BCRVietnam
Active Member
- 445
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 97 vào thứ Hai, xóa tan đà hồi phục của tuần trước, khi các đồng tiền G10 mạnh lên và những lo ngại mới nảy sinh về khả năng thị trường toàn cầu chuyển dịch sang các tài sản không định giá bằng đô la. Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyên các tổ chức tài chính hạn chế mức độ tiếp xúc với Trái phiếu Kho bạc Mỹ để giải quyết rủi ro tập trung và tác động của các chính sách kinh tế không chắc chắn tại Washington. Động thái này tương đồng với những tuyên bố từ các nền kinh tế lớn khác vốn đã bày tỏ sự bất an lớn hơn về việc đánh giá quá cao mức độ rủi ro đối với tài sản Mỹ, bao gồm cả các quỹ hưu trí châu Âu đã giảm tỷ lệ nắm giữ Trái phiếu Kho bạc Greenland sau những bình luận diều hâu từ Nhà Trắng. Các nhà giao dịch cũng duy trì sự thận trọng trước một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI). Trong khi đó, đồng yên mạnh lên khi chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takashi thúc đẩy kỳ vọng rằng các chính sách tài khóa nới lỏng của bà có thể dẫn đến sự can thiệp ngoại hối.
Sau khi leo lên mức cao nhất năm gần 99.50 vào đầu tháng này, chỉ số đô la Mỹ đã đối mặt với áp lực bán mới và khá dai dẳng. Mặc dù vậy, chỉ số này đã lùi về vùng 95.56 sau đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng trước, sau đó gần như hồi phục hoàn toàn đà giảm đó trong những ngày cuối cùng. Trong khi đó, chỉ số đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt gần 98.57 và tiếp tục cho thấy xu hướng giảm. Từ đây trở xuống, các mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 97.07 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và vùng 97.00 (mức tâm lý). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể đưa mức thấp nhất năm 2026 tại 95.56 trở lại tầm ngắm, tiếp theo là mức 95.00. Mặt khác, phe mua cần bứt phá qua mức 98.00 (mức tâm lý) một lần nữa, điều này có thể dẫn đến cuộc kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.57. Kháng cự cao hơn nằm ở mức tâm lý 99.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 96.98; Cắt lỗ: 97.10; Mục tiêu: 96.50; 96.40
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên trên $64.30 mỗi thùng vào thứ Hai khi thị trường tiếp tục đánh giá mức phí bảo hiểm rủi ro phù hợp. Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ một số sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran, liên quan đến một thỏa thuận tiềm năng nhằm hạn chế khả năng làm giàu uranium của Iran. Giá dầu đã tăng vọt trong những tuần trước do căng thẳng leo thang giữa hai nước, và thị trường bắt đầu xem xét rủi ro gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Iran cũng như khả năng chính quyền Iran chặn các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Phí bảo hiểm rủi ro tăng lên đã bù đắp cho những câu chuyện về dư cung trên thị trường dầu mỏ gây ra bởi việc tăng sản lượng tích lũy ở các nước OPEC và sản lượng mạnh mẽ từ các quốc gia như Mỹ, Canada và Brazil. Cuối cùng, sự không chắc chắn vẫn tồn tại liên quan đến việc nhập khẩu dầu của Ấn Độ, vì thỏa thuận thương mại của nước này với Mỹ bao gồm điều kiện ngừng mua hàng từ Nga, gây cản trở những thay đổi đáng kể đối với các hợp đồng với các nhà lọc dầu Ấn Độ.
