BCRVietnam
Active Member
- 556
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ lên khoảng 100 vào đầu tuần trước khi giảm trở lại. Việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, gây áp lực lên đồng đô la nhưng lại hỗ trợ đồng euro và đồng yên. Hơn nữa, có báo cáo cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã bán đồng euro thay mặt cho Bộ Tài chính Mỹ thông qua các ngân hàng để đổi lấy đồng yên nhằm tránh phát đi tín hiệu về sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la. Chỉ số đô la đã giảm xuống 99.42 vào đầu tháng 8, mức thấp nhất trong bảy tuần, khi đồng yên có một đợt phục hồi mạnh mẽ mới, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng giảm một phần vị thế đồng đô la từ tuần trước. Đồng yên tiếp tục đà tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ sử dụng lượng lớn đồng euro nắm giữ để mua thêm đồng yên, khuếch đại đà phục hồi ban đầu của đồng yên sau sự can thiệp của Tokyo vào thị trường ngoại hối. Những diễn biến này làm trầm trọng thêm đà giảm của đồng đô la sau cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, đồng yên có thể suy yếu trở lại sau khi mạnh lên trong ngắn hạn nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không hợp tác thắt chặt chính sách tiền tệ. Sự sụt giảm của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ đã cung cấp thêm hỗ trợ cho vàng và khiến chỉ số đô la gặp khó khăn trong việc giữ vững ổn định giữa sự phân hóa của các đồng tiền phi đô la.
Nhìn chung, báo cáo mới nhất của CFTC cho thấy giai đoạn đi ngang kéo dài trong những tuần gần đây có thể đang nhường chỗ cho việc thiết lập lại các vị thế mua đồng đô la. Mặc dù các vị thế hiện tại nghiêng về hướng mang tính xây dựng hơn là quá đông đúc, nhưng sự phục hồi của dòng tiền ròng hàng tuần và động lượng được cải thiện trong bốn tuần cung cấp bối cảnh hỗ trợ cho đồng đô la. Miễn là dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn phục hồi tốt và kỳ vọng của thị trường đối với chính sách của Fed tiếp tục nghiêng về "lãi suất cao hơn và lâu hơn", các vị thế đầu cơ dường như có dư địa để củng cố thêm. Do đó, ở chiều tăng, mức đầu tiên cần theo dõi là 100.45 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước); nếu vượt qua mức này, có thể thách thức vùng 100.71 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày). Mặt khác, cây nến giảm lớn trên biểu đồ hàng tuần đã xóa sạch hoàn toàn mức tăng của những tuần trước đó, cho thấy tín hiệu giảm giá mạnh ở mức bốn sao. Do đó, ở chiều giảm, hãy xem xét mức 99.80 (Dải Bollinger dưới), tiếp theo là 99.42 (mức thấp đầu tuần).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.00, với mức cắt lỗ ở 100.10 và các mục tiêu tại 99.55 và 99.60.
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ (WTI) đã giảm mạnh vào thứ Ba, giao dịch quanh mức $74.50 một thùng vào thời điểm viết bài, mức thấp nhất trong ba tuần qua. Giá dầu vẫn chịu áp lực sau một loạt các bình luận thúc đẩy kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, điều có thể dẫn đến việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Giá dầu đã lao dốc hơn 7% vào thứ Hai, nhưng Iran nhấn mạnh rằng họ chưa đàm phán với Mỹ và sẽ không cho phép Mỹ mở các tuyến vận tải biển không thuộc Iran ở Eo biển Hormuz, làm tăng thêm sự bất ổn cho tình hình Trung Đông. Ông Trump sau đó tuyên bố rằng các cuộc đàm phán "đang diễn ra" và đe dọa "chặt đầu" nếu Tehran không đồng ý một thỏa thuận, nhưng thị trường vẫn dự đoán sự cải thiện từ phía nguồn cung. Điều này, cùng với việc liên minh OPEC+ phê duyệt vào Chủ nhật về việc tăng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 188,000 thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 9, đã gây thêm áp lực lên giá dầu. Ngoài ra, dữ liệu theo dõi hoạt động vận tải biển cho thấy sáu siêu tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đã được chuyển hướng đến miền nam châu Phi do các mối đe dọa từ phiến quân Houthi ở Yemen, nhưng các tàu chở dầu khác của Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục đi qua Eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, lưu lượng tàu ở Eo biển Hormuz chậm lại, và giá xăng cùng giá dầu diesel tương lai của Mỹ đều giảm khoảng 5%. Đợt bán tháo này lại là một phản ứng thái quá trước những phát ngôn của ông Trump.
