BCRVietnam
Active Member
- 566
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống khoảng 99.56 vào thứ Hai, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp, khi dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt đã khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát Mỹ ở mức vừa phải, trong khi niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ đều yếu. Thị trường hiện đang kỳ vọng 67% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, tăng từ mức dưới 50% của một tháng trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole để có thêm định hướng. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi Chỉ số Sản xuất Bang New York và Chỉ số Thị trường Nhà ở của Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia, được công bố vào cuối ngày hôm nay. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu trên diện rộng, giảm mạnh nhất so với đồng đô la Úc, đô la New Zealand và đồng bảng Anh.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ giao ngay vẫn nằm dưới dải dày đặc các đường trung bình động và mức kháng cự biến động. Đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 99.74 và đường giữa của Dải Bollinger ở 100.33 đang hạn chế đà tăng, khiến cho xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức thấp khoảng 37 càng củng cố thêm tín hiệu yếu, cho thấy áp lực giảm giá sẽ tiếp diễn chừng nào giá vẫn bị kìm hãm dưới các mức kháng cự này. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu ở 99.75 gần đường SMA 100 ngày, tiếp theo là mức tâm lý 100.00; nếu hoạt động mua bù thiếu thúc đẩy một đợt phục hồi, đường giữa của Dải Bollinger trên gần 100.33 sẽ cung cấp thêm mức kháng cự. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên là 99.00 (một mức tâm lý). Nếu phe bán tiếp tục gây áp lực lên chỉ số, mức hỗ trợ biến động có thể làm chậm đà giảm xuống 98.75 (mức thấp của ngày 29 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.66, với mức cắt lỗ ở 99.75 và các mục tiêu tại 99.30 và 99.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức 84 USD/thùng vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá sự cân bằng giữa căng thẳng địa chính trị và những dấu hiệu cho thấy lượng dầu qua Eo biển Hormuz nhiều hơn dự kiến ban đầu. Các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh dường như đang duy trì các chuyến hàng lớn từ Vịnh Ba Tư bất chấp xung đột đang diễn ra, giúp giảm bớt lo ngại về những cú sốc nguồn cung ngắn hạn. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ vẫn đang bế tắc. Có thông tin cho rằng Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Oman can thiệp vào cuộc phong tỏa các tàu Iran của Mỹ, mặc dù giá dầu ít có phản ứng trước tuyên bố này. Trong khi đó, Iran và Oman dường như đang đạt được tiến triển trong việc điều tiết giao thông ở Eo biển Hormuz, nhưng Mỹ không tham gia vào các cuộc thảo luận đó. Washington khó có thể ủng hộ bất kỳ sự dàn xếp nào không đảm bảo quyền đi lại không bị hạn chế trong tuyến đường biển chiến lược này.
Nhìn về triển vọng thị trường, các biến số then chốt vẫn nằm ở việc liệu có thể đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran hay không, liệu hoạt động vận tải biển qua Eo biển có thể trở lại bình thường, và sức mạnh thực tế của các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Mỹ. Nếu cuộc phong tỏa kéo dài hoặc các cuộc tấn công leo thang hơn nữa, rủi ro gián đoạn nguồn cung có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu ở mức cao; ngược lại, nếu các dấu hiệu về nhu cầu yếu tiếp tục tích tụ, hoặc kỳ vọng về sự suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng, nó có thể kìm hãm giá dầu cao. Về mặt kỹ thuật: Giá dầu biến động mạnh; Mô hình hàng tuần: Nến K có bóng nến giật, đóng cửa quay trở lại khu vực mức thấp giữa tuần, điểm cao trong tuần dần dần dịch chuyển xuống dưới, và đà tăng suy yếu đáng kể. Giá đã lùi về 80.50 USD {mức thấp của tuần trước}; và tiếp tục tăng sau khi chạm vùng hỗ trợ khu vực tại 80.00 USD {mốc tâm lý thị trường}. Hiện tại, giá đã vượt qua đường 5 ngày và đang chuẩn bị thách thức mô hình nến K hàng ngày của đỉnh kép. Nếu giá tiếp tục giữ được đường 5 ngày, nó có khả năng sẽ phá vỡ mô hình đỉnh kép gần đây. Mức kháng cự là 85.00 USD {mốc số tròn} để hình thành vùng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 86.37 USD { đường trung bình động 100 ngày}. Mức hỗ trợ nằm ở 80.50 USD {mức thấp của tuần trước}; và khu vực 80.00 USD {ngưỡng tâm lý thị trường}; mức hỗ trợ tiếp theo có thể tập trung ở 76.18 USD { đường trung bình động 200 ngày}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên dầu thô ở mức 83.90, cắt lỗ: 83.75, mục tiêu: 85.00; 86.00
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên $4,415 một ounce vào thứ Hai, nối dài đà tăng từ phiên trước đó khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm tăng lãi suất. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ đã được kiểm soát, trong khi niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ suy yếu. Thị trường hiện đang dự báo có khoảng một phần ba khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức gần 50% trước khi dữ liệu được công bố. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole để có thêm hướng dẫn. Trong khi đó, căng thẳng vẫn ở mức cao tại Trung Đông khi Israel tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Lebanon vào cuối tuần qua và Tổng thống Donald Trump chuẩn bị các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm buộc Iran phải đầu hàng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Đông vẫn đang bí mật vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô qua Eo biển Hormuz, giúp giá dầu ổn định và xoa dịu những lo ngại về rủi ro lạm phát.
