BCRVietnam
Active Member
- 407
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 99.0 vào thứ Tư, gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng Mười năm ngoái, sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nhưng phát tín hiệu chỉ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Đáng chú ý hơn, tuyên bố của Fed đã điều chỉnh nhẹ về “mức độ và thời điểm các điều chỉnh bổ sung”, cho thấy các quan chức có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng Một để chờ thêm dữ liệu nhằm đánh giá tốt hơn triển vọng kinh tế. Các dự báo mới nhất cho thấy cải thiện đáng kể triển vọng tăng trưởng. Các nhà hoạch định chính sách giờ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2.3% năm tới, tăng từ 1.8% trong tháng Chín. Tăng trưởng năm 2027 cũng cao hơn nhẹ ở mức 2%, từ 1.9% trước đó. Trong khi đó, Fed hạ dự báo lạm phát năm 2025 xuống 2.5% từ 2.6%, dù vẫn trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Từ góc độ kỹ thuật, sau nhiều tuần bán có kiểm soát, chỉ số đô la Mỹ đã hình thành đáy rõ ràng. Áp lực mua dai dẳng dưới giá cho thấy động lượng giảm có thể đã phần lớn cạn kiệt. Bóng dưới dài và cấu trúc giữa phạm vi phản ánh cuộc đấu tranh thanh khoản hai chiều trên thị trường. Mô hình kết quả là chỉ số đô la Mỹ không thể tiếp tục xu hướng giảm cũng không có động lượng tăng; nó chỉ có thể chờ tin tức mới để kích thích thị trường. Biểu đồ ngày của chỉ số đô la Mỹ cho thấy nó đã phá vỡ hai mức kháng cự quan trọng: mức kháng cự quan trọng đầu tiên là 99.00 (mức tâm lý), và vùng 99.47 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Các mức hỗ trợ chính ở 98.63 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 98.03 (mức thấp ngày 17 tháng Mười).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 98.80; Điểm dừng lỗ: 98.90; Mục tiêu: 98.35; 98.25
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh 58.70 USD/thùng. Giá dầu giảm giữa tuần, với trọng tâm thị trường là tiến triển trong đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, nguồn cung dồi dào và quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán hòa bình có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Các nhà phân tích lo ngại rằng nếu đạt được thỏa thuận và lệnh trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ, có thể giải phóng thêm nguồn cung dầu thô, gây áp lực lên giá. Hơn nữa, lo ngại về nguồn cung dồi dào vẫn tồn tại sau khi tiếp tục sản xuất tại các mỏ dầu đẳng cấp thế giới của Iraq. Dù thị trường rộng rãi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tuần này, điều thường có lợi cho nhu cầu dầu, các nhà phân tích thận trọng về tác động ngắn hạn của việc cắt giảm lãi suất đối với giá dầu. Nhà đầu tư đang đứng ngoài lề trước quyết định, và giá dầu dự kiến sẽ dao động trong phạm vi hẹp trong gần hạn.