Bất chấp đợt giảm hàng tuần chấm dứt chuỗi sáu tuần tăng điểm, sự hồi phục hôm thứ Sáu và mô hình kỹ thuật điển hình của cây nến tuần cho thấy thị trường có thể đối mặt với một quyết định về hướng đi trong giai đoạn tiếp theo. Về mặt kỹ thuật, nến tuần của dầu thô WTI đóng cửa như một cây nến " doji chân dài" kinh điển. Cây nến này có thân rất nhỏ (gần như một đường nằm ngang) nhưng đi kèm với bóng trên và bóng dưới rất dài. Mô hình này là tín hiệu kinh điển cho thấy lực lượng phe mua và phe bán của thị trường đã đạt được sự cân bằng tạm thời ở mức hiện tại, cho thấy một cuộc chiến nảy lửa và thường báo hiệu sự cạn kiệt động lượng của xu hướng hiện tại và một đợt đảo chiều lớn tiềm năng. Các nhà giao dịch nhìn chung đang theo dõi chặt chẽ; nếu giá đóng cửa của cây nến tiếp theo thấp hơn thân của cây doji này, nó có thể xác nhận một đợt đảo chiều giảm giá. Các mục tiêu là $62.04 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và $60.88 (mức thấp tuần trước); ngược lại, một mức đóng cửa trên thân nến sẽ gợi ý xu hướng tăng hiện tại có thể tìm thấy dư địa để thở và mở rộng lên $65.23 (mức cao ngày 4 tháng 2) và $66.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức $64.15 hôm nay; cắt lỗ: $64.00; mục tiêu: $65.50; $65.80
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng hơn 2% vào thứ Hai lên khoảng $5,070 mỗi ounce, mức cao nhất trong hơn một tuần, được thúc đẩy bởi lợi suất thực mềm mỏng hơn, đồng đô la yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại, thúc đẩy giá tăng trước khi các dữ liệu quan trọng của Mỹ được công bố. Kỳ vọng lạm phát một năm của Fed New York đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 3.1% trong tháng 1, làm giảm lợi suất Trái phiếu Kho bạc và tăng sức hấp dẫn của vàng. Các tín hiệu gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm sự cởi mở của Mary Daly đối với một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất và rủi ro dữ liệu việc làm cũng như CPI yếu hơn dự kiến tuần này, đã củng cố thêm kỳ vọng về các chính sách nới lỏng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng mua vàng chính thức trong tháng thứ mười lăm liên tiếp, hỗ trợ nhu cầu ổn định từ các tổ chức. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã làm giảm rủi ro xung đột trực tiếp nhưng không loại bỏ được các rủi ro địa chính trị rộng lớn hơn, duy trì nhu cầu phòng hộ ổn định. Đợt hồi phục đã được khuếch đại bởi việc tái lập vị thế sau đợt thanh lý cuối tháng 1 và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF.
Bên cạnh các yếu tố cơ bản, rủi ro địa chính trị vẫn là động lực đáng kể thúc đẩy lực mua trú ẩn an toàn. Chừng nào căng thẳng địa chính trị không dịu bớt đáng kể, một đợt giảm giá một chiều của vàng khó có thể xảy ra. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hiện tại cũng tiết lộ các tín hiệu tích cực. Các thanh đỏ của chỉ báo MACD đang dần mở rộng, phản ánh động lượng giảm giá yếu đi và ý định hồi phục tăng giá gia tăng; Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang chạy ở mức 57.96, trong phạm vi từ trung tính đến mạnh, không quá nóng cũng không thiếu tiềm năng đi lên, đồng thời cũng cho thấy một số sự hỗ trợ. Về cấu trúc, $4,655 (mức thấp thứ Sáu tuần trước) và $4,648 ( đường trung bình động 40 ngày) được coi là các mức hỗ trợ quan trọng. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể kích hoạt một vòng giải tỏa rủi ro mới. Phía trên các mức này, hãy theo dõi $4,887 ( đường trung bình động 20 ngày); và ở phía tăng là $5,092 (mức cao tuần trước). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu $5.182 (mức cao ngày 27 tháng 1). Nếu một đợt bứt phá quyết định thất bại, thị trường có khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy ở mức cao, tiêu hóa áp lực bán theo thời gian.
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5,050 hôm nay; Cắt lỗ: 5,040; Mục tiêu: 5,120; 5,130
AUD/USD
Đợt bán tháo mạnh đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ hiệu suất vững chắc của đồng đô la Úc vào thứ Hai, thúc đẩy AUD/USD gia tăng mức tăng gần đây khi nó thách thức mức kháng cự then chốt 0.7100, có khả năng chạm mức cao mới của năm. Đồng đô la Úc cũng nhận được sự hỗ trợ sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock tuyên bố rằng việc hội đồng quản trị tăng lãi suất tiền mặt chính thức có nghĩa là chính sách cần thắt chặt hơn nữa. Chi tiêu hộ gia đình của Úc đã giảm 0.4% so với tháng trước trong tháng 12 năm 2025, đảo ngược mức tăng trưởng 1.0% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0.2%. Ngoài ra, cặp AUD/USD nhạy cảm với rủi ro đã tăng sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân của Tổng thống Iran Pezeshkian với Mỹ tuần trước được mô tả là một "bước tiến" và bác bỏ các lời đe dọa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng một cuộc họp khác đã được lên kế hoạch trong tuần này và cảnh báo về những hậu quả "rất nghiêm trọng" nếu không đạt được thỏa thuận.
