BCRVietnam
Active Member
- 493
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ dao động quanh mức 98.50 vào thứ Ba sau khi hồi phục trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi bạo lực tái phát tại Trung Đông đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần giữa Mỹ và Iran. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua Eo biển Hormuz, trong khi UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Iran phóng và cho rằng vụ hỏa hoạn lớn tại Cảng Fujairah là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giá dầu, đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc đều tăng cao khi thị trường định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang các bài phát biểu sắp tới của các quan chức Fed và một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng đang được theo dõi sát sao. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tạo ra thêm khoảng 60,000 việc làm trong tháng 4, một sự sụt giảm mạnh so với mức tăng 178,000 được ghi nhận trong tháng 3.
Trong ngắn hạn, sự bất ổn địa chính trị gây ra bởi áp lực đơn phương và sự rút lui chiến lược của Mỹ có thể cung cấp cho Chỉ số Đô la hỗ trợ trú ẩn an toàn tạm thời. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, cách tiếp cận "bỏ rơi đồng minh, bảo vệ quê hương" này đang dần làm xói mòn nền tảng niềm tin của đồng đô la Mỹ. Việc Châu Âu tăng tốc hướng tới quyền tự chủ chiến lược chắc chắn sẽ đi kèm với các nỗ lực phi đô la hóa sâu sắc hơn, bao gồm thanh toán bằng nội tệ mạnh mẽ hơn, giảm phân bổ vào tài sản bằng đô la và mạng lưới thương mại đa dạng hơn. Tất cả những diễn biến này có thể làm yếu đi sự thống trị của đồng đô la trong thương mại và dự trữ toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Đô la đang tích lũy giữa mức 97.97, mức thấp nhất tuần này, và 99.01, đường trung bình động 50 ngày, với thiên hướng rộng hơn vẫn nghiêng về phía giảm. Kháng cự được thấy gần 98.88, mức cao ngày 28 tháng 4, tiếp theo là 99.01, đường trung bình động 50 ngày. Hỗ trợ nằm quanh mức tâm lý 98.00 và mức thấp nhất tuần 97.97.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán Chỉ số Đô la tại 98.58, với mức cắt lỗ tại 98.68 và các mục tiêu tại 98.10 và 98.20.
Dầu thô WTI Giao ngay
Dầu thô WTI duy trì dưới mức $100 mỗi thùng vào thứ Ba sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang mạnh mẽ. Cuộc đấu súng giữa Mỹ và Iran tại Eo biển Hormuz đã làm dấy lên sự bất ổn mới về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn bốn tuần. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua tuyến đường thủy chiến lược, tuyên bố rằng họ đã "bảo vệ tất cả các tàu thương mại" khỏi máy bay không người lái và các tàu nhỏ do Tehran triển khai. Trong khi đó, UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa của Iran và xác nhận hỏa hoạn tại kho dầu Fujairah. Những diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Trump vạch ra kế hoạch khôi phục vận tải qua Eo biển Hormuz và hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, mặc dù các chủ tàu vẫn thận trọng trong bối cảnh rủi ro an ninh tăng cao. Cuộc đụng độ mới nhất cho thấy kênh đào này có thể tiếp tục bị gián đoạn cho đến khi đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran, khiến thị trường cảnh giác với khả năng giá năng lượng tiếp tục tăng.
Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình mới nhất, nhưng ông Trump tuyên bố rằng kế hoạch đó không thể chấp nhận được, khiến cả hai bên rơi vào thế bế tắc và càng làm gia tăng sự bất ổn. Trong ngắn hạn, việc triển khai bất kỳ kế hoạch khôi phục vận tải nào cũng có thể làm tăng nhẹ dòng chảy dầu thô ra bên ngoài, nhưng sự phục hồi rộng hơn về nguồn cung tại Vịnh Ba Tư có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thị trường đã định giá điều này như một yếu tố giảm giá hạn chế. Trên biểu đồ hàng ngày, WTI đang giao dịch trên đường giữa Bollinger Band tại $93.85 và hiện đang tích lũy quanh mức tâm lý $100. Biểu đồ histogram của MACD vẫn tích cực nhưng đang thu hẹp, cho thấy động lượng ngắn hạn đang yếu đi. Nếu rủi ro địa chính trị dịu bớt hơn nữa, giá dầu có thể thoái lui về đường giữa Bollinger Band tại $93.85 để tìm hỗ trợ. Trước đó, hỗ trợ ban đầu được thấy tại $99.17, đường trung bình động 9 ngày. Ngược lại, nếu dầu ổn định trên mức $100, nó có thể kiểm tra lại vùng trên $103.83, mức cao nhất trong tuần. Một sự bứt phá có thể mở đường hướng tới $107.35, mức cao nhất của tháng 5.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua dầu thô tại $99.50, với mức cắt lỗ tại $99.30 và các mục tiêu tại $101.00 và $102.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao dịch gần mức $4,550 mỗi ounce vào thứ Ba sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó, chịu áp lực bởi căng thẳng Trung Đông leo thang đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng lo ngại lạm phát. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua Eo biển Hormuz, trong khi UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Iran phóng và cho rằng vụ hỏa hoạn lớn tại Cảng Fujairah là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Những diễn biến này diễn ra sau kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm khôi phục vận tải qua Eo biển Hormuz và hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, mặc dù các chủ tàu vẫn thận trọng trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng. Đợt leo thang mới nhất đã gây nghi ngờ về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn bốn tuần, trong khi giá dầu và lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt khi thị trường định giá khả năng các ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Vàng hiện đã giảm gần 15% kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2.
Thị trường vàng đã bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy nén. Mức giảm 2.0% đã báo hiệu sự hình thành sớm của một xu hướng giảm một chiều, có nghĩa là chiến lược giao dịch trong biên độ "bán cao, mua thấp" trước đây không còn phù hợp. Với nhiều yếu tố giảm giá chồng chéo, phe bán hiện đang nắm quyền kiểm soát. Trong ngắn hạn, phạm vi giao dịch chính của vàng là từ mức $4,402, mức thấp ngày 2 tháng 2, đến $4,890, mức cao tháng 4. Vàng đã duy trì trong phạm vi này suốt tháng 4, nhưng mức giảm 2.0% mới nhất đã đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ then chốt $4,701, đường trung bình động 20 ngày, phá vỡ thế cân bằng trước đó giữa phe mua và phe bán. Động lượng giảm hiện đang thống trị thị trường. Hỗ trợ ngắn hạn chính là mức tâm lý $4,500, tiếp theo là $4,477. Nếu vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ sơ cấp này, thị trường sẽ tập trung kiểm tra phạm vi thấp hơn này. Việc mất mốc $4,477, mức thấp ngày 20 tháng 3, có thể mở ra đà giảm thêm hướng tới mức tâm lý $4,400. Kháng cự được thấy tại $4,567, đường trung bình động 5 ngày, tiếp theo là mức tâm lý $4,600.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vàng tại $4,545, với mức cắt lỗ tại $4,540 và các mục tiêu tại $4,590 và $4,600.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giữ vững đà di chuyển dưới mức $0.72 vào thứ Ba nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong bốn năm, khi thị trường đặt vị thế trước đợt tăng lãi suất được kỳ vọng rộng rãi của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào cuối ngày. Thị trường đang định giá 85% xác suất tăng 25 điểm cơ bản từ mức lãi suất tiền mặt 4.1%, điều này sẽ đưa lãi suất trở lại mức đỉnh sau đại dịch là 4.35%, khi lạm phát đang chạy trên mức 7%. Xác suất tăng thêm lên 4.60% vào tháng 9 là trên 50%, với đợt tăng thứ ba trước cuối năm vẫn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, nếu cuộc bỏ phiếu hôm nay bị chia rẽ theo cách tương tự như cuộc họp tháng 3, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể bị thu hẹp, gây áp lực lên đồng đô la Úc. Đồng tiền này là đồng tiền có hiệu suất tốt thứ hai trong nhóm G10 tính từ đầu năm đến nay, nhưng các rủi ro dai dẳng từ xung đột Trung Đông có thể khiến ngân hàng trung ương làm chậm chu kỳ thắt chặt sau quyết định hôm nay, hạn chế đà tăng thêm. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số PMI tổng hợp hồi phục lên 50.4, với hoạt động dịch vụ trở lại trạng thái mở rộng trong khi sản lượng sản xuất tiếp tục sụt giảm.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7180 và duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng, khi nó giữ trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7066 và mức tâm lý 0.7100. Cặp tiền đang tiếp cận vùng cung quan trọng phía trên. Chỉ số RSI hàng ngày ở mức khoảng 55 và vẫn nằm trong vùng tích cực, trong khi chỉ số ADX yếu gần mức 15 cho thấy xu hướng này vẫn còn mong manh. Về phía tăng, một sự bứt phá dứt khoát trên mức tâm lý 0.7200 sẽ mở đường cho mức kháng cự tiếp theo tại 0.7270, mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022, tiếp theo là 0.7300. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại 0.7100, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7066. Miễn là cặp tiền vẫn nằm trên mức tâm lý 0.7000, cấu trúc tăng giá rộng hơn vẫn nguyên vẹn.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua AUD/USD tại 0.7170, với mức cắt lỗ tại 0.7160 và các mục tiêu tại 0.7220 và 0.7230.