Giá dầu quốc tế đã giảm đáng kể vào thứ Hai do những bình luận của ông Trump về việc đình chỉ hành động quân sự và đàm phán. Giá dầu thô Brent tương lai giảm hơn 7% xuống quanh mức $83.52 một thùng; dầu thô WTI trước đó đã lao dốc hơn 6% xuống quanh mức $77.50 do tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Thị trường vẫn thận trọng; nếu sự bế tắc giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong vòng luẩn quẩn của các cuộc khẩu chiến, những lời phủ nhận và các mối đe dọa tiếp theo, sự biến động của giá dầu có thể gia tăng hơn nữa. Trong ngắn hạn, giá dầu có thể chứng kiến một đợt phục hồi điều chỉnh sau khi giảm quá mức, vì thực tế là việc Iran từ chối đàm phán và các lệnh hạn chế do Hormuz áp đặt vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, bất kỳ bước đột phá ngoại giao thực chất nào cũng có thể đẩy giá dầu xuống mức thấp mới, dẫn đến rủi ro biến động hai chiều cực kỳ cao. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu có thể thấy quanh mức $80 (mức tâm lý), tiếp theo là $82.90 ( đường trung bình động 60 ngày). Nếu nguồn cung phục hồi nhanh hơn việc bổ sung hàng tồn kho, tâm điểm biến động giá có thể dần dịch chuyển xuống mức thấp nhất của thứ Hai là $70.70 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và sau đó là $70.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với dầu thô ở mức $74.20, với mức cắt lỗ ở $74.00 và mục tiêu là $76.00. 77.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng giao ngay giữ ổn định quanh mức $4065 mỗi ounce, chịu ảnh hưởng bởi sự bất ổn xoay quanh cuộc chiến Trung Đông, lo ngại lạm phát gia tăng và sự mong đợi của thị trường đối với dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để đánh giá định hướng chính sách của Fed. Vàng đã dao động từ $4000 đến $4200 trong hơn một tháng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường về khả năng lạm phát bùng phát trở lại, đặc biệt là khi dữ liệu tháng 7 có thể đảo ngược một số mức giảm của tháng 6. Trong khi đó, ba quan chức Fed đã ủng hộ việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần trước, và Chủ tịch Fed New York Williams cũng tuyên bố rằng Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt. Iran đã phủ nhận mọi cuộc đàm phán hoặc cuộc gặp theo kế hoạch nào với Mỹ vào thứ Hai, mâu thuẫn với các tuyên bố của ông Trump. Chất xúc tác trực tiếp cho đợt tăng giá vàng và sự sụt giảm sau đó là việc Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ tạm dừng "cuộc tấn công quy mô lớn" theo kế hoạch nhằm vào Iran vào cuối tuần, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Tuyên bố này đã nhanh chóng đẩy giá vàng lên cao hơn trong phiên giao dịch sớm vào thứ Hai, vì thị trường đã có lúc hiểu đây là sự hạ nhiệt của cuộc xung đột. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã tạm thời giảm bớt.
Từ biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch trong một mô hình nêm giảm, với mức giá mới nhất vẫn thấp hơn một chút so với đường trung bình động 34 ngày ở mức 4,076, cho thấy đợt phục hồi vẫn chưa vượt qua vùng cân bằng trung hạn. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng giảm tiếp tục suy yếu, nhưng cả hai đường xu hướng đều vẫn nằm dưới đường 0, do đó tín hiệu hiện tại giống như một sự điều chỉnh trong một xu hướng giảm hơn là một sự đảo chiều hoàn toàn. Các mức thấp gần đây là $3,943.60 và $3,959.50 tạo thành một mức hỗ trợ mạnh ở phía dưới. Mức cao phục hồi gần đây của vàng là $4166 (mức cao ngày 21 tháng 7). Nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên $4076 ( đường trung bình động 34 ngày), trọng tâm kỹ thuật có thể dịch chuyển về khu vực $4166-$4170. Tuy nhiên, nếu giá gặp kháng cự một lần nữa gần mức $4076 ( đường trung bình động 34 ngày), mô hình nêm giảm vẫn có hiệu lực và thị trường có thể tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng trong khoảng từ $4000 (mức tâm lý) - $3982 (mức thấp của tháng trước).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với vàng ở mức $4070, với mức cắt lỗ ở $4065; mục tiêu: $4100; $4120.
