BCRVietnam
Active Member
- 512
- 16
Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:
Chỉ số US Dollar
Chỉ số US dollar duy trì trên mức 99 vào thứ Ba, sau khi tăng ở phiên trước đó, do các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi rủi ro lạm phát và kỳ vọng lãi suất trở thành tâm điểm. Vào thứ Hai, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ liên lạc với Washington để đáp trả các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và ám chỉ rằng một biên bản ghi nhớ với Iran về việc mở cửa lại Eo biển Hormuz có thể đạt được vào tuần tới. Tuy nhiên, lạm phát do năng lượng thúc đẩy gia tăng đã khiến thị trường dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trước cuối năm nay. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo cơ hội việc làm Jolts vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu việc làm hàng tháng của Mỹ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu, để có thêm cái nhìn sâu sắc về triển vọng chính sách của Fed.
Chỉ số US dollar sẽ chịu áp lực. Chỉ số dollar đối mặt với rủi ro giảm lớn hơn, với 98.79 ( đường trung bình của Dải Bollinger) và 98.58 ( đường trung bình động 200 ngày) đóng vai trò là các mức hỗ trợ ngắn hạn chính. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến sự di chuyển về mức 97.62 để tìm hỗ trợ. Từ góc độ kỹ thuật liên thị trường, chỉ số dollar và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ hiện đang cho thấy một số sự phân kỳ. Trên biểu đồ 240 phút của chỉ số dollar, giá đã giảm từ mức cao nhất vào giữa tháng 5 là 99.55, hiện đang giao dịch ở mức 99.20. Biểu đồ histogram MACD là -0.0169, với cả hai đường DIFF và DEA đều nằm dưới đường 0 và đang trong sự phân kỳ giảm, cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa đảo ngược. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là mức tâm lý 99.00 và mức thấp của đợt kéo lùi trước đó là 98.75; việc phá vỡ dưới các mức này sẽ nhắm đến vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức thấp gần đây là 97.62.
Cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 99.30 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.70 và 98.80.
Dầu thô WTI
Thị trường dầu thô đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc hiếm thấy và kịch tính vào đầu tuần. Theo biểu đồ trong ngày, giá dầu thô Mỹ đột ngột tăng vọt, với đợt tăng ban đầu đáng kể; tiếp theo là đợt tăng thứ hai gần như thẳng đứng vào khoảng 22:00 đến 00:00 ngày hôm sau, với mức tăng tối đa trong ngày đạt mức xấp xỉ 8%, chạm mức cao gần $93. Sự biến động kịch tính ngày hôm nay về cơ bản là một giai đoạn trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran, chứ không phải là sự đảo chiều cơ bản về hướng đi chiến lược. Sự sẵn sàng và động lực cốt lõi để cả hai bên tiếp tục đàm phán vẫn còn: Iran khẩn thiết cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, mở cửa lại các cảng và giảm bớt áp lực kinh tế trong nước; Mỹ hy vọng sử dụng các thành tựu ngoại giao để hạ giá dầu, ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và thực hiện các cam kết chính trị. Lợi ích cấu trúc này vẫn không thay đổi. Trong những ngày tới, thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào các tuyên bố tiếp theo từ tất cả các bên, tiến trình ngừng bắn và các diễn biến quân sự thực tế. Giữa sự giằng co lặp đi lặp lại giữa các trò chơi địa chính trị và thực tế cung cầu, sự biến động cao của thị trường dầu thô sẽ tiếp diễn, và sự lý trí, thận trọng cũng như kiểm soát rủi ro vẫn là cách tiếp cận tốt nhất.
Từ góc độ kỹ thuật, giá dầu thô hiện vẫn đang giao dịch dưới hai đường xu hướng tăng. Sự phục hồi gần đây, đặc trưng bởi một nến tăng thân nhỏ, không phải là tín hiệu của một đợt tấn công tăng giá mạnh mẽ, mà giống như việc đóng vị thế bán và chốt lời sau đợt giảm mạnh trước đó. Sự thiếu hụt sức mua ngắn hạn được phản ánh rõ ràng trong cấu trúc giá. Phân tích sử dụng hệ thống thoái lui Fibonacci, đợt phục hồi này đã chạm chính xác mức Fibonacci 23.6% của sóng giảm trước đó. Sau khi đạt đến vùng này, đà tăng đã suy yếu. Nếu sự phục hồi tiếp tục đi lên, phe bò có thể thiếu sức mạnh để phát động một cuộc tấn công bền vững, và các mức 93.17 (mức cao đầu tuần) cùng với mức Fibonacci 38.2% tại 93.86 sẽ rất khó bị phá vỡ. Xem xét các mức hỗ trợ chính, nếu thị trường kết thúc đợt phục hồi hiện tại và quay trở lại kênh giảm, mức quan trọng đầu tiên cần theo dõi là $90.00 (một mức tâm lý), đây là hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Một khi mức này bị phá vỡ một cách hiệu quả, tiềm năng giảm giá sẽ mở ra xa hơn, với mục tiêu quan trọng tiếp theo tại $88.86 ( đường trung bình động 5 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $91.85, với mức dừng lỗ tại $91.68 và các mục tiêu tại $93.50 và $94.00.