GBP/USD
GBP/USD cho thấy thiên hướng tiêu cực ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Ba. Mặc dù thiếu động lượng bán duy trì, cặp tiền vẫn giữ trên mức tâm lý 1.3500 trong phiên giao dịch Châu Á. Bối cảnh cơ bản rộng hơn vẫn còn lẫn lộn, thúc đẩy các nhà đầu tư thận trọng trước khi đặt cược vào việc nới rộng đà thoái lui từ vùng 1.3655-1.3660 đạt được vào thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 2. Trong bối cảnh bế tắc Mỹ-Iran tại Eo biển Hormuz và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2026 bị giảm bớt, đồng đô la Mỹ đã thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn. Đồng đô la mạnh hơn được coi là yếu tố chính gây áp lực lên GBP/USD. Tuy nhiên, lập trường tương đối diều hâu hơn của Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tạo lực đẩy cho đồng bảng Anh, giúp hạn chế đà giảm của giá giao ngay. Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin về một vụ hỏa hoạn và nổ trên một con tàu treo cờ Hàn Quốc tại Eo biển Hormuz. Điều này làm tăng rủi ro leo thang thêm căng thẳng Trung Đông, kích hoạt một đợt tăng giá dầu thô khác, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về lập trường diều hâu hơn từ các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang. Triển vọng này hỗ trợ thêm cho đồng đô la và gây áp lực lên GBP/USD.
GBP/USD duy trì thiên hướng tăng khiêm tốn khi tiếp tục giữ trên đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.3461 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3413. Việc các đường trung bình động này tập trung dưới giá giao ngay gợi ý một bối cảnh hỗ trợ sau đợt tăng gần đây. Chỉ số RSI 14 ngày ở mức khoảng 54, cho thấy động lượng tích cực nhưng không quá mức, để lại dư địa cho đà tăng thêm, mặc dù cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi kháng cự gần đó. Cặp tiền có thể tăng hướng tới mức kháng cự then chốt tại 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Đà tăng xa hơn sẽ ủng hộ việc kiểm tra vùng quanh mức cao nhất tuần trước gần 1.3658. Về phía giảm, GBP/USD đang kiểm tra mức tâm lý 1.3500. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.3461. Một sự phá vỡ bền vững dưới cụm hỗ trợ này sẽ để lộ đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3413.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua GBP/USD tại 1.3530, với mức cắt lỗ tại 1.3520 và các mục tiêu tại 1.3580 và 1.3570.
USD/JPY
USD/JPY giao dịch trên mức 157 vào thứ Ba, thu hẹp các khoản lỗ gần đây khi đồng đô la Mỹ hồi phục nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi các hành động thù địch bùng phát trở lại ở Trung Đông, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng gia tăng quanh Eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hỗ trợ thêm cho đồng đô la. Đồng thời, các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản tuần trước đã kích hoạt đợt hồi phục mạnh mẽ của đồng yên. Các báo cáo gợi ý rằng Tokyo có thể đã chi khoảng 35 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ của mình, mặc dù các quan chức chưa xác nhận bất kỳ hành động nào. Những người tham gia thị trường tiếp tục cân nhắc rủi ro có thêm sự can thiệp, đặc biệt khi Tokyo thường tận dụng thanh khoản mỏng của kỳ nghỉ lễ và thường tiến hành nhiều vòng mua vào đồng yên khi can thiệp.
Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY trước đó đã tăng mạnh hướng tới mức 160 nhưng không giữ được do kháng cự mạnh phía trên, trước khi dần dần thoái lui. Cặp tiền hiện đang tích lũy quanh vùng 158.00-157.50. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy cặp tiền đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày, gợi ý rằng xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang cấu trúc giảm giá yếu hơn, với áp lực giảm đáng chú ý. Về các mức then chốt, hỗ trợ tức thời nằm gần 156.70. Nếu mức này được giữ vững, nó có thể giúp giảm bớt áp lực giảm ngắn hạn và kích hoạt một đợt hồi phục. Nếu bị phá vỡ, đà giảm xa hơn có thể mở ra, với việc cặp tiền tiềm năng di chuyển về phía hỗ trợ thấp hơn quanh 155.50, mức thấp nhất gần đây. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn tập trung quanh 158.10. Một sự bứt phá trên mức này sẽ để lộ các mức kháng cự tiếp theo tại 158.80 và 160.70. Việc quay trở lại và giữ vững trên mức 158.80 sẽ cho thấy sự lo lắng của thị trường về sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang dần nhạt đi, có tiềm năng cho phép USD/JPY nối lại đà hồi phục.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán USD/JPY tại 158.10, với mức cắt lỗ tại 158.30 và các mục tiêu tại 157.20 và 157.00.
EUR/USD
EUR/USD ít thay đổi trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Ba, giao dịch gần mức 1.1690 sau hai ngày giảm liên tiếp. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày chỉ ra khả năng đảo chiều giảm giá khi cặp tiền đang kiểm tra biên dưới của kênh tăng giá. Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump thông báo rằng nếu Liên minh Châu Âu không thực hiện thỏa thuận năm ngoái, Mỹ sẽ áp thuế 25% lên ô tô và xe tải của EU vào tuần tới, trực tiếp làm tăng kỳ vọng thị trường về một đợt leo thang căng thẳng thương mại. Trong khi đó, chỉ số tâm lý kinh tế tháng 4 của Khu vực đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm năm, trong khi niềm tin người tiêu dùng chạm mức thấp nhất trong ba năm. Mặc dù GDP quý I tăng nhẹ 0.1% so với quý trước, các dấu hiệu về nhu cầu nội địa yếu đi và các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn vẫn rất rõ ràng. Trong nội bộ EU, áp lực đang tăng dần để đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ phía EU theo thỏa thuận năm ngoái nhằm xoa dịu lời đe dọa thuế quan. Trong môi trường hiện tại, đồng euro đang bị hạn chế bởi ba yếu tố chính: chính sách thương mại, khả năng phục hồi tăng trưởng của khu vực và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu EU đẩy nhanh thành công quá trình lập pháp, điều này sẽ giảm bớt sự bất ổn về thuế quan cho các nhà xuất khẩu và hỗ trợ việc phân bổ tài sản bằng đồng euro. Ngược lại, sự chậm trễ sẽ làm yếu đi cán cân vãng lai thông qua áp lực chi phí cao hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày, có thể thấy EUR/USD đã thoái lui từ mức cao nhất trước đó gần 1.2000 xuống mức thấp nhất 1.1410, trước khi hồi phục và chạm mức cao 1.1848. Sau đó, cặp tiền bước vào một đợt chốt lời và hiện đang giao dịch gần mức 1.1700. Động lượng vẫn nằm trong vùng tích cực, nhưng biểu đồ histogram đã chuyển sang âm, cho thấy sức mạnh của phe mua đang yếu đi. Về các mức giá then chốt, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1676 đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể để lộ mức tâm lý 1.1600. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% là 1.1745, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Kháng cự xa hơn được thấy gần mức cao nhất tháng 4 là 1.1850. Nhìn chung, cặp tiền vẫn duy trì trong biên độ, với các diễn biến cơ bản có khả năng sẽ quyết định đợt bứt phá định hướng tiếp theo.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua EUR/USD tại 1.1680, với mức cắt lỗ tại 1.1670 và các mục tiêu tại 1.1740 và 1.1750.
