BCRVietnam
Active Member
- 457
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức 99.10 vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1, khi căng thẳng leo thang với Iran làm sống lại nhu cầu trú ẩn an toàn. Tâm lý nới lỏng ban đầu đã phai nhạt khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ sáu. Cả Iran và Mỹ đều ám chỉ rằng các cuộc tấn công có thể leo thang trong những ngày tới, đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay từ hai đợt vào đầu tuần xuống chỉ còn một đợt. Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế gần đây đã củng cố sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự kiến, tăng trưởng năng suất quý trước vượt mong đợi, số lượng sa thải giảm đáng kể và chỉ số PMI dịch vụ của ISM cho thấy lĩnh vực này đang mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2022. Các nhà đầu tư cũng coi Mỹ là một nơi trú ẩn tương đối an toàn, hỗ trợ thêm cho đồng đô la nhờ khả năng độc lập về năng lượng cao hơn. Đồng đô la ghi nhận mức tăng đáng kể nhất so với đô la Úc, yên Nhật và euro.
Sự bùng nổ giá dầu do các xung đột địa chính trị tại Trung Đông gây ra, kết hợp với tác động từ các loại thuế đô la, lạm phát gia tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed nguội lạnh và dòng vốn trú ẩn an toàn toàn cầu đổ vào, đã tạo ra một mô hình cộng hưởng, trở thành lực đẩy cốt lõi đằng sau đà tăng hiện tại của chỉ số đô la Mỹ. Trước khi tình hình Trung Đông cho thấy sự xoa dịu đáng kể, logic về năng lượng và chính sách sẽ tiếp tục chi phối quỹ đạo của đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức đường cổ (neckline) của mô hình hai đỉnh trước đó. Hiện tại, MACD cho thấy thiên hướng tăng giá cho đồng đô la, với hỗ trợ tại mức thấp của thứ Ba là 98.43 và đường trung bình động 9 ngày quanh mức 98.21. Những thay đổi địa chính trị sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của đồng đô la. Nếu xung đột leo thang, đồng đô la có thể kiểm tra lại mức 99.30; một sự bứt phá trên mức này sẽ kiểm tra mức cao nhất trong tuần là 99.68.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.96; Cắt lỗ: 98.86, Mục tiêu: 99.40; 99.30
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã tăng hơn 8%, bứt phá qua mức $80 mỗi thùng để đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024, khi cuộc xung đột leo thang với Iran làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Lưu thông tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz phần lớn đã ngừng lại sau khi Iran tuyên bố đã bắn trúng một tàu chở dầu bằng tên lửa. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng. Các nỗ lực nhằm trấn an thị trường, bao gồm các đề xuất về bảo hiểm tàu biển và hộ tống hải quân, cho đến nay vẫn chưa thể làm yên lòng các nhà đầu tư, những người đang ngày càng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3.5 triệu thùng lên 439.3 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng và cung cấp một vùng đệm chống lại các cú sốc cung tiềm tàng.