Vàng giao ngay
Vào đầu tuần này, vàng giao ngay đã giảm gần 2% xuống mức $4,447.70 mỗi ounce, chủ yếu do dữ liệu sản xuất mạnh mẽ của Mỹ thúc đẩy đồng dollar và căng thẳng leo thang ở Trung Đông dẫn đến sự tăng vọt của giá dầu và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Sau đó, Trump tuyên bố rằng Hezbollah và Israel đã đồng ý không tấn công lẫn nhau, và giá vàng đã phục hồi lên khoảng $4,485 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Thị trường đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Nhiều yếu tố đang tác động đằng sau sự sụt giảm này. Một mặt, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất ISM mới nhất của Mỹ trong tháng 5 rất mạnh mẽ, thúc đẩy tỷ giá đồng US dollar và gây áp lực trực tiếp lên vàng được định giá bằng dollar. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lại leo thang vào cuối tuần qua: tin tức về những cuộc xung đột leo thang này đã làm tăng đáng kể lo ngại của thị trường về rủi ro địa chính trị, đẩy giá dầu quốc tế lên hơn 8%, đạt mức cao mới trong gần một tuần. Sự tăng mạnh của giá dầu càng làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về triển vọng lạm phát và củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục tăng lãi suất. Những yếu tố này kết hợp lại để kìm hãm giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch dưới đường trung bình của Dải Bollinger {$4580}. Giá hiện tại rõ ràng nằm ở nửa dưới của dải. Sau khi mức cao gần đây là $4,773.37 {mức cao vào ngày 12 tháng 5} không thể trụ vững, giá vàng đã giảm dần, với mức thấp trước đó là $4,366.50 vẫn là một mức quan trọng đối với thị trường. Về mặt MACD, đường DIF ở khoảng -49.85, đường DEA khoảng -47.63, và biểu đồ histogram khoảng -4.44, cho thấy đà tăng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Quan trọng hơn, hành động giá đã thu hẹp lại, với vàng liên tục kiểm tra mức $4,500 nhưng không thể bứt phá hiệu quả. Ở chiều giảm, trọng tâm ngắn hạn là vùng xoay trục $4,450 gần giá hiện tại, tiếp theo là hỗ trợ mạnh tại $4,425. Nếu áp lực bán gia tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức $4,411 sẽ đóng vai trò là một mức hỗ trợ cấu trúc sâu hơn. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu gần mức cao nhất trong tuần là $4,546, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,580, và sau đó là mức $4,600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,485, với mức dừng lỗ tại $4,480 và các mục tiêu tại $4,530 và $4,540.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, đồng dollar Úc đã giảm xuống khoảng 0.7170 dưới áp lực từ sự bất ổn địa chính trị gia tăng. Các nhà giao dịch đang tập trung vào tiến trình ngừng bắn ở Trung Đông và các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Úc và Mỹ. Báo cáo GDP quý đầu tiên của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ sẽ là tâm điểm của thị trường vào thứ Sáu. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Ian Harper cho biết vào thứ Ba rằng sự dai dẳng của lạm phát vẫn là một mối lo ngại lớn. Ông Harper cũng lưu ý thêm rằng sự gia tăng của các chỉ báo về kỳ vọng lạm phát trên thị trường đang gây ra sự lo ngại. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào thứ Hai rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán liên quan đến hành động của Israel ở Lebanon. Theo một báo cáo khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin tưởng một thỏa thuận mở cửa lại Eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt được "trong vòng tuần tới". Bất kỳ dấu hiệu nào của việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông đều có thể làm suy yếu các tài sản rủi ro, chẳng hạn như đồng dollar Úc so với đồng US dollar.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng dollar Úc đang giao dịch ở mức 0.7170 so với đồng US dollar, duy trì xu hướng tăng nhẹ do nó vẫn nằm trên các đường trung bình động chính. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.7113, và đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 0.7057, cả hai đều nằm dưới giá hiện tại, cho thấy xu hướng cơ bản vẫn mang tính xây dựng bất chấp sự củng cố gần đây. Động lượng đang yếu, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức trung tính 50 và Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) khoảng 17, cho thấy niềm tin về hướng đi vẫn còn thận trọng. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm tại mức cao nhất trong 4 năm đạt được vào đầu tháng 5, với mức 0.7300 tạo thành vùng kháng cự chặt chẽ; việc bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho kháng cự chính tiếp theo tại 0.7400. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày tại 0.7113 và được củng cố bởi đường SMA 100 ngày thấp hơn một chút tại 0.7057, trong khi hỗ trợ sâu hơn nằm ở mức 0.7000 (một mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào đồng dollar Úc hôm nay ở mức 0.7165, với mức dừng lỗ tại 0.7153 và các mục tiêu tại 0.7220 và 0.7210.
