BCRVietnam
Active Member
- 494
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức 98 vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm, do sự lạc quan về một thỏa thuận khả thi giữa Washington và Tehran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Bộ trưởng Quốc phòng Hergesses tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn, bắt đầu từ gần một tháng trước, vẫn có hiệu lực, và Ngoại trưởng Rubio xác nhận các hoạt động tấn công đã kết thúc, trong đó Washington đang chuyển trọng tâm sang bảo vệ các tuyến đường vận tải tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng thông báo tạm dừng các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm giúp các tàu bị mắc kẹt rời khỏi Eo biển Hormuz để dành thời gian đàm phán lại với Tehran. Giá dầu thấp hơn đã làm dịu nỗi lo lạm phát và giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả. Những người tham gia thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi sát sao vào thứ Sáu.
Chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch gần như hoàn toàn trên các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (98.47) và 200 ngày (98.55). Các mức này hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, phản ánh sự miễn cưỡng của thị trường trong việc gia tăng vị thế đồng đô la. Xét việc các mức tăng này có thể nhanh chóng bị đảo ngược, thị trường có vẻ không muốn đẩy đồng đô la lên cao hơn nữa. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la đã đi vào một mô hình giao dịch trong biên độ rõ rệt kể từ mức cao 100.64. Hiện tại, chỉ số này nằm dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (98.55), gợi ý rằng biến động có thể sắp tăng lên. Chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu của một giao cắt vàng ngắn hạn, nhưng nhìn chung nó vẫn nằm trong vùng yếu. Về mô hình nến, các cây nến liên tiếp có bóng nến trên và dưới từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 phản ánh phe mua đã nỗ lực hồi phục nhưng gặp kháng cự và thoái lui, trong khi phe bán tìm thấy một số hỗ trợ mua gần mức 98. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu 97.62 (mức thấp ngày 6 tháng 5) và mức 87.50. Các mức kháng cự nằm tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (98.55) và gần 98.88 (mức cao ngày 28 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.13, với mức cắt lỗ tại 98.25 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư (ngày 6 tháng 5), tin tức về tiến triển đáng kể trong đàm phán Mỹ-Iran đã khiến giá dầu quốc tế lao dốc, nhanh chóng làm tan biến phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị tích lũy trước đó do căng thẳng tại Eo biển Hormuz. Đến phiên giao dịch Châu Âu ngày 6 tháng 5, giá dầu Brent tương lai đã giảm hơn 9%, có lúc rơi xuống gần mức tâm lý then chốt $102, trong khi giá giao ngay WTI giảm xuống dưới $100, chịu mức giảm lớn nhất hơn 10% trong một ngày, chạm mức thấp $90.05 mỗi thùng. Mỹ và Iran đang tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ ngừng bắn dài một trang, mức gần nhất với một thỏa thuận hòa bình kể từ khi xung đột bùng phát. Bản ghi nhớ chứa 14 điều khoản cốt lõi, trọng tâm là Iran sẽ đình chỉ các hoạt động làm giàu uranium, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phong tỏa hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng, và cả hai bên sẽ đồng thời dỡ bỏ các hạn chế lưu thông qua Eo biển Hormuz. Mỹ kỳ vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi chính thức về một số khác biệt chính trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn thực chất.
Tóm lại, đợt giảm giá dầu hiện tại thiên về một đợt điều chỉnh tâm lý do rủi ro địa chính trị dịu bớt hơn là sự suy yếu của các yếu tố cơ bản. Việc tồn kho tiếp tục giảm và nguồn cung toàn cầu thắt chặt vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá dầu. Xu hướng thị trường tương lai sẽ phụ thuộc vào hai biến số cốt lõi: liệu tình hình Trung Đông có thực sự ổn định hay không, và liệu xu hướng giảm tồn kho có tiếp tục hay không. Nhìn chung, thị trường đang ở trong một mô hình phức tạp "áp lực ngắn hạn và sức mạnh trung hạn", với biến động dự kiến sẽ vẫn ở mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của WTI vẫn duy trì kênh tăng giá trung hạn, nhưng động lượng đã yếu đi. Mức giá hiện tại đang dao động nhẹ dưới $100. Các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, cho thấy sự cân bằng gần như tương đương giữa lực lượng mua và bán. Chỉ báo MACD đã cho thấy một giao cắt tử thần nhẹ, gợi ý áp lực giảm giá ngắn hạn, nhưng nếu giá có thể ổn định trên $100, vẫn có khả năng kiểm tra lại mức $105 và mức $107.35 (mức cao tháng 5). Các mức hỗ trợ ngắn hạn nằm tại $90.00 (mức tâm lý) và $85.00.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại $92.40, với mức cắt lỗ tại $92.20 và các mục tiêu tại $94.00 và $95.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên gần $4,700 mỗi ounce vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp, khi các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu xuống thấp hơn, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Hergace tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập gần một tháng trước vẫn có hiệu lực, trong khi Ngoại trưởng Rubio xác nhận các hoạt động tấn công đã kết thúc, và Washington đang chuyển trọng tâm sang bảo vệ các tuyến đường vận tải tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng thông báo tạm dừng các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển để đánh giá liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran hay không, mặc dù lệnh phong tỏa đối với các tàu đi và đến các cảng của Iran vẫn sẽ tiếp tục. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, vàng đã đối mặt với áp lực bán đáng kể. Chi phí năng lượng tăng vọt đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài hoặc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Từ góc độ kỹ thuật, đợt hồi phục mạnh mẽ từ mức thấp $4,500 vào đầu tuần, theo sau bởi việc bứt phá lên trên mức tâm lý $4,600, là thuận lợi cho phe mua vàng. Kim loại quý này đang dần tiếp cận đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,699.70 và mức tâm lý $4,700, hiện tạo thành vùng kháng cự đầu tiên. Một sự bứt phá trên mức này sẽ dẫn đến việc kiểm tra thêm mức $4,753 (mức cao ngày 23 tháng 4). Trong khi đó, các chỉ báo động lượng ủng hộ quan điểm đi lên. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 50, cho thấy xu hướng vững chắc nhưng chưa quá mua. Hơn nữa, biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương và đang tăng lên, gợi ý rằng áp lực mua đang được xây dựng lại khi XAU/USD thử thách vùng cung phía trên. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại $4,600 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại $4,588.80. Nếu phe bán giành được động lượng, một đợt thoái lui sâu hơn có thể tìm thấy lực mua gần mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại $4,495.62 và vùng $4,500.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay tại $4,687, với mức cắt lỗ tại $4,680 và các mục tiêu tại $4,750 và $4,770.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên US$0.7250, đạt mức cao nhất trong bốn năm, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc thực hiện đợt tăng lãi suất 0.25 điểm phần trăm như kỳ vọng lên mức 4.35%, trong khi khẩu vị rủi ro cải thiện nhờ các dấu hiệu hạ nhiệt trong xung đột Trung Đông. Đồng đô la Úc thường được coi là đại diện cho rủi ro toàn cầu, và nó đã tăng giá khi thị trường chứng khoán thế giới hồi phục sau thông báo của Mỹ về việc chấm dứt các hành động tấn công chống lại Iran và tạm dừng các nỗ lực hỗ trợ tàu bị mắc kẹt rời Eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan của thị trường cũng gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn, trong khi đồng yên tăng vọt giữa những thảo luận về việc can thiệp của Nhật Bản. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc đã kéo dài chu kỳ thắt chặt sang cuộc họp thứ ba liên tiếp, nhắc lại cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%. Thị trường hiện chỉ thấy 20% khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6, vì ba đợt tăng lãi suất đã cho các nhà hoạch định chính sách không gian để đánh giá tiến trình của cuộc chiến với Iran, và khả năng tăng thêm lên mức 4.60% vào tháng 9 đã được định giá đầy đủ.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7230 so với đô la Mỹ, tiếp tục thiên hướng tăng mang tính xây dựng, với các mức cao chạm ngưỡng kỷ lục bốn năm quanh 0.7278. Cặp tiền này đang giữ trên các đường trung bình động đơn giản 55 ngày, 100 ngày và 200 ngày, vốn đang tập trung trong khoảng từ 0.7066 đến 0.6751, củng cố xu hướng tăng cơ bản, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 63, cho thấy động lượng tích cực nhưng chưa quá đà. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh vùng 0.7172 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày), với hỗ trợ xa hơn tại 0.7100 (mức tâm lý) nếu có đợt thoái lui sâu hơn. Kháng cự tức thời nằm ở mức 0.7270 (mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022) và mức tâm lý 0.7300.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7225, với mức cắt lỗ tại 0.7215 và các mục tiêu tại 0.7270 và 0.7280.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng tốc đà hồi phục so với đô la vào thứ Tư, chạm mức cao nhất phiên cho đến nay là 1.3645, sau khi bật tăng từ mức thấp tuần gần 1.3500 vào thứ Ba. Hy vọng ngày càng tăng rằng cuộc chiến Trung Đông có thể sắp kết thúc đã gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn và cung cấp sự hỗ trợ cho đồng bảng. Tổng thống Mỹ Trump đã thúc đẩy tâm lý thị trường sớm vào thứ Tư bằng cách thông báo tạm dừng "Chương trình Tự do" (Freedom Program), nhằm mục đích hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz, và tuyên bố có "tiến triển đáng kể" trong các cuộc đàm phán hòa bình với Tehran. Các nhà đầu tư đã chú ý đến những bình luận này, giảm bớt các vị thế trú ẩn vào đô la và thúc đẩy các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đồng bảng. Hiện tại, Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và chưa có kế hoạch mở lại, và các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh tạm thời bị phớt lờ. Trên lịch kinh tế, tại Mỹ, nếu dữ liệu việc làm tháng 4 của ADP vào thứ Tư cho thấy sự tăng trưởng nhanh hơn, điều này sẽ tạo tông giọng lạc quan cho báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, vốn sẽ được phân tích từ góc độ chính sách tiền tệ, sau một sự chuyển dịch diều hâu trong cuộc họp Fed gần nhất.
Trên biểu đồ hàng ngày, thiên hướng tăng nhẹ được duy trì khi giá giữ ổn định trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3526) và thiên hướng tăng ngắn hạn nhẹ được duy trì khi giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3415) và 100 ngày (1.3476). Cặp tiền đã tích lũy ở nửa trên của phạm vi giao dịch gần đây, với chỉ số sức mạnh tương đối (14) là 61.20, gợi ý rằng đợt tăng giá là vững chắc nhưng không quá mức khi giá tiếp cận biên trên. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm gần mức cao nhất tuần trước là 1.3658. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá tới mức tâm lý 1.3700. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 1.3538 (mức thấp thứ Tư) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3526); tiếp theo là mức 1.3500.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3580, với mức cắt lỗ tại 1.3570 và các mục tiêu tại 1.3640 và 1.3650.
USD/JPY
Đồng yên đã tăng lên mức 155.05 yên đổi một đô la vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm, khi đồng đô la và giá dầu sụt giảm trước các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Washington nhắc lại lệnh ngừng bắn, xác nhận việc kết thúc các cuộc tấn công vào Iran, và tạm thời đình chỉ các nỗ lực hỗ trợ tàu bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz để dành thời gian cho các cuộc tái đàm phán có thể xảy ra với Tehran. Do Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập khẩu từ vùng Vịnh, đồng yên đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến ở Trung Đông. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với khả năng có sự hỗ trợ chính thức cho đồng tiền này, xét đến đợt can thiệp của chính quyền Nhật Bản tuần trước. Ước tính Tokyo có thể đã bơm khoảng 35 tỷ USD để ổn định đồng yên, mặc dù các quan chức không xác nhận bất kỳ cuộc can thiệp nào. Tuy nhiên, đợt thoái lui gần đây của đồng yên cho thấy sự thiếu vắng các hành động tiếp nối từ phía các nhà hoạch định chính sách.
Đồng đô la đã hồi phục từ mức thấp nhất trong mười tuần so với đồng yên, nhưng đã chịu áp lực gần mức 155.05 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á hôm thứ Tư. Những đồn đoán trên thị trường về việc chính quyền Nhật Bản tái can thiệp ngoại hối đã thúc đẩy làn sóng mạnh lên mới nhất của đồng yên, giữ nguyên áp lực giảm giá lên cặp tiền này. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đô la/yên đang giao dịch ở mức 156.25. Cặp tiền duy trì thiên hướng giảm ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 157.02 và mức tâm lý 157, giữ cho xu hướng giảm rộng hơn được nguyên vẹn. Chỉ báo dao động stochastic đã giảm trở lại mức 37, cho thấy động lượng giảm giá đang tiếp diễn sau một giai đoạn tích lũy trong cấu trúc giảm giá bền vững. Hỗ trợ ban đầu được thấy quanh mức thấp thứ Tư tại 155.05. Một đợt sụt giảm về mức này vẫn sẽ duy trì thiên hướng tăng rộng hơn [sic - có thể là thiên hướng giảm] miễn là cặp tiền giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 154.02. Một mức đóng cửa ngày trên đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 157.02 và mức tâm lý 157 sẽ mở đường cho việc kiểm tra lại mức 157.94 (mức cao thứ Tư) và mức 158.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 156.55, với mức cắt lỗ tại 156.75 và các mục tiêu tại 155.80 và 155.60.
EUR/USD
EUR/USD giữ vững trên mức 1.1750 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Tư, giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 4, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro cải thiện, điều đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng "Dự án Tự do" (Freedom Project) và việc di chuyển của tàu qua Eo biển Hormuz đã bị đình chỉ đã thúc đẩy các giao dịch rủi ro. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu đi và đến các cảng của Iran sẽ "vẫn có hiệu lực hoàn toàn", để lại sự không chắc chắn về tương lai của Eo biển. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng lãi suất tiền gửi của ECB sẽ đạt khoảng 2.7% vào tháng 12, phản ánh hai đợt tăng lãi suất đã được định giá đầy đủ và khả năng có đợt thứ ba, với 85% xác suất cho đợt tăng đầu tiên vào tháng 6. Cặp euro/đô la đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm và nằm trên mức 1.1700 giữa bối cảnh đồng đô la mạnh lên do sự bất ổn ở Trung Đông. Một loạt các tiêu đề tin tức mâu thuẫn trong tuần này đã khiến những người tham gia thị trường bối rối. Sự lạc quan về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã nhạt dần khi các cuộc đàm phán dự kiến tại Islamabad đã không diễn ra.
Cặp euro/đô la đang giao dịch ổn định quanh mức 1.1740, duy trì thiên hướng tăng nhẹ, khi nó nằm trên đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.1701 và nằm giữa các mức thoái lui Fibonacci then chốt của nhịp biến động mới nhất. Cặp tiền này đang dao động hơi thấp hơn mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1745, cho thấy động lượng tăng đã chậm lại nhưng chưa đảo chiều, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức khoảng 58, gợi ý động lượng tăng mang tính xây dựng nhưng chưa quá đà. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 1.1785 (mức cao tuần trước), tiếp theo là mức 61.8% tại 1.1825, với kháng cự xa hơn tại mức cao tháng 4 là 1.1850. Hỗ trợ ban đầu ở phía dưới được cung cấp bởi đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.1701, tiếp theo là mức Fibonacci 38.2% tại 1.1666; và mức 1.1679 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày); một đợt thoái lui sâu hơn sẽ để lộ mức 1.1600 như một đáy hỗ trợ cấu trúc xa hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1740, với mức cắt lỗ tại 1.1730 và các mục tiêu tại 1.1780 và 1.1790.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức 98 vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm, do sự lạc quan về một thỏa thuận khả thi giữa Washington và Tehran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Bộ trưởng Quốc phòng Hergesses tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn, bắt đầu từ gần một tháng trước, vẫn có hiệu lực, và Ngoại trưởng Rubio xác nhận các hoạt động tấn công đã kết thúc, trong đó Washington đang chuyển trọng tâm sang bảo vệ các tuyến đường vận tải tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng thông báo tạm dừng các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm giúp các tàu bị mắc kẹt rời khỏi Eo biển Hormuz để dành thời gian đàm phán lại với Tehran. Giá dầu thấp hơn đã làm dịu nỗi lo lạm phát và giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả. Những người tham gia thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi sát sao vào thứ Sáu.
Chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch gần như hoàn toàn trên các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (98.47) và 200 ngày (98.55). Các mức này hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, phản ánh sự miễn cưỡng của thị trường trong việc gia tăng vị thế đồng đô la. Xét việc các mức tăng này có thể nhanh chóng bị đảo ngược, thị trường có vẻ không muốn đẩy đồng đô la lên cao hơn nữa. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la đã đi vào một mô hình giao dịch trong biên độ rõ rệt kể từ mức cao 100.64. Hiện tại, chỉ số này nằm dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (98.55), gợi ý rằng biến động có thể sắp tăng lên. Chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu của một giao cắt vàng ngắn hạn, nhưng nhìn chung nó vẫn nằm trong vùng yếu. Về mô hình nến, các cây nến liên tiếp có bóng nến trên và dưới từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 phản ánh phe mua đã nỗ lực hồi phục nhưng gặp kháng cự và thoái lui, trong khi phe bán tìm thấy một số hỗ trợ mua gần mức 98. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu 97.62 (mức thấp ngày 6 tháng 5) và mức 87.50. Các mức kháng cự nằm tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (98.55) và gần 98.88 (mức cao ngày 28 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.13, với mức cắt lỗ tại 98.25 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư (ngày 6 tháng 5), tin tức về tiến triển đáng kể trong đàm phán Mỹ-Iran đã khiến giá dầu quốc tế lao dốc, nhanh chóng làm tan biến phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị tích lũy trước đó do căng thẳng tại Eo biển Hormuz. Đến phiên giao dịch Châu Âu ngày 6 tháng 5, giá dầu Brent tương lai đã giảm hơn 9%, có lúc rơi xuống gần mức tâm lý then chốt $102, trong khi giá giao ngay WTI giảm xuống dưới $100, chịu mức giảm lớn nhất hơn 10% trong một ngày, chạm mức thấp $90.05 mỗi thùng. Mỹ và Iran đang tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ ngừng bắn dài một trang, mức gần nhất với một thỏa thuận hòa bình kể từ khi xung đột bùng phát. Bản ghi nhớ chứa 14 điều khoản cốt lõi, trọng tâm là Iran sẽ đình chỉ các hoạt động làm giàu uranium, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phong tỏa hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng, và cả hai bên sẽ đồng thời dỡ bỏ các hạn chế lưu thông qua Eo biển Hormuz. Mỹ kỳ vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi chính thức về một số khác biệt chính trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn thực chất.
Tóm lại, đợt giảm giá dầu hiện tại thiên về một đợt điều chỉnh tâm lý do rủi ro địa chính trị dịu bớt hơn là sự suy yếu của các yếu tố cơ bản. Việc tồn kho tiếp tục giảm và nguồn cung toàn cầu thắt chặt vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá dầu. Xu hướng thị trường tương lai sẽ phụ thuộc vào hai biến số cốt lõi: liệu tình hình Trung Đông có thực sự ổn định hay không, và liệu xu hướng giảm tồn kho có tiếp tục hay không. Nhìn chung, thị trường đang ở trong một mô hình phức tạp "áp lực ngắn hạn và sức mạnh trung hạn", với biến động dự kiến sẽ vẫn ở mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của WTI vẫn duy trì kênh tăng giá trung hạn, nhưng động lượng đã yếu đi. Mức giá hiện tại đang dao động nhẹ dưới $100. Các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, cho thấy sự cân bằng gần như tương đương giữa lực lượng mua và bán. Chỉ báo MACD đã cho thấy một giao cắt tử thần nhẹ, gợi ý áp lực giảm giá ngắn hạn, nhưng nếu giá có thể ổn định trên $100, vẫn có khả năng kiểm tra lại mức $105 và mức $107.35 (mức cao tháng 5). Các mức hỗ trợ ngắn hạn nằm tại $90.00 (mức tâm lý) và $85.00.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại $92.40, với mức cắt lỗ tại $92.20 và các mục tiêu tại $94.00 và $95.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên gần $4,700 mỗi ounce vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp, khi các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu xuống thấp hơn, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Hergace tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập gần một tháng trước vẫn có hiệu lực, trong khi Ngoại trưởng Rubio xác nhận các hoạt động tấn công đã kết thúc, và Washington đang chuyển trọng tâm sang bảo vệ các tuyến đường vận tải tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng thông báo tạm dừng các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển để đánh giá liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran hay không, mặc dù lệnh phong tỏa đối với các tàu đi và đến các cảng của Iran vẫn sẽ tiếp tục. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, vàng đã đối mặt với áp lực bán đáng kể. Chi phí năng lượng tăng vọt đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài hoặc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Từ góc độ kỹ thuật, đợt hồi phục mạnh mẽ từ mức thấp $4,500 vào đầu tuần, theo sau bởi việc bứt phá lên trên mức tâm lý $4,600, là thuận lợi cho phe mua vàng. Kim loại quý này đang dần tiếp cận đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,699.70 và mức tâm lý $4,700, hiện tạo thành vùng kháng cự đầu tiên. Một sự bứt phá trên mức này sẽ dẫn đến việc kiểm tra thêm mức $4,753 (mức cao ngày 23 tháng 4). Trong khi đó, các chỉ báo động lượng ủng hộ quan điểm đi lên. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 50, cho thấy xu hướng vững chắc nhưng chưa quá mua. Hơn nữa, biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương và đang tăng lên, gợi ý rằng áp lực mua đang được xây dựng lại khi XAU/USD thử thách vùng cung phía trên. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại $4,600 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại $4,588.80. Nếu phe bán giành được động lượng, một đợt thoái lui sâu hơn có thể tìm thấy lực mua gần mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại $4,495.62 và vùng $4,500.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay tại $4,687, với mức cắt lỗ tại $4,680 và các mục tiêu tại $4,750 và $4,770.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên US$0.7250, đạt mức cao nhất trong bốn năm, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc thực hiện đợt tăng lãi suất 0.25 điểm phần trăm như kỳ vọng lên mức 4.35%, trong khi khẩu vị rủi ro cải thiện nhờ các dấu hiệu hạ nhiệt trong xung đột Trung Đông. Đồng đô la Úc thường được coi là đại diện cho rủi ro toàn cầu, và nó đã tăng giá khi thị trường chứng khoán thế giới hồi phục sau thông báo của Mỹ về việc chấm dứt các hành động tấn công chống lại Iran và tạm dừng các nỗ lực hỗ trợ tàu bị mắc kẹt rời Eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan của thị trường cũng gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn, trong khi đồng yên tăng vọt giữa những thảo luận về việc can thiệp của Nhật Bản. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc đã kéo dài chu kỳ thắt chặt sang cuộc họp thứ ba liên tiếp, nhắc lại cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%. Thị trường hiện chỉ thấy 20% khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6, vì ba đợt tăng lãi suất đã cho các nhà hoạch định chính sách không gian để đánh giá tiến trình của cuộc chiến với Iran, và khả năng tăng thêm lên mức 4.60% vào tháng 9 đã được định giá đầy đủ.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7230 so với đô la Mỹ, tiếp tục thiên hướng tăng mang tính xây dựng, với các mức cao chạm ngưỡng kỷ lục bốn năm quanh 0.7278. Cặp tiền này đang giữ trên các đường trung bình động đơn giản 55 ngày, 100 ngày và 200 ngày, vốn đang tập trung trong khoảng từ 0.7066 đến 0.6751, củng cố xu hướng tăng cơ bản, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 63, cho thấy động lượng tích cực nhưng chưa quá đà. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh vùng 0.7172 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày), với hỗ trợ xa hơn tại 0.7100 (mức tâm lý) nếu có đợt thoái lui sâu hơn. Kháng cự tức thời nằm ở mức 0.7270 (mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022) và mức tâm lý 0.7300.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7225, với mức cắt lỗ tại 0.7215 và các mục tiêu tại 0.7270 và 0.7280.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng tốc đà hồi phục so với đô la vào thứ Tư, chạm mức cao nhất phiên cho đến nay là 1.3645, sau khi bật tăng từ mức thấp tuần gần 1.3500 vào thứ Ba. Hy vọng ngày càng tăng rằng cuộc chiến Trung Đông có thể sắp kết thúc đã gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn và cung cấp sự hỗ trợ cho đồng bảng. Tổng thống Mỹ Trump đã thúc đẩy tâm lý thị trường sớm vào thứ Tư bằng cách thông báo tạm dừng "Chương trình Tự do" (Freedom Program), nhằm mục đích hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz, và tuyên bố có "tiến triển đáng kể" trong các cuộc đàm phán hòa bình với Tehran. Các nhà đầu tư đã chú ý đến những bình luận này, giảm bớt các vị thế trú ẩn vào đô la và thúc đẩy các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đồng bảng. Hiện tại, Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và chưa có kế hoạch mở lại, và các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh tạm thời bị phớt lờ. Trên lịch kinh tế, tại Mỹ, nếu dữ liệu việc làm tháng 4 của ADP vào thứ Tư cho thấy sự tăng trưởng nhanh hơn, điều này sẽ tạo tông giọng lạc quan cho báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, vốn sẽ được phân tích từ góc độ chính sách tiền tệ, sau một sự chuyển dịch diều hâu trong cuộc họp Fed gần nhất.
Trên biểu đồ hàng ngày, thiên hướng tăng nhẹ được duy trì khi giá giữ ổn định trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3526) và thiên hướng tăng ngắn hạn nhẹ được duy trì khi giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3415) và 100 ngày (1.3476). Cặp tiền đã tích lũy ở nửa trên của phạm vi giao dịch gần đây, với chỉ số sức mạnh tương đối (14) là 61.20, gợi ý rằng đợt tăng giá là vững chắc nhưng không quá mức khi giá tiếp cận biên trên. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm gần mức cao nhất tuần trước là 1.3658. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá tới mức tâm lý 1.3700. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 1.3538 (mức thấp thứ Tư) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3526); tiếp theo là mức 1.3500.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3580, với mức cắt lỗ tại 1.3570 và các mục tiêu tại 1.3640 và 1.3650.
USD/JPY
Đồng yên đã tăng lên mức 155.05 yên đổi một đô la vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm, khi đồng đô la và giá dầu sụt giảm trước các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Washington nhắc lại lệnh ngừng bắn, xác nhận việc kết thúc các cuộc tấn công vào Iran, và tạm thời đình chỉ các nỗ lực hỗ trợ tàu bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz để dành thời gian cho các cuộc tái đàm phán có thể xảy ra với Tehran. Do Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập khẩu từ vùng Vịnh, đồng yên đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến ở Trung Đông. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với khả năng có sự hỗ trợ chính thức cho đồng tiền này, xét đến đợt can thiệp của chính quyền Nhật Bản tuần trước. Ước tính Tokyo có thể đã bơm khoảng 35 tỷ USD để ổn định đồng yên, mặc dù các quan chức không xác nhận bất kỳ cuộc can thiệp nào. Tuy nhiên, đợt thoái lui gần đây của đồng yên cho thấy sự thiếu vắng các hành động tiếp nối từ phía các nhà hoạch định chính sách.
Đồng đô la đã hồi phục từ mức thấp nhất trong mười tuần so với đồng yên, nhưng đã chịu áp lực gần mức 155.05 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á hôm thứ Tư. Những đồn đoán trên thị trường về việc chính quyền Nhật Bản tái can thiệp ngoại hối đã thúc đẩy làn sóng mạnh lên mới nhất của đồng yên, giữ nguyên áp lực giảm giá lên cặp tiền này. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đô la/yên đang giao dịch ở mức 156.25. Cặp tiền duy trì thiên hướng giảm ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 157.02 và mức tâm lý 157, giữ cho xu hướng giảm rộng hơn được nguyên vẹn. Chỉ báo dao động stochastic đã giảm trở lại mức 37, cho thấy động lượng giảm giá đang tiếp diễn sau một giai đoạn tích lũy trong cấu trúc giảm giá bền vững. Hỗ trợ ban đầu được thấy quanh mức thấp thứ Tư tại 155.05. Một đợt sụt giảm về mức này vẫn sẽ duy trì thiên hướng tăng rộng hơn [sic - có thể là thiên hướng giảm] miễn là cặp tiền giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 154.02. Một mức đóng cửa ngày trên đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 157.02 và mức tâm lý 157 sẽ mở đường cho việc kiểm tra lại mức 157.94 (mức cao thứ Tư) và mức 158.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 156.55, với mức cắt lỗ tại 156.75 và các mục tiêu tại 155.80 và 155.60.
EUR/USD
EUR/USD giữ vững trên mức 1.1750 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Tư, giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 4, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro cải thiện, điều đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng "Dự án Tự do" (Freedom Project) và việc di chuyển của tàu qua Eo biển Hormuz đã bị đình chỉ đã thúc đẩy các giao dịch rủi ro. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu đi và đến các cảng của Iran sẽ "vẫn có hiệu lực hoàn toàn", để lại sự không chắc chắn về tương lai của Eo biển. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng lãi suất tiền gửi của ECB sẽ đạt khoảng 2.7% vào tháng 12, phản ánh hai đợt tăng lãi suất đã được định giá đầy đủ và khả năng có đợt thứ ba, với 85% xác suất cho đợt tăng đầu tiên vào tháng 6. Cặp euro/đô la đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm và nằm trên mức 1.1700 giữa bối cảnh đồng đô la mạnh lên do sự bất ổn ở Trung Đông. Một loạt các tiêu đề tin tức mâu thuẫn trong tuần này đã khiến những người tham gia thị trường bối rối. Sự lạc quan về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã nhạt dần khi các cuộc đàm phán dự kiến tại Islamabad đã không diễn ra.
Cặp euro/đô la đang giao dịch ổn định quanh mức 1.1740, duy trì thiên hướng tăng nhẹ, khi nó nằm trên đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.1701 và nằm giữa các mức thoái lui Fibonacci then chốt của nhịp biến động mới nhất. Cặp tiền này đang dao động hơi thấp hơn mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1745, cho thấy động lượng tăng đã chậm lại nhưng chưa đảo chiều, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức khoảng 58, gợi ý động lượng tăng mang tính xây dựng nhưng chưa quá đà. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 1.1785 (mức cao tuần trước), tiếp theo là mức 61.8% tại 1.1825, với kháng cự xa hơn tại mức cao tháng 4 là 1.1850. Hỗ trợ ban đầu ở phía dưới được cung cấp bởi đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 1.1701, tiếp theo là mức Fibonacci 38.2% tại 1.1666; và mức 1.1679 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày); một đợt thoái lui sâu hơn sẽ để lộ mức 1.1600 như một đáy hỗ trợ cấu trúc xa hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1740, với mức cắt lỗ tại 1.1730 và các mục tiêu tại 1.1780 và 1.1790.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