AUD/USD
Vào thứ Ba, đồng đô la Úc hiện đang giao dịch gần mức 0.7040 so với đô la Mỹ. Cặp tiền này trước đó đã kiểm tra mức 0.7050, nhưng mặc dù khẩu vị rủi ro của thị trường toàn cầu nhìn chung là tích cực, đồng đô la Mỹ đã phục hồi một số vùng lãnh thổ được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, trong khi những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã kết hợp lại tạo áp lực giảm lên đồng đô la Úc. Chỉ số PMI Sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 7 đạt 55.6, cao hơn mức 53.3 của tháng trước, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2022. Các chỉ số phụ cho thấy hoạt động tuyển dụng tiếp tục diễn ra, nhưng chỉ số giá phải trả phản ánh chi phí đầu vào duy trì ở mức cao. Nhìn chung, mặc dù các chỉ số phụ có sự đan xen, đà mở rộng tổng thể của lĩnh vực sản xuất vẫn mạnh mẽ, tạo áp lực tăng lên đồng đô la Mỹ. Đối với đồng đô la Úc, mặc dù mở cửa cao hơn do sự can thiệp trên các thị trường tiền tệ Mỹ và Nhật Bản, nhưng sau đó đã suy yếu khi các tỷ giá chéo của đồng yên sụt giảm.
Tóm lại, đồng đô la Úc hiện đang bị kìm hãm bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và sự lao dốc của giá dầu, với mức 0.7000 trở thành chiến trường chính giữa phe mua và phe bán. Hướng đi tương lai của nó sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu việc làm của Mỹ và các chỉ số niềm tin trong nước của Úc. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7040 so với đô la Mỹ, giữ trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở 0.6915, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở 0.7051, giữ cho xu hướng ngắn hạn ở mức trung lập đến giảm giá. Động lượng mang tính xây dựng nhẹ, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức 54 và Chỉ số Định hướng Trung bình (ADI) quanh mức 15, cho thấy một xu hướng yếu không có hướng đi rõ ràng. Giá có nhiều khả năng sẽ đi ngang dưới các mức kháng cự của các đường trung bình động này hơn là phát triển một động thái định hướng rõ ràng. Phía trên có mức 0.7050 (mức cao của thứ Hai) và 0.7051 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày), tiếp theo là con số tròn 0.7100. Tuy nhiên, nếu mức này được giữ vững một lần nữa, cặp tiền có nguy cơ kéo lùi về 0.6946 (mức thấp ngày 30 tháng 7) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6913.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.7035, với mức cắt lỗ ở 0.7025 và các mục tiêu tại 0.7070 và 0.7080.
GBP/USD
Vào thứ Ba, cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã giảm xuống quanh mức 1.3425. Sự không chắc chắn xoay quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã thúc đẩy các nhà giao dịch tìm đến các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la, gây áp lực lên đồng bảng Anh. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ, sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la và gây áp lực lên các cặp tiền tệ chính. Dữ liệu do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố vào thứ Hai cho thấy Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sản xuất của Mỹ đã tăng lên 55.6 trong tháng 7, tăng so với mức 53.3 trong tháng 6. Con số này mạnh hơn kỳ vọng của thị trường là 54.0. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, trong đó ba nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã bác bỏ kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ thắt chặt sắp tới, đồng thời tuyên bố rằng quá trình giảm phát vẫn còn nguyên vẹn. Thị trường hiện chỉ đang định giá cho một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, trong khi căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng kinh tế.
Nhìn về phía trước, trọng tâm thị trường đã chuyển sang báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vào thứ Sáu. Trước đó, các tin tức địa chính trị và dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chi phối chuyển động hai chiều của tỷ giá GBP/USD. Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3425, hiện đang kiểm tra vùng nằm dưới một đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ ở mức 1.3449. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 53.95, cho thấy động lượng mạnh và không có tình trạng quá mua. Miễn là cặp tiền này giữ được mức hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày của nó là 1.3400, khả năng tăng giá xa hơn là có thể. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở mức tâm lý 1.3500, tiếp theo là kháng cự kế tiếp gần điểm phá vỡ đường xu hướng tăng trước đó ở 1.3551. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng được cung cấp bởi SMA 200 ngày ở 1.3400. Mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu diễn biến mang tính xây dựng hiện tại và mở ra một đợt thoái lui sâu hơn về mức 1.3343 ( SMA 34 ngày).