Cặp AUD/USD giao dịch hơi thấp dưới mức 0.7100 vào đầu tuần. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang nằm trong mô hình kênh tăng dần, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức 74, gợi ý động lượng tăng vẫn tiếp tục. Cặp tiền đã bứt phá lên trên mức kháng cự ngay lập tức tại mức cao tuần trước là 0.7050. Một đợt tăng liên tục trong tuần này sẽ củng cố thiên hướng tăng giá, nhắm tới mục tiêu 0.7094, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023 đạt được vào ngày 29 tháng 1. Một sự bứt phá trên mức này sẽ hỗ trợ cuộc kiểm tra mức 0.7150. Về phía giảm, đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.6957 là mức hỗ trợ đầu tiên. Hỗ trợ lớn hơn nữa nằm ở vùng 0.6900 (mức tâm lý) - 0.6880 ( đường trung bình động 20 ngày), nơi hỗ trợ mạnh đã được kiểm tra nhiều lần mà không bị phá vỡ, làm dấy lên nghi ngờ về sự tiếp diễn của xu hướng giảm giá.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.7077; Cắt lỗ: 0.7065; Mục tiêu: 0.7140; 0.7150
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng mạnh so với đô la vào thứ Hai khi tin tức về việc Trung Quốc yêu cầu giảm tỷ lệ nắm giữ Trái phiếu Kho bạc Mỹ gây áp lực lên đồng đô la. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn bị hạn chế bởi sự bất ổn chính trị tại Anh. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3690. Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% tại cuộc họp đầu tiên của năm 2026 vào tuần trước. Ngân hàng Trung ương Anh đã ám chỉ xác suất cao về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới, tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của họ được thiết kế để đảm bảo lạm phát "không chỉ đạt mức 2%, mà còn được duy trì bền vững ở mức đó trong trung hạn." Đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo được dự báo vào tháng 3. Sau đó, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì một giai đoạn tạm dừng dài cho đến đầu năm 2027 để nối lại việc bình thường hóa chính sách. Những tin đồn rằng Thủ tướng Keir Starmer có thể từ chức vào thứ Hai có thể gây áp lực lên tỷ giá bảng Anh/đô la. Starmer đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng do tác động của vụ bê bối Mandelson-Epstein và sự bất mãn ngày càng tăng trong nội bộ đảng. Starmer dự kiến sẽ gặp gỡ các nghị sĩ tại hội nghị Đảng Lao động vào thứ Hai và được kỳ vọng sẽ tiếp xúc thêm với các phe phái khác nhau trong đảng.
(Từ biểu đồ hàng ngày,) GBP/USD đã tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức 1.3600 vào đầu tuần, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 50% từ các mức thấp của tháng 1, mức này hiện trở thành điểm xoay then chốt cho các nhà giao dịch. Chỉ báo MACD vẫn ở dưới mức không, với đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và biểu đồ histogram đang co lại, gợi ý động lượng giảm giá đang yếu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gần mức 52, cho thấy áp lực giảm đã dịu bớt. Trong khi đó, mức thoái lui Fibonacci 61.8% nằm tại 1.3548, cung cấp hỗ trợ phía dưới; một sự phá vỡ dưới mức này sẽ cảnh báo về sự suy yếu sâu hơn hướng tới mức 1.3500. Ở giai đoạn này, GBP/USD có vẻ sẵn sàng cho một đợt hồi phục, nhưng phe mua vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Họ phải đóng cửa phiên giao dịch trên mức 1.3700 để duy trì hy vọng kiểm tra mức cao ngày 4 tháng 2 tại 1.3734, với mục tiêu là 1.3800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP quanh 1.3685; Cắt lỗ: 1.3672; Mục tiêu: 1.374; 1.3750
USD/JPY
USD/JPY bắt đầu tuần mới ở thế phòng thủ đáng kể, lùi về vùng 155.50, nơi hiện đang gặp phải mức kháng cự đáng kể. Sự sụt giảm trên thị trường giao ngay là do các cuộc thảo luận về can thiệp ngoại hối sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử Chủ nhật. Đồng yên đã mạnh lên so với đô la sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm Chủ nhật, mang lại cho Thủ tướng Fumio Kishida nhiều dư địa hơn cho các kích thích tài khóa. Liên minh LDP của bà Takaichi đã giành được 352 trong số 465 ghế tại Hạ viện, giúp LDP chiếm đa số với 316 ghế. Mặt khác, sự can thiệp của các nhà chức trách Nhật Bản có thể giúp hạn chế đà mất giá của đồng yên. Bộ trưởng Tài chính Kaoru Katayama cho biết hôm Chủ nhật rằng bà sẽ liên lạc với thị trường vào thứ Hai nếu cần thiết, sau chiến thắng bầu cử lịch sử của bà Takaichi. Bà Katayama nhắc lại rằng bà đang giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessenter để duy trì sự ổn định của cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ bị trì hoãn vào thứ Tư.