Việc tiếp tục sản xuất tại các mỏ dầu Iraq, kết hợp với bế tắc Nga-Ukraine, đã tạo đáy cho giá dầu, thêm áp lực từ góc độ kỹ thuật. Mặt khác, xung đột Nga-Ukraine kéo dài, các lệnh trừng phạt năng lượng đang diễn ra và rủi ro địa chính trị cao mang lại đáy cho giá dầu. Từ góc độ kỹ thuật biểu đồ ngày, giá dầu thô đã giao dịch trong kênh song song dốc xuống kể từ tháng Mười 2023, lần lượt chứa một kênh giảm bắt đầu từ tháng Sáu 2025. Cấu trúc đa tầng này củng cố thiên kiến giảm rộng hơn và thiết lập các mức chính mà giá dầu thô phải phá vỡ để chuyển từ biến động ngắn hạn sang triển vọng dài hạn mang tính xây dựng hơn. Mức kháng cự tăng đầu tiên cho giá dầu thô hiện tại là mức tâm lý 60.00 USD. Mức kháng cự lớn tiếp theo ở 62.60 USD, trùng với đường xu hướng trên của kênh sáu tháng. Nếu giá tiếp tục giao dịch dưới mức 58.00-58.17 USD, sự giảm có thể kéo dài đến vùng hỗ trợ thấp trước đó tại 57.10 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô giao ngay quanh 58.60 USD; Điểm dừng lỗ: 58.40 USD; Mục tiêu: 59.60 USD; 59.80 USD
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng phá vỡ 4,230 USD/ounce, thử mức cao tháng Mười và đạt mức cao kỷ lục mới, khi thị trường diễn giải quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và tiếp nhận phát biểu sau họp của Chủ tịch Powell. Ủy ban kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm vào năm tới, nhưng cách dùng từ của Powell về việc có dừng lại bây giờ, cắt giảm “hơi ít”, hay cắt giảm “nhiều hơn” được diễn giải là mở cửa cho nới lỏng thêm, khiến nhà giao dịch tăng xác suất hai hoặc nhiều hơn lần cắt giảm vào năm 2026 lên khoảng 68%. Đồng thời, tuyên bố đã tinh chỉnh mức độ và thời điểm các điều chỉnh bổ sung, cho thấy có thể tạm dừng để đánh giá dữ liệu sắp tới, làm cho tốc độ cắt giảm trở nên có điều kiện. Các nhà hoạch định chính sách cũng nâng triển vọng tăng trưởng đồng thời hạ dự báo lạm phát năm 2025 và 2026; sự kết hợp này đã hạ lãi suất thực ngắn hạn, gây áp lực lên đồng đô la, trong khi giữ lợi suất thực dài hạn không sụp đổ.
Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy giá đã phá vỡ dưới đường xu hướng dưới của kênh tăng và giảm dưới 4,264.50 USD (mức cao tuần trước), cho thấy xu hướng ít lạc quan hơn. Hiện tại có thể xem là phục hồi sau phá vỡ dưới, và giá cần đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 4,212 USD để hỗ trợ động lượng tăng thêm. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục dao động quanh 4,200 USD mà không giảm đáng kể, các sự kiện tin tức có thể kích hoạt di chuyển tăng nhanh hướng tới 4,264.50 USD (mức cao tuần trước) và 4,271 USD (dải Bollinger trên trên biểu đồ ngày). Nếu giá phá vỡ dưới 4,200 USD (mức tâm lý), các mức ngắn hạn 4,154 USD ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 4,100 USD sẽ lại trở thành tâm điểm thị trường – mức giá này không chỉ là rào cản tâm lý quan trọng mà còn là điểm khởi đầu của đợt tăng mới nhất này.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng giao ngay quanh 4,224 USD; Điểm dừng lỗ: 4,220 USD; Mục tiêu: 4,250 USD; 4,260 USD
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh 0.6670 USD, gần mức cao nhất gần ba tháng, được hỗ trợ bởi triển vọng chính sách tiền tệ diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc. RBA giữ lãi suất tiền mặt ổn định tại cuộc họp tháng Mười Hai như dự kiến rộng rãi, trong khi Thống đốc Michelle Bullock bất ngờ mang lập trường rõ ràng diều hâu về lãi suất, loại trừ cắt giảm lãi suất thêm và cho biết lãi suất có thể được tăng vào tháng Hai nếu lạm phát không chậm lại. Đồng đô la Mỹ vẫn biến động tổng thể, với chỉ số đô la chỉ phục hồi nhẹ gần mức thấp năm tuần, phản ánh kỳ vọng thị trường rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, trong số các đồng tiền không phải đô la Mỹ, đồng đô la Úc biểu hiện đặc biệt tốt, tăng ngày thứ mười hai liên tiếp so với đô la Mỹ, ngắn gọn tiến gần mức tâm lý quan trọng 0.6685, đạt mức cao mới trong hơn ba tháng.