Cân nhắc mua lên đối với GBP/USD ở mức 1.3440 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 1.3430 và các mục tiêu tại 1.3490 và 1.3500.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch gần mức 157.60 đổi một đô la vào thứ Ba, duy trì hầu hết các mức tăng từ những ngày trước, khi các tín hiệu hỗ trợ phối hợp từ Mỹ và Nhật Bản khiến thị trường luôn cảnh giác, dự đoán sẽ có thêm các đợt can thiệp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã hối thúc Cục Dự trữ Liên bang mở rộng các cơ sở mua lại tiền tệ quốc tế và ngoại hối, cho phép các chính phủ nước ngoài có được đồng đô la bằng cách sử dụng Trái phiếu Kho bạc của họ làm tài sản thế chấp. Theo sau đó là những bình luận từ Bessent và Tổng thống Donald Trump xác nhận sự can thiệp phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên. Trong khi đó, dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy Tokyo đã chi tiêu khoảng 5.33 nghìn tỷ yên cho các hoạt động vào thứ Sáu, sau khi có báo cáo về mức can thiệp kỷ lục trong một ngày là 8.45 nghìn tỷ yên vào ngày hôm trước. Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm vào tháng trước do chi phí năng lượng tăng, lo ngại về tài khóa ngày càng cao và chênh lệch lãi suất kéo dài.
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 157.50, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn vì giá giao ngay nằm khá sâu dưới đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 20 ngày ở 161.14. Cấu trúc biểu đồ của cặp tiền này cho thấy một mô hình vai đầu vai đang hình thành, với vai phải chưa hình thành, có khả năng ở gần mức 160.00, cho thấy một sự tạm nghỉ có thể xảy ra sau đợt giảm mạnh. Cặp tiền này đã lùi lại từ các mức cao gần đây, với RSI{14} ở 26.90, trong vùng quá bán, cho thấy đà giảm đã bị kéo giãn quá mức, nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Mức tâm lý 160.00 sẽ là một ngưỡng kháng cự then chốt. Sau đó, cặp tiền có thể kiểm tra lại 155.23 (mức thấp của thứ Hai) và đường viền cổ gần 155.10. Ngược lại, nếu cặp tiền có thể kéo dài đà phục hồi lên trên mức thấp ngày 16 tháng 7 là 162.00, nó sẽ lấy lại xu hướng tăng. Việc bứt phá lên trên 162.00 sẽ cho phép cặp tiền kiểm tra lại các mức cao trong nhiều thập kỷ gần 164.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ ở mức 157.85, với mức cắt lỗ ở 158.00 và các mục tiêu tại 157.00 và 156.80.
EUR/USD
Đồng euro đang giao dịch nhỉnh hơn một chút trên mức $1.15, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 6, khi tâm lý rủi ro được cải thiện sau sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Các thị trường đang hy vọng vào một thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, làm dịu bớt những lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, khi Tổng thống Trump ám chỉ các cuộc đàm phán mới với Tehran sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Sự sụt giảm của giá dầu đã làm giảm ở mức độ vừa phải các kỳ vọng về việc thắt chặt thêm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, mặc dù khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn được định giá khá rộng rãi. Trong khi đó, dữ liệu tốt hơn dự kiến của Khu vực đồng Euro tiếp tục hỗ trợ triển vọng chính sách. Nền kinh tế của khu vực này đã tăng trưởng 0.4% trong quý hai, vượt mức kỳ vọng 0.2% và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ đầu năm 2025. Đồng thời, lạm phát hàng năm tăng tốc lên 2.9% trong tháng 7, với lạm phát cốt lõi và dịch vụ cũng mạnh lên.
Trong ngắn hạn, cặp EUR/USD dự kiến sẽ tiêu hóa tác động của các tin tức xung quanh mức 1.1500, với tính hiệu quả của mức hỗ trợ tại đường trung bình của Dải Bollinger ở 1.1423 quyết định xu hướng ngắn hạn. Nếu mực nước sông Rhine chạm mức thấp mới trong tuần này và kích hoạt thêm các báo động về năng lượng, tỷ giá có thể tìm kiếm sự hỗ trợ quanh mức 1.1380. Trong trung hạn, cần theo dõi sát sao những thay đổi về mực nước và sự gia tăng giá điện, vì đây sẽ là những tín hiệu dẫn dắt cho sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Trên biểu đồ 240 phút, cặp EUR/USD hiện đang ở trên mức 1.1500, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở vùng tăng giá tại 58.70. Sau khi phục hồi từ 1.1352 (mức thấp của ngày 28 tháng 7), giá đã có thời điểm bứt phá qua đường biên trên của Dải Bollinger ở mức 1.1523 lên 1.1558 trước khi giảm nhẹ. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm ở đường trung bình Dải Bollinger tại 1.1423. Nếu mức này được giữ vững, đà tăng có thể tiếp tục đẩy lên 1.1558 và mức 1.1600. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức này sẽ đảo ngược xu hướng tăng ngắn hạn, và tâm lý thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang lập trường phòng thủ hướng tới 1.1455 (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và mức hỗ trợ đường trung bình Dải Bollinger ở 1.1423.
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1516, với mức cắt lỗ ở 1.1505 và các mục tiêu tại 1.1560 và 1.1550.
Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ lên khoảng 100 vào đầu tuần trước khi giảm trở lại. Việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, gây áp lực lên đồng đô la nhưng lại hỗ trợ đồng euro và đồng yên. Hơn nữa, có báo cáo cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã bán đồng euro thay mặt cho Bộ Tài chính Mỹ thông qua các ngân hàng để đổi lấy đồng yên nhằm tránh phát đi tín hiệu về sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la. Chỉ số đô la đã giảm xuống 99.42 vào đầu tháng 8, mức thấp nhất trong bảy tuần, khi đồng yên có một đợt phục hồi mạnh mẽ mới, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng giảm một phần vị thế đồng đô la từ tuần trước. Đồng yên tiếp tục đà tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ sử dụng lượng lớn đồng euro nắm giữ để mua thêm đồng yên, khuếch đại đà phục hồi ban đầu của đồng yên sau sự can thiệp của Tokyo vào thị trường ngoại hối. Những diễn biến này làm trầm trọng thêm đà giảm của đồng đô la sau cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, đồng yên có thể suy yếu trở lại sau khi mạnh lên trong ngắn hạn nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không hợp tác thắt chặt chính sách tiền tệ. Sự sụt giảm của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ đã cung cấp thêm hỗ trợ cho vàng và khiến chỉ số đô la gặp khó khăn trong việc giữ vững ổn định giữa sự phân hóa của các đồng tiền phi đô la.
Nhìn chung, báo cáo mới nhất của CFTC cho thấy giai đoạn đi ngang kéo dài trong những tuần gần đây có thể đang nhường chỗ cho việc thiết lập lại các vị thế mua đồng đô la. Mặc dù các vị thế hiện tại nghiêng về hướng mang tính xây dựng hơn là quá đông đúc, nhưng sự phục hồi của dòng tiền ròng hàng tuần và động lượng được cải thiện trong bốn tuần cung cấp bối cảnh hỗ trợ cho đồng đô la. Miễn là dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn phục hồi tốt và kỳ vọng của thị trường đối với chính sách của Fed tiếp tục nghiêng về "lãi suất cao hơn và lâu hơn", các vị thế đầu cơ dường như có dư địa để củng cố thêm. Do đó, ở chiều tăng, mức đầu tiên cần theo dõi là 100.45 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước); nếu vượt qua mức này, có thể thách thức vùng 100.71 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày). Mặt khác, cây nến giảm lớn trên biểu đồ hàng tuần đã xóa sạch hoàn toàn mức tăng của những tuần trước đó, cho thấy tín hiệu giảm giá mạnh ở mức bốn sao. Do đó, ở chiều giảm, hãy xem xét mức 99.80 (Dải Bollinger dưới), tiếp theo là 99.42 (mức thấp đầu tuần).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.00, với mức cắt lỗ ở 100.10 và các mục tiêu tại 99.55 và 99.60.
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ (WTI) đã giảm mạnh vào thứ Ba, giao dịch quanh mức $74.50 một thùng vào thời điểm viết bài, mức thấp nhất trong ba tuần qua. Giá dầu vẫn chịu áp lực sau một loạt các bình luận thúc đẩy kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, điều có thể dẫn đến việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Giá dầu đã lao dốc hơn 7% vào thứ Hai, nhưng Iran nhấn mạnh rằng họ chưa đàm phán với Mỹ và sẽ không cho phép Mỹ mở các tuyến vận tải biển không thuộc Iran ở Eo biển Hormuz, làm tăng thêm sự bất ổn cho tình hình Trung Đông. Ông Trump sau đó tuyên bố rằng các cuộc đàm phán "đang diễn ra" và đe dọa "chặt đầu" nếu Tehran không đồng ý một thỏa thuận, nhưng thị trường vẫn dự đoán sự cải thiện từ phía nguồn cung. Điều này, cùng với việc liên minh OPEC+ phê duyệt vào Chủ nhật về việc tăng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 188,000 thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 9, đã gây thêm áp lực lên giá dầu. Ngoài ra, dữ liệu theo dõi hoạt động vận tải biển cho thấy sáu siêu tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đã được chuyển hướng đến miền nam châu Phi do các mối đe dọa từ phiến quân Houthi ở Yemen, nhưng các tàu chở dầu khác của Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục đi qua Eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, lưu lượng tàu ở Eo biển Hormuz chậm lại, và giá xăng cùng giá dầu diesel tương lai của Mỹ đều giảm khoảng 5%. Đợt bán tháo này lại là một phản ứng thái quá trước những phát ngôn của ông Trump.