Cặp USD/JPY chắc chắn là cặp tiền tệ được theo dõi nhiều nhất trong tuần này. Sau khi tăng trong năm ngày giao dịch liên tiếp, đạt được chuỗi năm ngày tăng và mức tăng hàng tuần là 1.60%, cặp tiền đã chứng kiến một đợt thoái lui kỹ thuật vào đầu tuần. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY trước đó đã bứt phá qua mức 156.50 và giữ trên đường trung bình động 89 ngày tại 155.25, xác nhận một cấu trúc kỹ thuật tăng giá trong ngắn hạn. Hiện tại, đường trung bình động này tiếp tục tăng chậm và giá vẫn nằm trên đó, cho thấy xu hướng tổng thể vẫn là tăng, nhưng động lượng đi lên đã chậm lại. Về mặt các chỉ báo động lượng, MACD cho thấy dấu hiệu của một giao cắt tử thần gần đường zero, với biểu đồ histogram dần chuyển sang âm và mở rộng, gợi ý động lượng tăng ngắn hạn đang yếu đi. Do đó, các mức hỗ trợ cần theo dõi là 155.00 (mức tâm lý) và 155.25 ( đường trung bình động 89 ngày). Tiếp theo là 154.55 (mức thấp nhất ngày 2 của tháng này), trong khi ở phía tăng, hãy theo dõi 157.66 (mức cao của thứ Hai) và mức tâm lý 158.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh mức 156.10; Cắt lỗ: 156.30; Mục tiêu: 155.20; 155.00
EUR/USD
EUR/USD duy trì sự hỗ trợ mua mạnh mẽ từ các yếu tố cơ bản, bứt phá qua mức 1.1900 khi đóng cửa phiên giao dịch Bắc Mỹ hôm thứ Hai, đánh dấu mức cao nhất trong một tuần. Xu hướng tăng liên tục của cặp tiền diễn ra khi đồng đô la Mỹ ở thế phòng thủ, với các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng sắp tới của Mỹ. Những lo ngại về một cuộc xung đột tiềm tàng ở Trung Đông đã dịu bớt sau khi Mỹ và Iran kết thúc một vòng đàm phán vào thứ Sáu, trở thành yếu tố tăng giá then chốt cho cặp EUR/USD. Hơn nữa, sự phân kỳ trong lộ trình lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng hỗ trợ cho các mức tăng xa hơn trong ngắn hạn. ECB đã duy trì chính sách cắt giảm lãi suất hiện tại kể từ khi kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất kéo dài một năm vào tháng 6, và mức tăng trưởng mạnh mẽ bất ngờ đã giải tỏa áp lực cho các nhà hoạch định chính sách trong việc cung cấp thêm sự hỗ trợ. Đây được xem là một yếu tố khác hỗ trợ cặp EUR/USD và xác thực triển vọng lạc quan. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản tổng thể có vẻ đang ủng hộ phe mua và hỗ trợ khả năng tăng thêm trong trường hợp thiếu các dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan từ Khu vực đồng Euro hoặc Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá EUR/USD hiện đang ở đường trung bình động 20 ngày tại {1.1781}; Giá đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.1739), duy trì thiên hướng tiến triển ổn định gần đây. Trong khi đó, các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày đang tăng nhẹ, giữ cho giá nằm trên chúng, nhưng đang chịu áp lực từ các đường trung bình động ngắn hạn hơn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 57, trên đường trung tâm, củng cố động lượng tăng giá. Đo từ mức thấp 1.1590 đến mức cao 1.2025, mức thoái lui Fibonacci 38.2% nằm ở 1.1860, và vùng 1.1865 ( đường trung bình động đơn giản 10 ngày) là hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Về phía tăng, 1.1974 (mức cao ngày 30 tháng 1) có thể được coi là một mức hỗ trợ quan trọng ( kháng cự cũ), tiếp theo là mức 1.2082 (đỉnh cũ).
Cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1903 hôm nay; Cắt lỗ: 1.1890; Mục tiêu: 1.1950, 1.1960
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 97 vào thứ Hai, xóa tan đà hồi phục của tuần trước, khi các đồng tiền G10 mạnh lên và những lo ngại mới nảy sinh về khả năng thị trường toàn cầu chuyển dịch sang các tài sản không định giá bằng đô la. Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyên các tổ chức tài chính hạn chế mức độ tiếp xúc với Trái phiếu Kho bạc Mỹ để giải quyết rủi ro tập trung và tác động của các chính sách kinh tế không chắc chắn tại Washington. Động thái này tương đồng với những tuyên bố từ các nền kinh tế lớn khác vốn đã bày tỏ sự bất an lớn hơn về việc đánh giá quá cao mức độ rủi ro đối với tài sản Mỹ, bao gồm cả các quỹ hưu trí châu Âu đã giảm tỷ lệ nắm giữ Trái phiếu Kho bạc Greenland sau những bình luận diều hâu từ Nhà Trắng. Các nhà giao dịch cũng duy trì sự thận trọng trước một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI). Trong khi đó, đồng yên mạnh lên khi chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takashi thúc đẩy kỳ vọng rằng các chính sách tài khóa nới lỏng của bà có thể dẫn đến sự can thiệp ngoại hối.
Sau khi leo lên mức cao nhất năm gần 99.50 vào đầu tháng này, chỉ số đô la Mỹ đã đối mặt với áp lực bán mới và khá dai dẳng. Mặc dù vậy, chỉ số này đã lùi về vùng 95.56 sau đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng trước, sau đó gần như hồi phục hoàn toàn đà giảm đó trong những ngày cuối cùng. Trong khi đó, chỉ số đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt gần 98.57 và tiếp tục cho thấy xu hướng giảm. Từ đây trở xuống, các mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 97.07 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và vùng 97.00 (mức tâm lý). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể đưa mức thấp nhất năm 2026 tại 95.56 trở lại tầm ngắm, tiếp theo là mức 95.00. Mặt khác, phe mua cần bứt phá qua mức 98.00 (mức tâm lý) một lần nữa, điều này có thể dẫn đến cuộc kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.57. Kháng cự cao hơn nằm ở mức tâm lý 99.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 96.98; Cắt lỗ: 97.10; Mục tiêu: 96.50; 96.40
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên trên $64.30 mỗi thùng vào thứ Hai khi thị trường tiếp tục đánh giá mức phí bảo hiểm rủi ro phù hợp. Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ một số sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran, liên quan đến một thỏa thuận tiềm năng nhằm hạn chế khả năng làm giàu uranium của Iran. Giá dầu đã tăng vọt trong những tuần trước do căng thẳng leo thang giữa hai nước, và thị trường bắt đầu xem xét rủi ro gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Iran cũng như khả năng chính quyền Iran chặn các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Phí bảo hiểm rủi ro tăng lên đã bù đắp cho những câu chuyện về dư cung trên thị trường dầu mỏ gây ra bởi việc tăng sản lượng tích lũy ở các nước OPEC và sản lượng mạnh mẽ từ các quốc gia như Mỹ, Canada và Brazil. Cuối cùng, sự không chắc chắn vẫn tồn tại liên quan đến việc nhập khẩu dầu của Ấn Độ, vì thỏa thuận thương mại của nước này với Mỹ bao gồm điều kiện ngừng mua hàng từ Nga, gây cản trở những thay đổi đáng kể đối với các hợp đồng với các nhà lọc dầu Ấn Độ.
