BCRVietnam
Active Member
- 561
- 16
Phân tích Tiền tệ và Hàng hóa:
Chỉ số US Dollar
Chỉ số US dollar dao động quanh mức 100 vào thứ Tư, sau một đợt phục hồi mạnh trong ngày ở phiên trước đó, khi các hành động thù địch tái diễn ở Trung Đông làm lu mờ triển vọng về một lệnh ngừng bắn mong manh và một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Mỹ đã tiến hành một "cuộc không kích tự vệ" nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi một trực thăng của Mỹ, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hoặc đe dọa nào. Thị trường bày tỏ lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất khi xung đột khu vực đẩy giá năng lượng lên cao. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ để tìm kiếm các tín hiệu mới về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, sau khi dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước đã củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong năm nay. Hơn nữa, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này.
Chỉ số US dollar hiện đang nằm trong một kênh tăng giá mạnh trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi ổn định từ mức thấp nhất tháng 5 là 97.62, gần đây đã tăng lên gần mốc 100 và tiến sát mức cao trước đó là 100.64, cho thấy một xu hướng tăng giá rõ ràng. Hệ thống đường trung bình động đang ở trong một sự sắp xếp tăng giá, với mức giá nằm trên các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Các mức hỗ trợ nằm ở 99.59 ( đường trung bình động 9 ngày) và 99.00 (một mức tâm lý), cho thấy sự hỗ trợ vững chắc. Các mức kháng cự chính nằm ở 100.21 (mức cao của tuần này) và 100.64 (mức cao của ngày 31 tháng 3). Một sự phá vỡ lên trên các mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn lên mốc 101. Về mặt chỉ báo, đường MACD DIFF nằm trên đường DEA, và các thanh màu đỏ tiếp tục mở rộng, cho thấy đà tăng đang mạnh lên. Chỉ số RSI đang ở mức 62.89, nằm trong vùng tăng giá nhưng chưa quá mua, cho thấy tiềm năng tăng giá xa hơn. Nhìn chung, chỉ số US dollar cho thấy sức mạnh ngắn hạn rõ rệt; các đợt giảm giá không làm thay đổi xu hướng tăng. Cần chú ý xem liệu mức kháng cự ở đỉnh trước đó có thể bị phá vỡ hay không.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 100.15, với mức dừng lỗ tại 100.25 và các mục tiêu tại 99.70 và 99.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI tăng hơn 2% vào thứ Tư, tiến gần đến mức $90.30 một thùng, khi các nhà giao dịch cân nhắc sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tổng thống Trump thề sẽ có một lập trường cứng rắn khác đối với Iran, tuyên bố rằng Iran đã dành quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận và giờ "phải trả giá". Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Jordan và Kuwait, theo sau một "cuộc không kích tự vệ" của Mỹ đã bắn rơi một chiếc trực thăng của Mỹ. Hoạt động giao thông ở Eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn đáng kể, với việc Iran phong tỏa hầu hết hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này và Mỹ áp đặt các hạn chế đối với các cảng của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright tuyên bố rằng bất chấp những gián đoạn đang diễn ra, lưu lượng vận tải biển ở khu vực vùng Vịnh và xuất khẩu dầu qua eo biển vẫn đang gia tăng.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI hiện đang ở một thời điểm quan trọng với nhiều tín hiệu kỹ thuật hội tụ. Giá gần đây đã kiểm tra đường trung bình động 20 ngày (khoảng 93.03) và thoái lui, phá vỡ xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng trước đó (91.64). Sau khi chạm mức thấp gần $84.87, một thân nến với bóng dưới dài đã xuất hiện, cho thấy một số lực mua hỗ trợ tại mức đó, nhưng sự phục hồi này yếu và vẫn chưa lấy lại được mức thoái lui 50%. Giá dầu hiện đang tích lũy trong một mô hình tam giác hội tụ, đối mặt với kháng cự ở mức cao trước đó là $90.00 và đường trung bình động 20 ngày (khoảng $93.03). Mức hỗ trợ nằm ở mức thấp nhất trong tuần là $84.87, tiếp theo là mức tâm lý $80.00. Nhìn chung, hành động giá mang đặc điểm thiên về giảm nhẹ. Chỉ báo MACD đã tạo thành một điểm giao cắt tử thần (death cross) dưới đường 0, với biểu đồ hiển thị các thanh âm. Mặc dù đà giảm đã suy yếu, nhưng nó vẫn chưa đảo ngược hoàn toàn và tín hiệu giảm giá vẫn còn. Chỉ số RSI (14) hiện ở mức 44.91, nằm trong vùng trung tính ở mức trung bình thấp, chưa quá bán và thiếu tín hiệu xu hướng rõ ràng, càng củng cố thêm mô hình tích lũy.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô ở mức 90.10, với mức dừng lỗ tại 89.90 và các mục tiêu tại 92.00 và 93.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Tư, tiến gần đến mức $4,000 một ounce, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2025, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ phần lớn đáp ứng kỳ vọng trong khi xung đột với Iran leo thang. Lạm phát tổng thể đã tăng lên 4.2% vào tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột với Iran, trong khi lạm phát cốt lõi leo lên 2.9%, mức cao nhất trong bảy tháng. Các nhà giao dịch đã hạ nhẹ kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vẫn được định giá đầy đủ sau dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ vào tuần trước. Trong khi đó, căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với việc Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau, và Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran sẽ "trả giá vì đã trì hoãn đàm phán", đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh và làm mờ mịt triển vọng về một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.