Thị trường hiện tại được dẫn dắt bởi tin tức; cần có những tin tức tích cực liên tục để hỗ trợ phe mua, nếu không một đợt thoái lui có thể xảy ra trong ngày. Giá dầu đã cho thấy một mô hình tương tự hàng ngày trong tuần này. Xu hướng hiện tại vẫn là tăng, nhưng giá dầu đối mặt với nhiều mức kháng cự, bao gồm mức cao nhất tuần này là $80.54 và mức tâm lý $80.00. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng của dầu thô WTI bắt đầu từ mức thấp giữa tháng 2 tại $61.80 vẫn tiếp tục, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đã phát đi cảnh báo quá mua rõ rệt. RSI đang ở mức 81.32, đi vào vùng quá mua điển hình; dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thoái lui ngắn hạn sau mức này là trên 65%. Chỉ báo MACD cho thấy đường DIFF ở mức 3.24, đường DEA ở mức 2.12 và biểu đồ histogram MACD ở mức 2.25, duy trì giao cắt vàng. Về giá cả, mức cao gần đây tại $80.54 hình thành kháng cự ngắn hạn, với áp lực bán đáng kể quanh mức $80; mức hỗ trợ tại $73.20 (mức cao đầu tuần), tiếp theo là mức tâm lý $70.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 77.60; cắt lỗ: 77.40, mục tiêu: 79.00; 79.50
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Năm, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5,085 mỗi ounce. Giá vàng đã tăng vào thứ Tư, khi xung đột Trung Đông leo thang thu hút lực mua trú ẩn an toàn và việc đà tăng của đồng đô la tạm dừng đã cung cấp sự hỗ trợ. Đợt thoái lui của đồng đô la tạo điều kiện cho vàng, trong khi các yếu tố cơ bản kinh tế vĩ mô và xung đột địa chính trị đang diễn ra nhìn chung vẫn có lợi cho vàng. Mặc dù biến động thị trường có thể tiếp tục, nhưng triển vọng tăng giá tổng thể vẫn không thay đổi. Xung đột đã leo thang hơn nữa trong ngày hôm đó. Về mặt dữ liệu kinh tế, báo cáo ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, nhưng dữ liệu của tháng 1 đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Hơn nữa, thị trường vàng toàn cầu không chỉ trải qua đợt thoái lui về giá mà còn là sự "giải thiêng" quyền lực định giá. Đợt sụt giảm mạnh của giá vàng tuần này đã làm giảm bớt tâm lý lạc quan: khi lòng tham trên thị trường vốn vượt quá nỗi sợ hãi, và khi thanh kiếm thanh khoản được vung lên nhắm vào các tài sản có lợi nhuận cao nhất, vàng sẽ ngừng là nơi trú ẩn an toàn và trở thành "con bò sữa" tiện lợi nhất cho các tổ chức.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở mức 52.12, nằm trong vùng trung tính, không quá mua cũng không quá bán, cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa lực lượng phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD cho thấy DIFF là 102.34, DEA là 104.24 và giá trị MACD là -3.80, xuất hiện tín hiệu hơi tiêu cực, gợi ý động lượng ngắn hạn hơi thiếu hụt, nhưng chưa có xu hướng đảo chiều rõ rệt nào được hình thành. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh $5,000.00, một mức tâm lý quan trọng được công nhận rộng rãi. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt làn sóng bán tháo kỹ thuật tiếp theo xuống mức $4,908 ( đường trung bình động 45 ngày). Các mức kháng cự đầu tiên nằm ở $5,265 (mức cao ngày 27 tháng 2) và $5,300 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,080 hôm nay; Cắt lỗ: $5.075; Mục tiêu: $5,160; $5,180
AUD/USD