Chỉ số Đô la Mỹ dao động quanh mức 98.50 vào thứ Ba sau khi hồi phục trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi bạo lực tái phát tại Trung Đông đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần giữa Mỹ và Iran. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua Eo biển Hormuz, trong khi UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Iran phóng và cho rằng vụ hỏa hoạn lớn tại Cảng Fujairah là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giá dầu, đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc đều tăng cao khi thị trường định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang các bài phát biểu sắp tới của các quan chức Fed và một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng đang được theo dõi sát sao. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tạo ra thêm khoảng 60,000 việc làm trong tháng 4, một sự sụt giảm mạnh so với mức tăng 178,000 được ghi nhận trong tháng 3.
Trong ngắn hạn, sự bất ổn địa chính trị gây ra bởi áp lực đơn phương và sự rút lui chiến lược của Mỹ có thể cung cấp cho Chỉ số Đô la hỗ trợ trú ẩn an toàn tạm thời. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, cách tiếp cận "bỏ rơi đồng minh, bảo vệ quê hương" này đang dần làm xói mòn nền tảng niềm tin của đồng đô la Mỹ. Việc Châu Âu tăng tốc hướng tới quyền tự chủ chiến lược chắc chắn sẽ đi kèm với các nỗ lực phi đô la hóa sâu sắc hơn, bao gồm thanh toán bằng nội tệ mạnh mẽ hơn, giảm phân bổ vào tài sản bằng đô la và mạng lưới thương mại đa dạng hơn. Tất cả những diễn biến này có thể làm yếu đi sự thống trị của đồng đô la trong thương mại và dự trữ toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Đô la đang tích lũy giữa mức 97.97, mức thấp nhất tuần này, và 99.01, đường trung bình động 50 ngày, với thiên hướng rộng hơn vẫn nghiêng về phía giảm. Kháng cự được thấy gần 98.88, mức cao ngày 28 tháng 4, tiếp theo là 99.01, đường trung bình động 50 ngày. Hỗ trợ nằm quanh mức tâm lý 98.00 và mức thấp nhất tuần 97.97.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán Chỉ số Đô la tại 98.58, với mức cắt lỗ tại 98.68 và các mục tiêu tại 98.10 và 98.20.
Dầu thô WTI Giao ngay
Dầu thô WTI duy trì dưới mức $100 mỗi thùng vào thứ Ba sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang mạnh mẽ. Cuộc đấu súng giữa Mỹ và Iran tại Eo biển Hormuz đã làm dấy lên sự bất ổn mới về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn bốn tuần. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua tuyến đường thủy chiến lược, tuyên bố rằng họ đã "bảo vệ tất cả các tàu thương mại" khỏi máy bay không người lái và các tàu nhỏ do Tehran triển khai. Trong khi đó, UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa của Iran và xác nhận hỏa hoạn tại kho dầu Fujairah. Những diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Trump vạch ra kế hoạch khôi phục vận tải qua Eo biển Hormuz và hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, mặc dù các chủ tàu vẫn thận trọng trong bối cảnh rủi ro an ninh tăng cao. Cuộc đụng độ mới nhất cho thấy kênh đào này có thể tiếp tục bị gián đoạn cho đến khi đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran, khiến thị trường cảnh giác với khả năng giá năng lượng tiếp tục tăng.
Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình mới nhất, nhưng ông Trump tuyên bố rằng kế hoạch đó không thể chấp nhận được, khiến cả hai bên rơi vào thế bế tắc và càng làm gia tăng sự bất ổn. Trong ngắn hạn, việc triển khai bất kỳ kế hoạch khôi phục vận tải nào cũng có thể làm tăng nhẹ dòng chảy dầu thô ra bên ngoài, nhưng sự phục hồi rộng hơn về nguồn cung tại Vịnh Ba Tư có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thị trường đã định giá điều này như một yếu tố giảm giá hạn chế. Trên biểu đồ hàng ngày, WTI đang giao dịch trên đường giữa Bollinger Band tại $93.85 và hiện đang tích lũy quanh mức tâm lý $100. Biểu đồ histogram của MACD vẫn tích cực nhưng đang thu hẹp, cho thấy động lượng ngắn hạn đang yếu đi. Nếu rủi ro địa chính trị dịu bớt hơn nữa, giá dầu có thể thoái lui về đường giữa Bollinger Band tại $93.85 để tìm hỗ trợ. Trước đó, hỗ trợ ban đầu được thấy tại $99.17, đường trung bình động 9 ngày. Ngược lại, nếu dầu ổn định trên mức $100, nó có thể kiểm tra lại vùng trên $103.83, mức cao nhất trong tuần. Một sự bứt phá có thể mở đường hướng tới $107.35, mức cao nhất của tháng 5.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua dầu thô tại $99.50, với mức cắt lỗ tại $99.30 và các mục tiêu tại $101.00 và $102.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao dịch gần mức $4,550 mỗi ounce vào thứ Ba sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó, chịu áp lực bởi căng thẳng Trung Đông leo thang đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng lo ngại lạm phát. Các lực lượng Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran khi đang hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ đi qua Eo biển Hormuz, trong khi UAE báo cáo đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Iran phóng và cho rằng vụ hỏa hoạn lớn tại Cảng Fujairah là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Những diễn biến này diễn ra sau kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm khôi phục vận tải qua Eo biển Hormuz và hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, mặc dù các chủ tàu vẫn thận trọng trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng. Đợt leo thang mới nhất đã gây nghi ngờ về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn bốn tuần, trong khi giá dầu và lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt khi thị trường định giá khả năng các ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Vàng hiện đã giảm gần 15% kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2.
Thị trường vàng đã bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy nén. Mức giảm 2.0% đã báo hiệu sự hình thành sớm của một xu hướng giảm một chiều, có nghĩa là chiến lược giao dịch trong biên độ "bán cao, mua thấp" trước đây không còn phù hợp. Với nhiều yếu tố giảm giá chồng chéo, phe bán hiện đang nắm quyền kiểm soát. Trong ngắn hạn, phạm vi giao dịch chính của vàng là từ mức $4,402, mức thấp ngày 2 tháng 2, đến $4,890, mức cao tháng 4. Vàng đã duy trì trong phạm vi này suốt tháng 4, nhưng mức giảm 2.0% mới nhất đã đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ then chốt $4,701, đường trung bình động 20 ngày, phá vỡ thế cân bằng trước đó giữa phe mua và phe bán. Động lượng giảm hiện đang thống trị thị trường. Hỗ trợ ngắn hạn chính là mức tâm lý $4,500, tiếp theo là $4,477. Nếu vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ sơ cấp này, thị trường sẽ tập trung kiểm tra phạm vi thấp hơn này. Việc mất mốc $4,477, mức thấp ngày 20 tháng 3, có thể mở ra đà giảm thêm hướng tới mức tâm lý $4,400. Kháng cự được thấy tại $4,567, đường trung bình động 5 ngày, tiếp theo là mức tâm lý $4,600.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vàng tại $4,545, với mức cắt lỗ tại $4,540 và các mục tiêu tại $4,590 và $4,600.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giữ vững đà di chuyển dưới mức $0.72 vào thứ Ba nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong bốn năm, khi thị trường đặt vị thế trước đợt tăng lãi suất được kỳ vọng rộng rãi của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào cuối ngày. Thị trường đang định giá 85% xác suất tăng 25 điểm cơ bản từ mức lãi suất tiền mặt 4.1%, điều này sẽ đưa lãi suất trở lại mức đỉnh sau đại dịch là 4.35%, khi lạm phát đang chạy trên mức 7%. Xác suất tăng thêm lên 4.60% vào tháng 9 là trên 50%, với đợt tăng thứ ba trước cuối năm vẫn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, nếu cuộc bỏ phiếu hôm nay bị chia rẽ theo cách tương tự như cuộc họp tháng 3, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể bị thu hẹp, gây áp lực lên đồng đô la Úc. Đồng tiền này là đồng tiền có hiệu suất tốt thứ hai trong nhóm G10 tính từ đầu năm đến nay, nhưng các rủi ro dai dẳng từ xung đột Trung Đông có thể khiến ngân hàng trung ương làm chậm chu kỳ thắt chặt sau quyết định hôm nay, hạn chế đà tăng thêm. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số PMI tổng hợp hồi phục lên 50.4, với hoạt động dịch vụ trở lại trạng thái mở rộng trong khi sản lượng sản xuất tiếp tục sụt giảm.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7180 và duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng, khi nó giữ trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7066 và mức tâm lý 0.7100. Cặp tiền đang tiếp cận vùng cung quan trọng phía trên. Chỉ số RSI hàng ngày ở mức khoảng 55 và vẫn nằm trong vùng tích cực, trong khi chỉ số ADX yếu gần mức 15 cho thấy xu hướng này vẫn còn mong manh. Về phía tăng, một sự bứt phá dứt khoát trên mức tâm lý 0.7200 sẽ mở đường cho mức kháng cự tiếp theo tại 0.7270, mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022, tiếp theo là 0.7300. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại 0.7100, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7066. Miễn là cặp tiền vẫn nằm trên mức tâm lý 0.7000, cấu trúc tăng giá rộng hơn vẫn nguyên vẹn.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua AUD/USD tại 0.7170, với mức cắt lỗ tại 0.7160 và các mục tiêu tại 0.7220 và 0.7230.
