BCRVietnam
Active Member
- 448
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ giữ ổn định ở mức dưới 97 một chút vào thứ Năm, sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó, nhờ sự hỗ trợ từ dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến, điều này làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 130,000 trong tháng 1, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.3%, cho thấy thị trường lao động đang ổn định vào đầu năm 2026. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự kiến. Trọng tâm thị trường hiện chuyển sang báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 1 vào thứ Sáu để có thêm cái nhìn sâu sắc về động lực lạm phát. Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 3 và dự báo có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 6 và tháng 9. Đồng đô la cũng nhận được sự hỗ trợ bổ sung từ đồng yên yếu hơn, vốn đã tăng mạnh trong ba ngày giao dịch trước đó nhờ sự can thiệp bằng lời nói của các nhà chức trách Nhật Bản.
Từ biểu đồ hàng ngày và hệ thống đường trung bình động, xu hướng chính của chỉ số đô la Mỹ vẫn là đi xuống. Nếu giá bứt phá qua mức 97.30 ( đường trung bình động 9 ngày), xu hướng chính sẽ chuyển sang tăng; nếu giá giảm xuống dưới 96.49 (mức thấp nhất tuần này), xu hướng giảm sẽ được xác nhận lại. Phạm vi biến động ngắn hạn là 96.49–97.76 (mức cao nhất tuần này). Chỉ số đô la Mỹ đã tìm thấy hỗ trợ tại 96.49, nằm trong phạm vi thoái lui 96.49–96.00. Đợt hồi phục sau đó có thể cung cấp đủ động lượng tăng để chỉ số thách thức vùng thoái lui trung hạn 97.30–97.76. Nếu bứt phá qua vùng trung hạn này, chỉ số đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ kiểm tra mức 98.00 (mức tâm lý) và đường trung bình động 50 ngày tại 98.12. Phạm vi hỗ trợ 96.49–96.00 là cực kỳ quan trọng đối với cấu trúc xu hướng ngắn hạn và cần được chú ý kỹ.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.00; Cắt lỗ: 97.15; Mục tiêu: 96.65; 96.55
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã giảm xuống dưới $62.80 mỗi thùng vào thứ Năm, lùi bước sau khi tăng 1% trong phiên trước đó, chịu áp lực từ tình trạng dư cung dai dẳng bất chấp các rủi ro đang diễn ra từ Iran. Thị trường vẫn tập trung vào căng thẳng xung quanh Iran, khi Mỹ cho thấy sự ưu tiên đối với một thỏa thuận hạt nhân nhưng vẫn để ngỏ các phương án quân sự và đã triển khai lực lượng hải quân trong khu vực, tiếp tục gây lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào đang kìm hãm giá cả. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết dự trữ dầu toàn cầu năm ngoái đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2020 và dự báo tình trạng dư cung đáng kể vào năm 2026 khi nguồn cung vượt quá cầu. Sự gia tăng tồn kho củng cố kỳ vọng của thị trường về việc dư thừa nguồn cung. Nguồn cung từ Venezuela cũng đang quay trở lại khi Trung Quốc mua các loại hàng hóa trước đây có liên quan đến Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, xem xét nhiều chỉ báo kỹ thuật bao gồm các chỉ báo dao động, đường xu hướng và đường trung bình động, xu hướng chính của dầu thô WTI vẫn là tăng. Mặc dù tốc độ đã chậm lại phần nào gần đây, nhưng không có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Cụ thể, nếu giá dầu có thể bứt phá thành công mức kháng cử then chốt $65.64 (mức cao của thứ Tư), nó sẽ kích hoạt thêm tâm lý lạc quan và củng cố động lượng tăng. Các mục tiêu quan trọng tiếp theo sẽ là $66.00 (mức tâm lý) và $66.48 (đỉnh cũ). Nếu đỉnh này bị phá vỡ thành công, giá dầu có thể thách thức mốc $70.00. Về các mức hỗ trợ, hỗ trợ đường xu hướng hiện tại đã dời xuống mức $62.25 (mức thấp của thứ Năm), theo sau là vùng thấp quanh $61.10 ( đường trung bình động 30 ngày), nơi động lượng giá dầu có khả năng sẽ chuyển sang hướng giảm.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 62.65; Cắt lỗ: 62.50, Mục tiêu: 64.00; 64.50