Giá dầu quốc tế đã giảm đáng kể vào thứ Hai do những bình luận của ông Trump về việc đình chỉ hành động quân sự và đàm phán. Giá dầu thô Brent tương lai giảm hơn 7% xuống quanh mức $83.52 một thùng; dầu thô WTI trước đó đã lao dốc hơn 6% xuống quanh mức $77.50 do tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Thị trường vẫn thận trọng; nếu sự bế tắc giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong vòng luẩn quẩn của các cuộc khẩu chiến, những lời phủ nhận và các mối đe dọa tiếp theo, sự biến động của giá dầu có thể gia tăng hơn nữa. Trong ngắn hạn, giá dầu có thể chứng kiến một đợt phục hồi điều chỉnh sau khi giảm quá mức, vì thực tế là việc Iran từ chối đàm phán và các lệnh hạn chế do Hormuz áp đặt vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, bất kỳ bước đột phá ngoại giao thực chất nào cũng có thể đẩy giá dầu xuống mức thấp mới, dẫn đến rủi ro biến động hai chiều cực kỳ cao. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu có thể thấy quanh mức $80 (mức tâm lý), tiếp theo là $82.90 ( đường trung bình động 60 ngày). Nếu nguồn cung phục hồi nhanh hơn việc bổ sung hàng tồn kho, tâm điểm biến động giá có thể dần dịch chuyển xuống mức thấp nhất của thứ Hai là $70.70 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và sau đó là $70.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với dầu thô ở mức $74.20, với mức cắt lỗ ở $74.00 và mục tiêu là $76.00. 77.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng giao ngay giữ ổn định quanh mức $4065 mỗi ounce, chịu ảnh hưởng bởi sự bất ổn xoay quanh cuộc chiến Trung Đông, lo ngại lạm phát gia tăng và sự mong đợi của thị trường đối với dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để đánh giá định hướng chính sách của Fed. Vàng đã dao động từ $4000 đến $4200 trong hơn một tháng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường về khả năng lạm phát bùng phát trở lại, đặc biệt là khi dữ liệu tháng 7 có thể đảo ngược một số mức giảm của tháng 6. Trong khi đó, ba quan chức Fed đã ủng hộ việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần trước, và Chủ tịch Fed New York Williams cũng tuyên bố rằng Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt. Iran đã phủ nhận mọi cuộc đàm phán hoặc cuộc gặp theo kế hoạch nào với Mỹ vào thứ Hai, mâu thuẫn với các tuyên bố của ông Trump. Chất xúc tác trực tiếp cho đợt tăng giá vàng và sự sụt giảm sau đó là việc Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ tạm dừng "cuộc tấn công quy mô lớn" theo kế hoạch nhằm vào Iran vào cuối tuần, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Tuyên bố này đã nhanh chóng đẩy giá vàng lên cao hơn trong phiên giao dịch sớm vào thứ Hai, vì thị trường đã có lúc hiểu đây là sự hạ nhiệt của cuộc xung đột. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã tạm thời giảm bớt.
Từ biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch trong một mô hình nêm giảm, với mức giá mới nhất vẫn thấp hơn một chút so với đường trung bình động 34 ngày ở mức 4,076, cho thấy đợt phục hồi vẫn chưa vượt qua vùng cân bằng trung hạn. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng giảm tiếp tục suy yếu, nhưng cả hai đường xu hướng đều vẫn nằm dưới đường 0, do đó tín hiệu hiện tại giống như một sự điều chỉnh trong một xu hướng giảm hơn là một sự đảo chiều hoàn toàn. Các mức thấp gần đây là $3,943.60 và $3,959.50 tạo thành một mức hỗ trợ mạnh ở phía dưới. Mức cao phục hồi gần đây của vàng là $4166 (mức cao ngày 21 tháng 7). Nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên $4076 ( đường trung bình động 34 ngày), trọng tâm kỹ thuật có thể dịch chuyển về khu vực $4166-$4170. Tuy nhiên, nếu giá gặp kháng cự một lần nữa gần mức $4076 ( đường trung bình động 34 ngày), mô hình nêm giảm vẫn có hiệu lực và thị trường có thể tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng trong khoảng từ $4000 (mức tâm lý) - $3982 (mức thấp của tháng trước).
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với vàng ở mức $4070, với mức cắt lỗ ở $4065; mục tiêu: $4100; $4120.