Tóm lại, thị trường vàng hiện tại đang trong một giai đoạn "trộn lẫn giữa tăng và giảm" điển hình. Phe bò nắm giữ những quân bài về sự không chắc chắn của địa chính trị Trung Đông và tiềm năng phục hồi định giá nếu kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt, trong khi phe gấu được tiếp thêm sức mạnh bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và sự gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất kéo theo. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, sau khi giảm từ mức cao $4,773.30/oz, mức cao phục hồi sau đó của vàng giao ngay đã giảm xuống còn $4,595.00/oz, với trọng tâm giá tiếp tục dịch chuyển xuống dưới. Mức thấp trong ngày là $4,071/oz cho thấy đợt phục hồi đã bị phá vỡ trong ngắn hạn, và các dòng vốn giao dịch kỹ thuật rõ ràng nhạy cảm hơn với sự tiếp diễn của xu hướng. Về mặt MACD, đà giảm đang phục hồi. Quan trọng hơn, giá đã không chạm tới dải Bollinger dưới trong suốt các biến động biên độ rộng. Đối với các nhà giao dịch, trọng tâm hiện tại không phải là dự đoán một điểm phục hồi duy nhất, mà là xác định xem vùng $4,150-$4,200/oz có thể lấy lại hỗ trợ lực mua hay không. Nếu đợt kéo lùi không thể quay trở lại trên khu vực này, thị trường sẽ tiếp tục coi khu vực $4,050-$4,000/oz là hỗ trợ quan trọng.
Cân nhắc mua vàng hôm nay ở mức $4,065, với mức dừng lỗ tại $4,060 và các mục tiêu tại $4,120 và $4,140.
AUD/USD
Đồng dollar Úc vẫn ở dưới mức US$0.7050, tiếp tục duy trì mức thấp nhất trong chín tuần, khi những căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông đè nặng lên tâm lý rủi ro toàn cầu. Xung đột leo thang sau một đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran, với việc Tổng thống Trump cáo buộc Tehran bắn rơi một máy bay trực thăng ở Eo biển Hormuz, phủ bóng đen lên một lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh. Sự leo thang này đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát và làm tăng rủi ro về việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Tại Úc, niềm tin của người tiêu dùng suy yếu hơn nữa vào tháng 6 khi lạm phát và chi phí nhiên liệu tăng tiếp tục gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Trọng tâm hiện chuyển sang quyết định chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ vào tuần tới, với việc lãi suất được nhiều người kỳ vọng sẽ giữ nguyên. Thống đốc Bullock đã nhắc lại vào tuần trước rằng Ngân hàng Dự trữ vẫn cam kết mạnh mẽ trong việc giảm lạm phát, sau ba đợt tăng lãi suất hồi đầu năm nay. Trong khi đó, các nhà kinh tế đã hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 8, hiện dự đoán lãi suất tiền mặt sẽ đạt đỉnh ở mức 4.35%.
