BCRVietnam
Active Member
- 482
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã lùi bước từ các mức cao đầu ngày vào thứ Hai, đánh dấu ngày giảm thứ sáu liên tiếp, khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng Iran sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran, và Tehran đe dọa trả đũa nhắm vào các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh. Chỉ số đô la giảm xuống 98.08. Đồng euro tăng 0.15% so với đô la lên mức $1.1737, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc và đô la New Zealand mạnh lên. Việc giá dầu tăng khoảng 40% đã làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát đình trệ, nhưng đồng đô la, với tư cách là đồng tiền trú ẩn an toàn và tương đối ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát năng lượng nhập khẩu, thường mạnh lên trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị. Mặt khác, các cuộc thảo luận mới nhất với Phó Tổng thống Mỹ Vance đã mang lại kết quả, với việc các quan chức Mỹ thu được những hiểu biết giá trị về quá trình đàm phán với Iran. Kết quả không phải là một thất bại, lưu ý rằng Iran đã cho thấy những dấu hiệu tiến gần hơn đến lập trường của Mỹ, mặc dù chưa đủ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Một khung thỏa thuận toàn diện là có thể đạt được nếu Iran sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo. Những bình luận này đã thúc đẩy hy vọng về ngoại giao với Iran và tiếp tục hỗ trợ tâm lý rủi ro tích cực, giữ đồng đô la ở gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, sau khi đã chạm mức đó vào đầu ngày thứ Ba (98.36).
Đồng đô la đã có một tuần tồi tệ, với chỉ số đô la giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt (98.53), chạm mức thấp nhất gần một tháng tại 98.08. Đợt thoái lui mạnh của đồng đô la nhìn chung đi theo đà giảm tương tự của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt là lợi suất kỳ hạn ngắn và trung bình, phản ánh tính chất biến động của tin tức xung quanh các diễn biến địa chính trị. Với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong vùng tiêu cực tại 40, các mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 98.00 và vùng 97.77 (mức thấp ngày 2 tháng 3). Về phía tăng, kháng cự tập trung quanh đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.53 và vùng 98.85 ( đường trung bình động đơn giản 45 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.23, với mức cắt lỗ tại 98.35 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI kỳ hạn tiếp tục đà giảm, mất hơn 3.8% vào thứ Ba, phá vỡ xuống dưới $90 mỗi thùng để chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần, do các báo cáo cho thấy đàm phán Mỹ-Iran có thể sớm nối lại đã thúc đẩy sự lạc quan về việc mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz. Các nhà đàm phán kế hoạch tổ chức thêm các cuộc thảo luận trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng đàm phán có thể khởi động lại tại Pakistan "trong vòng hai ngày tới", trong khi Tehran được cho là đang cân nhắc tạm dừng vận chuyển qua Eo biển Hormuz để tạo điều kiện thúc đẩy thỏa thuận. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã bắt đầu cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển đối với xuất khẩu dầu của Iran. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo rằng xung đột đang diễn ra có thể xóa sạch mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay, dẫn đến đợt sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ sau đại dịch. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng mức giá hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô của sự gián đoạn.
Giá dầu thô WTI có xu hướng biến động trong biên độ, thích ứng với các điều kiện thay đổi liên tục; phản ứng với các tiêu đề báo chí có thể rất kịch tính, nhưng tính bền vững thường hạn chế. Do đó, các nhà giao dịch không còn đối mặt với một thị trường bị chi phối rõ rệt bởi một phe, mà là một môi trường phức tạp nơi các lợi thế bị chia nhỏ và thay đổi liên tục. Trong một thị trường như vậy, việc duy trì quản lý rủi ro linh hoạt và nghiêm ngặt, đồng thời chú ý kỹ đến các động lực địa chính trị, sẽ quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần đuổi theo các xu hướng định hướng. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI hiện đang giao dịch trong một phạm vi rộng và biến động, thể hiện cấu trúc cân bằng rõ rệt hơn là một xu hướng đơn hướng khác biệt. Các vùng giá trị chồng chéo lên nhau, với giá cả chủ yếu dao động trong một biên độ, liên tục được định giá lại dựa trên những thay đổi của rủi ro địa chính trị. Trong môi trường này, việc bứt phá qua các mức giá then chốt thường đòi hỏi các tín hiệu xác nhận đủ mạnh, và động lượng sau đó thường yếu. Về phía tăng, hãy theo dõi mức $93.50 và vùng $95.25 ( đường trung bình động 20 ngày); về phía giảm, hãy cân nhắc mức $85.55 ( đường trung bình động 40 ngày) và mức $88.33 (mức thấp thứ Ba).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 89.00, với mức cắt lỗ tại 88.80 và các mục tiêu tại 91.00 và 91.30.
