BCRVietnam
Active Member
- 583
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ đã phải đối mặt với áp lực giảm trong phiên giao dịch sớm vào thứ Ba, hiện đang ở mức 98.80. Sau dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp mạnh mẽ, thị trường đang chờ đợi việc công bố CPI của Mỹ vào thứ Sáu, điều này sẽ quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất trong tháng Chín hay không. Các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất khoảng 60%; dữ liệu CPI mạnh có khả năng sẽ chốt lại một đợt tăng lãi suất và hỗ trợ đồng đô la, trong khi dữ liệu ở mức vừa phải có thể làm suy yếu đồng đô la do sự thay đổi sang việc định giá ôn hòa. Chỉ số Đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ sáu đồng tiền chính, đã mở rộng đà giảm vào thứ Ba khi sự phục hồi mạnh mẽ của đồng yên Nhật làm lu mờ sự hỗ trợ từ những căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed. Sự phân kỳ rõ ràng giữa các tuyên bố công khai từ giới chính trị và lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã làm phức tạp thêm các đánh giá của thị trường về triển vọng chính sách và, ở một mức độ nào đó, làm giảm đà tăng của đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, cặp USD/JPY đã thoái lui một phần do kế hoạch điều chỉnh khuôn khổ phân bổ tài sản của Quỹ Hưu trí Chính phủ Na Uy, bao gồm việc mua 17 tỷ USD trái phiếu Nhật Bản. Việc phân bổ lại này làm giảm tỷ trọng của trái phiếu Mỹ trong khi tăng tỷ trọng của trái phiếu Nhật Bản; quá trình tái cân bằng vốn quy mô lớn dẫn đến điều này đã cung cấp hỗ trợ mua đáng kể cho đồng yên, trực tiếp gây áp lực lên tỷ giá hối đoái USD/JPY.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá giao ngay của Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức 99. Triển vọng ngắn hạn vẫn là giảm giá, vì chỉ số này vẫn nằm dưới cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày (tất cả đều gần 100.22) và nằm dưới đường xu hướng tăng quan trọng (hiện ở khoảng 100.15) trước đó đã cung cấp hỗ trợ. Ngoài ra, một đường xu hướng giảm kéo dài từ 101.80 giới hạn các nỗ lực phục hồi rộng hơn ở gần 101.26. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở khoảng 42—dưới đường trung tuyến—cho thấy áp lực giảm tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần 99.70 ( đường trung bình động 100 ngày), tiếp theo là mức tâm lý tại 100.00. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là đường xu hướng tăng thứ cấp gần 98.72; việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm lộ ra các mức thấp hơn xuống 98.56 (mức thấp của tháng trước) và củng cố thiên hướng giảm giá hiện tại.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay ở mức 98.96; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60, 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã vượt qua mức $92 mỗi thùng vào thứ Ba, giao dịch gần mức cao nhất trong sáu tuần giữa bối cảnh ngày càng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần. Các cơ sở của Saudi Aramco phải đối mặt với một vòng tấn công mới vào thứ Hai; phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích vào nhà máy lọc dầu Jazan—nơi xử lý 400.000 thùng mỗi ngày—và các cơ sở khác phục vụ thị trường nội địa. Quân đội Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran vào thứ Bảy sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo vào hai tàu hải quân. Đổ thêm dầu vào tâm lý tăng giá, Iran thông báo vào thứ Hai về kế hoạch thiết lập một hành lang vận tải mới với Oman tại Eo biển Hormuz, một động thái có thể làm phức tạp thêm giao thông của các tàu chở dầu qua điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng này. Các tàu sẽ cần phối hợp với Tehran để đi vào các vùng biển mới bị hạn chế xung quanh tuyến đường thủy này.