Đồng dollar Úc so với US dollar hiện đang trong giai đoạn tích lũy yếu, sau khi lùi lại từ các mức cao của nó. Một mô hình hai đỉnh đã hình thành ở 0.7186 và 0.7277, và giá đã giảm xuống khoảng 0.7020, phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang yếu đi. Hỗ trợ quan trọng ở mức 0.6960 ( đường trung bình động đơn giản 140 ngày), với hỗ trợ mạnh ở mức 0.6900 (mức tâm lý). Kháng cự tập trung ở trên mức 0.7079 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.7100 (mức tâm lý). Về mặt kỹ thuật, MACD đã cắt xuống dưới đường 0, tạo thành điểm giao cắt tử thần, và biểu đồ màu xanh lá cây đang cho thấy đà giảm. Chỉ số RSI đang ở mức 35.09, trong vùng từ trung tính đến yếu, tiến gần vùng quá bán nhưng không có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Tóm lại, tỷ giá hối đoái đang yếu trong ngắn hạn. Nếu nó không thể giữ trên 0.7079, nó có khả năng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ 0.7000; nếu nó bứt phá qua mức kháng cự với khối lượng đáng kể, nó có thể phục hồi để kiểm tra kháng cự đường trung bình động. Xu hướng dài hạn hơn vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày (MA200), hiện đang thể hiện một mô hình hơi yếu và biến động. Cần thận trọng với những xáo trộn tiềm ẩn từ các yếu tố cơ bản.
Hôm nay, cân nhắc mua đồng dollar Úc ở mức 0.6990, với mức dừng lỗ tại 0.6980 và các mục tiêu tại 0.7050 và 0.7040.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/dollar đã phục hồi về mức ngay dưới $1.34, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, sau khi Iran và Israel đồng ý giảm leo thang căng thẳng theo sự thúc giục của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc đụng độ trước đó đã dẫn đến sự gia tăng giá dầu vào thứ Hai, giữa bối cảnh thị trường lo ngại lệnh ngừng bắn có thể thất bại. Chi phí năng lượng tăng do căng thẳng đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát, khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với xác suất cao sẽ có đợt tăng thứ hai. Tuy nhiên, Alan Taylor, một thành viên ôn hòa của Ủy ban Chính sách Tiền tệ, người đã ủng hộ quyết định 8-1 vào tháng 4 về việc giữ nguyên lãi suất, đã tuyên bố vào thứ Hai rằng lãi suất hiện tại "khá thắt chặt" và việc thắt chặt hơn nữa để chống lạm phát là không cần thiết.
Tỷ giá GBP/USD hiện tại bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất ngày càng cao, và nhu cầu trú ẩn an toàn từ Trung Đông. Nhìn chung US dollar vẫn mạnh, trong khi sự bất ổn chính trị ở Anh tiếp tục làm suy yếu hiệu suất của đồng bảng Anh. Trong ngắn hạn, mặc dù tỷ giá đã chứng kiến sự phục hồi kỹ thuật, xu hướng chung vẫn thiên về sự di chuyển yếu và biến động. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới một số vùng hỗ trợ trước đó, và xu hướng chung đã dần chuyển từ hơi tăng sang hơi giảm. Tỷ giá hiện đang giao dịch dưới mức 1.3411 ( đường trung bình động 10 ngày) nhưng vẫn ở gần hệ thống đường trung bình động từ trung đến dài hạn. Chỉ báo MACD đã cho thấy tín hiệu giao cắt tử thần, với các thanh màu xanh lá cây mở rộng dần, cho thấy đà giảm đã tăng lên. Chỉ số RSI đã lùi về quanh mức 45, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên ở 1.3330 (mức thấp của thứ Ba) và sau đó ở khoảng 1.3300 (mức tâm lý). Kháng cự ban đầu ở mức tâm lý 1.3400; tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.3476, với các mức kháng cự khác tại mức thoái lui 61.8% tại 1.3517.
Cân nhắc mua GBP/JPY hôm nay ở mức 1.3360, với mức dừng lỗ tại 1.3350 và các mục tiêu tại 1.3420 và 1.3430.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 160.50 đổi một dollar vào thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, bất chấp việc lạm phát bán buôn của nước này tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm do giá năng lượng tăng vọt. Giá sản xuất của Nhật Bản đã tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, vượt quá kỳ vọng của thị trường về mức tăng 5.5% sau khi đã điều chỉnh tăng lên 5.3% trong tháng 4. Dữ liệu mới nhất đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, khi các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng tăng bắt nguồn từ các cuộc xung đột ở Trung Đông và sự mất giá mạnh của đồng yên. Các nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm những tín hiệu diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, với sự gia tăng đồn đoán về khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và lần tăng thứ ba vào tháng 12.