Thặng dư thương mại của Úc đã thu hẹp xuống còn $2,631 million trong tháng 1, so với mức $3,373 million của tháng trước, theo dữ liệu ngoại thương mới nhất do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Năm. Dự báo đồng thuận của thị trường là $3,900 million. Các chi tiết thêm cho thấy xuất khẩu của Úc giảm 0.9% so với tháng trước trong tháng 1, so với mức tăng 0.9% của tháng trước (được điều chỉnh từ 1.0%). Trong khi đó, nhập khẩu tăng 0.8% so với tháng trước trong tháng 1, so với mức giảm 1.8% trong tháng 12 (được điều chỉnh từ 0.8%). Cặp AUD/USD đã giảm trong ngày, giao dịch quanh mức 0.7010. Cặp tỷ giá này đã hoạt động tích cực trước khi dữ liệu thương mại của Úc được công bố. Cặp tiền tăng bất chấp việc đồng đô la Mỹ phớt lờ dữ liệu việc làm tích cực và chỉ số PMI dịch vụ của ISM. Trong khi đó, về phía đồng đô la, các xung đột Trung Đông leo thang, được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cùng việc phong tỏa Eo biển Hormuz trên thực tế, đã dẫn dắt dòng tiền trú ẩn an toàn vào đồng đô la, mặc dù động lực của tâm lý né tránh rủi ro này đã suy yếu phần nào trong phiên giao dịch giữa tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7010. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tích cực, khi giá nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 40 ngày (0.6961) và 50 ngày (0.6910) đang dốc lên, củng cố xu hướng tăng đã được thiết lập bất chấp động lượng suy yếu gần đây. Chỉ số dao động stochastic mới nhất đã lùi từ vùng quá mua nhưng vẫn duy trì ở phạm vi phía trên, gợi ý áp lực tăng giá đang yếu đi hơn là một sự đảo chiều rõ rệt, phù hợp với giai đoạn tích lũy trong một cấu trúc xu hướng tăng rộng hơn. Hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh mức 0.6961 ( đường trung bình động đơn giản 40 ngày) và 0.7000 (mức tâm lý). Mức kháng cự ngay lập tức là quanh 0.7136 (mức cao ngày 26 tháng 2), hơi thấp hơn mức cao dao động gần đây. Một sự bứt phá trên mức này sẽ để lộ vùng 0.7147 (mức cao ngày 12 tháng 2) là mục tiêu tăng giá tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Úc quanh 0.7020; Cắt lỗ: 0.7030; Mục tiêu: 0.6980; 0.6970
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng lên $1.3340, bù đắp một phần khoản lỗ đã đẩy nó xuống gần mức thấp nhất trong ba tháng trước đó, khi đồng đô la lùi bước sau báo cáo rằng Iran đã đề nghị thảo luận về các điều khoản để chấm dứt chiến tranh. Tờ New York Times đưa tin các điệp viên tình báo Iran đã liên lạc gián tiếp với CIA một ngày sau khi các cuộc tấn công của Mỹ-Israel bắt đầu. Tuy nhiên, các quan chức Israel đã khuyên Washington tạm thời phớt lờ đề xuất này. Các nhà đầu tư cũng cân nhắc tác động của chi phí năng lượng tăng cao đối với chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh. Thị trường hiện chỉ thấy xác suất 20% cho một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng này, giảm từ mức 75% của tuần trước, và chỉ kỳ vọng một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản cho cả năm. Trong khi đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Anh xuống 1.1% từ mức 1.4% hồi tháng 11, nhưng kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn ở mức 1.6% vào năm 2027 và 2028, ngay cả khi chưa tính đến cú sốc năng lượng, đồng thời cũng giảm kỳ vọng về vay nợ và lạm phát.
Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, trở thành một yếu tố khác gây áp lực giảm lên GBP/USD. Tuy nhiên, đồng đô la thiếu sự tự tin để tăng thêm trong bối cảnh những kỳ vọng bồ câu đối với Hệ thống Dự trữ Liên bang. GBP/USD đã chứng kiến một đợt hồi phục kỹ thuật vào giữa tuần lên mức ngay dưới 1.3400. Cặp GBP/USD một lần nữa tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 280 ngày (1.3325) và mức tâm lý 1.3300, đây hiện nên là một điểm xoay ( pivot) quan trọng cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Biểu đồ histogram của MACD vẫn âm, cho thấy đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và gần mức không. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 36 (trung tính đến tiêu cực) sau khi hồi phục từ các mức thấp trước đó, gợi ý rằng các nỗ lực đi lên có thể vẫn còn mong manh. Hơn nữa, một sự bứt phá trên mức 1.3400 (mức tâm lý) sẽ xác nhận một đợt điều chỉnh sâu hơn về phía 1.3444 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 1.3456 (mức cao nhất tuần này).