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm hơn 3% vào chiều thứ Năm, rơi xuống dưới $4,920 mỗi ounce, nới rộng đà điều chỉnh mạnh khi hoạt động thanh lý tài sản chéo buộc các nhà đầu tư phải bán kim loại quý để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và bù đắp các khoản lỗ ở những nơi khác. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, nhưng đợt sụt giảm này không phải do kỳ vọng lãi suất cao hơn, mà do nhu cầu thanh khoản ngắn hạn và việc tất toán vị thế sau một đợt tăng kéo dài. Bạc và đồng cũng giảm mạnh, làm nổi bật áp lực bán tháo trên diện rộng trên thị trường kim loại. Mặc dù thị trường kỳ vọng dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng sắp tới sẽ cho thấy lạm phát chậm lại và vẫn dự báo có hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm nay, nhưng dòng vốn gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động giảm đòn bẩy hơn là định giá lại chính sách. Bất chấp bước lùi này, lợi suất chậm lại, hoạt động mua liên tục của các ngân hàng trung ương và sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ bản cho vàng một khi áp lực thanh lý ổn định.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ 4 giờ của giá vàng cho thấy thiên hướng giảm giá. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 20 kỳ, sau một đợt tăng ổn định, đang bắt đầu đi ngang và vẫn nằm trên các đường SMMA 100 kỳ và 200 kỳ chậm hơn. Giá hiện nằm dưới các đường SMMA 20 và 100 kỳ, tạo ra kháng cự trong vùng $5,012.10 - $5,049.90, trong khi mức $4,800 (mức tâm lý) và đường SMMA 200 kỳ tại $4,769.00 cung cấp hỗ trợ động. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã quay đầu giảm mạnh, di chuyển gần như theo chiều thẳng đứng vào vùng âm, phản ánh áp lực bán đang tăng lên. Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã thoáng bứt phá lên trên đường SMMA 20 ngày đang tăng trước khi hồi phục về phía trên nó, nhưng vẫn ở mức gần, hiện tại đường SMMA đang ở mức $4,952.00. Các đường trung bình động dài hạn vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và chưa cho thấy sự tương quan, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng. Cuối cùng, chỉ báo động lượng đang cắt qua đường trung bình, và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cũng đã quay đầu giảm, hiện ở mức 53, cả hai đều gợi ý về khả năng xuất hiện các mức đáy thấp hơn trong tương lai.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh 4,910; Cắt lỗ: 4,900; Mục tiêu: 4,970; 5,000
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên mức US$0.71 vào thứ Năm, nới rộng đà hồi phục lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phát đi tín hiệu về lập trường chính sách diều hâu hơn nữa. Thống đốc RBA Michelle Block tuyên bố rằng hội đồng quản trị đã sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát vẫn dai dẳng và coi bất kỳ mức lạm phát nào có "con số 3 đứng đầu" là không thể chấp nhận được. Những bình luận của bà đã củng cố các cảnh báo của Phó Thống đốc Hauser, người đã lưu ý vào ngày hôm trước rằng lạm phát vẫn còn quá cao và tiếp tục tạo ra thách thức đáng kể cho hội đồng quản trị trong việc thiết lập lãi suất. Một khảo sát người tiêu dùng được công bố ngay sau bài phát biểu của bà cho thấy kỳ vọng lạm phát đã nhảy vọt lên 5% trong tháng 2, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025, càng củng cố thêm tông giọng diều hâu. Các nhà kinh tế hiện kỳ vọng rộng rãi về một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra vào tháng 5 khi RBA cân nhắc dữ liệu lạm phát quý 1 so với các báo cáo việc làm và GDP sắp tới. Trợ lý Thống đốc Sarah Hunt cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Perth vào cuối ngày thứ Năm, cung cấp thêm những thông tin chuyên sâu.
Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD giao dịch trên mức cao nhất trong ba năm là 0.7100, đẩy giá lên mức cao nhất trong ngày là 0.7140. Cặp tiền nằm vững chắc trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.7040, xác nhận cấu trúc xu hướng tăng mạnh mẽ từ mức thấp tháng 12 tại 0.6466, hình thành các đỉnh và đáy cao dần. Đợt tăng giá kể từ cuối tháng 1 diễn ra khá quyết liệt, với việc cặp tiền tăng hơn 400 pips từ phạm vi tích lũy gần 0.6700. Biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương, cho thấy đường MACD nằm trên đường tín hiệu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 72.35, củng cố thiên hướng tăng nhẹ. Kháng cự ngay lập tức nằm ở 0.7157, gần mức cao nhất năm 2023, với mục tiêu tiếp theo tại mức tâm lý 0.7200 và có khả năng mở ra vùng 0.7250. Hỗ trợ nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.7040, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.7080; Cắt lỗ: 0.7070; Mục tiêu: 0.7140; 0.7150
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã lùi bước từ mức cao nhất trong bốn năm vào giữa tuần, chịu ảnh hưởng bởi lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh và sự bất ổn chính trị tại Anh, bất chấp việc đồng đô la Mỹ yếu hơn do sự điều chỉnh từ thị trường lao động yếu kém. Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 2, nhưng tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã gây bất ngờ cho thị trường, với bốn thành viên ủng hộ việc cắt giảm ngay lập tức 25 điểm cơ bản, một kết quả ôn hòa hơn dự kiến. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey chỉ ra rằng lạm phát được dự báo sẽ đạt mức mục tiêu 2% sớm hơn dự đoán, và thị trường hiện kỳ vọng sẽ có thêm đợt nới lỏng 50 điểm cơ bản trong năm 2026. Vào thứ Sáu, thành viên Pill của MPC thuộc Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phát biểu, trong khi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ bị trì hoãn sẽ là tâm điểm, dự kiến ở mức 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát cốt lõi ở mức 0.3% so với tháng trước. Dữ liệu CPI thấp hơn có thể kích hoạt lại làn sóng bán tháo đô la, nhưng bất chấp lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh, nó vẫn sẽ hỗ trợ GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3620, sau khi lùi bước từ mức cao cuối tháng 1 là 1.3869, một mức giá chưa từng thấy kể từ đầu năm 2022. Giá vẫn duy trì trên các đường trung bình động đơn giản 34 ngày (1.3552) và 50 ngày (1.3505), giữ vững cấu trúc xu hướng tăng rộng hơn kể từ mức thấp tháng 11 tại 1.3010, đặc trưng bởi các đỉnh và đáy cao dần. Đợt thoái lui từ 1.3869 diễn ra có trật tự, với việc cặp tiền tìm thấy hỗ trợ gần 1.3600 trong nhiều phiên giao dịch. Hỗ trợ ngắn hạn nằm giữa đường trung bình động đơn giản 34 ngày (1.3552) và 50 ngày (1.3505), một khu vực trùng khớp với các mức thấp của đợt tích lũy gần đây. Việc giữ vững vùng này sẽ duy trì cấu trúc tăng giá để kiểm tra lại các vùng 1.3686 (mức thoái lui Fibonacci 50% đo từ mức cao 1.3862 xuống mức thấp 1.3510) và 1.3733 (mức cao ngày 4 tháng 2). Một sự bứt phá trên các vùng kháng cự này sẽ mở đường cho mức 1.3800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP gần mức 1.3610; Cắt lỗ: 1.3600, Mục tiêu: 1.3660; 1.3650
USD/JPY
USD/JPY đã thu hút một số áp lực bán vào thứ Năm, giảm xuống khoảng 153.00. Đồng yên Nhật mạnh lên so với đô la sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Sanae Takashi trong cuộc bầu cử. Trọng tâm thị trường hiện sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. Bà Takashi có thể đặt trọng tâm lớn hơn vào trách nhiệm tài khóa, và các chính sách thân thiện với thị trường có thể sắp xuất hiện. Các nhà giao dịch đã đổ xô vào chứng khoán Nhật Bản, kỳ vọng các biện pháp kích thích sẽ chảy đến người tiêu dùng và các công ty Nhật Bản, thúc đẩy nhu cầu đối với đồng yên và tạo áp lực giảm lên cặp tiền này. Một chiến thắng áp đảo như vậy giúp chính quyền Takashi kiểm soát tốt hơn cái gọi là "giao dịch Takashi" (Takashi trade) liên quan đến tâm lý bi quan đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng yên. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm lạc quan của Mỹ có thể giúp hạn chế đà giảm của đô la trong ngắn hạn. Dữ liệu việc làm tháng 1 mạnh mẽ đã làm giảm khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào giữa năm. Thị trường hiện định giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo là 94%, tăng từ mức 80% của ngày hôm trước.