Ở giai đoạn này, Mỹ và Iran vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc đối đầu kéo dài và hao mòn. Giá dầu thô dự kiến sẽ tiếp tục dao động giữa áp lực từ dư luận Mỹ và các tác nhân địa chính trị từ Iran, với phần bù rủi ro địa chính trị vẫn được gắn kết vào cấu trúc định giá dầu trong dài hạn. Phân tích Kỹ thuật: Theo sau sự gia tăng liên tục gần đây của giá dầu quốc tế, sự tham gia của cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã tăng vọt. Sự biến động tổng thể đã mở rộng trong bốn phiên giao dịch qua, phản ánh sự phân kỳ ngày càng tăng giữa những thành viên tham gia thị trường; những biến động mạnh sau đợt tăng giá cho thấy khả năng có sự điều chỉnh. Về phía tăng giá, các mức quan trọng cần theo dõi bao gồm hỗ trợ tại mốc tròn $93.00 và kháng cự tại $94.86 (mức cao ngày 3 tháng 6). Về phía giảm giá, mức ban đầu cần theo dõi là $87.74 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày); việc phá vỡ dưới mức này sẽ hướng mục tiêu đến mức tròn $87.00.
Cân nhắc mua lên đối với dầu thô hôm nay ở mức $92.10; cắt lỗ: $92.00; mục tiêu: $93.50, $94.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng giao dịch thận trọng gần mức $4,360 mỗi ounce, chịu ảnh hưởng bởi các vụ cá cược gia tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, khi thị trường áp dụng thái độ chờ xem trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Việc giá dầu tiếp tục tăng cũng đã làm dấy lên lại những lo ngại về lạm phát. Giá dầu kéo dài đợt tăng lên các mức cao nhất trong nhiều tuần giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông theo sau các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và thành phố của Ả Rập Xê Út do nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện. Trong khi đó, báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến được công bố vào thứ Sáu—cho thấy một thị trường lao động đang mạnh lên—đã thúc đẩy các nhà giao dịch đánh giá xác suất khoảng 60% cho một đợt tăng lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 9. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng đè nặng lên sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi này. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) vào thứ Năm và dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối về triển vọng đối với chính sách của Fed.
Nhìn chung, thị trường vàng hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm được định hình bởi sự hội tụ của các yếu tố. Trên biểu đồ hàng ngày, giá duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá trong ngắn hạn, giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại $4,347. Động lượng vẫn mang tính xây dựng; Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đứng ở mức 52, giữ vững trong vùng tích cực, trong khi biểu đồ MACD vẫn nằm trên số 0—cho thấy người mua vẫn giữ quyền kiểm soát bất chấp những dấu hiệu đà tăng đang yếu đi. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở Đường Trung bình Động Đơn giản ( SMA) 20 ngày là $4,470, tiếp theo là mốc $4,500. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức $4,300, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày ở $4,347.
Cân nhắc mua lên đối với vàng hôm nay ở mức $4,347; cắt lỗ ở $4,340; các mục tiêu ở $4,390 và $4,400.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang lơ lửng trên mức $0.72, gần mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các tín hiệu ngày càng mang tính diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng này. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết Hội đồng Quản trị ít có khả năng khoan nhượng đối với việc lạm phát duy trì trên mục tiêu trong một thời gian dài và việc tăng lãi suất thêm nữa có thể cần thiết nếu áp lực giá cả vượt quá kỳ vọng. Các thị trường hiện định giá khoảng 69% xác suất cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.60% tại cuộc họp ngày 29 tháng 9—tăng mạnh từ mức dưới 10% cách đây một tháng—trong khi đợt tăng lãi suất vào tháng 11 đã được định giá hoàn toàn. Đồng tiền này cũng được hưởng lợi từ sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ và kéo dài đà tăng so với đồng euro, đồng tiền đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Tuy nhiên, những cơn gió ngược trong nước đã hạn chế các mức tăng thêm; điều kiện kinh doanh của NAB giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm vào tháng 8, và niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 9 do lo ngại về chi phí đi vay cao hơn, giá nhiên liệu và thị trường nhà ở suy yếu.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7218. Với tỷ giá hối đoái mở rộng trên đường trung bình động đơn giản ( SMA) 14 ngày ở mức 0.7174—đường hiện đã trở thành mức hỗ trợ cho đợt tăng giá này—cặp tiền tệ này duy trì xu hướng tăng giá rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đứng ở quanh mức 68, tiến gần đến vùng quá mua, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở quanh mức 23; điều này chỉ ra một xu hướng đang trưởng thành nhưng ở mức độ vừa phải, cho thấy động lượng tăng vẫn còn nhưng có thể dễ bị củng cố. Ở chiều tăng giá, mức kháng cự ban đầu nằm ở 0.7264 (mức cao ngày 14 tháng 5), theo sát là mức 0.7300 (một rào cản kháng cự tâm lý). Một sự bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho một đợt kiểm tra mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở gần 0.7400. Ở chiều giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được tìm thấy xung quanh đường SMA 14 ngày (0.7174) và mức 0.7158 (mức thấp ngày 3 tháng 9), được củng cố bởi sự hỗ trợ tại mốc 0.7100; một sự sụt giảm dưới mức này sẽ đặt cấu trúc tăng giá rộng lớn hơn vào vòng nghi vấn.
