BCRVietnam
Active Member
- 555
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ ghi nhận mức giảm 1.65% vào tuần trước, đóng cửa ở mức 99.78. Sau khi giảm xuống mức thấp 99.42 vào thứ Hai, chỉ số này đã phục hồi lên khoảng 99.90. Đây không phải là một sự điều chỉnh nhẹ, mà là đợt bán tháo hàng tuần dữ dội nhất kể từ cuối tháng 1. Nhìn vào biểu đồ hàng tháng, sự suy yếu của đồng đô la thậm chí không cần đến các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận—bóng nến trên rõ nét và thân nến giảm cho thấy một câu chuyện về sự thoái lui đều đặn của phe mua. Quyết định lãi suất của Fed đã tước đi trụ cột hỗ trợ cuối cùng của phe mua đô la, trong khi sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào thị trường tiền tệ sau nhiều tháng bất ổn đã giáng một đòn mạnh vào đồng đô la so với đồng yên. Với hai yếu tố này đan xen, các loại tiền tệ phi đô la đồng loạt tăng giá, trong đó cả đồng euro và đồng bảng Anh đều tăng hơn 1.4% trong tuần, trong khi đồng đô la lao dốc 3.6% so với đồng yên, trở thành loại tiền tệ biến động nhất trong nhóm G10. Fed đã bước vào giai đoạn "lời nói diều hâu, hành động bồ câu", và sự thiếu nhất quán này khó có thể duy trì vị thế của đồng đô la. Nhìn chung, các vị thế mua đô la từng đông đúc trước đây đang trải qua một đợt thanh lý vị thế đau đớn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la đã giảm từ mức cao 101.640 vào tuần trước, chạm mức thấp 99.42 vào sáng nay, và hiện đang giao dịch ở mức 99.85. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đã giảm rõ rệt xuống dưới mức hỗ trợ đường trung bình của Dải Bollinger là 100.88, và tiếp tục giảm xuống dưới dải Bollinger dưới {99.85}, từng chạm mức thấp 99.42, mức thấp của ngày 15 tháng 6. Trên chỉ báo MACD, cả DIFF và DEA đều nằm dưới đường 0, và biểu đồ thanh màu xanh lá cây vẫn đang mở rộng, không có dấu hiệu phân kỳ đáy hay hội tụ. Chỉ số RSI (14) đã giảm từ mức cao xuống khoảng 33, chưa đi vào vùng quá bán, cho thấy đà giảm vẫn tiếp diễn. Mô hình nến giảm lớn trên biểu đồ hàng tuần đã xóa sạch hoàn toàn mức tăng của những tuần trước đó, với tín hiệu giảm giá đạt mức bốn sao. Do đó, mục tiêu giảm giá là mức thấp 99.38 vào ngày 15 tháng 6; nếu phá vỡ dưới mức này, mục tiêu sẽ hướng đến mức tâm lý 99.00. Ở chiều tăng, mức tâm lý 100 có thể được xem xét, với mức tiếp theo hướng tới khu vực quanh 100.45 {mức cao của thứ Sáu tuần trước}.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.10, với mức cắt lỗ ở 100.20 và các mục tiêu tại 99.65 và 99.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Ông Trump phát biểu vào cuối tuần rằng ông đã đồng ý hủy bỏ các cuộc không kích nhắm vào Iran, và Mỹ đã nối lại đàm phán với Iran vào ngày 3 để gây áp lực. Dầu thô Mỹ mở cửa giảm gần 7% vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới mức $80/thùng xuống mức thấp $78.57/thùng, và hiện đang giao dịch quanh mức $78.70/thùng. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã ngăn chặn hai tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, và bốn tàu khác đã phải chuyển hướng. Dữ liệu theo dõi tàu biển Kpler cũng cho thấy hai tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) đã rời khỏi eo biển vào thứ Sáu, và khối lượng vận chuyển tổng thể khá thưa thớt. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng Damieta trên biển Địa Trung Hải của Ai Cập đã khiến hai tàu chở khí hóa lỏng bốc cháy, làm trầm trọng thêm mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Nga. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở Ergograd trong một cuộc tấn công. Các nhà phân tích thị trường cho biết logic giao dịch đã chuyển từ bản thân cuộc chiến sang dữ liệu vận tải biển. Về mặt cơ bản, các cuộc khảo sát chỉ ra tiềm năng tăng giá trong tương lai.