Mô hình kỹ thuật của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ cho thấy xu hướng tăng rõ ràng. Mười hai ngày tăng liên tiếp không chỉ phá vỡ nhiều mức kháng cự ngắn hạn mà còn hình thành mô hình tăng ổn định trên biểu đồ ngày. Tỷ giá hiện tại 0.6670, đã quay lại và vượt qua mức quan trọng trước đó, cho thấy trọng tâm đang chuyển dịch lên cao hơn. Vùng 0.6700 phía trên trùng với chồng lấn mức cao trước đó và rào cản tâm lý, mang lại một số kháng cự kỹ thuật ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy đường nhanh và chậm phân kỳ tăng, với histogram tiếp tục mở rộng, phản ánh động lượng tăng tiếp diễn; tuy nhiên, RSI (14) ở quanh 70, tiến gần vùng quá mua, gợi ý khả năng biến động và làm chậm chuyển động tăng. Về giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là 0.6600 (rào cản tâm lý), tiếp theo là hỗ trợ cấu trúc tại mức thấp ngày 3 tháng Mười Hai tại 0.6553. Đường mua/bán AUD/USD gần 0.6537, giao điểm của đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày. Nếu rút lại có thể duy trì củng cố ở mức cao hơn, sẽ có lợi cho sự ổn định tiếp diễn của xu hướng, mở cửa đến mức cao năm nay tại 0.6707. Một phá vỡ trên 0.6707 sẽ lộ ra mục tiêu tăng tiếp theo là mức tâm lý 0.6800.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc hôm nay quanh 0.6663 USD; Điểm dừng lỗ: 0.6650 USD; Mục tiêu: 0.6720 USD; 0.6730 USD
GBP/USD
Cặp GBP/USD tăng vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3. Hai thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran bỏ phiếu cho cắt giảm 50 điểm cơ bản. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền đang giao dịch tại 1.3389, lên mức cao gần một tháng. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu 9-3: Thống đốc Stephen Miran phản đối cắt giảm 50 điểm cơ bản, trong khi Jeffrey Schmid và Austan Goolsbee ủng hộ giữ nguyên lãi suất. Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP), bao gồm biểu đồ dot cập nhật, cho thấy đa số quan chức kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang gần 3.4% năm tới, ngụ ý chỉ một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào năm 2026, theo giá trị trung vị.
Biểu đồ ngày của đồng bảng cho thấy tỷ giá đã phá vỡ mô hình “đáy đôi” tại 1.3038 tháng trước, đạt mục tiêu tăng đo được quanh 1.3344. Hiện tại, tỷ giá đã thử vùng 1.3385 (mức cao ngày 4 tháng Mười Hai) và 1.3400 (mức tâm lý) mà chưa thành công, và dự kiến sẽ có rút lại. Nếu phá vỡ dưới mức tâm lý 1.3300 và mức thấp thứ Ba tại 1.3287, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.3247 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và mức tâm lý 1.3200. Trong khi đó, một khi phe tăng bảng Anh phục hồi, mục tiêu đầu tiên là mức tâm lý 1.3400, với mục tiêu xa hơn là 1.3454 (mức cao ngày 16 tháng Mười).
Cân nhắc mua bảng Anh hôm nay quanh 1.3365 USD; Điểm dừng lỗ: 1.3353 USD; Mục tiêu: 1.3430 USD; 1.3340 USD
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh 156 yên đổi một đô la vào thứ Tư sau ba ngày giảm mạnh, dù Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tuyên bố ngân hàng trung ương đang dần tiến gần mục tiêu lạm phát, gợi ý khả năng tăng lãi suất trong tương lai gần. Thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới, với trọng tâm là bình luận sau họp của Ueda để có hướng dẫn về kế hoạch chính sách năm tới. Đồng yên cũng đối mặt áp lực ngày càng tăng từ lo ngại về sức khỏe tài khóa Nhật Bản do kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Thủ tướng Sanae Takaichi. Hơn nữa, chênh lệch lãi suất rộng giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác khuyến khích đặt cược bán khống, vì lãi suất trong nước vẫn thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu. Đồng yên yếu đi trên diện rộng, chạm mức thấp kỷ lục so với đồng euro.