GBP/USD
GBP/USD đã giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1.3450 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Tuy nhiên, những căng thẳng mới ở Trung Đông có thể hạn chế đà tăng đối với cặp tiền tệ chính này, với các báo cáo rằng Iran đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào thứ Hai rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán về hành động của Israel ở Lebanon. Một cách riêng biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tuyên bố rằng ông tin tưởng một thỏa thuận mở cửa lại Eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt được "trong vòng tuần tới". Những tín hiệu trái chiều và sự bất ổn ở Trung Đông có thể thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như US dollar, gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ chính này trong ngắn hạn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết vào thứ Sáu rằng BoE sẽ không vội vàng tăng lãi suất do sự không chắc chắn xung quanh kết quả của cuộc chiến tranh Iran và sự tăng trưởng kinh tế yếu kém của Vương quốc Anh. Reuters báo cáo rằng thị trường tương lai tiền tệ hiện đang dự báo một đợt thắt chặt 32 điểm cơ bản trong năm nay.
Cặp bảng Anh/dollar hiện đang trong giai đoạn củng cố biên độ rộng, không rõ xu hướng trên biểu đồ hàng ngày. Tỷ giá đã giảm từ mức cao trước đó là 1.3867, tạo đáy tại 1.3159, phục hồi lên 1.3657, và gần đây lại giảm, hiện đang giao dịch quanh mức 1.3450. Nó đang nằm trong một phạm vi dày đặc của nhiều đường trung bình động, cho thấy sự bế tắc giữa phe bò và phe gấu, với xu hướng định hướng chưa rõ ràng. Trên hệ thống đường trung bình động, giá đang dao động liên tục xung quanh các đường MA5/10/20/50/100, mà không hình thành một sự sắp xếp tăng hay giảm rõ ràng. Chỉ báo RSI ở khoảng 49, trong vùng trung tính, không có tín hiệu quá mua hay quá bán. Các đường DIFF và DEA của MACD đang hội tụ gần trục 0, với các thanh động lượng cực ngắn, cho thấy sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa động lượng tăng và giảm. Nhìn chung, cặp GBP/USD dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Các mức kháng cự cần theo dõi là 1.3500 (một mức tâm lý) và 1.3551 (mức cao từ ngày 13 tháng 5). Hỗ trợ nằm quanh mức 1.3400, với mức tiếp theo sẽ được xác định bởi 1.3321 (Dải Bollinger dưới) để xác nhận hướng đi tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3455, với mức dừng lỗ tại 1.3445 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3490.
USD/JPY
Vào thứ Ba, tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, chạm mốc 159.95 trong thời gian ngắn. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực so với đồng dollar, hiện đang tiếp cận mức tâm lý quan trọng là 160, một mức đã nhiều lần thúc đẩy sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản vào thị trường ngoại hối, khiến nó trở thành một ranh giới cảnh báo được theo dõi chặt chẽ. Dữ liệu chính thức được công bố vào thứ Sáu tuần trước xác nhận rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường với 11.7 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 4 để hỗ trợ tiền tệ của mình. Điều này chính thức xác nhận sự can thiệp quy mô lớn vào thị trường ngoại hối mà thị trường đã suy đoán rộng rãi. Giờ đây, khi tỷ giá hối đoái lại tiếp cận mốc 160, các nhà đầu tư đang bắt đầu phân tích xem liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có can thiệp lần nữa hay không. Ngoài ra, dữ liệu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản mới nhất không đạt kỳ vọng, làm tăng thêm áp lực giảm lên đồng yên. Dữ liệu cho thấy chi tiêu vốn của doanh nghiệp Nhật Bản đạt mức tăng trưởng bằng 0 so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, phản ánh sự chậm lại đáng kể trong đầu tư của doanh nghiệp trong nước và làm dấy lên những lo ngại về tính bền vững của sự tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.