Dầu thô Mỹ đã phục hồi gần 40% từ khoảng $67.08 (mức thấp tháng 7) lên $92.25 (mức cao ngày 23 tháng 7), chủ yếu được thúc đẩy bởi phần bù rủi ro do sự gián đoạn đối với nguồn cung và vận tải ở Trung Đông. Tuy nhiên, sự thoái lui nhanh chóng gần $92.25 cho thấy thị trường đang bắt đầu phân biệt giữa "tổn thất nguồn cung thực tế" và "phần bù cho kịch bản tồi tệ nhất". Giá hàng ngày chạm Dải Bollinger ở mức $91.02 trước khi rút lui, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất của thứ Hai là $77.57 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $75.24. Điều này cho thấy cấu trúc phục hồi trung hạn vẫn còn nguyên vẹn; các đường nhanh và chậm của MACD vẫn duy trì mức dương nhưng không tiếp tục phân kỳ đáng kể lên trên, phản ánh rằng các dòng tiền mới đang thận trọng hơn trong việc theo đuổi các mức giá cao hơn. Mức $80 (một rào cản tâm lý) là kháng cự ban đầu, tiếp theo là $81.73 ( đường trung bình động 55 ngày). Nếu nguồn cung phục hồi nhanh hơn việc bổ sung hàng tồn kho, tâm điểm biến động giá có thể dần dịch chuyển xuống mức thấp nhất của thứ Hai là $77.57 và sau đó là $75.24 ( đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với dầu thô ở mức $78.60, với mức cắt lỗ ở $78.45 và mục tiêu là $80.00. 81.00
Vàng giao ngay
Giá vàng đã vượt mức $4,050 một ounce vào thứ Hai, phục hồi các khoản lỗ từ phiên trước đó, sau khi Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ được nối lại trong hôm nay, khiến giá dầu giảm và làm dịu đi những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Ông Trump cho biết các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út, đã thúc giục ông đình chỉ các cuộc không kích theo kế hoạch và thay vào đó tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời nhắc lại những lời kêu gọi nhanh chóng mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư cũng đang chuyển sự chú ý sang một tuần đầy ắp dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, với báo cáo việc làm hàng tháng rất được mong đợi sẽ được công bố vào thứ Sáu. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất, bất chấp những ý kiến bất đồng từ ba quan chức, những người cảnh báo rằng sự trì hoãn kéo dài cuối cùng có thể dẫn đến việc… Có thể cần thắt chặt chính sách quyết liệt hơn. Hiện tại, thị trường ước tính 68% xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.
Kết hợp các tín hiệu cơ bản và kỹ thuật hiện tại, đợt tăng vọt trước đó của giá vàng có thể đã kết thúc, và thị trường đã chuyển từ xu hướng tăng một chiều sang giai đoạn đi ngang với sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Vẫn đang thiếu động lực tăng giá bền vững trong ngắn hạn, và một đợt thoái lui để kiểm tra phạm vi 4,000-3,982 là có thể xảy ra. Nhìn chung, thị trường dự kiến sẽ tích lũy đi ngang mà không có xu hướng rõ ràng, và các diễn biến trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu quan trọng và kỳ vọng chính sách. Vẫn còn quá sớm để dự đoán xu hướng tương lai trong một phạm vi xác định. Về mặt kỹ thuật, sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ ngắn hạn 4,062 ( đường trung bình động 20 ngày), giá đã tiếp tục giảm, cho thấy sự suy yếu trong ngắn hạn. Mức tâm lý 4,000 là một mức hỗ trợ then chốt. Mức giá 3,982, điểm thấp nhất của tháng trước (ngày 20 tháng 11), cung cấp hỗ trợ tâm lý và cấu trúc mạnh mẽ. Nhiều lần kiểm tra mức này đã không thể phá vỡ, cho thấy hiệu quả hỗ trợ mạnh mẽ. Đường trung bình động 20 ngày tại 4,062 hiện đã trở thành mức kháng cự ngắn hạn. Mức quan trọng tiếp theo là rào cản tâm lý $4,100. Trong ngắn hạn, giá có khả năng sẽ dao động trong phạm vi $4,000-$4,100, nhưng phạm vi này không cố định. Nếu có dữ liệu quan trọng được công bố sau đó, nó có thể dễ dàng phá vỡ mô hình đi ngang hiện tại và kích hoạt một đợt bứt phá.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng ở mức 4,045, với mức cắt lỗ ở 4,040; mục tiêu: 4,080; 4,090.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng vượt mức US$0.70, tiến gần đến mức cao nhất trong 7 tuần, được hỗ trợ bởi sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ và hy vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao ở Trung Đông. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu sau khi Nhật Bản xác nhận sự phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ trong việc mua đồng yên, giúp đồng đô la Úc mạnh lên. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ được nối lại sau những lời kêu gọi từ các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông về một giải pháp ngoại giao và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro. Tại Úc, thị trường ít kỳ vọng vào việc Ngân hàng Dự trữ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, trong đó việc tăng lãi suất vào tháng 9 là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, thị trường dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng 11 là khoảng 50-50, phản ánh rủi ro rằng dữ liệu lạm phát quý 3 có thể mạnh hơn dự kiến. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay, và chính sách thắt chặt tích lũy đang ngày càng gây áp lực lên thị trường nhà ở, với giá nhà giảm 0.7% trong tháng 7.
