BCRVietnam
Active Member
- 585
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ ( DXY)
Chỉ số Đô la Mỹ giữ ổn định quanh mức 98.70. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng do một số yếu tố: giá dầu lơ lửng ở mức cao nhất trong sáu tuần, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.804%, và các nhà giao dịch gia tăng đặt cược—lên xấp xỉ 60%—vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu PPI và CPI của Mỹ trong tuần này để có các tín hiệu chính sách rõ ràng hơn. Mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn ở mức toàn dụng lao động, đồng đô la nhìn chung đã suy yếu trong quý ba. Các nhà phân tích tin rằng sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn đang thắt chặt các điều kiện tài chính và hạn chế dư địa để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Nhóm trái phiếu của họ kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, duy trì đồng đô la tính theo trọng số thương mại ở gần các mức thấp gần đây. Hơn nữa, sự suy yếu của đồng đô la diễn ra trên diện rộng; cho đến nay trong quý ba, tất cả các đồng tiền chính—ngoại trừ đồng franc Thụy Sĩ—đều mạnh lên so với đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá giao ngay của Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức 99. Triển vọng ngắn hạn vẫn là giảm giá, vì chỉ số này vẫn nằm dưới cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần mức 100.22, cũng như nằm dưới đường xu hướng tăng quan trọng (hiện nằm gần mức 100.15) trước đây đã cung cấp hỗ trợ. Trong khi đó, một đường xu hướng giảm kéo dài từ 101.80 giới hạn các nỗ lực phục hồi rộng hơn ở gần mức 101.26. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở mức xấp xỉ 42—dưới đường trung tuyến—cho thấy áp lực giảm tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự ban đầu nằm gần mốc số tròn 99.0, theo sát là mức gần 99.22 ( đường trung bình động 9 ngày). Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là đường xu hướng tăng thứ cấp gần 98.72; một sự phá vỡ tại đây sẽ làm lộ ra các mức thấp hơn xuống 98.56 (mức thấp của tháng trước) và củng cố thiên hướng giảm giá hiện hành.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 98.88 hôm nay; cắt lỗ: 98.98; các mục tiêu: 98.40, 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI đã leo lên mức cao nhất trong sáu tuần gần mốc 94 USD vào thứ Tư sau khi phiến quân Houthi ở Yemen tấn công bốn thành phố ở miền nam Ả Rập Xê Út, khiến các cơ sở dầu mỏ bốc cháy và làm dấy lên những lo ngại của thị trường về sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột ở Trung Đông. Kể từ các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh đã bị thiệt hại nghiêm trọng; cuộc tấn công mới nhất này trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út—vượt qua khu vực phong tỏa của Eo biển Hormuz để đe dọa trực tiếp các nguồn cung năng lượng hướng ra Biển Đỏ—đã làm tăng nguy cơ xảy ra một cú sốc kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các ngân hàng như Goldman Sachs và HSBC nâng dự báo giá dầu của họ trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027. Trong khi đó, giá dầu tăng, kết hợp với những bình luận từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller và một báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ, đã đẩy những dự đoán của các nhà giao dịch về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16 tháng 9 lên xấp xỉ 60%, tăng từ mức 50% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, một số đà tăng trong ngày đã bị xóa bỏ sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin; Điện Kremlin tuyên bố rằng ông Trump mong muốn cuộc chiến Ukraine kết thúc nhanh chóng—một quan điểm được ông Putin ủng hộ—và việc chấm dứt các hành động thù địch có khả năng sẽ cho phép Nga khôi phục mức độ xuất khẩu năng lượng cao hơn.