Đồng yên vẫn yếu do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nền kinh tế trong nước suy yếu ở Nhật Bản và các bất ổn toàn cầu khác nhau, cung cấp hỗ trợ vững chắc cho tỷ giá USD/JPY. Khi tỷ giá tiếp cận mức quan trọng là 160, biểu đồ 4 giờ cho thấy USD/JPY hiện đang tích lũy quanh mức 159.00, với giá dần dần phá vỡ lên trên, nhắm mục tiêu tới 160. Dựa trên hành động giá, mức này có khả năng sẽ đạt được trong ngày hôm nay, sau đó giá có thể kéo lùi về khoảng 159.00 để củng cố. Chỉ báo MACD cũng xác nhận đánh giá này, với đường tín hiệu nằm trên đường 0 và duy trì xu hướng tăng mạnh, cho thấy tiềm năng tăng giá xa hơn. Việc bứt phá thành công lên trên 160.00 có thể khiến thị trường kiểm tra mức 161.50 hoặc thậm chí là 163.00; ngược lại, việc giảm xuống dưới 159.00 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh về mức tâm lý 158.
Hôm nay, cân nhắc bán khống US dollar ở mức 160.10, với mức dừng lỗ tại 160.28 và các mục tiêu tại 159.20 và 159.00.
EUR/USD
Vào đầu tuần, PMI tổng thể của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã vượt qua kỳ vọng nhưng không gây ra phản ứng đáng kể nào đối với đồng euro. Điều này một phần là do đồng dollar tiếp tục phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị và một phần là do chất lượng của PMI Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Gần đây, tâm lý tăng giá trên thị trường ngoại hối đã phải chịu một đòn giáng mạnh, và đồng euro vẫn tiếp tục chịu áp lực so với đồng dollar. Nhìn vào thị trường ngoại hối toàn cầu, sự dễ bị tổn thương về kinh tế cơ bản này ở Eurozone đã hạn chế đáng kể tiềm năng tăng giá của đồng euro. Trong ngắn hạn, sự chú ý của thị trường đã chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Mỹ. Cho đến khi có sự thay đổi cơ bản trong bức tranh kinh tế vĩ mô "Mỹ mạnh, Euro yếu", các nền tảng kinh tế vững mạnh của Mỹ sẽ hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang trong việc duy trì lãi suất cao, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đối mặt với áp lực kép là "kiểm soát lạm phát" và "duy trì tăng trưởng". Dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào đồng US dollar, kết hợp với sự hỗn loạn ở Trung Đông, cùng với cú sốc ba của lạm phát, các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu yếu kém, có khả năng sẽ khiến đồng euro tiếp tục chịu áp lực giảm đáng kể trong ngắn hạn.
Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu tuần này sẽ là một sự kiện chính ảnh hưởng đến biến động của đồng dollar và đồng euro. Nếu thị trường việc làm vẫn mạnh, đồng dollar có thể có thêm đà tăng; ngược lại, nó có thể thúc đẩy sự phục hồi tạm thời của đồng euro. Từ biểu đồ hàng ngày, cặp euro/dollar duy trì cấu trúc tăng trung hạn tổng thể của nó, nhưng đà tăng gần đây rõ ràng đã chậm lại. Tỷ giá đã tìm thấy hỗ trợ tại 1.1585 (mức thấp của ngày 28 tháng 5) và đã phục hồi về mặt kỹ thuật, hiện đang giao dịch trên hệ thống đường trung bình động. Vùng 1.1600 (mức tâm lý) tạo thành mức hỗ trợ chính hiện tại, trong khi vùng 1.1700-1.1750 tạo thành một vùng kháng cự quan trọng. Việc phá vỡ lên trên 1.1750 có thể dẫn đến một thách thức xa hơn đối với mức cao 1.1800 (mức tâm lý); việc phá vỡ xuống dưới 1.1600 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.1585. Chỉ báo RSI ở mức khoảng 45, cho thấy thị trường vẫn nằm trong mô hình tăng giá nhẹ. Các thanh màu đỏ của chỉ báo MACD tiếp tục thu hẹp, phản ánh sự suy yếu của đà tăng.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1618, với mức dừng lỗ tại 1.1605 và các mục tiêu tại 1.1670 và 1.1660.