Cặp đồng đô la Úc/đô la Mỹ đã gặp kháng cự gần đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7052, lùi lại sau khi chạm mốc gần 0.7050 vào đầu ngày thứ Hai, mức cao mới kể từ ngày 17 tháng 6. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này đã phá vỡ mức kháng cự 0.7020 vào tuần trước, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm giá tháng 5-tháng 6, được coi là mốc kích hoạt quan trọng đối với phe mua AUD/USD. Thật vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 53, và chỉ báo MACD đang ở mức dương nhẹ, cho thấy phe mua vẫn thống trị xu hướng ngắn hạn dù đang phải đối mặt với mức kháng cự gần đó. Tuy nhiên, đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7052, và tiếp đó là mức thoái lui 50.0% tại 0.7069, có khả năng sẽ tiếp tục tạo ra kháng cự ngay lập tức. Mức đóng cửa hàng ngày trên vùng kháng cự này sẽ mở đường cho đợt kiểm tra mức 0.7100 (mức tâm lý) và mức thoái lui 61.8% tại 0.7117. Về mặt giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 0.7021, với hỗ trợ sâu hơn ở mức 0.6946 (mức thấp ngày 30 tháng 7) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6913.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.6990 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 0.6980 và các mục tiêu tại 0.7060 và 0.7050.
GBP/USD
Cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã từ bỏ đà tăng sau ba ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.3440 trong phiên châu Á vào thứ Hai. Tâm lý e ngại rủi ro đã dịu đi khi có báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ Trump đã tạm dừng các cuộc không kích theo kế hoạch, làm dấy lên hy vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Điều này đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cho phép cặp tiền này lấy lại vị thế. Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất vào tuần trước, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất do những bất ổn đang diễn ra của cuộc xung đột Mỹ-Iran. Đây là sự khác biệt giữa một ngân hàng trung ương có quan điểm diều hâu và một ngân hàng trung ương ở một quốc gia đang đối mặt với các vấn đề về tài trợ. Khoảng 24 tỷ bảng Anh trong các biện pháp chi tiêu bị hoãn và thuế trước ngân sách tháng 10 cũng duy trì cách diễn giải này. Cho đến khi ngân sách giải quyết được vấn đề này, đồng bảng Anh sẽ tiếp tục phản ứng với những tin tức tích cực bằng các đợt tăng nhẹ và tin tức tiêu cực bằng các đợt giảm mạnh.
Đợt phục hồi của cặp bảng Anh/đô la Mỹ gần mức thấp nhất trong 6 tuần ở 1.3300 đã bị chặn lại do áp lực bán tiếp tục kéo dài trên các vùng 1.3500 (mức tâm lý) và 1.3506 (mức cao trước đó). Bất chấp áp lực sau đó, cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã tăng, đảo ngược một phần đà giảm mạnh của tuần trước. Vào đầu tuần, cuộc gặp rất được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đạt được kết quả thực chất nào về cuộc chiến Iran, chịu ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị tái diễn vào cuối tuần. Nhìn từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp bảng Anh/đô la Mỹ đã điều chỉnh sau một đợt tăng liên tục, hiện đã lùi về quanh mức 1.3460. Động lượng ngắn hạn đã suy yếu, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn là dao động với xu hướng hơi nghiêng về tăng giá. Cặp tiền này vẫn duy trì gần các đường trung bình động chính sau khi vượt qua một khu vực quan trọng, và xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Mức kháng cự được nhìn thấy ở rào cản tâm lý 1.3500 và khu vực quanh 1.3558 (mức cao của ngày 15 tháng 7). Về mức hỗ trợ, nếu phá vỡ dứt khoát dưới mức 1.3400, mức 1.3364 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày) sẽ trở lại làm tâm điểm.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP ở mức 1.3420, với mức cắt lỗ ở 1.3410 và các mục tiêu tại 1.3470 và 1.3480.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã đóng cửa tuần trước ở mức 157.35, với mức giảm 3.96% trong tuần, một mức biến động hàng tuần cực kỳ hiếm thấy trong thời gian gần đây. Cho đến nay trong tuần này, USD/JPY đã giảm sâu hơn xuống mức 155.23, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Hai chất xúc tác lớn đối với đồng yên đã được kích hoạt gần như đồng thời. Đầu tiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ duy trì mức lãi suất ở 1%, nhưng Thống đốc Kazuo Ueda đã phát đi một tín hiệu diều hâu rõ ràng sau cuộc họp. Thị trường coi cuộc họp này là "sự kìm hãm diều hâu" (hawkish hold-up), và kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9 lập tức tăng lên. Một động lực mạnh mẽ hơn đến từ sự can thiệp trực tiếp. Vào cuối tuần trước, chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường để mua yên và bán đô la. Trong ngày hôm đó, khối lượng giao dịch giao ngay của đồng yên trên nền tảng EBS đã đạt mức cao nhất trong 10 năm, và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đồng yên cũng phá kỷ lục lịch sử. Trong một môi trường thanh khoản trì trệ, sự can thiệp có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với thông thường, và thậm chí chỉ cần những kỳ vọng cũng có thể kích hoạt mức độ nhạy cảm cao của thị trường. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã sẵn sàng tăng lãi suất lên 1.25% vào cuối năm; mặc dù lộ trình tăng lãi suất này diễn ra chậm, nhưng hướng đi của nó là không thể phủ nhận.