Đồng đô la tiến gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng Mười, gây áp lực giảm đáng kể lên cặp USD/JPY. Tuy nhiên, nó ban đầu chịu áp lực sau trận động đất 7.5 độ richter ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản, tạm thời làm dấy lên lo ngại về gián đoạn kinh tế. Kết hợp với bất định xung quanh đường lãi suất, nhà đầu tư hiện đang chờ dự báo kinh tế cập nhật của Cục Dự trữ Liên bang và bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Cặp USD/JPY phục hồi lên gần mức cao một tuần quanh 157. Về kỹ thuật, nếu cặp USD/JPY tiếp tục phục hồi, kháng cự ban đầu ở quanh 156.74 (mức cao ngày 27 tháng Mười Một). Một phá vỡ trên mức này có thể dẫn đến quay lại 157.41 (dải Bollinger trên), và cuối cùng tiến gần mức tâm lý 158.00. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy do biểu đồ giờ mang tính giảm, giảm trong ngày có thể tìm thấy hỗ trợ quanh 155.12 ( đường trung bình động đơn giản 30 kỳ) và mức tâm lý 155.00. Một phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến thử thêm mức thấp thứ Sáu tuần trước tại 154.35.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh 156.30 USD; Điểm dừng lỗ: 156.50 USD; Mục tiêu: 155.30 USD; 153.20 USD
EUR/USD
Vào thứ Tư, cặp euro/đô la trải qua biến động tăng mạnh sau đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền thử mức mua trong ngày cao nhất gần một tuần. EUR/USD nhanh chóng thoát khỏi đợt rút bốn ngày, thách thức mức kháng cự 1.1700, khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá đợt cắt giảm lãi suất của Fed và thông điệp trung lập của Chủ tịch Powell, dẫn đến bán mạnh đồng đô la. Trọng tâm giờ chuyển sang báo cáo thị trường lao động hàng tuần của Mỹ vào thứ Năm. Sau quyết định lãi suất của Fed, Chủ tịch Powell tổ chức họp báo thận trọng, lưu ý rằng đợt cắt giảm liên tiếp thứ ba đã đặt Fed vào vị thế “thoải mái” để chờ và xem trước khi đưa ra quyết định lãi suất rõ ràng hơn.
Từ biểu đồ ngày, cặp euro/đô la đã hoàn thành một đợt tăng và rút sau gần mức cao trước đó tại 1.1778, sau đó giảm xuống 1.1541 trước khi phục hồi và giảm thêm xuống mức thấp 1.1468. Đợt di chuyển tăng gần đây đã đẩy từ 1.1468 lên mức 1.1700, và hiện đang giữ trên 1.1650. Mức 1.1700 là mức hỗ trợ/ kháng cự chính: nó đóng vai trò cả vùng hỗ trợ cho các đợt rút gần đây và tập trung chi phí giao dịch ngắn hạn. Việc phá vỡ lặp lại mức này có thể dẫn đến thử lại vùng hỗ trợ 1.1650 hoặc thậm chí 1.1600. Ngược lại, việc giữ và lấy lại 1.1650 sẽ cấu thành “xác nhận rút lại sau đó lại tăng”, nhắm đến mức kháng cự 1.1700. Mức 1.1700 là mức kháng cự tĩnh điển hình; một phá vỡ đáng kể với khối lượng lớn có khả năng cao hơn sẽ mở ra không gian hướng tới 1.1750 và mức cao trước đó 1.1778.