Chỉ số US Dollar
Chỉ số US dollar duy trì trên mức 99 vào thứ Ba, sau khi tăng ở phiên trước đó, do các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi rủi ro lạm phát và kỳ vọng lãi suất trở thành tâm điểm. Vào thứ Hai, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ liên lạc với Washington để đáp trả các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và ám chỉ rằng một biên bản ghi nhớ với Iran về việc mở cửa lại Eo biển Hormuz có thể đạt được vào tuần tới. Tuy nhiên, lạm phát do năng lượng thúc đẩy gia tăng đã khiến thị trường dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trước cuối năm nay. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo cơ hội việc làm Jolts vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu việc làm hàng tháng của Mỹ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu, để có thêm cái nhìn sâu sắc về triển vọng chính sách của Fed.
Chỉ số US dollar sẽ chịu áp lực. Chỉ số dollar đối mặt với rủi ro giảm lớn hơn, với 98.79 ( đường trung bình của Dải Bollinger) và 98.58 ( đường trung bình động 200 ngày) đóng vai trò là các mức hỗ trợ ngắn hạn chính. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến sự di chuyển về mức 97.62 để tìm hỗ trợ. Từ góc độ kỹ thuật liên thị trường, chỉ số dollar và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ hiện đang cho thấy một số sự phân kỳ. Trên biểu đồ 240 phút của chỉ số dollar, giá đã giảm từ mức cao nhất vào giữa tháng 5 là 99.55, hiện đang giao dịch ở mức 99.20. Biểu đồ histogram MACD là -0.0169, với cả hai đường DIFF và DEA đều nằm dưới đường 0 và đang trong sự phân kỳ giảm, cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa đảo ngược. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là mức tâm lý 99.00 và mức thấp của đợt kéo lùi trước đó là 98.75; việc phá vỡ dưới các mức này sẽ nhắm đến vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức thấp gần đây là 97.62.
Cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 99.30 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.70 và 98.80.
Dầu thô WTI
Thị trường dầu thô đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc hiếm thấy và kịch tính vào đầu tuần. Theo biểu đồ trong ngày, giá dầu thô Mỹ đột ngột tăng vọt, với đợt tăng ban đầu đáng kể; tiếp theo là đợt tăng thứ hai gần như thẳng đứng vào khoảng 22:00 đến 00:00 ngày hôm sau, với mức tăng tối đa trong ngày đạt mức xấp xỉ 8%, chạm mức cao gần $93. Sự biến động kịch tính ngày hôm nay về cơ bản là một giai đoạn trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran, chứ không phải là sự đảo chiều cơ bản về hướng đi chiến lược. Sự sẵn sàng và động lực cốt lõi để cả hai bên tiếp tục đàm phán vẫn còn: Iran khẩn thiết cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, mở cửa lại các cảng và giảm bớt áp lực kinh tế trong nước; Mỹ hy vọng sử dụng các thành tựu ngoại giao để hạ giá dầu, ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và thực hiện các cam kết chính trị. Lợi ích cấu trúc này vẫn không thay đổi. Trong những ngày tới, thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào các tuyên bố tiếp theo từ tất cả các bên, tiến trình ngừng bắn và các diễn biến quân sự thực tế. Giữa sự giằng co lặp đi lặp lại giữa các trò chơi địa chính trị và thực tế cung cầu, sự biến động cao của thị trường dầu thô sẽ tiếp diễn, và sự lý trí, thận trọng cũng như kiểm soát rủi ro vẫn là cách tiếp cận tốt nhất.
Từ góc độ kỹ thuật, giá dầu thô hiện vẫn đang giao dịch dưới hai đường xu hướng tăng. Sự phục hồi gần đây, đặc trưng bởi một nến tăng thân nhỏ, không phải là tín hiệu của một đợt tấn công tăng giá mạnh mẽ, mà giống như việc đóng vị thế bán và chốt lời sau đợt giảm mạnh trước đó. Sự thiếu hụt sức mua ngắn hạn được phản ánh rõ ràng trong cấu trúc giá. Phân tích sử dụng hệ thống thoái lui Fibonacci, đợt phục hồi này đã chạm chính xác mức Fibonacci 23.6% của sóng giảm trước đó. Sau khi đạt đến vùng này, đà tăng đã suy yếu. Nếu sự phục hồi tiếp tục đi lên, phe bò có thể thiếu sức mạnh để phát động một cuộc tấn công bền vững, và các mức 93.17 (mức cao đầu tuần) cùng với mức Fibonacci 38.2% tại 93.86 sẽ rất khó bị phá vỡ. Xem xét các mức hỗ trợ chính, nếu thị trường kết thúc đợt phục hồi hiện tại và quay trở lại kênh giảm, mức quan trọng đầu tiên cần theo dõi là $90.00 (một mức tâm lý), đây là hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Một khi mức này bị phá vỡ một cách hiệu quả, tiềm năng giảm giá sẽ mở ra xa hơn, với mục tiêu quan trọng tiếp theo tại $88.86 ( đường trung bình động 5 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $91.85, với mức dừng lỗ tại $91.68 và các mục tiêu tại $93.50 và $94.00.