Xuất khẩu của Iran đã bị cản trở nghiêm trọng bởi các lệnh phong tỏa của Mỹ và các cuộc tấn công qua lại, trong khi việc đi qua Eo biển Hormuz bị cản trở đã làm tăng chi phí ma sát xuất khẩu trên toàn vùng Vịnh; với việc nhu cầu không bị thu hẹp đáng kể, sự chênh lệch cung-cầu dự kiến tiếp tục đẩy giá dầu lên cao. Trong bối cảnh cân bằng chặt chẽ giữa cung và cầu dầu thô này, sự thay đổi biên do hành động của lực lượng Houthi gây ra đã cung cấp động lực tăng đáng kể cho các kỳ vọng về giá dầu. Về mặt kỹ thuật, giá dầu quốc tế vẫn biến động mạnh trong hôm nay, hiện đang tăng về phía mức $94.82 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và mốc $94.86 (mức cao của ngày 3 tháng 6)—một khu vực giao dịch dày đặc trước đây và là ngưỡng kháng cự đáng kể—tiếp theo là mức số tròn $96.00 và mốc tâm lý $100. Hỗ trợ nằm gần mức tâm lý $90.00, vốn cũng đóng vai trò là khu vực có khối lượng giao dịch cao gần đây; nếu giá giảm xuống dưới $90 trong ngắn hạn, nó có thể kiểm tra lại mức $89.00 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức 94.60; cắt lỗ: 94.45; mục tiêu: 97.00, 98.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Tư, vàng giao ngay giao dịch gần mức $4,400 mỗi ounce. Giá vàng đối mặt với áp lực trước thềm công bố dữ liệu CPI của Mỹ, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng những lo ngại về lạm phát và thúc đẩy những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng Chín. Các yếu tố như các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út do phiến quân Houthi ở Yemen thực hiện và những lời đe dọa "chiến tranh kinh tế" của Iran chống lại Mỹ—kết hợp với báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ mạnh hơn kỳ vọng (trong đó tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4.1%)—đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược vào một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng Chín, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu PPI vào thứ Năm và dữ liệu CPI vào thứ Sáu để tìm thêm các manh mối về chính sách tiền tệ. Trong hai tuần qua, vàng đã chịu áp lực trở lại do lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, những nhận xét mang tính diều hâu từ Chủ tịch Fed Warsh và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ mạnh hơn mong đợi. Sau khi tăng vọt 15% trong ba tuần đầu của tháng 8, giá vàng sau đó đã thoái lui 5.5%. Trong giai đoạn này, một báo cáo chiến lược thị trường của UBS đã phân tích tác động khác biệt của việc lợi suất tăng lên ba loại tài sản—cổ phiếu, trái phiếu và vàng—trong bối cảnh chu kỳ tăng lãi suất hiện tại.
Giá vàng đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, tiến gần đến mức tâm lý $4,400; mục tiêu tiếp theo là $4,300, khi con đường ít gặp lực cản nhất trong ngắn hạn đã chuyển hướng đi xuống. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới mức trung tính 50, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp diễn. Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở $4,300. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức thấp biến động của ngày 2 tháng 9 tại $4,282, tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại $4,262. Nếu sự yếu kém vẫn tiếp diễn, khu vực tập trung tiếp theo sẽ là $4,200. Ở chiều hướng tăng, việc phá vỡ trên $4,400 sẽ mở ra cơ hội thách thức mức tâm lý $4,450, tiếp theo là mốc $4,500. Sự bứt phá trên mốc này sẽ làm lộ ra đường trung bình động 200 ngày tại $4,537. Một sự bứt phá xa hơn trên mức đó có thể mở đường cho đà tăng hướng tới $4,600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên vàng ở mức $4,400; cắt lỗ ở $4,395; các mục tiêu ở $4,450 và $4,460.