Cặp USD/JPY đã đóng cửa tuần trước ở mức 157.35, giảm 3.96% trong tuần, một mức biến động hàng tuần cực kỳ hiếm thấy gần đây. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đã tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 155.23 vào sáng nay. Hiện tại, USD/JPY đã lao dốc từ mức cao 163.98, phá vỡ đường trung bình động 9 ngày ở 160.71 và mức tâm lý 160.00, và hiện đang tiến sát dải Bollinger dưới ở 155.92. Đường MACD đã hình thành giao cắt tử thần ở mức cao và đang tăng tốc hướng xuống, với các thanh biểu đồ màu xanh lá cây tiếp tục kéo dài, cho thấy tín hiệu giảm giá mạnh ở mức độ bốn sao. Mô hình nến của tuần trước cho thấy các cây nến giảm lớn liên tiếp, với phe mua gần như không tạo ra sự phản kháng nào. Mặt khác, sự không chắc chắn xung quanh tình hình Trung Đông có thể đẩy cặp USD/JPY lên cao hơn. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 155.23 (mức thấp nhất trong 6 tháng) và 155.00 (mức tâm lý); nếu phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến một bài kiểm tra ở mức 152.30 (mức thấp của tháng 2). Nếu khu vực này được giữ vững, sự phục hồi là có thể xảy ra. Các mức kháng cự là 157.17 (giá mở cửa ngày thứ Hai) và 158.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc bán khống USD ở mức 157.30 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 157.45 và mục tiêu là 156.20. 156.00
EUR/USD
Đồng euro đã thu hút sự quan tâm mua vào trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp vào thứ Hai. Giá giao ngay đã tăng lên mức cao mới kể từ ngày 17 tháng 6 trong phiên giao dịch châu Á, vượt qua dải giữa của vùng 1.1500, và có vẻ như đã sẵn sàng cho đà tăng xa hơn trong bối cảnh đồng đô la suy yếu trên diện rộng. Đồng euro mở cửa tuần ở mức cao hơn một chút là 1.1535 so với đồng đô la. Sự biến động trong ngày có vẻ nhẹ nhàng, với mức tăng hàng tuần là 1.46%. Sự phục hồi của đồng euro giống một "sự may mắn thụ động" hơn—sự sụt giảm mạnh của đồng đô la đã cung cấp một cơn gió xuôi, chứ không phải do sự cải thiện đáng kể trong các nền tảng cơ bản của chính đồng euro. Tuần này, Khu vực đồng Euro thiếu các hướng dẫn dữ liệu quan trọng, với trọng tâm thị trường hoàn toàn tập trung vào sự kiện Mỹ-Nhật. Dù vậy, khả năng đồng euro duy trì vững chắc trên mức 1.15 cho thấy áp lực giảm giá đang suy yếu và một đáy ngắn hạn đang được thiết lập. Hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường tin rằng xu hướng hiện tại của đồng euro phụ thuộc nhiều vào những thay đổi của đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục trượt xuống dưới mốc 100, đồng euro có cơ hội thách thức khu vực kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, một số tiếng nói thận trọng cho rằng bản thân đồng euro đang thiếu động lực cho một đợt tăng chủ động, và một khi đồng đô la Mỹ trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật, đà tăng của đồng euro có thể nhanh chóng bị đảo ngược.
Xu hướng hiện tại của đồng euro phụ thuộc nhiều vào những thay đổi của đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục trượt xuống dưới mốc 100, đồng euro có cơ hội thách thức khu vực kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, một số tiếng nói thận trọng cho rằng bản thân đồng euro đang thiếu động lực cho một đợt tăng chủ động, và một khi đồng đô la Mỹ trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật, đà tăng của đồng euro có thể nhanh chóng bị đảo ngược. Biểu đồ hàng ngày cho thấy các dấu hiệu cải thiện nhỏ: EUR/USD {ngày 15 tháng 6} đã phục hồi từ mức thấp trước đó là 1.1324 và hiện đang nằm trên đường trung bình của Dải Bollinger ở mức 1.1430, kiểm tra khu vực đường trung bình động 100 ngày là 1.1568. Chỉ báo kỹ thuật RSI (14) Giá đã phục hồi từ mức thấp lên khoảng 61, tiến gần đến mức quá mua. MACD cho thấy thanh màu đỏ yếu gần đường 0, và DIFF cùng DEA đang sắp tạo thành giao cắt vàng, cho thấy giai đoạn tăng giá yếu ớt mới bắt đầu với cường độ tín hiệu là ba sao. Do đó, các mục tiêu tăng giá là đường trung bình động 100 ngày ở 1.1568 và mức tâm lý 1.1600. Về mặt giảm giá, hãy xem xét đường trung bình động 5 ngày ở 1.1487 và đường trung bình của Dải Bollinger ở 1.1430.
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1496, với mức cắt lỗ ở 1.1488 và các mục tiêu tại 1.1540 và 1.1550.
