhiều người mới bắt đầu giao dịch.

Một số người (không thực tế) mong đợi có lợi nhuận ngay lập tức.

Câu hỏi đặt ra là liệu con số 10.000 giờ này có chính xác không?

Có thực sự cần 5 năm để thành công trong giao dịch?

Hãy xem chúng ta có thể tìm thấy gì trên internet...

Mất bao lâu để có lợi nhuận trong trading?

Trader nổi tiếng Oliver Velez nói rằng điều này khác nhau với mỗi người.

Một số người có tính kỷ luật tự nhiên hơn người khác. Một số người cảm xúc nhiều hơn, v.v.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng cần có thời gian. Điều đó sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm.

Ông mất 6 năm để đạt được sự nhất quán.



Al Brooks nói rằng ông đã mất 10 năm mất tiền trước khi có lợi nhuận.

Trader Nick nói rằng anh đã giao dịch trên tài khoản demo trong 6 tháng và mất 2 năm học tập và làm việc liên tục để có lợi nhuận đều đặn.

Day trader Humbled Trader trên YouTube mất 2 đến 3 năm để có lợi nhuận.



Như bạn thấy, một số người mất nhiều hơn 5 năm.

Một số mất ít hơn.

Có lẽ 4,8 năm (hoặc 10.000 giờ) không phải là con số phi thực tế.

Điều này giả định rằng bạn thực hành toàn thời gian. Nếu bạn chỉ làm việc bán thời gian, thì có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.

Nói điều này ra không nhằm mục đích làm nản lòng bạn.

Rõ ràng, tôi không nói rằng điều này đúng với mọi người. Mỗi người có một khả năng tự nhiên khác nhau để bắt đầu và mức độ cống hiến khác nhau.

Có lẽ bạn là một trong những người có thể làm được trong thời gian ngắn hơn. Quá trình học có thể được rút ngắn phần nào nếu bạn có được sự đào tạo và hướng dẫn đúng cách thay vì phải tự mò mẫm qua quá trình "thử và sai".

Nhưng thứ không thể rút ngắn là kinh nghiệm. Dù có đào tạo tốt đến đâu, bạn vẫn cần một mức độ trải nghiệm trực tiếp nhất định.

Tôi không quan tâm bạn xem bao nhiêu video nấu ăn về món gà parmesan, bạn sẽ không trở thành đầu bếp nếu không tự bước vào bếp.

Kinh nghiệm rất quan trọng

Tôi thích điều mà John Locke đã nói trong một buổi hội thảo trên YouTube. Ông là người sáng tạo ra chiến lược quyền chọn M3 và Rock cùng các chiến lược quyền chọn butterfly khác.

Ông nói: “Tôi đã bắt đầu giao dịch những chiến lược đó [butterfly và bull put]—hàng trăm lần. Tôi thực hiện những giao dịch rất nhỏ. Và tôi không quan tâm liệu tôi có lãi hay lỗ. Bởi vì đó là cách bạn học. Bạn không quan tâm liệu bạn có lãi hay lỗ. Bạn thực hiện hàng trăm giao dịch, hết giao dịch này, đến giao dịch khác. Tôi chỉ muốn học càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Và để tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn đều cần có kinh nghiệm để làm tốt.”

Tôi nghĩ, đây là cách học rất tốt. Bạn có thể tích lũy kinh nghiệm trên tài khoản demo (như cách Trader Nick đã làm). Hoặc bạn có thể tích lũy kinh nghiệm bằng cách giao dịch với số tiền nhỏ.



Nhưng dù bạn làm gì, hãy cố gắng tích lũy kinh nghiệm càng nhanh càng tốt trước khi đưa toàn bộ vốn vào thị trường.

Nhà giao dịch quyền chọn và người hướng dẫn Dave Thomas nói rằng con trai và con gái của ông đều đã giao dịch thử trên dữ liệu lịch sử 10 năm để tích lũy kinh nghiệm trước khi giao dịch thực tế.

Nhiều người giao dịch với khối lượng lớn hơn so với kinh nghiệm của họ, điều này dẫn đến việc tài khoản bị cháy và làm tăng thêm tỷ lệ thống kê rằng hầu hết những người giao dịch năm đầu tiên không có lợi nhuận.

Kết luận

Quy tắc 10.000 giờ cần được nhìn nhận một cách linh hoạt.

Gladwell nói rằng đây là số giờ kỳ diệu để đạt được sự tinh thông.

Nhưng cái gì định nghĩa nên "sự tinh thông"?

Có lẽ đó là khi ai đó đạt đến đỉnh cao, vượt qua việc chỉ đơn giản là "có lợi nhuận đều đặn."

Nếu đúng như vậy, thì rõ ràng có khả năng một số trader có thể đạt được lợi nhuận đều đặn mà không cần phải tích lũy đủ 10.000 giờ.

Tôi đã thấy những trường hợp như vậy.

Dù bạn có tin vào quy tắc 10.000 giờ hay không, thì không gì có thể thay thế được kinh nghiệm và thực hành.

Vì vậy, hãy bắt đầu giao dịch một cách an toàn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà