BCRVietnam
Active Member
- 495
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm ngắn hạn xuống dưới mức 98 vào thứ Năm, nối dài đà giảm từ ngày giao dịch trước đó, khi kỳ vọng của thị trường tăng lên về một thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Các báo cáo chỉ ra rằng hai bên đã tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang, gồm 14 điểm nhằm chính thức chấm dứt xung đột, có khả năng mở lại Eo biển Hormuz và đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được thông qua và lưu ý rằng các cuộc không kích quân sự có thể tái diễn nếu Tehran không tuân thủ. Rủi ro địa chính trị dịu bớt đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá dầu, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát và giảm bớt kỳ vọng của thị trường về việc các ngân hàng trung ương cần duy trì các chính sách thắt chặt trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Goolsby đã phát biểu một cách thận trọng, lưu ý rằng lạm phát đã không tiếp tục giảm về mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và thực tế đã tăng lên kể từ khi xung đột bắt đầu.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch hơi cao hơn mức 98 trên biểu đồ hàng ngày, sau khi đã phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ then chốt là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54 và mức tâm lý 98.00, hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm ( bearish engulfing) điển hình. Chỉ số đô la tiếp tục xu hướng giảm kể từ tháng 4, thể hiện mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước một cách nhất quán, với một kênh giảm giá hoàn chỉnh. Chỉ báo RSI hiện đang dưới mức 41, cho thấy rõ rệt động lượng giảm giá và đang tiến gần vùng quá bán, chỉ ra rằng động lượng giảm đã được giải tỏa. Các mức thoái lui Fibonacci hướng tới vùng hỗ trợ then chốt tiếp theo từ 97.50 đến 96.65. Một sự phá vỡ dưới mức thấp nhất của thứ Tư là 97.62 có thể dẫn đến một nhịp chuyển động về phía vùng 97.00-96.65. Về phía tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54 và mức 98.70 (mức thấp ngày 27 tháng 4) đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Chừng nào giá còn duy trì dưới mức 99, cấu trúc giảm giá tổng thể khó có thể thay đổi, và bất kỳ đợt hồi phục kỹ thuật nào cũng sẽ đối mặt với kháng cự từ đường biên trên của kênh giá.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.36, với mức cắt lỗ tại 98.46 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.80.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm về gần $90 mỗi thùng vào thứ Năm, sau khi lao dốc hơn 10% xuống mức $86.90 trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình Trung Đông. Các báo cáo cho thấy Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang thông qua các trung gian Pakistan, nhằm chính thức chấm dứt xung đột và dọn đường cho việc mở cửa trở lại dần dần Eo biển Hormuz. Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong vòng vài ngày sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất của Mỹ, mặc dù các cuộc đàm phán rộng hơn xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran được cho là đã lên lịch vào thời gian sau. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng một thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, coi việc Iran chấp nhận đề xuất là một "giả định lớn", đồng thời đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc không kích quân sự nếu Iran không tuân thủ. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu dầu của Mỹ đã leo lên mức cao kỷ lục vào tuần trước do tình trạng thiếu hụt liên quan đến xung đột, với việc các quốc gia ngày càng chuyển sang sử dụng nguồn cung từ Mỹ.
Logic dẫn dắt cốt lõi của thị trường dầu thô quốc tế hiện nay đã dần chuyển dịch từ hoạt động đầu cơ địa chính trị đơn thuần sang sự cân bằng giữa "kỳ vọng phục hồi nguồn cung" và "thực tế tồn kho toàn cầu ở mức thấp". Trong ngắn hạn, nếu các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục có tiến triển, nó sẽ xoa dịu nỗi lo của thị trường về rủi ro vận tải tại Eo biển Hormuz, và giá dầu quốc tế có thể tiếp tục điều chỉnh từ các mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI duy trì cấu trúc tăng giá trung hạn trên biểu đồ hàng ngày. Sau khi bứt phá qua mức tâm lý $100, giá dầu đã tăng nhanh chóng và hiện đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn ở mức cao. Vùng quanh $90 đã trở thành điểm phân cách then chốt giữa tâm lý lạc quan và bi quan trong ngắn hạn. Nếu hỗ trợ $90 bị vi phạm, giá dầu có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng $86.96 ( đường trung bình động đơn giản 60 ngày) và $86.92 (mức thấp thứ Tư); sau đó là mức $80.00 (mức tâm lý). Về phía tăng, các vùng kháng cự cần theo dõi là $94.82 ( đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và $99.71 (mức cao thứ Tư).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 89.45, với mức cắt lỗ tại 89.30 và các mục tiêu tại 91.00 và 92.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, giá vàng đã tăng lên mức khoảng $4,700 mỗi ounce, sau khi tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch trước đó. Hy vọng về một thỏa thuận Mỹ-Iran đã kích hoạt đợt giảm mạnh của giá dầu, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Các báo cáo chỉ ra rằng Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang thông qua các nhà trung gian Pakistan nhằm chính thức chấm dứt xung đột và có khả năng cho phép mở cửa trở lại dần dần Eo biển Hormuz. Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong những ngày tới, xác nhận rằng họ đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ diễn ra sau đó. Cú lao dốc của giá dầu đã làm dịu các lo ngại về áp lực lạm phát và giảm bớt kỳ vọng của thị trường rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì các chính sách thắt chặt trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsby cảnh báo rằng lạm phát đã không tiếp tục hạ nhiệt về phía mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ, mà thay vào đó đã tăng tốc kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.
Tóm lại, động lực cốt lõi của đợt tăng giá vàng lần này là hiệu ứng "tích cực ba lần" được kích hoạt bởi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran: giá dầu lao dốc làm giảm áp lực lạm phát, đồng đô la yếu hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng, và lợi suất trái phiếu sụt giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong ngắn hạn, chừng nào bầu không khí tích cực của các cuộc đàm phán hòa bình còn được duy trì, vàng dự kiến sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. Từ góc độ kỹ thuật, vàng duy trì cấu trúc tăng giá mạnh mẽ trên biểu đồ hàng ngày. Sau khi giá ổn định trên mức $4,600, động lượng tăng trưởng đã hồi phục rõ rệt. Hiện tại, vùng quanh $4,753 (mức cao ngày 23 tháng 4) đã trở thành vùng kháng cự ngắn hạn then chốt. Nếu bứt phá hiệu quả, thị trường có thể kiểm tra thêm vùng $4,800 (mức tâm lý) đến $4,850. Về phía giảm, các mức $4,625 ( đường trung bình động 10 ngày) và $4,600 (mức tâm lý) đã hình thành các mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Nếu giá thoái lui nhưng giữ vững vùng này, xu hướng tăng tổng thể sẽ vẫn nguyên vẹn. Chỉ báo MACD hàng ngày đã hình thành giao cắt vàng một lần nữa, và chỉ báo RSI đã tăng trở lại vùng mạnh, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn vẫn đang chiếm ưu thế.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng tại 4,687, với mức cắt lỗ tại 4,682 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,760.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên mức US$0.7250, chạm mức cao nhất trong bốn năm, khi kỳ vọng gia tăng về một thỏa thuận hòa bình Trung Đông làm yếu đi đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn, trong khi dữ liệu thương mại nội địa đáng thất vọng đã đè nặng lên tâm lý thị trường. Úc đã bất ngờ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa 1.84 tỷ đô la Úc trong tháng 3, lần đầu tiên sau tám năm, do sự tăng vọt của nhập khẩu thiết bị tính toán trung tâm dữ liệu và sự gia tăng đáng kể trong các lô hàng nhiên liệu do giá tăng vì xung đột với Iran. Ở những nơi khác, đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực sau tin tức Mỹ và Iran đang tiến tới việc chính thức kết thúc xung đột, điều có thể mở lại Eo biển Hormuz và dọn đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Đồng đô la Úc cũng tiếp tục được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc tuần này. Thị trường hiện chỉ thấy 20% khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6 sau ba đợt tăng trong năm nay, trong khi xác suất tăng thêm lên mức 4.60% vào tháng 9 đã được định giá đầy đủ.
Bối cảnh tổng thể của đồng đô la Úc vẫn ủng hộ xu hướng của nó, và lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ trong các đợt thoái lui. Tuy nhiên, đây vẫn là một đồng tiền phụ thuộc lớn vào các giao dịch dẫn dắt bởi tâm lý. Đồng đô la Úc hoạt động tốt khi niềm tin mạnh mẽ; đồng đô la Mỹ có xu hướng chiếm ưu thế khi sự bất ổn gia tăng. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đã chạm mức cao 0.7250 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng khi nó vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.7163 và hiện đang hỗ trợ cho phía tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 63, cho thấy động lượng tăng mạnh mẽ nhưng chưa quá nóng, có tiềm năng dẫn đến một giai đoạn tích lũy. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức kháng cự ngang gần đây là 0.7270 (mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022), một sự bứt phá trên mức này sẽ mở cánh cửa tới mức kháng cự tiếp theo tại 0.7300 (mức tâm lý). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh vùng 0.7163 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày), với hỗ trợ xa hơn tại 0.7100 (mức tâm lý) nếu có đợt thoái lui sâu hơn. Phe mua được kỳ vọng sẽ giữ vững cấu trúc tăng giá rộng hơn tại đây.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7195 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.7185 và các mục tiêu tại 0.7240 và 0.7250.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Năm, đồng bảng Anh tương đối ổn định so với các đồng tiền chính, giao dịch đi ngang quanh mức 1.3550 so với đô la. Đồng bảng biến động khi các nhà đầu tư chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất một trang của Mỹ, vốn hạn chế tham vọng hạt nhân của Tehran, kêu gọi mở lại Eo biển Hormuz và thiết lập một cửa sổ ngừng bắn 30 ngày. Iran cho biết họ đang xem xét bản ghi nhớ hiểu biết một trang của Mỹ, trong khi Pakistan, đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, chỉ ra rằng hai quốc gia đang tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ một trang để kết thúc chiến tranh. Nhìn về phía trước, động lực chính cho đồng bảng so với đô la sẽ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Báo cáo thị trường lao động này dự kiến sẽ cho thấy sự sụt giảm trong các công việc mới, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tăng trưởng tiền lương tăng tốc. Trong nước, đồng bảng sẽ chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến năm 2026, nhưng có thể tăng lãi suất từ 50 đến 75 điểm cơ bản nếu xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Chuyển động hiện tại của đồng bảng so với đô la được dẫn dắt bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm đồng đô la yếu hơn, tâm lý rủi ro được cải thiện và sự hỗ trợ chính sách từ Ngân hàng Trung ương Anh. Sự phân kỳ chính sách và dữ liệu kinh tế vĩ mô sẽ là chìa khóa để xác định xu hướng tiếp theo. Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn là tăng giá, nhưng biến động dự kiến sẽ gia tăng. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của đồng bảng so với đô la cho thấy một xu hướng tăng đầy biến động. Tỷ giá đã hồi phục từ các mức thấp và giành lại vị trí trên 1.3550, cho thấy sự phục hồi của động lượng tăng trưởng ngắn hạn. Mức kháng cự hiện tại cần theo dõi là mức cao nhất tuần trước tại 1.3658. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn tới mức tâm lý 1.3700. Các mức hỗ trợ ban đầu nằm ở khoảng 1.3538 (mức thấp nhất thứ Tư) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3533); tiếp theo là mức 1.3500. Chỉ báo RSI đã bật tăng vào vùng từ trung tính đến mạnh, và đường MACD đang dần hình thành giao cắt vàng, chỉ ra rằng động lượng tăng đang mạnh lên.
Cân nhắc mua vào GBP/USD hôm nay tại 1.3540, với mức cắt lỗ tại 1.3530 và các mục tiêu tại 1.3600 và 1.3610.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 156.60 yên đổi một đô la vào thứ Năm, tăng khoảng 1% qua đêm, điều này được cho là do sự can thiệp tại Tokyo. Bộ Tài chính chưa xác nhận bất kỳ hành động chính thức nào trên thị trường ngoại hối, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Satsushige Katayama gần đây đã cảnh báo về "các biện pháp quyết liệt" chống lại hoạt động đầu cơ, duy trì sự cảnh giác cao độ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Đồng yên đã tăng tới 3% trước kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 nhưng đã thoái lui do thiếu sự tiếp nối chính sách bền vững. Về mặt bên ngoài, đồng yên cũng được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn, khi kỳ vọng về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn vào đô la. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát, làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cần áp dụng một lập trường lãi suất khắt khe hơn.
Nhìn chung, các cơ quan chức năng Nhật Bản có vẻ đã can thiệp một lần nữa, đẩy USD/JPY xuống thành công từ mức kháng cự then chốt 160. Kinh nghiệm lịch sử gợi ý rằng những đợt can thiệp như vậy thường báo hiệu một đỉnh trung hạn, nhưng độ sâu của đợt thoái lui sẽ phụ thuộc vào sức mạnh sau đó của đồng đô la Mỹ, xu hướng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và các hành động tiếp theo của chính quyền Nhật Bản. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY có khả năng hình thành mô hình nến bên ngoài giảm giá (bearish outside pattern), nhưng hiện tại nó đã tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 154.27. Xét việc cặp tiền này đã hồi phục hơn một phần ba khoản lỗ gây ra bởi đợt can thiệp nghi vấn, có thể còn dư địa cho một đợt bật tăng nhẹ. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng không mặn mà với một đồng yên mạnh, một khi mọi chuyện lắng xuống, phe bán USD/JPY có thể tìm cách gia nhập thị trường trở lại. Các mức 156.99 ( SMA 5 ngày) và 157.50 là những vùng tiềm năng để phe bán cân nhắc bán ra trong các nhịp hồi phục, dự đoán một đợt giảm về 155.05 (mức thấp nhất tuần này), điều này sẽ có lợi cho việc kiểm tra lại hỗ trợ xu hướng gần 154.27 ( SMA 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 157.05, với mức cắt lỗ tại 157.15 và các mục tiêu tại 156.30 và 156.20.
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch trong một biên độ hẹp quanh mức 1.1740 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Năm. Cặp tiền tệ chính này đã tích lũy khi các nhà đầu tư chờ đợi phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình một trang của Mỹ, vốn hạn chế việc làm giàu uranium tại Tehran và mở lại Eo biển Hormuz. Các thị trường toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì trạng thái chấp nhận rủi ro (risk-on), với việc Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đã tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang trong phiên giao dịch Châu Âu, nhưng đã tăng gần 1.5% vào thứ Tư. Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu đồng tiền lớn, giao dịch thận trọng quanh mức 98.00. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 4 của Mỹ vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao sự kiện này để tìm kiếm những manh mối mới về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
Cặp EUR/USD đang giao dịch ổn định quanh mức 1.1740, duy trì thiên hướng tăng nhẹ khi nó vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1680 và nằm giữa các mức thoái lui Fibonacci then chốt của nhịp biến động mới nhất. Cặp tiền này đang dao động hơi thấp hơn mức thoái lui 50.0% tại 1.1745, chỉ ra rằng động lượng tăng đã chậm lại nhưng chưa đảo chiều, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức khoảng 56, gợi ý động lượng tăng mang tính xây dựng nhưng không quá đà. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 1.1796 (mức cao nhất thứ Tư), tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1825, với kháng cự xa hơn tại mức cao nhất tháng 4 là 1.1850. Hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi mức 1.1700, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1680 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1666.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1716, với mức cắt lỗ tại 1.1705 và các mục tiêu tại 1.1760 và 1.1770.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm ngắn hạn xuống dưới mức 98 vào thứ Năm, nối dài đà giảm từ ngày giao dịch trước đó, khi kỳ vọng của thị trường tăng lên về một thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Các báo cáo chỉ ra rằng hai bên đã tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang, gồm 14 điểm nhằm chính thức chấm dứt xung đột, có khả năng mở lại Eo biển Hormuz và đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được thông qua và lưu ý rằng các cuộc không kích quân sự có thể tái diễn nếu Tehran không tuân thủ. Rủi ro địa chính trị dịu bớt đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá dầu, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát và giảm bớt kỳ vọng của thị trường về việc các ngân hàng trung ương cần duy trì các chính sách thắt chặt trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Goolsby đã phát biểu một cách thận trọng, lưu ý rằng lạm phát đã không tiếp tục giảm về mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và thực tế đã tăng lên kể từ khi xung đột bắt đầu.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch hơi cao hơn mức 98 trên biểu đồ hàng ngày, sau khi đã phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ then chốt là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54 và mức tâm lý 98.00, hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm ( bearish engulfing) điển hình. Chỉ số đô la tiếp tục xu hướng giảm kể từ tháng 4, thể hiện mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước một cách nhất quán, với một kênh giảm giá hoàn chỉnh. Chỉ báo RSI hiện đang dưới mức 41, cho thấy rõ rệt động lượng giảm giá và đang tiến gần vùng quá bán, chỉ ra rằng động lượng giảm đã được giải tỏa. Các mức thoái lui Fibonacci hướng tới vùng hỗ trợ then chốt tiếp theo từ 97.50 đến 96.65. Một sự phá vỡ dưới mức thấp nhất của thứ Tư là 97.62 có thể dẫn đến một nhịp chuyển động về phía vùng 97.00-96.65. Về phía tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54 và mức 98.70 (mức thấp ngày 27 tháng 4) đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Chừng nào giá còn duy trì dưới mức 99, cấu trúc giảm giá tổng thể khó có thể thay đổi, và bất kỳ đợt hồi phục kỹ thuật nào cũng sẽ đối mặt với kháng cự từ đường biên trên của kênh giá.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.36, với mức cắt lỗ tại 98.46 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.80.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm về gần $90 mỗi thùng vào thứ Năm, sau khi lao dốc hơn 10% xuống mức $86.90 trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình Trung Đông. Các báo cáo cho thấy Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang thông qua các trung gian Pakistan, nhằm chính thức chấm dứt xung đột và dọn đường cho việc mở cửa trở lại dần dần Eo biển Hormuz. Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong vòng vài ngày sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất của Mỹ, mặc dù các cuộc đàm phán rộng hơn xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran được cho là đã lên lịch vào thời gian sau. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng một thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, coi việc Iran chấp nhận đề xuất là một "giả định lớn", đồng thời đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc không kích quân sự nếu Iran không tuân thủ. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu dầu của Mỹ đã leo lên mức cao kỷ lục vào tuần trước do tình trạng thiếu hụt liên quan đến xung đột, với việc các quốc gia ngày càng chuyển sang sử dụng nguồn cung từ Mỹ.
Logic dẫn dắt cốt lõi của thị trường dầu thô quốc tế hiện nay đã dần chuyển dịch từ hoạt động đầu cơ địa chính trị đơn thuần sang sự cân bằng giữa "kỳ vọng phục hồi nguồn cung" và "thực tế tồn kho toàn cầu ở mức thấp". Trong ngắn hạn, nếu các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục có tiến triển, nó sẽ xoa dịu nỗi lo của thị trường về rủi ro vận tải tại Eo biển Hormuz, và giá dầu quốc tế có thể tiếp tục điều chỉnh từ các mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI duy trì cấu trúc tăng giá trung hạn trên biểu đồ hàng ngày. Sau khi bứt phá qua mức tâm lý $100, giá dầu đã tăng nhanh chóng và hiện đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn ở mức cao. Vùng quanh $90 đã trở thành điểm phân cách then chốt giữa tâm lý lạc quan và bi quan trong ngắn hạn. Nếu hỗ trợ $90 bị vi phạm, giá dầu có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng $86.96 ( đường trung bình động đơn giản 60 ngày) và $86.92 (mức thấp thứ Tư); sau đó là mức $80.00 (mức tâm lý). Về phía tăng, các vùng kháng cự cần theo dõi là $94.82 ( đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và $99.71 (mức cao thứ Tư).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 89.45, với mức cắt lỗ tại 89.30 và các mục tiêu tại 91.00 và 92.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, giá vàng đã tăng lên mức khoảng $4,700 mỗi ounce, sau khi tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch trước đó. Hy vọng về một thỏa thuận Mỹ-Iran đã kích hoạt đợt giảm mạnh của giá dầu, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Các báo cáo chỉ ra rằng Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ hiểu biết dài một trang thông qua các nhà trung gian Pakistan nhằm chính thức chấm dứt xung đột và có khả năng cho phép mở cửa trở lại dần dần Eo biển Hormuz. Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong những ngày tới, xác nhận rằng họ đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ diễn ra sau đó. Cú lao dốc của giá dầu đã làm dịu các lo ngại về áp lực lạm phát và giảm bớt kỳ vọng của thị trường rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì các chính sách thắt chặt trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsby cảnh báo rằng lạm phát đã không tiếp tục hạ nhiệt về phía mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ, mà thay vào đó đã tăng tốc kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.
Tóm lại, động lực cốt lõi của đợt tăng giá vàng lần này là hiệu ứng "tích cực ba lần" được kích hoạt bởi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran: giá dầu lao dốc làm giảm áp lực lạm phát, đồng đô la yếu hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng, và lợi suất trái phiếu sụt giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong ngắn hạn, chừng nào bầu không khí tích cực của các cuộc đàm phán hòa bình còn được duy trì, vàng dự kiến sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. Từ góc độ kỹ thuật, vàng duy trì cấu trúc tăng giá mạnh mẽ trên biểu đồ hàng ngày. Sau khi giá ổn định trên mức $4,600, động lượng tăng trưởng đã hồi phục rõ rệt. Hiện tại, vùng quanh $4,753 (mức cao ngày 23 tháng 4) đã trở thành vùng kháng cự ngắn hạn then chốt. Nếu bứt phá hiệu quả, thị trường có thể kiểm tra thêm vùng $4,800 (mức tâm lý) đến $4,850. Về phía giảm, các mức $4,625 ( đường trung bình động 10 ngày) và $4,600 (mức tâm lý) đã hình thành các mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Nếu giá thoái lui nhưng giữ vững vùng này, xu hướng tăng tổng thể sẽ vẫn nguyên vẹn. Chỉ báo MACD hàng ngày đã hình thành giao cắt vàng một lần nữa, và chỉ báo RSI đã tăng trở lại vùng mạnh, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn vẫn đang chiếm ưu thế.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng tại 4,687, với mức cắt lỗ tại 4,682 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,760.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên mức US$0.7250, chạm mức cao nhất trong bốn năm, khi kỳ vọng gia tăng về một thỏa thuận hòa bình Trung Đông làm yếu đi đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn, trong khi dữ liệu thương mại nội địa đáng thất vọng đã đè nặng lên tâm lý thị trường. Úc đã bất ngờ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa 1.84 tỷ đô la Úc trong tháng 3, lần đầu tiên sau tám năm, do sự tăng vọt của nhập khẩu thiết bị tính toán trung tâm dữ liệu và sự gia tăng đáng kể trong các lô hàng nhiên liệu do giá tăng vì xung đột với Iran. Ở những nơi khác, đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực sau tin tức Mỹ và Iran đang tiến tới việc chính thức kết thúc xung đột, điều có thể mở lại Eo biển Hormuz và dọn đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Đồng đô la Úc cũng tiếp tục được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc tuần này. Thị trường hiện chỉ thấy 20% khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6 sau ba đợt tăng trong năm nay, trong khi xác suất tăng thêm lên mức 4.60% vào tháng 9 đã được định giá đầy đủ.