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên mức $4,846 mỗi ounce vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 3, khi tiến triển trong các cuộc hội đàm Mỹ-Iran gây áp lực lên đồng đô la và đẩy giá dầu xuống dưới $100 mỗi thùng, làm dịu lo ngại về lạm phát. Bất chấp sự thất bại của các cuộc đàm phán cuối tuần và việc thực thi phong tỏa Eo biển Hormuz, các quan chức Mỹ chỉ ra kế hoạch cho các cuộc hội đàm tiếp theo trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần kết thúc. Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, và giá dầu lùi bước trước hy vọng về một thỏa thuận dài hạn, làm giảm lo ngại về lạm phát dai dẳng và việc tăng lãi suất. Thị trường hiện ước tính xác suất gần 30% cho một đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Bất chấp đợt hồi phục, vàng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức trước xung đột.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của vàng giao ngay cho thấy mức giá hiện tại nằm trên đường trung bình động 100 ngày (khoảng $4,694.50) và cao hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày (khoảng $4,193), nhưng vẫn dưới đường trung bình động 50 ngày (khoảng $4,902). Đường trung bình động 50 ngày là chỉ báo then chốt phản ánh xu hướng giá vàng gần đây, và mức giá hiện tại đang chịu áp lực từ phía dưới đường này, gợi ý rằng thị trường ngắn hạn vẫn yếu, thể hiện mô hình tích lũy trong biên độ từ trung tính đến yếu. Các chỉ báo động lượng cũng thiếu hướng đi rõ ràng: RSI 14 ngày hiện ở quanh mức 50.36, sát mức trung tính, không nằm trong vùng quá mua hay quá bán, cho thấy thế giằng co giữa phe mua và phe bán và sự thiếu hụt lòng tin của người mua; chỉ báo MACD cho thấy thị trường hiện tại thiếu một xu hướng rõ ràng và đang trong giai đoạn tích lũy điển hình, chỉ ra rằng động lượng giảm giá có lợi thế nhẹ. Các tín hiệu then chốt cần theo dõi trong tương lai: Nếu giá giữ vững thành công trên đường trung bình động 50 ngày, động lượng tăng ngắn hạn sẽ mạnh lên, với mức kháng cự tiếp theo hướng tới vùng $5,000-$5,200 gần đỉnh cũ. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ đường trung bình động 100 ngày, vùng hỗ trợ đầu tiên cần kiểm tra là $4,600-$4,500.
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,840, với mức cắt lỗ tại 4,855 [sic - có thể là 4,825] và các mục tiêu tại 4,900 và 4,920.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã lùi bước sau mức tăng khiêm tốn trong ngày giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 0.7090 trong phiên Châu Á hôm thứ Ba. Đồng đô la Úc có thể lấy lại động lực khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) củng cố lập trường diều hâu của mình do áp lực lạm phát dẫn dắt bởi năng lượng vẫn dai dẳng. Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cảnh báo rằng Úc đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, với lạm phát cao và năng lực cung ứng bị hạn chế, điều có thể làm tăng rủi ro lạm phát đình trệ nếu cú sốc năng lượng tiếp tục. Trong khi đó, đồng đô la chịu áp lực khi những nhận định từ Phó Tổng thống Mỹ Vance hỗ trợ nhẹ cho tâm lý rủi ro, gợi ý rằng các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn và xung đột Mỹ-Iran có thể đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc thiếu tiến triển thực chất đã giữ phí bảo hiểm rủi ro liên quan đến dầu ở mức cao. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance bày tỏ sự lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán với Iran, tuyên bố rằng mặc dù chưa đạt được bước đột phá, nhưng đã có tiến triển thực chất. Ông nói các cuộc thảo luận cuối tuần mang tính xây dựng, mang lại cơ hội cho các quan chức Mỹ hiểu sâu hơn về lập trường đàm phán của Iran.