Các chất xúc tác cốt lõi cho triển vọng thị trường tập trung vào dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ vào cuối tháng 8 cùng bài phát biểu tại Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang, những yếu tố này sẽ xác định nhịp độ của một đợt tăng mới của thị trường vàng. Chừng nào logic cốt lõi vẫn không thay đổi, mô hình thị trường giá lên trung và dài hạn của vàng vẫn ổn định, và mục tiêu trung và dài hạn là $5,000 một ounce vẫn còn rất nhiều không gian để hiện thực hóa. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, vàng đã nhanh chóng phục hồi từ mức thấp khoảng 3,942 vào ngày 30 tháng 6, và đã từng chạm mức khoảng 4,450. Sau khi mức cao nhất trong hai tháng được thiết lập, giá đã thoái lui. Giá vàng đã chệch rõ rệt khỏi đường trung bình động 50 ngày là 4,148 và thử nghiệm mức 4,500 {mốc số tròn}, và sau đó các dao động bắt đầu hội tụ. Về chỉ báo MACD, DIFF ở khoảng 68.84 và DEA ở khoảng 34.81. Cả hai đều tiếp tục chạy trên trục 0, cho thấy cấu trúc sửa chữa trung hạn được hình thành trước đó vẫn chưa bị phá vỡ; phản ánh rằng động lượng ngắn hạn và sự tăng giá đang được điều chỉnh lại. Ở chiều hướng tăng, có thể chú ý đến mức cao nhất của tuần trước là $4,450 và khu vực $4,500 {mốc số tròn}. Dưới đó, hãy chú ý đến mức $4,377 {giá mở cửa ngày thứ Hai}, và nếu nó bị phá vỡ, hãy xem xét mức $4,300 {mốc số tròn; và đường trung bình động 80 ngày}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên vàng ở mức 4,410, cắt lỗ ở 4,405; mục tiêu: 4,450; 4,460
AUD/USD
Vào thứ Hai (ngày 17 tháng 8) trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á, đồng đô la Úc tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ, giao dịch quanh mức 0.7090. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ yếu hơn dự kiến, giảm 0.6% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng của thị trường là tăng 0.1%, đã làm suy yếu thêm sự đánh cược của thị trường vào đợt tăng lãi suất tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang—gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Trong khi đó, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Kent phát biểu vào tuần trước rằng các chính sách thắt chặt đang hoạt động như thiết kế, trong khi Thống đốc Bullock tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ "không ngần ngại hành động nếu cần thiết", duy trì lập trường diều hâu. Thông điệp chính sách mới nhất của RBA "đã duy trì một giọng điệu kiên định rõ ràng," ghi nhận rằng "tuyên bố mang tính diều hâu, và Chủ tịch Bullock thông báo rằng RBA sẽ không ngần ngại hành động nếu cần thiết." Điều này củng cố tín hiệu rằng RBA đã sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực giá cả không giảm nhẹ như kỳ vọng. Lập trường diều hâu của RBA trái ngược với việc hạ nhiệt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất, cung cấp sự hỗ trợ cho đồng đô la Úc từ góc độ phân kỳ chính sách.