Cân nhắc mua lên đối với AUD ở mức 0.7210 hôm nay; cắt lỗ: 0.7200; mục tiêu: 0.7260, 0.7250.
GBP/USD
GBP/USD đã leo lên hướng tới mức 1.3545 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Cặp tiền tệ này nhích cao hơn sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút thêm đầu tư tư nhân vào Vương quốc Anh. Theo BBC, Healey cam kết cắt giảm các rào cản pháp lý đối với đầu tư và tạo ra những quyền tự do mới cho việc thử nghiệm các công nghệ mới nổi. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với kỷ luật tài khóa và kiềm chế chi phí ngày càng tăng đối với doanh nghiệp và công chúng, bao gồm mục tiêu cắt giảm 25% chi phí quy định trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2029. Bài phát biểu quan trọng đầu tiên này của Healey trước thềm ngân sách tháng 10 sắp tới đã cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Trong khi đó, một báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến cho tháng 8 đã đẩy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên trên 60%. Sự chú ý của thị trường hiện sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn nằm trên dải Bollinger dưới (1.3455) và đường trung bình động 34 ngày (1.3500); mặc dù giá vừa giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3558), nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn hơi nghiêng về tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức 53—gần vùng trung tính—cho thấy một giai đoạn củng cố thay vì một chuyển động quá đà, khi giá giao ngay nán lại giữa mức hỗ trợ xu hướng tiềm năng và giới hạn trên của phạm vi giao dịch gần đây. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động 34 ngày (1.3500), củng cố vùng cầu này; một mức giá đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu xu hướng xây dựng và mở ra cơ hội cho một đợt kéo lùi sâu hơn về phía dải Bollinger dưới tại 1.3455. Ở chiều hướng tăng, đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày gần 1.3558 đặt ra rào cản tiếp theo; một sự phá vỡ lên trên mức này sẽ báo hiệu động lượng tăng giá mới, nhắm tới mức cao gần đây là 1.3675.
Cân nhắc mua lên đối với GBP ở mức 1.3530 hôm nay; cắt lỗ: 1.3520; các mục tiêu: 1.3570, 1.3580.
USD/JPY
Cặp USD/JPY giảm phiên thứ hai liên tiếp—đánh dấu lần giảm thứ tư trong năm ngày—và rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 2, quanh mức 153.40, trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Dữ liệu lạc quan từ Nhật Bản đã củng cố các cược vào lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và thúc đẩy đồng yên, đặt áp lực nặng nề lên cặp tiền tệ này giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ nhìn chung suy yếu. Ngoài ra, dữ liệu đã điều chỉnh từ Văn phòng Nội các cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.4% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, được điều chỉnh tăng từ ước tính 1.1% ban đầu. Điều này củng cố luận điểm cho việc BoJ tăng lãi suất vào tuần tới và tiếp tục thắt chặt chính sách sau đó. Các nhà giao dịch dường như đã định giá đầy đủ một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17–18 tháng 9 của BoJ. Hơn nữa, thị trường nhận thấy rủi ro về một đợt tăng lớn hơn nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát đang tăng, kiềm chế lợi suất dài hạn, và cuối cùng là hỗ trợ đồng yên. Đồn đoán về khả năng can thiệp mới vào thị trường tiền tệ của chính quyền Nhật Bản cũng đang cung cấp hỗ trợ cho đồng yên. Mặt khác, đồng đô la Mỹ tiếp tục đối mặt với lực bán ra liên tục bất chấp kỳ vọng diều hâu đối với Cục Dự trữ Liên bang, khiến USD/JPY chịu áp lực và có lợi cho phe bán.
USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 155.30–155.20, duy trì xu hướng giảm giá ngắn hạn và ủng hộ quan điểm rằng đợt thoái lui gần đây từ các mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sẽ tiếp diễn. Với việc tâm lý thị trường chuyển hướng khỏi sự suy yếu của đồng yên, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng được xem là cơ hội bán và vẫn bị giới hạn ở gần mức hỗ trợ bị phá vỡ đã đề cập ở trên. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền tệ này đã giảm xuống mức thấp 153.40—mức yếu nhất kể từ ngày 18 tháng 2—duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn vì giá giao ngay vẫn nằm dưới dải dưới của Dải Bollinger tại 154.75. Các nỗ lực tăng giá dự kiến sẽ bị hạn chế do động lượng yếu, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày lơ lửng gần mức 25, cho thấy nhu cầu yếu và tình trạng quá bán. Về phía tăng giá, kháng cự ngay lập tức nằm ở dải dưới của Dải Bollinger (154.75), tiếp theo là đường trung bình động 5 ngày (155.73)—rào cản đầu tiên cho bất kỳ nỗ lực phục hồi nào. Về phía giảm giá, các mức quan trọng bao gồm mốc tâm lý 153.00 và mức thấp ngày 8 tháng 2 tại 153.07; một sự phá vỡ dưới khu vực này có thể mở đường cho sự sụt giảm sâu hơn về mức số tròn 152.00.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 154.18 hôm nay; cắt lỗ: 154.35; mục tiêu: 153.50, 153.60.
EUR/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Ba, EUR/USD nhích lên cao hơn, lơ lửng gần mức 1.1630. Cặp tiền này mạnh lên nhờ kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các nhà giao dịch đang chờ đợi việc công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối tuần này. ECB đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 tại cuộc họp tháng 6 nhằm kiềm chế giá cả tăng vọt nhưng giữ nguyên tại cuộc họp tháng 7 để theo dõi diễn biến của cuộc xung đột. ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất chuẩn lần thứ hai trong năm nay tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, một báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến—cho thấy có 162.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8—đã đẩy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên trên 60%. Ngoài ra, những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, bao gồm các sự cố ăn miếng trả miếng liên quan đến các tàu của Mỹ và Iran ở Eo biển Hormuz, có thể thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn như đô la Mỹ.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD duy trì xu hướng tăng giá nhẹ, vì giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình của Dải Bollinger (1.1616) và vững vàng trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.1602). Mô hình này cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn được hỗ trợ, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gần mức 58 chỉ ra động lượng tăng giá mang tính xây dựng chưa bị kéo căng quá mức. Về phía tăng giá, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức cao của tháng 8 là 1.1679, tiếp theo là mức cao của ngày 21 tháng 8 tại 1.1711 và mức tâm lý 1.1700; một sự bứt phá lên trên khu vực này sẽ dọn đường cho sự mở rộng mạnh mẽ hơn của đợt phục hồi. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi đường trung bình động đơn giản ( SMA) 34 ngày gần mức 1.1562, trong khi một đợt kéo lùi sâu hơn sẽ gặp dải Bollinger dưới gần 1.1523.
Cân nhắc mua lên đối với EUR ở mức 1.1610 hôm nay; Cắt lỗ: 1.1600; Các mục tiêu: 1.1670, 1.1660.