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn của USD/JPY đã chuyển sang tiêu cực sau khi cặp tiền này phá vỡ dưới các đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày. Các chỉ báo động lượng cũng duy trì trạng thái yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 30-35, nằm trong vùng giảm giá, cho thấy còn dư địa để giảm thêm, trong khi cặp tiền tệ này vẫn chưa rơi vào tình trạng quá bán sâu. Về phía giảm, một sự phá vỡ rõ ràng dưới 152.00 sẽ để lộ đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức 150.55. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới đường trung bình động 200 ngày sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui điều chỉnh sâu hơn về phía mức tâm lý 150. Đo từ mức thấp 152.23 đến mức cao 159.05, mức thoái lui Fibonacci 78.6% nằm ở 153.69, và mức thoái lui 61.8% nằm ở 154.84, đại diện cho vùng kháng cự ngắn hạn then chốt cần theo dõi trong bất kỳ đợt hồi phục nào. Đường trung bình động đơn giản 100 ngày gần 154.66 cũng đóng vai trò là mức kháng cự trung gian quan trọng trong khu vực này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần mức 153.00; Cắt lỗ: 153.20; Mục tiêu: 152.30; 152.10
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã nỗ lực để tận dụng đà hồi phục từ vùng 1.1835-1.1830 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tích lũy trong một biên độ hẹp. Hiện tại, giá giao ngay đang giao dịch gần mức 1.1875, ít thay đổi trong ngày, và vẫn nằm trong tầm với của mức cao nhất trong hơn một tuần đạt được hôm thứ Ba, với các tín hiệu trái chiều. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Mỹ hôm thứ Tư, các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về một chính sách nới lỏng quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang. Hơn nữa, những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City, Jeffrey Schmid, gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất thêm có thể kéo dài tình trạng lạm phát cao, đã giúp đồng đô la ổn định gần mức thấp nhất trong hai tuần. Đây được xem là yếu tố chính gây áp lực giảm lên cặp EUR/USD. Mặt khác, việc thị trường ngày càng chấp nhận khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm đã cung cấp sự hỗ trợ cho cặp EUR/USD.
Biểu đồ hàng ngày gợi ý rằng EUR/USD có thể cố gắng chạm tới mức 1.2000 một lần nữa. Trở ngại lớn tiếp theo là mức cao nhất năm 2026 tại 1.2082 (ngày 28 tháng 1). Một sự bứt phá dứt khoát trên mức này sẽ thu hút sự chú ý trở lại mức cao nhất tháng 5 năm 2021 tại 1.2266 (ngày 25 tháng 5). Mặt khác, mức hỗ trợ thực sự đầu tiên nằm ở 1.1775 (ngày 2 tháng 2). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày lần lượt tại 1.1755 và 1.1683. Đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1625 có ý nghĩa quan trọng hơn. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, mức thấp nhất tháng 11 năm 2025 tại 1.1468 (ngày 5 tháng 11) có thể xuất hiện trở lại. Từ góc độ động lượng, bối cảnh vẫn có vẻ thuận lợi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức khoảng 57, cho thấy phe mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) hơi cao trên mức 31, gợi ý rằng xu hướng vẫn còn một sức mạnh nhất định.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1858; Cắt lỗ: 1.1845; Mục tiêu: 1.1920, 1.1910
Chỉ số đô la Mỹ giữ ổn định ở mức dưới 97 một chút vào thứ Năm, sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó, nhờ sự hỗ trợ từ dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến, điều này làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 130,000 trong tháng 1, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.3%, cho thấy thị trường lao động đang ổn định vào đầu năm 2026. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự kiến. Trọng tâm thị trường hiện chuyển sang báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 1 vào thứ Sáu để có thêm cái nhìn sâu sắc về động lực lạm phát. Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 3 và dự báo có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 6 và tháng 9. Đồng đô la cũng nhận được sự hỗ trợ bổ sung từ đồng yên yếu hơn, vốn đã tăng mạnh trong ba ngày giao dịch trước đó nhờ sự can thiệp bằng lời nói của các nhà chức trách Nhật Bản.