GBP/USD
GBP/USD cho thấy thiên hướng tiêu cực ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Ba. Mặc dù thiếu động lượng bán duy trì, cặp tiền vẫn giữ trên mức tâm lý 1.3500 trong phiên giao dịch Châu Á. Bối cảnh cơ bản rộng hơn vẫn còn lẫn lộn, thúc đẩy các nhà đầu tư thận trọng trước khi đặt cược vào việc nới rộng đà thoái lui từ vùng 1.3655-1.3660 đạt được vào thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 2. Trong bối cảnh bế tắc Mỹ-Iran tại Eo biển Hormuz và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2026 bị giảm bớt, đồng đô la Mỹ đã thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn. Đồng đô la mạnh hơn được coi là yếu tố chính gây áp lực lên GBP/USD. Tuy nhiên, lập trường tương đối diều hâu hơn của Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tạo lực đẩy cho đồng bảng Anh, giúp hạn chế đà giảm của giá giao ngay. Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin về một vụ hỏa hoạn và nổ trên một con tàu treo cờ Hàn Quốc tại Eo biển Hormuz. Điều này làm tăng rủi ro leo thang thêm căng thẳng Trung Đông, kích hoạt một đợt tăng giá dầu thô khác, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về lập trường diều hâu hơn từ các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang. Triển vọng này hỗ trợ thêm cho đồng đô la và gây áp lực lên GBP/USD.
GBP/USD duy trì thiên hướng tăng khiêm tốn khi tiếp tục giữ trên đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.3461 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3413. Việc các đường trung bình động này tập trung dưới giá giao ngay gợi ý một bối cảnh hỗ trợ sau đợt tăng gần đây. Chỉ số RSI 14 ngày ở mức khoảng 54, cho thấy động lượng tích cực nhưng không quá mức, để lại dư địa cho đà tăng thêm, mặc dù cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi kháng cự gần đó. Cặp tiền có thể tăng hướng tới mức kháng cự then chốt tại 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Đà tăng xa hơn sẽ ủng hộ việc kiểm tra vùng quanh mức cao nhất tuần trước gần 1.3658. Về phía giảm, GBP/USD đang kiểm tra mức tâm lý 1.3500. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.3461. Một sự phá vỡ bền vững dưới cụm hỗ trợ này sẽ để lộ đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3413.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua GBP/USD tại 1.3530, với mức cắt lỗ tại 1.3520 và các mục tiêu tại 1.3580 và 1.3570.
USD/JPY
USD/JPY giao dịch trên mức 157 vào thứ Ba, thu hẹp các khoản lỗ gần đây khi đồng đô la Mỹ hồi phục nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi các hành động thù địch bùng phát trở lại ở Trung Đông, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng gia tăng quanh Eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hỗ trợ thêm cho đồng đô la. Đồng thời, các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản tuần trước đã kích hoạt đợt hồi phục mạnh mẽ của đồng yên. Các báo cáo gợi ý rằng Tokyo có thể đã chi khoảng 35 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ của mình, mặc dù các quan chức chưa xác nhận bất kỳ hành động nào. Những người tham gia thị trường tiếp tục cân nhắc rủi ro có thêm sự can thiệp, đặc biệt khi Tokyo thường tận dụng thanh khoản mỏng của kỳ nghỉ lễ và thường tiến hành nhiều vòng mua vào đồng yên khi can thiệp.
Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY trước đó đã tăng mạnh hướng tới mức 160 nhưng không giữ được do kháng cự mạnh phía trên, trước khi dần dần thoái lui. Cặp tiền hiện đang tích lũy quanh vùng 158.00-157.50. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy cặp tiền đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày, gợi ý rằng xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang cấu trúc giảm giá yếu hơn, với áp lực giảm đáng chú ý. Về các mức then chốt, hỗ trợ tức thời nằm gần 156.70. Nếu mức này được giữ vững, nó có thể giúp giảm bớt áp lực giảm ngắn hạn và kích hoạt một đợt hồi phục. Nếu bị phá vỡ, đà giảm xa hơn có thể mở ra, với việc cặp tiền tiềm năng di chuyển về phía hỗ trợ thấp hơn quanh 155.50, mức thấp nhất gần đây. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn tập trung quanh 158.10. Một sự bứt phá trên mức này sẽ để lộ các mức kháng cự tiếp theo tại 158.80 và 160.70. Việc quay trở lại và giữ vững trên mức 158.80 sẽ cho thấy sự lo lắng của thị trường về sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang dần nhạt đi, có tiềm năng cho phép USD/JPY nối lại đà hồi phục.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán USD/JPY tại 158.10, với mức cắt lỗ tại 158.30 và các mục tiêu tại 157.20 và 157.00.
EUR/USD
EUR/USD ít thay đổi trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Ba, giao dịch gần mức 1.1690 sau hai ngày giảm liên tiếp. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày chỉ ra khả năng đảo chiều giảm giá khi cặp tiền đang kiểm tra biên dưới của kênh tăng giá. Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump thông báo rằng nếu Liên minh Châu Âu không thực hiện thỏa thuận năm ngoái, Mỹ sẽ áp thuế 25% lên ô tô và xe tải của EU vào tuần tới, trực tiếp làm tăng kỳ vọng thị trường về một đợt leo thang căng thẳng thương mại. Trong khi đó, chỉ số tâm lý kinh tế tháng 4 của Khu vực đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm năm, trong khi niềm tin người tiêu dùng chạm mức thấp nhất trong ba năm. Mặc dù GDP quý I tăng nhẹ 0.1% so với quý trước, các dấu hiệu về nhu cầu nội địa yếu đi và các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn vẫn rất rõ ràng. Trong nội bộ EU, áp lực đang tăng dần để đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ phía EU theo thỏa thuận năm ngoái nhằm xoa dịu lời đe dọa thuế quan. Trong môi trường hiện tại, đồng euro đang bị hạn chế bởi ba yếu tố chính: chính sách thương mại, khả năng phục hồi tăng trưởng của khu vực và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu EU đẩy nhanh thành công quá trình lập pháp, điều này sẽ giảm bớt sự bất ổn về thuế quan cho các nhà xuất khẩu và hỗ trợ việc phân bổ tài sản bằng đồng euro. Ngược lại, sự chậm trễ sẽ làm yếu đi cán cân vãng lai thông qua áp lực chi phí cao hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày, có thể thấy EUR/USD đã thoái lui từ mức cao nhất trước đó gần 1.2000 xuống mức thấp nhất 1.1410, trước khi hồi phục và chạm mức cao 1.1848. Sau đó, cặp tiền bước vào một đợt chốt lời và hiện đang giao dịch gần mức 1.1700. Động lượng vẫn nằm trong vùng tích cực, nhưng biểu đồ histogram đã chuyển sang âm, cho thấy sức mạnh của phe mua đang yếu đi. Về các mức giá then chốt, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1676 đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể để lộ mức tâm lý 1.1600. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% là 1.1745, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Kháng cự xa hơn được thấy gần mức cao nhất tháng 4 là 1.1850. Nhìn chung, cặp tiền vẫn duy trì trong biên độ, với các diễn biến cơ bản có khả năng sẽ quyết định đợt bứt phá định hướng tiếp theo.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua EUR/USD tại 1.1680, với mức cắt lỗ tại 1.1670 và các mục tiêu tại 1.1740 và 1.1750.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