Hôm nay, cân nhắc bán khống GBP/USD gần 1.3360; Cắt lỗ: 1.3370, Mục tiêu: 1.3310; 1.3300
USD/JPY
USD/JPY đã giữ được đà thoái lui từ các mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay vào thứ Năm, duy trì quanh mức 157.50. Những lo ngại về can thiệp, cùng với kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ kiên định với lộ trình bình thường hóa chính sách, đã hỗ trợ đồng yên và gây áp lực lên cặp tỷ giá trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị có thể mang lại lợi ích cho vị thế đồng tiền dự trữ của đô la khi các đặt cược của thị trường vào việc nới lỏng quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang giảm bớt, từ đó cung cấp sự hỗ trợ cho cặp tiền. Trong khi đó, đô la Mỹ rõ ràng đang dẫn đầu trong số các đồng tiền trú ẩn an toàn khi cuộc xung đột Mỹ-Israel bước sang ngày thứ năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng can thiệp vào thị trường tiền tệ vẫn là một lựa chọn để hỗ trợ đồng yên, lưu ý rằng các nhà chức trách đang giám sát đà giảm "với ý thức khẩn trương mạnh mẽ" và phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Ở những nơi khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cảnh báo rằng xung đột Trung Đông có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Nhật Bản, gợi ý ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ổn định trong một thời gian dài.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp USD/JPY gần đây đã thể hiện xu hướng tăng đáng kể, tăng từ khoảng 152.22 (mức thấp ngày 12 tháng 2) lên mức cao nhất tuần là 157.97, bứt phá rõ rệt qua đường trung bình của dải Bollinger tại 155.30. Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái tăng giá và đã hình thành giao cắt vàng, với biểu đồ histogram của MACD cho thấy các giá trị dương và đang mở rộng, chỉ ra rằng động lượng vẫn đang tích lũy. Hiện tại, tỷ giá đang dao động quanh mức 157.00, đối mặt với áp lực giảm ngắn hạn do hoạt động chốt lời. Các mục tiêu ban đầu nằm tại 156.09 ( đường trung bình động 50 ngày) và mức 156.00 (mức tâm lý), với một sự phá vỡ lên trên sẽ nhắm tới 155.31 ( đường trung bình động 20 ngày). Tuy nhiên, nhìn vào khung thời gian dài hơn, đợt bứt phá này đã đưa giá vào một phạm vi cao hơn, và một sự bứt phá trên dải Bollinger thường mang ý nghĩa xác nhận ban đầu cho việc tiếp tục xu hướng. Các mục tiêu ban đầu là 157.97 (mức cao tuần này) và 158.00 (mức tâm lý), với các mục tiêu xa hơn tại mức cao ngày 14 tháng 1 là 159.45.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 157.80; Cắt lỗ: 157.95; Mục tiêu: 156.60; 156.50
EUR/USD
Vào sáng thứ Năm, EUR/USD được giao dịch gần mức 1.1610, nằm trong vùng tiêu cực. Xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm mạnh đồng đô la so với đồng euro, dẫn dắt dòng vốn trú ẩn an toàn. Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ sáu. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã bắt đầu một vòng tấn công mới nhắm vào hạ tầng quân sự ở Tehran, trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công "dần dần và chuyên sâu" chống lại Iran. Căng thẳng địa chính trị leo thang đã kích hoạt làn sóng "né tránh rủi ro" của các nhà giao dịch, hỗ trợ đồng đô la và tạo ra lực cản cho các cặp tiền tệ chính. Những lo ngại mới về lạm phát, được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt tăng vọt do xung đột Trung Đông, đã thúc đẩy các nhà giao dịch thực hiện một số đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất trong năm nay. Điều này, đến lượt nó, có thể thúc đẩy đồng euro so với đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1610. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực, khi giá giao ngay đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày đang dốc lên, vốn hiện đang giới hạn phạm vi giá giữa 1.1677 và 1.1697, trong khi đường trung bình động đơn giản 200 ngày đang tăng gần mức 1.1672 làm nổi bật một xu hướng tăng rộng hơn sâu hơn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở gần mức 32, cho thấy động lượng đi xuống tiếp tục sau đợt giảm gần đây. Kháng cự ngay lập tức nằm ở vùng 1.1697 ( đường trung bình động đơn giản 1000 ngày [sic - nguyên văn 1000-day]) và mức 1.1700 (mức tâm lý). Một mức đóng cửa ngày trên vùng này sẽ làm dịu áp lực bán và mở đường tới 1.1800. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.1571 ( đường trung bình động đơn giản 250 ngày). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ mức hỗ trợ tại vùng 1.1500.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng Euro gần 1.1620; Cắt lỗ: 1.1630; Mục tiêu: 1.1570, 1.1580
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức 99.10 vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1, khi căng thẳng leo thang với Iran làm sống lại nhu cầu trú ẩn an toàn. Tâm lý nới lỏng ban đầu đã phai nhạt khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ sáu. Cả Iran và Mỹ đều ám chỉ rằng các cuộc tấn công có thể leo thang trong những ngày tới, đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay từ hai đợt vào đầu tuần xuống chỉ còn một đợt. Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế gần đây đã củng cố sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự kiến, tăng trưởng năng suất quý trước vượt mong đợi, số lượng sa thải giảm đáng kể và chỉ số PMI dịch vụ của ISM cho thấy lĩnh vực này đang mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2022. Các nhà đầu tư cũng coi Mỹ là một nơi trú ẩn tương đối an toàn, hỗ trợ thêm cho đồng đô la nhờ khả năng độc lập về năng lượng cao hơn. Đồng đô la ghi nhận mức tăng đáng kể nhất so với đô la Úc, yên Nhật và euro.