Chỉ số đô la Mỹ ghi nhận mức giảm 1.65% vào tuần trước, đóng cửa ở mức 99.78. Sau khi giảm xuống mức thấp 99.42 vào thứ Hai, chỉ số này đã phục hồi lên khoảng 99.90. Đây không phải là một sự điều chỉnh nhẹ, mà là đợt bán tháo hàng tuần dữ dội nhất kể từ cuối tháng 1. Nhìn vào biểu đồ hàng tháng, sự suy yếu của đồng đô la thậm chí không cần đến các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận—bóng nến trên rõ nét và thân nến giảm cho thấy một câu chuyện về sự thoái lui đều đặn của phe mua. Quyết định lãi suất của Fed đã tước đi trụ cột hỗ trợ cuối cùng của phe mua đô la, trong khi sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào thị trường tiền tệ sau nhiều tháng bất ổn đã giáng một đòn mạnh vào đồng đô la so với đồng yên. Với hai yếu tố này đan xen, các loại tiền tệ phi đô la đồng loạt tăng giá, trong đó cả đồng euro và đồng bảng Anh đều tăng hơn 1.4% trong tuần, trong khi đồng đô la lao dốc 3.6% so với đồng yên, trở thành loại tiền tệ biến động nhất trong nhóm G10. Fed đã bước vào giai đoạn "lời nói diều hâu, hành động bồ câu", và sự thiếu nhất quán này khó có thể duy trì vị thế của đồng đô la. Nhìn chung, các vị thế mua đô la từng đông đúc trước đây đang trải qua một đợt thanh lý vị thế đau đớn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la đã giảm từ mức cao 101.640 vào tuần trước, chạm mức thấp 99.42 vào sáng nay, và hiện đang giao dịch ở mức 99.85. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đã giảm rõ rệt xuống dưới mức hỗ trợ đường trung bình của Dải Bollinger là 100.88, và tiếp tục giảm xuống dưới dải Bollinger dưới {99.85}, từng chạm mức thấp 99.42, mức thấp của ngày 15 tháng 6. Trên chỉ báo MACD, cả DIFF và DEA đều nằm dưới đường 0, và biểu đồ thanh màu xanh lá cây vẫn đang mở rộng, không có dấu hiệu phân kỳ đáy hay hội tụ. Chỉ số RSI (14) đã giảm từ mức cao xuống khoảng 33, chưa đi vào vùng quá bán, cho thấy đà giảm vẫn tiếp diễn. Mô hình nến giảm lớn trên biểu đồ hàng tuần đã xóa sạch hoàn toàn mức tăng của những tuần trước đó, với tín hiệu giảm giá đạt mức bốn sao. Do đó, mục tiêu giảm giá là mức thấp 99.38 vào ngày 15 tháng 6; nếu phá vỡ dưới mức này, mục tiêu sẽ hướng đến mức tâm lý 99.00. Ở chiều tăng, mức tâm lý 100 có thể được xem xét, với mức tiếp theo hướng tới khu vực quanh 100.45 {mức cao của thứ Sáu tuần trước}.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.10, với mức cắt lỗ ở 100.20 và các mục tiêu tại 99.65 và 99.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Ông Trump phát biểu vào cuối tuần rằng ông đã đồng ý hủy bỏ các cuộc không kích nhắm vào Iran, và Mỹ đã nối lại đàm phán với Iran vào ngày 3 để gây áp lực. Dầu thô Mỹ mở cửa giảm gần 7% vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới mức $80/thùng xuống mức thấp $78.57/thùng, và hiện đang giao dịch quanh mức $78.70/thùng. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã ngăn chặn hai tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, và bốn tàu khác đã phải chuyển hướng. Dữ liệu theo dõi tàu biển Kpler cũng cho thấy hai tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) đã rời khỏi eo biển vào thứ Sáu, và khối lượng vận chuyển tổng thể khá thưa thớt. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng Damieta trên biển Địa Trung Hải của Ai Cập đã khiến hai tàu chở khí hóa lỏng bốc cháy, làm trầm trọng thêm mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Nga. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở Ergograd trong một cuộc tấn công. Các nhà phân tích thị trường cho biết logic giao dịch đã chuyển từ bản thân cuộc chiến sang dữ liệu vận tải biển. Về mặt cơ bản, các cuộc khảo sát chỉ ra tiềm năng tăng giá trong tương lai.