Giá giao ngay hiện đang giao dịch trong phạm vi 0.7000 (mức tâm lý) – 0.7188 (mức cao tháng 3), với bối cảnh địa chính trị vẫn là trọng tâm chính. Tuy nhiên, khi tiến gần vùng kháng cự then chốt 0.7100, động lượng đi lên có thể bắt đầu chậm lại. Điều này tùy thuộc vào việc liệu đồng đô la có thất bại trong việc giành lại động lượng và môi trường rủi ro tổng thể không trở nên tồi tệ hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD đang giao dịch trên 0.7100, duy trì thiên hướng tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 61.98, cho thấy động lượng tích cực nhưng chưa quá đà, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở quanh mức 21, gợi ý một xu hướng vừa phải hơn là một xung lực định hướng mạnh mẽ. Kháng cự ban đầu được thấy tại vùng 0.7188, trùng khớp với mức kháng cự then chốt từ ngày 11 tháng 3, tiếp theo là kháng cự tại 0.7200 (mức tâm lý). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại vùng 0.7026 ( đường trung bình động 40 ngày), tiếp theo là 0.7000 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào cặp AUD/USD hôm nay tại 0.7115, với mức cắt lỗ tại 0.7100 và các mục tiêu tại 0.7170 và 0.7160.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã vượt trội so với đồng đô la trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba, nhưng thể hiện hiệu suất trái chiều so với các đồng tiền khác. Đồng đô la yếu đi khi hy vọng về vòng đàm phán Mỹ-Iran thứ hai thúc đẩy kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, đẩy tỷ giá bảng Anh/đô la lên mức cao nhất trong sáu tuần quanh 1.3568. Vòng đàm phán đầu tiên vào cuối tuần đã thất bại trong việc mang lại bước đột phá, với đội ngũ của Mỹ, dẫn đầu bởi Phó Tổng thống, duy trì lập trường kiên định và không nhượng bộ về việc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở lại Eo biển Hormuz. Hy vọng về vòng đàm phán thứ hai đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Hợp đồng tương lai S&P 500 nối dài đà tăng của ngày thứ Hai qua đêm, leo lên quanh mức 6900. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu đồng tiền lớn, giảm xuống quanh mức 98.00, mức thấp nhất trong hơn sáu tuần. Trong nước, các nhà đầu tư đang tìm kiếm manh mối mới về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh, và tuần này, những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu GDP hàng tháng của tháng 2 vào thứ Năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch trên 1.3500, tiếp tục thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, với giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3427) và 200 ngày (1.3412). Tông giọng xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, với giá tôn trọng mức hỗ trợ đường trung bình động chồng chéo này, mặc dù Stochastic RSI đang ở gần 71, gợi ý các điều kiện quá mua và chỉ ra rủi ro tiềm tàng về việc suy yếu động lượng tăng trong ngắn hạn. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu hiện nằm tại các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3427) và 200 ngày (1.3412), củng cố vùng hỗ trợ thứ cấp phía dưới. Miễn là GBP/USD vẫn nằm trên cụm đường trung bình động này, phe mua có khả năng sẽ bảo vệ trước các đợt thoái lui, và bất kỳ đợt giảm điều chỉnh nào cũng sẽ được coi là sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng rộng hơn thay vì đảo chiều xu hướng. Do đó, các mục tiêu phía trên cần theo dõi là 1.3600 (mức tâm lý) và 1.3671 (mức cao ngày 12 tháng 2).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3556, với mức cắt lỗ tại 1.3545 và các mục tiêu tại 1.3590 và 1.3600.