Sự bùng nổ giá dầu do các xung đột địa chính trị tại Trung Đông gây ra, kết hợp với tác động từ các loại thuế đô la, lạm phát gia tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed nguội lạnh và dòng vốn trú ẩn an toàn toàn cầu đổ vào, đã tạo ra một mô hình cộng hưởng, trở thành lực đẩy cốt lõi đằng sau đà tăng hiện tại của chỉ số đô la Mỹ. Trước khi tình hình Trung Đông cho thấy sự xoa dịu đáng kể, logic về năng lượng và chính sách sẽ tiếp tục chi phối quỹ đạo của đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức đường cổ (neckline) của mô hình hai đỉnh trước đó. Hiện tại, MACD cho thấy thiên hướng tăng giá cho đồng đô la, với hỗ trợ tại mức thấp của thứ Ba là 98.43 và đường trung bình động 9 ngày quanh mức 98.21. Những thay đổi địa chính trị sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của đồng đô la. Nếu xung đột leo thang, đồng đô la có thể kiểm tra lại mức 99.30; một sự bứt phá trên mức này sẽ kiểm tra mức cao nhất trong tuần là 99.68.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.96; Cắt lỗ: 98.86, Mục tiêu: 99.40; 99.30
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã tăng hơn 8%, bứt phá qua mức $80 mỗi thùng để đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024, khi cuộc xung đột leo thang với Iran làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Lưu thông tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz phần lớn đã ngừng lại sau khi Iran tuyên bố đã bắn trúng một tàu chở dầu bằng tên lửa. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng. Các nỗ lực nhằm trấn an thị trường, bao gồm các đề xuất về bảo hiểm tàu biển và hộ tống hải quân, cho đến nay vẫn chưa thể làm yên lòng các nhà đầu tư, những người đang ngày càng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3.5 triệu thùng lên 439.3 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng và cung cấp một vùng đệm chống lại các cú sốc cung tiềm tàng.