Tóm lại, đồng đô la Úc được hưởng lợi trong ngắn hạn từ việc hạ nhiệt kỳ vọng Fed tăng lãi suất do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, với đồng đô la Mỹ yếu hơn là động lực chính. Lập trường chính sách diều hâu của RBA và dữ liệu kinh tế Trung Quốc có khả năng tốt hơn mong đợi có thể cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Tuy nhiên, ba yếu tố làm hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc: thứ nhất, sự bất ổn liên tục ở Trung Đông mang lại lực mua trú ẩn an toàn cho đồng đô la Mỹ; thứ hai, kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed vào cuối năm chưa hoàn toàn biến mất; và thứ ba, dữ liệu Trung Quốc yếu hơn dự kiến có thể gây áp lực giảm lên đồng đô la Úc. Chừng nào đồng đô la Úc vẫn duy trì trên mức tâm lý 0.7000 so với đồng đô la Mỹ, thì lập trường từ trung lập đến tăng giá nên được duy trì trên thị trường giao ngay. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục không giữ vững trên 0.7000, thị trường giao ngay sẽ đối mặt với rủi ro bị kéo lùi. Việc bứt phá mạnh lên trên 0.7000 sẽ cho thấy người mua tự tin hơn rằng xu hướng tăng hiện tại là bền vững. Trong kịch bản này, mức cao 0.7149 (ngày 4 tháng 6) sẽ là một mục tiêu phụ, theo sau là mục tiêu trung hạn quan trọng tiếp theo là 0.7200 (mức tâm lý). Ở chiều hướng giảm, đường trung bình động 70 ngày tại 0.7039 cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức, theo sau là mức tâm lý 0.7000.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.7100 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 0.7090 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7140.
GBP/USD
GBP/USD đã thu hút lực mua bắt đáy vào đầu tuần mới, tăng lên nửa trên của mức 1.3550 trong phiên giao dịch châu Á, tiến gần đến mức cao nhất trong hơn ba tháng đã đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, xu hướng bán đồng đô la đang chiếm ưu thế có lợi cho những nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá và cho thấy con đường ít bị cản trở nhất của giá giao ngay vẫn là xu hướng tăng. Đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi báo cáo GDP lạc quan của Anh vào tuần trước. Trong quý hai, tăng trưởng kinh tế Anh đã chậm lại ở mức 0.4% so với mức 0.6%. Mặc dù vậy, những số liệu này củng cố cho quan điểm rằng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa của Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 2026 và xác nhận triển vọng tích cực trong ngắn hạn của GBP/USD. GBP/USD là đồng tiền chính hoạt động tốt nhất trong suốt tháng 8, tăng trở lại trên mức 1.3500. Nền kinh tế Anh đã cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn mong đợi khi đối mặt với những cú sốc tiêu cực về giá năng lượng do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra, củng cố thêm nền tảng vững chắc cho đồng bảng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của FOMC vào thứ Tư sẽ tạo ra động lực mới cho GBP/USD và mang lại sự biến động trong nửa cuối tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn nằm trên trục trung tâm Bollinger Plus là 1.3434 và đường trung bình động 100 ngày là 1.3417. Cùng với nhau, chúng củng cố đà tăng giá ngắn hạn, trong khi tỷ giá hối đoái ở mức 1.3593 đang tiến gần đến kháng cự dải Bollinger Plus. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở khoảng 64, cho thấy động lượng tích cực, nhưng vẫn chưa đưa ra tín hiệu quá mua, có nghĩa là một đợt kéo lùi có thể thu hút lực mua trong khi xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ gần đây được tìm thấy ở 1.3500 {mốc tâm lý thị trường}, theo sau là mức hỗ trợ cấu trúc từ trục Bollinger tại 1.3434 và đường trung bình động 100 ngày tại 1.3417. Ở chiều hướng tăng, ngưỡng hỗ trợ 1.3593 là mức kháng cự tiếp theo đáng chú ý. Nếu nó có thể tiếp tục bứt phá, nó sẽ mở ra không gian cho những đợt tăng tiếp theo lên 1.3658 {mức cao ngày 1 tháng 5}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên GBP ở mức 1.3530, cắt lỗ: 1.3520; mục tiêu: 1.3570; 1.3580
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, USD/JPY mất động lượng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 159.30. Cặp tiền này giao dịch thấp hơn khi đồng yên duy trì sức mạnh theo sau dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) quý 2 sơ bộ của Nhật Bản. Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0.3% so với quý trước trong quý 2 năm 2026, sau khi tăng 0.5% trong quý 1 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0.5%. Trên cơ sở hàng năm, GDP Nhật Bản tăng trưởng 1.1%, thấp hơn kỳ vọng là 2.0% và mức tăng trưởng 1.8% trong quý trước. Con số GDP thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng như vậy làm phức tạp thêm con đường tiếp tục bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vì ngân hàng trung ương đã và đang dựa vào nhu cầu trong nước ổn định để biện minh cho việc tăng lãi suất thêm sau khi rời khỏi các chính sách siêu nới lỏng. Sự mạnh lên gần đây của đồng yên đang làm giảm bớt áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách, và "những mức tăng khiêm tốn" của đồng tiền này "có khả năng làm cho các quan chức chủ chốt của Bộ Tài chính cảm thấy khá yên tâm, trước những lo ngại liên tục của nhà đầu tư về đà giảm giá của đồng yên."
Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY đã phục hồi mạnh vào ngày 3 tháng 8 từ khu vực 155.25-155.20, đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, nhưng đã chững lại gần mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt kéo lùi do can thiệp từ mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng cho thấy động lượng tăng đang mờ nhạt khi USD/JPY củng cố dưới vùng kháng cự chặt chẽ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 đang ở khoảng 42, mức hơi âm, trong khi chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã giảm nhẹ xuống dưới trục 0, và biểu đồ histogram âm đang ở mức nhẹ. Do đó, nếu xu hướng tiếp theo bứt phá mức thoái lui 50% ở 159.61, nó có thể gặp kháng cự gần đường trung bình động hàm mũ 100 ở 159.98 và 160.00 {mốc tâm lý thị trường}. Việc vượt lên trên các mức này sẽ mở đường cho các mức tăng tiếp theo hướng tới mức thoái lui 61.8% ở 160.65, cũng như các mức kháng cự Fibonacci cao hơn ở 162.12 và mốc 162.00. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ ban đầu là ở mức thoái lui 38.2% tại 158.58, với mốc số tròn gần 158.00 ở phía trước. Nếu nó giảm sâu hơn, nó sẽ làm lộ ra mức đáy cấu trúc gần mức thoái lui 23.6% tại 157.30.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc bán khống đô la Mỹ ở mức 159.53, cắt lỗ: 159.70; mục tiêu: 158.50; 158.60
EUR/USD
Vào thứ Hai, EURUSD đã tiếp tục xu hướng tăng mạnh gần đây và hiện đang giao dịch quanh mức 1.1575, thử nghiệm mức kháng cự tâm lý quan trọng 1.16. Sự suy yếu gần đây của các dữ liệu kinh tế Mỹ đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Áp lực lên đồng đô la Mỹ đã tạo ra không gian tăng giá cho đồng euro. Tuy nhiên, đồng euro vẫn đang trong một biên độ dao động rộng hơn - mặc dù bức tranh kỹ thuật đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa có sự bứt phá xu hướng rõ ràng nào. Việc tăng hay giảm tại mốc 1.16 sẽ là một tín hiệu then chốt để đánh giá liệu đồng euro có tiềm năng tăng thêm hay không. Sự khác biệt về chính sách trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang, rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và sự không chắc chắn trong nguồn cung năng lượng, tất cả đều tạo thêm các biến số cho triển vọng của đồng euro. Động lực cốt lõi cho sự mạnh lên gần đây của đồng euro so với đồng đô la là sự dịch chuyển tinh tế trong quan điểm của thị trường đối với đồng đô la và Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu kinh tế gần đây ở Mỹ hơi yếu, củng cố cho phán đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không thể tăng lãi suất mạnh như kỳ vọng trước đây. Nếu ý tưởng này tiếp tục, đồng đô la Mỹ sẽ trở thành động lực cốt lõi cho sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng euro đã bắt đầu cho thấy một số động lượng tích cực. Nó hiện đang thách thức mốc 1.16 - mức tâm lý số tròn lớn này đã nhiều lần chặn đứng phe mua trong một thời gian dài. Một sự bứt phá hiệu quả khỏi khu vực này sẽ mở ra không gian hướng tới 1.17 và cho thấy rằng các mức tăng gần đây đang nhận được sự công nhận mạnh mẽ hơn từ thị trường. Về các đợt kéo lùi, một đợt kéo lùi ngắn hạn có thể đưa khu vực 1.1500 trở lại tâm điểm, điều này tạo thành sự cộng hưởng kỹ thuật với đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.1502 và thu hút nhiều nhà giao dịch kỹ thuật. Nếu có thêm sự sụt giảm, cấu trúc biên độ dài hạn hơn vẫn sẽ quan trọng - cặp tiền này có thể chỉ có một đợt phục hồi kỹ thuật quanh mức 1.14. Trong ngắn hạn, sự tăng hay giảm của mốc 1.1600 và 1.1616 {mức cao ngày 17 tháng 6} là rất quan trọng: nếu có sự bứt phá hiệu quả, hãy nhắm đến mức mốc 1.1700.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên đồng euro ở mức 1.1565, cắt lỗ: 1.1555; mục tiêu: 1.1600; 1.1610
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống khoảng 99.56 vào thứ Hai, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp, khi dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt đã khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát Mỹ ở mức vừa phải, trong khi niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ đều yếu. Thị trường hiện đang kỳ vọng 67% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, tăng từ mức dưới 50% của một tháng trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole để có thêm định hướng. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi Chỉ số Sản xuất Bang New York và Chỉ số Thị trường Nhà ở của Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia, được công bố vào cuối ngày hôm nay. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu trên diện rộng, giảm mạnh nhất so với đồng đô la Úc, đô la New Zealand và đồng bảng Anh.