Chỉ số Đô la Mỹ đã phải đối mặt với áp lực giảm trong phiên giao dịch sớm vào thứ Ba, hiện đang ở mức 98.80. Sau dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp mạnh mẽ, thị trường đang chờ đợi việc công bố CPI của Mỹ vào thứ Sáu, điều này sẽ quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất trong tháng Chín hay không. Các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất khoảng 60%; dữ liệu CPI mạnh có khả năng sẽ chốt lại một đợt tăng lãi suất và hỗ trợ đồng đô la, trong khi dữ liệu ở mức vừa phải có thể làm suy yếu đồng đô la do sự thay đổi sang việc định giá ôn hòa. Chỉ số Đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ sáu đồng tiền chính, đã mở rộng đà giảm vào thứ Ba khi sự phục hồi mạnh mẽ của đồng yên Nhật làm lu mờ sự hỗ trợ từ những căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed. Sự phân kỳ rõ ràng giữa các tuyên bố công khai từ giới chính trị và lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã làm phức tạp thêm các đánh giá của thị trường về triển vọng chính sách và, ở một mức độ nào đó, làm giảm đà tăng của đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, cặp USD/JPY đã thoái lui một phần do kế hoạch điều chỉnh khuôn khổ phân bổ tài sản của Quỹ Hưu trí Chính phủ Na Uy, bao gồm việc mua 17 tỷ USD trái phiếu Nhật Bản. Việc phân bổ lại này làm giảm tỷ trọng của trái phiếu Mỹ trong khi tăng tỷ trọng của trái phiếu Nhật Bản; quá trình tái cân bằng vốn quy mô lớn dẫn đến điều này đã cung cấp hỗ trợ mua đáng kể cho đồng yên, trực tiếp gây áp lực lên tỷ giá hối đoái USD/JPY.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá giao ngay của Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức 99. Triển vọng ngắn hạn vẫn là giảm giá, vì chỉ số này vẫn nằm dưới cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày (tất cả đều gần 100.22) và nằm dưới đường xu hướng tăng quan trọng (hiện ở khoảng 100.15) trước đó đã cung cấp hỗ trợ. Ngoài ra, một đường xu hướng giảm kéo dài từ 101.80 giới hạn các nỗ lực phục hồi rộng hơn ở gần 101.26. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở khoảng 42—dưới đường trung tuyến—cho thấy áp lực giảm tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần 99.70 ( đường trung bình động 100 ngày), tiếp theo là mức tâm lý tại 100.00. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là đường xu hướng tăng thứ cấp gần 98.72; việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm lộ ra các mức thấp hơn xuống 98.56 (mức thấp của tháng trước) và củng cố thiên hướng giảm giá hiện tại.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay ở mức 98.96; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60, 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã vượt qua mức $92 mỗi thùng vào thứ Ba, giao dịch gần mức cao nhất trong sáu tuần giữa bối cảnh ngày càng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần. Các cơ sở của Saudi Aramco phải đối mặt với một vòng tấn công mới vào thứ Hai; phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích vào nhà máy lọc dầu Jazan—nơi xử lý 400.000 thùng mỗi ngày—và các cơ sở khác phục vụ thị trường nội địa. Quân đội Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran vào thứ Bảy sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo vào hai tàu hải quân. Đổ thêm dầu vào tâm lý tăng giá, Iran thông báo vào thứ Hai về kế hoạch thiết lập một hành lang vận tải mới với Oman tại Eo biển Hormuz, một động thái có thể làm phức tạp thêm giao thông của các tàu chở dầu qua điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng này. Các tàu sẽ cần phối hợp với Tehran để đi vào các vùng biển mới bị hạn chế xung quanh tuyến đường thủy này.