Bối cảnh tổng thể của đồng đô la Úc vẫn ủng hộ xu hướng của nó, và lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ trong các đợt thoái lui. Tuy nhiên, đây vẫn là một đồng tiền phụ thuộc lớn vào các giao dịch dẫn dắt bởi tâm lý. Đồng đô la Úc hoạt động tốt khi niềm tin mạnh mẽ; đồng đô la Mỹ có xu hướng chiếm ưu thế khi sự bất ổn gia tăng. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đã chạm mức cao 0.7250 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng khi nó vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.7163 và hiện đang hỗ trợ cho phía tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 63, cho thấy động lượng tăng mạnh mẽ nhưng chưa quá nóng, có tiềm năng dẫn đến một giai đoạn tích lũy. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức kháng cự ngang gần đây là 0.7270 (mức cao ngày 2 tháng 6 năm 2022), một sự bứt phá trên mức này sẽ mở cánh cửa tới mức kháng cự tiếp theo tại 0.7300 (mức tâm lý). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh vùng 0.7163 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày), với hỗ trợ xa hơn tại 0.7100 (mức tâm lý) nếu có đợt thoái lui sâu hơn. Phe mua được kỳ vọng sẽ giữ vững cấu trúc tăng giá rộng hơn tại đây.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7195 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.7185 và các mục tiêu tại 0.7240 và 0.7250.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Năm, đồng bảng Anh tương đối ổn định so với các đồng tiền chính, giao dịch đi ngang quanh mức 1.3550 so với đô la. Đồng bảng biến động khi các nhà đầu tư chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất một trang của Mỹ, vốn hạn chế tham vọng hạt nhân của Tehran, kêu gọi mở lại Eo biển Hormuz và thiết lập một cửa sổ ngừng bắn 30 ngày. Iran cho biết họ đang xem xét bản ghi nhớ hiểu biết một trang của Mỹ, trong khi Pakistan, đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, chỉ ra rằng hai quốc gia đang tiến gần đến việc đạt được một bản ghi nhớ một trang để kết thúc chiến tranh. Nhìn về phía trước, động lực chính cho đồng bảng so với đô la sẽ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Báo cáo thị trường lao động này dự kiến sẽ cho thấy sự sụt giảm trong các công việc mới, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tăng trưởng tiền lương tăng tốc. Trong nước, đồng bảng sẽ chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến năm 2026, nhưng có thể tăng lãi suất từ 50 đến 75 điểm cơ bản nếu xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Chuyển động hiện tại của đồng bảng so với đô la được dẫn dắt bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm đồng đô la yếu hơn, tâm lý rủi ro được cải thiện và sự hỗ trợ chính sách từ Ngân hàng Trung ương Anh. Sự phân kỳ chính sách và dữ liệu kinh tế vĩ mô sẽ là chìa khóa để xác định xu hướng tiếp theo. Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn là tăng giá, nhưng biến động dự kiến sẽ gia tăng. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của đồng bảng so với đô la cho thấy một xu hướng tăng đầy biến động. Tỷ giá đã hồi phục từ các mức thấp và giành lại vị trí trên 1.3550, cho thấy sự phục hồi của động lượng tăng trưởng ngắn hạn. Mức kháng cự hiện tại cần theo dõi là mức cao nhất tuần trước tại 1.3658. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn tới mức tâm lý 1.3700. Các mức hỗ trợ ban đầu nằm ở khoảng 1.3538 (mức thấp nhất thứ Tư) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3533); tiếp theo là mức 1.3500. Chỉ báo RSI đã bật tăng vào vùng từ trung tính đến mạnh, và đường MACD đang dần hình thành giao cắt vàng, chỉ ra rằng động lượng tăng đang mạnh lên.