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ giao ngay vẫn nằm dưới dải dày đặc các đường trung bình động và mức kháng cự biến động. Đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 99.74 và đường giữa của Dải Bollinger ở 100.33 đang hạn chế đà tăng, khiến cho xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức thấp khoảng 37 càng củng cố thêm tín hiệu yếu, cho thấy áp lực giảm giá sẽ tiếp diễn chừng nào giá vẫn bị kìm hãm dưới các mức kháng cự này. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu ở 99.75 gần đường SMA 100 ngày, tiếp theo là mức tâm lý 100.00; nếu hoạt động mua bù thiếu thúc đẩy một đợt phục hồi, đường giữa của Dải Bollinger trên gần 100.33 sẽ cung cấp thêm mức kháng cự. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên là 99.00 (một mức tâm lý). Nếu phe bán tiếp tục gây áp lực lên chỉ số, mức hỗ trợ biến động có thể làm chậm đà giảm xuống 98.75 (mức thấp của ngày 29 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.66, với mức cắt lỗ ở 99.75 và các mục tiêu tại 99.30 và 99.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức 84 USD/thùng vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá sự cân bằng giữa căng thẳng địa chính trị và những dấu hiệu cho thấy lượng dầu qua Eo biển Hormuz nhiều hơn dự kiến ban đầu. Các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh dường như đang duy trì các chuyến hàng lớn từ Vịnh Ba Tư bất chấp xung đột đang diễn ra, giúp giảm bớt lo ngại về những cú sốc nguồn cung ngắn hạn. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ vẫn đang bế tắc. Có thông tin cho rằng Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Oman can thiệp vào cuộc phong tỏa các tàu Iran của Mỹ, mặc dù giá dầu ít có phản ứng trước tuyên bố này. Trong khi đó, Iran và Oman dường như đang đạt được tiến triển trong việc điều tiết giao thông ở Eo biển Hormuz, nhưng Mỹ không tham gia vào các cuộc thảo luận đó. Washington khó có thể ủng hộ bất kỳ sự dàn xếp nào không đảm bảo quyền đi lại không bị hạn chế trong tuyến đường biển chiến lược này.
Nhìn về triển vọng thị trường, các biến số then chốt vẫn nằm ở việc liệu có thể đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran hay không, liệu hoạt động vận tải biển qua Eo biển có thể trở lại bình thường, và sức mạnh thực tế của các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Mỹ. Nếu cuộc phong tỏa kéo dài hoặc các cuộc tấn công leo thang hơn nữa, rủi ro gián đoạn nguồn cung có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu ở mức cao; ngược lại, nếu các dấu hiệu về nhu cầu yếu tiếp tục tích tụ, hoặc kỳ vọng về sự suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng, nó có thể kìm hãm giá dầu cao. Về mặt kỹ thuật: Giá dầu biến động mạnh; Mô hình hàng tuần: Nến K có bóng nến giật, đóng cửa quay trở lại khu vực mức thấp giữa tuần, điểm cao trong tuần dần dần dịch chuyển xuống dưới, và đà tăng suy yếu đáng kể. Giá đã lùi về 80.50 USD {mức thấp của tuần trước}; và tiếp tục tăng sau khi chạm vùng hỗ trợ khu vực tại 80.00 USD {mốc tâm lý thị trường}. Hiện tại, giá đã vượt qua đường 5 ngày và đang chuẩn bị thách thức mô hình nến K hàng ngày của đỉnh kép. Nếu giá tiếp tục giữ được đường 5 ngày, nó có khả năng sẽ phá vỡ mô hình đỉnh kép gần đây. Mức kháng cự là 85.00 USD {mốc số tròn} để hình thành vùng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 86.37 USD { đường trung bình động 100 ngày}. Mức hỗ trợ nằm ở 80.50 USD {mức thấp của tuần trước}; và khu vực 80.00 USD {ngưỡng tâm lý thị trường}; mức hỗ trợ tiếp theo có thể tập trung ở 76.18 USD { đường trung bình động 200 ngày}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên dầu thô ở mức 83.90, cắt lỗ: 83.75, mục tiêu: 85.00; 86.00
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng lên $4,415 một ounce vào thứ Hai, nối dài đà tăng từ phiên trước đó khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm tăng lãi suất. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ đã được kiểm soát, trong khi niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ suy yếu. Thị trường hiện đang dự báo có khoảng một phần ba khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức gần 50% trước khi dữ liệu được công bố. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole để có thêm hướng dẫn. Trong khi đó, căng thẳng vẫn ở mức cao tại Trung Đông khi Israel tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Lebanon vào cuối tuần qua và Tổng thống Donald Trump chuẩn bị các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm buộc Iran phải đầu hàng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Đông vẫn đang bí mật vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô qua Eo biển Hormuz, giúp giá dầu ổn định và xoa dịu những lo ngại về rủi ro lạm phát.