AUD/USD
Đồng đô la Úc nhích lên trên mức 0.72 USD, hướng tới mức cao nhất trong bốn tháng, do các tín hiệu ngày càng diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong tháng này. Phó Thống đốc Andrew Hauser tuyên bố vào tối thứ Ba rằng ngân hàng trung ương sẽ thảo luận về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, với lý do lạm phát liên tục ở mức cao và những rủi ro tăng giá. Trợ lý Thống đốc Sarah Hunter cũng chỉ ra rằng RBA ít có sự khoan dung đối với mức lạm phát cao hơn và có thể cần phải tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay. Với việc giá dầu tăng vọt liên quan đến cuộc xung đột ở Vùng Vịnh đẩy lạm phát lên cao, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất ba lần trong năm 2026. Hiện tại, thị trường định giá 74% khả năng có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 29 tháng 9—tăng mạnh từ mức dưới 10% của một tháng trước—trong khi một đợt tăng lãi suất vào tháng 11 đã được định giá hoàn toàn. Ngoài ra, dữ liệu thương mại mạnh mẽ từ Trung Quốc đã hỗ trợ đồng đô la Úc, ngay cả khi cuộc xung đột ngày càng lan rộng ở Vùng Vịnh đang đè nặng lên tâm lý rủi ro.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7220, duy trì xu hướng ngắn hạn mang tính xây dựng; nó giữ vững trên cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày ở gần 0.7051 và đi theo một loạt các mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở xấp xỉ 69—ngay dưới vùng quá mua—cho thấy động lượng tăng giá vững chắc, mặc dù có thể xảy ra một đợt tạm dừng hoặc củng cố nhỏ sau các đợt tăng gần đây. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm gần mức 0.7190 ( đường trung bình động 9 ngày), trong khi cụm ba đường trung bình động gần 0.7051 củng cố một vùng cầu rộng hơn, vùng này được hỗ trợ thêm bởi nhiều đường xu hướng tăng bắt nguồn từ khoảng 0.6850–0.6900. Mặc dù mô hình này không xác định rõ một mức kháng cự tăng giá cụ thể nào, nhưng cấu trúc rộng lớn hơn cho thấy rằng miễn là giá giữ được trên mức 0.7190 ( đường trung bình động 9 ngày)—và đặc biệt là trên vùng 0.7050—thì các đợt thoái lui có khả năng sẽ thu hút lực mua nhắm mục tiêu đến 0.7264 (mức cao của ngày 14 tháng 5), tiếp theo là giới hạn trên gần đó là 0.7300 (một mức kháng cự tâm lý).
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.7203 hôm nay; cắt lỗ: 0.7190; mục tiêu: 0.7260, 0.7250.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Tư, GBP/USD giao dịch trong vùng tích cực gần 1.3550. Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút thêm đầu tư tư nhân vào Anh, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh so với đồng đô la. Vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính thông báo rằng các khu vực đô thị sẽ được trao quyền hạn lớn hơn để thu hút đầu tư tư nhân, một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Andy Burnham nhằm phân cấp quyền lực và giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ trung ương. Ông Healey cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với kỷ luật tài khóa và kiềm chế chi phí ngày càng tăng đối với doanh nghiệp và công chúng, bao gồm cam kết cắt giảm 25% chi phí tuân thủ quy định trước kỳ tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2029. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ duy trì lãi suất ở mức 3.75% trong phần còn lại của năm và ít nhất là cho đến giữa năm 2027. Vào thứ Ba, Thống đốc BoE Andrew Bailey đã tìm cách xua tan quan điểm cho rằng việc tăng lãi suất chỉ là vấn đề thời gian, thay vào đó nhấn mạnh rằng đây vẫn là một khả năng phụ thuộc vào những diễn biến kinh tế và địa chính trị.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá nhẹ, khi giá vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 1.3450, cho thấy nhu cầu tiềm năng ở các nhịp giảm. Tuy nhiên, giá giao ngay hiện đang nằm ngay dưới dải giữa của Dải Bollinger ở mức 1.3561—một mức đóng vai trò như mức kháng cự gần nhất—trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 56, cho thấy động lượng tăng giá vững chắc nhưng chưa bị kéo căng quá mức. Về phía tăng giá, nếu giá đóng cửa hàng ngày ổn định trên đường trung tuyến của Dải Bollinger ở mức 1.3561, nó sẽ mở đường cho một đợt thử nghiệm xa hơn đối với mức kháng cự của dải Bollinger trên gần mức 1.3660. Xa hơn thế, rào cản tiếp theo cần theo dõi là mức tâm lý 1.3700. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.3500, tiếp theo là mức hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn từ Dải Bollinger dưới gần 1.3463, nơi người mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ xu hướng tích cực rộng lớn hơn.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đối với GBP ở mức 1.3540; Cắt lỗ: 1.3530; Các mục tiêu: 1.3590, 1.3580.