Vị thế ròng của USD/JPY cho thấy rõ ràng sự nới lỏng của các vị thế mua, hay nói đúng hơn là sự gia tăng đáng kể của các vị thế bán khống. So với phe bò dollar, USD/JPY thậm chí còn đối mặt với rủi ro đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xác nhận tăng lãi suất nhưng đồng yên không giảm, không thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ của các vị thế mua, điều này có thể dẫn đến việc phe mua yên đóng vị thế hoặc phe bán khống chốt lời, cuối cùng dẫn đến một sự bứt phá đáng kể lên trên mốc 160 quan trọng. Gần đây, đồng dollar đã tăng vọt, nhưng USD/JPY lại không theo sát. Hơn nữa, sự tăng giá tỷ giá USD/JPY gần đây đã cho thấy sự biến động gia tăng, chỉ ra sự do dự do sự phân kỳ giữa phe bò và phe gấu. Đối mặt với việc kết hợp giữa tăng lãi suất và can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, sức mạnh của phe bò đang suy yếu. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang di chuyển dọc theo một kênh tăng giá, hiện nằm ngay dưới đường trung bình động 5 ngày là 160.23, với những dấu hiệu can thiệp rõ ràng trên biểu đồ trong ngày, điều này sẽ ảnh hưởng đến mong muốn đẩy giá lên cao hơn của phe bò. Hỗ trợ ở mức 159.46 ( đường trung bình động 20 ngày) và gần mức 159. Ở chiều tăng, hãy theo dõi mức kháng cự quan trọng ở 160.73 (mức cao ngày 30 tháng 4) và 161.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 160.70 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 160.85 và các mục tiêu tại 159.70 và 159.80.
EUR/USD
Đồng euro đã tăng nhẹ lên $1.1540, cố gắng phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng, khi căng thẳng dịu đi giữa Israel và Iran đã tạm thời làm giảm bớt những lo ngại rằng các cuộc tấn công cuối tuần qua có thể phá hoại những nỗ lực hòa bình ở Trung Đông do Mỹ dẫn đầu. Trọng tâm hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, nơi dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản—lần đầu tiên trong một năm—bị thúc đẩy bởi tác động của cuộc xung đột đối với giá năng lượng và lạm phát. Các thị trường cũng sẽ phân tích cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde để tìm manh mối về các hành động tiếp theo. Đợt tăng lãi suất được dự đoán này diễn ra sau khi lạm phát khu vực đồng euro đạt mức cao nhất trong hai năm rưỡi. Các thị trường tiền tệ dự đoán mức thắt chặt khoảng 70 điểm cơ bản vào cuối năm nay, ngụ ý sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa và xác suất hơn 70% cho đợt tăng thứ ba.
Cặp euro/dollar hiện đang trong một xu hướng giảm rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày, sau khi phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng ở 1.1678 ( đường trung bình động 200 ngày), cho thấy đà giảm tổng thể mạnh mẽ. Hệ thống đường trung bình động đang ở trong một sự sắp xếp giảm giá điển hình, với mức giá phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 20, 50, 100 và 200 ngày, tạo thành nhiều lớp kháng cự. Hỗ trợ nằm ở mức thấp của tuần này là 1.1499; một sự phá vỡ xuống dưới mức này sẽ mở ra tiềm năng giảm giá xa hơn. Về mặt chỉ báo, đường MACD DIFF nằm dưới đường DEA, với các thanh màu xanh lá cây tiếp tục mở rộng, cho thấy đà giảm đang tiếp diễn. Chỉ số RSI là 39.20, nằm trong vùng yếu; mặc dù đã gần quá bán, nhưng không có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, cho thấy sự suy yếu ngắn hạn khó có thể thay đổi. Nhìn chung, các tín hiệu kỹ thuật cho cặp euro/dollar là giảm giá, với xu hướng giảm ngắn hạn nhắm tới mức thấp của tuần này là 1.3499 và 1.1443 (mức thấp của ngày 30 tháng 3). Sự phục hồi chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh kỹ thuật, với mức kháng cự đáng kể ở phía trước, cụ thể là mức tâm lý 1.1600 và đường trung bình động 200 ngày tại 1.1678.
Cân nhắc mua Euro hôm nay ở mức 1.1525, với mức dừng lỗ tại 1.1515 và các mục tiêu tại 1.1570 và 1.1580.