Vàng giao ngay
Vào đầu tuần này, vàng giao ngay đã giảm gần 2% xuống mức $4,447.70 mỗi ounce, chủ yếu do dữ liệu sản xuất mạnh mẽ của Mỹ thúc đẩy đồng dollar và căng thẳng leo thang ở Trung Đông dẫn đến sự tăng vọt của giá dầu và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Sau đó, Trump tuyên bố rằng Hezbollah và Israel đã đồng ý không tấn công lẫn nhau, và giá vàng đã phục hồi lên khoảng $4,485 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Thị trường đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Nhiều yếu tố đang tác động đằng sau sự sụt giảm này. Một mặt, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất ISM mới nhất của Mỹ trong tháng 5 rất mạnh mẽ, thúc đẩy tỷ giá đồng US dollar và gây áp lực trực tiếp lên vàng được định giá bằng dollar. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lại leo thang vào cuối tuần qua: tin tức về những cuộc xung đột leo thang này đã làm tăng đáng kể lo ngại của thị trường về rủi ro địa chính trị, đẩy giá dầu quốc tế lên hơn 8%, đạt mức cao mới trong gần một tuần. Sự tăng mạnh của giá dầu càng làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về triển vọng lạm phát và củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục tăng lãi suất. Những yếu tố này kết hợp lại để kìm hãm giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch dưới đường trung bình của Dải Bollinger {$4580}. Giá hiện tại rõ ràng nằm ở nửa dưới của dải. Sau khi mức cao gần đây là $4,773.37 {mức cao vào ngày 12 tháng 5} không thể trụ vững, giá vàng đã giảm dần, với mức thấp trước đó là $4,366.50 vẫn là một mức quan trọng đối với thị trường. Về mặt MACD, đường DIF ở khoảng -49.85, đường DEA khoảng -47.63, và biểu đồ histogram khoảng -4.44, cho thấy đà tăng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Quan trọng hơn, hành động giá đã thu hẹp lại, với vàng liên tục kiểm tra mức $4,500 nhưng không thể bứt phá hiệu quả. Ở chiều giảm, trọng tâm ngắn hạn là vùng xoay trục $4,450 gần giá hiện tại, tiếp theo là hỗ trợ mạnh tại $4,425. Nếu áp lực bán gia tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức $4,411 sẽ đóng vai trò là một mức hỗ trợ cấu trúc sâu hơn. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu gần mức cao nhất trong tuần là $4,546, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,580, và sau đó là mức $4,600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,485, với mức dừng lỗ tại $4,480 và các mục tiêu tại $4,530 và $4,540.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, đồng dollar Úc đã giảm xuống khoảng 0.7170 dưới áp lực từ sự bất ổn địa chính trị gia tăng. Các nhà giao dịch đang tập trung vào tiến trình ngừng bắn ở Trung Đông và các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Úc và Mỹ. Báo cáo GDP quý đầu tiên của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ sẽ là tâm điểm của thị trường vào thứ Sáu. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Ian Harper cho biết vào thứ Ba rằng sự dai dẳng của lạm phát vẫn là một mối lo ngại lớn. Ông Harper cũng lưu ý thêm rằng sự gia tăng của các chỉ báo về kỳ vọng lạm phát trên thị trường đang gây ra sự lo ngại. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào thứ Hai rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán liên quan đến hành động của Israel ở Lebanon. Theo một báo cáo khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin tưởng một thỏa thuận mở cửa lại Eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt được "trong vòng tuần tới". Bất kỳ dấu hiệu nào của việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông đều có thể làm suy yếu các tài sản rủi ro, chẳng hạn như đồng dollar Úc so với đồng US dollar.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng dollar Úc đang giao dịch ở mức 0.7170 so với đồng US dollar, duy trì xu hướng tăng nhẹ do nó vẫn nằm trên các đường trung bình động chính. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.7113, và đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 0.7057, cả hai đều nằm dưới giá hiện tại, cho thấy xu hướng cơ bản vẫn mang tính xây dựng bất chấp sự củng cố gần đây. Động lượng đang yếu, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức trung tính 50 và Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) khoảng 17, cho thấy niềm tin về hướng đi vẫn còn thận trọng. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm tại mức cao nhất trong 4 năm đạt được vào đầu tháng 5, với mức 0.7300 tạo thành vùng kháng cự chặt chẽ; việc bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho kháng cự chính tiếp theo tại 0.7400. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày tại 0.7113 và được củng cố bởi đường SMA 100 ngày thấp hơn một chút tại 0.7057, trong khi hỗ trợ sâu hơn nằm ở mức 0.7000 (một mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào đồng dollar Úc hôm nay ở mức 0.7165, với mức dừng lỗ tại 0.7153 và các mục tiêu tại 0.7220 và 0.7210.