Dầu thô Mỹ đã phục hồi gần 40% từ khoảng $67.08 (mức thấp tháng 7) lên $92.25 (mức cao ngày 23 tháng 7), chủ yếu được thúc đẩy bởi phần bù rủi ro do sự gián đoạn đối với nguồn cung và vận tải ở Trung Đông. Tuy nhiên, sự thoái lui nhanh chóng gần $92.25 cho thấy thị trường đang bắt đầu phân biệt giữa "tổn thất nguồn cung thực tế" và "phần bù cho kịch bản tồi tệ nhất". Giá hàng ngày chạm Dải Bollinger ở mức $91.02 trước khi rút lui, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất của thứ Hai là $77.57 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $75.24. Điều này cho thấy cấu trúc phục hồi trung hạn vẫn còn nguyên vẹn; các đường nhanh và chậm của MACD vẫn duy trì mức dương nhưng không tiếp tục phân kỳ đáng kể lên trên, phản ánh rằng các dòng tiền mới đang thận trọng hơn trong việc theo đuổi các mức giá cao hơn. Mức $80 (một rào cản tâm lý) là kháng cự ban đầu, tiếp theo là $81.73 ( đường trung bình động 55 ngày). Nếu nguồn cung phục hồi nhanh hơn việc bổ sung hàng tồn kho, tâm điểm biến động giá có thể dần dịch chuyển xuống mức thấp nhất của thứ Hai là $77.57 và sau đó là $75.24 ( đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với dầu thô ở mức $78.60, với mức cắt lỗ ở $78.45 và mục tiêu là $80.00. 81.00
Vàng giao ngay
Giá vàng đã vượt mức $4,050 một ounce vào thứ Hai, phục hồi các khoản lỗ từ phiên trước đó, sau khi Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ được nối lại trong hôm nay, khiến giá dầu giảm và làm dịu đi những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Ông Trump cho biết các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út, đã thúc giục ông đình chỉ các cuộc không kích theo kế hoạch và thay vào đó tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời nhắc lại những lời kêu gọi nhanh chóng mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư cũng đang chuyển sự chú ý sang một tuần đầy ắp dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, với báo cáo việc làm hàng tháng rất được mong đợi sẽ được công bố vào thứ Sáu. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất, bất chấp những ý kiến bất đồng từ ba quan chức, những người cảnh báo rằng sự trì hoãn kéo dài cuối cùng có thể dẫn đến việc… Có thể cần thắt chặt chính sách quyết liệt hơn. Hiện tại, thị trường ước tính 68% xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.
Kết hợp các tín hiệu cơ bản và kỹ thuật hiện tại, đợt tăng vọt trước đó của giá vàng có thể đã kết thúc, và thị trường đã chuyển từ xu hướng tăng một chiều sang giai đoạn đi ngang với sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Vẫn đang thiếu động lực tăng giá bền vững trong ngắn hạn, và một đợt thoái lui để kiểm tra phạm vi 4,000-3,982 là có thể xảy ra. Nhìn chung, thị trường dự kiến sẽ tích lũy đi ngang mà không có xu hướng rõ ràng, và các diễn biến trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu quan trọng và kỳ vọng chính sách. Vẫn còn quá sớm để dự đoán xu hướng tương lai trong một phạm vi xác định. Về mặt kỹ thuật, sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ ngắn hạn 4,062 ( đường trung bình động 20 ngày), giá đã tiếp tục giảm, cho thấy sự suy yếu trong ngắn hạn. Mức tâm lý 4,000 là một mức hỗ trợ then chốt. Mức giá 3,982, điểm thấp nhất của tháng trước (ngày 20 tháng 11), cung cấp hỗ trợ tâm lý và cấu trúc mạnh mẽ. Nhiều lần kiểm tra mức này đã không thể phá vỡ, cho thấy hiệu quả hỗ trợ mạnh mẽ. Đường trung bình động 20 ngày tại 4,062 hiện đã trở thành mức kháng cự ngắn hạn. Mức quan trọng tiếp theo là rào cản tâm lý $4,100. Trong ngắn hạn, giá có khả năng sẽ dao động trong phạm vi $4,000-$4,100, nhưng phạm vi này không cố định. Nếu có dữ liệu quan trọng được công bố sau đó, nó có thể dễ dàng phá vỡ mô hình đi ngang hiện tại và kích hoạt một đợt bứt phá.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng ở mức 4,045, với mức cắt lỗ ở 4,040; mục tiêu: 4,080; 4,090.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng vượt mức US$0.70, tiến gần đến mức cao nhất trong 7 tuần, được hỗ trợ bởi sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ và hy vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao ở Trung Đông. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu sau khi Nhật Bản xác nhận sự phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ trong việc mua đồng yên, giúp đồng đô la Úc mạnh lên. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ được nối lại sau những lời kêu gọi từ các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông về một giải pháp ngoại giao và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro. Tại Úc, thị trường ít kỳ vọng vào việc Ngân hàng Dự trữ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, trong đó việc tăng lãi suất vào tháng 9 là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, thị trường dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng 11 là khoảng 50-50, phản ánh rủi ro rằng dữ liệu lạm phát quý 3 có thể mạnh hơn dự kiến. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay, và chính sách thắt chặt tích lũy đang ngày càng gây áp lực lên thị trường nhà ở, với giá nhà giảm 0.7% trong tháng 7.