Thị trường hiện tại được dẫn dắt bởi tin tức; cần có những tin tức tích cực liên tục để hỗ trợ phe mua, nếu không một đợt thoái lui có thể xảy ra trong ngày. Giá dầu đã cho thấy một mô hình tương tự hàng ngày trong tuần này. Xu hướng hiện tại vẫn là tăng, nhưng giá dầu đối mặt với nhiều mức kháng cự, bao gồm mức cao nhất tuần này là $80.54 và mức tâm lý $80.00. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng của dầu thô WTI bắt đầu từ mức thấp giữa tháng 2 tại $61.80 vẫn tiếp tục, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đã phát đi cảnh báo quá mua rõ rệt. RSI đang ở mức 81.32, đi vào vùng quá mua điển hình; dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thoái lui ngắn hạn sau mức này là trên 65%. Chỉ báo MACD cho thấy đường DIFF ở mức 3.24, đường DEA ở mức 2.12 và biểu đồ histogram MACD ở mức 2.25, duy trì giao cắt vàng. Về giá cả, mức cao gần đây tại $80.54 hình thành kháng cự ngắn hạn, với áp lực bán đáng kể quanh mức $80; mức hỗ trợ tại $73.20 (mức cao đầu tuần), tiếp theo là mức tâm lý $70.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 77.60; cắt lỗ: 77.40, mục tiêu: 79.00; 79.50
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Năm, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5,085 mỗi ounce. Giá vàng đã tăng vào thứ Tư, khi xung đột Trung Đông leo thang thu hút lực mua trú ẩn an toàn và việc đà tăng của đồng đô la tạm dừng đã cung cấp sự hỗ trợ. Đợt thoái lui của đồng đô la tạo điều kiện cho vàng, trong khi các yếu tố cơ bản kinh tế vĩ mô và xung đột địa chính trị đang diễn ra nhìn chung vẫn có lợi cho vàng. Mặc dù biến động thị trường có thể tiếp tục, nhưng triển vọng tăng giá tổng thể vẫn không thay đổi. Xung đột đã leo thang hơn nữa trong ngày hôm đó. Về mặt dữ liệu kinh tế, báo cáo ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, nhưng dữ liệu của tháng 1 đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Hơn nữa, thị trường vàng toàn cầu không chỉ trải qua đợt thoái lui về giá mà còn là sự "giải thiêng" quyền lực định giá. Đợt sụt giảm mạnh của giá vàng tuần này đã làm giảm bớt tâm lý lạc quan: khi lòng tham trên thị trường vốn vượt quá nỗi sợ hãi, và khi thanh kiếm thanh khoản được vung lên nhắm vào các tài sản có lợi nhuận cao nhất, vàng sẽ ngừng là nơi trú ẩn an toàn và trở thành "con bò sữa" tiện lợi nhất cho các tổ chức.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở mức 52.12, nằm trong vùng trung tính, không quá mua cũng không quá bán, cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa lực lượng phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD cho thấy DIFF là 102.34, DEA là 104.24 và giá trị MACD là -3.80, xuất hiện tín hiệu hơi tiêu cực, gợi ý động lượng ngắn hạn hơi thiếu hụt, nhưng chưa có xu hướng đảo chiều rõ rệt nào được hình thành. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh $5,000.00, một mức tâm lý quan trọng được công nhận rộng rãi. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt làn sóng bán tháo kỹ thuật tiếp theo xuống mức $4,908 ( đường trung bình động 45 ngày). Các mức kháng cự đầu tiên nằm ở $5,265 (mức cao ngày 27 tháng 2) và $5,300 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,080 hôm nay; Cắt lỗ: $5.075; Mục tiêu: $5,160; $5,180
AUD/USD