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên khoảng 153 đổi một đô la vào thứ Tư—tiến gần đến mức mạnh nhất trong gần bảy tháng qua—sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nhà giao dịch không nên bán khống đồng tiền này. Cựu quản lý quỹ phòng hộ này tuyên bố ông có "hiểu biết đáng kể" về các hành động của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên quan đến thời điểm họ có thể can thiệp vào đồng yên. Thị trường đang mong đợi rộng rãi một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới, trong khi chính quyền Sanae Takaichi đã áp dụng lập trường cứng rắn hơn, với các nhà hoạch định chính sách thừa nhận sự cần thiết phải kiềm chế đà giảm giá quá mức của đồng yên. Đồng tiền này cũng đang đảo ngược các động lực giảm giá đã đẩy nó xuống mức thấp nhất trong 40 năm vào tháng Bảy, bao gồm việc dỡ bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất và kỳ vọng về việc tăng cường hồi hương vốn. Trong khi đó, dữ liệu khu vực tư nhân cho thấy niềm tin trong số các nhà sản xuất Nhật Bản đã cải thiện tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 9, được củng cố bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu.
Kể từ ngày 2 tháng 9, cặp USD/JPY đã giảm hơn 4% (650 pip), thậm chí có lúc chạm mức thấp nhất trong gần bảy tháng là 152.89 trước khi phục hồi lên mức 153.70, hình thành một cách hiệu quả mô hình nến búa. Mặc dù mô hình này thường mang tính tăng giá, nhưng cần có mức giá đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất của phiên là 154.42 trước khi cặp tiền tệ này có thể thách thức các mức giá cao hơn. Trong kịch bản như vậy, mốc 155.00 sẽ là mục tiêu tiếp theo, sau đó là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 158.44, và tiếp đến là mức 160.00. Dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cho thấy tình trạng quá bán, nhịp độ giảm nhanh gợi ý rằng cặp tiền tệ này có thể tiếp tục trôi xuống; tuy nhiên, nếu chỉ số RSI vượt lên trên mức 30, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi một phần. Ngược lại, nếu phe bán tham gia và đẩy giá xuống dưới 153.00, họ có thể kiểm tra mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 152.10, đạt được vào ngày 27 tháng 1.
Cân nhắc bán khống USD/JPY ở mức 153.70 hôm nay; Cắt lỗ: 153.85; Các mục tiêu: 153.00, 152.80.
EUR/USD
Đồng Euro đã tăng lên mức cao $1.1645—mức cao nhất kể từ cuối tháng 8—khi các nhà đầu tư định vị trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Các nhà hoạch định chính sách được nhiều người kỳ vọng sẽ tăng lãi suất đồng thời duy trì lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng lạm phát do cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran. Giá dầu thô Brent đã chạm mức 100 USD/thùng trong một thời gian ngắn lần đầu tiên kể từ ngày 24/7, trong khi giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu leo lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, làm gia tăng những lo ngại của thị trường về nguồn cung năng lượng. Thị trường hiện đang dự báo có hai đợt tăng lãi suất của ECB vào năm 2026, với lãi suất tiền gửi dự kiến đạt 3.1% vào cuối năm 2027. Một cuộc thăm dò của Reuters được công bố vào ngày 3/9 chỉ ra rằng các nhà kinh tế dự đoán ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai vào thứ Năm, kết thúc chu kỳ thắt chặt ngắn nhất trong vòng 15 năm qua.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá ngắn hạn mang tính xây dựng trên biểu đồ 4 giờ, giao dịch trên Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 200 kỳ tại 1.1573 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% (của đợt tăng giá 1.1323–1.2072) tại 1.1609. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 58 và chỉ số Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) hơi dương cho thấy động lượng tăng giá vẫn tiếp diễn, mặc dù thị trường chưa đi vào vùng quá mua. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1698, tiếp theo là mức 61.8% tại 1.1786 (một đỉnh sóng). Ở chiều giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức tâm lý 1.1600, tiếp theo là đường EMA 200 kỳ tại 1.1573. Một sự bứt phá quyết định xuống dưới các mức này sẽ mở ra mức thoái lui 23.6% tại 1.1500.