Cân nhắc mua đồng euro hôm nay quanh 1.1680 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1670 USD; Mục tiêu: 1.1740 USD; 1.1750 USD
Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 99.0 vào thứ Tư, gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng Mười năm ngoái, sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nhưng phát tín hiệu chỉ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Đáng chú ý hơn, tuyên bố của Fed đã điều chỉnh nhẹ về “mức độ và thời điểm các điều chỉnh bổ sung”, cho thấy các quan chức có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng Một để chờ thêm dữ liệu nhằm đánh giá tốt hơn triển vọng kinh tế. Các dự báo mới nhất cho thấy cải thiện đáng kể triển vọng tăng trưởng. Các nhà hoạch định chính sách giờ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2.3% năm tới, tăng từ 1.8% trong tháng Chín. Tăng trưởng năm 2027 cũng cao hơn nhẹ ở mức 2%, từ 1.9% trước đó. Trong khi đó, Fed hạ dự báo lạm phát năm 2025 xuống 2.5% từ 2.6%, dù vẫn trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Từ góc độ kỹ thuật, sau nhiều tuần bán có kiểm soát, chỉ số đô la Mỹ đã hình thành đáy rõ ràng. Áp lực mua dai dẳng dưới giá cho thấy động lượng giảm có thể đã phần lớn cạn kiệt. Bóng dưới dài và cấu trúc giữa phạm vi phản ánh cuộc đấu tranh thanh khoản hai chiều trên thị trường. Mô hình kết quả là chỉ số đô la Mỹ không thể tiếp tục xu hướng giảm cũng không có động lượng tăng; nó chỉ có thể chờ tin tức mới để kích thích thị trường. Biểu đồ ngày của chỉ số đô la Mỹ cho thấy nó đã phá vỡ hai mức kháng cự quan trọng: mức kháng cự quan trọng đầu tiên là 99.00 (mức tâm lý), và vùng 99.47 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Các mức hỗ trợ chính ở 98.63 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 98.03 (mức thấp ngày 17 tháng Mười).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 98.80; Điểm dừng lỗ: 98.90; Mục tiêu: 98.35; 98.25
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh 58.70 USD/thùng. Giá dầu giảm giữa tuần, với trọng tâm thị trường là tiến triển trong đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, nguồn cung dồi dào và quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán hòa bình có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Các nhà phân tích lo ngại rằng nếu đạt được thỏa thuận và lệnh trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ, có thể giải phóng thêm nguồn cung dầu thô, gây áp lực lên giá. Hơn nữa, lo ngại về nguồn cung dồi dào vẫn tồn tại sau khi tiếp tục sản xuất tại các mỏ dầu đẳng cấp thế giới của Iraq. Dù thị trường rộng rãi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tuần này, điều thường có lợi cho nhu cầu dầu, các nhà phân tích thận trọng về tác động ngắn hạn của việc cắt giảm lãi suất đối với giá dầu. Nhà đầu tư đang đứng ngoài lề trước quyết định, và giá dầu dự kiến sẽ dao động trong phạm vi hẹp trong gần hạn.