Bất chấp đợt giảm hàng tuần chấm dứt chuỗi sáu tuần tăng điểm, sự hồi phục hôm thứ Sáu và mô hình kỹ thuật điển hình của cây nến tuần cho thấy thị trường có thể đối mặt với một quyết định về hướng đi trong giai đoạn tiếp theo. Về mặt kỹ thuật, nến tuần của dầu thô WTI đóng cửa như một cây nến " doji chân dài" kinh điển. Cây nến này có thân rất nhỏ (gần như một đường nằm ngang) nhưng đi kèm với bóng trên và bóng dưới rất dài. Mô hình này là tín hiệu kinh điển cho thấy lực lượng phe mua và phe bán của thị trường đã đạt được sự cân bằng tạm thời ở mức hiện tại, cho thấy một cuộc chiến nảy lửa và thường báo hiệu sự cạn kiệt động lượng của xu hướng hiện tại và một đợt đảo chiều lớn tiềm năng. Các nhà giao dịch nhìn chung đang theo dõi chặt chẽ; nếu giá đóng cửa của cây nến tiếp theo thấp hơn thân của cây doji này, nó có thể xác nhận một đợt đảo chiều giảm giá. Các mục tiêu là $62.04 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và $60.88 (mức thấp tuần trước); ngược lại, một mức đóng cửa trên thân nến sẽ gợi ý xu hướng tăng hiện tại có thể tìm thấy dư địa để thở và mở rộng lên $65.23 (mức cao ngày 4 tháng 2) và $66.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức $64.15 hôm nay; cắt lỗ: $64.00; mục tiêu: $65.50; $65.80
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng hơn 2% vào thứ Hai lên khoảng $5,070 mỗi ounce, mức cao nhất trong hơn một tuần, được thúc đẩy bởi lợi suất thực mềm mỏng hơn, đồng đô la yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại, thúc đẩy giá tăng trước khi các dữ liệu quan trọng của Mỹ được công bố. Kỳ vọng lạm phát một năm của Fed New York đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 3.1% trong tháng 1, làm giảm lợi suất Trái phiếu Kho bạc và tăng sức hấp dẫn của vàng. Các tín hiệu gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm sự cởi mở của Mary Daly đối với một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất và rủi ro dữ liệu việc làm cũng như CPI yếu hơn dự kiến tuần này, đã củng cố thêm kỳ vọng về các chính sách nới lỏng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng mua vàng chính thức trong tháng thứ mười lăm liên tiếp, hỗ trợ nhu cầu ổn định từ các tổ chức. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã làm giảm rủi ro xung đột trực tiếp nhưng không loại bỏ được các rủi ro địa chính trị rộng lớn hơn, duy trì nhu cầu phòng hộ ổn định. Đợt hồi phục đã được khuếch đại bởi việc tái lập vị thế sau đợt thanh lý cuối tháng 1 và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF.
Bên cạnh các yếu tố cơ bản, rủi ro địa chính trị vẫn là động lực đáng kể thúc đẩy lực mua trú ẩn an toàn. Chừng nào căng thẳng địa chính trị không dịu bớt đáng kể, một đợt giảm giá một chiều của vàng khó có thể xảy ra. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hiện tại cũng tiết lộ các tín hiệu tích cực. Các thanh đỏ của chỉ báo MACD đang dần mở rộng, phản ánh động lượng giảm giá yếu đi và ý định hồi phục tăng giá gia tăng; Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang chạy ở mức 57.96, trong phạm vi từ trung tính đến mạnh, không quá nóng cũng không thiếu tiềm năng đi lên, đồng thời cũng cho thấy một số sự hỗ trợ. Về cấu trúc, $4,655 (mức thấp thứ Sáu tuần trước) và $4,648 ( đường trung bình động 40 ngày) được coi là các mức hỗ trợ quan trọng. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể kích hoạt một vòng giải tỏa rủi ro mới. Phía trên các mức này, hãy theo dõi $4,887 ( đường trung bình động 20 ngày); và ở phía tăng là $5,092 (mức cao tuần trước). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu $5.182 (mức cao ngày 27 tháng 1). Nếu một đợt bứt phá quyết định thất bại, thị trường có khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy ở mức cao, tiêu hóa áp lực bán theo thời gian.
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5,050 hôm nay; Cắt lỗ: 5,040; Mục tiêu: 5,120; 5,130
AUD/USD
Đợt bán tháo mạnh đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ hiệu suất vững chắc của đồng đô la Úc vào thứ Hai, thúc đẩy AUD/USD gia tăng mức tăng gần đây khi nó thách thức mức kháng cự then chốt 0.7100, có khả năng chạm mức cao mới của năm. Đồng đô la Úc cũng nhận được sự hỗ trợ sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock tuyên bố rằng việc hội đồng quản trị tăng lãi suất tiền mặt chính thức có nghĩa là chính sách cần thắt chặt hơn nữa. Chi tiêu hộ gia đình của Úc đã giảm 0.4% so với tháng trước trong tháng 12 năm 2025, đảo ngược mức tăng trưởng 1.0% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0.2%. Ngoài ra, cặp AUD/USD nhạy cảm với rủi ro đã tăng sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân của Tổng thống Iran Pezeshkian với Mỹ tuần trước được mô tả là một "bước tiến" và bác bỏ các lời đe dọa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng một cuộc họp khác đã được lên kế hoạch trong tuần này và cảnh báo về những hậu quả "rất nghiêm trọng" nếu không đạt được thỏa thuận.