Chỉ số US Dollar
Chỉ số US dollar dao động quanh mức 100 vào thứ Tư, sau một đợt phục hồi mạnh trong ngày ở phiên trước đó, khi các hành động thù địch tái diễn ở Trung Đông làm lu mờ triển vọng về một lệnh ngừng bắn mong manh và một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Mỹ đã tiến hành một "cuộc không kích tự vệ" nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi một trực thăng của Mỹ, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hoặc đe dọa nào. Thị trường bày tỏ lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất khi xung đột khu vực đẩy giá năng lượng lên cao. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ để tìm kiếm các tín hiệu mới về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, sau khi dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước đã củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong năm nay. Hơn nữa, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này.
Chỉ số US dollar hiện đang nằm trong một kênh tăng giá mạnh trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi ổn định từ mức thấp nhất tháng 5 là 97.62, gần đây đã tăng lên gần mốc 100 và tiến sát mức cao trước đó là 100.64, cho thấy một xu hướng tăng giá rõ ràng. Hệ thống đường trung bình động đang ở trong một sự sắp xếp tăng giá, với mức giá nằm trên các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Các mức hỗ trợ nằm ở 99.59 ( đường trung bình động 9 ngày) và 99.00 (một mức tâm lý), cho thấy sự hỗ trợ vững chắc. Các mức kháng cự chính nằm ở 100.21 (mức cao của tuần này) và 100.64 (mức cao của ngày 31 tháng 3). Một sự phá vỡ lên trên các mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn lên mốc 101. Về mặt chỉ báo, đường MACD DIFF nằm trên đường DEA, và các thanh màu đỏ tiếp tục mở rộng, cho thấy đà tăng đang mạnh lên. Chỉ số RSI đang ở mức 62.89, nằm trong vùng tăng giá nhưng chưa quá mua, cho thấy tiềm năng tăng giá xa hơn. Nhìn chung, chỉ số US dollar cho thấy sức mạnh ngắn hạn rõ rệt; các đợt giảm giá không làm thay đổi xu hướng tăng. Cần chú ý xem liệu mức kháng cự ở đỉnh trước đó có thể bị phá vỡ hay không.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 100.15, với mức dừng lỗ tại 100.25 và các mục tiêu tại 99.70 và 99.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI tăng hơn 2% vào thứ Tư, tiến gần đến mức $90.30 một thùng, khi các nhà giao dịch cân nhắc sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tổng thống Trump thề sẽ có một lập trường cứng rắn khác đối với Iran, tuyên bố rằng Iran đã dành quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận và giờ "phải trả giá". Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Jordan và Kuwait, theo sau một "cuộc không kích tự vệ" của Mỹ đã bắn rơi một chiếc trực thăng của Mỹ. Hoạt động giao thông ở Eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn đáng kể, với việc Iran phong tỏa hầu hết hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này và Mỹ áp đặt các hạn chế đối với các cảng của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright tuyên bố rằng bất chấp những gián đoạn đang diễn ra, lưu lượng vận tải biển ở khu vực vùng Vịnh và xuất khẩu dầu qua eo biển vẫn đang gia tăng.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI hiện đang ở một thời điểm quan trọng với nhiều tín hiệu kỹ thuật hội tụ. Giá gần đây đã kiểm tra đường trung bình động 20 ngày (khoảng 93.03) và thoái lui, phá vỡ xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng trước đó (91.64). Sau khi chạm mức thấp gần $84.87, một thân nến với bóng dưới dài đã xuất hiện, cho thấy một số lực mua hỗ trợ tại mức đó, nhưng sự phục hồi này yếu và vẫn chưa lấy lại được mức thoái lui 50%. Giá dầu hiện đang tích lũy trong một mô hình tam giác hội tụ, đối mặt với kháng cự ở mức cao trước đó là $90.00 và đường trung bình động 20 ngày (khoảng $93.03). Mức hỗ trợ nằm ở mức thấp nhất trong tuần là $84.87, tiếp theo là mức tâm lý $80.00. Nhìn chung, hành động giá mang đặc điểm thiên về giảm nhẹ. Chỉ báo MACD đã tạo thành một điểm giao cắt tử thần (death cross) dưới đường 0, với biểu đồ hiển thị các thanh âm. Mặc dù đà giảm đã suy yếu, nhưng nó vẫn chưa đảo ngược hoàn toàn và tín hiệu giảm giá vẫn còn. Chỉ số RSI (14) hiện ở mức 44.91, nằm trong vùng trung tính ở mức trung bình thấp, chưa quá bán và thiếu tín hiệu xu hướng rõ ràng, càng củng cố thêm mô hình tích lũy.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô ở mức 90.10, với mức dừng lỗ tại 89.90 và các mục tiêu tại 92.00 và 93.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Tư, tiến gần đến mức $4,000 một ounce, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2025, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ phần lớn đáp ứng kỳ vọng trong khi xung đột với Iran leo thang. Lạm phát tổng thể đã tăng lên 4.2% vào tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột với Iran, trong khi lạm phát cốt lõi leo lên 2.9%, mức cao nhất trong bảy tháng. Các nhà giao dịch đã hạ nhẹ kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vẫn được định giá đầy đủ sau dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ vào tuần trước. Trong khi đó, căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với việc Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau, và Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran sẽ "trả giá vì đã trì hoãn đàm phán", đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh và làm mờ mịt triển vọng về một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.