Thặng dư thương mại của Úc đã thu hẹp xuống còn $2,631 million trong tháng 1, so với mức $3,373 million của tháng trước, theo dữ liệu ngoại thương mới nhất do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Năm. Dự báo đồng thuận của thị trường là $3,900 million. Các chi tiết thêm cho thấy xuất khẩu của Úc giảm 0.9% so với tháng trước trong tháng 1, so với mức tăng 0.9% của tháng trước (được điều chỉnh từ 1.0%). Trong khi đó, nhập khẩu tăng 0.8% so với tháng trước trong tháng 1, so với mức giảm 1.8% trong tháng 12 (được điều chỉnh từ 0.8%). Cặp AUD/USD đã giảm trong ngày, giao dịch quanh mức 0.7010. Cặp tỷ giá này đã hoạt động tích cực trước khi dữ liệu thương mại của Úc được công bố. Cặp tiền tăng bất chấp việc đồng đô la Mỹ phớt lờ dữ liệu việc làm tích cực và chỉ số PMI dịch vụ của ISM. Trong khi đó, về phía đồng đô la, các xung đột Trung Đông leo thang, được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cùng việc phong tỏa Eo biển Hormuz trên thực tế, đã dẫn dắt dòng tiền trú ẩn an toàn vào đồng đô la, mặc dù động lực của tâm lý né tránh rủi ro này đã suy yếu phần nào trong phiên giao dịch giữa tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7010. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tích cực, khi giá nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 40 ngày (0.6961) và 50 ngày (0.6910) đang dốc lên, củng cố xu hướng tăng đã được thiết lập bất chấp động lượng suy yếu gần đây. Chỉ số dao động stochastic mới nhất đã lùi từ vùng quá mua nhưng vẫn duy trì ở phạm vi phía trên, gợi ý áp lực tăng giá đang yếu đi hơn là một sự đảo chiều rõ rệt, phù hợp với giai đoạn tích lũy trong một cấu trúc xu hướng tăng rộng hơn. Hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh mức 0.6961 ( đường trung bình động đơn giản 40 ngày) và 0.7000 (mức tâm lý). Mức kháng cự ngay lập tức là quanh 0.7136 (mức cao ngày 26 tháng 2), hơi thấp hơn mức cao dao động gần đây. Một sự bứt phá trên mức này sẽ để lộ vùng 0.7147 (mức cao ngày 12 tháng 2) là mục tiêu tăng giá tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Úc quanh 0.7020; Cắt lỗ: 0.7030; Mục tiêu: 0.6980; 0.6970
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng lên $1.3340, bù đắp một phần khoản lỗ đã đẩy nó xuống gần mức thấp nhất trong ba tháng trước đó, khi đồng đô la lùi bước sau báo cáo rằng Iran đã đề nghị thảo luận về các điều khoản để chấm dứt chiến tranh. Tờ New York Times đưa tin các điệp viên tình báo Iran đã liên lạc gián tiếp với CIA một ngày sau khi các cuộc tấn công của Mỹ-Israel bắt đầu. Tuy nhiên, các quan chức Israel đã khuyên Washington tạm thời phớt lờ đề xuất này. Các nhà đầu tư cũng cân nhắc tác động của chi phí năng lượng tăng cao đối với chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh. Thị trường hiện chỉ thấy xác suất 20% cho một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng này, giảm từ mức 75% của tuần trước, và chỉ kỳ vọng một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản cho cả năm. Trong khi đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Anh xuống 1.1% từ mức 1.4% hồi tháng 11, nhưng kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn ở mức 1.6% vào năm 2027 và 2028, ngay cả khi chưa tính đến cú sốc năng lượng, đồng thời cũng giảm kỳ vọng về vay nợ và lạm phát.
Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, trở thành một yếu tố khác gây áp lực giảm lên GBP/USD. Tuy nhiên, đồng đô la thiếu sự tự tin để tăng thêm trong bối cảnh những kỳ vọng bồ câu đối với Hệ thống Dự trữ Liên bang. GBP/USD đã chứng kiến một đợt hồi phục kỹ thuật vào giữa tuần lên mức ngay dưới 1.3400. Cặp GBP/USD một lần nữa tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 280 ngày (1.3325) và mức tâm lý 1.3300, đây hiện nên là một điểm xoay ( pivot) quan trọng cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Biểu đồ histogram của MACD vẫn âm, cho thấy đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và gần mức không. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 36 (trung tính đến tiêu cực) sau khi hồi phục từ các mức thấp trước đó, gợi ý rằng các nỗ lực đi lên có thể vẫn còn mong manh. Hơn nữa, một sự bứt phá trên mức 1.3400 (mức tâm lý) sẽ xác nhận một đợt điều chỉnh sâu hơn về phía 1.3444 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 1.3456 (mức cao nhất tuần này).