Ở giai đoạn này, Mỹ và Iran vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc đối đầu kéo dài và hao mòn. Giá dầu thô dự kiến sẽ tiếp tục dao động giữa áp lực từ dư luận Mỹ và các tác nhân địa chính trị từ Iran, với phần bù rủi ro địa chính trị vẫn được gắn kết vào cấu trúc định giá dầu trong dài hạn. Phân tích Kỹ thuật: Theo sau sự gia tăng liên tục gần đây của giá dầu quốc tế, sự tham gia của cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã tăng vọt. Sự biến động tổng thể đã mở rộng trong bốn phiên giao dịch qua, phản ánh sự phân kỳ ngày càng tăng giữa những thành viên tham gia thị trường; những biến động mạnh sau đợt tăng giá cho thấy khả năng có sự điều chỉnh. Về phía tăng giá, các mức quan trọng cần theo dõi bao gồm hỗ trợ tại mốc tròn $93.00 và kháng cự tại $94.86 (mức cao ngày 3 tháng 6). Về phía giảm giá, mức ban đầu cần theo dõi là $87.74 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày); việc phá vỡ dưới mức này sẽ hướng mục tiêu đến mức tròn $87.00.
Cân nhắc mua lên đối với dầu thô hôm nay ở mức $92.10; cắt lỗ: $92.00; mục tiêu: $93.50, $94.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng giao dịch thận trọng gần mức $4,360 mỗi ounce, chịu ảnh hưởng bởi các vụ cá cược gia tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, khi thị trường áp dụng thái độ chờ xem trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Việc giá dầu tiếp tục tăng cũng đã làm dấy lên lại những lo ngại về lạm phát. Giá dầu kéo dài đợt tăng lên các mức cao nhất trong nhiều tuần giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông theo sau các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và thành phố của Ả Rập Xê Út do nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện. Trong khi đó, báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến được công bố vào thứ Sáu—cho thấy một thị trường lao động đang mạnh lên—đã thúc đẩy các nhà giao dịch đánh giá xác suất khoảng 60% cho một đợt tăng lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 9. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng đè nặng lên sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi này. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) vào thứ Năm và dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối về triển vọng đối với chính sách của Fed.
Nhìn chung, thị trường vàng hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm được định hình bởi sự hội tụ của các yếu tố. Trên biểu đồ hàng ngày, giá duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá trong ngắn hạn, giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại $4,347. Động lượng vẫn mang tính xây dựng; Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đứng ở mức 52, giữ vững trong vùng tích cực, trong khi biểu đồ MACD vẫn nằm trên số 0—cho thấy người mua vẫn giữ quyền kiểm soát bất chấp những dấu hiệu đà tăng đang yếu đi. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở Đường Trung bình Động Đơn giản ( SMA) 20 ngày là $4,470, tiếp theo là mốc $4,500. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức $4,300, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày ở $4,347.
Cân nhắc mua lên đối với vàng hôm nay ở mức $4,347; cắt lỗ ở $4,340; các mục tiêu ở $4,390 và $4,400.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang lơ lửng trên mức $0.72, gần mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các tín hiệu ngày càng mang tính diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng này. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết Hội đồng Quản trị ít có khả năng khoan nhượng đối với việc lạm phát duy trì trên mục tiêu trong một thời gian dài và việc tăng lãi suất thêm nữa có thể cần thiết nếu áp lực giá cả vượt quá kỳ vọng. Các thị trường hiện định giá khoảng 69% xác suất cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.60% tại cuộc họp ngày 29 tháng 9—tăng mạnh từ mức dưới 10% cách đây một tháng—trong khi đợt tăng lãi suất vào tháng 11 đã được định giá hoàn toàn. Đồng tiền này cũng được hưởng lợi từ sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ và kéo dài đà tăng so với đồng euro, đồng tiền đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Tuy nhiên, những cơn gió ngược trong nước đã hạn chế các mức tăng thêm; điều kiện kinh doanh của NAB giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm vào tháng 8, và niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 9 do lo ngại về chi phí đi vay cao hơn, giá nhiên liệu và thị trường nhà ở suy yếu.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7218. Với tỷ giá hối đoái mở rộng trên đường trung bình động đơn giản ( SMA) 14 ngày ở mức 0.7174—đường hiện đã trở thành mức hỗ trợ cho đợt tăng giá này—cặp tiền tệ này duy trì xu hướng tăng giá rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đứng ở quanh mức 68, tiến gần đến vùng quá mua, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở quanh mức 23; điều này chỉ ra một xu hướng đang trưởng thành nhưng ở mức độ vừa phải, cho thấy động lượng tăng vẫn còn nhưng có thể dễ bị củng cố. Ở chiều tăng giá, mức kháng cự ban đầu nằm ở 0.7264 (mức cao ngày 14 tháng 5), theo sát là mức 0.7300 (một rào cản kháng cự tâm lý). Một sự bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho một đợt kiểm tra mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở gần 0.7400. Ở chiều giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được tìm thấy xung quanh đường SMA 14 ngày (0.7174) và mức 0.7158 (mức thấp ngày 3 tháng 9), được củng cố bởi sự hỗ trợ tại mốc 0.7100; một sự sụt giảm dưới mức này sẽ đặt cấu trúc tăng giá rộng lớn hơn vào vòng nghi vấn.