Tóm lại, thị trường vàng hiện tại đang trong một giai đoạn "trộn lẫn giữa tăng và giảm" điển hình. Phe bò nắm giữ những quân bài về sự không chắc chắn của địa chính trị Trung Đông và tiềm năng phục hồi định giá nếu kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt, trong khi phe gấu được tiếp thêm sức mạnh bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và sự gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất kéo theo. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, sau khi giảm từ mức cao $4,773.30/oz, mức cao phục hồi sau đó của vàng giao ngay đã giảm xuống còn $4,595.00/oz, với trọng tâm giá tiếp tục dịch chuyển xuống dưới. Mức thấp trong ngày là $4,071/oz cho thấy đợt phục hồi đã bị phá vỡ trong ngắn hạn, và các dòng vốn giao dịch kỹ thuật rõ ràng nhạy cảm hơn với sự tiếp diễn của xu hướng. Về mặt MACD, đà giảm đang phục hồi. Quan trọng hơn, giá đã không chạm tới dải Bollinger dưới trong suốt các biến động biên độ rộng. Đối với các nhà giao dịch, trọng tâm hiện tại không phải là dự đoán một điểm phục hồi duy nhất, mà là xác định xem vùng $4,150-$4,200/oz có thể lấy lại hỗ trợ lực mua hay không. Nếu đợt kéo lùi không thể quay trở lại trên khu vực này, thị trường sẽ tiếp tục coi khu vực $4,050-$4,000/oz là hỗ trợ quan trọng.
Cân nhắc mua vàng hôm nay ở mức $4,065, với mức dừng lỗ tại $4,060 và các mục tiêu tại $4,120 và $4,140.
AUD/USD
Đồng dollar Úc vẫn ở dưới mức US$0.7050, tiếp tục duy trì mức thấp nhất trong chín tuần, khi những căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông đè nặng lên tâm lý rủi ro toàn cầu. Xung đột leo thang sau một đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran, với việc Tổng thống Trump cáo buộc Tehran bắn rơi một máy bay trực thăng ở Eo biển Hormuz, phủ bóng đen lên một lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh. Sự leo thang này đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát và làm tăng rủi ro về việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Tại Úc, niềm tin của người tiêu dùng suy yếu hơn nữa vào tháng 6 khi lạm phát và chi phí nhiên liệu tăng tiếp tục gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Trọng tâm hiện chuyển sang quyết định chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ vào tuần tới, với việc lãi suất được nhiều người kỳ vọng sẽ giữ nguyên. Thống đốc Bullock đã nhắc lại vào tuần trước rằng Ngân hàng Dự trữ vẫn cam kết mạnh mẽ trong việc giảm lạm phát, sau ba đợt tăng lãi suất hồi đầu năm nay. Trong khi đó, các nhà kinh tế đã hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 8, hiện dự đoán lãi suất tiền mặt sẽ đạt đỉnh ở mức 4.35%.