Các chất xúc tác cốt lõi cho triển vọng thị trường tập trung vào dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ vào cuối tháng 8 cùng bài phát biểu tại Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang, những yếu tố này sẽ xác định nhịp độ của một đợt tăng mới của thị trường vàng. Chừng nào logic cốt lõi vẫn không thay đổi, mô hình thị trường giá lên trung và dài hạn của vàng vẫn ổn định, và mục tiêu trung và dài hạn là $5,000 một ounce vẫn còn rất nhiều không gian để hiện thực hóa. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, vàng đã nhanh chóng phục hồi từ mức thấp khoảng 3,942 vào ngày 30 tháng 6, và đã từng chạm mức khoảng 4,450. Sau khi mức cao nhất trong hai tháng được thiết lập, giá đã thoái lui. Giá vàng đã chệch rõ rệt khỏi đường trung bình động 50 ngày là 4,148 và thử nghiệm mức 4,500 {mốc số tròn}, và sau đó các dao động bắt đầu hội tụ. Về chỉ báo MACD, DIFF ở khoảng 68.84 và DEA ở khoảng 34.81. Cả hai đều tiếp tục chạy trên trục 0, cho thấy cấu trúc sửa chữa trung hạn được hình thành trước đó vẫn chưa bị phá vỡ; phản ánh rằng động lượng ngắn hạn và sự tăng giá đang được điều chỉnh lại. Ở chiều hướng tăng, có thể chú ý đến mức cao nhất của tuần trước là $4,450 và khu vực $4,500 {mốc số tròn}. Dưới đó, hãy chú ý đến mức $4,377 {giá mở cửa ngày thứ Hai}, và nếu nó bị phá vỡ, hãy xem xét mức $4,300 {mốc số tròn; và đường trung bình động 80 ngày}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên vàng ở mức 4,410, cắt lỗ ở 4,405; mục tiêu: 4,450; 4,460
AUD/USD
Vào thứ Hai (ngày 17 tháng 8) trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á, đồng đô la Úc tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ, giao dịch quanh mức 0.7090. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ yếu hơn dự kiến, giảm 0.6% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng của thị trường là tăng 0.1%, đã làm suy yếu thêm sự đánh cược của thị trường vào đợt tăng lãi suất tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang—gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Trong khi đó, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Kent phát biểu vào tuần trước rằng các chính sách thắt chặt đang hoạt động như thiết kế, trong khi Thống đốc Bullock tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ "không ngần ngại hành động nếu cần thiết", duy trì lập trường diều hâu. Thông điệp chính sách mới nhất của RBA "đã duy trì một giọng điệu kiên định rõ ràng," ghi nhận rằng "tuyên bố mang tính diều hâu, và Chủ tịch Bullock thông báo rằng RBA sẽ không ngần ngại hành động nếu cần thiết." Điều này củng cố tín hiệu rằng RBA đã sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực giá cả không giảm nhẹ như kỳ vọng. Lập trường diều hâu của RBA trái ngược với việc hạ nhiệt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất, cung cấp sự hỗ trợ cho đồng đô la Úc từ góc độ phân kỳ chính sách.