Cân nhắc mua lên đối với AUD ở mức 0.7210 hôm nay; cắt lỗ: 0.7200; mục tiêu: 0.7260, 0.7250.
GBP/USD
GBP/USD đã leo lên hướng tới mức 1.3545 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Cặp tiền tệ này nhích cao hơn sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút thêm đầu tư tư nhân vào Vương quốc Anh. Theo BBC, Healey cam kết cắt giảm các rào cản pháp lý đối với đầu tư và tạo ra những quyền tự do mới cho việc thử nghiệm các công nghệ mới nổi. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với kỷ luật tài khóa và kiềm chế chi phí ngày càng tăng đối với doanh nghiệp và công chúng, bao gồm mục tiêu cắt giảm 25% chi phí quy định trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2029. Bài phát biểu quan trọng đầu tiên này của Healey trước thềm ngân sách tháng 10 sắp tới đã cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Trong khi đó, một báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến cho tháng 8 đã đẩy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên trên 60%. Sự chú ý của thị trường hiện sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn nằm trên dải Bollinger dưới (1.3455) và đường trung bình động 34 ngày (1.3500); mặc dù giá vừa giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3558), nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn hơi nghiêng về tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức 53—gần vùng trung tính—cho thấy một giai đoạn củng cố thay vì một chuyển động quá đà, khi giá giao ngay nán lại giữa mức hỗ trợ xu hướng tiềm năng và giới hạn trên của phạm vi giao dịch gần đây. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động 34 ngày (1.3500), củng cố vùng cầu này; một mức giá đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu xu hướng xây dựng và mở ra cơ hội cho một đợt kéo lùi sâu hơn về phía dải Bollinger dưới tại 1.3455. Ở chiều hướng tăng, đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày gần 1.3558 đặt ra rào cản tiếp theo; một sự phá vỡ lên trên mức này sẽ báo hiệu động lượng tăng giá mới, nhắm tới mức cao gần đây là 1.3675.
Cân nhắc mua lên đối với GBP ở mức 1.3530 hôm nay; cắt lỗ: 1.3520; các mục tiêu: 1.3570, 1.3580.
USD/JPY
Cặp USD/JPY giảm phiên thứ hai liên tiếp—đánh dấu lần giảm thứ tư trong năm ngày—và rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 2, quanh mức 153.40, trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Dữ liệu lạc quan từ Nhật Bản đã củng cố các cược vào lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và thúc đẩy đồng yên, đặt áp lực nặng nề lên cặp tiền tệ này giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ nhìn chung suy yếu. Ngoài ra, dữ liệu đã điều chỉnh từ Văn phòng Nội các cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.4% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, được điều chỉnh tăng từ ước tính 1.1% ban đầu. Điều này củng cố luận điểm cho việc BoJ tăng lãi suất vào tuần tới và tiếp tục thắt chặt chính sách sau đó. Các nhà giao dịch dường như đã định giá đầy đủ một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17–18 tháng 9 của BoJ. Hơn nữa, thị trường nhận thấy rủi ro về một đợt tăng lớn hơn nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát đang tăng, kiềm chế lợi suất dài hạn, và cuối cùng là hỗ trợ đồng yên. Đồn đoán về khả năng can thiệp mới vào thị trường tiền tệ của chính quyền Nhật Bản cũng đang cung cấp hỗ trợ cho đồng yên. Mặt khác, đồng đô la Mỹ tiếp tục đối mặt với lực bán ra liên tục bất chấp kỳ vọng diều hâu đối với Cục Dự trữ Liên bang, khiến USD/JPY chịu áp lực và có lợi cho phe bán.
USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 155.30–155.20, duy trì xu hướng giảm giá ngắn hạn và ủng hộ quan điểm rằng đợt thoái lui gần đây từ các mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sẽ tiếp diễn. Với việc tâm lý thị trường chuyển hướng khỏi sự suy yếu của đồng yên, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng được xem là cơ hội bán và vẫn bị giới hạn ở gần mức hỗ trợ bị phá vỡ đã đề cập ở trên. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền tệ này đã giảm xuống mức thấp 153.40—mức yếu nhất kể từ ngày 18 tháng 2—duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn vì giá giao ngay vẫn nằm dưới dải dưới của Dải Bollinger tại 154.75. Các nỗ lực tăng giá dự kiến sẽ bị hạn chế do động lượng yếu, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày lơ lửng gần mức 25, cho thấy nhu cầu yếu và tình trạng quá bán. Về phía tăng giá, kháng cự ngay lập tức nằm ở dải dưới của Dải Bollinger (154.75), tiếp theo là đường trung bình động 5 ngày (155.73)—rào cản đầu tiên cho bất kỳ nỗ lực phục hồi nào. Về phía giảm giá, các mức quan trọng bao gồm mốc tâm lý 153.00 và mức thấp ngày 8 tháng 2 tại 153.07; một sự phá vỡ dưới khu vực này có thể mở đường cho sự sụt giảm sâu hơn về mức số tròn 152.00.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 154.18 hôm nay; cắt lỗ: 154.35; mục tiêu: 153.50, 153.60.
EUR/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Ba, EUR/USD nhích lên cao hơn, lơ lửng gần mức 1.1630. Cặp tiền này mạnh lên nhờ kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các nhà giao dịch đang chờ đợi việc công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối tuần này. ECB đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 tại cuộc họp tháng 6 nhằm kiềm chế giá cả tăng vọt nhưng giữ nguyên tại cuộc họp tháng 7 để theo dõi diễn biến của cuộc xung đột. ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất chuẩn lần thứ hai trong năm nay tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, một báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến—cho thấy có 162.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8—đã đẩy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên trên 60%. Ngoài ra, những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, bao gồm các sự cố ăn miếng trả miếng liên quan đến các tàu của Mỹ và Iran ở Eo biển Hormuz, có thể thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn như đô la Mỹ.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD duy trì xu hướng tăng giá nhẹ, vì giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình của Dải Bollinger (1.1616) và vững vàng trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.1602). Mô hình này cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn được hỗ trợ, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gần mức 58 chỉ ra động lượng tăng giá mang tính xây dựng chưa bị kéo căng quá mức. Về phía tăng giá, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức cao của tháng 8 là 1.1679, tiếp theo là mức cao của ngày 21 tháng 8 tại 1.1711 và mức tâm lý 1.1700; một sự bứt phá lên trên khu vực này sẽ dọn đường cho sự mở rộng mạnh mẽ hơn của đợt phục hồi. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi đường trung bình động đơn giản ( SMA) 34 ngày gần mức 1.1562, trong khi một đợt kéo lùi sâu hơn sẽ gặp dải Bollinger dưới gần 1.1523.
Cân nhắc mua lên đối với EUR ở mức 1.1610 hôm nay; Cắt lỗ: 1.1600; Các mục tiêu: 1.1670, 1.1660.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