Hôm nay, cân nhắc bán khống GBP/USD gần 1.3360; Cắt lỗ: 1.3370, Mục tiêu: 1.3310; 1.3300
USD/JPY
USD/JPY đã giữ được đà thoái lui từ các mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay vào thứ Năm, duy trì quanh mức 157.50. Những lo ngại về can thiệp, cùng với kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ kiên định với lộ trình bình thường hóa chính sách, đã hỗ trợ đồng yên và gây áp lực lên cặp tỷ giá trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị có thể mang lại lợi ích cho vị thế đồng tiền dự trữ của đô la khi các đặt cược của thị trường vào việc nới lỏng quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang giảm bớt, từ đó cung cấp sự hỗ trợ cho cặp tiền. Trong khi đó, đô la Mỹ rõ ràng đang dẫn đầu trong số các đồng tiền trú ẩn an toàn khi cuộc xung đột Mỹ-Israel bước sang ngày thứ năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng can thiệp vào thị trường tiền tệ vẫn là một lựa chọn để hỗ trợ đồng yên, lưu ý rằng các nhà chức trách đang giám sát đà giảm "với ý thức khẩn trương mạnh mẽ" và phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Ở những nơi khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cảnh báo rằng xung đột Trung Đông có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Nhật Bản, gợi ý ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ổn định trong một thời gian dài.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp USD/JPY gần đây đã thể hiện xu hướng tăng đáng kể, tăng từ khoảng 152.22 (mức thấp ngày 12 tháng 2) lên mức cao nhất tuần là 157.97, bứt phá rõ rệt qua đường trung bình của dải Bollinger tại 155.30. Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái tăng giá và đã hình thành giao cắt vàng, với biểu đồ histogram của MACD cho thấy các giá trị dương và đang mở rộng, chỉ ra rằng động lượng vẫn đang tích lũy. Hiện tại, tỷ giá đang dao động quanh mức 157.00, đối mặt với áp lực giảm ngắn hạn do hoạt động chốt lời. Các mục tiêu ban đầu nằm tại 156.09 ( đường trung bình động 50 ngày) và mức 156.00 (mức tâm lý), với một sự phá vỡ lên trên sẽ nhắm tới 155.31 ( đường trung bình động 20 ngày). Tuy nhiên, nhìn vào khung thời gian dài hơn, đợt bứt phá này đã đưa giá vào một phạm vi cao hơn, và một sự bứt phá trên dải Bollinger thường mang ý nghĩa xác nhận ban đầu cho việc tiếp tục xu hướng. Các mục tiêu ban đầu là 157.97 (mức cao tuần này) và 158.00 (mức tâm lý), với các mục tiêu xa hơn tại mức cao ngày 14 tháng 1 là 159.45.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 157.80; Cắt lỗ: 157.95; Mục tiêu: 156.60; 156.50
EUR/USD
Vào sáng thứ Năm, EUR/USD được giao dịch gần mức 1.1610, nằm trong vùng tiêu cực. Xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm mạnh đồng đô la so với đồng euro, dẫn dắt dòng vốn trú ẩn an toàn. Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ sáu. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã bắt đầu một vòng tấn công mới nhắm vào hạ tầng quân sự ở Tehran, trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công "dần dần và chuyên sâu" chống lại Iran. Căng thẳng địa chính trị leo thang đã kích hoạt làn sóng "né tránh rủi ro" của các nhà giao dịch, hỗ trợ đồng đô la và tạo ra lực cản cho các cặp tiền tệ chính. Những lo ngại mới về lạm phát, được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt tăng vọt do xung đột Trung Đông, đã thúc đẩy các nhà giao dịch thực hiện một số đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất trong năm nay. Điều này, đến lượt nó, có thể thúc đẩy đồng euro so với đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1610. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực, khi giá giao ngay đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày đang dốc lên, vốn hiện đang giới hạn phạm vi giá giữa 1.1677 và 1.1697, trong khi đường trung bình động đơn giản 200 ngày đang tăng gần mức 1.1672 làm nổi bật một xu hướng tăng rộng hơn sâu hơn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở gần mức 32, cho thấy động lượng đi xuống tiếp tục sau đợt giảm gần đây. Kháng cự ngay lập tức nằm ở vùng 1.1697 ( đường trung bình động đơn giản 1000 ngày [sic - nguyên văn 1000-day]) và mức 1.1700 (mức tâm lý). Một mức đóng cửa ngày trên vùng này sẽ làm dịu áp lực bán và mở đường tới 1.1800. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.1571 ( đường trung bình động đơn giản 250 ngày). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ mức hỗ trợ tại vùng 1.1500.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng Euro gần 1.1620; Cắt lỗ: 1.1630; Mục tiêu: 1.1570, 1.1580
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