Cân nhắc mua lên đối với đồng Euro hôm nay ở mức 1.1600; Cắt lỗ: 1.1590; Mục tiêu: 1.165. 1.1660
Chỉ số Đô la Mỹ giữ ổn định quanh mức 98.70. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng do một số yếu tố: giá dầu lơ lửng ở mức cao nhất trong sáu tuần, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.804%, và các nhà giao dịch gia tăng đặt cược—lên xấp xỉ 60%—vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu PPI và CPI của Mỹ trong tuần này để có các tín hiệu chính sách rõ ràng hơn. Mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn ở mức toàn dụng lao động, đồng đô la nhìn chung đã suy yếu trong quý ba. Các nhà phân tích tin rằng sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn đang thắt chặt các điều kiện tài chính và hạn chế dư địa để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Nhóm trái phiếu của họ kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, duy trì đồng đô la tính theo trọng số thương mại ở gần các mức thấp gần đây. Hơn nữa, sự suy yếu của đồng đô la diễn ra trên diện rộng; cho đến nay trong quý ba, tất cả các đồng tiền chính—ngoại trừ đồng franc Thụy Sĩ—đều mạnh lên so với đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá giao ngay của Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức 99. Triển vọng ngắn hạn vẫn là giảm giá, vì chỉ số này vẫn nằm dưới cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần mức 100.22, cũng như nằm dưới đường xu hướng tăng quan trọng (hiện nằm gần mức 100.15) trước đây đã cung cấp hỗ trợ. Trong khi đó, một đường xu hướng giảm kéo dài từ 101.80 giới hạn các nỗ lực phục hồi rộng hơn ở gần mức 101.26. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở mức xấp xỉ 42—dưới đường trung tuyến—cho thấy áp lực giảm tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự ban đầu nằm gần mốc số tròn 99.0, theo sát là mức gần 99.22 ( đường trung bình động 9 ngày). Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là đường xu hướng tăng thứ cấp gần 98.72; một sự phá vỡ tại đây sẽ làm lộ ra các mức thấp hơn xuống 98.56 (mức thấp của tháng trước) và củng cố thiên hướng giảm giá hiện hành.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 98.88 hôm nay; cắt lỗ: 98.98; các mục tiêu: 98.40, 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI đã leo lên mức cao nhất trong sáu tuần gần mốc 94 USD vào thứ Tư sau khi phiến quân Houthi ở Yemen tấn công bốn thành phố ở miền nam Ả Rập Xê Út, khiến các cơ sở dầu mỏ bốc cháy và làm dấy lên những lo ngại của thị trường về sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột ở Trung Đông. Kể từ các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh đã bị thiệt hại nghiêm trọng; cuộc tấn công mới nhất này trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út—vượt qua khu vực phong tỏa của Eo biển Hormuz để đe dọa trực tiếp các nguồn cung năng lượng hướng ra Biển Đỏ—đã làm tăng nguy cơ xảy ra một cú sốc kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các ngân hàng như Goldman Sachs và HSBC nâng dự báo giá dầu của họ trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027. Trong khi đó, giá dầu tăng, kết hợp với những bình luận từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller và một báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ, đã đẩy những dự đoán của các nhà giao dịch về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16 tháng 9 lên xấp xỉ 60%, tăng từ mức 50% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, một số đà tăng trong ngày đã bị xóa bỏ sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin; Điện Kremlin tuyên bố rằng ông Trump mong muốn cuộc chiến Ukraine kết thúc nhanh chóng—một quan điểm được ông Putin ủng hộ—và việc chấm dứt các hành động thù địch có khả năng sẽ cho phép Nga khôi phục mức độ xuất khẩu năng lượng cao hơn.