Tóm lại, đồng đô la Úc được hưởng lợi trong ngắn hạn từ việc hạ nhiệt kỳ vọng Fed tăng lãi suất do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, với đồng đô la Mỹ yếu hơn là động lực chính. Lập trường chính sách diều hâu của RBA và dữ liệu kinh tế Trung Quốc có khả năng tốt hơn mong đợi có thể cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Tuy nhiên, ba yếu tố làm hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc: thứ nhất, sự bất ổn liên tục ở Trung Đông mang lại lực mua trú ẩn an toàn cho đồng đô la Mỹ; thứ hai, kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed vào cuối năm chưa hoàn toàn biến mất; và thứ ba, dữ liệu Trung Quốc yếu hơn dự kiến có thể gây áp lực giảm lên đồng đô la Úc. Chừng nào đồng đô la Úc vẫn duy trì trên mức tâm lý 0.7000 so với đồng đô la Mỹ, thì lập trường từ trung lập đến tăng giá nên được duy trì trên thị trường giao ngay. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục không giữ vững trên 0.7000, thị trường giao ngay sẽ đối mặt với rủi ro bị kéo lùi. Việc bứt phá mạnh lên trên 0.7000 sẽ cho thấy người mua tự tin hơn rằng xu hướng tăng hiện tại là bền vững. Trong kịch bản này, mức cao 0.7149 (ngày 4 tháng 6) sẽ là một mục tiêu phụ, theo sau là mục tiêu trung hạn quan trọng tiếp theo là 0.7200 (mức tâm lý). Ở chiều hướng giảm, đường trung bình động 70 ngày tại 0.7039 cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức, theo sau là mức tâm lý 0.7000.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc ở mức 0.7100 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 0.7090 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7140.
GBP/USD
GBP/USD đã thu hút lực mua bắt đáy vào đầu tuần mới, tăng lên nửa trên của mức 1.3550 trong phiên giao dịch châu Á, tiến gần đến mức cao nhất trong hơn ba tháng đã đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, xu hướng bán đồng đô la đang chiếm ưu thế có lợi cho những nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá và cho thấy con đường ít bị cản trở nhất của giá giao ngay vẫn là xu hướng tăng. Đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi báo cáo GDP lạc quan của Anh vào tuần trước. Trong quý hai, tăng trưởng kinh tế Anh đã chậm lại ở mức 0.4% so với mức 0.6%. Mặc dù vậy, những số liệu này củng cố cho quan điểm rằng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa của Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 2026 và xác nhận triển vọng tích cực trong ngắn hạn của GBP/USD. GBP/USD là đồng tiền chính hoạt động tốt nhất trong suốt tháng 8, tăng trở lại trên mức 1.3500. Nền kinh tế Anh đã cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn mong đợi khi đối mặt với những cú sốc tiêu cực về giá năng lượng do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra, củng cố thêm nền tảng vững chắc cho đồng bảng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của FOMC vào thứ Tư sẽ tạo ra động lực mới cho GBP/USD và mang lại sự biến động trong nửa cuối tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn nằm trên trục trung tâm Bollinger Plus là 1.3434 và đường trung bình động 100 ngày là 1.3417. Cùng với nhau, chúng củng cố đà tăng giá ngắn hạn, trong khi tỷ giá hối đoái ở mức 1.3593 đang tiến gần đến kháng cự dải Bollinger Plus. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở khoảng 64, cho thấy động lượng tích cực, nhưng vẫn chưa đưa ra tín hiệu quá mua, có nghĩa là một đợt kéo lùi có thể thu hút lực mua trong khi xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ gần đây được tìm thấy ở 1.3500 {mốc tâm lý thị trường}, theo sau là mức hỗ trợ cấu trúc từ trục Bollinger tại 1.3434 và đường trung bình động 100 ngày tại 1.3417. Ở chiều hướng tăng, ngưỡng hỗ trợ 1.3593 là mức kháng cự tiếp theo đáng chú ý. Nếu nó có thể tiếp tục bứt phá, nó sẽ mở ra không gian cho những đợt tăng tiếp theo lên 1.3658 {mức cao ngày 1 tháng 5}.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên GBP ở mức 1.3530, cắt lỗ: 1.3520; mục tiêu: 1.3570; 1.3580
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, USD/JPY mất động lượng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 159.30. Cặp tiền này giao dịch thấp hơn khi đồng yên duy trì sức mạnh theo sau dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) quý 2 sơ bộ của Nhật Bản. Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0.3% so với quý trước trong quý 2 năm 2026, sau khi tăng 0.5% trong quý 1 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0.5%. Trên cơ sở hàng năm, GDP Nhật Bản tăng trưởng 1.1%, thấp hơn kỳ vọng là 2.0% và mức tăng trưởng 1.8% trong quý trước. Con số GDP thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng như vậy làm phức tạp thêm con đường tiếp tục bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vì ngân hàng trung ương đã và đang dựa vào nhu cầu trong nước ổn định để biện minh cho việc tăng lãi suất thêm sau khi rời khỏi các chính sách siêu nới lỏng. Sự mạnh lên gần đây của đồng yên đang làm giảm bớt áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách, và "những mức tăng khiêm tốn" của đồng tiền này "có khả năng làm cho các quan chức chủ chốt của Bộ Tài chính cảm thấy khá yên tâm, trước những lo ngại liên tục của nhà đầu tư về đà giảm giá của đồng yên."
Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY đã phục hồi mạnh vào ngày 3 tháng 8 từ khu vực 155.25-155.20, đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, nhưng đã chững lại gần mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt kéo lùi do can thiệp từ mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng cho thấy động lượng tăng đang mờ nhạt khi USD/JPY củng cố dưới vùng kháng cự chặt chẽ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 đang ở khoảng 42, mức hơi âm, trong khi chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã giảm nhẹ xuống dưới trục 0, và biểu đồ histogram âm đang ở mức nhẹ. Do đó, nếu xu hướng tiếp theo bứt phá mức thoái lui 50% ở 159.61, nó có thể gặp kháng cự gần đường trung bình động hàm mũ 100 ở 159.98 và 160.00 {mốc tâm lý thị trường}. Việc vượt lên trên các mức này sẽ mở đường cho các mức tăng tiếp theo hướng tới mức thoái lui 61.8% ở 160.65, cũng như các mức kháng cự Fibonacci cao hơn ở 162.12 và mốc 162.00. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ ban đầu là ở mức thoái lui 38.2% tại 158.58, với mốc số tròn gần 158.00 ở phía trước. Nếu nó giảm sâu hơn, nó sẽ làm lộ ra mức đáy cấu trúc gần mức thoái lui 23.6% tại 157.30.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc bán khống đô la Mỹ ở mức 159.53, cắt lỗ: 159.70; mục tiêu: 158.50; 158.60
EUR/USD
Vào thứ Hai, EURUSD đã tiếp tục xu hướng tăng mạnh gần đây và hiện đang giao dịch quanh mức 1.1575, thử nghiệm mức kháng cự tâm lý quan trọng 1.16. Sự suy yếu gần đây của các dữ liệu kinh tế Mỹ đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Áp lực lên đồng đô la Mỹ đã tạo ra không gian tăng giá cho đồng euro. Tuy nhiên, đồng euro vẫn đang trong một biên độ dao động rộng hơn - mặc dù bức tranh kỹ thuật đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa có sự bứt phá xu hướng rõ ràng nào. Việc tăng hay giảm tại mốc 1.16 sẽ là một tín hiệu then chốt để đánh giá liệu đồng euro có tiềm năng tăng thêm hay không. Sự khác biệt về chính sách trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang, rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và sự không chắc chắn trong nguồn cung năng lượng, tất cả đều tạo thêm các biến số cho triển vọng của đồng euro. Động lực cốt lõi cho sự mạnh lên gần đây của đồng euro so với đồng đô la là sự dịch chuyển tinh tế trong quan điểm của thị trường đối với đồng đô la và Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu kinh tế gần đây ở Mỹ hơi yếu, củng cố cho phán đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không thể tăng lãi suất mạnh như kỳ vọng trước đây. Nếu ý tưởng này tiếp tục, đồng đô la Mỹ sẽ trở thành động lực cốt lõi cho sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng euro đã bắt đầu cho thấy một số động lượng tích cực. Nó hiện đang thách thức mốc 1.16 - mức tâm lý số tròn lớn này đã nhiều lần chặn đứng phe mua trong một thời gian dài. Một sự bứt phá hiệu quả khỏi khu vực này sẽ mở ra không gian hướng tới 1.17 và cho thấy rằng các mức tăng gần đây đang nhận được sự công nhận mạnh mẽ hơn từ thị trường. Về các đợt kéo lùi, một đợt kéo lùi ngắn hạn có thể đưa khu vực 1.1500 trở lại tâm điểm, điều này tạo thành sự cộng hưởng kỹ thuật với đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.1502 và thu hút nhiều nhà giao dịch kỹ thuật. Nếu có thêm sự sụt giảm, cấu trúc biên độ dài hạn hơn vẫn sẽ quan trọng - cặp tiền này có thể chỉ có một đợt phục hồi kỹ thuật quanh mức 1.14. Trong ngắn hạn, sự tăng hay giảm của mốc 1.1600 và 1.1616 {mức cao ngày 17 tháng 6} là rất quan trọng: nếu có sự bứt phá hiệu quả, hãy nhắm đến mức mốc 1.1700.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc mua lên đồng euro ở mức 1.1565, cắt lỗ: 1.1555; mục tiêu: 1.1600; 1.1610
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