Việc tiếp tục sản xuất tại các mỏ dầu Iraq, kết hợp với bế tắc Nga-Ukraine, đã tạo đáy cho giá dầu, thêm áp lực từ góc độ kỹ thuật. Mặt khác, xung đột Nga-Ukraine kéo dài, các lệnh trừng phạt năng lượng đang diễn ra và rủi ro địa chính trị cao mang lại đáy cho giá dầu. Từ góc độ kỹ thuật biểu đồ ngày, giá dầu thô đã giao dịch trong kênh song song dốc xuống kể từ tháng Mười 2023, lần lượt chứa một kênh giảm bắt đầu từ tháng Sáu 2025. Cấu trúc đa tầng này củng cố thiên kiến giảm rộng hơn và thiết lập các mức chính mà giá dầu thô phải phá vỡ để chuyển từ biến động ngắn hạn sang triển vọng dài hạn mang tính xây dựng hơn. Mức kháng cự tăng đầu tiên cho giá dầu thô hiện tại là mức tâm lý 60.00 USD. Mức kháng cự lớn tiếp theo ở 62.60 USD, trùng với đường xu hướng trên của kênh sáu tháng. Nếu giá tiếp tục giao dịch dưới mức 58.00-58.17 USD, sự giảm có thể kéo dài đến vùng hỗ trợ thấp trước đó tại 57.10 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô giao ngay quanh 58.60 USD; Điểm dừng lỗ: 58.40 USD; Mục tiêu: 59.60 USD; 59.80 USD
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng phá vỡ 4,230 USD/ounce, thử mức cao tháng Mười và đạt mức cao kỷ lục mới, khi thị trường diễn giải quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và tiếp nhận phát biểu sau họp của Chủ tịch Powell. Ủy ban kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm vào năm tới, nhưng cách dùng từ của Powell về việc có dừng lại bây giờ, cắt giảm “hơi ít”, hay cắt giảm “nhiều hơn” được diễn giải là mở cửa cho nới lỏng thêm, khiến nhà giao dịch tăng xác suất hai hoặc nhiều hơn lần cắt giảm vào năm 2026 lên khoảng 68%. Đồng thời, tuyên bố đã tinh chỉnh mức độ và thời điểm các điều chỉnh bổ sung, cho thấy có thể tạm dừng để đánh giá dữ liệu sắp tới, làm cho tốc độ cắt giảm trở nên có điều kiện. Các nhà hoạch định chính sách cũng nâng triển vọng tăng trưởng đồng thời hạ dự báo lạm phát năm 2025 và 2026; sự kết hợp này đã hạ lãi suất thực ngắn hạn, gây áp lực lên đồng đô la, trong khi giữ lợi suất thực dài hạn không sụp đổ.
Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy giá đã phá vỡ dưới đường xu hướng dưới của kênh tăng và giảm dưới 4,264.50 USD (mức cao tuần trước), cho thấy xu hướng ít lạc quan hơn. Hiện tại có thể xem là phục hồi sau phá vỡ dưới, và giá cần đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 4,212 USD để hỗ trợ động lượng tăng thêm. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục dao động quanh 4,200 USD mà không giảm đáng kể, các sự kiện tin tức có thể kích hoạt di chuyển tăng nhanh hướng tới 4,264.50 USD (mức cao tuần trước) và 4,271 USD (dải Bollinger trên trên biểu đồ ngày). Nếu giá phá vỡ dưới 4,200 USD (mức tâm lý), các mức ngắn hạn 4,154 USD ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 4,100 USD sẽ lại trở thành tâm điểm thị trường – mức giá này không chỉ là rào cản tâm lý quan trọng mà còn là điểm khởi đầu của đợt tăng mới nhất này.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng giao ngay quanh 4,224 USD; Điểm dừng lỗ: 4,220 USD; Mục tiêu: 4,250 USD; 4,260 USD
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh 0.6670 USD, gần mức cao nhất gần ba tháng, được hỗ trợ bởi triển vọng chính sách tiền tệ diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc. RBA giữ lãi suất tiền mặt ổn định tại cuộc họp tháng Mười Hai như dự kiến rộng rãi, trong khi Thống đốc Michelle Bullock bất ngờ mang lập trường rõ ràng diều hâu về lãi suất, loại trừ cắt giảm lãi suất thêm và cho biết lãi suất có thể được tăng vào tháng Hai nếu lạm phát không chậm lại. Đồng đô la Mỹ vẫn biến động tổng thể, với chỉ số đô la chỉ phục hồi nhẹ gần mức thấp năm tuần, phản ánh kỳ vọng thị trường rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, trong số các đồng tiền không phải đô la Mỹ, đồng đô la Úc biểu hiện đặc biệt tốt, tăng ngày thứ mười hai liên tiếp so với đô la Mỹ, ngắn gọn tiến gần mức tâm lý quan trọng 0.6685, đạt mức cao mới trong hơn ba tháng.