Từ biểu đồ hàng ngày và hệ thống đường trung bình động, xu hướng chính của chỉ số đô la Mỹ vẫn là đi xuống. Nếu giá bứt phá qua mức 97.30 ( đường trung bình động 9 ngày), xu hướng chính sẽ chuyển sang tăng; nếu giá giảm xuống dưới 96.49 (mức thấp nhất tuần này), xu hướng giảm sẽ được xác nhận lại. Phạm vi biến động ngắn hạn là 96.49–97.76 (mức cao nhất tuần này). Chỉ số đô la Mỹ đã tìm thấy hỗ trợ tại 96.49, nằm trong phạm vi thoái lui 96.49–96.00. Đợt hồi phục sau đó có thể cung cấp đủ động lượng tăng để chỉ số thách thức vùng thoái lui trung hạn 97.30–97.76. Nếu bứt phá qua vùng trung hạn này, chỉ số đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ kiểm tra mức 98.00 (mức tâm lý) và đường trung bình động 50 ngày tại 98.12. Phạm vi hỗ trợ 96.49–96.00 là cực kỳ quan trọng đối với cấu trúc xu hướng ngắn hạn và cần được chú ý kỹ.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.00; Cắt lỗ: 97.15; Mục tiêu: 96.65; 96.55
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã giảm xuống dưới $62.80 mỗi thùng vào thứ Năm, lùi bước sau khi tăng 1% trong phiên trước đó, chịu áp lực từ tình trạng dư cung dai dẳng bất chấp các rủi ro đang diễn ra từ Iran. Thị trường vẫn tập trung vào căng thẳng xung quanh Iran, khi Mỹ cho thấy sự ưu tiên đối với một thỏa thuận hạt nhân nhưng vẫn để ngỏ các phương án quân sự và đã triển khai lực lượng hải quân trong khu vực, tiếp tục gây lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào đang kìm hãm giá cả. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết dự trữ dầu toàn cầu năm ngoái đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2020 và dự báo tình trạng dư cung đáng kể vào năm 2026 khi nguồn cung vượt quá cầu. Sự gia tăng tồn kho củng cố kỳ vọng của thị trường về việc dư thừa nguồn cung. Nguồn cung từ Venezuela cũng đang quay trở lại khi Trung Quốc mua các loại hàng hóa trước đây có liên quan đến Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, xem xét nhiều chỉ báo kỹ thuật bao gồm các chỉ báo dao động, đường xu hướng và đường trung bình động, xu hướng chính của dầu thô WTI vẫn là tăng. Mặc dù tốc độ đã chậm lại phần nào gần đây, nhưng không có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Cụ thể, nếu giá dầu có thể bứt phá thành công mức kháng cử then chốt $65.64 (mức cao của thứ Tư), nó sẽ kích hoạt thêm tâm lý lạc quan và củng cố động lượng tăng. Các mục tiêu quan trọng tiếp theo sẽ là $66.00 (mức tâm lý) và $66.48 (đỉnh cũ). Nếu đỉnh này bị phá vỡ thành công, giá dầu có thể thách thức mốc $70.00. Về các mức hỗ trợ, hỗ trợ đường xu hướng hiện tại đã dời xuống mức $62.25 (mức thấp của thứ Năm), theo sau là vùng thấp quanh $61.10 ( đường trung bình động 30 ngày), nơi động lượng giá dầu có khả năng sẽ chuyển sang hướng giảm.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 62.65; Cắt lỗ: 62.50, Mục tiêu: 64.00; 64.50