USD/JPY
USD/JPY tiếp tục giảm xuống dưới mức 159.00 vào thứ Ba khi các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Iran làm yếu đi vị thế đồng tiền dự trữ của đô la. Hơn nữa, sự không chắc chắn xung quanh hướng lãi suất tương lai của Fed đã đè nặng lên đồng đô la, trong khi những lo ngại về can thiệp đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên. Tuy nhiên, những lo ngại kinh tế về sự bất ổn tại Eo biển Hormuz có thể hạn chế sức mạnh của đồng yên và giúp giới hạn đà giảm của cặp tiền. USD/JPY đã biến động đáng kể vào thứ Hai, thoáng tăng lên mức cao nhất phiên gần 159.86 trước khi lùi bước đều đặn, cuối cùng đóng cửa gần 159.35. Kể từ đầu tháng 4, USD/JPY đã dao động trong phạm vi 200 pip từ khoảng 158.00 đến 160.00, với mức tâm lý 160.00 tiếp tục hạn chế tiềm năng tăng giá. Các suy đoán đang gia tăng trên thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất vào tháng 4. Một cựu giám đốc điều hành BOJ gần đây tuyên bố rằng nếu ngân hàng trung ương không hành động tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 4, họ có thể tụt hậu so với lạm phát. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryosuke cũng tham gia thảo luận chính sách tuần trước, chỉ ra rằng chính sách tiền tệ của BOJ có thể được sử dụng như một công cụ để kiềm chế lạm phát bằng cách làm mạnh đồng yên.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 158.86. Cặp tiền vẫn nằm trong vùng tiêu cực dưới mức giá mở cửa 159.73, cho thấy thiên hướng giảm giá ngắn hạn. Hành động giá trong ngày cho thấy một đợt thoái lui nhẹ từ các mức trước đó. Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (Stochastic RSI) đã giảm từ gần vùng quá mua 90 xuống phạm vi 30, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi và phe mua mất quyền kiểm soát trong thời gian rất ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm quanh mức giá mở cửa 159.73. Một sự bứt phá trên kháng cự này sẽ giúp giải tỏa áp lực giảm tức thời và có thể mở ra thêm không gian cho một đợt hồi phục trong ngày rộng hơn lên mức tâm lý 160. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 158.20 ( đường trung bình động 40 ngày), đóng vai trò là hỗ trợ trong ngày tức thời, tiếp theo là hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn tại 157.89 (mức thấp tuần trước). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể thấy lực mua mới xuất hiện tại đó.
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.00 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 159.20 và các mục tiêu tại 158.20 và 158.00.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà tăng mạnh mẽ trong ngày hơn 100 pip trong phiên Châu Á hôm thứ Ba, giành thêm động lượng. EUR/USD đã tích lũy gần mức cao nhất trong sáu tuần là 1.1800 trong phiên Châu Âu hôm thứ Ba. Cặp tiền vẫn giữ vững vị thế khi đồng đô la tiếp tục chịu áp lực bởi sự lạc quan của thị trường liên quan đến hy vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Đây đánh dấu ngày tăng thứ tám liên tiếp, đẩy giá giao ngay lên mức cao mới kể từ đầu tháng 3, đạt tới phạm vi xấp xỉ 1.1765-1.1770 trong một giờ qua. Bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình mờ nhạt vào cuối tuần, các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược vào các tài sản rủi ro, hy vọng rằng cánh cửa ngoại giao với Iran vẫn mở. Trên thực tế, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán với Iran, tuyên bố rằng mặc dù chưa đạt được bước đột phá, nhưng đã có tiến triển thực chất. Điều này, đến lượt nó, làm yếu đi vị thế đồng tiền dự trữ của đô la và cung cấp động lực cho cặp euro/đô la. Những lo ngại về khả năng đổ vỡ của lệnh ngừng bắn hiện tại và việc nối lại chiến tranh có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la, làm nản lòng các lệnh đặt cược tăng giá quyết liệt vào cặp euro/đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, việc bứt phá qua đêm lên trên vùng hội tụ 1.1670—bao gồm đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.1672) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm từ tháng 1 đến tháng 3—là thuận lợi cho phe mua euro/đô la. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng ủng hộ một chuyển động mang tính xây dựng, với RSI 14 ngày dao động quanh mức 62.70, chưa quá mua, và chỉ báo MACD nằm trong vùng dương. Trong khi đó, kháng cự ban đầu nằm ở mức 1.1800 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1820, với kháng cự xa hơn tại 1.1931 và đỉnh cũ gần 1.2000 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ngắn hạn nằm ở đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1672 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% gần đó tại 1.1665.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1783, với mức cắt lỗ tại 1.1770 và các mục tiêu tại 1.1830 và 1.1850.