Đồng dollar Úc so với US dollar hiện đang trong giai đoạn tích lũy yếu, sau khi lùi lại từ các mức cao của nó. Một mô hình hai đỉnh đã hình thành ở 0.7186 và 0.7277, và giá đã giảm xuống khoảng 0.7020, phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang yếu đi. Hỗ trợ quan trọng ở mức 0.6960 ( đường trung bình động đơn giản 140 ngày), với hỗ trợ mạnh ở mức 0.6900 (mức tâm lý). Kháng cự tập trung ở trên mức 0.7079 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.7100 (mức tâm lý). Về mặt kỹ thuật, MACD đã cắt xuống dưới đường 0, tạo thành điểm giao cắt tử thần, và biểu đồ màu xanh lá cây đang cho thấy đà giảm. Chỉ số RSI đang ở mức 35.09, trong vùng từ trung tính đến yếu, tiến gần vùng quá bán nhưng không có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Tóm lại, tỷ giá hối đoái đang yếu trong ngắn hạn. Nếu nó không thể giữ trên 0.7079, nó có khả năng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ 0.7000; nếu nó bứt phá qua mức kháng cự với khối lượng đáng kể, nó có thể phục hồi để kiểm tra kháng cự đường trung bình động. Xu hướng dài hạn hơn vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày (MA200), hiện đang thể hiện một mô hình hơi yếu và biến động. Cần thận trọng với những xáo trộn tiềm ẩn từ các yếu tố cơ bản.
Hôm nay, cân nhắc mua đồng dollar Úc ở mức 0.6990, với mức dừng lỗ tại 0.6980 và các mục tiêu tại 0.7050 và 0.7040.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/dollar đã phục hồi về mức ngay dưới $1.34, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, sau khi Iran và Israel đồng ý giảm leo thang căng thẳng theo sự thúc giục của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc đụng độ trước đó đã dẫn đến sự gia tăng giá dầu vào thứ Hai, giữa bối cảnh thị trường lo ngại lệnh ngừng bắn có thể thất bại. Chi phí năng lượng tăng do căng thẳng đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát, khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với xác suất cao sẽ có đợt tăng thứ hai. Tuy nhiên, Alan Taylor, một thành viên ôn hòa của Ủy ban Chính sách Tiền tệ, người đã ủng hộ quyết định 8-1 vào tháng 4 về việc giữ nguyên lãi suất, đã tuyên bố vào thứ Hai rằng lãi suất hiện tại "khá thắt chặt" và việc thắt chặt hơn nữa để chống lạm phát là không cần thiết.
Tỷ giá GBP/USD hiện tại bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất ngày càng cao, và nhu cầu trú ẩn an toàn từ Trung Đông. Nhìn chung US dollar vẫn mạnh, trong khi sự bất ổn chính trị ở Anh tiếp tục làm suy yếu hiệu suất của đồng bảng Anh. Trong ngắn hạn, mặc dù tỷ giá đã chứng kiến sự phục hồi kỹ thuật, xu hướng chung vẫn thiên về sự di chuyển yếu và biến động. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới một số vùng hỗ trợ trước đó, và xu hướng chung đã dần chuyển từ hơi tăng sang hơi giảm. Tỷ giá hiện đang giao dịch dưới mức 1.3411 ( đường trung bình động 10 ngày) nhưng vẫn ở gần hệ thống đường trung bình động từ trung đến dài hạn. Chỉ báo MACD đã cho thấy tín hiệu giao cắt tử thần, với các thanh màu xanh lá cây mở rộng dần, cho thấy đà giảm đã tăng lên. Chỉ số RSI đã lùi về quanh mức 45, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên ở 1.3330 (mức thấp của thứ Ba) và sau đó ở khoảng 1.3300 (mức tâm lý). Kháng cự ban đầu ở mức tâm lý 1.3400; tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.3476, với các mức kháng cự khác tại mức thoái lui 61.8% tại 1.3517.
Cân nhắc mua GBP/JPY hôm nay ở mức 1.3360, với mức dừng lỗ tại 1.3350 và các mục tiêu tại 1.3420 và 1.3430.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 160.50 đổi một dollar vào thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, bất chấp việc lạm phát bán buôn của nước này tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm do giá năng lượng tăng vọt. Giá sản xuất của Nhật Bản đã tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, vượt quá kỳ vọng của thị trường về mức tăng 5.5% sau khi đã điều chỉnh tăng lên 5.3% trong tháng 4. Dữ liệu mới nhất đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, khi các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng tăng bắt nguồn từ các cuộc xung đột ở Trung Đông và sự mất giá mạnh của đồng yên. Các nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm những tín hiệu diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, với sự gia tăng đồn đoán về khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và lần tăng thứ ba vào tháng 12.