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm hơn 3% vào chiều thứ Năm, rơi xuống dưới $4,920 mỗi ounce, nới rộng đà điều chỉnh mạnh khi hoạt động thanh lý tài sản chéo buộc các nhà đầu tư phải bán kim loại quý để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và bù đắp các khoản lỗ ở những nơi khác. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, nhưng đợt sụt giảm này không phải do kỳ vọng lãi suất cao hơn, mà do nhu cầu thanh khoản ngắn hạn và việc tất toán vị thế sau một đợt tăng kéo dài. Bạc và đồng cũng giảm mạnh, làm nổi bật áp lực bán tháo trên diện rộng trên thị trường kim loại. Mặc dù thị trường kỳ vọng dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng sắp tới sẽ cho thấy lạm phát chậm lại và vẫn dự báo có hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm nay, nhưng dòng vốn gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động giảm đòn bẩy hơn là định giá lại chính sách. Bất chấp bước lùi này, lợi suất chậm lại, hoạt động mua liên tục của các ngân hàng trung ương và sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ bản cho vàng một khi áp lực thanh lý ổn định.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ 4 giờ của giá vàng cho thấy thiên hướng giảm giá. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 20 kỳ, sau một đợt tăng ổn định, đang bắt đầu đi ngang và vẫn nằm trên các đường SMMA 100 kỳ và 200 kỳ chậm hơn. Giá hiện nằm dưới các đường SMMA 20 và 100 kỳ, tạo ra kháng cự trong vùng $5,012.10 - $5,049.90, trong khi mức $4,800 (mức tâm lý) và đường SMMA 200 kỳ tại $4,769.00 cung cấp hỗ trợ động. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã quay đầu giảm mạnh, di chuyển gần như theo chiều thẳng đứng vào vùng âm, phản ánh áp lực bán đang tăng lên. Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã thoáng bứt phá lên trên đường SMMA 20 ngày đang tăng trước khi hồi phục về phía trên nó, nhưng vẫn ở mức gần, hiện tại đường SMMA đang ở mức $4,952.00. Các đường trung bình động dài hạn vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và chưa cho thấy sự tương quan, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng. Cuối cùng, chỉ báo động lượng đang cắt qua đường trung bình, và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cũng đã quay đầu giảm, hiện ở mức 53, cả hai đều gợi ý về khả năng xuất hiện các mức đáy thấp hơn trong tương lai.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh 4,910; Cắt lỗ: 4,900; Mục tiêu: 4,970; 5,000
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên mức US$0.71 vào thứ Năm, nới rộng đà hồi phục lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phát đi tín hiệu về lập trường chính sách diều hâu hơn nữa. Thống đốc RBA Michelle Block tuyên bố rằng hội đồng quản trị đã sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát vẫn dai dẳng và coi bất kỳ mức lạm phát nào có "con số 3 đứng đầu" là không thể chấp nhận được. Những bình luận của bà đã củng cố các cảnh báo của Phó Thống đốc Hauser, người đã lưu ý vào ngày hôm trước rằng lạm phát vẫn còn quá cao và tiếp tục tạo ra thách thức đáng kể cho hội đồng quản trị trong việc thiết lập lãi suất. Một khảo sát người tiêu dùng được công bố ngay sau bài phát biểu của bà cho thấy kỳ vọng lạm phát đã nhảy vọt lên 5% trong tháng 2, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025, càng củng cố thêm tông giọng diều hâu. Các nhà kinh tế hiện kỳ vọng rộng rãi về một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra vào tháng 5 khi RBA cân nhắc dữ liệu lạm phát quý 1 so với các báo cáo việc làm và GDP sắp tới. Trợ lý Thống đốc Sarah Hunt cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Perth vào cuối ngày thứ Năm, cung cấp thêm những thông tin chuyên sâu.
Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD giao dịch trên mức cao nhất trong ba năm là 0.7100, đẩy giá lên mức cao nhất trong ngày là 0.7140. Cặp tiền nằm vững chắc trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.7040, xác nhận cấu trúc xu hướng tăng mạnh mẽ từ mức thấp tháng 12 tại 0.6466, hình thành các đỉnh và đáy cao dần. Đợt tăng giá kể từ cuối tháng 1 diễn ra khá quyết liệt, với việc cặp tiền tăng hơn 400 pips từ phạm vi tích lũy gần 0.6700. Biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương, cho thấy đường MACD nằm trên đường tín hiệu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 72.35, củng cố thiên hướng tăng nhẹ. Kháng cự ngay lập tức nằm ở 0.7157, gần mức cao nhất năm 2023, với mục tiêu tiếp theo tại mức tâm lý 0.7200 và có khả năng mở ra vùng 0.7250. Hỗ trợ nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.7040, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.7080; Cắt lỗ: 0.7070; Mục tiêu: 0.7140; 0.7150
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã lùi bước từ mức cao nhất trong bốn năm vào giữa tuần, chịu ảnh hưởng bởi lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh và sự bất ổn chính trị tại Anh, bất chấp việc đồng đô la Mỹ yếu hơn do sự điều chỉnh từ thị trường lao động yếu kém. Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 2, nhưng tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã gây bất ngờ cho thị trường, với bốn thành viên ủng hộ việc cắt giảm ngay lập tức 25 điểm cơ bản, một kết quả ôn hòa hơn dự kiến. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey chỉ ra rằng lạm phát được dự báo sẽ đạt mức mục tiêu 2% sớm hơn dự đoán, và thị trường hiện kỳ vọng sẽ có thêm đợt nới lỏng 50 điểm cơ bản trong năm 2026. Vào thứ Sáu, thành viên Pill của MPC thuộc Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phát biểu, trong khi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ bị trì hoãn sẽ là tâm điểm, dự kiến ở mức 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát cốt lõi ở mức 0.3% so với tháng trước. Dữ liệu CPI thấp hơn có thể kích hoạt lại làn sóng bán tháo đô la, nhưng bất chấp lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh, nó vẫn sẽ hỗ trợ GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3620, sau khi lùi bước từ mức cao cuối tháng 1 là 1.3869, một mức giá chưa từng thấy kể từ đầu năm 2022. Giá vẫn duy trì trên các đường trung bình động đơn giản 34 ngày (1.3552) và 50 ngày (1.3505), giữ vững cấu trúc xu hướng tăng rộng hơn kể từ mức thấp tháng 11 tại 1.3010, đặc trưng bởi các đỉnh và đáy cao dần. Đợt thoái lui từ 1.3869 diễn ra có trật tự, với việc cặp tiền tìm thấy hỗ trợ gần 1.3600 trong nhiều phiên giao dịch. Hỗ trợ ngắn hạn nằm giữa đường trung bình động đơn giản 34 ngày (1.3552) và 50 ngày (1.3505), một khu vực trùng khớp với các mức thấp của đợt tích lũy gần đây. Việc giữ vững vùng này sẽ duy trì cấu trúc tăng giá để kiểm tra lại các vùng 1.3686 (mức thoái lui Fibonacci 50% đo từ mức cao 1.3862 xuống mức thấp 1.3510) và 1.3733 (mức cao ngày 4 tháng 2). Một sự bứt phá trên các vùng kháng cự này sẽ mở đường cho mức 1.3800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP gần mức 1.3610; Cắt lỗ: 1.3600, Mục tiêu: 1.3660; 1.3650
USD/JPY
USD/JPY đã thu hút một số áp lực bán vào thứ Năm, giảm xuống khoảng 153.00. Đồng yên Nhật mạnh lên so với đô la sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Sanae Takashi trong cuộc bầu cử. Trọng tâm thị trường hiện sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. Bà Takashi có thể đặt trọng tâm lớn hơn vào trách nhiệm tài khóa, và các chính sách thân thiện với thị trường có thể sắp xuất hiện. Các nhà giao dịch đã đổ xô vào chứng khoán Nhật Bản, kỳ vọng các biện pháp kích thích sẽ chảy đến người tiêu dùng và các công ty Nhật Bản, thúc đẩy nhu cầu đối với đồng yên và tạo áp lực giảm lên cặp tiền này. Một chiến thắng áp đảo như vậy giúp chính quyền Takashi kiểm soát tốt hơn cái gọi là "giao dịch Takashi" (Takashi trade) liên quan đến tâm lý bi quan đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng yên. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm lạc quan của Mỹ có thể giúp hạn chế đà giảm của đô la trong ngắn hạn. Dữ liệu việc làm tháng 1 mạnh mẽ đã làm giảm khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào giữa năm. Thị trường hiện định giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo là 94%, tăng từ mức 80% của ngày hôm trước.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn của USD/JPY đã chuyển sang tiêu cực sau khi cặp tiền này phá vỡ dưới các đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày. Các chỉ báo động lượng cũng duy trì trạng thái yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 30-35, nằm trong vùng giảm giá, cho thấy còn dư địa để giảm thêm, trong khi cặp tiền tệ này vẫn chưa rơi vào tình trạng quá bán sâu. Về phía giảm, một sự phá vỡ rõ ràng dưới 152.00 sẽ để lộ đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức 150.55. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới đường trung bình động 200 ngày sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui điều chỉnh sâu hơn về phía mức tâm lý 150. Đo từ mức thấp 152.23 đến mức cao 159.05, mức thoái lui Fibonacci 78.6% nằm ở 153.69, và mức thoái lui 61.8% nằm ở 154.84, đại diện cho vùng kháng cự ngắn hạn then chốt cần theo dõi trong bất kỳ đợt hồi phục nào. Đường trung bình động đơn giản 100 ngày gần 154.66 cũng đóng vai trò là mức kháng cự trung gian quan trọng trong khu vực này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần mức 153.00; Cắt lỗ: 153.20; Mục tiêu: 152.30; 152.10
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã nỗ lực để tận dụng đà hồi phục từ vùng 1.1835-1.1830 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tích lũy trong một biên độ hẹp. Hiện tại, giá giao ngay đang giao dịch gần mức 1.1875, ít thay đổi trong ngày, và vẫn nằm trong tầm với của mức cao nhất trong hơn một tuần đạt được hôm thứ Ba, với các tín hiệu trái chiều. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Mỹ hôm thứ Tư, các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về một chính sách nới lỏng quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang. Hơn nữa, những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City, Jeffrey Schmid, gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất thêm có thể kéo dài tình trạng lạm phát cao, đã giúp đồng đô la ổn định gần mức thấp nhất trong hai tuần. Đây được xem là yếu tố chính gây áp lực giảm lên cặp EUR/USD. Mặt khác, việc thị trường ngày càng chấp nhận khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm đã cung cấp sự hỗ trợ cho cặp EUR/USD.
Biểu đồ hàng ngày gợi ý rằng EUR/USD có thể cố gắng chạm tới mức 1.2000 một lần nữa. Trở ngại lớn tiếp theo là mức cao nhất năm 2026 tại 1.2082 (ngày 28 tháng 1). Một sự bứt phá dứt khoát trên mức này sẽ thu hút sự chú ý trở lại mức cao nhất tháng 5 năm 2021 tại 1.2266 (ngày 25 tháng 5). Mặt khác, mức hỗ trợ thực sự đầu tiên nằm ở 1.1775 (ngày 2 tháng 2). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày lần lượt tại 1.1755 và 1.1683. Đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1625 có ý nghĩa quan trọng hơn. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, mức thấp nhất tháng 11 năm 2025 tại 1.1468 (ngày 5 tháng 11) có thể xuất hiện trở lại. Từ góc độ động lượng, bối cảnh vẫn có vẻ thuận lợi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức khoảng 57, cho thấy phe mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) hơi cao trên mức 31, gợi ý rằng xu hướng vẫn còn một sức mạnh nhất định.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1858; Cắt lỗ: 1.1845; Mục tiêu: 1.1920, 1.1910
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