Chỉ số đô la Mỹ đã lùi bước từ các mức cao đầu ngày vào thứ Hai, đánh dấu ngày giảm thứ sáu liên tiếp, khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng Iran sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran, và Tehran đe dọa trả đũa nhắm vào các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh. Chỉ số đô la giảm xuống 98.08. Đồng euro tăng 0.15% so với đô la lên mức $1.1737, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc và đô la New Zealand mạnh lên. Việc giá dầu tăng khoảng 40% đã làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát đình trệ, nhưng đồng đô la, với tư cách là đồng tiền trú ẩn an toàn và tương đối ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát năng lượng nhập khẩu, thường mạnh lên trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị. Mặt khác, các cuộc thảo luận mới nhất với Phó Tổng thống Mỹ Vance đã mang lại kết quả, với việc các quan chức Mỹ thu được những hiểu biết giá trị về quá trình đàm phán với Iran. Kết quả không phải là một thất bại, lưu ý rằng Iran đã cho thấy những dấu hiệu tiến gần hơn đến lập trường của Mỹ, mặc dù chưa đủ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Một khung thỏa thuận toàn diện là có thể đạt được nếu Iran sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo. Những bình luận này đã thúc đẩy hy vọng về ngoại giao với Iran và tiếp tục hỗ trợ tâm lý rủi ro tích cực, giữ đồng đô la ở gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, sau khi đã chạm mức đó vào đầu ngày thứ Ba (98.36).
Đồng đô la đã có một tuần tồi tệ, với chỉ số đô la giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt (98.53), chạm mức thấp nhất gần một tháng tại 98.08. Đợt thoái lui mạnh của đồng đô la nhìn chung đi theo đà giảm tương tự của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt là lợi suất kỳ hạn ngắn và trung bình, phản ánh tính chất biến động của tin tức xung quanh các diễn biến địa chính trị. Với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong vùng tiêu cực tại 40, các mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 98.00 và vùng 97.77 (mức thấp ngày 2 tháng 3). Về phía tăng, kháng cự tập trung quanh đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.53 và vùng 98.85 ( đường trung bình động đơn giản 45 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.23, với mức cắt lỗ tại 98.35 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI kỳ hạn tiếp tục đà giảm, mất hơn 3.8% vào thứ Ba, phá vỡ xuống dưới $90 mỗi thùng để chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần, do các báo cáo cho thấy đàm phán Mỹ-Iran có thể sớm nối lại đã thúc đẩy sự lạc quan về việc mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz. Các nhà đàm phán kế hoạch tổ chức thêm các cuộc thảo luận trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng đàm phán có thể khởi động lại tại Pakistan "trong vòng hai ngày tới", trong khi Tehran được cho là đang cân nhắc tạm dừng vận chuyển qua Eo biển Hormuz để tạo điều kiện thúc đẩy thỏa thuận. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã bắt đầu cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển đối với xuất khẩu dầu của Iran. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo rằng xung đột đang diễn ra có thể xóa sạch mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay, dẫn đến đợt sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ sau đại dịch. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng mức giá hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô của sự gián đoạn.
Giá dầu thô WTI có xu hướng biến động trong biên độ, thích ứng với các điều kiện thay đổi liên tục; phản ứng với các tiêu đề báo chí có thể rất kịch tính, nhưng tính bền vững thường hạn chế. Do đó, các nhà giao dịch không còn đối mặt với một thị trường bị chi phối rõ rệt bởi một phe, mà là một môi trường phức tạp nơi các lợi thế bị chia nhỏ và thay đổi liên tục. Trong một thị trường như vậy, việc duy trì quản lý rủi ro linh hoạt và nghiêm ngặt, đồng thời chú ý kỹ đến các động lực địa chính trị, sẽ quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần đuổi theo các xu hướng định hướng. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI hiện đang giao dịch trong một phạm vi rộng và biến động, thể hiện cấu trúc cân bằng rõ rệt hơn là một xu hướng đơn hướng khác biệt. Các vùng giá trị chồng chéo lên nhau, với giá cả chủ yếu dao động trong một biên độ, liên tục được định giá lại dựa trên những thay đổi của rủi ro địa chính trị. Trong môi trường này, việc bứt phá qua các mức giá then chốt thường đòi hỏi các tín hiệu xác nhận đủ mạnh, và động lượng sau đó thường yếu. Về phía tăng, hãy theo dõi mức $93.50 và vùng $95.25 ( đường trung bình động 20 ngày); về phía giảm, hãy cân nhắc mức $85.55 ( đường trung bình động 40 ngày) và mức $88.33 (mức thấp thứ Ba).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 89.00, với mức cắt lỗ tại 88.80 và các mục tiêu tại 91.00 và 91.30.