Vị thế ròng của USD/JPY cho thấy rõ ràng sự nới lỏng của các vị thế mua, hay nói đúng hơn là sự gia tăng đáng kể của các vị thế bán khống. So với phe bò dollar, USD/JPY thậm chí còn đối mặt với rủi ro đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xác nhận tăng lãi suất nhưng đồng yên không giảm, không thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ của các vị thế mua, điều này có thể dẫn đến việc phe mua yên đóng vị thế hoặc phe bán khống chốt lời, cuối cùng dẫn đến một sự bứt phá đáng kể lên trên mốc 160 quan trọng. Gần đây, đồng dollar đã tăng vọt, nhưng USD/JPY lại không theo sát. Hơn nữa, sự tăng giá tỷ giá USD/JPY gần đây đã cho thấy sự biến động gia tăng, chỉ ra sự do dự do sự phân kỳ giữa phe bò và phe gấu. Đối mặt với việc kết hợp giữa tăng lãi suất và can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, sức mạnh của phe bò đang suy yếu. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang di chuyển dọc theo một kênh tăng giá, hiện nằm ngay dưới đường trung bình động 5 ngày là 160.23, với những dấu hiệu can thiệp rõ ràng trên biểu đồ trong ngày, điều này sẽ ảnh hưởng đến mong muốn đẩy giá lên cao hơn của phe bò. Hỗ trợ ở mức 159.46 ( đường trung bình động 20 ngày) và gần mức 159. Ở chiều tăng, hãy theo dõi mức kháng cự quan trọng ở 160.73 (mức cao ngày 30 tháng 4) và 161.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 160.70 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 160.85 và các mục tiêu tại 159.70 và 159.80.
EUR/USD
Đồng euro đã tăng nhẹ lên $1.1540, cố gắng phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng, khi căng thẳng dịu đi giữa Israel và Iran đã tạm thời làm giảm bớt những lo ngại rằng các cuộc tấn công cuối tuần qua có thể phá hoại những nỗ lực hòa bình ở Trung Đông do Mỹ dẫn đầu. Trọng tâm hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, nơi dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản—lần đầu tiên trong một năm—bị thúc đẩy bởi tác động của cuộc xung đột đối với giá năng lượng và lạm phát. Các thị trường cũng sẽ phân tích cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde để tìm manh mối về các hành động tiếp theo. Đợt tăng lãi suất được dự đoán này diễn ra sau khi lạm phát khu vực đồng euro đạt mức cao nhất trong hai năm rưỡi. Các thị trường tiền tệ dự đoán mức thắt chặt khoảng 70 điểm cơ bản vào cuối năm nay, ngụ ý sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa và xác suất hơn 70% cho đợt tăng thứ ba.
Cặp euro/dollar hiện đang trong một xu hướng giảm rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày, sau khi phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng ở 1.1678 ( đường trung bình động 200 ngày), cho thấy đà giảm tổng thể mạnh mẽ. Hệ thống đường trung bình động đang ở trong một sự sắp xếp giảm giá điển hình, với mức giá phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 20, 50, 100 và 200 ngày, tạo thành nhiều lớp kháng cự. Hỗ trợ nằm ở mức thấp của tuần này là 1.1499; một sự phá vỡ xuống dưới mức này sẽ mở ra tiềm năng giảm giá xa hơn. Về mặt chỉ báo, đường MACD DIFF nằm dưới đường DEA, với các thanh màu xanh lá cây tiếp tục mở rộng, cho thấy đà giảm đang tiếp diễn. Chỉ số RSI là 39.20, nằm trong vùng yếu; mặc dù đã gần quá bán, nhưng không có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, cho thấy sự suy yếu ngắn hạn khó có thể thay đổi. Nhìn chung, các tín hiệu kỹ thuật cho cặp euro/dollar là giảm giá, với xu hướng giảm ngắn hạn nhắm tới mức thấp của tuần này là 1.3499 và 1.1443 (mức thấp của ngày 30 tháng 3). Sự phục hồi chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh kỹ thuật, với mức kháng cự đáng kể ở phía trước, cụ thể là mức tâm lý 1.1600 và đường trung bình động 200 ngày tại 1.1678.
Cân nhắc mua Euro hôm nay ở mức 1.1525, với mức dừng lỗ tại 1.1515 và các mục tiêu tại 1.1570 và 1.1580.
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