Cặp AUD/USD giao dịch hơi thấp dưới mức 0.7100 vào đầu tuần. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang nằm trong mô hình kênh tăng dần, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức 74, gợi ý động lượng tăng vẫn tiếp tục. Cặp tiền đã bứt phá lên trên mức kháng cự ngay lập tức tại mức cao tuần trước là 0.7050. Một đợt tăng liên tục trong tuần này sẽ củng cố thiên hướng tăng giá, nhắm tới mục tiêu 0.7094, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023 đạt được vào ngày 29 tháng 1. Một sự bứt phá trên mức này sẽ hỗ trợ cuộc kiểm tra mức 0.7150. Về phía giảm, đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.6957 là mức hỗ trợ đầu tiên. Hỗ trợ lớn hơn nữa nằm ở vùng 0.6900 (mức tâm lý) - 0.6880 ( đường trung bình động 20 ngày), nơi hỗ trợ mạnh đã được kiểm tra nhiều lần mà không bị phá vỡ, làm dấy lên nghi ngờ về sự tiếp diễn của xu hướng giảm giá.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.7077; Cắt lỗ: 0.7065; Mục tiêu: 0.7140; 0.7150
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng mạnh so với đô la vào thứ Hai khi tin tức về việc Trung Quốc yêu cầu giảm tỷ lệ nắm giữ Trái phiếu Kho bạc Mỹ gây áp lực lên đồng đô la. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn bị hạn chế bởi sự bất ổn chính trị tại Anh. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3690. Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% tại cuộc họp đầu tiên của năm 2026 vào tuần trước. Ngân hàng Trung ương Anh đã ám chỉ xác suất cao về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới, tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của họ được thiết kế để đảm bảo lạm phát "không chỉ đạt mức 2%, mà còn được duy trì bền vững ở mức đó trong trung hạn." Đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo được dự báo vào tháng 3. Sau đó, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì một giai đoạn tạm dừng dài cho đến đầu năm 2027 để nối lại việc bình thường hóa chính sách. Những tin đồn rằng Thủ tướng Keir Starmer có thể từ chức vào thứ Hai có thể gây áp lực lên tỷ giá bảng Anh/đô la. Starmer đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng do tác động của vụ bê bối Mandelson-Epstein và sự bất mãn ngày càng tăng trong nội bộ đảng. Starmer dự kiến sẽ gặp gỡ các nghị sĩ tại hội nghị Đảng Lao động vào thứ Hai và được kỳ vọng sẽ tiếp xúc thêm với các phe phái khác nhau trong đảng.
(Từ biểu đồ hàng ngày,) GBP/USD đã tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức 1.3600 vào đầu tuần, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 50% từ các mức thấp của tháng 1, mức này hiện trở thành điểm xoay then chốt cho các nhà giao dịch. Chỉ báo MACD vẫn ở dưới mức không, với đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và biểu đồ histogram đang co lại, gợi ý động lượng giảm giá đang yếu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gần mức 52, cho thấy áp lực giảm đã dịu bớt. Trong khi đó, mức thoái lui Fibonacci 61.8% nằm tại 1.3548, cung cấp hỗ trợ phía dưới; một sự phá vỡ dưới mức này sẽ cảnh báo về sự suy yếu sâu hơn hướng tới mức 1.3500. Ở giai đoạn này, GBP/USD có vẻ sẵn sàng cho một đợt hồi phục, nhưng phe mua vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Họ phải đóng cửa phiên giao dịch trên mức 1.3700 để duy trì hy vọng kiểm tra mức cao ngày 4 tháng 2 tại 1.3734, với mục tiêu là 1.3800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP quanh 1.3685; Cắt lỗ: 1.3672; Mục tiêu: 1.374; 1.3750
USD/JPY
USD/JPY bắt đầu tuần mới ở thế phòng thủ đáng kể, lùi về vùng 155.50, nơi hiện đang gặp phải mức kháng cự đáng kể. Sự sụt giảm trên thị trường giao ngay là do các cuộc thảo luận về can thiệp ngoại hối sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử Chủ nhật. Đồng yên đã mạnh lên so với đô la sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm Chủ nhật, mang lại cho Thủ tướng Fumio Kishida nhiều dư địa hơn cho các kích thích tài khóa. Liên minh LDP của bà Takaichi đã giành được 352 trong số 465 ghế tại Hạ viện, giúp LDP chiếm đa số với 316 ghế. Mặt khác, sự can thiệp của các nhà chức trách Nhật Bản có thể giúp hạn chế đà mất giá của đồng yên. Bộ trưởng Tài chính Kaoru Katayama cho biết hôm Chủ nhật rằng bà sẽ liên lạc với thị trường vào thứ Hai nếu cần thiết, sau chiến thắng bầu cử lịch sử của bà Takaichi. Bà Katayama nhắc lại rằng bà đang giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessenter để duy trì sự ổn định của cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ bị trì hoãn vào thứ Tư.