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên mức $4,846 mỗi ounce vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 3, khi tiến triển trong các cuộc hội đàm Mỹ-Iran gây áp lực lên đồng đô la và đẩy giá dầu xuống dưới $100 mỗi thùng, làm dịu lo ngại về lạm phát. Bất chấp sự thất bại của các cuộc đàm phán cuối tuần và việc thực thi phong tỏa Eo biển Hormuz, các quan chức Mỹ chỉ ra kế hoạch cho các cuộc hội đàm tiếp theo trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần kết thúc. Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, và giá dầu lùi bước trước hy vọng về một thỏa thuận dài hạn, làm giảm lo ngại về lạm phát dai dẳng và việc tăng lãi suất. Thị trường hiện ước tính xác suất gần 30% cho một đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Bất chấp đợt hồi phục, vàng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức trước xung đột.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của vàng giao ngay cho thấy mức giá hiện tại nằm trên đường trung bình động 100 ngày (khoảng $4,694.50) và cao hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày (khoảng $4,193), nhưng vẫn dưới đường trung bình động 50 ngày (khoảng $4,902). Đường trung bình động 50 ngày là chỉ báo then chốt phản ánh xu hướng giá vàng gần đây, và mức giá hiện tại đang chịu áp lực từ phía dưới đường này, gợi ý rằng thị trường ngắn hạn vẫn yếu, thể hiện mô hình tích lũy trong biên độ từ trung tính đến yếu. Các chỉ báo động lượng cũng thiếu hướng đi rõ ràng: RSI 14 ngày hiện ở quanh mức 50.36, sát mức trung tính, không nằm trong vùng quá mua hay quá bán, cho thấy thế giằng co giữa phe mua và phe bán và sự thiếu hụt lòng tin của người mua; chỉ báo MACD cho thấy thị trường hiện tại thiếu một xu hướng rõ ràng và đang trong giai đoạn tích lũy điển hình, chỉ ra rằng động lượng giảm giá có lợi thế nhẹ. Các tín hiệu then chốt cần theo dõi trong tương lai: Nếu giá giữ vững thành công trên đường trung bình động 50 ngày, động lượng tăng ngắn hạn sẽ mạnh lên, với mức kháng cự tiếp theo hướng tới vùng $5,000-$5,200 gần đỉnh cũ. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ đường trung bình động 100 ngày, vùng hỗ trợ đầu tiên cần kiểm tra là $4,600-$4,500.
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,840, với mức cắt lỗ tại 4,855 [sic - có thể là 4,825] và các mục tiêu tại 4,900 và 4,920.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã lùi bước sau mức tăng khiêm tốn trong ngày giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 0.7090 trong phiên Châu Á hôm thứ Ba. Đồng đô la Úc có thể lấy lại động lực khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) củng cố lập trường diều hâu của mình do áp lực lạm phát dẫn dắt bởi năng lượng vẫn dai dẳng. Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cảnh báo rằng Úc đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, với lạm phát cao và năng lực cung ứng bị hạn chế, điều có thể làm tăng rủi ro lạm phát đình trệ nếu cú sốc năng lượng tiếp tục. Trong khi đó, đồng đô la chịu áp lực khi những nhận định từ Phó Tổng thống Mỹ Vance hỗ trợ nhẹ cho tâm lý rủi ro, gợi ý rằng các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn và xung đột Mỹ-Iran có thể đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc thiếu tiến triển thực chất đã giữ phí bảo hiểm rủi ro liên quan đến dầu ở mức cao. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance bày tỏ sự lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán với Iran, tuyên bố rằng mặc dù chưa đạt được bước đột phá, nhưng đã có tiến triển thực chất. Ông nói các cuộc thảo luận cuối tuần mang tính xây dựng, mang lại cơ hội cho các quan chức Mỹ hiểu sâu hơn về lập trường đàm phán của Iran.