Xuất khẩu của Iran đã bị cản trở nghiêm trọng bởi các lệnh phong tỏa của Mỹ và các cuộc tấn công qua lại, trong khi việc đi qua Eo biển Hormuz bị cản trở đã làm tăng chi phí ma sát xuất khẩu trên toàn vùng Vịnh; với việc nhu cầu không bị thu hẹp đáng kể, sự chênh lệch cung-cầu dự kiến tiếp tục đẩy giá dầu lên cao. Trong bối cảnh cân bằng chặt chẽ giữa cung và cầu dầu thô này, sự thay đổi biên do hành động của lực lượng Houthi gây ra đã cung cấp động lực tăng đáng kể cho các kỳ vọng về giá dầu. Về mặt kỹ thuật, giá dầu quốc tế vẫn biến động mạnh trong hôm nay, hiện đang tăng về phía mức $94.82 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và mốc $94.86 (mức cao của ngày 3 tháng 6)—một khu vực giao dịch dày đặc trước đây và là ngưỡng kháng cự đáng kể—tiếp theo là mức số tròn $96.00 và mốc tâm lý $100. Hỗ trợ nằm gần mức tâm lý $90.00, vốn cũng đóng vai trò là khu vực có khối lượng giao dịch cao gần đây; nếu giá giảm xuống dưới $90 trong ngắn hạn, nó có thể kiểm tra lại mức $89.00 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức 94.60; cắt lỗ: 94.45; mục tiêu: 97.00, 98.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Tư, vàng giao ngay giao dịch gần mức $4,400 mỗi ounce. Giá vàng đối mặt với áp lực trước thềm công bố dữ liệu CPI của Mỹ, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng những lo ngại về lạm phát và thúc đẩy những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng Chín. Các yếu tố như các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út do phiến quân Houthi ở Yemen thực hiện và những lời đe dọa "chiến tranh kinh tế" của Iran chống lại Mỹ—kết hợp với báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ mạnh hơn kỳ vọng (trong đó tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4.1%)—đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược vào một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng Chín, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu PPI vào thứ Năm và dữ liệu CPI vào thứ Sáu để tìm thêm các manh mối về chính sách tiền tệ. Trong hai tuần qua, vàng đã chịu áp lực trở lại do lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, những nhận xét mang tính diều hâu từ Chủ tịch Fed Warsh và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ mạnh hơn mong đợi. Sau khi tăng vọt 15% trong ba tuần đầu của tháng 8, giá vàng sau đó đã thoái lui 5.5%. Trong giai đoạn này, một báo cáo chiến lược thị trường của UBS đã phân tích tác động khác biệt của việc lợi suất tăng lên ba loại tài sản—cổ phiếu, trái phiếu và vàng—trong bối cảnh chu kỳ tăng lãi suất hiện tại.
Giá vàng đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, tiến gần đến mức tâm lý $4,400; mục tiêu tiếp theo là $4,300, khi con đường ít gặp lực cản nhất trong ngắn hạn đã chuyển hướng đi xuống. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới mức trung tính 50, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp diễn. Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở $4,300. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức thấp biến động của ngày 2 tháng 9 tại $4,282, tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại $4,262. Nếu sự yếu kém vẫn tiếp diễn, khu vực tập trung tiếp theo sẽ là $4,200. Ở chiều hướng tăng, việc phá vỡ trên $4,400 sẽ mở ra cơ hội thách thức mức tâm lý $4,450, tiếp theo là mốc $4,500. Sự bứt phá trên mốc này sẽ làm lộ ra đường trung bình động 200 ngày tại $4,537. Một sự bứt phá xa hơn trên mức đó có thể mở đường cho đà tăng hướng tới $4,600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên vàng ở mức $4,400; cắt lỗ ở $4,395; các mục tiêu ở $4,450 và $4,460.