Cặp USD/JPY chắc chắn là cặp tiền tệ được theo dõi nhiều nhất trong tuần này. Sau khi tăng trong năm ngày giao dịch liên tiếp, đạt được chuỗi năm ngày tăng và mức tăng hàng tuần là 1.60%, cặp tiền đã chứng kiến một đợt thoái lui kỹ thuật vào đầu tuần. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY trước đó đã bứt phá qua mức 156.50 và giữ trên đường trung bình động 89 ngày tại 155.25, xác nhận một cấu trúc kỹ thuật tăng giá trong ngắn hạn. Hiện tại, đường trung bình động này tiếp tục tăng chậm và giá vẫn nằm trên đó, cho thấy xu hướng tổng thể vẫn là tăng, nhưng động lượng đi lên đã chậm lại. Về mặt các chỉ báo động lượng, MACD cho thấy dấu hiệu của một giao cắt tử thần gần đường zero, với biểu đồ histogram dần chuyển sang âm và mở rộng, gợi ý động lượng tăng ngắn hạn đang yếu đi. Do đó, các mức hỗ trợ cần theo dõi là 155.00 (mức tâm lý) và 155.25 ( đường trung bình động 89 ngày). Tiếp theo là 154.55 (mức thấp nhất ngày 2 của tháng này), trong khi ở phía tăng, hãy theo dõi 157.66 (mức cao của thứ Hai) và mức tâm lý 158.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh mức 156.10; Cắt lỗ: 156.30; Mục tiêu: 155.20; 155.00
EUR/USD
EUR/USD duy trì sự hỗ trợ mua mạnh mẽ từ các yếu tố cơ bản, bứt phá qua mức 1.1900 khi đóng cửa phiên giao dịch Bắc Mỹ hôm thứ Hai, đánh dấu mức cao nhất trong một tuần. Xu hướng tăng liên tục của cặp tiền diễn ra khi đồng đô la Mỹ ở thế phòng thủ, với các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng sắp tới của Mỹ. Những lo ngại về một cuộc xung đột tiềm tàng ở Trung Đông đã dịu bớt sau khi Mỹ và Iran kết thúc một vòng đàm phán vào thứ Sáu, trở thành yếu tố tăng giá then chốt cho cặp EUR/USD. Hơn nữa, sự phân kỳ trong lộ trình lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng hỗ trợ cho các mức tăng xa hơn trong ngắn hạn. ECB đã duy trì chính sách cắt giảm lãi suất hiện tại kể từ khi kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất kéo dài một năm vào tháng 6, và mức tăng trưởng mạnh mẽ bất ngờ đã giải tỏa áp lực cho các nhà hoạch định chính sách trong việc cung cấp thêm sự hỗ trợ. Đây được xem là một yếu tố khác hỗ trợ cặp EUR/USD và xác thực triển vọng lạc quan. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản tổng thể có vẻ đang ủng hộ phe mua và hỗ trợ khả năng tăng thêm trong trường hợp thiếu các dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan từ Khu vực đồng Euro hoặc Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá EUR/USD hiện đang ở đường trung bình động 20 ngày tại {1.1781}; Giá đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.1739), duy trì thiên hướng tiến triển ổn định gần đây. Trong khi đó, các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày đang tăng nhẹ, giữ cho giá nằm trên chúng, nhưng đang chịu áp lực từ các đường trung bình động ngắn hạn hơn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 57, trên đường trung tâm, củng cố động lượng tăng giá. Đo từ mức thấp 1.1590 đến mức cao 1.2025, mức thoái lui Fibonacci 38.2% nằm ở 1.1860, và vùng 1.1865 ( đường trung bình động đơn giản 10 ngày) là hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Về phía tăng, 1.1974 (mức cao ngày 30 tháng 1) có thể được coi là một mức hỗ trợ quan trọng ( kháng cự cũ), tiếp theo là mức 1.2082 (đỉnh cũ).
Cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1903 hôm nay; Cắt lỗ: 1.1890; Mục tiêu: 1.1950, 1.1960
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