Mô hình kỹ thuật của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ cho thấy xu hướng tăng rõ ràng. Mười hai ngày tăng liên tiếp không chỉ phá vỡ nhiều mức kháng cự ngắn hạn mà còn hình thành mô hình tăng ổn định trên biểu đồ ngày. Tỷ giá hiện tại 0.6670, đã quay lại và vượt qua mức quan trọng trước đó, cho thấy trọng tâm đang chuyển dịch lên cao hơn. Vùng 0.6700 phía trên trùng với chồng lấn mức cao trước đó và rào cản tâm lý, mang lại một số kháng cự kỹ thuật ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy đường nhanh và chậm phân kỳ tăng, với histogram tiếp tục mở rộng, phản ánh động lượng tăng tiếp diễn; tuy nhiên, RSI (14) ở quanh 70, tiến gần vùng quá mua, gợi ý khả năng biến động và làm chậm chuyển động tăng. Về giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là 0.6600 (rào cản tâm lý), tiếp theo là hỗ trợ cấu trúc tại mức thấp ngày 3 tháng Mười Hai tại 0.6553. Đường mua/bán AUD/USD gần 0.6537, giao điểm của đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày. Nếu rút lại có thể duy trì củng cố ở mức cao hơn, sẽ có lợi cho sự ổn định tiếp diễn của xu hướng, mở cửa đến mức cao năm nay tại 0.6707. Một phá vỡ trên 0.6707 sẽ lộ ra mục tiêu tăng tiếp theo là mức tâm lý 0.6800.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc hôm nay quanh 0.6663 USD; Điểm dừng lỗ: 0.6650 USD; Mục tiêu: 0.6720 USD; 0.6730 USD
GBP/USD
Cặp GBP/USD tăng vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3. Hai thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran bỏ phiếu cho cắt giảm 50 điểm cơ bản. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền đang giao dịch tại 1.3389, lên mức cao gần một tháng. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu 9-3: Thống đốc Stephen Miran phản đối cắt giảm 50 điểm cơ bản, trong khi Jeffrey Schmid và Austan Goolsbee ủng hộ giữ nguyên lãi suất. Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP), bao gồm biểu đồ dot cập nhật, cho thấy đa số quan chức kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang gần 3.4% năm tới, ngụ ý chỉ một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào năm 2026, theo giá trị trung vị.
Biểu đồ ngày của đồng bảng cho thấy tỷ giá đã phá vỡ mô hình “đáy đôi” tại 1.3038 tháng trước, đạt mục tiêu tăng đo được quanh 1.3344. Hiện tại, tỷ giá đã thử vùng 1.3385 (mức cao ngày 4 tháng Mười Hai) và 1.3400 (mức tâm lý) mà chưa thành công, và dự kiến sẽ có rút lại. Nếu phá vỡ dưới mức tâm lý 1.3300 và mức thấp thứ Ba tại 1.3287, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.3247 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và mức tâm lý 1.3200. Trong khi đó, một khi phe tăng bảng Anh phục hồi, mục tiêu đầu tiên là mức tâm lý 1.3400, với mục tiêu xa hơn là 1.3454 (mức cao ngày 16 tháng Mười).
Cân nhắc mua bảng Anh hôm nay quanh 1.3365 USD; Điểm dừng lỗ: 1.3353 USD; Mục tiêu: 1.3430 USD; 1.3340 USD
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh 156 yên đổi một đô la vào thứ Tư sau ba ngày giảm mạnh, dù Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tuyên bố ngân hàng trung ương đang dần tiến gần mục tiêu lạm phát, gợi ý khả năng tăng lãi suất trong tương lai gần. Thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới, với trọng tâm là bình luận sau họp của Ueda để có hướng dẫn về kế hoạch chính sách năm tới. Đồng yên cũng đối mặt áp lực ngày càng tăng từ lo ngại về sức khỏe tài khóa Nhật Bản do kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Thủ tướng Sanae Takaichi. Hơn nữa, chênh lệch lãi suất rộng giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác khuyến khích đặt cược bán khống, vì lãi suất trong nước vẫn thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu. Đồng yên yếu đi trên diện rộng, chạm mức thấp kỷ lục so với đồng euro.