Cặp đồng đô la Úc/đô la Mỹ đã gặp kháng cự gần đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7052, lùi lại sau khi chạm mốc gần 0.7050 vào đầu ngày thứ Hai, mức cao mới kể từ ngày 17 tháng 6. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này đã phá vỡ mức kháng cự 0.7020 vào tuần trước, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm giá tháng 5-tháng 6, được coi là mốc kích hoạt quan trọng đối với phe mua AUD/USD. Thật vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 53, và chỉ báo MACD đang ở mức dương nhẹ, cho thấy phe mua vẫn thống trị xu hướng ngắn hạn dù đang phải đối mặt với mức kháng cự gần đó. Tuy nhiên, đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7052, và tiếp đó là mức thoái lui 50.0% tại 0.7069, có khả năng sẽ tiếp tục tạo ra kháng cự ngay lập tức. Mức đóng cửa hàng ngày trên vùng kháng cự này sẽ mở đường cho đợt kiểm tra mức 0.7100 (mức tâm lý) và mức thoái lui 61.8% tại 0.7117. Về mặt giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 0.7021, với hỗ trợ sâu hơn ở mức 0.6946 (mức thấp ngày 30 tháng 7) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6913.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.6990 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 0.6980 và các mục tiêu tại 0.7060 và 0.7050.
GBP/USD
Cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã từ bỏ đà tăng sau ba ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.3440 trong phiên châu Á vào thứ Hai. Tâm lý e ngại rủi ro đã dịu đi khi có báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ Trump đã tạm dừng các cuộc không kích theo kế hoạch, làm dấy lên hy vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Điều này đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cho phép cặp tiền này lấy lại vị thế. Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất vào tuần trước, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất do những bất ổn đang diễn ra của cuộc xung đột Mỹ-Iran. Đây là sự khác biệt giữa một ngân hàng trung ương có quan điểm diều hâu và một ngân hàng trung ương ở một quốc gia đang đối mặt với các vấn đề về tài trợ. Khoảng 24 tỷ bảng Anh trong các biện pháp chi tiêu bị hoãn và thuế trước ngân sách tháng 10 cũng duy trì cách diễn giải này. Cho đến khi ngân sách giải quyết được vấn đề này, đồng bảng Anh sẽ tiếp tục phản ứng với những tin tức tích cực bằng các đợt tăng nhẹ và tin tức tiêu cực bằng các đợt giảm mạnh.
Đợt phục hồi của cặp bảng Anh/đô la Mỹ gần mức thấp nhất trong 6 tuần ở 1.3300 đã bị chặn lại do áp lực bán tiếp tục kéo dài trên các vùng 1.3500 (mức tâm lý) và 1.3506 (mức cao trước đó). Bất chấp áp lực sau đó, cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã tăng, đảo ngược một phần đà giảm mạnh của tuần trước. Vào đầu tuần, cuộc gặp rất được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đạt được kết quả thực chất nào về cuộc chiến Iran, chịu ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị tái diễn vào cuối tuần. Nhìn từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp bảng Anh/đô la Mỹ đã điều chỉnh sau một đợt tăng liên tục, hiện đã lùi về quanh mức 1.3460. Động lượng ngắn hạn đã suy yếu, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn là dao động với xu hướng hơi nghiêng về tăng giá. Cặp tiền này vẫn duy trì gần các đường trung bình động chính sau khi vượt qua một khu vực quan trọng, và xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Mức kháng cự được nhìn thấy ở rào cản tâm lý 1.3500 và khu vực quanh 1.3558 (mức cao của ngày 15 tháng 7). Về mức hỗ trợ, nếu phá vỡ dứt khoát dưới mức 1.3400, mức 1.3364 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày) sẽ trở lại làm tâm điểm.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP ở mức 1.3420, với mức cắt lỗ ở 1.3410 và các mục tiêu tại 1.3470 và 1.3480.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã đóng cửa tuần trước ở mức 157.35, với mức giảm 3.96% trong tuần, một mức biến động hàng tuần cực kỳ hiếm thấy trong thời gian gần đây. Cho đến nay trong tuần này, USD/JPY đã giảm sâu hơn xuống mức 155.23, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Hai chất xúc tác lớn đối với đồng yên đã được kích hoạt gần như đồng thời. Đầu tiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ duy trì mức lãi suất ở 1%, nhưng Thống đốc Kazuo Ueda đã phát đi một tín hiệu diều hâu rõ ràng sau cuộc họp. Thị trường coi cuộc họp này là "sự kìm hãm diều hâu" (hawkish hold-up), và kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9 lập tức tăng lên. Một động lực mạnh mẽ hơn đến từ sự can thiệp trực tiếp. Vào cuối tuần trước, chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường để mua yên và bán đô la. Trong ngày hôm đó, khối lượng giao dịch giao ngay của đồng yên trên nền tảng EBS đã đạt mức cao nhất trong 10 năm, và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đồng yên cũng phá kỷ lục lịch sử. Trong một môi trường thanh khoản trì trệ, sự can thiệp có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với thông thường, và thậm chí chỉ cần những kỳ vọng cũng có thể kích hoạt mức độ nhạy cảm cao của thị trường. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã sẵn sàng tăng lãi suất lên 1.25% vào cuối năm; mặc dù lộ trình tăng lãi suất này diễn ra chậm, nhưng hướng đi của nó là không thể phủ nhận.