GBP/USD
GBP/USD đã giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1.3450 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Tuy nhiên, những căng thẳng mới ở Trung Đông có thể hạn chế đà tăng đối với cặp tiền tệ chính này, với các báo cáo rằng Iran đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào thứ Hai rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán về hành động của Israel ở Lebanon. Một cách riêng biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tuyên bố rằng ông tin tưởng một thỏa thuận mở cửa lại Eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt được "trong vòng tuần tới". Những tín hiệu trái chiều và sự bất ổn ở Trung Đông có thể thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như US dollar, gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ chính này trong ngắn hạn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết vào thứ Sáu rằng BoE sẽ không vội vàng tăng lãi suất do sự không chắc chắn xung quanh kết quả của cuộc chiến tranh Iran và sự tăng trưởng kinh tế yếu kém của Vương quốc Anh. Reuters báo cáo rằng thị trường tương lai tiền tệ hiện đang dự báo một đợt thắt chặt 32 điểm cơ bản trong năm nay.
Cặp bảng Anh/dollar hiện đang trong giai đoạn củng cố biên độ rộng, không rõ xu hướng trên biểu đồ hàng ngày. Tỷ giá đã giảm từ mức cao trước đó là 1.3867, tạo đáy tại 1.3159, phục hồi lên 1.3657, và gần đây lại giảm, hiện đang giao dịch quanh mức 1.3450. Nó đang nằm trong một phạm vi dày đặc của nhiều đường trung bình động, cho thấy sự bế tắc giữa phe bò và phe gấu, với xu hướng định hướng chưa rõ ràng. Trên hệ thống đường trung bình động, giá đang dao động liên tục xung quanh các đường MA5/10/20/50/100, mà không hình thành một sự sắp xếp tăng hay giảm rõ ràng. Chỉ báo RSI ở khoảng 49, trong vùng trung tính, không có tín hiệu quá mua hay quá bán. Các đường DIFF và DEA của MACD đang hội tụ gần trục 0, với các thanh động lượng cực ngắn, cho thấy sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa động lượng tăng và giảm. Nhìn chung, cặp GBP/USD dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Các mức kháng cự cần theo dõi là 1.3500 (một mức tâm lý) và 1.3551 (mức cao từ ngày 13 tháng 5). Hỗ trợ nằm quanh mức 1.3400, với mức tiếp theo sẽ được xác định bởi 1.3321 (Dải Bollinger dưới) để xác nhận hướng đi tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3455, với mức dừng lỗ tại 1.3445 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3490.
USD/JPY
Vào thứ Ba, tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, chạm mốc 159.95 trong thời gian ngắn. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực so với đồng dollar, hiện đang tiếp cận mức tâm lý quan trọng là 160, một mức đã nhiều lần thúc đẩy sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản vào thị trường ngoại hối, khiến nó trở thành một ranh giới cảnh báo được theo dõi chặt chẽ. Dữ liệu chính thức được công bố vào thứ Sáu tuần trước xác nhận rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường với 11.7 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 4 để hỗ trợ tiền tệ của mình. Điều này chính thức xác nhận sự can thiệp quy mô lớn vào thị trường ngoại hối mà thị trường đã suy đoán rộng rãi. Giờ đây, khi tỷ giá hối đoái lại tiếp cận mốc 160, các nhà đầu tư đang bắt đầu phân tích xem liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có can thiệp lần nữa hay không. Ngoài ra, dữ liệu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản mới nhất không đạt kỳ vọng, làm tăng thêm áp lực giảm lên đồng yên. Dữ liệu cho thấy chi tiêu vốn của doanh nghiệp Nhật Bản đạt mức tăng trưởng bằng 0 so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, phản ánh sự chậm lại đáng kể trong đầu tư của doanh nghiệp trong nước và làm dấy lên những lo ngại về tính bền vững của sự tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.