Giá giao ngay hiện đang giao dịch trong phạm vi 0.7000 (mức tâm lý) – 0.7188 (mức cao tháng 3), với bối cảnh địa chính trị vẫn là trọng tâm chính. Tuy nhiên, khi tiến gần vùng kháng cự then chốt 0.7100, động lượng đi lên có thể bắt đầu chậm lại. Điều này tùy thuộc vào việc liệu đồng đô la có thất bại trong việc giành lại động lượng và môi trường rủi ro tổng thể không trở nên tồi tệ hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD đang giao dịch trên 0.7100, duy trì thiên hướng tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 61.98, cho thấy động lượng tích cực nhưng chưa quá đà, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở quanh mức 21, gợi ý một xu hướng vừa phải hơn là một xung lực định hướng mạnh mẽ. Kháng cự ban đầu được thấy tại vùng 0.7188, trùng khớp với mức kháng cự then chốt từ ngày 11 tháng 3, tiếp theo là kháng cự tại 0.7200 (mức tâm lý). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại vùng 0.7026 ( đường trung bình động 40 ngày), tiếp theo là 0.7000 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào cặp AUD/USD hôm nay tại 0.7115, với mức cắt lỗ tại 0.7100 và các mục tiêu tại 0.7170 và 0.7160.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã vượt trội so với đồng đô la trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba, nhưng thể hiện hiệu suất trái chiều so với các đồng tiền khác. Đồng đô la yếu đi khi hy vọng về vòng đàm phán Mỹ-Iran thứ hai thúc đẩy kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, đẩy tỷ giá bảng Anh/đô la lên mức cao nhất trong sáu tuần quanh 1.3568. Vòng đàm phán đầu tiên vào cuối tuần đã thất bại trong việc mang lại bước đột phá, với đội ngũ của Mỹ, dẫn đầu bởi Phó Tổng thống, duy trì lập trường kiên định và không nhượng bộ về việc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở lại Eo biển Hormuz. Hy vọng về vòng đàm phán thứ hai đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Hợp đồng tương lai S&P 500 nối dài đà tăng của ngày thứ Hai qua đêm, leo lên quanh mức 6900. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu đồng tiền lớn, giảm xuống quanh mức 98.00, mức thấp nhất trong hơn sáu tuần. Trong nước, các nhà đầu tư đang tìm kiếm manh mối mới về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh, và tuần này, những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu GDP hàng tháng của tháng 2 vào thứ Năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch trên 1.3500, tiếp tục thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, với giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3427) và 200 ngày (1.3412). Tông giọng xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, với giá tôn trọng mức hỗ trợ đường trung bình động chồng chéo này, mặc dù Stochastic RSI đang ở gần 71, gợi ý các điều kiện quá mua và chỉ ra rủi ro tiềm tàng về việc suy yếu động lượng tăng trong ngắn hạn. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu hiện nằm tại các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.3427) và 200 ngày (1.3412), củng cố vùng hỗ trợ thứ cấp phía dưới. Miễn là GBP/USD vẫn nằm trên cụm đường trung bình động này, phe mua có khả năng sẽ bảo vệ trước các đợt thoái lui, và bất kỳ đợt giảm điều chỉnh nào cũng sẽ được coi là sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng rộng hơn thay vì đảo chiều xu hướng. Do đó, các mục tiêu phía trên cần theo dõi là 1.3600 (mức tâm lý) và 1.3671 (mức cao ngày 12 tháng 2).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3556, với mức cắt lỗ tại 1.3545 và các mục tiêu tại 1.3590 và 1.3600.