AUD/USD
Đồng đô la Úc nhích lên trên mức 0.72 USD, hướng tới mức cao nhất trong bốn tháng, do các tín hiệu ngày càng diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong tháng này. Phó Thống đốc Andrew Hauser tuyên bố vào tối thứ Ba rằng ngân hàng trung ương sẽ thảo luận về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, với lý do lạm phát liên tục ở mức cao và những rủi ro tăng giá. Trợ lý Thống đốc Sarah Hunter cũng chỉ ra rằng RBA ít có sự khoan dung đối với mức lạm phát cao hơn và có thể cần phải tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay. Với việc giá dầu tăng vọt liên quan đến cuộc xung đột ở Vùng Vịnh đẩy lạm phát lên cao, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất ba lần trong năm 2026. Hiện tại, thị trường định giá 74% khả năng có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 29 tháng 9—tăng mạnh từ mức dưới 10% của một tháng trước—trong khi một đợt tăng lãi suất vào tháng 11 đã được định giá hoàn toàn. Ngoài ra, dữ liệu thương mại mạnh mẽ từ Trung Quốc đã hỗ trợ đồng đô la Úc, ngay cả khi cuộc xung đột ngày càng lan rộng ở Vùng Vịnh đang đè nặng lên tâm lý rủi ro.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7220, duy trì xu hướng ngắn hạn mang tính xây dựng; nó giữ vững trên cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày ở gần 0.7051 và đi theo một loạt các mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở xấp xỉ 69—ngay dưới vùng quá mua—cho thấy động lượng tăng giá vững chắc, mặc dù có thể xảy ra một đợt tạm dừng hoặc củng cố nhỏ sau các đợt tăng gần đây. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm gần mức 0.7190 ( đường trung bình động 9 ngày), trong khi cụm ba đường trung bình động gần 0.7051 củng cố một vùng cầu rộng hơn, vùng này được hỗ trợ thêm bởi nhiều đường xu hướng tăng bắt nguồn từ khoảng 0.6850–0.6900. Mặc dù mô hình này không xác định rõ một mức kháng cự tăng giá cụ thể nào, nhưng cấu trúc rộng lớn hơn cho thấy rằng miễn là giá giữ được trên mức 0.7190 ( đường trung bình động 9 ngày)—và đặc biệt là trên vùng 0.7050—thì các đợt thoái lui có khả năng sẽ thu hút lực mua nhắm mục tiêu đến 0.7264 (mức cao của ngày 14 tháng 5), tiếp theo là giới hạn trên gần đó là 0.7300 (một mức kháng cự tâm lý).
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.7203 hôm nay; cắt lỗ: 0.7190; mục tiêu: 0.7260, 0.7250.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Tư, GBP/USD giao dịch trong vùng tích cực gần 1.3550. Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút thêm đầu tư tư nhân vào Anh, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh so với đồng đô la. Vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính thông báo rằng các khu vực đô thị sẽ được trao quyền hạn lớn hơn để thu hút đầu tư tư nhân, một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Andy Burnham nhằm phân cấp quyền lực và giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ trung ương. Ông Healey cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với kỷ luật tài khóa và kiềm chế chi phí ngày càng tăng đối với doanh nghiệp và công chúng, bao gồm cam kết cắt giảm 25% chi phí tuân thủ quy định trước kỳ tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2029. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ duy trì lãi suất ở mức 3.75% trong phần còn lại của năm và ít nhất là cho đến giữa năm 2027. Vào thứ Ba, Thống đốc BoE Andrew Bailey đã tìm cách xua tan quan điểm cho rằng việc tăng lãi suất chỉ là vấn đề thời gian, thay vào đó nhấn mạnh rằng đây vẫn là một khả năng phụ thuộc vào những diễn biến kinh tế và địa chính trị.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá nhẹ, khi giá vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 1.3450, cho thấy nhu cầu tiềm năng ở các nhịp giảm. Tuy nhiên, giá giao ngay hiện đang nằm ngay dưới dải giữa của Dải Bollinger ở mức 1.3561—một mức đóng vai trò như mức kháng cự gần nhất—trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 56, cho thấy động lượng tăng giá vững chắc nhưng chưa bị kéo căng quá mức. Về phía tăng giá, nếu giá đóng cửa hàng ngày ổn định trên đường trung tuyến của Dải Bollinger ở mức 1.3561, nó sẽ mở đường cho một đợt thử nghiệm xa hơn đối với mức kháng cự của dải Bollinger trên gần mức 1.3660. Xa hơn thế, rào cản tiếp theo cần theo dõi là mức tâm lý 1.3700. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.3500, tiếp theo là mức hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn từ Dải Bollinger dưới gần 1.3463, nơi người mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ xu hướng tích cực rộng lớn hơn.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đối với GBP ở mức 1.3540; Cắt lỗ: 1.3530; Các mục tiêu: 1.3590, 1.3580.