Đồng đô la tiến gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng Mười, gây áp lực giảm đáng kể lên cặp USD/JPY. Tuy nhiên, nó ban đầu chịu áp lực sau trận động đất 7.5 độ richter ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản, tạm thời làm dấy lên lo ngại về gián đoạn kinh tế. Kết hợp với bất định xung quanh đường lãi suất, nhà đầu tư hiện đang chờ dự báo kinh tế cập nhật của Cục Dự trữ Liên bang và bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Cặp USD/JPY phục hồi lên gần mức cao một tuần quanh 157. Về kỹ thuật, nếu cặp USD/JPY tiếp tục phục hồi, kháng cự ban đầu ở quanh 156.74 (mức cao ngày 27 tháng Mười Một). Một phá vỡ trên mức này có thể dẫn đến quay lại 157.41 (dải Bollinger trên), và cuối cùng tiến gần mức tâm lý 158.00. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy do biểu đồ giờ mang tính giảm, giảm trong ngày có thể tìm thấy hỗ trợ quanh 155.12 ( đường trung bình động đơn giản 30 kỳ) và mức tâm lý 155.00. Một phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến thử thêm mức thấp thứ Sáu tuần trước tại 154.35.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh 156.30 USD; Điểm dừng lỗ: 156.50 USD; Mục tiêu: 155.30 USD; 153.20 USD
EUR/USD
Vào thứ Tư, cặp euro/đô la trải qua biến động tăng mạnh sau đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền thử mức mua trong ngày cao nhất gần một tuần. EUR/USD nhanh chóng thoát khỏi đợt rút bốn ngày, thách thức mức kháng cự 1.1700, khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá đợt cắt giảm lãi suất của Fed và thông điệp trung lập của Chủ tịch Powell, dẫn đến bán mạnh đồng đô la. Trọng tâm giờ chuyển sang báo cáo thị trường lao động hàng tuần của Mỹ vào thứ Năm. Sau quyết định lãi suất của Fed, Chủ tịch Powell tổ chức họp báo thận trọng, lưu ý rằng đợt cắt giảm liên tiếp thứ ba đã đặt Fed vào vị thế “thoải mái” để chờ và xem trước khi đưa ra quyết định lãi suất rõ ràng hơn.
Từ biểu đồ ngày, cặp euro/đô la đã hoàn thành một đợt tăng và rút sau gần mức cao trước đó tại 1.1778, sau đó giảm xuống 1.1541 trước khi phục hồi và giảm thêm xuống mức thấp 1.1468. Đợt di chuyển tăng gần đây đã đẩy từ 1.1468 lên mức 1.1700, và hiện đang giữ trên 1.1650. Mức 1.1700 là mức hỗ trợ/ kháng cự chính: nó đóng vai trò cả vùng hỗ trợ cho các đợt rút gần đây và tập trung chi phí giao dịch ngắn hạn. Việc phá vỡ lặp lại mức này có thể dẫn đến thử lại vùng hỗ trợ 1.1650 hoặc thậm chí 1.1600. Ngược lại, việc giữ và lấy lại 1.1650 sẽ cấu thành “xác nhận rút lại sau đó lại tăng”, nhắm đến mức kháng cự 1.1700. Mức 1.1700 là mức kháng cự tĩnh điển hình; một phá vỡ đáng kể với khối lượng lớn có khả năng cao hơn sẽ mở ra không gian hướng tới 1.1750 và mức cao trước đó 1.1778.
Cân nhắc mua đồng euro hôm nay quanh 1.1680 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1670 USD; Mục tiêu: 1.1740 USD; 1.1750 USD
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