Cặp USD/JPY đã đóng cửa tuần trước ở mức 157.35, giảm 3.96% trong tuần, một mức biến động hàng tuần cực kỳ hiếm thấy gần đây. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đã tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 155.23 vào sáng nay. Hiện tại, USD/JPY đã lao dốc từ mức cao 163.98, phá vỡ đường trung bình động 9 ngày ở 160.71 và mức tâm lý 160.00, và hiện đang tiến sát dải Bollinger dưới ở 155.92. Đường MACD đã hình thành giao cắt tử thần ở mức cao và đang tăng tốc hướng xuống, với các thanh biểu đồ màu xanh lá cây tiếp tục kéo dài, cho thấy tín hiệu giảm giá mạnh ở mức độ bốn sao. Mô hình nến của tuần trước cho thấy các cây nến giảm lớn liên tiếp, với phe mua gần như không tạo ra sự phản kháng nào. Mặt khác, sự không chắc chắn xung quanh tình hình Trung Đông có thể đẩy cặp USD/JPY lên cao hơn. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 155.23 (mức thấp nhất trong 6 tháng) và 155.00 (mức tâm lý); nếu phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến một bài kiểm tra ở mức 152.30 (mức thấp của tháng 2). Nếu khu vực này được giữ vững, sự phục hồi là có thể xảy ra. Các mức kháng cự là 157.17 (giá mở cửa ngày thứ Hai) và 158.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc bán khống USD ở mức 157.30 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 157.45 và mục tiêu là 156.20. 156.00
EUR/USD
Đồng euro đã thu hút sự quan tâm mua vào trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp vào thứ Hai. Giá giao ngay đã tăng lên mức cao mới kể từ ngày 17 tháng 6 trong phiên giao dịch châu Á, vượt qua dải giữa của vùng 1.1500, và có vẻ như đã sẵn sàng cho đà tăng xa hơn trong bối cảnh đồng đô la suy yếu trên diện rộng. Đồng euro mở cửa tuần ở mức cao hơn một chút là 1.1535 so với đồng đô la. Sự biến động trong ngày có vẻ nhẹ nhàng, với mức tăng hàng tuần là 1.46%. Sự phục hồi của đồng euro giống một "sự may mắn thụ động" hơn—sự sụt giảm mạnh của đồng đô la đã cung cấp một cơn gió xuôi, chứ không phải do sự cải thiện đáng kể trong các nền tảng cơ bản của chính đồng euro. Tuần này, Khu vực đồng Euro thiếu các hướng dẫn dữ liệu quan trọng, với trọng tâm thị trường hoàn toàn tập trung vào sự kiện Mỹ-Nhật. Dù vậy, khả năng đồng euro duy trì vững chắc trên mức 1.15 cho thấy áp lực giảm giá đang suy yếu và một đáy ngắn hạn đang được thiết lập. Hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường tin rằng xu hướng hiện tại của đồng euro phụ thuộc nhiều vào những thay đổi của đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục trượt xuống dưới mốc 100, đồng euro có cơ hội thách thức khu vực kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, một số tiếng nói thận trọng cho rằng bản thân đồng euro đang thiếu động lực cho một đợt tăng chủ động, và một khi đồng đô la Mỹ trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật, đà tăng của đồng euro có thể nhanh chóng bị đảo ngược.
Xu hướng hiện tại của đồng euro phụ thuộc nhiều vào những thay đổi của đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục trượt xuống dưới mốc 100, đồng euro có cơ hội thách thức khu vực kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, một số tiếng nói thận trọng cho rằng bản thân đồng euro đang thiếu động lực cho một đợt tăng chủ động, và một khi đồng đô la Mỹ trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật, đà tăng của đồng euro có thể nhanh chóng bị đảo ngược. Biểu đồ hàng ngày cho thấy các dấu hiệu cải thiện nhỏ: EUR/USD {ngày 15 tháng 6} đã phục hồi từ mức thấp trước đó là 1.1324 và hiện đang nằm trên đường trung bình của Dải Bollinger ở mức 1.1430, kiểm tra khu vực đường trung bình động 100 ngày là 1.1568. Chỉ báo kỹ thuật RSI (14) Giá đã phục hồi từ mức thấp lên khoảng 61, tiến gần đến mức quá mua. MACD cho thấy thanh màu đỏ yếu gần đường 0, và DIFF cùng DEA đang sắp tạo thành giao cắt vàng, cho thấy giai đoạn tăng giá yếu ớt mới bắt đầu với cường độ tín hiệu là ba sao. Do đó, các mục tiêu tăng giá là đường trung bình động 100 ngày ở 1.1568 và mức tâm lý 1.1600. Về mặt giảm giá, hãy xem xét đường trung bình động 5 ngày ở 1.1487 và đường trung bình của Dải Bollinger ở 1.1430.
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1496, với mức cắt lỗ ở 1.1488 và các mục tiêu tại 1.1540 và 1.1550.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