Cân nhắc mua vào GBP/USD hôm nay tại 1.3540, với mức cắt lỗ tại 1.3530 và các mục tiêu tại 1.3600 và 1.3610.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 156.60 yên đổi một đô la vào thứ Năm, tăng khoảng 1% qua đêm, điều này được cho là do sự can thiệp tại Tokyo. Bộ Tài chính chưa xác nhận bất kỳ hành động chính thức nào trên thị trường ngoại hối, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Satsushige Katayama gần đây đã cảnh báo về "các biện pháp quyết liệt" chống lại hoạt động đầu cơ, duy trì sự cảnh giác cao độ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Đồng yên đã tăng tới 3% trước kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 nhưng đã thoái lui do thiếu sự tiếp nối chính sách bền vững. Về mặt bên ngoài, đồng yên cũng được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn, khi kỳ vọng về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn vào đô la. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát, làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cần áp dụng một lập trường lãi suất khắt khe hơn.
Nhìn chung, các cơ quan chức năng Nhật Bản có vẻ đã can thiệp một lần nữa, đẩy USD/JPY xuống thành công từ mức kháng cự then chốt 160. Kinh nghiệm lịch sử gợi ý rằng những đợt can thiệp như vậy thường báo hiệu một đỉnh trung hạn, nhưng độ sâu của đợt thoái lui sẽ phụ thuộc vào sức mạnh sau đó của đồng đô la Mỹ, xu hướng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và các hành động tiếp theo của chính quyền Nhật Bản. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY có khả năng hình thành mô hình nến bên ngoài giảm giá (bearish outside pattern), nhưng hiện tại nó đã tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 154.27. Xét việc cặp tiền này đã hồi phục hơn một phần ba khoản lỗ gây ra bởi đợt can thiệp nghi vấn, có thể còn dư địa cho một đợt bật tăng nhẹ. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng không mặn mà với một đồng yên mạnh, một khi mọi chuyện lắng xuống, phe bán USD/JPY có thể tìm cách gia nhập thị trường trở lại. Các mức 156.99 ( SMA 5 ngày) và 157.50 là những vùng tiềm năng để phe bán cân nhắc bán ra trong các nhịp hồi phục, dự đoán một đợt giảm về 155.05 (mức thấp nhất tuần này), điều này sẽ có lợi cho việc kiểm tra lại hỗ trợ xu hướng gần 154.27 ( SMA 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 157.05, với mức cắt lỗ tại 157.15 và các mục tiêu tại 156.30 và 156.20.
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch trong một biên độ hẹp quanh mức 1.1740 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Năm. Cặp tiền tệ chính này đã tích lũy khi các nhà đầu tư chờ đợi phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình một trang của Mỹ, vốn hạn chế việc làm giàu uranium tại Tehran và mở lại Eo biển Hormuz. Các thị trường toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì trạng thái chấp nhận rủi ro (risk-on), với việc Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đã tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang trong phiên giao dịch Châu Âu, nhưng đã tăng gần 1.5% vào thứ Tư. Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu đồng tiền lớn, giao dịch thận trọng quanh mức 98.00. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 4 của Mỹ vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao sự kiện này để tìm kiếm những manh mối mới về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
Cặp EUR/USD đang giao dịch ổn định quanh mức 1.1740, duy trì thiên hướng tăng nhẹ khi nó vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1680 và nằm giữa các mức thoái lui Fibonacci then chốt của nhịp biến động mới nhất. Cặp tiền này đang dao động hơi thấp hơn mức thoái lui 50.0% tại 1.1745, chỉ ra rằng động lượng tăng đã chậm lại nhưng chưa đảo chiều, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức khoảng 56, gợi ý động lượng tăng mang tính xây dựng nhưng không quá đà. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 1.1796 (mức cao nhất thứ Tư), tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1825, với kháng cự xa hơn tại mức cao nhất tháng 4 là 1.1850. Hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi mức 1.1700, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1680 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1666.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1716, với mức cắt lỗ tại 1.1705 và các mục tiêu tại 1.1760 và 1.1770.
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