AUD/USD
Vào thứ Ba, đồng đô la Úc hiện đang giao dịch gần mức 0.7040 so với đô la Mỹ. Cặp tiền này trước đó đã kiểm tra mức 0.7050, nhưng mặc dù khẩu vị rủi ro của thị trường toàn cầu nhìn chung là tích cực, đồng đô la Mỹ đã phục hồi một số vùng lãnh thổ được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, trong khi những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã kết hợp lại tạo áp lực giảm lên đồng đô la Úc. Chỉ số PMI Sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 7 đạt 55.6, cao hơn mức 53.3 của tháng trước, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2022. Các chỉ số phụ cho thấy hoạt động tuyển dụng tiếp tục diễn ra, nhưng chỉ số giá phải trả phản ánh chi phí đầu vào duy trì ở mức cao. Nhìn chung, mặc dù các chỉ số phụ có sự đan xen, đà mở rộng tổng thể của lĩnh vực sản xuất vẫn mạnh mẽ, tạo áp lực tăng lên đồng đô la Mỹ. Đối với đồng đô la Úc, mặc dù mở cửa cao hơn do sự can thiệp trên các thị trường tiền tệ Mỹ và Nhật Bản, nhưng sau đó đã suy yếu khi các tỷ giá chéo của đồng yên sụt giảm.
Tóm lại, đồng đô la Úc hiện đang bị kìm hãm bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và sự lao dốc của giá dầu, với mức 0.7000 trở thành chiến trường chính giữa phe mua và phe bán. Hướng đi tương lai của nó sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu việc làm của Mỹ và các chỉ số niềm tin trong nước của Úc. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7040 so với đô la Mỹ, giữ trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở 0.6915, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở 0.7051, giữ cho xu hướng ngắn hạn ở mức trung lập đến giảm giá. Động lượng mang tính xây dựng nhẹ, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức 54 và Chỉ số Định hướng Trung bình (ADI) quanh mức 15, cho thấy một xu hướng yếu không có hướng đi rõ ràng. Giá có nhiều khả năng sẽ đi ngang dưới các mức kháng cự của các đường trung bình động này hơn là phát triển một động thái định hướng rõ ràng. Phía trên có mức 0.7050 (mức cao của thứ Hai) và 0.7051 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày), tiếp theo là con số tròn 0.7100. Tuy nhiên, nếu mức này được giữ vững một lần nữa, cặp tiền có nguy cơ kéo lùi về 0.6946 (mức thấp ngày 30 tháng 7) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6913.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.7035, với mức cắt lỗ ở 0.7025 và các mục tiêu tại 0.7070 và 0.7080.
GBP/USD
Vào thứ Ba, cặp đồng bảng Anh/đô la Mỹ đã giảm xuống quanh mức 1.3425. Sự không chắc chắn xoay quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã thúc đẩy các nhà giao dịch tìm đến các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la, gây áp lực lên đồng bảng Anh. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ, sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la và gây áp lực lên các cặp tiền tệ chính. Dữ liệu do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố vào thứ Hai cho thấy Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sản xuất của Mỹ đã tăng lên 55.6 trong tháng 7, tăng so với mức 53.3 trong tháng 6. Con số này mạnh hơn kỳ vọng của thị trường là 54.0. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, trong đó ba nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã bác bỏ kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ thắt chặt sắp tới, đồng thời tuyên bố rằng quá trình giảm phát vẫn còn nguyên vẹn. Thị trường hiện chỉ đang định giá cho một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, trong khi căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng kinh tế.
Nhìn về phía trước, trọng tâm thị trường đã chuyển sang báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vào thứ Sáu. Trước đó, các tin tức địa chính trị và dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chi phối chuyển động hai chiều của tỷ giá GBP/USD. Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3425, hiện đang kiểm tra vùng nằm dưới một đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ ở mức 1.3449. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 53.95, cho thấy động lượng mạnh và không có tình trạng quá mua. Miễn là cặp tiền này giữ được mức hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày của nó là 1.3400, khả năng tăng giá xa hơn là có thể. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở mức tâm lý 1.3500, tiếp theo là kháng cự kế tiếp gần điểm phá vỡ đường xu hướng tăng trước đó ở 1.3551. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng được cung cấp bởi SMA 200 ngày ở 1.3400. Mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu diễn biến mang tính xây dựng hiện tại và mở ra một đợt thoái lui sâu hơn về mức 1.3343 ( SMA 34 ngày).