USD/JPY
USD/JPY tiếp tục giảm xuống dưới mức 159.00 vào thứ Ba khi các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Iran làm yếu đi vị thế đồng tiền dự trữ của đô la. Hơn nữa, sự không chắc chắn xung quanh hướng lãi suất tương lai của Fed đã đè nặng lên đồng đô la, trong khi những lo ngại về can thiệp đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên. Tuy nhiên, những lo ngại kinh tế về sự bất ổn tại Eo biển Hormuz có thể hạn chế sức mạnh của đồng yên và giúp giới hạn đà giảm của cặp tiền. USD/JPY đã biến động đáng kể vào thứ Hai, thoáng tăng lên mức cao nhất phiên gần 159.86 trước khi lùi bước đều đặn, cuối cùng đóng cửa gần 159.35. Kể từ đầu tháng 4, USD/JPY đã dao động trong phạm vi 200 pip từ khoảng 158.00 đến 160.00, với mức tâm lý 160.00 tiếp tục hạn chế tiềm năng tăng giá. Các suy đoán đang gia tăng trên thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất vào tháng 4. Một cựu giám đốc điều hành BOJ gần đây tuyên bố rằng nếu ngân hàng trung ương không hành động tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 4, họ có thể tụt hậu so với lạm phát. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryosuke cũng tham gia thảo luận chính sách tuần trước, chỉ ra rằng chính sách tiền tệ của BOJ có thể được sử dụng như một công cụ để kiềm chế lạm phát bằng cách làm mạnh đồng yên.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 158.86. Cặp tiền vẫn nằm trong vùng tiêu cực dưới mức giá mở cửa 159.73, cho thấy thiên hướng giảm giá ngắn hạn. Hành động giá trong ngày cho thấy một đợt thoái lui nhẹ từ các mức trước đó. Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (Stochastic RSI) đã giảm từ gần vùng quá mua 90 xuống phạm vi 30, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi và phe mua mất quyền kiểm soát trong thời gian rất ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm quanh mức giá mở cửa 159.73. Một sự bứt phá trên kháng cự này sẽ giúp giải tỏa áp lực giảm tức thời và có thể mở ra thêm không gian cho một đợt hồi phục trong ngày rộng hơn lên mức tâm lý 160. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 158.20 ( đường trung bình động 40 ngày), đóng vai trò là hỗ trợ trong ngày tức thời, tiếp theo là hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn tại 157.89 (mức thấp tuần trước). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể thấy lực mua mới xuất hiện tại đó.
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.00 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 159.20 và các mục tiêu tại 158.20 và 158.00.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà tăng mạnh mẽ trong ngày hơn 100 pip trong phiên Châu Á hôm thứ Ba, giành thêm động lượng. EUR/USD đã tích lũy gần mức cao nhất trong sáu tuần là 1.1800 trong phiên Châu Âu hôm thứ Ba. Cặp tiền vẫn giữ vững vị thế khi đồng đô la tiếp tục chịu áp lực bởi sự lạc quan của thị trường liên quan đến hy vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Đây đánh dấu ngày tăng thứ tám liên tiếp, đẩy giá giao ngay lên mức cao mới kể từ đầu tháng 3, đạt tới phạm vi xấp xỉ 1.1765-1.1770 trong một giờ qua. Bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình mờ nhạt vào cuối tuần, các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược vào các tài sản rủi ro, hy vọng rằng cánh cửa ngoại giao với Iran vẫn mở. Trên thực tế, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán với Iran, tuyên bố rằng mặc dù chưa đạt được bước đột phá, nhưng đã có tiến triển thực chất. Điều này, đến lượt nó, làm yếu đi vị thế đồng tiền dự trữ của đô la và cung cấp động lực cho cặp euro/đô la. Những lo ngại về khả năng đổ vỡ của lệnh ngừng bắn hiện tại và việc nối lại chiến tranh có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la, làm nản lòng các lệnh đặt cược tăng giá quyết liệt vào cặp euro/đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, việc bứt phá qua đêm lên trên vùng hội tụ 1.1670—bao gồm đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.1672) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm từ tháng 1 đến tháng 3—là thuận lợi cho phe mua euro/đô la. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng ủng hộ một chuyển động mang tính xây dựng, với RSI 14 ngày dao động quanh mức 62.70, chưa quá mua, và chỉ báo MACD nằm trong vùng dương. Trong khi đó, kháng cự ban đầu nằm ở mức 1.1800 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1820, với kháng cự xa hơn tại 1.1931 và đỉnh cũ gần 1.2000 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ngắn hạn nằm ở đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1672 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% gần đó tại 1.1665.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1783, với mức cắt lỗ tại 1.1770 và các mục tiêu tại 1.1830 và 1.1850.
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