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên khoảng 153 đổi một đô la vào thứ Tư—tiến gần đến mức mạnh nhất trong gần bảy tháng qua—sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nhà giao dịch không nên bán khống đồng tiền này. Cựu quản lý quỹ phòng hộ này tuyên bố ông có "hiểu biết đáng kể" về các hành động của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên quan đến thời điểm họ có thể can thiệp vào đồng yên. Thị trường đang mong đợi rộng rãi một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới, trong khi chính quyền Sanae Takaichi đã áp dụng lập trường cứng rắn hơn, với các nhà hoạch định chính sách thừa nhận sự cần thiết phải kiềm chế đà giảm giá quá mức của đồng yên. Đồng tiền này cũng đang đảo ngược các động lực giảm giá đã đẩy nó xuống mức thấp nhất trong 40 năm vào tháng Bảy, bao gồm việc dỡ bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất và kỳ vọng về việc tăng cường hồi hương vốn. Trong khi đó, dữ liệu khu vực tư nhân cho thấy niềm tin trong số các nhà sản xuất Nhật Bản đã cải thiện tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 9, được củng cố bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu.
Kể từ ngày 2 tháng 9, cặp USD/JPY đã giảm hơn 4% (650 pip), thậm chí có lúc chạm mức thấp nhất trong gần bảy tháng là 152.89 trước khi phục hồi lên mức 153.70, hình thành một cách hiệu quả mô hình nến búa. Mặc dù mô hình này thường mang tính tăng giá, nhưng cần có mức giá đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất của phiên là 154.42 trước khi cặp tiền tệ này có thể thách thức các mức giá cao hơn. Trong kịch bản như vậy, mốc 155.00 sẽ là mục tiêu tiếp theo, sau đó là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 158.44, và tiếp đến là mức 160.00. Dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cho thấy tình trạng quá bán, nhịp độ giảm nhanh gợi ý rằng cặp tiền tệ này có thể tiếp tục trôi xuống; tuy nhiên, nếu chỉ số RSI vượt lên trên mức 30, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi một phần. Ngược lại, nếu phe bán tham gia và đẩy giá xuống dưới 153.00, họ có thể kiểm tra mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 152.10, đạt được vào ngày 27 tháng 1.
Cân nhắc bán khống USD/JPY ở mức 153.70 hôm nay; Cắt lỗ: 153.85; Các mục tiêu: 153.00, 152.80.
EUR/USD
Đồng Euro đã tăng lên mức cao $1.1645—mức cao nhất kể từ cuối tháng 8—khi các nhà đầu tư định vị trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Các nhà hoạch định chính sách được nhiều người kỳ vọng sẽ tăng lãi suất đồng thời duy trì lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng lạm phát do cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran. Giá dầu thô Brent đã chạm mức 100 USD/thùng trong một thời gian ngắn lần đầu tiên kể từ ngày 24/7, trong khi giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu leo lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, làm gia tăng những lo ngại của thị trường về nguồn cung năng lượng. Thị trường hiện đang dự báo có hai đợt tăng lãi suất của ECB vào năm 2026, với lãi suất tiền gửi dự kiến đạt 3.1% vào cuối năm 2027. Một cuộc thăm dò của Reuters được công bố vào ngày 3/9 chỉ ra rằng các nhà kinh tế dự đoán ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai vào thứ Năm, kết thúc chu kỳ thắt chặt ngắn nhất trong vòng 15 năm qua.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá ngắn hạn mang tính xây dựng trên biểu đồ 4 giờ, giao dịch trên Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 200 kỳ tại 1.1573 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% (của đợt tăng giá 1.1323–1.2072) tại 1.1609. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 58 và chỉ số Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) hơi dương cho thấy động lượng tăng giá vẫn tiếp diễn, mặc dù thị trường chưa đi vào vùng quá mua. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1698, tiếp theo là mức 61.8% tại 1.1786 (một đỉnh sóng). Ở chiều giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức tâm lý 1.1600, tiếp theo là đường EMA 200 kỳ tại 1.1573. Một sự bứt phá quyết định xuống dưới các mức này sẽ mở ra mức thoái lui 23.6% tại 1.1500.
Cân nhắc mua lên đối với đồng Euro hôm nay ở mức 1.1600; Cắt lỗ: 1.1590; Mục tiêu: 1.165. 1.1660
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