Đồng yên vẫn yếu do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nền kinh tế trong nước suy yếu ở Nhật Bản và các bất ổn toàn cầu khác nhau, cung cấp hỗ trợ vững chắc cho tỷ giá USD/JPY. Khi tỷ giá tiếp cận mức quan trọng là 160, biểu đồ 4 giờ cho thấy USD/JPY hiện đang tích lũy quanh mức 159.00, với giá dần dần phá vỡ lên trên, nhắm mục tiêu tới 160. Dựa trên hành động giá, mức này có khả năng sẽ đạt được trong ngày hôm nay, sau đó giá có thể kéo lùi về khoảng 159.00 để củng cố. Chỉ báo MACD cũng xác nhận đánh giá này, với đường tín hiệu nằm trên đường 0 và duy trì xu hướng tăng mạnh, cho thấy tiềm năng tăng giá xa hơn. Việc bứt phá thành công lên trên 160.00 có thể khiến thị trường kiểm tra mức 161.50 hoặc thậm chí là 163.00; ngược lại, việc giảm xuống dưới 159.00 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh về mức tâm lý 158.
Hôm nay, cân nhắc bán khống US dollar ở mức 160.10, với mức dừng lỗ tại 160.28 và các mục tiêu tại 159.20 và 159.00.
EUR/USD
Vào đầu tuần, PMI tổng thể của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã vượt qua kỳ vọng nhưng không gây ra phản ứng đáng kể nào đối với đồng euro. Điều này một phần là do đồng dollar tiếp tục phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị và một phần là do chất lượng của PMI Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Gần đây, tâm lý tăng giá trên thị trường ngoại hối đã phải chịu một đòn giáng mạnh, và đồng euro vẫn tiếp tục chịu áp lực so với đồng dollar. Nhìn vào thị trường ngoại hối toàn cầu, sự dễ bị tổn thương về kinh tế cơ bản này ở Eurozone đã hạn chế đáng kể tiềm năng tăng giá của đồng euro. Trong ngắn hạn, sự chú ý của thị trường đã chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Mỹ. Cho đến khi có sự thay đổi cơ bản trong bức tranh kinh tế vĩ mô "Mỹ mạnh, Euro yếu", các nền tảng kinh tế vững mạnh của Mỹ sẽ hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang trong việc duy trì lãi suất cao, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đối mặt với áp lực kép là "kiểm soát lạm phát" và "duy trì tăng trưởng". Dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào đồng US dollar, kết hợp với sự hỗn loạn ở Trung Đông, cùng với cú sốc ba của lạm phát, các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu yếu kém, có khả năng sẽ khiến đồng euro tiếp tục chịu áp lực giảm đáng kể trong ngắn hạn.
Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu tuần này sẽ là một sự kiện chính ảnh hưởng đến biến động của đồng dollar và đồng euro. Nếu thị trường việc làm vẫn mạnh, đồng dollar có thể có thêm đà tăng; ngược lại, nó có thể thúc đẩy sự phục hồi tạm thời của đồng euro. Từ biểu đồ hàng ngày, cặp euro/dollar duy trì cấu trúc tăng trung hạn tổng thể của nó, nhưng đà tăng gần đây rõ ràng đã chậm lại. Tỷ giá đã tìm thấy hỗ trợ tại 1.1585 (mức thấp của ngày 28 tháng 5) và đã phục hồi về mặt kỹ thuật, hiện đang giao dịch trên hệ thống đường trung bình động. Vùng 1.1600 (mức tâm lý) tạo thành mức hỗ trợ chính hiện tại, trong khi vùng 1.1700-1.1750 tạo thành một vùng kháng cự quan trọng. Việc phá vỡ lên trên 1.1750 có thể dẫn đến một thách thức xa hơn đối với mức cao 1.1800 (mức tâm lý); việc phá vỡ xuống dưới 1.1600 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.1585. Chỉ báo RSI ở mức khoảng 45, cho thấy thị trường vẫn nằm trong mô hình tăng giá nhẹ. Các thanh màu đỏ của chỉ báo MACD tiếp tục thu hẹp, phản ánh sự suy yếu của đà tăng.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1618, với mức dừng lỗ tại 1.1605 và các mục tiêu tại 1.1670 và 1.1660.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