Cân nhắc mua lên đối với GBP/USD ở mức 1.3440 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 1.3430 và các mục tiêu tại 1.3490 và 1.3500.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch gần mức 157.60 đổi một đô la vào thứ Ba, duy trì hầu hết các mức tăng từ những ngày trước, khi các tín hiệu hỗ trợ phối hợp từ Mỹ và Nhật Bản khiến thị trường luôn cảnh giác, dự đoán sẽ có thêm các đợt can thiệp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã hối thúc Cục Dự trữ Liên bang mở rộng các cơ sở mua lại tiền tệ quốc tế và ngoại hối, cho phép các chính phủ nước ngoài có được đồng đô la bằng cách sử dụng Trái phiếu Kho bạc của họ làm tài sản thế chấp. Theo sau đó là những bình luận từ Bessent và Tổng thống Donald Trump xác nhận sự can thiệp phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên. Trong khi đó, dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy Tokyo đã chi tiêu khoảng 5.33 nghìn tỷ yên cho các hoạt động vào thứ Sáu, sau khi có báo cáo về mức can thiệp kỷ lục trong một ngày là 8.45 nghìn tỷ yên vào ngày hôm trước. Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm vào tháng trước do chi phí năng lượng tăng, lo ngại về tài khóa ngày càng cao và chênh lệch lãi suất kéo dài.
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 157.50, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn vì giá giao ngay nằm khá sâu dưới đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 20 ngày ở 161.14. Cấu trúc biểu đồ của cặp tiền này cho thấy một mô hình vai đầu vai đang hình thành, với vai phải chưa hình thành, có khả năng ở gần mức 160.00, cho thấy một sự tạm nghỉ có thể xảy ra sau đợt giảm mạnh. Cặp tiền này đã lùi lại từ các mức cao gần đây, với RSI{14} ở 26.90, trong vùng quá bán, cho thấy đà giảm đã bị kéo giãn quá mức, nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Mức tâm lý 160.00 sẽ là một ngưỡng kháng cự then chốt. Sau đó, cặp tiền có thể kiểm tra lại 155.23 (mức thấp của thứ Hai) và đường viền cổ gần 155.10. Ngược lại, nếu cặp tiền có thể kéo dài đà phục hồi lên trên mức thấp ngày 16 tháng 7 là 162.00, nó sẽ lấy lại xu hướng tăng. Việc bứt phá lên trên 162.00 sẽ cho phép cặp tiền kiểm tra lại các mức cao trong nhiều thập kỷ gần 164.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ ở mức 157.85, với mức cắt lỗ ở 158.00 và các mục tiêu tại 157.00 và 156.80.
EUR/USD
Đồng euro đang giao dịch nhỉnh hơn một chút trên mức $1.15, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 6, khi tâm lý rủi ro được cải thiện sau sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Các thị trường đang hy vọng vào một thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, làm dịu bớt những lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, khi Tổng thống Trump ám chỉ các cuộc đàm phán mới với Tehran sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Sự sụt giảm của giá dầu đã làm giảm ở mức độ vừa phải các kỳ vọng về việc thắt chặt thêm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, mặc dù khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn được định giá khá rộng rãi. Trong khi đó, dữ liệu tốt hơn dự kiến của Khu vực đồng Euro tiếp tục hỗ trợ triển vọng chính sách. Nền kinh tế của khu vực này đã tăng trưởng 0.4% trong quý hai, vượt mức kỳ vọng 0.2% và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ đầu năm 2025. Đồng thời, lạm phát hàng năm tăng tốc lên 2.9% trong tháng 7, với lạm phát cốt lõi và dịch vụ cũng mạnh lên.
Trong ngắn hạn, cặp EUR/USD dự kiến sẽ tiêu hóa tác động của các tin tức xung quanh mức 1.1500, với tính hiệu quả của mức hỗ trợ tại đường trung bình của Dải Bollinger ở 1.1423 quyết định xu hướng ngắn hạn. Nếu mực nước sông Rhine chạm mức thấp mới trong tuần này và kích hoạt thêm các báo động về năng lượng, tỷ giá có thể tìm kiếm sự hỗ trợ quanh mức 1.1380. Trong trung hạn, cần theo dõi sát sao những thay đổi về mực nước và sự gia tăng giá điện, vì đây sẽ là những tín hiệu dẫn dắt cho sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Trên biểu đồ 240 phút, cặp EUR/USD hiện đang ở trên mức 1.1500, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở vùng tăng giá tại 58.70. Sau khi phục hồi từ 1.1352 (mức thấp của ngày 28 tháng 7), giá đã có thời điểm bứt phá qua đường biên trên của Dải Bollinger ở mức 1.1523 lên 1.1558 trước khi giảm nhẹ. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm ở đường trung bình Dải Bollinger tại 1.1423. Nếu mức này được giữ vững, đà tăng có thể tiếp tục đẩy lên 1.1558 và mức 1.1600. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức này sẽ đảo ngược xu hướng tăng ngắn hạn, và tâm lý thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang lập trường phòng thủ hướng tới 1.1455 (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và mức hỗ trợ đường trung bình Dải Bollinger ở 1.1423.
Hôm nay, cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1516, với mức cắt lỗ ở 1.1505 và các mục tiêu tại 1.1560 và 1.1550.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
